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T/ O
C.
C.
1 ACTIVO 1 D
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2 D
1105 CAJA 3 D
110505 CAJA GENERAL 4 D
110510 CAJAS MENORES 4 D
1110 BANCOS 3 D
111005 MONEDA NACIONAL 4 D
111090 BANCOS CONSORCIO 4 D
11109005 BANCO ECODES-GESAM 5 D
11109010 BANCO ECOURRA 5 D
11109015 BANCO CONSORCIO ECOVIAL 5 D
1120 CUENTAS DE AHORRO 3 D
112090 CUENTA DE AHORROS ECOURRA 4 D
11209010 CTA DE AHORROS ECOURRA 5 D
12 INVERSIONES 2 D
1295 OTRAS INVERSIONES 3 D
129506 ACCIONES GRUPO AVAL 4 D
13 DEUDORES 2 D
1305 CLIENTES 3 D
130505 NACIONALES 4 D
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 3 D
131090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CONSORCIOS-BALANCE 4 D
132015 SUCURSALES 4 D
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 3 D
133005 A PROVEEDORES 4 D
13300501 PROVEEDORES 5 D
133010 A CONTRATISTAS 4 D
13301021 CONSORCIO ECOURRA 5 D
13301022 COMPRA TIQ CONSORCIO ECOURRA 5 D
13301023 CONSORCIO ECOVIAL 5 D
13301024 CONSORCIO ECODES IIA 5 D
13301025 CONSORCIO ECODES GESAM 5 D
13301026 CONSORCIO ECODES VARICHEM 5 D
13301099 ANTICIPO A CONTRATISTAS 5 D
133015 A TRABAJADORES 4 D
13301542 FORERO SIERRA MERY 5 D
133095 OTROS 4 D
1335 DEPOSITOS 3 D
133535 EN GARANTIA 4 D
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 3 D
SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 4 D
13551501 HONORARIOS 11% 5 D
13551502 SERVICIOS EN GENERAL 4% PJ 5 D
13551506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4% 5 D
13551508 SERVICIOS 6% 5 D
13551590 RETENCION EN LA FUENTE CONSORCIOS 5 D
1355159005 RETEFUENTE ECODES-GESAM 6 D
1355159010 RETEFUENTE ECOURRA 6 D
1355159015 RETEFUENTE CONSORCIO ECOVIAL 6 D
1355159020 RETEFUENTE CONSORCIO IIA 6 D
135517 RETENCION DE IVA 4 D
13551701 RETENCION DE IVA 15% 5 D
13551790 RETENCION DE IVA CONSORCIOS 5 D
1355179005 RETE IVA ECODES GESAM 6 D
1355179020 RETE IVA IIA 6 D
135518 RETENCION DE ICA 4 D
13551801 RETEICA 6.9X1000 5 D
13551802 RETENCION DE ICA 9.66X1000 5 D
13551803 RETENCION DE ICA 10X1000-MEDELLIN 5 D
13551805 RTE ICA 6X1000 5 D
13551890 RETE ICA CONSORCIOS 5 D
1355189005 RETE ICA CONSOECIO ECODES GESAM 6 D
1355189015 RETE ICA ECOVIAL 6 D
1355189020 RETE ICA ECODES IIA 6 D
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 4 D
152495 OTROS 4 D
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3 D
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4 D
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 5 D
15280502 EQUIPOS DE MEDICION 5 D
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4 D
152825 LINEAS TELEFONICAS 4 D
152890 EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN CONSORCIO 4 D
233525 HONORARIOS 4 C
233530 SERVICIOS TECNICOS 4 C
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 4 C
233540 ARRENDAMIENTOS 4 C
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 4 C
233550 SERVICIOS PUBLICOS 4 C
233560 GASTOS DE VIAJE 4 C
233575 REEMBOLSO CAJA MENOR 4 C
233586 OTROS 4 C
233587 OBLIGACION FERNANDO CHISACA 4 C
233595 OTROS 4 C
233598 CXP CORTO PLAZO CONSORCIO 4 C
23359805 CXP CORTO PLAZO CONSORCIO ECODES-GESAM 5 C
23359810 CXP CORTO PLAZO CONSORCIO ECOURRA 5 C
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3 C
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 4 C
23650501 RETENCION ARTICULO 383 5 C
23650502 RETENCION ARTICULO 384 5 C
236515 HONORARIOS 4 C
23651501 HONORARIOS 10% 5 C
23651502 HONORARIOS 11% 5 C
23651503 HONORARIOS S/G TABLA 5 C
236520 COMISIONES 4 C
23652002 COMISIONES 11% 5 C
236525 SERVICIOS 4 C
23652501 SERVICIOS 1% 5 C
23652502 SERVICIOS 6% 5 C
23652503 SERVICIOS 4% 5 C
23652504 SERVICIOS 2% 5 C
23652505 TRANSPORTE DE CARGA 5 C
23652506 HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 5 C
23652509 TRANSPORTE PASAJEROS 3.5% 5 C
236530 ARRENDAMIENTOS 4 C
23653001 ARRENDAMIENTOS 3.5% 5 C
23653002 ARRENDAMIENTOS 4% 5 C
236540 COMPRAS 4 C
23654001 COMPRAS 3.5% 5 C
23654002 RTE FTE 2.5% 5 C
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 4 C
23657006 AUTORRENTA 0.8% 5 C
23657095 RETENCION CREE POR PAGAR 5 C
236590 RETE CONSORCIOS 4 C
23659005 RETE CONSORCIOS ECODES-GESAM 5 C
23659006 CONSORCIO ECOVIAL 5 C
23659020 RETEFUENTE CONSORCIO ECODES IIA 5 C
236595 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 4 C
2367 RETENCION DE IVA 3 C
236701 RETENCION DE IVA 15% 4 C
236790 RETENCION DE IVA CONSORCIO 4 C
23679010 RETENCION DE IVA CONSORCIO ECOURRA 5 C
236795 RETENCION DE IVA POR PAGAR 4 C
2368 RETENCION DE ICA 3 C
236801 RETENCION DE ICA 6.9X1000 4 C
236802 RETENCION DE ICA 9.66X1000 4 C
236803 RETENCION DE ICA 11.04X1000 4 C
236804 RETENCION DE ICA 4.14X1000 4 C
236805 RETE ICA 10X1000- MED 4 C
236806 RETEICA 6% MED 4 C
236807 RETENCION DE ICA 13.8 4 C
236890 RETENCION DE ICA CONSORCIO 4 C
23689005 RETENCION DE ICA CONSORCIO ECODES-GESAM 5 C
23689015 RETENCION DE ICA ECOVIAL 5 C
23689020 RETENCION DE ICA ECODES IIA 5 C
236895 RETENCION DE ICA POR PAGAR 4 C
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3 C
237005 APORTES A EPS 4 C
237008 APORTES ARP 4 C
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 4 C
COMPENSACION
23701001 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR 5 C
23701004 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR MAGDALENA 5 C
237045 APORTES FONDOS DE PENSIONES 4 C
2380 ACREEDORES VARIOS 3 C
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 4 C
238031 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 4 C
238040 APORTES AFC AVP 4 C
2390 CUENTAS POR PAGAR - CONSORCIOS 3 C
239005 CUENTAS POR PAGAR - CONSORCIO ECODES GESAM 4 C