Transacciones Computer Academico S.A. Ae2-1 2016-16

1798660800001
P á g i n a 1 | 28
UCE-FCA-CAE-MAVISA-AE2-1-2016-04-11
EJERCICIO ACADÉMICO PRÁCTICO AUTOMÁTICO
Políticas de la empresa:
 Todo valor se deposita al día siguiente.
 Se contara con tres proveedores como máximo en las compras de mercadería.
 Se utiliza Mónica 8.5
 Todo crédito será en parte documentado.
 Todas las ventas ya incluyen el 20% de Utilidad.
 Cuando los intereses no se detallen en las ventas a crédito se tomara como que
no constaran con rubro en los intereses
 Los sueldos se pagaran cada fin de mes con la información de la transacción
informativa número 6
 Cuando una persona no se detalle su personería jurídica se lo tomara como una
persona natural
DATOS ADICIONALES:
Se pagara obligaciones tributarias según el noveno digito del RUC.
ELABORADO POR: ----------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
TRANSACCIONES:
1.- Sep. 01 La Empresa Comercial World Computer S.A. Se constituye el 01 de

septiembre del 2015 mediante escritura pública, conformada por ----- accionistas,
mediante resolución, el capital autorizado es de $ ----------------------------------- dólares.
 Se conforma la empresa World Computer se adjunta escritura registro mercantil

y documentos de la súper intendencia de compañías los detalles se dan en la
escritura.
 La junta general resuelve emitir --- acciones de $------------------ dólares cada una.
RESPONSABLE:
2.- Sep. 01 Se solicita al Banco de Guayaquil la transferencia de cuenta de integración

de capital a la cuenta corriente N° 8034403952, con $0.01 de su creación inicial. Según
el reporte bancario hemos ganado el 5% de intereses en 30 días con un valor de $-------
, nos han debitado $50.00 por chequera y nos han cobrado $2,66 por gestión
administrativa.
RESPONSABLE:
P á g i n a 2 | 28
3.- Sep. 01 Se cancela los honorarios por el trámite de constitución, que presenta el
abogado por el valor de $1000 más 800 al notario público séptimo del cantón Quito,
pagamos con cheque Nº 001-001, rubros como tasas e impuestos por $200
comprobante de egreso N° 001-001.
RESPONSABLE: Alba Maritza
4.- Sep. 01 Se firma el contrato de arriendo para las oficinas por dos años, se entrega
una garantía de $600 y según la factura N° 001-002 pagamos $400 por 1 mes de
arriendo, cheque Nº 001-002 a la señora Olga María Sánchez (persona natural obligada
a llevar contabilidad). Comprobante de retención N° 001-001 y comprobante de egreso
001-002.
RESPONSABLE:
5.- Sep. 01 Compramos mercadería a QUITO COMPUTER S.A.: según factura N° 001-002-
0234 según el detalle que se muestra, del total de la compra se debe sumar el12% IVA:
N° ARTÍCULOS CANTIDAD V. UNITARIO T. COMPRA

1 CARTUCHOS HP COLOR 52 14 728
2 CARTUCHOS HP NEGROS 52 12 624
3 FLASH MEMORY KINSTON 8GB 27 30 810
4 IMPRESORAS CANON 32 180 5760
5 IMPRESORAS EPSON 1800 82 800 65600
6 IMPRESORAS EPSON NORMALES 48 200 9600
7 LAPTOP HP 40 650 26000
8 MICRÓFONOS NEADSET 12 18 216
9 MICRÓFONOS NORMALES 5 18 90
10 NOTEBOOK HP 82 200 16400
11 TABLET TITAN 27 200 5400
12 TECLADOS GENIUS 202 24 4848
13 TECLADOS GENIUS MULTIMEDIA 7 75 525
TOTALES 668 2421 136601
Por no tener el dinero suficiente para la compra se da una condición de mercaderías en

consignación es decir la mercadería hará las veces de garantía en caso de no cumplir con
el pago que se da según contrato de compromiso de pago se entrega un cheque
posfechado a la fecha Nº 001-003 de 01 de noviembre del 2012 Comprobante de
Retención N° 001-002 comprobante de egreso N° 001-003 dicha mercadería tiene
contrato de propiedad y garantía de dos años.
RESPONSABLE:
P á g i n a 3 | 28
6.- Sep. 01 (INFORMATIVO) Se contrata empleados bajo contratos laborales temporales
o a prueba y se da bajo la siguiente tabla:
NOMBRE SUELDO CARGO CÉDULA

400 BODEGUERO 1723546789
400 SECRETARIA 1723456735
500 VENDEDORA 1723546798
500 VENDEDOR 1734567238
800 CONTADOR 1734526453
Los contratos serán registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales con los

beneficios de ley y la afiliación al IESS desde el primer día se reconocerá horas extras en
todos sus tipos.
RESPONSABLE:
7.- Sep. 01 Se vende al Sr. José Olmedo, según factura N° 001-001; 10 IMPRESORAS
EPSON NORMALES $240.00 c/u + IVA, 7 MICRÓFONOS NEADSET a $21,60 c/u + IVA con
el pago lo realiza el 60% con cheque N° 246-783 del Banco de Pichincha y la diferencia
en efectivo con comprobante de ingreso N° 001-001.
RESPONSABLE: Arregui Milena
8.- Sep. 02 De la venta anterior 01 de Septiembre con factura Nº 001-001 nos devuelven
3 MICRÓFONOS NEADSET por fallas, se realiza la nota de devolución, mediante nota de
Crédito N° 001-001.
RESPONSABLE:
9.- Sep. 02 Se compra un archivador a MUEBLETEC S.A. con RUC 1720966034001. Según
factura 0010010234 por $300.00 el 50% en cheque N° 001-004 y la diferencia crédito
documento Comprobante de retención N° 001-003 Y Comprobante de egreso N° 001-
004 Letra de cambio N° 001-121, 30 días plazo sin intereses.
RESPONSABLE:
10.- Sep. 03: Se compra 1 escritorio valorado en $250.00 para las actividades de la
empresa a INMUDOL S.A. con RUC N° 172096578001 se paga con cheque N° 001-005 el
60% y la diferencia a crédito documentado comprobante de retención N° 001-004 y
comprobante de egreso N° 001-005 y letra de cambio N° 001-346, 30 días plazo.
RESPONSABLE:
11.- Sep. 03 Se compran 4 computadores de escritorio a $1.500 c/u en almacenes

ZAFIRO (Contribuyente Especial) según factura N° 001-974 pagamos con crédito
P á g i n a 4 | 28
personal a 10 días 30% más el valor del IVA y el saldo con documentos a 30 días plazo
con el 6% de interés Comprobante de retención N° 001-005 Y Comprobante de egreso
N° 001-006 Letra de cambio N° 001-857.
RESPONSABLE: Artos Jeniffer
12.- Sep. 03 Se vende al Sr. Carlos Montenegro 6 IMPRESORA EPSON NORMALES a

$240,00 valor que es cancelado al contado según factura Nº 001-002. Se realiza el
comprobante de ingreso N° 001-002.
RESPONSABLE:
13.- Sep. 04 Se solicita mediante Oficio N° 001 un préstamo al Banco de Guayaquil por
$80.000,00. El mismo que es aprobado y depositado en nuestra cuenta corriente con
cheque N° 9854675 por la institución financiera. Se pagará a dos años plazo con un
interés del 8%, valor que será debitado, Mensualmente de nuestra Cta.
RESPONSABLE:
P á g i n a 5 | 28
NÚMERO DE RUC INSTITUCIÓN FINANCIERA: 0990049459001
RAZÓN SOCIAL INSTITUCIÓN FINANCIERA: Banco de Guayaquil S.
A
NÚMERO DE RUC O CÉDULA DE CLIENTE: 1798660800001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: World Computer S. A

FECHA: 04/09/2012
Documento autorizado según lo establecido en el literal a) del artículo 13 del Reglamento de
Comprobantes
de venta y Retención y lo dispuesto por la Resolución NAC-DGEC2007-0002 (R. O. # 70,24/04/2007)
TABLA INFORMATIVA
CONTRATO N° 562464-00
Monto: 80000.00
Interés: 11.23%
N° de Cuotas: 24
Años: 2
Dividendos: $ 21.40654 $ 3,737.17545
N° VENCIMIENTO SALDO CAPITAL CAPITAL PAGADO INTERÉS DIVIDENDO
0 17/09/2012 80000
1 17/10/2012 77011.49 2988.51 748.67 3737.17545
2 17/11/2012 73995.01 3016.48 720.70 3737.17545
3 17/12/2012 70950.31 3044.71 692.47 3737.17545
4 17/01/2013 67877.11 3073.20 663.98 3737.17545
5 17/02/2013 64775.15 3101.96 635.22 3737.17545
6 17/03/2013 61644.16 3130.99 606.19 3737.17545
7 17/04/2013 58483.88 3160.29 576.89 3737.17545
8 17/05/2013 55294.01 3189.86 547.31 3737.17545
9 17/06/2013 52074.30 3219.72 517.46 3737.17545
10 17/07/2013 48824.45 3249.85 487.33 3737.17545
11 17/08/2013 45544.19 3280.26 456.92 3737.17545
12 17/09/2013 42233.23 3310.96 426.22 3737.17545
13 17/10/2013 38891.29 3341.94 395.23 3737.17545
14 17/11/2013 35518.07 3373.22 363.96 3737.17545
15 17/12/2013 32113.28 3404.79 332.39 3737.17545
16 17/01/2014 28676.64 3436.65 300.53 3737.17545
17 17/02/2014 25207.83 3468.81 268.37 3737.17545
18 17/03/2014 21706.55 3501.27 235.90 3737.17545
19 17/04/2014 18172.52 3534.04 203.14 3737.17545
20 17/05/2014 14605.40 3567.11 170.06 3737.17545
21 17/06/2014 11004.91 3600.49 136.68 3737.17545
22 17/07/2014 7370.72 3634.19 102.99 3737.17545
23 17/08/2014 3702.53 3668.20 68.98 3737.17545
24 17/09/2014 0.00 3702.53 34.65 3737.17545
80000.00 9692.21
Por el BANCO DE GUAYAQUIL S. A WORLD COMPUTER S. A.
C. I. C. I.
P á g i n a 6 | 28
14.- Sep. 04 Se vende a la empresa SAFARI S.A, 10 IMPRESORAS EPSON NORMALES a
un valor de $240,00 con factura Nº 001-003. Cada una nos cancela con cheque de Banco
de Guayaquil N° 465675859 y comprobante de ingreso N° 001-003.
RESPONSABLE:
15.- Sep.05 Se vende a COMPUTRON S.A. 50 CARTUCHOS HP COLOR NEGRO a $14,40

c/u y 50 CARTUCHOS HP DE COLOR a $16,80 c/u según factura Nº 001-004.
Comprobante de ingreso N° 001-004. El pago se realiza 50% con cheque del Banco de
Guayaquil con cheque N° 6565477, 50% letra de cambio N° 001-001 a 30 días plazo, y
con comprobante de ingreso N° 001-004.
RESPONSABLE: Castillo Joel
16.- Sep. 07 Se vende a POINT S.A. 10 LAPTOP HP a un precio de $780 c/u según factura
Nº 001-005. Nos paga con cheque N° 009002 del banco de Guayaquil comprobante de
ingreso N° 001-005. Nos entregan comprobante de retención N° 0010023.
RESPONSABLE:
17.- Sep. 09 Se vende a la EMPRESA SAMBA S.A., 80 IMPRESORAS EPSON 1800, A $960,
según factura Nº 001- 006, nos cancelan mediante Cheque N° 0042 Cta. Cte. N°
001003342. Del Banco Pichincha. COMPROBANTE de ingreso número 001-006.
RESPONSABLE:
18.- Sep.09 Se crea el fondo para caja chica con cheque N° 001-007 con comprobante
de egreso N° 001-007 por un valor de $100,00, el fondo se lo utilizara en gastos menores
realizados por la empresa. Dicho fondo podrá aumentarse o disminuirse de acuerdo a
los gastos realizados durante el mes. La responsable de la caja chica será la secretaria
de la empresa la Srta. Patricia Cañar.
RESPONSABLE:
19.- Sep. 10 Se Vende a la Empresa COMPUTRON S.A.; 70 NOTEBOOK HP a $240,00 c/u,

según factura Nº 001-007, nos paga con un cheque N° 0043 del Banco Pichincha en la
Cta. Cte. N° 001003342.Según comprobante de ingreso N° 001-007 y nos emiten
comprobantes de retención N° 001-124.
RESPONSABLE: Chango Alex
20.- Sep. 10 Se cancela por adquisición de rótulo para el local la cantidad de $207.00
con detalle de material translucido full color $9.00 el metro y la estructura metálica
$20.00 el metro, teniendo las medidas de 3m. De largo y 1m de ancho a COLOR
P á g i n a 7 | 28
IMPRENTA S.A. RUC N° 1798456723001 con factura Nº 001-002-002356, con retención
N° 001-006 con cheque Nº 001-008 y comprobante de egreso N° 001-008.
RESPONSABLE:
21.- Sep. 11 Se vende a Xerox del Ecuador, contribuyente especial, 5 IMPRESORAS

EPSON NORMALES a $240,00 c/u más IVA, según factura Nº 001- 008, nos cancelan el
60% con Cheque 001-321 del Banco del Pichincha y comprobante de retención 001-124
y la diferencia con una letra de cambio N° 001-002 a 30 días plazo se registró el
RESPONSABLE:
22.- Sep. 12 Se vende al Colegio Francés de Quito 10 NOTEBOOK HP a $240 c/u según
factura Nº 001- 009 y nos cancelan de la siguiente manera, 40% con cheque del Banco
De Guayaquil N° 001-154 nos emiten comprobante de retención N° 0983-123, 60% con
una letra de cambio N° 001-003 a 30 días plazo interés del 5% anual|, comprobante de
ingreso N° 001-009.
RESPONSABLE:
23.- Sep. 13 Se vende al Sr. Danilo Ríos 2 NOTEBOOK HP a $240 según factura Nº 001-
010, y el pago se lo realiza al contado con cheque del Banco del Pichincha N° 001-023 y
RESPONSABLE: Escudero Thalia
24.- Sep. 14 Se vende al Sr. Eduardo Pérez, persona obligada a llevar contabilidad, 8
LAPTOP HP a $780,00 c/u, según factura Nº 001-011 nos cancela con cheque del Banco
de Guayaquil con N°12345 con comprobante de ingreso N· 001-011.
RESPONSABLE:
25.- Sep. 14 Se compran 12 camisetas y 12 chalecos a SÓTANO DEPORTIVO S.A. con RUC
N° 1790543221001 por concepto de uniformes para el personal de ventas y
administrativo, se cancela la cantidad de $222.00 según Nº fact. 001-001-005464,
cheque. Nº001-009; retención N° 001-007, comprobante de egreso Nº 001-009.
MUJERES:
Camisetas: Poliéster 65% y algodón 35% con bordado del Logotipo de la empresa.
Cant. Talla: Precio:
2 L 8.50
2 M 8.50
2 S 8.50
Chalecos: 100% lana con bordado del logotipo.

P á g i n a 8 | 28
2 L 10.00
2 M 10.00
2 S 10.00
HOMBRE:
Camisetas: Poliéster 65% y algodón 35% con bordado del Logotipo de la empresa.
2 40 8.50
2 38 8.50
2 36 8.50
Chalecos: 100% lana con bordado del logotipo.
2 40 10.00
2 38 10.00
2 36 10.00
*Estos Valores no son descontados a los Empleados.
RESPONSABLE:
26.- Sep. 15 Se vende a la Empresa MULTISERVICIOS S.A. Según factura Nº 001- 012; 15
IMPRESORAS EPSON NORMALES a $240, 00 c/u más IVA. Nos cancelan con un Cheque
N°234-744 del Banco Pichincha en la Cta. Cte. N° 001003342. Según comprobante de
ingreso N° 001-012 y comprobante de retención 004-066.
RESPONSABLE:
27.- Sep. 15 Se vende a la empresa CENTRAL MODA contribuyente especial con RUC N°
1793147546001. Según factura Nº 001-013; 25 TABLET TITÁN a $240.00 c/u y 25 FLASH
MEMORY 8GB KINSTON $36.00 c/u más IVA. Nos cancelan con Cheque N° 340-963.
Comprobante de ingreso N°001-013 Comprobante Retención N° 001-001-0008964
Cheque N° 020-963.
RESPONSABLE: Enriquez Katherine
28.- Sep. 15 Se vende a FDG (Contribuyente Especial) con RUC N° 1798695711001; según
factura N° 001-014; 5 TECLADOS GENIOS MULTIMEDIA a $90.00 más IVA c/u, nos
P á g i n a 9 | 28
cancelan 50% en efectivo y la diferencia con letra de cambio 001-004 a 30 días plazo,
comprobante de retención N° 008-714 comprobante de ingreso N° 001-014.
RESPONSABLE:
29.- Sep. 16 Se vende a INFOHOME S.A. Según factura Nº 001-015; 10 TECLADOS GENIUS
a $28.80 c/u más IVA, nos paga con un Cheque N° 907-045 del Banco Pichincha en la
Cta.Cte. N° 001003342. Comprobante de retención N° 001-147 y comprobante de
ingreso N° 001-015.
RESPONSABLE:
30.- Sep. 18 Se vende a FDG con RUC N° 1798695711001. Según factura Nº 001-016;
190 TECLADOS GENIUS a un precio de $28.80 c/u más IVA, según comprobante de
retención Nº 001-124 nos cancelan en efectivo con comprobante de ingreso N° 001-016.
RESPONSABLE:
31.- Sep.22 Se vende a JOGGING S.A. con RUC. N° 1796314792001. Según factura Nº
001-017; 20 LAPTOPS HP a $780.00 c/u más IVA y 30 IMPRESORAS CANON a $216.00 c/u
más IVA. Nos cancelan con cheque N° 600-412, comprobante de Retención en la fuente
N° 001-001-0006214 y Comprobante de ingreso N° 001-017.
RESPONSABLE: Guaman Victor
32.- Sep. 30 Pago de servicios básicos:
 Según factura N° 3434526 se canceló a la EMAP la cantidad de 24.00 según

cheque N° 001-010, comprobante de egreso N° 001-010.
 Según factura N° 0944536 se canceló a la E.E.Q. la cantidad de $48.00 según

cheque N° 001-011, comprobante de egreso N° 001-011, comprobante de
retención N° 001-008 (1%).
 Según factura N° 345903 se canceló a la C.N.T. la cantidad $28.00(INCLUYE IVA)

según cheque N° 001-012, comprobante de egreso N° 001-012.
RESPONSABLE:
33.- Oct. 01 Compramos mercadería a ELECTROESCA S.A. Según factura N° 001-774( al

total de la compra se debe sumar el 12% de IVA).

1 CARGADORES 27 10 270
2 COMPUTADORAS EPSON 17 700 11900
P á g i n a 10 | 28
4 IMPRESORAS HP 7 360 2520
5 LAPTOPS HP 59 650 38350
6 MEMORY FLASH 8GB KINSTON 22 30 2460
7 MOUSE HP INALÁMBRICOS 22 60 6120
TOTALES 414 2214 82228
Pagamos el 75 % con cheque 001-013 y la diferencia con una letra de cambio N° 001-
1234 según comprobante de egreso N° 001-013 y se realiza la respectiva retención en la
fuente N° 001-009.
RESPONSABLE:
34.- Oct. 01 Los gastos realizados durante el mes de septiembre y cancelados con el
fondo de caja chica han sido los siguientes; con los cuales se realiza la reposición con
cheque N° 001-014 del Banco de Guayaquil, comprobante de egreso N° 001-014.
Cada gasto está respaldado con su respectiva factura y comprobantes de retención.
 09/09/12 Se cancela a la Srta. Ana Muenala $11.00 por concepto de registro del
contrato de arrendamiento.
 10/09/12 Compra de materiales de aseo a la empresa EL LIMPIADOR por $20.00

según factura Nº 001-001-001546
 13/09/12 Fotocopia en la copiadora COPY S.A. según factura Nº 001-001-

000000435 un valor de $5.00.
 20/09/12 Sanduches y refrescos para empleados en sesión de trabajo en los

Sánduches Hogarama por $30.00, según factura Nº 001-001-000001867
 28/09/12 Pago del periódico al Señor Alfonso Cajas por lo cual nos firman un vale
de caja por $ 15.00
RESPONSABLE:
35.- Oct. 01 Se paga el arriendo a la Sra. Olga María Sánchez por el mes de octubre,
según factura N° 3353-043 por el valor de $400.00 más IVA y respectivas retenciones
según comprobante de retención N° 001-010 se cancela con cheque Nº 001-015 del
Banco de Guayaquil y comprobante de egreso N° 001-015.
RESPONSABLE: Enriquez Juan
P á g i n a 11 | 28
36.- Oct. 03 Se vende a la empresa TELE-SUCESOS S.A. Según factura N° 001-018; 15
TABLET TITÁN a un precio de $240.00 c/u más IVA. Nos cancelan en efectivo nos emiten
un comprobante de retención N° 001-123 y se registra el comprobante de ingreso N°
001-018.
RESPONSABLE:
37.- Oct. 04 Devolvemos a ALMACENES ZAFIRO de la factura 001-774; 6

COMPUTADORAS EPSON con nota de Crédito N° 001-002 con un valor de $700.00 c/u
por no corresponder a las características del pedido valor que se deducirá del crédito
documentado.
RESPONSABLE:
38.- Oct. 04 Se compra a MUNDO COPY; 1 copiadora en a un valor de $1200.00 se paga

40% cheque Nº 001-016, 60% con una letra de cambio N° 557-666 y comprobante de
egreso N° 001-016, y con comprobante de retención N°001-011.
RESPONSABLE:
39.- Oct. 06 Se compra al PALACIO DEL MUEBLE S.A. 3 escritorios $ 80.00 c/u más IVA se
cancela 40% con cheque Nº 001-017 del Banco de Guayaquil y 60 % crédito
documentado con una letra de cambio N° 456-679, comprobante de egreso N° 001-017
y con comprobante de retención N° 001-012.
RESPONSABLE: Mantilla Jose
40.- Oct. 07 Se venden a COMPUTINTAS S.A. con RUC N° 1792256267001. Según factura
Nº 001-019; 6 IMPRESORAS CANON a $216.00 c/u más IVA. Nos cancelan con cheque
N° 154-648 del Banco de Guayaquil, con comprobante de ingreso N° 001-019 y nos
entregan comprobante de retención N° 768-870.
RESPONSABLE:
41.- Oct. 07 Se compra ALMACENES IZURIETA C.A. según factura N° 007-476; 5

IMPRESORAS HP a $432.00 c/u más IVA se pagan el 30% con cheque Nº 001-018 del
Banco De Guayaquil y con comprobante de egreso N° 001-018 se cancela la diferencia
con un crédito documentado a 30 días plazo con el 12% de interés, y con comprobante
de retención N° 001-013.
RESPONSABLE:
42.- Oct. 07 Se compra al MUNICIPIO DE QUITO S.A. según factura 35-876; 20 sillas a
$15.00 c/u se cancela con cheque Nº 001-019 del Banco de Guayaquil, comprobante de
egreso N° 001-019.
P á g i n a 12 | 28
RESPONSABLE:
43.- Oct. 10 Se vende a CONSTRUCTORA ECUADOR S.A.; según factura Nº 001-020, 10

LAPTOPS HP a $780,00 c/u + IVA y comprobante de ingreso N° 001-020 nos cancela el
40% a contado y la diferencia con una letra de cambio N° 001-005 a 30 días plazo.
RESPONSABLE: Gualoto Mishel
44.- Oct. 11 Se vende a la Empresa Comercial VINUESA S.A. según factura Nº 001-021;
15 LAPTOPS HP a $780,00c/u + IVA, 5 IMPRESORAS HP a $432.00 c/u + IVA. Nos cancelan
con cheque N° 657-748 del Banco del Pichincha, comprobante de ingreso N° 001-021 y
nos entregan la retención N°163-672.
RESPONSABLE:
45.- Oct. 11 Se vende a COMPUNET S.A. Según factura Nº 001-022; 25 CARGADORES a

$12.00 c/u más IVA, comprobante de ingreso N° 001-022. Nos cancelan el 75% con
cheque del banco de Guayaquil N° 877-477 y la diferencia a crédito documentado, letra
de cambio N° 001-006 a 30 días plazo.
RESPONSABLE:
46.- Oct. 12 Se paga por concepto de folletos publicitarios a IMPREFAST S.A. con RUC N°
1792506136001. Según factura N° 001-276 la cantidad de $160.00 por 200 unidades (4
hojas, 8 páginas). Cancelamos con cheque Nº 001-020 del Banco de Guayaquil con
comprobante de retención N°001-014 y comprobante de egreso N° 001-020.
RESPONSABLE:
47.- Oct. 12 Se Vende a Juan López (persona natural no obligada a llevar contabilidad).
Según factura Nº 001-023; 4 LAPTOP HP a $780.00 c/u más IVA con comprobante de
ingreso N° 001-023. Nos cancelan el 50% con cheque N° 987-778 del Banco de Guayaquil
y por la diferencia se firma una letra de cambio (Sin Interés) N° 001-007 a 30 días plazo.
RESPONSABLE: Manzano Mishell
48.- Oct. 15 Se vende a IMAGENCOLOR S.A. Según factura Nº 001-024; 20 IMPRESORAS

CANON a $216.00 c/u + IVA y comprobante de ingreso N° 001-024, y nos cancelan 50%
en cheque N° 834-556 del Banco Pichincha y el 50% con crédito documentado letra de
cambio N° 001-008.
RESPONSABLE:
49.- Oct. 17 Se paga la Primera cuota del préstamo más el interés de acuerdo a la tabla
de amortización. (La empresa registra el interés al vencimiento)valor que se debita de
nuestra cuenta Bancaría del Banco de Guayaquil, comprobante de egreso N° 001-021, y
Nota de Débito N°001.
P á g i n a 13 | 28
RESPONSABLE:
50.- Oct. 18 Se vende a XEROX DEL ECUADOR S.A. Según factura Nº 001-025; 10
TECLADOS GENIUS a $28.80 c/u + IVA con comprobante de ingreso N° 001-025 y nos
cancelan el 45% con cheque N° 765-338 del banco de Guayaquil y la diferencia crédito
documentado, letra de cambio N° 001-009.
RESPONSABLE:
51.- Oct. 18 Se vende al Sr. Ricardo Vizuete (Persona Natural Obligada a llevar
Contabilidad) con RUC N° 1727342157001; Según factura Nº 001-026; 18 IMPRESORAS
CANON a $216.00 c/u más IVA, comprobante de ingreso Nº 001-026, Comprobante de
Retención N° 001-0141. Nos cancelan 50% cheque N° 086-210 del Banco del Pichincha y
por la diferencia se firma una letra de cambio N° 001-010 a 30 días plazo con un interés
del 2% anual.
RESPONSABLE: Ibujes Yomaira
52.- Oct. 20 Se vende a PUNTO NET S.A. Según factura Nº 001-027; 15 COMPUTADORAS
EPSON a $840.00 c/u más IVA, según comprobante de ingreso N° 001-027. Nos cancela
con cheque N° 986-544 del banco de Guayaquil.
RESPONSABLE:
53.- Oct. 21 Se vende a COMPUTRON S.A. Según factura Nº 001-028; 20 TABLET TITÁN
a $240.00 c/u más IVA, según comprobante de ingreso Nº 001-028. Nos cancelan con
cheque N° 766-544 del banco de Guayaquil nos entregan comprobante de retención N°
672-642.
RESPONSABLE:
54.- Oct. 29 Se contrató a radio AMÉRICA ESTÉREO S.A. con RUC N° 1793236425001
una cuña radial durante 2 meses iniciando desde el primero de noviembre, Según
factura Nº 001-001-648 la cantidad de $640.00, retención N° 001-015, con cheque Nº
001-022 del Banco de Guayaquil comprobante de egreso N° 001-022.
Detalle: 30 segundos de publicidad, $20.00 cada mención; los días lunes y miércoles a
las 13:00; viernes a las 13:00 y 15:00, la grabación de la cuña es gratuita.
RESPONSABLE:
55.- Oct. 30 La reposición de caja chica se la realiza por los siguientes gastos con el
cheque Nº 001-023 del Banco de Guayaquil. Cada gasto está respaldado con su
respectiva factura y comprobantes de retención y comprobante de egreso N° 001-023.
 05/10/12 Compra de suministros de oficina a Súper Paco S.A. por $15.00 con
factura Nº 001-001-003456.
P á g i n a 14 | 28
 15/10/12 Se realiza un vale de caja por trasporte de la Srta. Patricia Cañar
(Secretaria) hacia el banco de Guayaquil, por un valor de $ 2.50.
 23/10/12 Se cancela a la Sra. Roció Naranjo por el servicio de limpieza por $-----
registrando un vale de caja, correspondientes a 2 meses.
 29/10/12 Pago del periódico al Señor Alfonso Cajas con un vale de caja por
$15.00.
RESPONSABLE: Mora Kevin
56.- Oct. 30 Se vende a FABREC S.A. (Contribuyente Especial) con RUC

N°1795634295001. Según factura N° 001-029; 30 LAPTOP HP a $780.00 c/u más IVA, 9
TABLET TITÁN a $240.00 c/u más IVA y 30 IMPRESORAS CANON a $216.00 c/u más IVA.
Según comprobante de ingreso N° 001-029. Nos cancelan 70% con cheque del banco de
Guayaquil N° 055-256 y el 30% se firma una letra de cambio N°001-011 a 30 días plazo
con un interés del 2% anual.
RESPONSABLE:
57.- Oct. 30 Se paga servicios básicos según sus respectivas facturas:
 Se canceló a la E.P.M.A.P.S. Según factura N° 011-452 la cantidad de $26.00 con

cheque Nº 001-024 del Banco de Guayaquil según comprobante de egreso N°
001-024.
 Se canceló a la E.E.Q. Según factura N° 06798-4987 la cantidad de $55.00 con

001-025, Retención N° 001-016. (1%).
 Se canceló a C.N.T. Según factura N° 00548-3698. la cantidad de $35.00(INCLUYE

IVA) con cheque Nº 001-026 del Banco de Guayaquil según comprobante de
egreso N° 001-026.
RESPONSABLE:
P á g i n a 15 | 28
58.- Nov. 01 Se compra mercadería a QUITO COMPUTER S.A. Según factura N° 345-
78667 y comprobante de egreso N° 001-027, Y la respectiva retención N° 001-017. El
detalle se muestra a continuación:

2 CARTUCHOS HP A COLOR 19 14 266
3 CARTUCHOS HP NEGRO 26 12 312
4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 4 700 2800
5 FLASH MEMORY 8GB KINSTON 16 30 480
6 IMPRESORAS EPSON 7 350 2450
8 LAPTOPS TOSHIBA 7 500 3500
10 NETBOOK HP 5 200 1000
TOTALES 136 2218 13470
Pagamos el 40% efectivo y la diferencia cheque N° 001-027 del Banco de Guayaquil( se

debe aumentar al valor total el 12% del IVA).
RESPONSABLE:
59.- Nov. 01 Se paga el arriendo a Sra. Olga María Sánchez por el mes de Noviembre,
según factura N° 003 por el valor de $400.00 más IVA. Nos cancelan con cheque Nº 001-
028 del Banco de Guayaquil comprobante de egreso N° 001-028 y nos emiten un
comprobante de retención N° 001-018.
RESPONSABLE: Ligna Luis
60.- Nov. 03 Se vende al Sr. Luis Cedeño (Persona Natural no Obligada a llevar
Contabilidad) Según factura N° 001-030; 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO a $840.00
c/u más IVA. El pago se realiza en efectivo según cheque N° 6237-782 Del Banco
Pichincha comprobante de ingreso N° 001-030.
RESPONSABLE:
61.- Nov. 04 Se vende a PACO S.A. (Contribuyente Especial), Según factura Nº 001-031;
4 IMPRESORAS HP a $432.00 c/u más IVA y 3 IMPRESORAS EPSON a $420.00 c/u más
IVA, nos emiten un comprobante de retención N° 001-577. Nos cancelan el 60% con una
letra de cambio N° 001-012 a 30 días plazo, la diferencia nos cancelan con cheque N°
818-212 del banco de Guayaquil comprobante de ingreso N° 001-031.
P á g i n a 16 | 28
RESPONSABLE:
62.- Nov. 04 Se vende a COMERCIAL LAS VEGAS S.A. Según factura Nº 001-032; 2
IMPRESORAS EPSON a $420.00 c/u más IVA. Nos cancelan con cheque N°432-942 del
banco del Pichincha según comprobante de ingreso N° 001-032.
RESPONSABLE:
63.- Nov. 04 Se vende al Sr. Cristian Paul Mendoza Pazmiño, (Persona Natural no
Obligada a llevar Contabilidad), según factura Nº 001-033; 3 LAPTOPS TOSHIBA a
$600.00 c/u más IVA. Nos cancelan el 50% con cheque N°813-821 del Banco de
Guayaquil, comprobante de ingreso N° 001-033 y el otro 50% se firma una letra de
cambio N° 001-013 con 30 días plazo 4% de interés.
RESPONSABLE: Mora Abigail
64.- Nov. 05 Se realiza una disminución en la caja chica por un valor de $25.00
depositada con N° 7778990 de papeleta del Banco de Guayaquil.
RESPONSABLE:
65.- Nov. 06 Se venden al Sr Eduardo Pérez (Persona natural no Obligada a llevar

Contabilidad). Según factura Nº 001-034; 8 FLASH MEMORY 8GB KINGSTON a $36.00
c/u más IVA. Nos cancelan según cheque N° 647-438 del Banco Pichincha según
comprobante de ingreso N° 001-034 y nos entregan comprobante de retención N°
8178124.
RESPONSABLE:
66.- Nov. 06 Se devuelve a ALMACENES IZURIETA. Según factura N° 007-476; 2

IMPRESORAS HP con nota de Crédito N° 001-003 a un valor de $350.00 c/u por
encontrar fallas en su funcionamiento valor que nos entregan en efectivo
RESPONSABLE:
67.- Nov. 08 Se vende a la Empresa COMPUTINTAS S.A. Según factura Nº 001-035; 9

CARTUCHOS HP NEGRO a $14.40 c/u + IVA y 2 CARTUCHOS HP COLOR a $16.80 c/u +
IVA. Nos cancelan con cheque N° 8188-836 del Banco de Guayaquil. Comprobante de
ingreso N° 001-035. Nos entregan comprobante de retención N° 534.
RESPONSABLE: Maza Alex
68.- Nov. 12 Se vende a COMPUNET. Según factura Nº 001-036; 15 MICRÓFONOS

NEADSET a $21.60 más IVA. Nos cancelan con un cheque N° 099-456 del Banco de
Guayaquil con comprobante de ingreso N° 001-036.
RESPONSABLE:
P á g i n a 17 | 28
69.- Nov. 12 Se vende a COMPUTINTAS S.A. Según factura Nº 001- 037; 2 LAPTOPS
TOSHIBA a $600 c/u más IVA, 14 CARTUCHOS HP NEGRO a $14.40 c/u más IVA, 17
CARTUCHOS HP COLOR a $16.80 c/u más IVA. Nos cancelan en efectivo con
comprobante de ingreso N° 001-037 y nos entregan respectiva retención N° 918-923.
RESPONSABLE:
70.- Nov. 12 Se vende a COMPUTRON S.A. con RUC N° 1790879254001. Según factura
Nº 001-038; 20 MOUSE INALÁMBRICO HP por un valor de $72.00 c/u + IVA con
comprobante de ingreso N° 001-038. Nos cancelan con cheque N° 2313-545 del Banco
de Guayaquil y nos entregan comprobante de retención N° 819-842.
RESPONSABLE:
71.- Nov. 13 Se vende a empresa TECNI PC con RUC N° 1720406080001 Según factura
Nº 001-039; 20 MICRÓFONOS NEADSET por un valor de $ 21,60 + IVA c/u. Nos cancelan
mediante cheque N°818-134 del Banco de Guayaquil y comprobante de ingreso N° 001-
039 y nos entregan comprobante de retención N°271-949.
RESPONSABLE: Morales M. Belen
72.- Nov. 13 Se vende a TIMBERLAND S.A. con RUC N° 1793148726001. Según factura Nº
001-040; 4 MICRÓFONOS NORMALES a $21.60 c/u más IVA. Nos cancelan mediante
cheque N°097-664 del Banco Pichincha y comprobante de ingreso N° 001-040 y nos
RESPONSABLE:
73.- Nov. 14 Se vende al Sr. Juan Vásquez con RUC N° 1716984523001. Según factura
Nº 001-041; 1 IMPRESORA HP a un valor de $432.00 más IVA nos cancelan en efectivo
con comprobante de ingreso N° 001-041.
RESPONSABLE:
74.- Nov. 16 Se vende a COMERCIAL RUIZ S.A. con RUC N° 1795681532001. Según
factura Nº 001-042; 14 TECLADOS GENIUS a $23.34 c/u más IVA. Nos cancelan en
efectivo y un comprobante de ingreso N° 001-042. Nos entregan comprobante de
retención N°932-896.
RESPONSABLE:
75.- Nov. 17 Se paga la segunda cuota del préstamo Bancario más el interés de acuerdo
a la tabla de amortización. (La empresa registra el interés al vencimiento) valor que se
Debita de nuestra Cta. Bancaria del Banco de Guayaquil con comprobante de egreso N°
001-029, Nota de Débito N° 002.
RESPONSABLE: Ochoa Bayron

P á g i n a 18 | 28
76.- Nov. 20 Se vende a COMPUZONE S. A con RUC N° 1792584524001. Según factura
Nº 001-043; 8 MEMORIA FLASH 8GB KINGSTON por un valor de $36,00 c/u +IVA, nos
cancelan el 20% en efectivo y la diferencia con una letra de cambio N°001-014 a 30 Días
plazo con un comprobante de ingreso Nº 001-043, y Según Retención N°005-784.
RESPONSABLE:
77.- Nov. 22 Se vende a PFC CONTROL con RUC N° 1791412540001. Según factura Nº
001-044; 2 TECLADOS GENIUS a $28,80 c/u + IVA. Nos cancelan 50% con cheque N°987-
676 del Banco de Guayaquil se genera un comprobante de ingreso Nº 001-044 y 50% y
la diferencia a crédito documentado con una letra de cambio N° 001-015 a 30 días plazo.
Nos entregan comprobante de retención N° 234-762.
RESPONSABLE:
78.- Nov. 30 Se vende a la Sra. María Cazar (Persona Natural Obligada a llevar
contabilidad). Según factura Nº 001-045; 10 FLASH MEMORY 8GB KINSTON a $36.00 c/u
más IVA, 3 CARTUCHOS HP NEGRO a $14.40 c/u más IVA. Nos cancela todo el valor en
efectivo. Según comprobante de ingreso Nº 001-045. Nos entregan comprobante de
retención N°756.
RESPONSABLE:
79.- Nov. 30 Se realiza la reposición de caja chica con los gastos del mes noviembre
según cheque Nº 001-030 del Banco de Guayaquil: según comprobante de egreso N°
001-030
 07/11/12 Fotocopias a COPY S.A. según factura Nº 001-001-000567 a un valor de
$7.50.
 16/11/12 Se adquiere artículos de limpieza por un valor de $10. 00 a la empresa

LIMPIADOR según factura Nº 001-001-004567.
 21/11/12 Se cancela a la Sra. Rocío Naranjo por el servicio de limpieza por $15.00
con un vale de caja.
 29/10/12 Pago del periódico al Señor Alfonso Cajas con un vale de caja por $
15.00
RESPONSABLE: Mosquera Adriana
80.- Nov. 30 Pago de servicios básicos:
P á g i n a 19 | 28
 Se canceló a la EPMAPS. Según factura N° 015-54341 la cantidad de $30.00
dólares cheque Nº 001-031 del Banco de Guayaquil según comprobante de
egreso N° 001-031.
 Se canceló a la E.E.Q. Según factura N° 00096-845 la cantidad de $62.00, con
001-032, con retención N° 001-019. (1%)
 Se canceló a la C.N.T. Según factura número 005415-874 la cantidad $45.00

(INCLUYE IVA) con cheque Nº 001-033 del Banco de Guayaquil según
RESPONSABLE:
81.- Dic. 01 Se paga a la Sra. Olga María Sánchez el arriendo por el mes de Diciembre,
por el valor de $400.00 más IVA. Según factura N° 004 cheque Nº 001-034 del Banco de
Guayaquil con comprobante de egreso N° 001-034, comprobante de retención N° 001-
020.
RESPONSABLE:
82.- Dic. 01 Compramos mercadería a ELECTROESCA S.A. según factura N° 2343-657,

Comprobante de retención N° 001-021. El detalle es el siguiente:
N° ARTÍCULOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

10 LAPTOP HP 8 650 5200
11 LAPTOP TOSHIBA 32 500 16000
13 MOUSE INALÁMBRICO HP 10 60 600
15 TECLADOS EPSON 22 24 528
TOTALES 223 4602 69290
Pagamos 50% efectivo diferencia cheque N° 001-035, comprobante de egreso 001-

035(al valor total de la compra se le calculará el 12% del IVA).
P á g i n a 20 | 28
RESPONSABLE:
83.- Dic. 02 Se vende a VELOCITY.NET con RUC N° 1722335467001. Según factura Nº 001
046; 10 TECLADO EPSON a $28,80 más IVA. Nos cancela en efectivo. Comprobante de
ingreso N° 001-046 y nos entregan comprobante de retención N° 897-6709.
RESPONSABLE: Peñaranda Alexis
84.- Dic. 03 Se paga a IMPREFAST S.A. con RUC N° 1792506136001 por concepto de
folletos publicitarios según factura N° 001-001-0086 la cantidad de $70.00 por 500
folletos, además se cancela por concepto de 2 gigantografías 0.5*1m; a $24.00; con
cheque Nº 001-036 del Banco de Guayaquil; comprobante de retención N° 001-022 y
RESPONSABLE:
85.- Dic. 3 Se vende a importadora Lina S.A. Según factura Nº 001-047; 7

COMPUTADORES DE EPSON a $840.00 c/u + IVA, nos cancela el 50% con cheque N°626-
267 del Banco de Guayaquil, 50% una letra de cambio N° 001-016 a 30 días plazo. Con
un comprobante de ingreso N° 001-047 nos entregan el comprobante de retención en
la fuente N° 234-578.
RESPONSABLE:
86.- Dic. 06 Se vende al Sr. Edison Saritama (Persona Natural no obligada a llevar
contabilidad) con RUC N° 1727064634001 Según factura Nº 001-048; 7 LAPTOP HP a
$780.00 c/u más IVA. Nos cancela con Cheque N° 003-625, comprobante de ingreso N°
001-048.
RESPONSABLE:
87.- Dic. 07 Se vende a la JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL Según factura Nº

001- 049; 3 LAPTOPS TOSHIBA a $600.00 c/u más IVA y se venden 2 IMPRESORA EPSON
a $420.00 c/u más IVA, nos cancelan el 40% con letra de cambio N° 001 -017 a 30 días
plazo y la diferencia al contado. Con un comprobante de ingreso N° 001-049 y nos
RESPONSABLE: Paccha Angel
88.- Dic. 07 Se vende a la empresa COMPUTRON S.A. Según factura Nº 001-050; 2

IMPRESORAS EPSON por un valor de $420.00 c/u más IVA. Nos cancelan en efectivo con
comprobante de ingreso N° 001-050 y nos entregan con comprobante de retención N°
8924-234.
RESPONSABLE:
P á g i n a 21 | 28
89.- Dic. 09 Se vende a la empresa AIG S.A. con RUC N° 1792056136001. Según factura
Nº 001-051; 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO a $840,00 c/u + IVA y 4 IMPRESORAS
EPSON a $420,00 c/u + IVA. Nos cancelan en efectivo con un comprobante de ingreso
N° 001-051 y nos entregan comprobante de retención N°8289-809.
RESPONSABLE:
90.- Dic.9 Se vende a la empresa COMPUTER S.A. Según factura Nº 001-052; 7

CARGADORES por un valor de $12.00 c/u. Nos cancelan al contado con un comprobante
de ingreso N°001-052.
RESPONSABLE:
91.- Dic. 11 Se vende a COMPUTRON S.A. con RUC N° 1795644568001. Según factura
Nº 001-053; 5 IMPRESORAS EPSON a $420.00 c/u más IVA. Nos cancelan el 40% con
cheque N° 889-99 del Banco de Guayaquil y por la diferencia con una letra de cambio N°
001-018 a 30 días plazo con un interés del 5% anual. Con un comprobante de ingreso N°
001-053 y nos entregan un comprobante de retención N° 237-783.
RESPONSABLE: Quintana Cristhian
92.- Dic. 12 Se vende a la empresa EROCER PC S.A. Según factura Nº 001-054; 9

MICRÓFONOS NEADSET por un valor de $21.60 c/u más IVA, 5 TECLADOS GENIUS por
un valor de $28.80 c/u más IVA. Nos cancelan al contado con un comprobante de
ingreso N° 001-054. Nos entregan un comprobante de retención N° 7723-889.
RESPONSABLE:
93.- Dic. 13 Se vende a COMPUMEGA S.A. Según factura Nº 001-055; 30 IMPRESORAS

CANON a $216,00 c/u + IVA, nos cancelan el 100% de la factura en efectivo Según
comprobante de ingreso N° 001-055, nos entregan un Comprobante de Retención 000-
801.
RESPONSABLE:
94.- Dic. 15 Se vende al Sr. Gonzalo Ramírez, Según factura Nº 001-056, 20 LAPTOP
TOSHIBA c/u $600.00, 8 MOUSE INALÁMBRICO c/u $ 72.00 la totalidad nos cancela en
efectivo con comprobante de ingreso N°001-056.
RESPONSABLE:
95.- Dic. 16 Se Vende a TUCOMPUTADOR S.A., Según factura Nº 001-057; 20 LAPTOP

TOSHIBA a $600,00 c/u + IVA, nos cancelan en efectivo Según comprobante de ingreso
N° 001-057. Nos entregan un comprobante de retención N° 747-479.
RESPONSABLE: Quishpe Nelly
P á g i n a 22 | 28
96.- Dic. 16 Se vende a COMPU.COM con RUC N° 1786542545001. Según factura Nº 001-
058 adquiere 20 CARTUCHOS HP NEGRO a $14.40 c/u más IVA y 10 CARTUCHOS HP
COLOR a $16.80 c/u más IVA. Nos cancelan el 60% en efectivo con comprobante de
ingreso N° 001-058 y la diferencia con una letra de cambio N° 001-019.
RESPONSABLE:
97.- Dic. 17 Se paga la Tercera cuota del préstamo más el interés de acuerdo a la tabla
de amortización. (La empresa registra el interés al vencimiento) este valor será debitado
de nuestra cuenta del Banco de Guayaquil Según comprobante de egreso N° 001-037,
Nota de Débito N°000953.
RESPONSABLE:
98.- Dic. 18 Se compra a Juan José Pérez Maldonado (Persona Natural no Obligada a
Llevar contabilidad); 10 MOUSE INALÁMBRICOS HP a $72.00 c/u + IVA. Se cancela según
cheque Nº 001-038 del Banco de Guayaquil. Con un comprobante de egreso N° 001-038.
RESPONSABLE:
99.- Dic. 18 Se vende a la empresa GIGABYTE S.A. Según factura Nº 001-058; 4 LAPTOP
TOSHIBA a $600.00 c/u + IVA. Nos cancelan con cheque de Banco de Guayaquil, N° 545-
786, comprobante de ingreso N° 001-059 y nos entregan el comprobante de retención
N° 372-990.
RESPONSABLE: Sunta Wilmer
100.- Dic. 20 Se vende a la empresa INACORP S.A. Según factura Nº 001-060; 5

IMPRESORAS CANON a $216.00 c/u + IVA. Nos cancelan con cheque N° 488-835 del
Banco de Guayaquil con un comprobante de ingreso N° 001-060, nos entregan
comprobante de retención N° 423-263.
RESPONSABLE:
101.- Dic. 20 Se vende a COMERCIAL RUIZ S.A. con RUC N° 1795681532001. Según factura
Nº 001-061; 25 IMPRESORAS EPSON 1800 a $960.00 c/u + IVA. Nos cancelan con cheque
N° 437-432 del banco del Pichincha con un comprobante de ingreso N° 001-061, nos
entregan un comprobante de retención N° 234-985.
RESPONSABLE:
102.- Dic. 20 Se vende a COPY LASER CIA. LTDA. Con RUC N° 1794635249001. Según
factura Nº 001-062; 5 TABLET TITÁN a $240.00 c/u + IVA, nos cancelan con cheque N °
439-383 del Banco de Guayaquil, comprobante de ingreso N° 001-062.
RESPONSABLE:
P á g i n a 23 | 28
103.- Dic. 22 Se compra mercadería a QUITO COMPUTER USA. Según factura N° 123-
453, comprobante de retención N° 001-023 el detalle se presenta a continuación:

10 LAPTOP HP 2 650 1300
TOTALES 32 4602 9204
Cancelamos según cheque N° 001-039 del Banco de Guayaquil con comprobante de

egreso N° 001-039.
RESPONSABLE: Sagñay Johanna
104.- Dic. 23 Se vende a la empresa ELECTRÓNICA S.A. (Contribuyente Especial) con RUC
N° 1791378539001. Según factura Nº 001-063; 3 CARGADORES a $12.00 c/u + IVA. Nos
cancelan con cheque N° 667-698 del Banco de Guayaquil con comprobante de ingreso
N° 001-063. Nos entregan comprobante de retención N° 099-349.
RESPONSABLE:
105.- Dic. 28 Se realiza la reposición de caja chica de los gastos del mes de diciembre
según cheque Nº 001-040 del Banco de Guayaquil y con comprobante de egreso N° 001-
040.
 01/12/12: Se compra 3 banderas de quito a un vendedor ambulante por lo que

se realiza un Vale de Caja a nombre de la Señorita Patricia Cañar en $3.00 c/u,
con un vale de caja.
 19/12/12: Se compra en el Santa María según factura Nº 001-001-0034567

adornos navideños para la oficina por $17.00.
P á g i n a 24 | 28
 25/12/12 Se cancela a la Sra. Roció Naranjo por el servicio de limpieza por
$15.00, con un vale de caja.
RESPONSABLE:
106.- Dic. 30 Se paga los servicios básicos:
 Se canceló a la E.P.M.A.P.S. Según factura N° 015279-584 la cantidad de $28.00

dólares según cheque Nº 001-041 del Banco de Guayaquil con comprobante de
egreso N° 001-041.
 Se canceló a la E.E.Q. Según factura N° 00096-947 la cantidad de $65.00 según

cheque Nº 001-042 del Banco de Guayaquil con comprobante de egreso N° 001-
042, comprobante de retención N° 001-024 (1%).
 Se canceló a la C.N.T. Según factura N° 00542-6954 la cantidad de $48.00

(INCLUYE IVA) según cheque Nº 001-043 del Banco de Guayaquil con
Responsable: Yepez Alejandra
ADENDUM
FECHA 01/09/2012
Se realiza el ajuste respectivo de Acuerdo al reporte de Gastos de Constitución,
CUADRO DE DIFERENCIAS
ANTES AHORA DIFERENCIA
NOTARIA $ 800.00 $ 350.00 -$ 450.00
GASTOP DE GESTION $ - $ 200.00 $ 200.00
12%IVA EN COMPRA DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD $ - $ 30.00 $ 30.00
GASTO PUBLICIDAD $ - $ 250.00 $ 250.00
2% RETENCION EN PUBLICIDAD $ - $ 5.00 $ 5.00
ABOGADO $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ -
DIFERENCIA $ 25.00
P á g i n a 25 | 28
TRANSACCIÓN 107.- Yépez Alejandra
Dic. 22 Se compra mercadería a QUITO COMPUTER USA
Según factura N° 123-453, comprobante de retención N° 001-023 el detalle se

presenta a continuación:

10 LAPTOP HP 2 650 1300
TOTALES 32 4602 9204
Cancelamos según cheque N° 001-039 del Banco de Guayaquil con comprobante de

egreso N° 001-039.
TENEMOS LOS SIGUIENTES DATOS

PRECIO FOB 10308,48
FLETE 3000
SEGURO 1000
TOTAL CIF 14308,48
Responsable:
P á g i n a 26 | 28
ADENDUM TRANSACCIÒN 71
En la siguiente transacción existe un error en la venta por no tener en stock de la

mercadería vendida:
039 y nos entregan comprobante de retención N°271-949. GRUPO 3 ELIANA ARCOS
Transacción corregida
039 y nos entregan comprobante de retención N°271-949.
Responsable:
ADENDUM TRANSACCIÒN 74
Se corrigió el valor de la venta del producto
Transacción corregida
Responsable:
AJUSTES:
Nov. 31 Se consume el Arriendo por el mes de noviembre por un valor de $320.00
Dic. 31 Se deprecia Equipos de Computación – Computadores por el método de Línea recta

P á g i n a 27 | 28
Dic. 31 Se deprecia Equipos de Computación – Impresoras por el método de línea recta
Dic. 31 Se deprecia Equipos de Computación – Mouse por el método de línea recta
Dic. 31 Se deprecia Equipos de Computación – Copiadora por el método de línea recta
Dic. 31 Se deprecia Muebles y enseres - Rótulo por el método de línea recta
Dic. 31 Se deprecia Muebles de oficina – Sillas por el método de línea recta
Dic. 31 Se deprecia Muebles de oficina – Escritorios por el método de línea recta
Dic. 31 Se deprecia Muebles de oficina – Archivador por el método línea recta
Dic. 31 Se consume el Arriendo por el mes de diciembre por un valor de $320.00
Presidente: --------------------------------
Gerente: -------------------------------------
P á g i n a 28 | 28

Transacciones Computer Academico S.A. Ae2-1 2016-16

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Transacciones Computer Academico S.A. Ae2-1 2016-16

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

1798660800001

ELABORADO POR: ----------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

1.- Sep. 01 La Empresa Comercial World Computer S.A. Se constituye el 01 de

 Se conforma la empresa World Computer se adjunta escritura registro mercantil

2.- Sep. 01 Se solicita al Banco de Guayaquil la transferencia de cuenta de integración

RESPONSABLE: Alba Maritza

N° ARTÍCULOS CANTIDAD V. UNITARIO T. COMPRA

Por no tener el dinero suficiente para la compra se da una condición de mercaderías en

NOMBRE SUELDO CARGO CÉDULA

Los contratos serán registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales con los

RESPONSABLE: Arregui Milena

11.- Sep. 03 Se compran 4 computadores de escritorio a $1.500 c/u en almacenes

RESPONSABLE: Artos Jeniffer

12.- Sep. 03 Se vende al Sr. Carlos Montenegro 6 IMPRESORA EPSON NORMALES a

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: World Computer S. A

15.- Sep.05 Se vende a COMPUTRON S.A. 50 CARTUCHOS HP COLOR NEGRO a $14,40

RESPONSABLE: Castillo Joel

19.- Sep. 10 Se Vende a la Empresa COMPUTRON S.A.; 70 NOTEBOOK HP a $240,00 c/u,

RESPONSABLE: Chango Alex

21.- Sep. 11 Se vende a Xerox del Ecuador, contribuyente especial, 5 IMPRESORAS

RESPONSABLE: Escudero Thalia

Cant. Talla: Precio:

Chalecos: 100% lana con bordado del logotipo.

Cant. Talla: Precio:

Chalecos: 100% lana con bordado del logotipo.

Cant. Talla: Precio:

*Estos Valores no son descontados a los Empleados.

RESPONSABLE: Enriquez Katherine

RESPONSABLE: Guaman Victor

32.- Sep. 30 Pago de servicios básicos:

 Según factura N° 3434526 se canceló a la EMAP la cantidad de 24.00 según

 Según factura N° 0944536 se canceló a la E.E.Q. la cantidad de $48.00 según

 Según factura N° 345903 se canceló a la C.N.T. la cantidad $28.00(INCLUYE IVA)

33.- Oct. 01 Compramos mercadería a ELECTROESCA S.A. Según factura N° 001-774( al

N° ARTÍCULOS CANTIDAD V. UNITARIO T. COMPRA

 10/09/12 Compra de materiales de aseo a la empresa EL LIMPIADOR por $20.00

 13/09/12 Fotocopia en la copiadora COPY S.A. según factura Nº 001-001-

 20/09/12 Sanduches y refrescos para empleados en sesión de trabajo en los

RESPONSABLE: Enriquez Juan

37.- Oct. 04 Devolvemos a ALMACENES ZAFIRO de la factura 001-774; 6

38.- Oct. 04 Se compra a MUNDO COPY; 1 copiadora en a un valor de $1200.00 se paga

RESPONSABLE: Mantilla Jose

41.- Oct. 07 Se compra ALMACENES IZURIETA C.A. según factura N° 007-476; 5

43.- Oct. 10 Se vende a CONSTRUCTORA ECUADOR S.A.; según factura Nº 001-020, 10

RESPONSABLE: Gualoto Mishel

45.- Oct. 11 Se vende a COMPUNET S.A. Según factura Nº 001-022; 25 CARGADORES a

RESPONSABLE: Manzano Mishell

48.- Oct. 15 Se vende a IMAGENCOLOR S.A. Según factura Nº 001-024; 20 IMPRESORAS

RESPONSABLE: Ibujes Yomaira

RESPONSABLE: Mora Kevin

56.- Oct. 30 Se vende a FABREC S.A. (Contribuyente Especial) con RUC

57.- Oct. 30 Se paga servicios básicos según sus respectivas facturas:

 Se canceló a la E.P.M.A.P.S. Según factura N° 011-452 la cantidad de $26.00 con

 Se canceló a la E.E.Q. Según factura N° 06798-4987 la cantidad de $55.00 con

 Se canceló a C.N.T. Según factura N° 00548-3698. la cantidad de $35.00(INCLUYE

N° ARTÍCULOS CANTIDAD V. UNITARIO T. COMPRA

Pagamos el 40% efectivo y la diferencia cheque N° 001-027 del Banco de Guayaquil( se

RESPONSABLE: Ligna Luis

RESPONSABLE: Mora Abigail

65.- Nov. 06 Se venden al Sr Eduardo Pérez (Persona natural no Obligada a llevar

66.- Nov. 06 Se devuelve a ALMACENES IZURIETA. Según factura N° 007-476; 2

67.- Nov. 08 Se vende a la Empresa COMPUTINTAS S.A. Según factura Nº 001-035; 9

RESPONSABLE: Maza Alex