TRV SAS

NIT: 900.345.981-2
4% 4%
DEVENGADOS DEDUCIDOS TOTAL
Salario Básico Dias Basico
Documento Nombres Apellidos Subsidio T. Tot. Dev. Salud Pension Tot. Ded. Neto
Mensual Laborados Devengado

92538412 Pedro Sanchez $ 2,500,000 15 $ 1,250,000 $ - $ 1,250,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 1,150,000

56789352 Juan Perez $ 1,500,000 15 $ 750,000 $ 48,516 $ 798,516 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 738,516

1102816372 Ana Salcedo $ 828,116 15 $ 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

92402635 Silvia Lopez $ 828,116 15 $ 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

111286511 Maria Gomez $ 828,116 15 $ 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

111511286 Juanita Galeano $ 828,116 15 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

$ 7,312,464 $3,656,232 $ 242,580 $ 3,898,812 $ 146,249 $ 146,249 $ 292,499 $ 3,606,313

DEVENGADOS DEDUCIDOS TOTAL

Salario Básico Dias Basico
Documento Nombres Apellidos Subsidio T. Tot. Dev. Salud Pension Tot. Ded. Neto
Mensual Laborados Devengado

92538412 Pedro Sanchez $ 2,500,000 15 $ 1,250,000 $ - $ 1,250,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 1,150,000

56789352 Juan Perez $ 1,500,000 15 $ 750,000 $ 48,516 $ 798,516 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 738,516

1102816372 Ana Salcedo $ 828,116 15 $ 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

92402635 Silvia Lopez $ 828,116 15 $ 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

111286511 Maria Gomez $ 828,116 15 $ 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

111511286 Juanita Galeano $ 828,116 15 414,058 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562 $ 33,125 $ 429,449

$ 7,312,464 $3,656,232 $ 242,580 $ 3,898,812 $ 146,249 $ 146,249 $ 292,499 $ 3,606,313

$7,312,464 $ 485,160 $ 7,797,624 $ 292,499 $ 292,499 $ 584,997 $ 7,212,627

PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR Cuenta Debito

Sueldos 1,250,000
Cesantias Prima Vacaciones Salud Inter. Ces Pension Caja Compen. Riesgo L 750,000
8.33% 8.33% 4.17% 8.5% 1% 12% 4% 0.522% 414,058
$649,542 $649,542 $304,930 $621,559 $6,495 $877,496 $292,499 $46,001 414,058
} 414,058
$ 104,125 $ 104,125 $ 52,125 $ 106,250 $ 1,041 $ 150,000 $ 50,000 $ 6,525 $ 13,050 414,058
$ 66,516 $ 66,516 $ 31,275 $ 63,750 $ 665 $ 90,000 $ 30,000 $ 7,830 $ 15,660 Auxilio transporte 48,516
$ 38,532 $ 38,532 $ 17,266 $ 35,195 $ 385 $ 49,687 $ 16,562 $ 2,161 $ 4,323 48,516
$ 38,532 $ 38,532 $ 17,266 $ 35,195 $ 385 $ 49,687 $ 16,562 $ 2,161 $ 4,323 48,516
$ 38,532 $ 38,532 $ 17,266 $ 35,195 $ 385 $ 49,687 $ 16,562 $ 2,161 $ 4,323 48,516
$ 38,532 $ 38,532 $ 17,266 $ 35,195 $ 385 $ 49,687 $ 16,562 $ 2,161 $ 4,323 48,516
$ 324,771 $ 324,771 $ 152,465 $ 310,780 $ 3,248 $ 438,748 $ 146,249 $ 23,001 Salud

Pensión

Salarios por pagar

3,898,812
Nómina de sueldos
Núm: 01
Periodo: ENERO
1/15/2019

Firma de recibido

1/30/2019

Firma de recibido

Crédito
$ 50,000
$ 30,000
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
$ 50,000
$ 30,000
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
1,150,000
738,516
429,449
429,449
429,449
429,449
$ 3,898,812
 CAUSACION DE PRESTACIONES, PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 Banco $ 7,212,627
237005 Aportes E.P.S $ 292,499
237006 A.R.L $ 46,001
Caja Cmpensación $ 292,499
238030 Fondos de Pension $ 1,169,994
261005 Cesantias $ 649,542
261010 Intereses sobre Cesantias $ 6,495
261015 Vacaciones $ 304,930
261020 Primas de Servicios $ 649,542
510506 Sueldos $ 7,312,464
510527 Auxilio Transporte $ 485,160
510530 Cesantias $ 649,542
510533 Intereses sobre Cesantias $ 6,495
510536 Primas de Servicios $ 649,542
510539 Vacaciones $ 304,930
510568 A.R.L $ 46,001
510570 Aporetes Fondo de pensiones $ 877,496
510572 Aportes Cajas de Compensación $ 292,499

TOTAL SUMAS IGUALES $ 10,624,129 10,624,129

Contabilizamos nomina del mes del Enero de 2019

elaborado por __________ aprobado por ____________ contabilizado por ___________

 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO PRESTACIONES SOCIALES DEL 01 AL 15 D

Cuenta Debito Crédito

Sueldos 1,250,000 510530

750,000
414,058
414,058
414,058
414,058
Auxilio transporte 48,516
48,516
48,516
48,516
48,516
Salud $ 50,000
$ 30,000
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
Pensión $ 50,000
$ 30,000
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
$ 16,562
Salarios por pagar 1,150,000
738,516
429,449
429,449
429,449
429,449
TOTALES 3,898,812 $ 3,898,812
PRESTACIONES SOCIALES DEL 01 AL 15 DE ENERO SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ENE

Cuenta Debito Crédito

Cesantias 104,125 510568

Cesantias 66,516 510570
Cesantias 38,532 510572
Cesantias 38,532 237006
Cesantias 38,532
Cesantias 38,532 238030
Inteseses a las cesantias 12,495 TOTALES
Inteseses a las cesantias 7,982
Inteseses a las cesantias 4,624
Inteseses a las cesantias 4,624
Inteseses a las cesantias 4,624
Inteseses a las cesantias 4,624
Prima de servicios 104,125
Prima de servicios 66,516
Prima de servicios 38,532
Prima de servicios 38,532
Prima de servicios 38,532
Prima de servicios 38,532
Vacaciones 52,125
Vacaciones 31,275
Vacaciones 17,266
Vacaciones 17,266
Vacaciones 17,266
Vacaciones 17,266
Cesantias 104,125
Cesantias 66,516
Cesantias 38,532
Cesantias 38,532
Cesantias 38,532
Cesantias 38,532
Inteseses a las cesantias 12,495
Inteseses a las cesantias 7,982
Inteseses a las cesantias 4,624
Inteseses a las cesantias 4,624
Inteseses a las cesantias 4,624
Inteseses a las cesantias 4,624
Prima de servicios 104,125
Prima de servicios 66,516
Prima de servicios 38,532
Prima de servicios 38,532
Prima de servicios 38,532
Prima de servicios 38,532
Vacaciones 52,125
Vacaciones 31,275
Vacaciones 17,266
Vacaciones 17,266
Vacaciones 17,266
Vacaciones 17,266
TOTALES 840,979 840,979
 SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ENERO

Cuenta Debito Crédito

A.R.L 23,001
Aporetes Fondo de pensiones 438,738
Aportes Cajas de Compensación 146,249
A.R.L 23,001
Caja Cmpensación 438,738
Fondos de Pension 146,249
TOTALES 607,988 607,988
 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO
Cuenta Debito Crédito
Sueldos $ 3,656,232
Auxilio de transporte $ 242,580
Salud $ 146,249
Pension $ 146,249
Salarios por pagar $3,606,313
Totales $ 3,898,812 $3,898,812

PRESTACIONES SOCIALES DEL 01 AL 15 DE ENERO

Cuenta Debito Crédito
Cesantias $ 324,771
Intereses sobre Cesantias $ 3,248
Vacaciones $ 152,465
Primas de Servicios $ 324,771
Cesantias $ 324,771
Intereses sobre Cesantias $ 3,248
Vacaciones $ 152,465
Primas de Servicios $ 324,771
Totales $ 805,255 $ 805,255

SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ENERO

Cuenta Debito Crédito
A.R.L 23,001
Aporetes Fondo de pensiones 438,748
Aportes Cajas de Compensaci 146,249
A.R.L 23,001
Caja Cmpensación 146,249
Fondos de Pension 438,748
Totales 607,998 607,998
 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
Cuenta Debito Crédito
Sueldos $ 3,656,232
Auxilio de transporte $ 242,580
Salud $ 146,249
Pension $ 146,249
Salarios por pagar $3,606,313
Totales $ 3,898,812 $3,898,812

PRESTACIONES SOCIALES DEL 16 AL 30 DE ENERO

Cuenta Debito Crédito
Cesantias $ 324,771
Intereses sobre Cesantias $ 3,248
Vacaciones $ 152,465
Primas de Servicios $ 324,771
Cesantias $ 324,771
Intereses sobre Cesantias $ 3,248
Vacaciones $ 152,465
Primas de Servicios $ 324,771
Totales $ 805,255 $ 805,255

SEGURIDAD SOCIAL DEL 16 AL 30 DE ENERO

Cuenta Debito Crédito
A.R.L -
Aporetes Fondo de pensiones -
Aportes Cajas de Compensación Salud
A.R.L -
Caja Cmpensación Salud
Fondos de Pension -
Totales - -
$ -
 TRV SAS
NIT: 900.345.981.-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en pesos Colombianos)
A Enero 31 del 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de Efectivo
Caja
Banco
Cuentas y Documentos por Cobrar
Deudores
Clientes
Impuesto Reteica
INVENTARIOS
Productos al 19%
Productos al 5%
Productos Excluidos
Productos Excentos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
Prop. Planta y Equipo
Equipo de Computo
Equipos
Muebles Y Enseres
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Obligaciones Laborales
Proveedores Nacionales
TOTAL PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital social
Resultados Acumulados Periodos Anteriores
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ERA

79,999,000
 TRV SAS
Estado de Resultados Integrales
(Expresado en pesos Colombianos)
A Enero 31 - 2019

Ingresos Ordinarios
Costo de venta
GANANCIA BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administarción
Otros Gastos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD OPERACIONAL

Ingresos no Operacionales
Gastos Financieros
Otros Egresos

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE

IMPUESTOS

OTRO RESULTADO INTEGRAL

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL

TOTAL RESULATADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL
 TRV SAS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
CUENTAS FLUJOS
CODIGO SALDOS 2018 DEBITO
1105 Caja General 5,125,832
1110 Banco 3,875,832
1305 Cliente 3,998,600
1365 Cuenta por Cobrar -
1435 Mercancia 8,525,000
1528 Equipo de Computo 1,800,000
2205 Proveedores 10,439,675
2335 Cuentas Por Pagar 7,130,400
2365 Retefuente
2368 Rete Ica
240802 IVA Generado
240801 IVA Descontable 919,359
2412 Industria Comercio 2,500,000
2505 Salarios Por Pagar 7,212,626
4135 Comercio
5105 Compra Papeleria 3,500,000
5110 Asesoria Contable 2,226,891
5115 Industria Comercio 2,500,000
5120 Arrendamiento 2,000,000
5135 Servicios Públicos 368,920
135515 Retefuente 164,506
135518 Rete Ica 46,062
135595 Autorenta 30,523
236575 Autorenta
62,364,226
FLUJOS
CREDITO ANTERIOR
3,875,832 5,125,832
27,651,621 3,875,832
1,250,000 3,998,600
2,389,454
- 8,525,000
- 1,800,000
8,772,700 10,439,675
7,130,400 3,388,000
590,583 87,500
88,113 24,500
454,328
919,359
2,500,000
7,212,627
7,630,672

2,226,891
2,500,000
2,000,000
368,920
164,506
46,062
30,523
30,523
62,364,226 -$ 0 52,733,827
ANTERIOR
3,875,832
27,651,621
1,250,000
2,389,454

2,000,000
503,083
63,613
454,328

2,500,000

7,630,672
3,500,000

30,523
51,849,126 884,701
Enero 02 Factura de Compra 348
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 1,750,000
240801 IVA Descontable(19%) $ 332,500
2365 Retención en la fuente (2,5%) $ 43,750
2368 Retención por Ica (7*1000) $ 12,500
2205 Proveedores $ 2,026,250
Total $ 2,082,500 $ 2,082,500

2205 Proveedores $ 2,026,250

1110 Banco $ 2,026,250

Enero 03 Venta a crédito Factura 21

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 Comercio al por mayor $ 1,050,420
240802 IVA Generado $ 199,580
1305 Cliente $ 1,250,000
Total $ 1,250,000 $ 1,250,000

Tarifa 0,40%
135595 Anticipo de Autorenta $ 4,202
236575 Autorenta por pagar $ 4,202

Enero 05 Factura de Compra 590

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 3,275,000
240801 IVA Descontable (5%) $ 163,750
2365 Retención en la fuente (2,5%) $ 81,875
2368 Retención por Ica (7*1000) $ 22,925
2205 Proveedores $ 3,333,950
Total $ 3,438,750 $ 3,438,750

2205 Proveedores $ 3,333,950

1110 Banco $ 3,333,950

Enero 07 Asesoria Contable no se causa hasta que no entregue factura

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511030 Asesoria Financiera $ 2,226,891
240801 IVA Descontable (19%) $ 423,109
2365 Retención en la fuente (11%) $ 244,958
2368 Retención por Ica (7*1000) $ 15,588
1365 Cuentas por Cobrar $ 2,389,454
Total $ 2,650,000 $ 2,650,000

Enero 08 La empresa Compra factura 39Ladrilos excluidos del IVA Art 424 ET
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 3,500,000
2365 Retención en la fuente (2,5%) $ 87,500
2205 Proveedores $ 3,412,500
Total $ 3,500,000 $ 3,500,000

2205 Proveedores $ 3,412,500

1110 Banco $ 3,412,500

Enero 09 Se Cancela Resivo de Energia

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
5135 Servicios Públicos $ 368,920
1110 Banco $ 368,920
Total $ 368,920 $ 368,920
Enero 09 Venta de contado Factura 22
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 Comercio al por mayor $ 3,250,000
135515 Retención en la fuente (2,5%) $ 81,250
135518 ReteIca (7*1000) $ 22,750
1105 Caja $ 3,146,000
Total $ 3,250,000 $ 3,250,000

Tarifa 0,40%
135595 Anticipo de Autorenta $ 13,000
236575 Autorenta por pagar $ 13,000

Enero 10 Compra Computador

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1528 Equipo de Computo $ 1,800,000
2365 Retención en la fuente (2,5%) $ 45,000
2368 Retención por Ica (7*1000) $ 12,600
2335 Cuenta Por Pagar $ 1,742,400
Total $ 1,800,000 $ 1,800,000

2335 Cuenta Por Pagar $ 1,742,400

1110 Banco $ 1,742,400

Enero 10 Venta de Contado Factura 23 Valor bulto (21.008 + IVA 3.992) 25.000
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 Comercio al por mayor $ 630,252
240802 IVA Generado $ 119,748
135515 Retención en la fuente (2,5%) $ 15,756
135518 ReteIca (7*1000) $ 4,412
1105 Caja $ 729,832
$ 750,000 $ 750,000

Tarifa 0,40%
135595 Anticipo de Autorenta $ 2,521
236575 Autorenta por pagar $ 2,521

Enero 11 Se Consigna en el Banco el Valor en Caja

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1110 Banco $ 3,875,832
1105 Caja $ 3,875,832
Total $ 3,875,832 $ 3,875,832

Enero 12 Se Recauda la Factura 21 en su Totalidad

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 Caja $ 1,250,000
1305 Cliente $ 1,250,000
Total $ 1,250,000 $ 1,250,000

Enero 13 Se abona el 50% al proveedor FUMIPACIFICO SAS

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2205 Proveedores $ 1,666,975
1110 Banco $ 1,666,975
Total $ 1,666,975 $ 1,666,975

Enero 15 Se paga la Nómina

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2505 Salarios Por Pagar $ 3,606,313
1110 Banco $ 3,606,313
Total $ 3,606,313 $ 3,606,313
Enero 15 La empresa paga Industria y Comercio $ 2.500.000
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511505 Industria y Comercio $ 2,500,000
2412 De Industria y Comercio $ 2,500,000
Total $ 2,500,000 $ 2,500,000

2412 Industria y Comercio $ 2,500,000

1110 Banco $ 2,500,000

Enero 18 Se Compra Papeleria por valor 3.500.000

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
5105 Compra Papeleria $ 3,500,000
2365 Retención en la fuente (2,5%) $ 87,500
2368 ReteIca (7*1000) $ 24,500
2335 Costos Y gastos Por Pagar $ 3,388,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000

2335 Costos Y gastos Por Pagar $ 3,388,000

1110 Banco $ 3,388,000

Enero 20 La empresa vende 30 Fumigadoras Factura 24

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 Comercio al por mayor $ 2,700,000
240802 IVA Generado 5% $ 135,000
135516 Retención en la fuente (2,5%) $ 67,500
135518 ReteIca (7*1000) $ 18,900
1305 Cliente $ 2,748,600
$ 2,835,000 $ 2,835,000

Tarifa 0,40%
135595 Anticipo de Autorenta $ 10,800
236575 Autorenta por pagar $ 10,800

Enero 23 Se Paga Arriendo Mes Enero 2.000.000

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
5120 Arrendamiento $ 2,000,000
2335 Costos Y gastos Por Pagar $ 2,000,000
Total $ 2,000,000 $ 2,000,000

2335 Costos Y gastos Por Pagar $ 2,000,000

1110 Banco $ 2,000,000

Enero 30 Se paga la Nómina

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
2505 Salarios Por Pagar $ 3,606,313
1110 Banco $ 3,606,313
Total $ 3,606,313 $ 3,606,313