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Estado de Cuenta

N° de Cuenta *************301271

Resumen de Saldos

Total Débitos Bs.1.136.999,70

Total Créditos Bs.1.179.244,77
Saldo Anterior Bs.37.989,90
Saldo Final Bs. 80.234,97

Detalle de Movimientos
Día Ope Referencia Descripción Débitos Créditos Saldo
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MC 101652392 40.000,00 77.989,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MC 102079868 28.000,00 105.989,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MD 102082453 68.000,00 37.989,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MC 102401181 27.700,00 65.689,90
TERCEROS
2300 COMPRAS BIN BA POS
07/11/2017 MD 829574 3.700,00 61.989,90
CC
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MD 102214889 30.000,00 31.989,90
TERCEROS
TRF.TERC.OTROS BCOS.
08/11/2017 MD 35665074 27.700,00 4.289,90
(0163)
08/11/2017 MD 35665074 TRF.COBRO COMISION 27,00 4.262,90
TRANSFERENCIA A
08/11/2017 MC 102693141 11.200,00 15.462,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
08/11/2017 MD 102695077 11.200,00 4.262,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MC 102793892 72.000,00 76.262,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MD 102800982 72.000,00 4.262,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MC 102814079 61.150,00 65.412,90
TERCEROS
2300 COMPRAS BIN BA POS
09/11/2017 MD 805520 1.800,00 63.612,90
CC
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MC 102917086 2.000,00 65.612,90
TERCEROS
TRF.TERC.OTROS BCOS.
10/11/2017 MD 37090466 45.000,00 20.612,90
(0163)
10/11/2017 MD 37090466 TRF.COBRO COMISION 27,00 20.585,90
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MC 103000478 70.000,00 90.585,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MC 103001452 2.500,00 93.085,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MD 103003137 2.500,00 90.585,90
TERCEROS
10/11/2017 MD 1348837 Recarga Movistar Prepago Web 2.000,00 88.585,90
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MD 103005638 13.650,00 74.935,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MD 103006840 2.500,00 72.435,90
TERCEROS
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10/11/2017 MD 38050231 TRF.TERC.OTROS BCOS. 70.000,00 2.435,90

(0163)
10/11/2017 MD 38050231 TRF.COBRO COMISION 27,00 2.408,90
TRANSFERENCIA A
13/11/2017 MC 103326539 17.500,00 19.908,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
13/11/2017 MD 103329127 17.500,00 2.408,90
TERCEROS
PAGO CUOTA 032 DE
13/11/2017 3Y null 1.892,74 516,16
600000269779
NOTA CREDITO NOMINAS
15/11/2017 MC 711002096 68.702,12 69.218,28
CTA.CORRI
NOTA DEBITO NOMINAS
15/11/2017 MD 711001378 4.892,98 64.325,30
CTA.CORRIE
2300 COMPRAS BIN BA POS
15/11/2017 MD 403851 16.100,00 48.225,30
CC
NOTA CREDITO NOMINAS
16/11/2017 MC 711002319 17.246,33 65.471,63
CTA.CORRI
2300 COMPRAS BIN BA POS
17/11/2017 MD 965077 6.000,00 59.471,63
CC
NOTA CREDITO NOMINAS
17/11/2017 MC 711002427 405.709,32 465.180,95
CTA.CORRI
TRANSFERENCIA A
17/11/2017 MD 104706225 37.500,00 427.680,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
17/11/2017 MC 104707770 2.500,00 430.180,95
TERCEROS
TRF.TERC.OTROS BCOS.
20/11/2017 MD 45047429 62.500,00 367.680,95
(0116)
20/11/2017 MD 45047429 TRF.COBRO COMISION 27,00 367.653,95
TRF.TERC.OTROS BCOS.
20/11/2017 MD 45047799 212.500,00 155.153,95
(0116)
20/11/2017 MD 45047799 TRF.COBRO COMISION 27,00 155.126,95
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MD 105119792 120.000,00 35.126,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MD 105120361 30.000,00 5.126,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MC 105444855 35.500,00 40.626,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MC 105446419 20.700,00 61.326,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
22/11/2017 MD 105768690 56.200,00 5.126,95
TERCEROS
NOTA CREDITO NOMINAS
24/11/2017 MC 711003410 105.837,00 110.963,95
CTA.CORRI
NOTA DEBITO NOMINAS
24/11/2017 MD 711003467 4.892,98 106.070,97
CTA.CORRIE
TRANSFERENCIA A
27/11/2017 MC 106939574 51.000,00 157.070,97
TERCEROS
2300 COMPRAS BIN BA POS
27/11/2017 MD 661080 35.000,00 122.070,97
CC
TRF.TERC.OTROS BCOS.
27/11/2017 MD 55579053 51.000,00 71.070,97
(0102)
27/11/2017 MD 55579053 TRF.COBRO COMISION 27,00 71.043,97
TRANSFERENCIA A
28/11/2017 MD 107163921 25.000,00 46.043,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MC 107715676 100.000,00 146.043,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MD 107767070 5.750,00 140.293,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MD 107770034 100.000,00 40.293,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MC 107782560 40.000,00 80.293,97
TERCEROS
CARGO EMISION EDO DE
30/11/2017 3H null 9,00 80.284,97
CUENTA
30/11/2017 3I null CARGO POR SERVICIO 50,00 80.234,97
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MC 101652392 40.000,00 77.989,90
TERCEROS
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07/11/2017 MC 102079868 TRANSFERENCIA A 28.000,00 105.989,90

TERCEROS
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MD 102082453 68.000,00 37.989,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MC 102401181 27.700,00 65.689,90
TERCEROS
2300 COMPRAS BIN BA POS
07/11/2017 MD 829574 3.700,00 61.989,90
CC
TRANSFERENCIA A
07/11/2017 MD 102214889 30.000,00 31.989,90
TERCEROS
TRF.TERC.OTROS BCOS.
08/11/2017 MD 35665074 27.700,00 4.289,90
(0163)
08/11/2017 MD 35665074 TRF.COBRO COMISION 27,00 4.262,90
TRANSFERENCIA A
08/11/2017 MC 102693141 11.200,00 15.462,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
08/11/2017 MD 102695077 11.200,00 4.262,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MC 102793892 72.000,00 76.262,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MD 102800982 72.000,00 4.262,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MC 102814079 61.150,00 65.412,90
TERCEROS
2300 COMPRAS BIN BA POS
09/11/2017 MD 805520 1.800,00 63.612,90
CC
TRANSFERENCIA A
09/11/2017 MC 102917086 2.000,00 65.612,90
TERCEROS
TRF.TERC.OTROS BCOS.
10/11/2017 MD 37090466 45.000,00 20.612,90
(0163)
10/11/2017 MD 37090466 TRF.COBRO COMISION 27,00 20.585,90
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MC 103000478 70.000,00 90.585,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MC 103001452 2.500,00 93.085,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MD 103003137 2.500,00 90.585,90
TERCEROS
10/11/2017 MD 1348837 Recarga Movistar Prepago Web 2.000,00 88.585,90
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MD 103005638 13.650,00 74.935,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
10/11/2017 MD 103006840 2.500,00 72.435,90
TERCEROS
TRF.TERC.OTROS BCOS.
10/11/2017 MD 38050231 70.000,00 2.435,90
(0163)
10/11/2017 MD 38050231 TRF.COBRO COMISION 27,00 2.408,90
TRANSFERENCIA A
13/11/2017 MC 103326539 17.500,00 19.908,90
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
13/11/2017 MD 103329127 17.500,00 2.408,90
TERCEROS
PAGO CUOTA 032 DE
13/11/2017 3Y null 1.892,74 516,16
600000269779
NOTA CREDITO NOMINAS
15/11/2017 MC 711002096 68.702,12 69.218,28
CTA.CORRI
NOTA DEBITO NOMINAS
15/11/2017 MD 711001378 4.892,98 64.325,30
CTA.CORRIE
2300 COMPRAS BIN BA POS
15/11/2017 MD 403851 16.100,00 48.225,30
CC
NOTA CREDITO NOMINAS
16/11/2017 MC 711002319 17.246,33 65.471,63
CTA.CORRI
2300 COMPRAS BIN BA POS
17/11/2017 MD 965077 6.000,00 59.471,63
CC
NOTA CREDITO NOMINAS
17/11/2017 MC 711002427 405.709,32 465.180,95
CTA.CORRI
TRANSFERENCIA A
17/11/2017 MD 104706225 37.500,00 427.680,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
17/11/2017 MC 104707770 2.500,00 430.180,95
TERCEROS
20/11/2017 MD 45047429 TRF.TERC.OTROS BCOS. 62.500,00 367.680,95
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(0116)
20/11/2017 MD 45047429 TRF.COBRO COMISION 27,00 367.653,95
TRF.TERC.OTROS BCOS.
20/11/2017 MD 45047799 212.500,00 155.153,95
(0116)
20/11/2017 MD 45047799 TRF.COBRO COMISION 27,00 155.126,95
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MD 105119792 120.000,00 35.126,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MD 105120361 30.000,00 5.126,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MC 105444855 35.500,00 40.626,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
20/11/2017 MC 105446419 20.700,00 61.326,95
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
22/11/2017 MD 105768690 56.200,00 5.126,95
TERCEROS
NOTA CREDITO NOMINAS
24/11/2017 MC 711003410 105.837,00 110.963,95
CTA.CORRI
NOTA DEBITO NOMINAS
24/11/2017 MD 711003467 4.892,98 106.070,97
CTA.CORRIE
TRANSFERENCIA A
27/11/2017 MC 106939574 51.000,00 157.070,97
TERCEROS
2300 COMPRAS BIN BA POS
27/11/2017 MD 661080 35.000,00 122.070,97
CC
TRF.TERC.OTROS BCOS.
27/11/2017 MD 55579053 51.000,00 71.070,97
(0102)
27/11/2017 MD 55579053 TRF.COBRO COMISION 27,00 71.043,97
TRANSFERENCIA A
28/11/2017 MD 107163921 25.000,00 46.043,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MC 107715676 100.000,00 146.043,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MD 107767070 5.750,00 140.293,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MD 107770034 100.000,00 40.293,97
TERCEROS
TRANSFERENCIA A
30/11/2017 MC 107782560 40.000,00 80.293,97
TERCEROS
CARGO EMISION EDO DE
30/11/2017 3H null 9,00 80.284,97
CUENTA
30/11/2017 3I null CARGO POR SERVICIO 50,00 80.234,97

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