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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ACTIVO 2014 2015


ACTIVO CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo 117,860 322,731
Cuentas por cobrar comerciales 261,824 259,453
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 156,227 50,829
Otras cuentas por cobrar 15,880 57,249
Inventario 167,970 160,861
Gastos pagadospor anticipo 31,631 26,076
Otros activos no Financieros 0 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta 18,180 0
Total activos corrientes 769,572 877,199

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos Financieros 5,167 5,579
Inversiones en subsidiarias 277,255 300,628
Propiedades de inversion 0 0
Propiedad, planta y equipo 2,059,065 2,106,049
Activos intangibles 556,740 565,596
Total activos no corrientes 2,898,227 2,977,852

TOTAL DE ACTIVOS 3,667,799 3,855,051

PASIVO Y PATRIMONIO 2014 2015


PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros 123,656 128958
Cuentas por pagar comerciales 357,722 350,754
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 92,571 189,381
Otras cuentas por pagar 487,878 546,061
Provisiones 11,716 10,545
Provision por Beneficio a los empleados 2,342 2,524

Otros pasivos no financieros 0 0


Pasivo por impuesto a las ganancias 8,288 69,942
Total pasivos corrientes 1,084,173 1,298,165

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros 351,402 246,831
Otras cuentas por pagar 122,585 119138
Provision por Beneficio a los empleados 33,272 36,109
Pasivos por impuesto Diferido 200,574 208,252
Total pasivos no corrientes 707,833 610,330

Total pasivo 1,792,006 1,908,495

PATRIMONIO
Capital social emitido 778,985 778,985
Otras reservas de capital 243,919 244,184
Acciones de Inversion 569,515 569,515
Primas de Emision 42,913 47,449
Otras reservas de Patrimonio 16,053 12,217
Resultados acumulados 224,408 294,206
Total patrimonio 1,875,793 1,946,556

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,667,799 3,855,051


ACTIVO - PASIVO Y CAPITAL 0 0
2014 vs 2015
VARIACION VARIACION
ORIGEN APLICACION 2015 2016

204,871 0 204,871 322,731 496,952 174,221


-2,371 2,371 0 259,453 215,269 -44,184
-105,398 105,398 0 50,829 56,091 5,262
41,369 0 41,369 57,249 17,056 -40,193
-7,109 7,109 0 160,861 154,201 -6,660
-5,555 5,555 0 26,076 12,871 -13,205
0 0 0 0 0 0
-18,180 18,180 0 0 0 0
877,199 952,440
VARIACION VARIACION
ORIGEN APLICACION
412 0 412 5,579 5,143 -436
23,373 0 23,373 300,628 348,673 48,045
0 0 0 0 18,312 18,312
46,984 0 46,984 2,106,049 2,038,593 -67,456
8,856 0 8,856 565,596 476,729 -88,867
2,977,852 2,887,450

3,855,051 3,839,890

VARIACION VARIACION
ORIGEN APLICACION 2015 2016

5,302 5,302 0 128958 178046 49,088


-6,968 0 6,968 350,754 391,953 41,199
96,810 96,810 0 189,381 179,971 -9,410
58,183 58,183 0 546,061 556,641 10,580
-1,171 0 1,171 10,545 247,335 236,790
182 182 0 2,524 3,917 1,393

0 0 0 0 13,060 13,060
61,654 61,654 0 69,942 21,297 -48,645
1,298,165 1,592,220
VARIACION VARIACION
ORIGEN APLICACION
-104,571 0 104,571 246,831 91,508 -155,323
-3,447 0 3,447 119138 138944 19,806
2,837 2,837 0 36,109 29,278 -6,831
7,678 7,678 0 208,252 190,606 -17,646
610,330 450,336

1,908,495 2,042,556
VARIACION VARIACION
ORIGEN APLICACION
0 0 0 778,985 778,985 0
265 265 0 244,184 243,900 -284
0 0 0 569,515 569,515 0
4,536 4,536 0 47,449 60,232 12,783
-3,836 0 3,836 12,217 1,741 -10,476
69,798 69,798 0 294,206 142,961 -151,245
1,946,556 1,797,334

3,855,051 3,839,890
TOTAL 445,858 445,858 0 0 TOTAL
2015 vs 2016 2016 vs 2017
VARIACION
ORIGEN APLICACION 2016 2017 ORIGEN

0 174,221 496,952 1,136,937 639,985 0


44,184 0 215,269 271,733 56,464 0
0 5,262 56,091 509,382 453,291 0
40,193 0 17,056 89,858 72,802 0
6,660 0 154,201 183,577 29,376 0
13,205 0 12,871 5,963 -6,908 6,908
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
952,440 2,197,450
VARIACION
ORIGEN APLICACION ORIGEN
436 0 5,143 7,068 1,925 0
0 48,045 348,673 979,773 631,100 0
0 18,312 18,312 16,824 -1,488 1,488
67,456 0 2,038,593 1,979,229 -59,364 59,364
88,867 0 476,729 350,170 -126,559 126,559
2,887,450 3,333,064

3,839,890 5,530,514

VARIACION
ORIGEN APLICACION 2016 2017 ORIGEN

49,088 0 178046 21648 -156,398 0


41,199 0 391,953 658,000 266,047 266,047
0 9,410 179,971 1,659,715 1,479,744 1,479,744
10,580 0 556,641 545,432 -11,209 0
236,790 0 247,335 246,554 -781 0
1,393 0 3,917 3,999 82 82

13,060 0 13,060 9,465 -3,595 0


0 48,645 21,297 -21,297 0
1,592,220 3,144,813
VARIACION
ORIGEN APLICACION ORIGEN
0 155,323 91,508 73,716 -17,792 0
19,806 0 138944 143,241 4,297 4,297
0 6,831 29,278 30,772 1,494 1,494
0 17,646 190,606 174,975 -15,631 0
450,336 422,704

2,042,556 3,567,517
VARIACION
ORIGEN APLICACION ORIGEN
0 0 778,985 778,985 0 0
0 284 243,900 243,967 67 67
0 0 569,515 569,515 0 0
12,783 0 60,232 60,232 0 0
0 10,476 1,741 11,456 9,715 9,715
0 151,245 142,961 298,842 155,881 155,881
1,797,334 1,962,997

3,839,890 5,530,514
645,700 645,700 0 0 TOTAL 2,111,646
2016 vs 2017 2017 vs 2018
VARIACION
APLICACION 2017 2018 ORIGEN APLICACION

639,985 1,136,937 382,445 -754,492 754,492 0


56,464 271,733 187,288 -84,445 84,445 0
453,291 509,382 1,235,276 725,894 0 725,894
72,802 89,858 86,903 -2,955 2,955 0
29,376 183,577 198,098 14,521 0 14,521
0 5,963 6,740 777 0 777
0 0 35,389 35,389 0 35,389
0 0 0 0 0 0
2,197,450 2,132,139
VARIACION
APLICACION ORIGEN APLICACION
1,925 7,068 7,058 -10 10 0
631,100 979,773 2,091,355 1,111,582 0 1,111,582
0 16,824 12,498 -4,326 4,326 0
0 1,979,229 1,939,760 -39,469 39,469 0
0 350,170 335,398 -14,772 14,772 0
3,333,064 4,386,069

5,530,514 6,518,208

VARIACION
APLICACION 2017 2018 ORIGEN APLICACION

156,398 21648 16064 -5,584 0 5,584


0 658,000 847,505 189,505 189,505 0
0 1,659,715 2,428,499 768,784 768,784 0
11,209 545,432 312,991 -232,441 0 232,441
781 246,554 246,164 -390 0 390
0 3,999 3,772 -227 0 227

3,595 9,465 0 -9,465 0 9,465


21,297 0 0
3,144,813 3,854,995
VARIACION
APLICACION ORIGEN APLICACION
17,792 73,716 57,366 -16,350 0 16,350
0 143,241 155,671 12,430 12,430 0
0 30,772 30,672 -100 0 100
15,631 174,975 170,374 -4,601 0 4,601
422,704 414,083

3,567,517 4,269,078
VARIACION
APLICACION ORIGEN APLICACION
0 778,985 778,985 0 0 0
0 243,967 244,686 719 719 0
0 569,515 569,515 0 0 0
0 60,232 60,232 0 0 0
0 11,456 58,810 47,354 47,354 0
0 298,842 536,902 238,060 238,060 0
1,962,997 2,249,130

5,530,514 6,518,208
2,111,646 0 0 TOTAL 2,157,321 2,157,321
CUENTAS 2014 VS 2015
ORIGEN
ACTIVO CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo 0
Cuentas por cobrar comerciales 2,371
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 105,398
Otras cuentas por cobrar 0
Inventario 7,109
Gastos pagadospor anticipo 5,555
Otros activos no Financieros 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta 18,180
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias 0
Propiedades de inversion 0
Propiedad, planta y equipo 0
Activos intangibles 0
TOTAL ACTIVOS 138,613
PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros 5,302
Cuentas por pagar comerciales 0
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 96,810
Otras cuentas por pagar 58,183
Provisiones 0
Provision por Beneficio a los empleados 182
Otros pasivos no financieros 0
Pasivo por impuesto a las ganancias 61,654
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros 0
Otras cuentas por pagar 0
Provision por Beneficio a los empleados 2,837
Pasivos por impuesto Diferido 7,678
TOTAL PASIVO 232,646
PATRIMONIO
Capital social emitido 0
Otras reservas de capital 265
Acciones de Inversion 0
Primas de Emision 4,536
Otras reservas de Patrimonio 0
Resultados acumulados 69,798
TOTAL PATRIMONIO 74,599
TOTAL 445,858
FINANCIAMIENTO

(AÑOS)

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

CANTIDAD INVERSION Y FINANCIAMIENTO (M


2500000

2000000

1500000

2,111,646 2,157,32
1000000

500000 645,700
445,858

0
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
RESUMEN
2014 VS 2015 2015 VS 2016 2016 VS 2017
APLICACION ORIGEN APLICACION ORIGEN

204,871 0 174,221 0
0 44,184 0 0
0 0 5,262 0
41,369 40,193 0 0
0 6,660 0 0
0 13,205 0 6,908
0 0 0 0
0 0 0 0

412 436 0 0
23,373 0 48,045 0
0 0 18,312 1,488
46,984 67,456 0 59,364
8,856 88,867 0 126,559
325,865 261,001 245,840 194,319

0 49,088 0 0
6,968 41,199 0 266,047
0 0 9,410 1,479,744
0 10,580 0 0
1,171 236,790 0 0
0 1,393 0 82
0 13,060 0 0
0 0 48,645 0

104,571 0 155,323 0
3,447 19,806 0 4,297
0 0 6,831 1,494
0 0 17,646 0
116,157 371,916 237,855 1,751,664

0 0 0 0
0 0 284 67
0 0 0 0
0 12,783 0 0
3,836 0 10,476 9,715
0 0 151,245 155,881
3,836 12,783 162,005 165,663
445,858 645,700 645,700 2,111,646
INVERSION FINANCIAMIENTO INVERSION FINANCIAMIENTO

CANTIDAD INVERSION Y FINANCIAMIENTO (MILES) CUENTAS

445,858 ACTIVO TOTAL


645,700 PASIVO TOTAL
2,111,646 PATRIMONIO
2,157,321 TOTAL

ON Y FINANCIAMIENTO (MILES) APLICACIONES(2014-2015)

PATRIMONIO;
PASIVO TOTAL;0.86%
26.05%
A

ACTIVO TOTAL; P
2,111,646 2,157,321 73.09%
P

645,700
5,858

2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018


CUENTAS

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL

ORIGEN(2014-2015) ORIG

16.73%
31.09%

57.60%
52.18%

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO


ACTIVO TOTA
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO TOTA
2016 VS 2017 2017 VS 2018
APLICACION ORIGEN APLICACION

639,985 754,492 0
56,464 84,445 0
453,291 0 725,894
72,802 2,955 0
29,376 0 14,521
0 0 777
0 0 35,389
0 0 0

1,925 10 0
631,100 0 1,111,582
0 4,326 0
0 39,469 0
0 14,772 0
1,884,943 900,469 1,888,163

156,398 0 5,584
0 189,505 0
0 768,784 0
11,209 0 232,441
781 0 390
0 0 227
3,595 0 9,465
21,297 0 0

17,792 0 16,350
0 12,430 0
0 0 100
15,631 0 4,601
226,703 970,719 269,158

0 0 0
0 719 0
0 0 0
0 0 0
0 47,354 0
0 238,060 0
0 286,133 0
2,111,646 2,157,321 2,157,321
INVERSION FINANCIAMIENTO INVERSION

APLICACIONES(2014-2015) APLICACIONES(2015-2016) APLICACIONES(2016-2017)

325,865 245,840 1,884,943


116,157 237,855 226,703
3,836 162,005 0
445,858 645,700 2,111,646

ACIONES(2014-2015) APLICACIONES(2015-2016)

MONIO;
25.09%
38.07%
ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL; PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL


73.09% 36.84%
PATRIMONIO PATRIMONIO

ORIGEN(2014-2015) ORIGEN(2015-2016) ORIGEN(2016-2017)

138,613 261,001 194,319


232,646 371,916 1,751,664
74,599 12,783 165,663
445,858 645,700 2,111,646

ORIGEN(2015-2016) ORIGEN(2016-2

1.98% 7.85% 9.20%


40.42%
57.60%
82.95%

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO ACTIVO TOTAL PASIVO


82.95%

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO ACTIVO TOTAL PASIVO


PASIVO EN EL TIEMPO
300000
250000
200000
150000
100000
50000
Miles

0
5) 6) 7) 8)
201 201 2 01 201
- - - -
14 15 16 17
( 20 ( 20 ( 20 ( 20
N ES N ES N ES N ES
I O I O I O I O
AC AC AC AC
IL C IL C IL C IL C
AP AP AP AP

ACTIVO EN EL TIEM PO
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
) ) ) )
15 16 17 18
20 20 20 20
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
5) 6) 7) 8)
201 201 201 201
- - 6- -
14 15 01 17
( 20 ( 20 (2 ( 20
APLICACIONES(2017-2018) ES ES ES ES
O N O N ON O N
I I I I
AC AC AC AC
1,888,163 IL C IL C IL C IL C
AP AP AP AP
269,158
0
2,157,321

ONES(2015-2016) APLICACIONES(2016-2017)

10.74%

8.07%
ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL

PATRIMONIO 89.26% PATRIMONIO

ORIGEN(2017-2018)

900,469
970,719
286,133
2,157,321

ORIGEN(2016-2017) ORIGEN(2017-2018)

13.26%
7.85% 9.20%
41.74%

45.00%
82.95%

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL P


82.95%

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL P


MPO PASIVO EN EL TIEMPO
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
Miles

400000
8) 200000
201 0
-
17 5) 6) 7) 8)
20 01 01 01 01
S( 4-
2
5-
2
6-
2
7-
2
NE 01 01 01 01
IO ( 2 ( 2 ( 2 ( 2
AC N N N N
IC I GE I GE I GE I GE
OR OR OR OR

ACTIVO EN EL TIEM PO

1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
miles

200000
) 100000
18 0
20
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000

miles
200000
100000
8)
201 0
- ) ) ) )
17 15 16 17 18
20 20 - 20 20 - 20
S( 14
-
15 16
-
17
O NE 20 20 20 20
( ( ( (
CI EN EN EN EN
IG IG IG IG
OR OR OR OR

APLICACIONES(2017-2018)

12.48%

VO TOTAL ACTIVO TOTAL


VO TOTAL
PASIVO TOTAL
IMONIO 87.52%
PATRIMONIO

RIGEN(2017-2018)

13.26%
41.74%

00%

O TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO


O TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO EN EL TIEMPO PATRIMONIO EN
180000 300000
160000
140000 250000
120000
100000 200000
80000
60000 150000
40000 100000
Miles

Miles

20000
0 50000
5) 16
) 7) 8)
201 20 01 201 0
4- 5- -2 7-
16 5) 6)
201 201 0 201 01 01
( ( (2 ( 2 2
ES ES ES ES 4- 5-
ON ON ON ON 201 201
CI CI CI CI ( ( (
CA CA CA CA EN EN EN
LI LI LI LI IG IG IG
AP AP AP AP OR OR OR
20 20 0 20 0
4- 5- -2 7-
1 1 16 1 5) 6)
(2
0
(2
0
(2
0
(2
0
201 201
ES ES ES ES 4- 5-
ON ON ON ON 201 201
CI CI CI CI ( ( (
CA CA CA CA EN EN EN
LI LI LI LI IG IG IG
AP AP AP AP OR OR OR
PATRIMONIO EN EL TIEMPO

000
000
000
000
000
000
0
5) 6) 7) 8)
201 201 201 201
4- 5- 6- 7-
201 201 201 201
N ( N ( N ( N (
GE GE GE GE
RI OR
I
OR
I
OR
I
0
5) 6) 7) 8)
201 201 201 201
4- 5- 6- 7-
201 201 201 201
N ( N ( N ( N (
GE GE GE GE
RI OR
I
OR
I
OR
I

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