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Nombre y/o Razón Social:

Divisas Colombia S.A.S
Slogan:
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS
Ubicación:
Cali (ZONA FRANCA)
Actividad:
Cambio de Divisas a Moneda nacional y visceversa

Unidad de Producción y Venta

1 DÓLAR CANADIENSE
2 PESO CHILENO
3 DÓLAR ESTADOUNIDENSE
4 EURO
5 LIBRA ESTERLINA
Emprendedor
1 HECTOR FABIO CABEZAS MORENO
2 JUAN CAMILO PINZON
DANIEL GUTIERREZ RAMIREZ
MARIANA NIETO SUAREZ
Tel Emprendedor
3173736367
 Divisas Colombia S.A.S
COMPOSICION DEL MERCADO M
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 1 DÓLAR CANADIENSE
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 2 PESO CHILENO
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 3 DÓLAR ESTADOUNIDENSE
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 4 EURO
UNIDAD DE Pn Y VENTA PRODUCTO 5 LIBRA ESTERLINA
PERIODO REFERENCIA DE ANALISIS
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO OBJETIVO
MERCADO OBJETIVO ESPECIFICO

Consumo potencial del

0 mercado meta en Unds/mes

CLIENTE 1 700
DÓLAR CANADIENSE 700
PESO CHILENO
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EURO
LIBRA ESTERLINA
TOTAL 700

Consumo potencial del

0 mercado meta en Unds/mes

CLIENTE 2 600
DÓLAR CANADIENSE
PESO CHILENO
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EURO 600
LIBRA ESTERLINA
TOTAL 600

Consumo potencial del

ZARZAL mercado meta en Unds/mes

CLIENTE 3 1200
DÓLAR CANADIENSE
PESO CHILENO 1200
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EURO
LIBRA ESTERLINA
TOTAL 1200
Consumo potencial del
CIUDAD 4 mercado meta en Unds/mes

CLIENTE 5 400
DÓLAR CANADIENSE
PESO CHILENO
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EURO
LIBRA ESTERLINA 400
TOTAL 400
Consumo potencial del
CIUDAD 5 mercado meta en Unds/mes

CLIENTE 6 750
 DÓLAR CANADIENSE
PESO CHILENO 750
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EURO
LIBRA ESTERLINA
TOTAL 750

PRODUCTOS Consumo potencial del

mercado meta en Unds/mes

DÓLAR CANADIENSE 700

PESO CHILENO 1,950
DÓLAR ESTADOUNIDENSE -
EURO 600
LIBRA ESTERLINA 400
TOTAL 3,650
ON DEL MERCADO META

ÓLAR CANADIENSE
PESO CHILENO
AR ESTADOUNIDENSE
EURO
LIBRA ESTERLINA

DEMANDA MES
satisfecha (Unds.)

23198
6290
5200
4080
3280
4348
23198

DEMANDA MES
satisfecha (Unds.)

0
0
0
0
0
0
0

DEMANDA MES
satisfecha (Unds.)

0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA MES
satisfecha (Unds.)

0
DEMANDA MES
satisfecha (Unds.)

0
 0
DEMANDA MES
satisfecha (Unds.)

6,290
5,200
4,080
3,280
4,348
23,198
 Divisas Colombia S.A.S
CLASIFICACION Y
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS

TIPO DE PRODUCTO VLR unitario

DÓLAR CANADIENSE $ 2,361

PESO CHILENO $ 461
DÓLAR ESTADOUNIDENSE $ 3,050
EURO $ 3,582
LIBRA ESTERLINA $ 4,017

sensibilizacion de precio 6%
CLASIFICACION Y PRECIO DEL PRODUCTO

Margen Bruto PRECIO PROMEDIO PRECIO de VENTA

IVA 16%
esperado cliente antes de IVA cliente
$ 142 0% $ 2,503 $ 2,503
$ 28 0% $ 489 $ 489
$ 183 0% $ 3,233 $ 3,233
$ 215 0% $ 3,797 $ 3,797
$ 241 0% $ 4,258 $ 4,258
P Promedio $ 2,856

19%
 Divisas Colombia S.A.S REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y AD
PRIMER AÑO DE OPERACIONES
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD CANTIDAD

GERENTE DE NEGOCIO Mes 1

AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO Mes 1
Mes

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO

PESONAL OPERATIVO UNIDAD CANTIDAD

PERSONA ENCARGADA DE EL CAMBIO DE DIVISA Mes 1

PERSONA DE SEGURIDAD Mes 1
Mes
Mes

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL OPERATIVO

TOTAL NOMINA DE PERSONAL MENSUAL

ERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
PRIMER AÑO DE OPERACIONES

TIEMPO DE
SALARIO BASE
DEDICACION
112 $ 1,500,000
160 $ 1,200,000

$ 2,700,000

TIEMPO DE SALARIO BASICO

DEDICACION MENSUAL
192 $ 950,000
192 $ 828,116

$ 1,778,116

$ 4,478,116
 Divisas Colombia S.A.S
PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS

Unidad de Pn y Venta DÓLAR CANADIENSE

Consumo
Unitario por Costo / Unidad Pn
DESCRIPCION UNIDAD Costo / Unidad
Unidad de Pn y y Venta
Venta

DÓLAR CANADIENSE DÓLAR CANADIENSE

DÓLAR CANADIENSE und 1 2,341 $ 2,341
SOBRE EMPAQUE CHILENO und 1 20 $ 20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

TOTALES $ 2,361

PESO CHILENO PESO CHILENO

PESO CHILENO und 1 441 $ 441
SOBRE EMPAQUE CHILENO und 1 20 $ 20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTALES $ 461

DÓLAR ESTADOUNIDENSE DÓLAR ESTADOUNIDENSE

DÓLAR ESTADOUNIDENSE und 1 3,030 $ 3,030
SOBRE EMPAQUE DINERO und 1 20 $ 20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTALES $ 3,050

EURO EURO
EURO und 1 3,562 $ 3,562
SOBRE EMPAQUE DINERO und 1 20 $ 20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTALES $ 3,582

LIBRA ESTERLINA LIBRA ESTERLINA

LIBRA ESTERLINA und 1 3,997 $ 3,997
SOBRES EMPAQUE DINERO und 1 20 $ 20
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTALES $ 4,017
 Divisas Colombia S.A.S
INVERSIONES
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES $ 22,207,306

ADECUACION DE EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
LUCES UNIDAD 6 $ 89,990
BOARD PARA DIVISIONES UNIDAD 10 $ 24,200
CRISTAL ANTIBALAS UNIDAD 1 $ 148,225
ALARMA RESPUESTA OPORTUNA UNIDAD 1 $ 289,000
MANO DE OBRA GLOBAL 1 $ 785,000

TOTAL

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
COMPUTADOR und 1 $ 895,000
MINIBAR und 1 $ 412,165
CAJA FUERTE + INSTALACION und 1 $ 6,000,000
MAQUINA PARA REVIZAR LOS BILLETES und 1 $ 36,000
MICROFONO und 1 $ 228,000
TELEVISOR und 2 $ 699,900
MAQUINA CONTADORA DE DINERO und 2 $ 416,000
ALARMA und 1 $ 289,000
AIRE ACONDICIONADO und 3 $ 987,900

TOTAL

PIE DE CRIA, ALEVINOS, PLANTINES Y/O SEMILLAS

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT

TOTAL

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vlr / Unitario
ESCRITORIO und 1 $ 609,000
IMPRESORA und 1 $ 215,000
SILLA EMPRESARIAL und 2 $ 188,500
SILLAS PLEGABLES DE 4 PUESTOS und 2 $ 429,900
RECEPCION und 1 $ 550,000
MOSTRADOR und 1 $ 2,200,000
EXTINTOR und 3 $ 35,000
ARCHIVADOR und 2 $ 271,938

TOTAL

LEGALES DE CONSTITUCION, LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
Registro Mercantil Und 1 $ 100,000
Escritura Pública Und $ 120,000
Registro de Industria y Comercio Und 1 $ 200,000
Boleta de Estanco (7% del Valor de los activos) Und
Solicitud del RUT y otros Trámites ante La DIAN Und 1 $ 200,000
Permiso Sanitario Und
Certificado de Uso del Suelo Und 1 $ 200,000
Registros Und 1 $ 634,000
Cetificado de Bomberos Und 1 $ 70,000
Registro certificado CI Und

TOTAL

OTRO
DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT
PLANTAS und 3 $ 80,000
DISPENSADOR DE AGUA und 1 $ 43,800

TOTAL
ONES

22,207,306

VLR PARCIAL
$ 539,940
$ 242,000
$ 148,225
$ 289,000
$ 785,000
$ -
$ -
$ 2,004,165

VLR PARCIAL
$ 895,000
$ 412,165
$ 6,000,000
$ 36,000
$ 228,000
$ 1,399,800
$ 832,000
$ 289,000
$ 2,963,700
$ -
$ -
$ -
$ 13,055,665

VLR PARCIAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Vlr / Parcial
$ 609,000
$ 215,000
$ 377,000
$ 859,800
$ 550,000
$ 2,200,000
$ 105,000
$ 543,876
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 5,459,676

VLR PARCIAL
$ 100,000
$ -
$ 200,000
$ -
$ 200,000
$ -
$ 200,000
$ 634,000
$ 70,000
$ -
$ -
$ -
$ 1,404,000

VLR PARCIAL
$ 240,000
$ 43,800
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 283,800
 Divisas Colombia S.A.S
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMIN
TUS ALIADOS ESTRATEGICOS

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION UNIDAD CANT
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Agua Mes 12
Energía Mes 12
Plan Intrenet-Telefonía-Televisión Mes 12
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA
Papel, Blocks, Sobres de manila, Mes 12
Cartuchos, Recarga, Cds, Mes 12
Lapicero, Portamina, Borrador,Resaltador, Corrector Mes 12
Cinta, Pega stick, Clips Mes 12
UTILES DE ASEO
Jabones y Ambientadores Mes 12
Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, etc Mes 4
Recipientes y otros utencilios de aseo Mes 4
Toallas baño Mes 5
Botiquin Mes 3
ARRENDAMIENTOS
Local Oficina Mes 12
XXXXX
OTROS
POLIZAS CONTRA TODO RIESGO Mes 12

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION UNIDAD CANT
Distribución GL MES 12
Publicidad GL MES 4
Comunicaciones Página Web GL MES 12
Promoción GL MES 12

TOTAL COSTOS DE VENTAS

STO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

VLR MES VLR PARCI AÑO

$ 540,000 $ 6,480,000
$ 210,000 $ 2,520,000
$ 184,000 $ 2,208,000
$ 146,000 $ 1,752,000
$ 155,000 $ 1,319,000
$ 14,000 $ 168,000
$ 50,000 $ 600,000
$ 8,000 $ 96,000
$ 13,000 $ 156,000

$ 3,000 $ 36,000
$ 12,000 $ 48,000
$ 10,000 $ 40,000
$ 20,000 $ 100,000
$ 25,000 $ 75,000
$ 1,300,000 $ 15,600,000
$ 1,300,000 $ 15,600,000
$ -
$ 300,000 $ 3,600,000
$ 300,000 $ 3,600,000
$ -
$ 26,999,000

VLR/PARCIAL VLR PARCI AÑO

$ - $ -
$ 1,200,000 $ 4,800,000
$ 200,000 $ 2,400,000
$ 170,000 $ 2,040,000
$ -
$ -
$ 7,200,000

GTOS DE ADMON
 CLIENTE DÓLAR CANADIENSE PESO CHILENO

L Dìa 1 400
MT Dìa 2 200
MI Dìa 3 100
J Dìa 4 300
V Dìa 5 400
S Dìa 6
D Dìa 7 700 300
L Dìa 8
MT Dìa 9
MI Dìa 10 460
J Dìa 11
V Dìa 12 450
S Dìa 13
D Dìa 14 750
L Dìa 15 100
MT Dìa 16 1000
MI Dìa 17
J Dìa 18 2000
V Dìa 19
S Dìa 20 280
D Dìa 21
L Dìa 22 450
MT Dìa 23
MI Dìa 24 200
J Dìa 25 600
V Dìa 26
S Dìa 27 1300
D Dìa 28
L Dìa 29
MT Dìa 30 1500

TOTAL 6290 5200

 DÓLAR
EURO LIBRA ESTERLINA
ESTADOUNIDENSE

600
500
400
500 550

850

560 170

250 370
300 380

600
200
400

300 75

220
1500 453

200

300
60
600

500 250
320 300

4080 3280 4348