COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

BALANCE INICIAL
AÑO 2019
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA 10,000,000 CXP

CXC 9,500,000 IMPUESTOS X PAGAR
INV. MATERIALES (237 LB A $2.000) 237 474,000
INV. PTO TERMI (80 UND *41.000 C/U) 80 3,280,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,254,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

TERRENOS 50,000,000 ACCIONES COMUNES

EDIFICIOS (20 AÑOS) 100,000,000 UTILIDADES RETENIDAS
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 60,000,000
TOTAL ACITVO NO CORRIENTE 90,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 113,254,000 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

AÑO 2019
PRONOSTICO DE VENTAS (1)
I II III
25% 22% 28%
UNIDADES 1,600 1,408 1,792
PRECIO VENTA 135,000 135,000 135,000
TOTAL 216,000,000 190,080,000 241,920,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR 9,500,000
CONTADO 70% 151,200,000 133,056,000 169,344,000
CREDITO 30% 64,800,000 57,024,000
SUBTOTAL 160,700,000 197,856,000 226,368,000
CXC
TOTAL

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
 PRESUPUESTO DE INVENTARIOS (2)
I II III
VENTAS PLANEADAS 1,600 1,408 1,792
INV. FINAL DESEADO (+) (UNI) 141 179 160
NECESIDAD TOTAL 1,741 1,587 1,952
INV. INICIAL (-) (UNI) 80 141 179
UNIDADES A PRODUCIR 1,661 1,446 1,773

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS (3) COSTOS PROYECTADOS
I II III
UNIDADES A PRODUCIR (2) 1,661 1,446 1,773
ESTANDAS POR UNIDAD (+) 4 4 4
NECESIDAD MATERIAL (=) 6,643 5,786 7,091
INV. FINAL DESEADO (LBS) 579 709 616
NECESIDAD TOTAL 7,222 6,495 7,707
INV. INICIAL DESEADO (0) (-) 237 579 709
MATERIALES A COMPRAR (=) 6,985 5,916 6,998
PRECIO UNITARIO LIBRA 2,000 2,000 2,000
COSTO COMPRA LIBRA 13,969,520 11,832,320 13,996,160

DESEMBOLSOS PROYECTADOS
CXP ANTEROR 2,200,000
CONTADO 40% 5,587,808 4,732,928 5,598,464
CREDITO 60% 8,381,712 7,099,392
SUBTOTAL 7,787,808 13,114,640 12,697,856
CXP
TOTAL

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA (4)
I II III
UNIDADES A PRODUCIR 1,661 1,446 1,773
No HRAS MOD ESTANDAR 5 5 5
HORAS TOTALES (=) 8,304 7,232 8,864
VALOR HOAS MOD ESTANDAR 6,000 6,000 6,000
TOTAL CTO MOD (=) 49,824,000 43,392,000 53,184,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

 DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (5)
I II III
TOTAL HORAS MOD (4) 8,304 7,232 8,864
TASA PREDETERMINADA ESTANDAR 3,000 3,000 3,000
CIF VARIABLES (=) 24,912,000 21,696,000 26,592,000

COSTOS FIJOS 6,000,000 6,000,000 6,000,000

DEPRECIACIÓN (-) 1,250,000 2,362,500 2,362,500
DESEMBOLSOS CIF (=) 4,750,000 3,637,500 3,637,500

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO INVENTARIO FINAL (6)

MATERIA PRIMA 250 LIBRAS 2,000

PRODUCTOS TERMINADOS (2) 100 UNIDADES 53,000
TOTAL INVENTARIO FINAL

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

AÑO 2019
PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN (7)
I II III
VENTAS ESPERADAS (1) 1,600 1,408 1,792
POR UNIDAD 5,000 5,000 5,000 5,000
TOTAL CTO VARIABLES 8,000,000 7,040,000 8,960,000

GASTOS FIJOS
PUBLICIDAD 4,100,000 4,100,000 4,100,000
SEGUROS 3,800,000 - -
SALARIOS 14,500,000 14,500,000 14,500,000
ALQUILER 2,850,000 2,850,000 2,850,000
IMPUESTOS 2,100,000
TOTAL FIJOS 25,250,000 21,450,000 23,550,000

TOTAL ADMIN Y VTAS 33,250,000 28,490,000 32,510,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

AÑO 2019
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (8)
I II III
1. DISPONIBLE
SALDO INICIAL (1) 10,000,000 46,176,192 89,202,052
RECAUDOS (2) 160,700,000 197,856,000 226,368,000
TOTAL DISPONIBLE 170,700,000 244,032,192 315,570,052
2. DESEMBOLSOS

MATERIALES DIRECTOS (3) 7,787,808 13,114,640 12,697,856

MOD (4) 49,824,000 43,392,000 53,184,000
COSTOS FIJOS CIF 4,750,000 3,637,500 3,637,500
COSTOS VARIABLES 24,912,000 21,696,000 26,592,000
GASTOS 33,250,000 28,490,000 32,510,000
COMPRA MAQUINARIA 44,500,000
IMPUESTOS 4,000,000
TOTAL DESEMBOLSOS 124,523,808 154,830,140 128,621,356
3. SUPERAVIT - DEFICIT 46,176,192 89,202,052 186,948,696
4. FINANCIAMIENTO
PRESTAMO - - -
INVERSION - - -
INTERESES - - -
TOTAL FINANCIAMIENTO - - -
SALDO TOTAL 46,176,192 89,202,052 186,948,696

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
ESTADO DE COSTOS (9)

INV. INICIAL MATERIALES 474,000

COMPRA MATERIALES (+) 51,386,000
MATERIALES DISPONIBLES (=) 51,860,000
INV. FINAL MATERIALES (-) 500,000
MATERIALES UTILIZADOS (=) 51,360,000
MANO DE OBRA (+) 192,600,000
CIF (+) 96,300,000
COSTOS MANUFACTURA (=) 340,260,000
INV. INICIAL PRODUCTO PROCESO (+) 0
INV. FINAL PRODUCTO PROCESO (-) 0
COSTOS PRODUCTO TERMINADO (=) 340,260,000
INV. INICIAL PRODUCTO TERMINADO (+) 3,280,000
INV. FINAL PRODUCTO TERMINADO (-) 5,300,000
COSTOS PRODUCTO TERMINADO Y VENDIDO 338,240,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (10)
VENTAS 864,000,000
COSTOS 389,626,000
GASTOS VARIABLES DE VENTAS 32,000,000 421,626,000
UTILIDAD MARGINAL 442,374,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 24,000,000
PUBLICIDAD 16,400,000
SEGUROS 3,800,000
SALARIOS 58,000,000
ALQUILER 11,400,000
IMPUESTOS 2,100,000 115,700,000
UTILIDAD DEL PERIODO 326,674,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PUNTO DE EQUILIBRIO (11)

MARGEN DE CONTRIBUCION (PVU-CVU) PRECIO 133,000

PUNTO DE EQUILIBRIO (CF/MC) UNI 689

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

BALANCE GENERAL PROYECTADO
DICIEMBE 31 DE 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 95,304,300 CXP

CXC 64,800,000
INV. MATERIALES (237 LB A $2.000) 237 474,000
INV. PTO TERMI (80 UND *41.000 C/U) 80 3,280,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 163,858,300 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

TERRENOS 50,000,000 ACCIONES COMUNES

EDIFICIOS (10 AÑOS) 100,000,000 UTILIDADES RETENIDAS
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 68,337,500 UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL ACITVO NO CORRIENTE 218,337,500 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 382,195,800 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

 INFORMACION GENERAL
ESTANDAR CANTIDAD VL UNITA TOTAL
MATERIALES 4 2,000 8,000
MOD 5 6,000 30,000
CIF 5 3,000 15,000
TOTAL 53,000
2,200,000
4,000,000 PRECIO VENTA 135000

DEPRECIACION I II III
EDIFICACION 1,250,000 1,250,000 1,250,000
6,200,000
MAQUINARIA 1,112,500 1,112,500 1,112,500
TOTAL 2,362,500 2,362,500 2,362,500
RIMONIO

70,000,000
37,054,000

107,054,000

113,254,000

IV TOTAL
25% 100%
1,600 6,400
135,000 135,000
216,000,000 864,000,000

9,500,000
151,200,000 604,800,000
72,576,000 194,400,000
223,776,000 808,700,000
64,800,000
873,500,000
864,000,000
 IV TOTAL
1,600 6,400
100 100
1,700 6,500
160 80
1,540 6,420

CTADOS
IV TOTAL
1,540 6,420
4 4
6,160 25,680
250 250
6,410 25,930
616 237
5,794 25,693
2,000 2,000
11,588,000 51,386,000

2,200,000
4,635,200 20,554,400
8,397,696 23,878,800
13,032,896 46,633,200
6,952,800
53,586,000
51,386,000

IV TOTAL
1,540 6,420
5 5
7,700 32,100
6,000 6,000
46,200,000 192,600,000
5)
IV TOTAL
7,700 32,100
3,000 3,000
23,100,000 96,300,000

6,000,000 24,000,000
2,362,500 8,337,500
3,637,500 15,662,500

500,000
5,300,000
5,800,000

(7)
IV TOTAL
1,600 6,400
5,000 5,000
8,000,000 32,000,000

4,100,000 16,400,000
- 3,800,000
14,500,000 58,000,000
2,850,000 11,400,000
2,100,000
21,450,000 91,700,000

29,450,000 123,700,000

IV TOTAL
186,948,696 10,000,000
223,776,000 808,700,000
410,724,696 818,700,000

13,032,896 46,633,200
46,200,000 192,600,000
3,637,500 15,662,500
23,100,000 96,300,000
29,450,000 123,700,000
44,500,000
4,000,000
115,420,396 523,395,700
295,304,300 295,304,300

- -
200,000,000 200,000,000
- -
200,000,000 200,000,000
95,304,300 95,304,300
 6,952,800

6,952,800

RIMONIO

70,000,000
37,054,000
326,674,000
433,728,000

440,680,800
IV TOTAL
1,250,000 5,000,000
1,112,500 4,450,000
2,362,500 9,450,000
 XXX
BALANCE INICIAL
DICIEMBE 31 DE 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA 10,000,000 CXP

CXC 9,500,000 IMPUESTOS X PAGAR
INV. MATERIALES (237 LB A $2.000) 237 474,000
INV. PTO TERMI (80 UND *41.000 C/U) 80 3,280,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,254,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

TERRENOS 50,000,000 ACCIONES COMUNES

EDIFICIOS (10 AÑOS) 100,000,000 UTILIDADES RETENIDAS
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 60,000,000
TOTAL ACITVO NO CORRIENTE 90,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 113,254,000 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

XXX
AÑO 2021

PRODUCTO 2,018 2,017

A (DEMANDA) 5,961,000 3,958,000
B (DEMANDA) 4,198,000 2,980,000

PRODUCTO AÑO 2020

A 6% 357,660 6,318,660
B 9% 377,820 4,575,820

AÑO 2020
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO
BROWNIES 18,500 26,600 12,237
VALOR VENTA 715
60

B 49,118 62,452 25,974

AÑO 2021
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO
A 15,365 21,698 15,698
 B 11,698 7,624 11,682

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (1) PRODUCTO A 2020
ENERO FEBRERO
UNIDADES 18,500 26,600
PRECIO VENTA 100,000 100,000 100,000
TOTAL 1,850,000,000 2,660,000,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 1,017,500,000 1,463,000,000
CREDITO 45% 832,500,000
SUBTOTAL 1,017,500,000 2,295,500,000
CXC
TOTAL

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (1) PRODUCTO A 2021
ENERO FEBRERO
UNIDADES 15,365 21,698
PRECIO VENTA 150,000 150,000 150,000
TOTAL 2,304,750,000 3,254,700,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 1,267,612,500 1,790,085,000
CREDITO 45% 1,037,137,500
SUBTOTAL 1,267,612,500 2,827,222,500
CXC
TOTAL

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO DE INVENTARIOS (2) PRODUCTO A
ENERO FEBRERO
VENTAS PLANEADAS 15,365 21,698
INV. FINAL DESEADO (+) (UNI) 2,170 1,570
NECESIDAD TOTAL 17,535 23,268
INV. INICIAL DESEADO (-) (UNI) 80 2,170
UNIDADES A PRODUCIR 17,455 21,098

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (3) PRODUCTO A 2020
 ENERO FEBRERO
UNIDADES 18,500 26,600
PRECIO VENTA 55,000 55,000 55,000
TOTAL 1,017,500,000 1,463,000,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 559,625,000 804,650,000
CREDITO 45% 457,875,000
SUBTOTAL 559,625,000 1,262,525,000
CXC
TOTAL

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (3) PRODUCTO A 2021
ENERO FEBRERO
UNIDADES 15,365 21,698
PRECIO VENTA 65,000 65,000 65,000
TOTAL 998,725,000 1,410,370,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 549,298,750 775,703,500
CREDITO 45% 449,426,250
SUBTOTAL 549,298,750 1,225,129,750
CXC
TOTAL

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA (4)
I II
UNIDADES A PRODUCIR 17,455 21,098
No HRAS MOD 5 5
HORAS TOTALES (=) 87,274 105,490
VALOR HOAS MOD 6,000 6,000
TOTAL CTO MOD (=) 523,644,000 632,940,000

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (5)
I II
TOTAL HORAS MOD (4) 87,274 105,490
TASA PREDETERMINADA 3,000 3,000
CIF VARIABLES (=) 261,822,000 316,470,000
COSTOS FIJOS 6,000,000 6,000,000
CIF TOTALES (=) 267,822,000 322,470,000
DEPRECIACIÓN (-) 1,250,000 1,250,000
DESEMBOLSOS CIF (=) 266,572,000 321,220,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO INVENTARIO FINAL (6)

MATERIA PRIMA - LIBRAS

PRODUCTOS TERMINADOS (2) 100 UNIDADES
TOTAL INVENTARIO FINAL

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN (7)
I II
VENTAS ESPERADAS (2) 15,365 21,698
POR UNIDAD 5,000 5,000 5,000
TOTAL VARIABLES 76,825,000 108,490,000

GASTOS FIJOS DE VENTAS

PUBLICIDAD 4,100,000 4,100,000
SEGUROS 3,800,000 -
SALARIOS 14,500,000 14,500,000
ALQUILER 2,850,000 2,850,000
IMPUESTOS
TOTAL FIJOS 25,250,000 21,450,000

TOTAL ADMIN Y VTAS 102,075,000 129,940,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO DE CAJA (8)
I II
1. DISPONIBLE
SALDO INICIAL (1) 10,000,000 - 135,378,365
RECAUDOS (2) 1,017,500,000 2,295,500,000
TOTAL DISPONIBLE 1,027,500,000 2,160,121,635
2. DESEMBOLSOS
COSTOS FIJOS 266,572,000 321,220,000
MATERIALES DIRECTOS (3) 15,365 21,698
MOD (4) 523,644,000 632,940,000
CIF (5) 266,572,000 321,220,000
DE VENTAS Y ADITIVOS (7) 102,075,000 129,940,000
COMPRA MAQUINARIA 44,500,000
IMPUESTOS 4,000,000
TOTAL DESEMBOLSOS 1,162,878,365 1,449,841,698
3. SUPERAVIT - DEFICIT - 135,378,365 710,279,937
4. FINANCIAMIENTO
PRESTAMO - -
INVERSION - -
INTERESES - -
TOTAL FINANCIAMIENTO - -
SALDO TOTAL - 135,378,365 710,279,937

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
ESTADO DE COSTOS (9)

INV. INICIAL MATERIALES 474,000

COMPRA MATERIALES (+) -
MATERIALES DISPONIBLES (=) 474,000
INV. FINAL MATERIALES (-) 5,300,000
MATERIALES UTILIZADOS (=) - 4,826,000
MANO DE OBRA (+) 1,190,760,000
CIF (+) 614,380,000
COSTOS MANUFACTURA (=) 1,800,314,000
INV. INICIAL PRODUCTO PROCESO (+)
INV. FINAL PRODUCTO PROCESO (-)
COSTOS PRODUCTO TERMINADO (=) 1,800,314,000
INV. INICIAL PRODUCTO TERMINADO (+) 3,280,000
INV. FINAL PRODUCTO TERMINADO (-)
COSTOS PRODUCTO TERMINADO Y VENDIDO 1,803,594,000

XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (10)

VENTAS 4,965,000,000
COSTOS 1,803,594,000
GASTOS VARIABLES DE VENTAS 198,360,000 2,001,954,000
UTILIDAD MARGINAL 2,963,046,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 24,000,000
PUBLICIDAD 16,400,000
SEGUROS 3,800,000
SALARIOS 58,000,000
ALQUILER 11,400,000
IMPUESTOS 2,100,000 115,700,000
UTILIDAD DEL PERIODO 2,847,346,000
 XXX
DICIEMBE 31 DE 2018
PUNTO DE EQUILIBRIO (11)

MARGEN DE CONTRIBUCION (PVU-CVU) PRECIO - 2,137,813,250

PUNTO DE EQUILIBRIO (CF/MC) UNI - 0

XXX
BALANCE GENERAL PROYECTADO
DICIEMBE 31 DE 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE - 1,186,740,452 CXP

CXC -
INV. MATERIALES (237 LB A $2.000) 237 474,000
INV. PTO TERMI (80 UND *41.000 C/U) 80 3,280,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 1,182,986,452 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

TERRENOS (10 AÑOS) 50,000,000 ACCIONES COMUNES

EDIFICIOS (10 AÑOS) 100,000,000 UTILIDADES RETENIDAS
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 65,000,000 UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL ACITVO NO CORRIENTE 215,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO - 967,986,452 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

 INFORMACION GENERAL
ESTANDAR
MATERIALES
MOD
ORRIENTE CIF
TOTAL
2,200,000
OS X PAGAR 4,000,000 PRECIO VENTA

SIVO CORRIENTE 6,200,000

321,216
PATRIMONIO
$ 963,648,000.00

COMUNES 70,000,000
ES RETENIDAS 37,054,000

TOTAL PATRIMONIO 107,054,000

AL PASIVO +PATRIMONIO 113,254,000

2,016 2,015 2,014

2,373,000 2,012,000 1,695,000
1,090,000 1,680,000 1,560,000

AÑO 2021
4.3% 271,702 6,590,362
2.6% 118,971 4,694,791

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

25,697 49,650 42,698 11,000

26,985 15,960 49,612 12,980

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

22,691 39,672 35,470 25,620
 9,600 11,648 12,369 12,980

UCTO A 2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
12,237 25,697 49,650 42,698
100,000 100,000 100,000 100,000
1,223,700,000 2,569,700,000 4,965,000,000 4,269,800,000

673,035,000 1,413,335,000 2,730,750,000 2,348,390,000

1,197,000,000 550,665,000 1,156,365,000 2,234,250,000
1,870,035,000 1,964,000,000 3,887,115,000 4,582,640,000

UCTO A 2021
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
15,698 22,691 39,672 35,470
150,000 150,000 150,000 150,000
2,354,700,000 3,403,650,000 5,950,800,000 5,320,500,000

1,295,085,000 1,872,007,500 3,272,940,000 2,926,275,000

1,464,615,000 1,059,615,000 1,531,642,500 2,677,860,000
2,759,700,000 2,931,622,500 4,804,582,500 5,604,135,000

PRODUCTO A
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
15,698 22,691 39,672 35,470
2,269 100 100
17,967 22,791 39,772
1,570 2,269 80
16,397 20,522 39,692

UCTO A 2020
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO
12,237 25,697 49,650 42,698
55,000 55,000 55,000 55,000
673,035,000 1,413,335,000 2,730,750,000 2,348,390,000

370,169,250 777,334,250 1,501,912,500 1,291,614,500

658,350,000 302,865,750 636,000,750 1,228,837,500
1,028,519,250 1,080,200,000 2,137,913,250 2,520,452,000

UCTO A 2021
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
15,698 22,691 39,672 35,470
65,000 65,000 65,000 65,000
1,020,370,000 1,474,915,000 2,578,680,000 2,305,550,000

561,203,500 811,203,250 1,418,274,000 1,268,052,500

634,666,500 459,166,500 663,711,750 1,160,406,000
1,195,870,000 1,270,369,750 2,081,985,750 2,428,458,500

DIRECTA (4)
III IV TOTAL
16,397 20,522 39,692
5 5 5
81,987 102,610 198,460
6,000 6,000 6,000
491,919,000 615,657,000 1,190,760,000

FABRICACIÓN (5)
III IV TOTAL
81,987 102,610 198,460
3,000 3,000 3,000
245,959,500 307,828,500 595,380,000
 6,000,000 6,000,000 24,000,000
251,959,500 313,828,500 619,380,000
1,250,000 1,250,000 5,000,000
250,709,500 312,578,500 614,380,000

CARIBE SA

NAL (6)

2,000 -
53,000 5,300,000
5,300,000

CARIBE SA

MINISTRACIÓN (7)
III IV TOTAL
15,698 22,691 39,672
5,000 5,000 5,000
78,490,000 113,455,000 198,360,000

4,100,000 4,100,000 16,400,000

- - 3,800,000
14,500,000 14,500,000 58,000,000
2,850,000 2,850,000 11,400,000
2,100,000 2,100,000
23,550,000 21,450,000 91,700,000

102,040,000 134,905,000 290,060,000

CARIBE SA

8)
III IV TOTAL

710,279,937 1,484,921,239 10,000,000

1,870,035,000 1,964,000,000 3,887,115,000
2,580,314,937 3,448,921,239 3,897,115,000

250,709,500 312,578,500 1,151,080,000

15,698 22,691 75,452
491,919,000 615,657,000 2,264,160,000
250,709,500 312,578,500 1,151,080,000
102,040,000 134,905,000 468,960,000
 44,500,000
4,000,000
1,095,393,698 1,375,741,691 5,083,855,452
1,484,921,239 2,073,179,548 - 1,186,740,452

- - -
- - -
- - -
- - -
1,484,921,239 2,073,179,548 - 1,186,740,452
ORRIENTE

65,000

SIVO CORRIENTE 65,000

PATRIMONIO

COMUNES 70,000,000
ES RETENIDAS 37,054,000
DEL PERIODO 2,847,346,000
TOTAL PATRIMONIO 2,954,400,000

AL PASIVO +PATRIMONIO 2,954,465,000

CANTIDAD VL UNITA TOTAL
715 321,216 229,669,440
4 1,424,728 5,698,912
5 3,000 15,000
235,383,352

135000

$ 300,000.00 3500
$ 600.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

34,960 36,950 37,650 12,600 49,118

25,620 26,522 16,980 15,967 49,650

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

26,741 12,486 11,698 24,904 19,659
 6,706 8,101 8,760 7,953 9,850

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

11,000 34,960 36,950 37,650 12,600
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1,100,000,000 3,496,000,000 3,695,000,000 3,765,000,000 1,260,000,000

605,000,000 1,922,800,000 2,032,250,000 2,070,750,000 693,000,000

1,921,410,000 495,000,000 1,573,200,000 1,662,750,000 1,694,250,000
2,526,410,000 2,417,800,000 3,605,450,000 3,733,500,000 2,387,250,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

25,620 26,741 12,486 11,698 24,904
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
3,843,000,000 4,011,150,000 1,872,900,000 1,754,700,000 3,735,600,000

2,113,650,000 2,206,132,500 1,030,095,000 965,085,000 2,054,580,000

2,394,225,000 1,729,350,000 1,805,017,500 842,805,000 789,615,000
4,507,875,000 3,935,482,500 2,835,112,500 1,807,890,000 2,844,195,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

25,620 26,741 12,486 11,698 24,904
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
11,000 34,960 36,950 37,650 12,600
55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
605,000,000 1,922,800,000 2,032,250,000 2,070,750,000 693,000,000

332,750,000 1,057,540,000 1,117,737,500 1,138,912,500 381,150,000

1,056,775,500 272,250,000 865,260,000 914,512,500 931,837,500
1,389,525,500 1,329,790,000 1,982,997,500 2,053,425,000 1,312,987,500

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

25,620 26,741 12,486 11,698 24,904
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
1,665,300,000 1,738,165,000 811,590,000 760,370,000 1,618,760,000

915,915,000 955,990,750 446,374,500 418,203,500 890,318,000

1,037,497,500 749,385,000 782,174,250 365,215,500 342,166,500
1,953,412,500 1,705,375,750 1,228,548,750 783,419,000 1,232,484,500
TOTAL
357,660

377,820

TOTAL
271,702
 118,971

DICIEMBRE TOTAL
49,118 357,660
100,000 100,000
4,911,800,000 35,766,000,000

2,701,490,000 19,671,300,000
567,000,000 13,884,390,000
3,268,490,000 33,555,690,000
2,210,310,000
35,766,000,000

DICIEMBRE TOTAL
19,659 271,702
150,000 150,000
2,948,850,000 40,755,300,000

1,621,867,500 22,415,415,000
1,681,020,000 17,012,902,500
3,302,887,500 39,428,317,500
1,326,982,500
40,755,300,000

DICIEMBRE TOTAL
19,659 271,702
DICIEMBRE TOTAL
49,118 357,660
55,000 55,000
2,701,490,000 19,671,300,000

1,485,819,500 10,819,215,000
311,850,000 7,636,414,500
1,797,669,500 18,455,629,500
1,215,670,500
19,671,300,000

DICIEMBRE TOTAL
19,659 271,702
65,000 65,000
1,277,835,000 17,660,630,000

702,809,250 9,713,346,500
728,442,000 7,372,257,750
1,431,251,250 17,085,604,250
575,025,750
17,660,630,000
 BOLSOS ELIZABETH
BALANCE INICIAL
DICIEMBE 31 DE 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJA 10,000,000
CXC 9,500,000
INV. MATERIALES (237 LB A $2.000) 237 474,000
INV. PTO TERMI (80 UND *41.000 C/U) 80 3,280,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,254,000

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS 50,000,000
EDIFICIOS (10 AÑOS) 100,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 60,000,000
TOTAL ACITVO NO CORRIENTE 90,000,000

TOTAL ACTIVO 113,254,000

BOLSOS ELIZABETH
AÑO 2021

PRODUCTO 2,018
A (DEMANDA) 5,961,000
B (DEMANDA) 4,198,000

PRODUCTO AÑO 2020

BOLSOS 6% 357,660
BILLETERA 9% 377,820

AÑO 2020
PRODUCTO ENERO FEBRERO
BOLSOS 18,500 26,600
VALOR VENTA 180,000 180,000
3,330,000,000 4,788,000,000

BILLETERAS 49,118 62,452

VALOR VENTA 75,000 75,000
3,683,850,000 4,683,900,000

AÑO 2021
PRODUCTO ENERO FEBRERO
A 15,365 21,698
 B 11,698 7,624

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (1) PRODUCTO A 2020
ENERO
UNIDADES 18,500
PRECIO VENTA 100,000 100,000
TOTAL 1,850,000,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 1,017,500,000
CREDITO 45%
SUBTOTAL 1,017,500,000
CXC
TOTAL

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (1) PRODUCTO A 2021
ENERO
UNIDADES 15,365
PRECIO VENTA 150,000 150,000
TOTAL 2,304,750,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 1,267,612,500
CREDITO 45%
SUBTOTAL 1,267,612,500
CXC
TOTAL

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO DE INVENTARIOS (2) PRODUCTO A
ENERO
VENTAS PLANEADAS 15,365
INV. FINAL DESEADO (+) (UNI) 2,170
NECESIDAD TOTAL 17,535
INV. INICIAL DESEADO (-) (UNI) 80
UNIDADES A PRODUCIR 17,455

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (3) PRODUCTO A 2020
 ENERO
UNIDADES 18,500
PRECIO VENTA 55,000 55,000
TOTAL 1,017,500,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 559,625,000
CREDITO 45%
SUBTOTAL 559,625,000
CXC
TOTAL

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRONOSTICO DE VENTAS (3) PRODUCTO A 2021
ENERO
UNIDADES 15,365
PRECIO VENTA 65,000 65,000
TOTAL 998,725,000

RECAUDOS PROYECTADOS
CXC ANTEROR
CONTADO 55% 549,298,750
CREDITO 45%
SUBTOTAL 549,298,750
CXC
TOTAL

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA (4)
I
UNIDADES A PRODUCIR 17,455
No HRAS MOD 5
HORAS TOTALES (=) 87,274
VALOR HOAS MOD 6,000
TOTAL CTO MOD (=) 523,644,000

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (5)
I
TOTAL HORAS MOD (4) 87,274
TASA PREDETERMINADA 3,000
CIF VARIABLES (=) 261,822,000
COSTOS FIJOS 6,000,000
CIF TOTALES (=) 267,822,000
DEPRECIACIÓN (-) 1,250,000
DESEMBOLSOS CIF (=) 266,572,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO INVENTARIO FINAL (6)

MATERIA PRIMA -
PRODUCTOS TERMINADOS (2) 100
TOTAL INVENTARIO FINAL

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN (7)
I
VENTAS ESPERADAS (2) 15,365
POR UNIDAD 5,000 5,000
TOTAL VARIABLES 76,825,000

GASTOS FIJOS DE VENTAS

PUBLICIDAD 4,100,000
SEGUROS 3,800,000
SALARIOS 14,500,000
ALQUILER 2,850,000
IMPUESTOS
TOTAL FIJOS 25,250,000

TOTAL ADMIN Y VTAS 102,075,000

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
PRESUPUESTO DE CAJA (8)
I
1. DISPONIBLE
SALDO INICIAL (1) 10,000,000
RECAUDOS (2) 1,017,500,000
TOTAL DISPONIBLE 1,027,500,000
2. DESEMBOLSOS
COSTOS FIJOS 266,572,000
MATERIALES DIRECTOS (3) 15,365
MOD (4) 523,644,000
CIF (5) 266,572,000
DE VENTAS Y ADITIVOS (7) 102,075,000
COMPRA MAQUINARIA
IMPUESTOS 4,000,000
TOTAL DESEMBOLSOS 1,162,878,365
3. SUPERAVIT - DEFICIT - 135,378,365
4. FINANCIAMIENTO
PRESTAMO -
INVERSION -
INTERESES -
TOTAL FINANCIAMIENTO -
SALDO TOTAL - 135,378,365

COMPAÑÍA MANUFACTURA DEL CARIBE SA

DICIEMBE 31 DE 2018
ESTADO DE COSTOS (9)

INV. INICIAL MATERIALES 474,000

COMPRA MATERIALES (+) -
MATERIALES DISPONIBLES (=) 474,000
INV. FINAL MATERIALES (-) 5,300,000
MATERIALES UTILIZADOS (=) - 4,826,000
MANO DE OBRA (+) 1,190,760,000
CIF (+) 614,380,000
COSTOS MANUFACTURA (=) 1,800,314,000
INV. INICIAL PRODUCTO PROCESO (+)
INV. FINAL PRODUCTO PROCESO (-)
COSTOS PRODUCTO TERMINADO (=) 1,800,314,000
INV. INICIAL PRODUCTO TERMINADO (+) 3,280,000
INV. FINAL PRODUCTO TERMINADO (-)
COSTOS PRODUCTO TERMINADO Y VENDIDO 1,803,594,000

BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (10)

VENTAS
COSTOS 1,803,594,000
GASTOS VARIABLES DE VENTAS 198,360,000
UTILIDAD MARGINAL
GASTOS FIJOS DE VENTAS 24,000,000
PUBLICIDAD 16,400,000
SEGUROS 3,800,000
SALARIOS 58,000,000
ALQUILER 11,400,000
IMPUESTOS 2,100,000
UTILIDAD DEL PERIODO
 BOLSOS ELIZABETH
DICIEMBE 31 DE 2018
PUNTO DE EQUILIBRIO (11)

MARGEN DE CONTRIBUCION (PVU-CVU) PRECIO - 2,137,813,250

PUNTO DE EQUILIBRIO (CF/MC) UNI - 0

BOLSOS ELIZABETH
BALANCE GENERAL PROYECTADO
DICIEMBE 31 DE 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE - 1,186,740,452
CXC -
INV. MATERIALES (237 LB A $2.000) 237 474,000
INV. PTO TERMI (80 UND *41.000 C/U) 80 3,280,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 1,182,986,452

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS (10 AÑOS) 50,000,000

EDIFICIOS (10 AÑOS) 100,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 65,000,000
TOTAL ACITVO NO CORRIENTE 215,000,000

TOTAL ACTIVO - 967,986,452

IZABETH
INICIAL
1 DE 2018
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

CXP 2,200,000
IMPUESTOS X PAGAR 4,000,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,200,000

PATRIMONIO

ACCIONES COMUNES 70,000,000

UTILIDADES RETENIDAS 37,054,000

TOTAL PATRIMONIO 107,054,000

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 113,254,000

BOLSOS ELIZABETH
AÑO 2021

2,017 2,016 2,015 2,014

3,958,000 2,373,000 2,012,000 1,695,000
2,980,000 1,090,000 1,680,000 1,560,000

O 2020 AÑO 2021

6,318,660 4.3% 271,702 6,590,362
4,575,820 2.6% 118,971 4,694,791

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

12,237 25,697 49,650 42,698
180,000 180,000 180,000 180,000
2,202,660,000 4,625,460,000 8,937,000,000 7,685,640,000

25,974 26,985 15,960 49,612

75,000 75,000 75,000 75,000
1,948,050,000 2,023,875,000 1,197,000,000 3,720,900,000

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

15,698 22,691 39,672 35,470
 11,682 9,600 11,648 12,369

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
E VENTAS (1) PRODUCTO A 2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
26,600 12,237 25,697 49,650
100,000 100,000 100,000 100,000
2,660,000,000 1,223,700,000 2,569,700,000 4,965,000,000

1,463,000,000 673,035,000 1,413,335,000 2,730,750,000

832,500,000 1,197,000,000 550,665,000 1,156,365,000
2,295,500,000 1,870,035,000 1,964,000,000 3,887,115,000

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
E VENTAS (1) PRODUCTO A 2021
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
21,698 15,698 22,691 39,672
150,000 150,000 150,000 150,000
3,254,700,000 2,354,700,000 3,403,650,000 5,950,800,000

1,790,085,000 1,295,085,000 1,872,007,500 3,272,940,000

1,037,137,500 1,464,615,000 1,059,615,000 1,531,642,500
2,827,222,500 2,759,700,000 2,931,622,500 4,804,582,500

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
DE INVENTARIOS (2) PRODUCTO A
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
21,698 15,698 22,691 39,672
1,570 2,269 100 100
23,268 17,967 22,791 39,772
2,170 1,570 2,269 80
21,098 16,397 20,522 39,692

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
E VENTAS (3) PRODUCTO A 2020
 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
26,600 12,237 25,697 49,650
55,000 55,000 55,000 55,000
1,463,000,000 673,035,000 1,413,335,000 2,730,750,000

804,650,000 370,169,250 777,334,250 1,501,912,500

457,875,000 658,350,000 302,865,750 636,000,750
1,262,525,000 1,028,519,250 1,080,200,000 2,137,913,250

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
E VENTAS (3) PRODUCTO A 2021
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
21,698 15,698 22,691 39,672
65,000 65,000 65,000 65,000
1,410,370,000 1,020,370,000 1,474,915,000 2,578,680,000

775,703,500 561,203,500 811,203,250 1,418,274,000

449,426,250 634,666,500 459,166,500 663,711,750
1,225,129,750 1,195,870,000 1,270,369,750 2,081,985,750

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
O MANO DE OBRA DIRECTA (4)
II III IV TOTAL
21,098 16,397 20,522 39,692
5 5 5 5
105,490 81,987 102,610 198,460
6,000 6,000 6,000 6,000
632,940,000 491,919,000 615,657,000 1,190,760,000

BOLSOS ELIZABETH
CIEMBE 31 DE 2018
TOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (5)
II III IV TOTAL
105,490 81,987 102,610 198,460
3,000 3,000 3,000 3,000
316,470,000 245,959,500 307,828,500 595,380,000
 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000
322,470,000 251,959,500 313,828,500 619,380,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 5,000,000
321,220,000 250,709,500 312,578,500 614,380,000

MANUFACTURA DEL CARIBE SA

CIEMBE 31 DE 2018
ESTO INVENTARIO FINAL (6)

LIBRAS 2,000 -
UNIDADES 53,000 5,300,000
5,300,000

MANUFACTURA DEL CARIBE SA

CIEMBE 31 DE 2018
OS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN (7)
II III IV TOTAL
21,698 15,698 22,691 39,672
5,000 5,000 5,000 5,000
108,490,000 78,490,000 113,455,000 198,360,000

4,100,000 4,100,000 4,100,000 16,400,000

- - - 3,800,000
14,500,000 14,500,000 14,500,000 58,000,000
2,850,000 2,850,000 2,850,000 11,400,000
2,100,000 2,100,000
21,450,000 23,550,000 21,450,000 91,700,000

129,940,000 102,040,000 134,905,000 290,060,000

MANUFACTURA DEL CARIBE SA

CIEMBE 31 DE 2018
SUPUESTO DE CAJA (8)
II III IV TOTAL

- 135,378,365 710,279,937 1,484,921,239 10,000,000

2,295,500,000 1,870,035,000 1,964,000,000 3,887,115,000
2,160,121,635 2,580,314,937 3,448,921,239 3,897,115,000

321,220,000 250,709,500 312,578,500 1,151,080,000

21,698 15,698 22,691 75,452
632,940,000 491,919,000 615,657,000 2,264,160,000
321,220,000 250,709,500 312,578,500 1,151,080,000
129,940,000 102,040,000 134,905,000 468,960,000
 44,500,000 44,500,000
4,000,000
1,449,841,698 1,095,393,698 1,375,741,691 5,083,855,452
710,279,937 1,484,921,239 2,073,179,548 - 1,186,740,452

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
710,279,937 1,484,921,239 2,073,179,548 - 1,186,740,452

4,965,000,000

2,001,954,000
2,963,046,000

115,700,000
2,847,346,000
IZABETH
L PROYECTADO
1 DE 2018
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

CXP 65,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 65,000

PATRIMONIO

ACCIONES COMUNES 70,000,000

UTILIDADES RETENIDAS 37,054,000
UTILIDAD DEL PERIODO 2,847,346,000
TOTAL PATRIMONIO 2,954,400,000

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 2,954,465,000

INFORMACION GENERAL
ESTANDAR CANTIDAD VL UNITA TOTAL
MATERIALES 715 321,216 229,669,440
MOD 4 1,424,728 5,698,912
CIF 5 3,000 15,000
TOTAL 235,383,352

PRECIO VENTA 135000

321,216
$ 963,648,000.00

$ 300,000.00 3500
$ 600.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

11,000 34,960 36,950 37,650
180,000 180,000 180,000 180,000
1,980,000,000 6,292,800,000 6,651,000,000 6,777,000,000

12,980 25,620 26,522 16,980

75,000 75,000 75,000 75,000
973,500,000 1,921,500,000 1,989,150,000 1,273,500,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

25,620 26,741 12,486 11,698
 12,980 6,706 8,101 8,760

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

42,698 11,000 34,960 36,950
100,000 100,000 100,000 100,000
4,269,800,000 1,100,000,000 3,496,000,000 3,695,000,000

2,348,390,000 605,000,000 1,922,800,000 2,032,250,000

2,234,250,000 1,921,410,000 495,000,000 1,573,200,000
4,582,640,000 2,526,410,000 2,417,800,000 3,605,450,000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

35,470 25,620 26,741 12,486
150,000 150,000 150,000 150,000
5,320,500,000 3,843,000,000 4,011,150,000 1,872,900,000

2,926,275,000 2,113,650,000 2,206,132,500 1,030,095,000

2,677,860,000 2,394,225,000 1,729,350,000 1,805,017,500
5,604,135,000 4,507,875,000 3,935,482,500 2,835,112,500

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

35,470 25,620 26,741 12,486
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
42,698 11,000 34,960 36,950
55,000 55,000 55,000 55,000
2,348,390,000 605,000,000 1,922,800,000 2,032,250,000

1,291,614,500 332,750,000 1,057,540,000 1,117,737,500

1,228,837,500 1,056,775,500 272,250,000 865,260,000
2,520,452,000 1,389,525,500 1,329,790,000 1,982,997,500

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

35,470 25,620 26,741 12,486
65,000 65,000 65,000 65,000
2,305,550,000 1,665,300,000 1,738,165,000 811,590,000

1,268,052,500 915,915,000 955,990,750 446,374,500

1,160,406,000 1,037,497,500 749,385,000 782,174,250
2,428,458,500 1,953,412,500 1,705,375,750 1,228,548,750
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
12,600 49,118 357,660
180,000 180,000 180,000
2,268,000,000 8,841,240,000 64,378,800,000

15,967 49,650 377,820

75,000 75,000 75,000
1,197,525,000 3,723,750,000 28,336,500,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

24,904 19,659 271,702
 7,953 9,850 118,971

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

37,650 12,600 49,118 357,660
100,000 100,000 100,000 100,000
3,765,000,000 1,260,000,000 4,911,800,000 35,766,000,000

2,070,750,000 693,000,000 2,701,490,000 19,671,300,000

1,662,750,000 1,694,250,000 567,000,000 13,884,390,000
3,733,500,000 2,387,250,000 3,268,490,000 33,555,690,000
2,210,310,000
35,766,000,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

11,698 24,904 19,659 271,702
150,000 150,000 150,000 150,000
1,754,700,000 3,735,600,000 2,948,850,000 40,755,300,000

965,085,000 2,054,580,000 1,621,867,500 22,415,415,000

842,805,000 789,615,000 1,681,020,000 17,012,902,500
1,807,890,000 2,844,195,000 3,302,887,500 39,428,317,500
1,326,982,500
40,755,300,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

11,698 24,904 19,659 271,702
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
37,650 12,600 49,118 357,660
55,000 55,000 55,000 55,000
2,070,750,000 693,000,000 2,701,490,000 19,671,300,000

1,138,912,500 381,150,000 1,485,819,500 10,819,215,000

914,512,500 931,837,500 311,850,000 7,636,414,500
2,053,425,000 1,312,987,500 1,797,669,500 18,455,629,500
1,215,670,500
19,671,300,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

11,698 24,904 19,659 271,702
65,000 65,000 65,000 65,000
760,370,000 1,618,760,000 1,277,835,000 17,660,630,000

418,203,500 890,318,000 702,809,250 9,713,346,500

365,215,500 342,166,500 728,442,000 7,372,257,750
783,419,000 1,232,484,500 1,431,251,250 17,085,604,250
575,025,750
17,660,630,000