Balance - FINAL

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2018/12/31
11 05 CAJA 2018/12/31
11 05 05 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 05 05 01 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 10 BANCOS 2018/12/31
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/12/31
11 10 05 01 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932 2018/12/31
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2018/10/01
11 20 05 BANCOS 2018/10/01
11 20 05 01 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA 2018/09/30
11 20 05 02 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA 2018/10/01
13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB 2018/12/31
13 05 CLIENTES 2018/12/31
13 05 05 NACIONALES 2018/12/31
13 05 05 01 CLIENTES NACIONALES 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/24
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/25
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/30
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/25
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/25
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/03/31
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/30
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/31
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/11/30
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/31
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/25
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/25
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/21
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/07/31
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/30
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/30
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA 2018/12/31
13 25 05 ACCIONISTAS 2018/12/31
13 25 05 01 ACCIONISTAS 2018/12/31
15,515,780 2 JORGE IVAN RESTREPO OSPINA 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
13 25 10 A ACCIONISTAS 2018/10/01
13 25 10 01 NO UTILIZAR 2018/10/01
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31
13 30 05 A PROVEEDORES 2018/10/23
13 30 05 01 ANTICIPO A PROVEEDORES 2018/10/23
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/19
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/10/23
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
13 30 10 A CONTRATISTAS 2018/12/31
13 30 10 01 PARA ELABORACIÒN NIIF 2018/12/31
30,091,704 5 ELIZABETH T. CAUSIL DIAZ 2018/12/31
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/12/31
13 30 15 01 ANTICIPO A TRABAJADORES 2018/12/31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
1,017,227,233 8 CRISTIAN DAVID OSORIO ZAPATA 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
13 30 95 OTROS 2018/11/30
13 30 95 01 PAGO RTE FTE ANTICIPADA 2018/11/30
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/30
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2018/12/31
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2018/12/31
13 55 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 2018/12/31
13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015 2018/12/31
13 55 10 01 NO UTILIZAR 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
13 55 15 01 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/28
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
13 55 17 01 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
13 55 95 OTROS 2018/12/31
13 55 95 01 NO UTILIZAR 2018/12/31
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/10/01
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
13 55 95 02 AUTORETENCION DEL CREE 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2018/05/31
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
13 65 95 01 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/05/31
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/03/31
13 80 DEUDORES VARIOS 2018/12/30
13 80 95 OTROS 2018/12/30
13 80 95 01 CUENTAS POR COBRAR EPS 2018/11/14
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/11/14
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/11/14
13 80 95 02 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION 2018/12/30
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/11/14
13 80 95 03 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/11/14
13 80 95 04 CUENTAS POR COBRAR ARL 2018/12/30
14 INVENTARIOS 2018/12/31
14 05 MATERIA PRIMAS 2018/05/31
14 05 01 COBERTURAS 2018/05/31
14 05 01 01 CHOCOLATE 2018/05/31
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,518,819 4 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2018/02/28
14 05 01 02 CHOCODELI 2018/04/30
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/04/30
14 05 01 04 CARAMELO 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
14 05 01 05 MILO 2018/04/30
14 05 02 ESENCIAS 2018/04/30
14 05 02 01 VAINILLA 2018/03/31
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
14 05 02 02 ESENCIA DE COCO 2018/04/30
14 05 02 03 HINOJO 2018/04/30
14 05 02 04 ESENCIA CANELA 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 02 05 ESENCIA DE MANTEQUILLA 2018/03/31
14 05 02 06 ANIS 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 02 08 NARANJA 2018/04/30
14 05 03 HARINA 2018/05/31
14 05 03 01 HARINA DE TRIGO 2018/05/31
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
70,164,080 8 GIRALDO MORALES HORACIO 2018/03/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/02/28
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/02/28
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/05/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
890,932,587 1 DISTRIBUICIONES GUSTAVO LOPERA Y CL 2018/03/31
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/02/28
900,515,311 1 NEGOCIOS Y EMPAQUES TOBON S.A.S. 2018/04/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/04/30
14 05 03 02 HARINA DE MAIZ 2018/04/30
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/04/30
14 05 04 MANTEQUILLAS 2018/05/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 04 01 MANTEQUILLA TRADICIONAL 2018/05/31
13,516,307 9 ALBERTO GRANADOS GRANADOS 2018/02/28
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
890,905,730 2 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTD 2018/01/31
14 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/01/31
14 05 04 04 MIX 2018/04/30
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/04/30
14 05 05 MEJORADORES DE MASA 2018/04/30
14 05 05 01 LEVADURA 2018/04/30
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/04/30
14 05 05 02 SPONGE 2018/04/30
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 05 03 POLVO DE HORNEAR 2018/04/30
14 05 05 04 SODA 2018/03/31
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2018/02/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 06 ESPECIES 2018/05/31
14 05 06 01 COCO 2018/04/30
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/01/31
14 05 06 02 CANELA 2018/04/30
14 05 06 03 PASAS 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 06 04 BREVAS 2018/05/31
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/05/31
14 05 06 06 CAFE 2018/04/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
14 05 07 CONSERVANTES 2018/04/30
14 05 07 01 SORBATO DE POTASIO 2018/04/30
60,361,160 7 YAJAIRA JURADO VEGA 2018/02/28
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/04/30
14 05 07 02 ACIDO SORBICO 2018/04/30
14 05 08 VINOS 2018/04/30
14 05 08 01 VINO CHERRY 2018/04/30
91,492,733 1 RODRIGUEZ CAMACHO OSCAR JULIAN 2018/04/30
14 05 09 DECORACION 2018/05/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 09 01 CREMA REFRIGERADA 2018/05/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
14 05 09 03 COLORES 2018/04/30
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/03/31
71,739,830 8 ALVAREZ RIOS JOHN JAIRO 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 09 04 GALLETAS 2018/04/30
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/04/30
14 05 09 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/05/31
14 05 09 06 GLACE 2018/04/30
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 09 08 MIRELLA COSMETIBLES 2018/01/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/01/31
14 05 09 10 STIKER 2018/04/30
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/04/30
14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS 2018/04/30
14 05 10 01 YEMAS 2018/04/30
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/04/30
16,259,691 0 NELSON VILLEGAS VALENCIA 2018/04/30
70,566,672 3 JAIRO ARANGO BOTERO 2018/02/28
71,607,383 0 FERNANDO9 RESTREPO ESTRADA 2018/02/28
71,695,989 9 SERGIO MONSALVE CARDONA 2018/02/28
79,381,567 5 HECTOR DAVID GONZALES RICO 2018/01/31
91,272,483 1 JOSE ANTONIO RUEDA GOMEZ 2018/02/28
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/04/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/02/28
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/02/28
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/04/30
1,035,866,458 4 MANUEL ALVAREZ MOLINA 2018/04/30
14 05 10 02 HUEVOS 2018/04/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/28
14 05 11 RELLENOS 2018/04/30
14 05 11 01 AREQUIPE 2018/04/30
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30
14 05 11 02 RELLENO DE FRUTAS 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/02/28
14 05 11 03 LECHE CONDENSADA 2018/04/30
14 05 11 04 GUAYABA 2018/04/30
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/01/31
70,091,686 6 GONZALEZ TAMAYO ROBERTO ANTONIO 2018/03/31
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/02/28
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/02/28
900,358,830 9 SUPERMERCADO MERCAMES S.A.S 2018/01/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/04/30
14 05 12 LECHE 2018/04/30
14 05 12 01 LECHE LIQUIDA 2018/04/30
13,254,363 6 LUIS ALBERTO CACERES MEZA 2018/04/30
16,472,828 4 MANUEL DE LA PAZ LOZANO TORRES 2018/02/28
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
14 05 12 02 LECHE EN POLVO 2018/04/30
14 05 13 AZUCAR 2018/04/30
14 05 13 01 AZUCAR TRADICIONAL 2018/04/30
6,211,023 7 GARCIA URREA BIVIANO ANTONIO 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 14 QUESO 2018/04/30
14 05 14 01 QUESO 2018/04/30
900,914,324 9 COMERCIALIZADORA NATIVOS S.A.S 2018/04/30
14 10 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 01 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
14 30 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31
14 30 01 XXXXXXXXXXXXX 2018/03/31
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
14 30 05 PRODUCTO TERMINADO 2018/12/31
14 30 05 01 TORTAS 2018/12/31
14 30 05 01 01 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31
14 30 05 01 02 MINI 7708987159454 2018/01/31
1 4 VENDEDOR/COBRADOR PRINCIPAL 2018/01/31
14 30 05 01 03 CUADRADA BLANCA 7708987159423 2018/01/31
14 30 05 01 04 BANDEJA BRAWNIE 7708987159416 2018/01/31
14 30 05 01 05 JUNIOR BRAWNIE 0658939699804 2018/01/31
14 30 05 01 06 MAXI BRAWNIE 2018/01/31
14 30 05 01 07 CUADRADA BROWNIE 0658939699811 2018/01/31
14 30 05 01 08 MAXI 7708987159485 2018/01/31
14 30 05 01 09 MINI VINO 7708987159447 2018/01/31
14 30 05 01 10 JUNIOR VINO 7708987159478 2018/01/31
14 30 05 01 11 MAXI VINO 7708987159409 2018/01/31
14 30 05 01 12 CUADRADA VINO 7708987169461 2018/01/31
14 30 05 01 13 JUNIOR DECORADA 0658939699828 2018/01/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 30 05 01 14 GALLETAS 2018/01/31
14 30 05 01 15 MANTECADA 2018/01/31
14 30 05 01 16 ALMUERZOS 2018/01/31
14 30 05 02 BROWNIES 2018/01/31
14 35 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/12/31
14 35 01 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/05/31
14 35 01 01 GASEOSAS 2018/05/31
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/03/31
14 35 03 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
14 35 03 01 PAPEL VINIPEL 2018/12/31
14 35 05 BLONDAS 2018/12/31
14 35 05 01 BLONDAS 2018/10/01
14 35 05 02 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
14 35 05 03 DOMOS 2018/12/31
14 55 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 2018/03/31
14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/03/31
14 55 05 01 COMBUSTIBLE 2018/03/31
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/03/31
890,913,607 8 OCTAVIO ACEVEDO E HIJOS Y COMPAÑIA OAH LTDA 2018/03/31
14 60 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
14 60 01 ENVOLTURAS 2018/10/01
14 60 01 01 PAPEL VINIPEL 2018/10/01
14 60 01 02 BOLSAS 2018/05/31
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/03/31
7,221,265 9 MARCO AURELIO CASTRO MARTINEZ 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
29,868,762 5 FLOR ELISA MEJIA VIDA DE APARECIO 2018/03/31
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/03/31
31,389,820 6 OSPINA MOLINA GLORIA EDILMA 2018/05/31
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/03/31
94,514,283 6 LUIS GERARDO TABARES RAMIREZ 2018/03/31
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/03/31
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/03/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/05/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/03/31
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/31
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/05/31
1,020,393,227 4 DAVID ANDRES ARAQUE MARTINEZ 2018/05/31
14 60 01 03 VELAS 2018/05/31
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/03/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/05/31
14 60 02 BLONDAS HICOPOR Y DOMOS
14 60 02 01 BLONDAS 2018/10/01
14 60 02 02 LAMINA DE HICOPOR 2018/12/31
14 60 02 03 DOMOS 2018/10/01
14 60 02 04 VINIPEL 2018/10/01
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/05/30
14 60 03 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
14 60 03 01 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
890,921,494 6 MUNDIAL DE REMATES S. A 2018/04/30
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
14 99 DETERIORO DEL INVENTARIO 2018/01/31
14 99 15 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS 2018/01/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 99 15 01 PARA PERDIDA DE INVENTARIOS 2018/01/31
15 ACTIVOS FIJOS 2018/12/31
15 01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
15 01 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31
15 01 20 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX TERMO 2018/10/01
15 01 20 02 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018/10/01
15 01 20 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA} 2018/10/01
15 01 20 04 BATIDORA G 90 LITROS M HOBAR 2018/10/01
15 01 20 05 BATIDORA PEQ 30 LT M HOBAR 2018/10/01
15 01 20 06 COCINETA 2018/12/31
15 01 20 07 MESAS DE ALUMINIO 2018/10/01
15 01 20 08 GALLETERA 2018/12/31
15 01 20 09 CILINDRO PANADERO 2018/10/01
15 01 20 10 MESON ALUMINIO 2018/10/01
15 01 20 11 NEVERA 500 LT MARCA CENTRALES 2018/12/31
15 01 20 12 DERRETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01
15 01 20 13 VITRINAS 2018/12/31
15 01 20 14 ESTANTERIAS 2018/12/31
15 01 20 15 ESCABILADEROS 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 01 20 16 ESTANTERIA DE PARED 2018/10/01
15 01 20 17 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018/12/31
15 01 20 18 GRAMERA DIGITAL 2018/12/31
15 01 20 19 MICROHONDAS 2018/12/31
15 01 20 20 SELLADORAS 2018/10/01
15 01 20 21 BATIDORA 50 LT 2018/10/01
15 01 20 22 BATIDORA 40 LT 2018/12/31
15 01 20 23 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018/10/01
15 01 20 24 MOLDES DE ALUMINIO 2018/12/31
15 01 20 25 CUARTO FRIO 2018/10/01
15 01 20 26 BATIDORA PEQ 20 LT 2018/10/01
15 01 20 27 BATIDORA PEQ REPOSTERA 2018/10/01
15 01 20 28 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018/10/01
15 01 20 29 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018/10/01
15 01 20 30 HORNO PEQ 5 LATAS 2018/10/01
15 01 20 31 BALANZA 2018/10/01
15 01 20 32 LOCKER 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 01 20 33 EMPACADORAS 2018/12/31
15 01 20 34 NEVERAS 2018/10/01
15 01 20 35 FREIDORAS 2018/12/31
15 01 20 36 REGISTRADORAS 2018/12/31
15 01 20 37 MICROHONDAS KALEY 2018/10/01
15 01 20 38 BASCULA 2018/10/01
15 01 20 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
15 01 20 40 BALANZA 30 KG 2018/10/01
15 01 20 41 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018/10/01
15 01 20 42 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018/10/01
15 01 20 43 MESAS METALICAS 2018/12/31
15 01 20 44 ESTUFA 2018/10/01
15 01 20 45 CONGELADOR 2018/12/31
15 01 20 46 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018/10/01
15 01 20 47 CUARTO FRIO 2018/12/31
15 01 20 48 LATAS Y MOLDES 2018/10/01
15 01 20 49 ESTANTERIA 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 01 20 50 SELLADORA 2018/12/31
15 01 20 51 VITRINAS 2018/10/01
15 01 20 52 FREIDORAS 2018/10/01
15 01 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31
15 01 40 02 MIX 271 2018/09/30
15 01 40 03 SVO 272 2018/12/31
15 01 40 04 TSZ 153 2018/12/31
15 01 40 05 MPL 162 2018/09/30
15 01 40 06 TLO 66 2018/09/30
15 01 40 07 HFN 517 2018/09/30
15 01 40 08 SPU 359 2018/09/30
15 01 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31
15 01 92 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 01 92 02 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/12/31
15 01 92 03 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31
15 01 92 04 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31
15 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01
15 12 10 01 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01
811,046,559 5 ELECTRONICA AVS S.A. 2018/10/01
15 12 30 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017/12/31
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2017/12/31
15 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 20 05 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA 2018/10/01
15 20 05 04 BATIDORA G DE 90 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01
15 20 05 05 BATIDORA PEQ 30 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01
15 20 05 06 COCINETA 2018/10/01
15 20 05 08 GALLETERA 2018/10/01
15 20 05 10 MESON DE ALUMINIO 2018/10/01
15 20 05 11 NEVERA 500 LITROS MARCA CENTRALES 2018/10/01
15 20 05 12 DERREETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01
15 20 05 13 VITRINAS 2018/10/01
15 20 05 14 ESTANTERIAS 2018/10/01
15 20 05 15 ESCABILADEROS 2018/10/01
15 20 05 18 GRAMERA DIGITAL 2018/10/01
15 20 05 19 MOCROHONDAS 2018/10/01
15 20 05 20 SELLADORAS 2018/10/01
15 20 05 21 BATIDORA 50 LITROS 2018/10/01
15 20 05 22 BATIDORA 40 LITROS 2018/10/01
15 20 05 24 MOLDES DE ALUMINO 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 20 05 25 CUARTO FRIO 2018/10/01
15 20 05 26 BATIDORA PEQUEÑA 20 LITROS 2018/10/01
15 20 05 27 BATIDORA PEQUEÑA REPOSTERA 2018/10/01
15 20 05 30 HORNO PEQUEÑO 5 LATAS 2018/10/01
15 20 05 31 BALANZA 2018/10/01
15 20 05 32 LOCKER 2018/10/01
15 20 05 33 EMPACADORAS 2018/10/01
15 20 05 34 NEVERAS 2018/10/01
15 20 05 35 FREIDORAS 2018/10/01
15 20 05 36 REGISTRADORAS 2018/10/01
15 20 05 38 BASCULA 2018/10/01
15 20 05 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
900,923,787 3 ELECTROMERO MEDELLIN S.A.S. 2018/10/01
15 20 07 ESTABLECIMIENTO BUCARAMANGA 2018/10/01
15 20 07 01 BALANZA DE 30 KG 2018/10/01
15 20 10 03 MESAS METALICAS 2018/10/01
15 20 10 04 ESTUFA 2018/10/01
15 20 10 05 CONGELADOR 2018/10/01
15 20 10 07 CUARTO FRIO 2018/10/01
15 20 10 08 LATAS Y MOLDES 2018/10/01
15 20 10 09 ESTANTERIA 2018/10/01
15 20 10 10 SELLADORA 2018/10/01
15 20 10 11 VITRINAS 2018/10/01
15 20 10 12 FREIDORAS 2018/10/01
15 20 14 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01
15 20 14 02 IMPRESORAS 2018/10/01
15 20 14 03 TEELVISOR LCD 2018/10/01
15 20 14 04 AIRE ACONDICIONADO 2018/12/31
15 20 14 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018/12/31
15 20 14 06 ORGANIZADOR 2018/10/01
15 20 14 07 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018/10/01
15 20 14 09 MUEBLES VARIOS 2018/10/01
15 20 14 10 EXTRACTOR VENTILADOR 2018/12/31
15 20 18 EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/10/01
15 20 18 01 COMPUTADOR 2018/10/01
15 20 18 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 2018/09/30
15 20 40 COMPUTADOR 2018/10/01
15 20 40 01 COMPUTADOR 2018/10/01
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018/10/01
15 24 05 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2018/10/01
15 24 05 03 TELEVISOR LCD 2018/10/01
15 24 05 06 ORGANIZADOR 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 24 05 08 TELEVISOR LED 2018/10/01
15 24 10 EQUIPOS 2018/10/01
15 24 10 01 MUEBLES VARIOS 2018/10/01
15 24 95 OTROS 2018/12/31
15 24 95 01 OTROS 2018/12/31
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30
15 28 01 IMPRESORAS 2018/04/30
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30
15 28 05 01 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30
15 28 05 01 01 EQUIPO DE COMPUTO 2018/09/30
15 28 05 02 IMPRESORAS 2018/09/30
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30
15 28 10 01 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018/09/30
15 40 05 01 MIX 271 2018/09/30
15 40 05 02 SVO 272 2018/09/30
15 40 05 03 TSZ 153 2018/09/30
15 40 05 04 MPL 162 2018/09/30
15 40 05 05 TLO66 2018/09/30
15 40 05 06 HFN 517 2018/09/30
15 40 05 07 SPU 359 2018/09/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/09/30
15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30
15 92 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30
16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA 2017/12/31
16 35 LICENCIAS 2017/12/31
16 35 01 SOFTWARE CONTABLE 2017/12/31
16 35 01 01 SIIGO 2017/12/31
16 98 AMORTIZACION ACUMULADA 2017/12/31
16 98 40 LICENCIAS 2017/12/31
16 98 40 01 LICENCIAS 2017/12/31
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS 2018/12/31
17 05 ACT. POR IMPTO. DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 IMPUESTO DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/04/18
17 10 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 2018/12/31
17 10 05 01 POR COMPRAS 2018/12/31
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
17 10 15 RETENCION ICA 2018/04/01
17 10 15 02 AVISOS Y TABLEROS 2018/04/01
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/04/01
17 10 20 AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
17 10 20 01 AUTORRENTA 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
17 10 30 ANTICIPO ICA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
17 10 30 01 ANTICIPO ICA 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
17 10 30 02 ANTICIPO AVISOS Y TABLEROS 2018/11/30
17 10 30 03 ANTICIPO SOBRETASA BOMBERIL 2018/11/30
21 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2018/12/31
21 05 PRESTAMOS CON BANCOS NACIONALES 2018/12/31
21 05 01 CREDITOS 2018/09/30
21 05 01 01 NO UTILIZAR 2018/09/30
21 05 01 02 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 03 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 05 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 06 NO UTLIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 05 SOBREGIROS 2018/04/01
21 05 05 01 SOBREGIRO 2018/04/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/04/01
21 05 10 PAGARES 2018/12/31
21 05 10 01 CREDITO 34700831195 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 10 02 CREDITO 34781003207 2018/11/19
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/09
21 05 10 03 TARGETA CREDITO 451309026877461 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
21 05 10 04 CREDITO COLTEFINANCIERA ( CAPITAL DE TRABAJO) 2018/12/30
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/12/30
21 05 10 05 TJ CREDITO4513090251428184 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 10 06 CREDITO 4513090082240873 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 20 ACEPTACIONES BANCARIAS 2018/01/01
22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2018/12/31
22 05 NACIONALES 2018/12/31
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31
22 05 05 01 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31
70,324,593 1 FORONDA MIRA CARLOS MARIO 2018/03/20
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/07/31
800,175,937 9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA S.A. 2017/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/02/21
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/18
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,200,474 5 INCUBADORA SANTANDER S.A. - ALAT S.A. 2018/10/24
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/10/10
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/16
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/17
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/14
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/12/06
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/11/30
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/07
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31
23 35 25 HONORARIOS 2018/12/30
23 35 25 01 HONORARIOS 2018/12/30
43,915,805 6 SHIRLEY EDITH PEREZ MIRA 2018/12/30
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/12/30
80,026,680 1 CARLOS ALBERTO PRADA 2018/02/10
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/10/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/05
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/30
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/05
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/02
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/31
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/07/07
23 35 45 01 CUENTAS POR PAGAR 2018/07/07
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/07/07
23 35 95 OTROS 2018/12/31
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/23
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
23 35 95 02 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/01/01
23 45 ACREEDORES OFICIALES 2018/12/31
23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31
23 45 02 01 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/03/31
23 55 05 ACCIONISTAS 2018/03/31
23 55 05 01 ACCIONISTAS 2018/03/31
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/12/31
23 65 20 COMISIONES 2018/06/18
23 65 20 02 COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 2018/06/18
23 65 25 SERVICIOS 2018/08/13
23 65 25 04 RETENCION DEL 1% TRANSPORTES 2018/08/13
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/11/15
23 65 30 01 NO UTILIZAR - CORRECTA 28650601 2018/11/15
1,036,675,577 6 POSADA SALAZAR MIGUEL ANGEL 2018/11/15
23 65 40 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15
23 65 40 01 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15
23 65 40 01 01 NO UTILIZAR- CORRECTA 2865020101 2018/11/15
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/15
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/10/11
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/15
23 65 75 OTRAS RETENCIONES 2018/12/31
23 65 75 01 NO UTILIZAR- 28850501 CORRECTA 2018/12/31
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/08/13
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/08/13
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/07/13
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/11/15
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/11
23 65 75 02 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2018/02/13
23 70 RETENCIONES Y APORTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018/12/31
23 70 01 APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2018/12/31
23 70 01 01 APORTES A LA SALUD 2018/12/31
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/12/31
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/12/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/12/11
830,009,783 0 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOC 2018/12/15
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/12/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/12/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/12/31
23 70 03 APORTES ARL 2018/12/30
23 70 03 01 APORTES ARL 2018/12/30
23 70 04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
23 70 04 01 CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31
23 70 05 01 01 NO UTILIZAR 23700101 CORRECTA 2018/12/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/10/11
23 70 05 01 02 EPS SURA 2018/05/15
23 70 05 01 03 MEDIMAS 2018/03/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 05 01 04 COOMEVA 2018/03/31
23 70 05 01 05 NUEVA EPS 2018/03/31
23 70 05 01 06 COMPARTA 2018/03/31
23 70 05 01 07 SAVIA SALUD 2018/03/31
23 70 05 01 08 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/11
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/06/12
23 70 06 01 NO UTILIZAR 23700301 CORRECTA 2018/06/12
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 70 10 01 NO UTILIZAR 23700401 CORRECTA 2018/12/31
890,600,091 4 CONFACHOCO 2018/04/13
23 70 10 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 70 10 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 70 10 04 NO UTILIZAR 2018/10/11
23 70 45 FONDOS 2018/12/15
23 70 45 02 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018/12/15
23 70 45 02 01 SUBSISTENCIA 2018/12/15
23 70 68 APORTE ARL PATRONO ´POR PAGAR 2018/11/14
23 70 68 01 NO UTILIZAR 2018/11/14
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/12/31
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31
23 80 30 01 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31
23 80 30 01 01 FONDOS DE PENSIONES Y/ O CESANTIAS 2018/12/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/12/31
23 80 30 01 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 80 30 01 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 80 30 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 80 30 01 05 NO UTILIZAR 2018/10/11
23 80 40 APORTE DE PENSION POR PAGAR PATRONO 2018/10/31
23 80 40 01 NO UTILIZAR 2018/10/31
23 80 95 APORTE DE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
23 80 95 01 APORTE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
23 80 95 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018/12/31
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31
24 04 05 01 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/12/31
24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31
24 08 05 01 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/19
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/19
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/19
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
24 08 10 IVA DESCONTABLE 2018/12/31
24 08 10 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS 2018/12/31
24 08 10 01 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS A LA TARIFA GENERAL 2018/12/31
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/09/30
2,478,481 9 JARAMILLO OSORIO EFRAIN ANTONIO 2018/09/14
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/04/30
3,585,343 2 OROZCO OSORIO HELY DE JESUS 2018/05/15
3,670,100 3 CARCAMO DUEÑAS NIVIO DE JESUS 2018/12/17
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/11/30
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/05/15
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/05/15
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/09/14
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/05/15
8,322,794 0 DAVID DE JESUS ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/30
8,422,812 4 JAIME ALBERTO SANCHEZ RESTREPO 2018/10/31
11,811,843 2 GUARIN VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2018/09/14
11,814,053 4 MIGUEL ARBEY MASSO SALDARRIAGA 2018/09/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/12/31
13,723,509 7 JORGE EDUARDO QUIENTERO RINCON 2018/11/30
13,814,450 2 GRISELDO FERNANDEZ CIPAGAUTA 2018/09/30
14,947,895 0 FERREROSA LOPEZ JAIME 2018/09/14
15,367,551 7 MURIENTE JIMENEZ ALBERTO 2018/09/14
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/05/15
16,800,877 3 JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ 2018/11/30
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/05/15
19,188,232 9 SIERRA PINEROS FERNANDO 2018/12/31
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/12/25
21,671,762 9 BLANCA NINFA DEDERLE DE COSSIO 2018/05/15
21,711,308 0 MELVA DE JESUS PEREZ DE CANO 2018/10/31
22,099,377 7 BLANCA LILIANA NARANJO ARENAS 2018/09/16
22,101,920 5 MARGARITA MARIA JARAMILLO TABARES 2018/10/31
29,899,427 5 FRANCIA ELENA GOMEZ OSORIO 2018/05/15
31,137,443 1 MARGARITA MORALES GONZALEZ 2018/11/30
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/22
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
31,484,229 9 LUZ OMAIRA ZULUAGA GOMEZ 2018/09/14
31,979,266 7 MARIA LILIANA JIMENEZ TREJOS 2018/05/15
37,816,926 2 AMADA REINA QUIÑONEZ 2018/05/15
38,565,368 8 ARIAS PORRAS JHASMIN 2018/09/14
39,205,442 5 JARAMILLO MUNERA LUZ NALLIVY 2018/10/22
39,422,290 2 ROMERO PAYARES KELY YOHANA 2018/09/14
39,427,188 1 QUIROZ TORRES LIDA JANETH 2018/10/31
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
41,211,787 2 COMBITA ARIAS VERONICA 2018/05/15
42,080,410 1 PATRICIA EUGENIA GOMEZ CARDONA 2018/09/14
42,691,204 2 SANDRA MILENA JIMENEZ RAMIREZ 2018/11/13
42,974,154 8 RODRIGUEZ PARRA ELCIE DEL SOCORRO 2018/12/25
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/05/15
43,167,123 1 MARIBEL QUINTERO ALZATE 2018/09/16
43,341,467 5 GLORIA CECILIA HERRERA MONTOYA 2018/09/24
43,498,153 2 RESTREPO MEJIA JENNY VICTORIA 2018/12/17
43,541,134 6 GARCIA LOPEZ PATRICIA ELENA 2018/09/14
43,597,019 8 YANETH PATRICIA GIRALDO GOMEZ 2018/12/22
43,665,341 7 7TABARES BETANCUR ANGELA MARIA 2018/05/15
43,878,172 3 SORANY ANDREA PINO RAMIREZ 2018/12/16
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/11/30
51,554,414 9 MADRIGAL EUSE BEATRIZ HELENA 2018/05/15
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/05/15
52,270,655 0 GEDYS MARITZA MOSQUERA MOSQUERA 2018/09/30
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
63,446,360 0 HERNANDEZ VELANDIA ANA MARIA 2018/09/14
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/11/30
66,710,063 0 YOLANDA MAZUERA ARIAS 2018/05/15
70,069,075 4 ARCILA ROMAN LUIS GUILLERMO 2018/09/14
70,072,900 7 JORGE LEON HORTA AGUILAR 2018/09/16
70,091,110 6 LEOBARDO AGUIRRE VELEZ 2018/09/30
70,096,742 3 WILLIAM DE JESUS SANCHEZ FLOREZ 2018/12/22
70,517,854 8 ALVARO ALONSO MONSALVE CADAVID 2018/09/16
70,547,749 0 DUQUE MEJIA CARLOS MARIO 2018/09/14
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/12/16
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/12/17
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/12/25
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/12/22
70,826,199 7 ENRIQUE DE JESUS GARCIA NOREÑA 2018/10/31
70,829,001 1 NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA 2018/12/25
70,978,458 1 PEREZ PEREZ JAIDER ESNEIDER 2018/09/14
71,005,037 3 HERNANDEZ GARCIA JHON FERNANDO 2018/09/30
71,219,861 5 JOHN FERNEY GIRALDO ZULUAGA 2018/11/27
71,316,503 9 WVEIMAR DE JESUS MUÑOZ GIRALDO 2018/05/15
71,351,460 9 VICTOR CAICEDO JIMENEZ 2018/12/25
71,386,980 8 ROMERO TOVAR CARLOS GABRIEL 2018/05/15
71,392,635 6 JORGE HUMBERTO CARDONA GALLO 2018/10/10
71,596,516 4 JHON JAIRO MONTES VASQUEZ 2018/05/15
71,601,826 4 LUIS FERNANDO HOYOS GIRALDO 2018/12/22
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/09/24
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/05/15
71,694,248 5 JAIME ARMANDO DUQUE MEJIA 2018/12/22
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71,746,368 5 JORGE ENRIQUE ESCOBAR ESCOBAR 2018/05/15
71,991,008 8 HUMBERTO DE JESUS QUINTERO IDAGARRA 2018/09/16
81,720,066 1 JOSE ANDRES VARGAS BUSTAMANTE 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
91,232,230 4 JAVIER ERNESTO AMADOR CHAPARRO 2018/05/15
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/11/30
93,422,086 2 MILLER MONTERO GONZALES 2018/05/15
94,312,593 7 CARLOS ALFONSO PALACIO VIVAS 2018/05/15
94,314,418 5 JUAN CARLOS ARCILA DIAS 2018/09/14
94,327,692 3 DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 2018/05/15
94,327,962 7 BILDER LEOMAR IBARRA CONTRERAS 2018/05/15
94,391,162 3 CARVAJAL ECHEVERRY GERARDO 2018/05/15
98,528,284 9 LUIS ALBERTO BARRERA CUARTAS 2018/05/15
98,549,377 5 A.R.C. INVESTMENTS CORP S.A.S.. 2018/11/13
98,629,213 1 DEL RIO DEL RIO OSCAR IVAN 2018/09/14
98,648,343 1 DANIEL ABISAI MUÑOZ MADRID 2018/09/24
98,648,904 1 JOSE JAINOVER ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
98,668,783 2 VELEZ DUQUE JAIBER DAVID 2018/09/14
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/30
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/24
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/09/14
800,044,599 0 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 2018/11/30
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,074,310 8 DISTRIBUIDORA TRES ASES S.A.S. 2018/12/17
800,092,727 1 REDU INVERSIONES S.A.S 2018/11/13
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
800,097,373 0 TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S A - CONFE S.A. 2018/11/27
800,106,884 2 DUGOTEX S. A. EN REORGANIZACION 2018/12/17
800,113,362 9 CENTRO ELECTRICOS S.A.S 2018/05/15
800,122,286 5 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTDA 2018/05/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,131,750 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/11/13
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/05/15
800,139,030 1 FERRETERIA TORNIDIN S.A.S 2018/12/31
800,154,954 4 CENTRAL DE CAUCHOS LIMITADA 2018/12/17
800,160,705 1 CENTRO TEXTIL S.A.S. CENTEX 2018/09/14
800,161,925 1 CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA 2018/09/16
800,182,509 9 ALMACENES ALONDRA LIMITADA 2018/09/14
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/05/15
800,224,019 3 FABRICOPORES Y PLASTICOS LTDA 2018/09/14
800,227,956 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A. 2018/05/15
800,231,400 6 DISTRIPALMA LIMITADA 2018/11/30
800,237,608 8 CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUS 2018/10/22
801,002,185 9 ARIAS TABARES Y CIA S.A.S 2018/12/31
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/11/30
811,001,172 5 MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINAL S.A.S 2018/05/15
811,005,411 9 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA MINORISTA 2018/10/10
811,006,439 9 COMERCIAL LEONIDAS S.A.S. 2018/11/27
811,006,665 7 COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA 2018/05/15
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/16
811,007,707 2 UNICO INTERIOR S.A.S. 2018/12/31
811,008,142 6 COMERCIALIZADORA COLE S.A.S. 2018/12/31
811,008,778 1 PINTURAS Y YESOS S.A. 2018/10/15
811,009,893 3 MACROLLANTAS LTDA 2018/05/15
811,011,956 5 SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. 2018/10/10
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/05/15
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,023,037 3 PAPELERIA CUCUTA S.A.S. 2018/12/17
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/12/25
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/09/14
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/09/14
811,032,109 3 BOLSAS EL INDIO S.A.4 2018/09/24
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/05/15
811,038,174 1 TORNIMARKET LTDA 2018/09/14
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/10/10
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/05/15
811,042,078 6 CONFECCION Y DISTRIBUCIONES FIRLAN S.A.S. - FIRLA 2018/12/30
811,045,761 2 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 2018/09/14
811,047,187 3 CONTACTORES Y BRECKERS S.A.S. 2018/05/15
815,004,985 4 GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES S.A.S. 2018/05/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
830,037,946 3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2018/10/15
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/05/15
830,507,807 5 MANGUERAS Y SUMINISTROS LTDA 2018/11/30
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/05/15
830,512,719 5 MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S.A.S. 2018/12/31
835,001,056 6 ALUMFER DEL PACIFICO LTDA 2018/05/15
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. -
860,007,336 1 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 2018/05/15
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
860,045,854 7 ALMACENES MAXIMO LTDA 2018/12/30
860,500,480 8 ALMACENES CORONA S.A.S. 2018/10/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
860,514,592 5 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/03
890,201,055 7 COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER - COOPAS 2018/10/19
890,201,763 3 ROQUE QUIJANO A. Y CIA LTDA - D'LYAN REPOSTERIA 2018/09/30
890,201,798 0 GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A. 2018/11/30
890,208,788 9 UNION DE DROGUISTAS S.A. UNIDROGAS S.A. 2018/12/17
890,210,317 1 CARBOLSAS LIMITADA 2018/11/30
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,212,973 0 CADENAS Y BANDAS LTDA. 2018/09/14
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/05/15
890,801,339 8 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A 2018/12/31
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,900,652 3 INVESA 2018/05/15
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/05/15
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/12/22
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/05/15
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/05/15
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/05/15
890,915,475 1 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 2018/05/15
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/12/31
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/22
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/09/14
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/10/19
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/09/14
890,941,567 0 SOLDADURAS INDUSTRIALES S . A . S 2018/05/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/05/15
900,013,851 2 CACHARRERIA Y VARIEDADES MILENIO S.A.S. 2018/09/14
900,055,360 8 COMERCIALIZADORA PANAFARGO S.A.S. 2018/05/15
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/05/15
900,103,385 8 MATERIALES EL TITAN NUMERO DOS S.A.S. 2018/05/15
900,104,979 7 C.I. ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/16
900,137,599 3 INVERSIONES CAICEDO RIOS LTDA 2018/05/15
900,148,891 7 SALDARRIAGA ESTRADA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF 2018/12/17
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/25
900,158,685 9 CENTURY SPORTS S A S 2018/12/17
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/12/17
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/12/25
900,205,211 3 MANUEL JOSE BERNAL ROMERO 2018/09/14
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/11/13
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,313,303 5 MAS IMPRESION MAS ARTE S.A.S. 2018/05/15
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/05/15
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/11/13
900,378,246 2 MUNDO HARINAS S.A.S. 2018/09/14
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,384,730 0 DISTRINSUMOS BERACA S.A.S. 2018/11/30
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/05/15
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/11/30
900,405,517 1 FORMAS Y CONCEPTOS S.A.S. 2018/10/19
900,411,441 3 ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. 2018/11/13
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/11/30
900,425,187 8 FERRETERIA EL CARPINTERO DE URABA S.A.S. 2018/10/19
900,437,983 6 PARQUEADERO SIGMAS S.A.S 2018/05/15
900,452,262 7 COMERCIALIZADORA GOLDMAN S.A.S 2018/09/30
900,454,213 5 CALORGAS MEDELLIN S.A.S. 2018/05/15
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/25
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/11/13
900,454,899 7 VARIEDADES LA PULGA S.A.S 2018/11/30
900,459,647 0 BAZAR DE MARCAS S.A.S 2018/05/15
900,461,512 1 MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S. 2018/11/13
900,463,523 1 INNOVACIONES DE MODA S.A.S 2018/05/15
900,464,794 5 INVERSIONES KAUTIVA S.A.S 2018/10/31
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,488,078 3 ORGANIZACION FERKATIO S.A.S. 2018/11/13
900,494,358 5 PLASTICOS DUVER S.A.S 2018/09/16
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,532,343 9 INVERSIONES GAFREMOL S.A.S. 2018/09/16
900,532,496 7 DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM S.A.S. 2018/10/31
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y
900,545,695 2 PAPELERIA EL BOLIGRAFO E ICOPOR S.A.S. 2018/11/25
900,560,653 6 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S. 2018/05/15
900,568,587 4 INVERSIONES F J GIRALDO OSSA S.A.S 2018/05/15
900,589,407 7 PUNTO E DISTRIBUCIONES S.A.S. - PUNTO E D S.A.S. 2018/10/31
900,603,313 3 TURBOPLAST EL SOL S.A.S. 2018/11/30
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/10/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/05/15
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/05/15
900,703,689 6 INVERSIONES QUINTERO CASTAÑO S.A.S. 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,709,385 1 ENVASES Y EMPAQUES SALAMINA S.A.S 2018/11/13
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/05/15
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/12/22
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/11/13
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,768,941 7 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S 2018/05/15
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
900,772,404 9 MAQUINADOS EN CAUCHO Y PLASTICO S.A.S. - MACAPLAST 2018/10/22
900,778,107 3 SIGMAPLASTICOS TENERIFE S.A.S. 2018/05/15
900,821,105 2 DIGITAL PHOTOGRAFIK S.A 2018/05/15
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,884,342 1 CLINICTECH REPARACION S.A.S. 2018/09/16
900,907,803 6 TODOREPUESTOS Y FRENOS LA 61 S.A.S 2018/05/15
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/15
900,930,196 1 TEJAS CRISTAL DE CALI S.A.S 2018/05/15
900,934,448 9 LUBRISERVICIOS J Y E S.A.S. 2018/09/16
901,019,140 5 NOUVA GORDITAS S.A.S. 2018/12/17
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/12/25
901,043,169 9 COMERCIALIZADORA FRENOS Y PARTES S.A.S 2018/12/31
901,069,730 4 ALMACEN Y TALLER TORNI-CUMMINS S.A.S. 2018/05/15
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
901,113,902 2 COMERCIALIZADORA ELECTRICOS LA CABALGATA S.A.S 2018/05/15
901,146,145 5 GRUPO BETANCUR S.A.S 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
901,146,592 4 GRUPO EMPRESARIAL TODO ELECTRICOS S.A.S 2018/05/15
901,157,809 4 TODO REPUESTO H&L S.A.S 2018/12/31
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/12/22
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/12/25
901,177,420 9 CONSTRUPOR DITEVAL S.A.S 2018/12/31
901,182,952 5 INVERSIONES ZICA DEL NORTE SAS 2018/11/30
901,191,609 1 INVERSIONES ANALÍA S.A.S 2018/12/17
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/11/30
901,195,390 2 INVERSIONES DIMENSION S.A.S 2018/12/22
901,200,306 5 LA MAGIA DE LOS DISFRACES SAS 2018/10/31
1,017,138,532 3 GOMEZ SANTANA JULIAN DAVID 2018/12/17
1,017,246,348 7 LOPEZ PEREZ FARID ELIECER 2018/05/15
1,020,393,384 2 MUÑETON BALVIN YULI CRISTINA 2018/11/13
1,036,623,136 9 GIRALDO ZULUAGA SANTIAGO 2018/12/31
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/10/19
1,037,632,938 0 SANTIAGO VELAZQUEZ GONZALO 2018/11/13
1,038,407,401 8 BOTERO CUARTAS OMAR ANDRES 2018/11/13
1,077,420,851 4 LUZ ENID ALZATE JIMENEZ 2018/10/31
1,077,967,116 7 RUBIELA TELLEZ TOVAR 2018/12/25
1,098,625,938 3 MALAGON SERGIO ANDRES 2018/12/31
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/12/31
1,127,250,847 5 SANTIAGO TORO LOZANO 2018/12/31
1,152,201,295 1 AGUDELO BAENA MATEO 2018/12/31
1,152,211,892 1 JUAN MANUEL ZAPATA ZAPATA 2018/12/22
24 08 10 02 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/12/31
24 08 10 02 01 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL SERVICIOS 2018/12/31
8,358,039 3 ANDERSON SOTO VERA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A.
811,039,129 2 INVERSIONES HOTELERAS S.A 2018/10/10
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
860,058,760 1 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2018/10/15
890,901,352 3 EL COLOMBIANO S. A . Y CIA S.C.A 2018/05/15
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/12/17
900,247,988 7 LABORATORIO METROLOGICO DE ANTIOQUIA LTDA - LMA LT 2018/10/22
900,351,744 1 CENTRO COMERCIAL SANTAFE MEDELLIN P.H 2018/05/15
900,443,638 4 HYUNDAUTOS MEDELLIN S.A.S 2018/05/15
900,498,797 3 POLITECNICO PROSANEAR S.A.S. 2018/09/16
900,999,515 3 RICE&PUERTO INVERSIONES S.A.S 2018/09/30
24 08 10 02 02 IVA DESCONTABLE DEL 5% 2018/12/31
8,230,273 1 JULIO CESAR SALDARRIAGA TOBON 2018/11/20
37,548,663 0 OLGA LUCIA GUALDRON JAIMES 2018/11/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,162,861 4 DISTRIBUIDORA SUPERBUÑUELO S.A.S. 2018/11/30
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/12/31
900,429,909 7 DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S 2018/12/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28
24 08 15 01 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31
24 12 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
24 12 15 01 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17
24 95 OTROS 2018/12/31
24 95 01 OTROS 2018/12/31
24 95 01 01 IMPUESTO CREE 2018/12/31
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/31
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 01 SALARIO POR PAGAR 2018/12/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 10 10 01 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/31
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31
25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31
25 15 01 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31
25 25 01 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,028,004,379 7 HERRERA JHON ALEXANDER 2018/01/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
28 OTROS PASIVOS 2018/12/31
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/07/01
28 05 05 DE CLIENTES 2018/07/01
28 05 05 01 ANTICIPOS CLIENTES 2018/07/01
28 05 95 OTROS 2017/12/31
28 05 95 01 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2017/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2017/12/31
28 65 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
28 65 02 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2018/12/31
28 65 02 01 01 PERSONAS JURIDICAS 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
28 65 06 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
28 65 06 01 ARRENDAMIENTOS LOCALES 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
28 85 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 01 AUTORRETENCION DE RENTA 2018/12/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/31
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/12/31
31 CAPITAL SOCIAL 2017/12/31
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2017/12/31
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31
31 05 05 01 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2017/12/31
31 05 10 01 CAPITAL POR SUSCRIBIR 2017/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2017/12/31
32 10 DONACIONES 2017/12/31
32 10 15 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31
32 10 15 01 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/01/01
36 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01
36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01
36 10 05 01 PERDIDA DEL EJERCIO 2018/01/01
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2017/12/31
37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2017/12/31
37 05 05 01 UTILIDADES AÑOS ANTERIOES 2017/12/31
37 10 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01
38 OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI 2018/12/31
38 05 GANANCIA O PERDIDA POR ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 01 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
41 OPERACIONALES 2018/13/31
41 20 INDUSTRIA MANUFACTURERA 2018/13/31
41 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13/31
41 20 09 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
41 20 09 01 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/02
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/22
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
41 20 09 02 ELABORACION PRODUCTOS EXCLUIDOS (PAN) 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 01 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2018/13/31
42 NO OPERACIONALES 2018/13/31
42 10 FINANCIEROS 2018/13/31
42 10 05 INTERESES 2018/13/31
42 10 05 01 INTERESES 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31
42 10 40 01 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2018/13/31
42 95 DIVERSOS 2018/13/31
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
42 95 81 01 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
45 OTROS INGRESOS O GANANCIAS 2018/13/31
45 05 UTILIDAD EN VENTA 2018/13/31
45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
45 05 10 01 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
1,098,746,571 3 MARIA FERNANDA SARMIENTO GUALDRON 2018/12/31
45 20 RECUPERACIONES 2018/13/31
45 20 05 RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS 2018/13/31
45 20 05 01 RECUPERACIÒN POR DEPRECIACIONES AÑOS ANTERI 2018/13/31
45 20 05 02 RECUPERACION DE COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018/13/31
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31
51 05 06 SUELDOS 2018/13/31
51 05 06 01 SUELDO DE ADMINISTRACION 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
51 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
51 05 30 01 CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 05 39 VACACIONES 2018/13/31
51 05 39 01 VACACIONES ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31
51 05 51 01 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2018/13/31
22,030,089 3 TORRES RAMIREZ NANCY MARIA 2018/04/15
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
51 05 63 01 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2018/13/31
51 05 68 01 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13/31
51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31
51 05 70 01 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13/31
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31
51 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
51 05 95 OTROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 05 95 01 SUBSISTENCIA 2018/13/31
51 05 95 02 AUXILIO DE TRANSPORTES EXTRALEGAL 2018/13/31
51 10 HONORARIOS 2018/13/31
51 10 10 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51 10 10 01 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
51 10 25 01 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
51 10 30 01 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
51 15 IMPUESTOS 2018/13/31
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
51 15 05 03 TASA BOMBERIL 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 2018/13/31
71,591,199 1 MONCADA OSCAR ALBERTO 2018/05/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/08/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
51 15 95 OTROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 15 95 01 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31
51 20 10 01 ARRIENDO LOCALES 2018/13/31
51 20 20 01 PAPELERIA 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/08/24
51 35 SERVICIOS 2018/13/31
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
51 35 05 01 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
811,014,837 0 COOPERATIVA NACIONAL DE VIGILANCIA COLOMBIANA COON 2018/09/30
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
821,002,115 6 CENTRO AGUAS S.A. E.S.P. 2018/02/28
830,112,464 6 AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P 2018/01/19
890,200,162 2 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
51 35 30 01 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
818,001,629 4 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 2018/01/19
890,201,230 1 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVI 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
891,900,101 0 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S. A. E. S. P. 2018/02/28
51 35 35 TELEFONO 2018/13/31
51 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
890,905,065 2 EDATEL S.A. - EDATEL 2018/09/30
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
800,185,306 4 COLVANES SAS - ENVIA S A S O ENVIA COLVANES S A S 2018/04/22
811,037,875 1 TMQ S. A. 2018/02/04
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/10/22
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/01/31
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/05/25
890,908,374 7 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA - COO 2018/03/15
890,911,460 3 TRANSPORTES JUAN BAUTISTA VASQUEZ Y CIA. S.C.A. 2018/03/31
890,920,990 3 SAFERBO S.A. 2018/04/30
900,090,527 9 QUITRANS S.A. 2018/05/25
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/06/09
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
51 35 50 01 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
51 35 55 GAS 2018/13/31
51 35 55 01 GAS 2018/13/31
800,167,643 5 GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUB 2018/02/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,205,952 7 PUBLICOS O E.S.P. GASORIENTE S.A. E.S.P. GAS NATU 2018/04/30
51 35 95 OTROS 2018/13/31
51 35 95 01 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2018/13/31
51 35 95 02 INTERNET 2018/13/31
51 35 95 03 TELEVISION 2018/13/31
51 35 95 04 OTROS SERVICIOS 2018/13/31
51 40 GASTOS LEGALES 2018/13/31
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
51 40 10 01 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31
51 40 15 01 TRAMISTES 2018/13/31
51 40 15 02 CERTIFICADOS 2018/13/31
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31
51 45 40 01 MANTENIMIENTO DE CARROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
3,385,162 8 PIEDRAHITA ATEHORTUA LEONIDAS 2018/04/29
8,163,714 9 LUIS FERNANDO GOMEZ DUQUE 2018/03/15
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/03/18
10,266,219 4 AGUIRRE RUIZ DUVAN ENRIQUE 2018/03/31
43,110,722 8 CINDY CATHERINE REYES RICO 2018/01/21
71,631,223 1 SAMUEL ALVAREZ MONSALVE 2018/02/05
71,756,317 2 RICARDO LEON ZAPATA GUERRA 2018/01/14
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/01/21
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/03/31
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/02/15
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/07/31
51 50 ADECUACION E INSTALACION 2018/13/31
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
51 50 05 01 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
51 50 15 01 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
8,105,333 9 JUAN DAVID SEGURA MADRIGAL 2018/01/21
16,357,283 9 DELGADO RAMIREZ OSCAR 2018/04/30
31,155,717 0 LILIAM YANETH ECHEVERRY MARIN 2018/01/31
98,572,396 1 HUBER DE JESUS RESTREPO ORTIZ 2018/02/05
890,900,652 3 INVESA 2018/02/19
900,617,747 7 MEDICINA Y LABORATORIO EMPRESARIAL S.A.S. - MEDIE 2018/09/30
1,128,265,288 7 RENSON ANDRES CASTAÑEDA ATEHORTUA 2018/01/21
51 55 GATSOS DE VIAJE 2018/13/31
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/13/31
51 55 05 01 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
51 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
800,019,344 4 AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A.S. 2018/09/25
890,100,577 6 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 2018/01/12
900,088,915 7 EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC 2018/01/12
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
51 55 20 01 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,140,887 8 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2018/04/30
830,053,963 6 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS 2018/02/04
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/28
830,054,076 2 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 2018/02/04
830,054,539 0 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A S 2018/02/05
830,059,605 1 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 2018/04/30
890,327,996 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. 2018/04/30
900,788,548 0 AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S 2018/02/04
51 60 DEPRECIACIONES 2018/13/31
51 60 10 01 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31
51 95 DIVERSOS 2018/13/31
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2018/13/31
51 95 10 01 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REV 2018/13/31
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31
51 95 25 01 COMPRAS GRAVADAS CON EL 19% 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14,980,172 3 LUIS FERNANDO CHARA CRUZ 2018/11/30
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/10/31
16,536,548 3 WILLIAM ALEXIS MONTOYA SANCHEZ 2018/02/28
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
37,843,858 4 LOPEZ MUJICA SANDRA MILENA 2018/04/30
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
43,051,348 2 FLOR STELLA VALLE HERNANDEZ 2018/10/10
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/09/24
66,713,694 1 NORMA EMILSE SIERRA ROJAS 2018/02/28
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/01/14
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/04/29
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/02/05
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/05/28
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/07/31
811,035,961 6 HATOVIEJO LIMITADA 2018/07/31
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/01/19
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/03/11
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/11/30
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/05/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,238,790 8 FERRODOBLAJES LTDA. 2018/04/24
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,335,241 1 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2018/03/04
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,534,009 2 EL TESORO ENTRETENIMIENTO S.A.S. 2018/10/15
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/01/05
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,849,048 2 MEN´S APPAREL S.A.S 2018/12/30
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/18
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/02/18
1,020,439,446 0 PEDRO JOSE ARANGO VALENCIA 2018/03/18
1,077,444,934 0 MICHEL DANAE HURTADO ORTEGA 2018/11/30
1,090,461,028 1 SOSSA VALENCIA KAREN BRIYINA 2018/03/31
1,113,685,540 6 SANTIAGO TEZ GOMEZ 2018/02/28
1,116,248,959 5 JOSE MIGUEL HINCAPIE ORTIZ 2018/02/28
1,121,835,128 8 VALDERRAMA DIAZ OSCAR ANDRES 2018/06/23
1,152,435,452 6 YENI ALEXANDRA PEMBERTHY LOPEZ 2018/10/10
1,214,728,578 8 OSCAR DANIEL BELTRAN GUTIERREZ 2018/02/28
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 95 25 03 COMPRAS NO GRAVADAS 2018/13/31
6,284,013 6 GALLEGO DUQUE JOSE ARIEL 2018/04/30
6,387,983 8 JAIME REBELLON 2018/02/28
6,646,932 4 JIMMY NARANJO GIRALDO 2018/02/28
16,932,293 9 JHON JAIRO NARVAEZ ÑAÑEZ 2018/04/15
32,466,249 3 MARIA YELISA GIRALDO DE CASTELLANO 2018/04/22
43,187,069 7 LEDYS SIERRA GOEZ 2018/01/28
43,645,963 2 EDILMA DEL SOCORRO VELASQUEZ TORO 2018/01/14
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/03/31
66,914,826 1 OSORIO CANO CLAUDIA MILENA 2018/04/30
98,472,700 9 DUQUE MUÑOZ ALVARO ALONSO 2018/04/29
811,022,955 5 INVERSIONES JABA LTDA 2018/02/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/11/20
890,922,113 1 DROPOPULAR S.A 2018/01/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,268,552 1 BOSQUE OIL EXPRESS SHOP S.A.S 2018/04/24
900,335,222 1 TIENDAS TECNO PLAZA S.A.S 2018/07/31
900,585,633 7 RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S. 2018/02/04
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
901,068,399 4 DISTRIBUIDORA RINDEMAX SAS 2018/01/28
901,105,207 8 GRAN FRUVER SUPER OLIMPICO SAS 2018/03/31
901,140,901 1 PERU ENVIGADO S.A.S. 2018/10/10
1,130,679,791 5 GIRALDO CARMONA DIANA SULEY 2018/03/31
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
51 95 30 01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/04/29
54,257,151 4 LUIS BETANIA MOSQUERA MOSQUERA 2018/02/18
66,723,760 2 ERLY MORALES LOPEZ 2018/02/28
70,117,181 3 NELSON OSPINA GOMEZ 2018/01/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
76,321,018 6 RIVERA FLOREZ CARLOS RODOLFO 2018/03/31
811,045,199 2 SURTIPAPEL S.A. 2018/02/28
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/02/05
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/04/28
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/03/18
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/17
900,871,124 6 MILLENIUM COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S.A.S 2018/02/05
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/03/15
51 95 35 01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
22,154,972 5 MORALES FABIOLA ALICIA 2018/04/28
42,844,136 8 LEYDY TATIANA ALVARES RAMIREZ 2018/01/14
43,997,465 6 JULIANA VELEZ ECHEVERRY 2018/02/04
98,763,315 5 WILMER LIBARDO LOPERA SANCHEZ 2018/02/15
600,122,286 1 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTD 2018/02/19
800,219,130 3 INVERSIONES CRIVASI S.A.S 2018/03/11
801,003,893 1 CARLOS HUMBERTO DUQUE E Y CIA LTDA ASESORES DE SEG 2018/01/21
805,011,433 3 INCOMSA SAS 2018/04/30
805,017,576 5 ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA 2018/03/31
811,014,007 4 INVERSIONES HOLGUIN HERRERA & CIA S.C. 2018/02/19
811,020,131 4 A.M.H. SERVICIOS LTDA 2018/04/15
830,513,729 3 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. - COMBUSCOL S.A. 2018/04/10
890,000,086 2 COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDIO 2018/02/05
890,200,218 6 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTAD 2018/03/31
890,907,290 2 JARAMILLO MERINO S.A.S 2018/01/28
900,146,581 1 INVERSIONES MEJIA CARDENAS S.A. 2018/02/04
900,165,319 7 LONDCAR S.A 2018/02/15
900,331,453 8 LUBRITODO EL SITIO CORRECTO S.A.S 2018/02/15
900,464,134 4 ESTACION DE SERVICIO ENERGY S.A.S. 2018/04/28
900,491,889 0 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES SAS SIGLA 2018/04/30
900,675,169 7 COMBURED SAS 2018/04/30
900,747,700 9 DISTRIFULL SERVICE SAS 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,809,066 4 INVERSIONES CICA S.A.S. 2018/04/30
900,913,832 4 GALLO MARTINEZ S.A.S 2018/04/22
900,966,039 7 DISTRIBUCIONES CRECEMOS S.A.S 2018/04/30
901,042,458 8 LUISASE SAS 2018/02/28
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
51 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
41,403,019 9 CARMEN ALICIA ROMERO DE AMEZQUITA 2018/02/18
900,495,853 4 MILAGROS GROUP S.A.S 2018/10/22
900,571,059 8 COMERCIALIZADORA ISAZA INFANTE SAS 2018/02/05
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
51 95 65 01 PARQUEADEROS 2018/13/31
98,495,875 8 JUAN DAVID PIEDRADITA MONTOYA 2018/04/28
98,542,419 4 HERNAN GUSTAVO CARDENAS ARROYAVE 2018/04/22
1,013,645,615 6 JOHN ALEXANDER LOPEZ ARCILA 2018/09/30
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2018/13/31
52 01 OPERACIONALES DE VENTA 2018/13/31
52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
52 01 95 01 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 05 06 SUELDOS 2018/13/31
52 05 06 01 SUELDO DE VENDEDOR 2018/13/31
52 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE VENDEDORAS 2018/13/31
52 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
52 05 30 01 CESANTIAS DE VENTAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 2018/13/31
52 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 05 39 VACACIONES 2018/13/31
52 05 39 01 VACACIONES VENTAS 2018/13/31
52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
52 15 IMPUESTOS 2018/13/31
52 35 SERVICIOS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 35 35 TELEFONO 2018/13/31
52 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
52 35 60 01 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
3,522,904 4 GIRALDO DE JESUS MONSALVE ZAPATA 2018/01/21
8,313,304 7 GILDARDO DE JESUS LOPEZ 2018/02/15
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/09/24
71,714,915 7 JHON JAIRO POLONIA MARTINEZ 2018/02/05
900,677,351 0 MAX DIMENSIONES S. A. S. 2018/03/18
98,705,177 8 JULIAN MARIN ZAPATA 2018/09/16
52 55 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
52 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
52 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
52 95 DIVERSOS 2018/13/31
52 95 30 01 UTILES PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 95 35 01 COMBUSTIBLE Y LUBICANTES 2018/13/31
52 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTES 2018/13/31
3,055,023 7 RAUL GILBERTO MARTINEZ LOPEZ 2018/01/14
3,416,768 5 JOSE OCTAVIO VELASQUEZ LONDOÑO 2018/01/21
42,679,265 2 NANCY DEL CARMELO RODRIGUEZ HERNANDEZ 2018/01/14
43,092,742 7 ANA MARIA GONZALES VILLEGAS 2018/01/28
800,180,330 9 COMPAÑIA DE ALIMENTOS CIOLOMBIANOS CALCO S.A 2018/01/14
800,213,075 9 RESICAFE S.A.S 2018/01/14
800,244,387 4 ADC S.A.S 2018/01/14
811,024,845 2 RESTAURANTE N.M S.A.S 2018/01/14
811,034,562 6 LA RECETA Y CIA S.A.S 2018/01/28
890,980,756 2 FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE 2018/01/14
900,403,670 1 INVERSISA S.A.S 2018/01/14
900,407,432 1 L&C S.A.S 2018/01/21
900,747,946 3 ACTIVHER S.A.S 2018/01/28
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/01/28
900,909,529 1 37 PARK SAS 2018/01/05
900,972,799 0 INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S 2018/01/14
900,987,359 9 YOM YOM S.A.S 2018/01/14
52 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
53 NO OPERACIONALLES 2018/13/31
53 05 FINANCIEROS 2018/13/31
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
53 05 05 05 VENTA DE CHEQUERA 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/22
53 05 05 06 CUOTA DE MANEJO 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 20 INTERESES 2018/13/31
53 05 20 01 INTERESES 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
53 15 15 01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
53 15 20 01 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/13/31
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31
53 95 20 01 INTERESES DE MORA IMPTOS 2018/13/31
53 95 20 02 SANCIÒN X CORRECCIÒN IMPTOS 2018/13/31
53 95 95 OTROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
53 95 95 01 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/13/31
70,500,838 5 JHON JAIRO MEGIA ORTIZ 2018/01/10
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/28
890,918,082 4 ARRENDAMIENTO VILLA CRUZ S.A.S 2018/01/10
900,615,891 0 PREEXEQUIALES ANTIOQUIA S.A.S 2018/02/04
53 95 95 02 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/08/13
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/24
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 2018/13/31
61 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2018/13/31
61 20 09 01 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 2018/13/31
71 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 01 DECORACION 2018/12/31
71 01 05 01 01 CREMA REFRIGERADA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
71 01 05 01 02 MERENGUE PARA TORTA 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
71 01 05 01 03 COLORES (PAYASITOS) 2018/12/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/30
71 01 05 01 04 GALLETAS 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/06/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 01 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/11/30
71 01 05 01 06 GLACE (MERMELADA) 2018/12/31
71 01 05 01 07 RELLENOS 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 01 08 MIRELLAS COMESTIBLES 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 01 10 PIÑATERIA 2018/12/31
71 01 05 02 ESCENCIAS 2018/13/31
71 01 05 02 01 NARANJA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/07/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/10/31
71 01 05 02 02 VAINILLA 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 02 04 COCO 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 02 05 MANTEQUILLA 2018/11/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
71 01 05 02 06 CHERR 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 02 07 CANELA 2018/13/31
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 02 08 HINOJO 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 03 MEJORADORES DE MASA 2018/12/31
71 01 05 03 01 POLVO DE HORNEAR 2018/12/31
71 01 05 03 02 SPONGE 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/09/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 03 03 LEVADURA 2018/12/31
71 01 05 04 GRASAS 2018/12/31
71 01 05 04 01 MANTEQUILLA NORMAL 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
71 01 05 04 03 ACEITE 2018/08/31
71 01 05 05 HARINA 2018/12/31
71 01 05 05 01 HARINA DE TRIGO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
1,037,975,981 1 YEISON ALEJANDRO ARIAS GARCIA 2018/09/30
71 01 05 05 02 FECULA DE MAIZ 2018/12/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/10/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/09/30
71 01 05 05 03 MIX 2018/12/31
71 01 05 06 AZUCAR 2018/12/31
71 01 05 06 01 AZUCAR TRADICIONAL NORMAL 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 06 02 AZUCAR TRES X 2018/12/31
71 01 05 07 HUEVO 2018/12/31
71 01 05 07 01 YEMA 2018/12/31
811,009,754 8 AGROPECUARIA EL CAPORAL S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 07 02 HUEVO COMPLETO 2018/12/31
70,692,652 5 ARCILA ZULUAGA GUILLERMO MARIA 2018/05/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 08 COBERTURAS 2018/12/31
71 01 05 08 01 CHOCOLATE TRADICIONAL 2018/12/31
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,902,566 7 REPOSTERIA ASTOR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 08 02 CHOCODELI 2018/12/31
71 01 05 08 03 COCOA 2018/10/31
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
71 01 05 08 04 MILO 2018/12/31
71 01 05 09 CARAMELO 2018/12/31
71 01 05 09 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/12/31
71 01 05 10 CONSERVANTES 2018/12/31
71 01 05 10 01 SORBATO DE POTASIO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,128,451,679 0 JOHAN STIVEN AGUDELO MUÑOZ 2018/09/30
71 01 05 10 02 ACIDO SORBICO 2018/12/31
71 01 05 11 FRUTOS SECOS 2018/13/31
71 01 05 11 01 COCO SECO 2018/10/31
71 01 05 11 03 PASAS 2018/13/31
71 01 05 12 RELLENOS 2018/13/31
71 01 05 12 01 AREQUIPE 2018/05/31
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/05/31
71 01 05 12 02 BOCADILLO 2018/13/31
71 01 05 13 LECHE 2018/13/31
71 01 05 13 01 LECHE CONDENSADA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 13 02 LECHE EN ´POLVO 2018/10/31
71 01 05 13 03 LECHE LIQUIDA 2018/13/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 14 QUESO 2018/09/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 15 VITINA 2018/08/31
71 01 05 16 CAFE 2018/09/30
71 01 20 01 ENVOLTURAS 2018/12/31
71 01 20 01 01 VINIPEL 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
71 01 20 01 02 BOLSAS 2018/04/30
29,678,221 7 ERIKA ANDREA PERAFAN BARRERA 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 20 01 04 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/08/31
71 01 20 01 06 CAJA PARA DONAS 2018/07/31
88,237,243 1 FRANCO SALAZAR CARLOS ANDRES 2018/07/31
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 01 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/02/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 06 SUELDOS 2018/13/31
72 05 06 01 SUELDO OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13/31
72 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/03/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
72 05 30 01 CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 39 VACACIONES 2018/13/31
72 05 39 01 VACACIONES OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
72 05 67 01 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
72 05 68 01 APORTE ARL PATRONO 2018/13/31
72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 70 01 APORTE DE PENSION PATRONO 2018/13/31
72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
73 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 03 COSTOS INDIRECTOS 2018/10/31
73 01 03 01 VELAS 2018/10/31
73 01 05 01 EMPAQUES 2018/13/31
73 01 05 01 01 DOMOS 2018/13/31
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/13
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/10/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/10/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
73 01 05 01 02 BOLSAS 2018/13/31
890,301,951 0 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2018/10/31
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/27
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/11/30
73 01 05 01 03 VINIPEL 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
73 01 05 01 04 CAJA PARA DONAS 2018/13/31
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. -
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
73 01 05 02 ICOPOR 2018/13/31
73 01 05 02 01 LAMINAS DE ICOPOR 2018/05/31
73 01 05 02 02 BANDEJAS 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
73 01 05 02 03 BLONDA 2018/13/31
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/08/31
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
73 01 05 03 GASEOSAS 2018/09/30
73 01 05 03 01 GASEOSAS 2018/09/30
TOTALES ===>
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2018/12/31 14,228
11 05 CAJA 2018/12/31
11 05 05 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 05 05 01 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 10 BANCOS 2018/12/31 14,198
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/12/31 14,198
11 10 05 01 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932 2018/12/31 14,198
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2018/10/01 29
11 20 05 BANCOS 2018/10/01 29
11 20 05 01 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA 2018/09/30 29
11 20 05 02 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA 2018/10/01
13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB 2018/12/31 323,514
13 05 CLIENTES 2018/12/31 3,696
13 05 05 NACIONALES 2018/12/31 3,696
13 05 05 01 CLIENTES NACIONALES 2018/12/31 3,696
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/25
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31 3,696
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/30
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/30
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA 2018/12/31 295,640
13 25 05 ACCIONISTAS 2018/12/31
13 25 05 01 ACCIONISTAS 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
13 25 10 A ACCIONISTAS 2018/10/01 295,640
13 25 10 01 NO UTILIZAR 2018/10/01 295,640
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/10/01 295,640
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31 5,640
13 30 05 A PROVEEDORES 2018/10/23 5,608
13 30 05 01 ANTICIPO A PROVEEDORES 2018/10/23 5,608
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30 5,376
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30 63
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/19
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30 169
13 30 10 A CONTRATISTAS 2018/12/31
13 30 10 01 PARA ELABORACIÒN NIIF 2018/12/31
30,091,704 5 ELIZABETH T. CAUSIL DIAZ 2018/12/31
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/12/31 31
13 30 15 01 ANTICIPO A TRABAJADORES 2018/12/31 31
1,017,227,233 8 CRISTIAN DAVID OSORIO ZAPATA 2018/04/30 31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
13 30 95 OTROS 2018/11/30
13 30 95 01 PAGO RTE FTE ANTICIPADA 2018/11/30
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2018/12/31 18,537
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2018/12/31 778
13 55 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 2018/12/31 778
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31 778
13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015 2018/12/31
13 55 10 01 NO UTILIZAR 2018/12/31
13 55 15 01 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
13 55 17 01 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
13 55 95 OTROS 2018/12/31 17,759
13 55 95 01 NO UTILIZAR 2018/12/31 11,444
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/10/01 11,442
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/10/01
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31 2
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
13 55 95 02 AUTORETENCION DEL CREE 2018/12/31 6,314
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31 6,314
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2018/05/31
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
13 65 95 01 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
13 80 DEUDORES VARIOS 2018/12/30
13 80 95 OTROS 2018/12/30
13 80 95 01 CUENTAS POR COBRAR EPS 2018/11/14
13 80 95 02 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION 2018/12/30
13 80 95 03 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION 2018/12/30
13 80 95 04 CUENTAS POR COBRAR ARL 2018/12/30
14 INVENTARIOS 2018/12/31 81,858
14 05 MATERIA PRIMAS 2018/05/31 67,111
14 05 01 COBERTURAS 2018/05/31 9,155
14 05 01 01 CHOCOLATE 2018/05/31 6,630
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 01 02 CHOCODELI 2018/04/30 562
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 562
14 05 01 04 CARAMELO 2018/04/30 1,962
14 05 01 05 MILO 2018/04/30
14 05 02 ESENCIAS 2018/04/30 7,760
14 05 02 01 VAINILLA 2018/03/31
14 05 02 02 ESENCIA DE COCO 2018/04/30
14 05 02 03 HINOJO 2018/04/30
14 05 02 04 ESENCIA CANELA 2018/04/30 5,485
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 02 05 ESENCIA DE MANTEQUILLA 2018/03/31
14 05 02 06 ANIS 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 02 08 NARANJA 2018/04/30 2,275
14 05 03 HARINA 2018/05/31 7,975
14 05 03 01 HARINA DE TRIGO 2018/05/31 7,975
14 05 03 02 HARINA DE MAIZ 2018/04/30
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/04/30
14 05 04 MANTEQUILLAS 2018/05/31 8,968
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 04 01 MANTEQUILLA TRADICIONAL 2018/05/31 8,968
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
890,905,730 2 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTD 2018/01/31
14 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/04/30
14 05 04 04 MIX 2018/04/30
14 05 05 MEJORADORES DE MASA 2018/04/30 1,212
14 05 05 01 LEVADURA 2018/04/30
14 05 05 02 SPONGE 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 05 03 POLVO DE HORNEAR 2018/04/30 1,212
14 05 05 04 SODA 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 06 ESPECIES 2018/05/31 2,647
14 05 06 01 COCO 2018/04/30 89
14 05 06 02 CANELA 2018/04/30
14 05 06 03 PASAS 2018/04/30 2,557
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 06 04 BREVAS 2018/05/31
14 05 06 06 CAFE 2018/04/30
14 05 07 CONSERVANTES 2018/04/30 1,883
14 05 07 01 SORBATO DE POTASIO 2018/04/30
60,361,160 7 YAJAIRA JURADO VEGA 2018/02/28
14 05 07 02 ACIDO SORBICO 2018/04/30 1,883
14 05 08 VINOS 2018/04/30 2,091
14 05 08 01 VINO CHERRY 2018/04/30 2,091
91,492,733 1 RODRIGUEZ CAMACHO OSCAR JULIAN 2018/04/30
14 05 09 DECORACION 2018/05/31 1,075
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 05 09 01 CREMA REFRIGERADA 2018/05/31 1,075
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
14 05 09 03 COLORES 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 09 04 GALLETAS 2018/04/30
14 05 09 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/05/31
14 05 09 06 GLACE 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 09 08 MIRELLA COSMETIBLES 2018/01/31
14 05 09 10 STIKER 2018/04/30
14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS 2018/04/30 4,518
14 05 10 01 YEMAS 2018/04/30 4,518
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
70,566,672 3 JAIRO ARANGO BOTERO 2018/02/28
71,607,383 0 FERNANDO9 RESTREPO ESTRADA 2018/02/28
71,695,989 9 SERGIO MONSALVE CARDONA 2018/02/28
91,272,483 1 JOSE ANTONIO RUEDA GOMEZ 2018/02/28
14 05 10 02 HUEVOS 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/28
14 05 11 RELLENOS 2018/04/30 3,116
14 05 11 01 AREQUIPE 2018/04/30 2,916
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30
14 05 11 02 RELLENO DE FRUTAS 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/02/28
14 05 11 03 LECHE CONDENSADA 2018/04/30
14 05 11 04 GUAYABA 2018/04/30 200
70,091,686 6 GONZALEZ TAMAYO ROBERTO ANTONIO 2018/03/31
900,358,830 9 SUPERMERCADO MERCAMES S.A.S 2018/01/31
14 05 12 LECHE 2018/04/30
14 05 12 01 LECHE LIQUIDA 2018/04/30
16,472,828 4 MANUEL DE LA PAZ LOZANO TORRES 2018/02/28
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
14 05 12 02 LECHE EN POLVO 2018/04/30
14 05 13 AZUCAR 2018/04/30 16,536
14 05 13 01 AZUCAR TRADICIONAL 2018/04/30 16,536
6,211,023 7 GARCIA URREA BIVIANO ANTONIO 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 14 QUESO 2018/04/30 172
14 05 14 01 QUESO 2018/04/30 172
900,914,324 9 COMERCIALIZADORA NATIVOS S.A.S 2018/04/30
14 10 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 01 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
14 30 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31 74,948
14 30 01 XXXXXXXXXXXXX 2018/03/31
14 30 05 PRODUCTO TERMINADO 2018/12/31 74,948
14 30 05 01 TORTAS 2018/12/31 7,007
14 30 05 01 01 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31
14 30 05 01 02 MINI 7708987159454 2018/01/31 1,913
1 4 VENDEDOR/COBRADOR PRINCIPAL 2018/01/31 682
14 30 05 01 03 CUADRADA BLANCA 7708987159423 2018/01/31 228
14 30 05 01 04 BANDEJA BRAWNIE 7708987159416 2018/01/31 1,646
14 30 05 01 05 JUNIOR BRAWNIE 0658939699804 2018/01/31 148
14 30 05 01 06 MAXI BRAWNIE 2018/01/31 427
14 30 05 01 07 CUADRADA BROWNIE 0658939699811 2018/01/31 621
14 30 05 01 08 MAXI 7708987159485 2018/01/31 125
14 30 05 01 09 MINI VINO 7708987159447 2018/01/31 255
14 30 05 01 10 JUNIOR VINO 7708987159478 2018/01/31 424
14 30 05 01 11 MAXI VINO 7708987159409 2018/01/31 466
14 30 05 01 12 CUADRADA VINO 7708987169461 2018/01/31 558
14 30 05 01 13 JUNIOR DECORADA 0658939699828 2018/01/31 37
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 30 05 01 14 GALLETAS 2018/01/31 71
14 30 05 01 15 MANTECADA 2018/01/31 6
14 30 05 01 16 ALMUERZOS 2018/01/31 75
14 30 05 02 BROWNIES 2018/01/31 67,941
14 35 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/12/31
14 35 01 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/05/31
14 35 01 01 GASEOSAS 2018/05/31
14 35 03 01 PAPEL VINIPEL 2018/12/31
14 35 05 BLONDAS 2018/12/31
14 35 05 01 BLONDAS 2018/10/01
14 35 05 02 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
14 35 05 03 DOMOS 2018/12/31
14 55 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 2018/03/31
14 55 05 01 COMBUSTIBLE 2018/03/31
14 60 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31 7,738
14 60 01 ENVOLTURAS 2018/10/01 450
14 60 01 01 PAPEL VINIPEL 2018/10/01 450
14 60 01 02 BOLSAS 2018/05/31
7,221,265 9 MARCO AURELIO CASTRO MARTINEZ 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
29,868,762 5 FLOR ELISA MEJIA VIDA DE APARECIO 2018/03/31
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/03/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/03/31
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/31
14 60 01 03 VELAS 2018/05/31
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/03/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/05/31
14 60 02 BLONDAS HICOPOR Y DOMOS 43
14 60 02 01 BLONDAS 2018/10/01 3,131

14 60 02 02 LAMINA DE HICOPOR 2018/12/31 586
14 60 02 03 DOMOS 2018/10/01 2,503
14 60 02 04 VINIPEL 2018/10/01 1,066
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/05/30
14 60 03 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
14 60 03 01 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
14 99 DETERIORO DEL INVENTARIO 2018/01/31 (67,941
14 99 15 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS 2018/01/31 (67,941
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14 99 15 01 PARA PERDIDA DE INVENTARIOS 2018/01/31 (67,941
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 (67,941
15 ACTIVOS FIJOS 2018/12/31 521,888
15 01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 43
15 01 20 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX TERMO 2018/10/01
15 01 20 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA} 2018/10/01
15 01 20 04 BATIDORA G 90 LITROS M HOBAR 2018/10/01
15 01 20 05 BATIDORA PEQ 30 LT M HOBAR 2018/10/01
15 01 20 06 COCINETA 2018/12/31
15 01 20 08 GALLETERA 2018/12/31
15 01 20 10 MESON ALUMINIO 2018/10/01
15 01 20 11 NEVERA 500 LT MARCA CENTRALES 2018/12/31
15 01 20 12 DERRETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01
15 01 20 13 VITRINAS 2018/12/31
15 01 20 14 ESTANTERIAS 2018/12/31
15 01 20 15 ESCABILADEROS 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 01 20 18 GRAMERA DIGITAL 2018/12/31
15 01 20 19 MICROHONDAS 2018/12/31
15 01 20 20 SELLADORAS 2018/10/01
15 01 20 21 BATIDORA 50 LT 2018/10/01
15 01 20 22 BATIDORA 40 LT 2018/12/31
15 01 20 24 MOLDES DE ALUMINIO 2018/12/31
15 01 20 25 CUARTO FRIO 2018/10/01
15 01 20 26 BATIDORA PEQ 20 LT 2018/10/01
15 01 20 27 BATIDORA PEQ REPOSTERA 2018/10/01
15 01 20 30 HORNO PEQ 5 LATAS 2018/10/01
15 01 20 31 BALANZA 2018/10/01
15 01 20 32 LOCKER 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 01 20 33 EMPACADORAS 2018/12/31
15 01 20 34 NEVERAS 2018/10/01
15 01 20 35 FREIDORAS 2018/12/31
15 01 20 36 REGISTRADORAS 2018/12/31
15 01 20 38 BASCULA 2018/10/01
15 01 20 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
15 01 20 40 BALANZA 30 KG 2018/10/01
15 01 20 43 MESAS METALICAS 2018/12/31
15 01 20 44 ESTUFA 2018/10/01
15 01 20 45 CONGELADOR 2018/12/31
15 01 20 47 CUARTO FRIO 2018/12/31
15 01 20 48 LATAS Y MOLDES 2018/10/01
15 01 20 49 ESTANTERIA 2018/10/01
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 01 20 50 SELLADORA 2018/12/31
15 01 20 51 VITRINAS 2018/10/01
15 01 20 52 FREIDORAS 2018/10/01
15 01 40 02 MIX 271 2018/09/30
15 01 40 03 SVO 272 2018/12/31
15 01 40 04 TSZ 153 2018/12/31
15 01 40 05 MPL 162 2018/09/30
15 01 40 06 TLO 66 2018/09/30
15 01 40 07 HFN 517 2018/09/30
15 01 40 08 SPU 359 2018/09/30
15 01 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31
15 01 92 02 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/12/31
15 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE 2018/10/01 4,058
15 12 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01 3,300
15 12 05 01 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01 3,300
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01 649
15 12 10 01 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01 649
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01 625
811,046,559 5 ELECTRONICA AVS S.A. 2018/10/01 24
15 12 30 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017/12/31 109
15 12 30 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2017/12/31 109
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2017/12/31 109
15 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31 349,564
15 20 05 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018/10/01 16,000
15 20 05 02 HORNO GRANDE 14 LATAS MAX THERMO 2018/10/01 15,000
15 20 05 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA 2018/10/01 7,000
15 20 05 04 BATIDORA G DE 90 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01 43,000
15 20 05 05 BATIDORA PEQ 30 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01 6,000
15 20 05 06 COCINETA 2018/10/01 1,000
15 20 05 07 MESAS DE ALUMINIO 2018/10/01 8,280
15 20 05 08 GALLETERA 2018/10/01 3,000
15 20 05 09 CILINDRO PANADERO 2018/10/01 2,000
15 20 05 10 MESON DE ALUMINIO 2018/10/01 600
15 20 05 11 NEVERA 500 LITROS MARCA CENTRALES 2018/10/01 1,000
15 20 05 12 DERREETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01 6,000
15 20 05 13 VITRINAS 2018/10/01 5,720
15 20 05 14 ESTANTERIAS 2018/10/01 5,600
15 20 05 15 ESCABILADEROS 2018/10/01 2,200
15 20 05 16 ESTANTERIA DE PARED 2018/10/01 4,200
15 20 05 17 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018/10/01 1,800
15 20 05 18 GRAMERA DIGITAL 2018/10/01 750
15 20 05 19 MOCROHONDAS 2018/10/01 750
15 20 05 20 SELLADORAS 2018/10/01 800
15 20 05 21 BATIDORA 50 LITROS 2018/10/01 54,800
15 20 05 22 BATIDORA 40 LITROS 2018/10/01 14,000
15 20 05 23 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018/10/01 1,500
15 20 05 24 MOLDES DE ALUMINO 2018/10/01 18,000
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 20 05 25 CUARTO FRIO 2018/10/01 18,000
15 20 05 26 BATIDORA PEQUEÑA 20 LITROS 2018/10/01 6,000
15 20 05 27 BATIDORA PEQUEÑA REPOSTERA 2018/10/01 1,000
15 20 05 28 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018/10/01 1,500
15 20 05 29 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018/10/01 15,000
15 20 05 30 HORNO PEQUEÑO 5 LATAS 2018/10/01 5,000
15 20 05 31 BALANZA 2018/10/01 109
15 20 05 32 LOCKER 2018/10/01 500
15 20 05 33 EMPACADORAS 2018/10/01 700
15 20 05 34 NEVERAS 2018/10/01 3,600
15 20 05 35 FREIDORAS 2018/10/01 4,000
15 20 05 36 REGISTRADORAS 2018/10/01 610
15 20 05 37 MICROHONDAS KALEY 2018/10/01 168
15 20 05 38 BASCULA 2018/10/01 218
15 20 05 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
900,923,787 3 ELECTROMERO MEDELLIN S.A.S. 2018/10/01
15 20 07 ESTABLECIMIENTO BUCARAMANGA 2018/10/01
15 20 07 01 BALANZA DE 30 KG 2018/10/01
15 20 10 01 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018/10/01 25,000
15 20 10 02 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018/10/01 28,000
15 20 10 03 MESAS METALICAS 2018/10/01 1,000
15 20 10 04 ESTUFA 2018/10/01 500
15 20 10 05 CONGELADOR 2018/10/01 3,068
15 20 10 06 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018/10/01 350
15 20 10 07 CUARTO FRIO 2018/10/01 6,000
15 20 10 08 LATAS Y MOLDES 2018/10/01 2,600
15 20 10 09 ESTANTERIA 2018/10/01 2,000
15 20 10 10 SELLADORA 2018/10/01 300
15 20 10 11 VITRINAS 2018/10/01 800
15 20 10 12 FREIDORAS 2018/10/01 3,500
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01
15 20 14 02 IMPRESORAS 2018/10/01
15 20 14 03 TEELVISOR LCD 2018/10/01
15 20 14 06 ORGANIZADOR 2018/10/01
15 20 14 09 MUEBLES VARIOS 2018/10/01
15 20 18 EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/10/01
15 20 18 01 COMPUTADOR 2018/10/01
15 20 18 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 2018/09/30
15 20 40 COMPUTADOR 2018/10/01 1,040
15 20 40 01 COMPUTADOR 2018/10/01 1,040
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31 6,935
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018/10/01 4,848
15 24 05 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2018/10/01 200
15 24 05 03 TELEVISOR LCD 2018/10/01 600
15 24 05 04 AIRE ACONDICIONADO 2018/10/01 450
15 24 05 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018/10/01 300
15 24 05 06 ORGANIZADOR 2018/10/01 270
15 24 05 07 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018/10/01 2,500
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 24 05 08 TELEVISOR LED 2018/10/01 528
15 24 10 EQUIPOS 2018/10/01 1,600
15 24 10 01 MUEBLES VARIOS 2018/10/01 800
15 24 10 02 EXTRACTOR VENTILADOR 2018/09/30 800
15 24 95 OTROS 2018/12/31 487
15 24 95 01 OTROS 2018/12/31 487
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 1,571
15 28 01 IMPRESORAS 2018/04/30 251
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30 800
15 28 05 01 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30 800
15 28 05 01 01 EQUIPO DE COMPUTO 2018/09/30 800
15 28 05 02 IMPRESORAS 2018/09/30
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30 520
15 28 10 01 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30 520
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30 213,291
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018/09/30 213,291
15 40 05 01 MIX 271 2018/09/30 37,362
15 40 05 02 SVO 272 2018/09/30 24,000
15 40 05 03 TSZ 153 2018/09/30 18,000
15 40 05 04 MPL 162 2018/09/30 35,000
15 40 05 05 TLO66 2018/09/30 30,000
15 40 05 06 HFN 517 2018/09/30 13,929
15 40 05 07 SPU 359 2018/09/30 55,000
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/09/30 (53,534
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/09/30 (1,102
15 92 15 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/09/30 (1,102
15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 (6,214
15 92 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 (6,214
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30 (46,216
15 92 35 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30 (46,216
16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA 2017/12/31 5,175
16 35 LICENCIAS 2017/12/31 5,448
16 35 01 SOFTWARE CONTABLE 2017/12/31 5,448
16 35 01 01 SIIGO 2017/12/31 5,448
16 98 AMORTIZACION ACUMULADA 2017/12/31 (272
16 98 40 LICENCIAS 2017/12/31 (272
16 98 40 01 LICENCIAS 2017/12/31 (272
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31 (272
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS 2018/12/31
17 05 ACT. POR IMPTO. DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 IMPUESTO DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/04/18
17 10 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 2018/12/31
17 10 05 01 POR COMPRAS 2018/12/31
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
17 10 15 RETENCION ICA 2018/04/01
17 10 20 AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
17 10 20 01 AUTORRENTA 2018/12/31
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
17 10 30 ANTICIPO ICA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
17 10 30 01 ANTICIPO ICA 2018/12/31
17 10 30 02 ANTICIPO AVISOS Y TABLEROS 2018/11/30
17 10 30 03 ANTICIPO SOBRETASA BOMBERIL 2018/11/30
21 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2018/12/31 (69,081
21 05 PRESTAMOS CON BANCOS NACIONALES 2018/12/31 (69,081
21 05 01 CREDITOS 2018/09/30
21 05 01 01 NO UTILIZAR 2018/09/30
21 05 01 02 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 03 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 05 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 06 NO UTLIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 05 SOBREGIROS 2018/04/01
21 05 05 01 SOBREGIRO 2018/04/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/04/01
21 05 10 PAGARES 2018/12/31 (57,652
21 05 10 01 CREDITO 34700831195 2018/12/31 (57,652
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31 (57,652
21 05 10 02 CREDITO 34781003207 2018/11/19
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/09
21 05 10 03 TARGETA CREDITO 451309026877461 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
21 05 10 04 CREDITO COLTEFINANCIERA ( CAPITAL DE TRABAJO) 2018/12/30
21 05 10 05 TJ CREDITO4513090251428184 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 10 06 CREDITO 4513090082240873 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 20 ACEPTACIONES BANCARIAS 2018/01/01 (11,429
22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2018/12/31 (158,523
22 05 NACIONALES 2018/12/31 (158,523
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31 (158,523
22 05 05 01 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31 (158,523
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/11 (889
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/26 (8,344
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/09/30 (1,535
800,175,937 9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA S.A. 2017/12/31 (465
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/08/14 (554
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30 (16,532
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30 (365
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/18 (54,755
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/31 (33,128
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/18 (5,976
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/16 (1,854
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/18 (968
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/14
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/18 (370
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/20 (11,353
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2017/12/31 (56
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/08/30 (2,020
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/29 (19,353
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (26,196
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31 (14,646
23 35 25 HONORARIOS 2018/12/30 (1,350
23 35 25 01 HONORARIOS 2018/12/30 (1,350
43,915,805 6 SHIRLEY EDITH PEREZ MIRA 2018/12/30 (600
80,026,680 1 CARLOS ALBERTO PRADA 2018/02/10 (750
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31 (
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31 (
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/05 (
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/07/07
23 35 95 OTROS 2018/12/31 (13,295
23 35 95 02 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2018/12/31 (13,295
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/01/01 (13,295
23 45 ACREEDORES OFICIALES 2018/12/31 (2,083
23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31 (2,083
23 45 02 01 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31 (2,083
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/03/31
23 55 05 ACCIONISTAS 2018/03/31
23 55 05 01 ACCIONISTAS 2018/03/31
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/12/31 (2,781
23 65 20 COMISIONES 2018/06/18
23 65 20 02 COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 2018/06/18
23 65 25 SERVICIOS 2018/08/13
23 65 25 04 RETENCION DEL 1% TRANSPORTES 2018/08/13
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/11/15 (248
23 65 30 01 NO UTILIZAR - CORRECTA 28650601 2018/11/15 (248
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/01/15 (248
23 65 40 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15 (637
23 65 40 01 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15 (637
23 65 40 01 01 NO UTILIZAR- CORRECTA 2865020101 2018/11/15 (637
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/15
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/10/11
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/15
23 65 75 OTRAS RETENCIONES 2018/12/31 (1,896
23 65 75 01 NO UTILIZAR- 28850501 CORRECTA 2018/12/31 (1
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/08/13
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/08/13
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/07/13
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/11/15
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/11
23 65 75 02 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2018/02/13 (1,895
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/13 (1,895
23 70 RETENCIONES Y APORTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018/12/31 (2,665
23 70 01 APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2018/12/31
23 70 01 01 APORTES A LA SALUD 2018/12/31
830,009,783 0 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOC 2018/12/15
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/12/31
23 70 03 APORTES ARL 2018/12/30
23 70 03 01 APORTES ARL 2018/12/30
23 70 04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
23 70 04 01 CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31 (1,124
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31 (1,124
23 70 05 01 01 NO UTILIZAR 23700101 CORRECTA 2018/12/31 (1,124
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/12/31 (232
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/12/31 (313
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/12/31 (38
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/12/31 (274
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/10/11 (176
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/08/14 (29
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/10/11 (59
23 70 05 01 02 EPS SURA 2018/05/15
23 70 05 01 03 MEDIMAS 2018/03/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 05 01 04 COOMEVA 2018/03/31
23 70 05 01 05 NUEVA EPS 2018/03/31
23 70 05 01 06 COMPARTA 2018/03/31
23 70 05 01 07 SAVIA SALUD 2018/03/31
23 70 05 01 08 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/11
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/06/12 (574
23 70 06 01 NO UTILIZAR 23700301 CORRECTA 2018/06/12 (574
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/06/12 (574
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2018/12/31 (965
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 70 10 01 NO UTILIZAR 23700401 CORRECTA 2018/12/31 (965
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/31 (59
890,600,091 4 CONFACHOCO 2018/04/13 (103
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/06/12 (803
23 70 10 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 70 10 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 70 10 04 NO UTILIZAR 2018/10/11
23 70 45 FONDOS 2018/12/15
23 70 45 02 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018/12/15
23 70 45 02 01 SUBSISTENCIA 2018/12/15
23 70 68 APORTE ARL PATRONO ´POR PAGAR 2018/11/14
23 70 68 01 NO UTILIZAR 2018/11/14
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/12/31 (4,020
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31 (4,020
23 80 30 01 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31 (4,020
23 80 30 01 01 FONDOS DE PENSIONES Y/ O CESANTIAS 2018/12/31 (4,020
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/31 (2,508
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/31 (236
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/31 (507
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/12/31 (767
23 80 30 01 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 80 30 01 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
23 80 30 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
23 80 30 01 05 NO UTILIZAR 2018/10/11
23 80 40 APORTE DE PENSION POR PAGAR PATRONO 2018/10/31
23 80 40 01 NO UTILIZAR 2018/10/31
23 80 95 APORTE DE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
23 80 95 01 APORTE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
23 80 95 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018/12/31 (43,916
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (12,619
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31 (12,619
24 04 05 01 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (12,619
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (8,618
24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31 (84,084
24 08 05 01 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31 (84,084
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/19
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/19
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/19
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
24 08 10 IVA DESCONTABLE 2018/12/31 75,466
24 08 10 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS 2018/12/31 62,467
24 08 10 01 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS A LA TARIFA GENERAL 2018/12/31 62,467
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/22
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/05/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71,746,368 5 JORGE ENRIQUE ESCOBAR ESCOBAR 2018/05/15
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/09/14
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/05/15
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/05/15
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/09/14
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/09/14
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/05/15
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/05/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/05/15
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. - 43
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/03
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/05/15
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,900,652 3 INVESA 2018/05/15
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/05/15
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/05/15
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/22
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/09/14
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/10/19
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/11/13
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/11/13
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/05/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y 43
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/05/15
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/05/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/11/13
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/15
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,127,250,847 5 SANTIAGO TORO LOZANO 2018/12/31
24 08 10 02 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/12/31 12,998
24 08 10 02 01 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL SERVICIOS 2018/12/31 12,998
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A. 43
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
24 08 10 02 02 IVA DESCONTABLE DEL 5% 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/12/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28 (
24 08 15 01 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28 (
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/02/28 (
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (20,436
24 12 15 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17 (20,436
24 12 15 01 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17 (20,436
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/10/17 (20,436
24 95 OTROS 2018/12/31 (2,242
24 95 01 OTROS 2018/12/31 (2,242
24 95 01 01 IMPUESTO CREE 2018/12/31 (2,242
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/31 (37,007
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 01 SALARIO POR PAGAR 2018/12/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31 (24,614
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/31 (24,614
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 10 10 01 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31 (24,614
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30 (831
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (821
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30 (373
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31 (761
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28 (761
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30 (783
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30 (567
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (788
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30 (684
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30 (788
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30 (831
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31 (824
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31 (141
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30 (733
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31 (756
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/31 (56
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (787
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (783
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30 (786
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30 (637
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28 (476
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30 (813
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31 (200
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31 (200
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31 (241
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30 (793
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30 (804
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30 (824
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (761
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30 (807
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30 (653
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30 (811
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31 (790
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30 (820
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (788
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01 (758
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30 (567
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (2,980
25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (2,980
25 15 01 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (2,980
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30 (99
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (94
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30 (94
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31 (90
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30 (96
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (91
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (9,413
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (9,413
25 25 01 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (9,413
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30 (374
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,028,004,379 7 HERRERA JHON ALEXANDER 2018/01/15 (47
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
28 OTROS PASIVOS 2018/12/31 (14,469
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/07/01 (14,469
28 05 05 DE CLIENTES 2018/07/01
28 05 05 01 ANTICIPOS CLIENTES 2018/07/01
28 05 95 OTROS 2017/12/31 (14,469
28 05 95 01 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2017/12/31 (14,469
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2017/12/31 (12,845
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2017/12/31 (688
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2017/12/31 (2
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2017/12/31 (932
28 65 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
28 65 02 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2018/12/31
28 65 02 01 01 PERSONAS JURIDICAS 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
28 65 06 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
28 65 06 01 ARRENDAMIENTOS LOCALES 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
28 85 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 01 AUTORRETENCION DE RENTA 2018/12/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/31
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/12/31
31 CAPITAL SOCIAL 2017/12/31 (150,000
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2017/12/31 (150,000
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31 (300,000
31 05 05 01 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31 (300,000
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2017/12/31 150,000
31 05 10 01 CAPITAL POR SUSCRIBIR 2017/12/31 150,000
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2017/12/31 (433,015
32 10 DONACIONES 2017/12/31 (433,015
32 10 15 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31 (433,015
32 10 15 01 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31 (433,015
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/01/01 4,196
36 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01 4,196
36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01 4,196
36 10 05 01 PERDIDA DEL EJERCIO 2018/01/01 4,196
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01 (18,652
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2017/12/31 (18,652
37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2017/12/31 (18,652
37 05 05 01 UTILIDADES AÑOS ANTERIOES 2017/12/31 (18,652
37 10 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01
38 OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI 2018/12/31
38 05 GANANCIA O PERDIDA POR ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 01 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
41 OPERACIONALES 2018/13/31
41 20 INDUSTRIA MANUFACTURERA 2018/13/31
41 20 09 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
41 20 09 01 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/02
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/22
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
41 20 09 02 ELABORACION PRODUCTOS EXCLUIDOS (PAN) 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 01 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2018/13/31
42 NO OPERACIONALES 2018/13/31
42 10 FINANCIEROS 2018/13/31
42 10 05 INTERESES 2018/13/31
42 10 05 01 INTERESES 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31
42 10 40 01 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2018/13/31
42 95 DIVERSOS 2018/13/31
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
42 95 81 01 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
45 OTROS INGRESOS O GANANCIAS 2018/13/31
45 05 UTILIDAD EN VENTA 2018/13/31
45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
45 05 10 01 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
1,098,746,571 3 MARIA FERNANDA SARMIENTO GUALDRON 2018/12/31
45 20 RECUPERACIONES 2018/13/31
45 20 05 RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS 2018/13/31
45 20 05 01 RECUPERACIÒN POR DEPRECIACIONES AÑOS ANTERI 2018/13/31
45 20 05 02 RECUPERACION DE COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018/13/31
51 05 06 SUELDOS 2018/13/31
51 05 06 01 SUELDO DE ADMINISTRACION 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
51 05 30 01 CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 05 39 VACACIONES 2018/13/31
51 05 39 01 VACACIONES ADMINISTRACION 2018/13/31
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31
51 05 51 01 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2018/13/31
22,030,089 3 TORRES RAMIREZ NANCY MARIA 2018/04/15
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
51 05 63 01 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2018/13/31
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31
51 05 95 OTROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 05 95 01 SUBSISTENCIA 2018/13/31
51 05 95 02 AUXILIO DE TRANSPORTES EXTRALEGAL 2018/13/31
51 10 HONORARIOS 2018/13/31
51 10 10 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51 10 10 01 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
51 10 25 01 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
51 10 30 01 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
51 15 IMPUESTOS 2018/13/31
51 15 05 03 TASA BOMBERIL 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/08/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
51 15 95 OTROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 15 95 01 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31
51 20 10 01 ARRIENDO LOCALES 2018/13/31
51 20 20 01 PAPELERIA 2018/13/31
51 35 SERVICIOS 2018/13/31
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
51 35 05 01 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
811,014,837 0 COOPERATIVA NACIONAL DE VIGILANCIA COLOMBIANA COON 2018/09/30
821,002,115 6 CENTRO AGUAS S.A. E.S.P. 2018/02/28
830,112,464 6 AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P 2018/01/19
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
51 35 30 01 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
818,001,629 4 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 2018/01/19
890,201,230 1 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVI 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
891,900,101 0 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S. A. E. S. P. 2018/02/28
51 35 35 TELEFONO 2018/13/31
51 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
890,905,065 2 EDATEL S.A. - EDATEL 2018/09/30
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
811,037,875 1 TMQ S. A. 2018/02/04
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/10/22
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/01/31
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/05/25
890,908,374 7 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA - COO 2018/03/15
890,911,460 3 TRANSPORTES JUAN BAUTISTA VASQUEZ Y CIA. S.C.A. 2018/03/31
890,920,990 3 SAFERBO S.A. 2018/04/30
900,090,527 9 QUITRANS S.A. 2018/05/25
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
51 35 50 01 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
51 35 55 GAS 2018/13/31
51 35 55 01 GAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,205,952 7 PUBLICOS O E.S.P. GASORIENTE S.A. E.S.P. GAS NATU 2018/04/30
51 35 95 OTROS 2018/13/31
51 35 95 01 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2018/13/31
51 35 95 02 INTERNET 2018/13/31
51 35 95 03 TELEVISION 2018/13/31
51 35 95 04 OTROS SERVICIOS 2018/13/31
51 40 GASTOS LEGALES 2018/13/31
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
51 40 10 01 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31
51 40 15 01 TRAMISTES 2018/13/31
51 40 15 02 CERTIFICADOS 2018/13/31
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31
51 45 40 01 MANTENIMIENTO DE CARROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
3,385,162 8 PIEDRAHITA ATEHORTUA LEONIDAS 2018/04/29
8,163,714 9 LUIS FERNANDO GOMEZ DUQUE 2018/03/15
10,266,219 4 AGUIRRE RUIZ DUVAN ENRIQUE 2018/03/31
43,110,722 8 CINDY CATHERINE REYES RICO 2018/01/21
71,631,223 1 SAMUEL ALVAREZ MONSALVE 2018/02/05
71,756,317 2 RICARDO LEON ZAPATA GUERRA 2018/01/14
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/01/21
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/03/31
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/02/15
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/07/31
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
51 50 05 01 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
8,105,333 9 JUAN DAVID SEGURA MADRIGAL 2018/01/21
16,357,283 9 DELGADO RAMIREZ OSCAR 2018/04/30
31,155,717 0 LILIAM YANETH ECHEVERRY MARIN 2018/01/31
98,572,396 1 HUBER DE JESUS RESTREPO ORTIZ 2018/02/05
890,900,652 3 INVESA 2018/02/19
900,617,747 7 MEDICINA Y LABORATORIO EMPRESARIAL S.A.S. - MEDIE 2018/09/30
1,128,265,288 7 RENSON ANDRES CASTAÑEDA ATEHORTUA 2018/01/21
51 55 GATSOS DE VIAJE 2018/13/31
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/13/31
51 55 05 01 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
51 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
890,100,577 6 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 2018/01/12
900,088,915 7 EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC 2018/01/12
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
51 55 20 01 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,140,887 8 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2018/04/30
830,053,963 6 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS 2018/02/04
830,054,539 0 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A S 2018/02/05
830,059,605 1 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 2018/04/30
890,327,996 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. 2018/04/30
900,788,548 0 AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S 2018/02/04
51 60 DEPRECIACIONES 2018/13/31
51 60 10 01 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31
51 95 DIVERSOS 2018/13/31
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2018/13/31
51 95 10 01 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REV 2018/13/31
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
14,980,172 3 LUIS FERNANDO CHARA CRUZ 2018/11/30
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/10/31
16,536,548 3 WILLIAM ALEXIS MONTOYA SANCHEZ 2018/02/28
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
43,051,348 2 FLOR STELLA VALLE HERNANDEZ 2018/10/10
66,713,694 1 NORMA EMILSE SIERRA ROJAS 2018/02/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/04/29
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/02/05
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/05/28
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/07/31
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/01/19
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/03/11
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/11/30
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/05/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,238,790 8 FERRODOBLAJES LTDA. 2018/04/24
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,534,009 2 EL TESORO ENTRETENIMIENTO S.A.S. 2018/10/15
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y 43
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/01/05
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,849,048 2 MEN´S APPAREL S.A.S 2018/12/30
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/18
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,020,439,446 0 PEDRO JOSE ARANGO VALENCIA 2018/03/18
1,077,444,934 0 MICHEL DANAE HURTADO ORTEGA 2018/11/30
1,113,685,540 6 SANTIAGO TEZ GOMEZ 2018/02/28
1,116,248,959 5 JOSE MIGUEL HINCAPIE ORTIZ 2018/02/28
1,121,835,128 8 VALDERRAMA DIAZ OSCAR ANDRES 2018/06/23
1,152,435,452 6 YENI ALEXANDRA PEMBERTHY LOPEZ 2018/10/10
1,214,728,578 8 OSCAR DANIEL BELTRAN GUTIERREZ 2018/02/28
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/17
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
51 95 25 03 COMPRAS NO GRAVADAS 2018/13/31
6,284,013 6 GALLEGO DUQUE JOSE ARIEL 2018/04/30
6,387,983 8 JAIME REBELLON 2018/02/28
6,646,932 4 JIMMY NARANJO GIRALDO 2018/02/28
16,932,293 9 JHON JAIRO NARVAEZ ÑAÑEZ 2018/04/15
32,466,249 3 MARIA YELISA GIRALDO DE CASTELLANO 2018/04/22
43,187,069 7 LEDYS SIERRA GOEZ 2018/01/28
43,645,963 2 EDILMA DEL SOCORRO VELASQUEZ TORO 2018/01/14
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/03/31
66,914,826 1 OSORIO CANO CLAUDIA MILENA 2018/04/30
98,472,700 9 DUQUE MUÑOZ ALVARO ALONSO 2018/04/29
811,022,955 5 INVERSIONES JABA LTDA 2018/02/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/11/20
890,922,113 1 DROPOPULAR S.A 2018/01/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,268,552 1 BOSQUE OIL EXPRESS SHOP S.A.S 2018/04/24
900,585,633 7 RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S. 2018/02/04
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
901,068,399 4 DISTRIBUIDORA RINDEMAX SAS 2018/01/28
901,105,207 8 GRAN FRUVER SUPER OLIMPICO SAS 2018/03/31
901,140,901 1 PERU ENVIGADO S.A.S. 2018/10/10
1,130,679,791 5 GIRALDO CARMONA DIANA SULEY 2018/03/31
51 95 30 01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/04/29
54,257,151 4 LUIS BETANIA MOSQUERA MOSQUERA 2018/02/18
66,723,760 2 ERLY MORALES LOPEZ 2018/02/28
70,117,181 3 NELSON OSPINA GOMEZ 2018/01/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
76,321,018 6 RIVERA FLOREZ CARLOS RODOLFO 2018/03/31
811,045,199 2 SURTIPAPEL S.A. 2018/02/28
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/02/05
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/04/28
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/03/18
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/17
900,871,124 6 MILLENIUM COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S.A.S 2018/02/05
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/03/15
51 95 35 01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
22,154,972 5 MORALES FABIOLA ALICIA 2018/04/28
42,844,136 8 LEYDY TATIANA ALVARES RAMIREZ 2018/01/14
43,997,465 6 JULIANA VELEZ ECHEVERRY 2018/02/04
98,763,315 5 WILMER LIBARDO LOPERA SANCHEZ 2018/02/15
600,122,286 1 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTD 2018/02/19
800,219,130 3 INVERSIONES CRIVASI S.A.S 2018/03/11
801,003,893 1 CARLOS HUMBERTO DUQUE E Y CIA LTDA ASESORES DE SEG 2018/01/21
805,011,433 3 INCOMSA SAS 2018/04/30
805,017,576 5 ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA 2018/03/31
811,014,007 4 INVERSIONES HOLGUIN HERRERA & CIA S.C. 2018/02/19
811,020,131 4 A.M.H. SERVICIOS LTDA 2018/04/15
830,513,729 3 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. - COMBUSCOL S.A. 2018/04/10
890,000,086 2 COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDIO 2018/02/05
890,200,218 6 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTAD 2018/03/31
890,907,290 2 JARAMILLO MERINO S.A.S 2018/01/28
900,146,581 1 INVERSIONES MEJIA CARDENAS S.A. 2018/02/04
900,165,319 7 LONDCAR S.A 2018/02/15
900,331,453 8 LUBRITODO EL SITIO CORRECTO S.A.S 2018/02/15
900,464,134 4 ESTACION DE SERVICIO ENERGY S.A.S. 2018/04/28
900,491,889 0 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES SAS SIGLA 2018/04/30
900,675,169 7 COMBURED SAS 2018/04/30
900,747,700 9 DISTRIFULL SERVICE SAS 2018/03/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
900,809,066 4 INVERSIONES CICA S.A.S. 2018/04/30
900,913,832 4 GALLO MARTINEZ S.A.S 2018/04/22
900,966,039 7 DISTRIBUCIONES CRECEMOS S.A.S 2018/04/30
901,042,458 8 LUISASE SAS 2018/02/28
51 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
41,403,019 9 CARMEN ALICIA ROMERO DE AMEZQUITA 2018/02/18
900,495,853 4 MILAGROS GROUP S.A.S 2018/10/22
900,571,059 8 COMERCIALIZADORA ISAZA INFANTE SAS 2018/02/05
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
51 95 65 01 PARQUEADEROS 2018/13/31
98,495,875 8 JUAN DAVID PIEDRADITA MONTOYA 2018/04/28
98,542,419 4 HERNAN GUSTAVO CARDENAS ARROYAVE 2018/04/22
1,013,645,615 6 JOHN ALEXANDER LOPEZ ARCILA 2018/09/30
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2018/13/31
52 01 OPERACIONALES DE VENTA 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 05 06 SUELDOS 2018/13/31
52 05 06 01 SUELDO DE VENDEDOR 2018/13/31
52 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE VENDEDORAS 2018/13/31
52 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
52 05 30 01 CESANTIAS DE VENTAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 2018/13/31
52 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 05 39 VACACIONES 2018/13/31
52 05 39 01 VACACIONES VENTAS 2018/13/31
52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
52 15 IMPUESTOS 2018/13/31
52 35 SERVICIOS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 35 35 TELEFONO 2018/13/31
52 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
52 35 60 01 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
3,522,904 4 GIRALDO DE JESUS MONSALVE ZAPATA 2018/01/21
8,313,304 7 GILDARDO DE JESUS LOPEZ 2018/02/15
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/09/24
71,714,915 7 JHON JAIRO POLONIA MARTINEZ 2018/02/05
900,677,351 0 MAX DIMENSIONES S. A. S. 2018/03/18
98,705,177 8 JULIAN MARIN ZAPATA 2018/09/16
52 55 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
52 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
52 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
52 95 DIVERSOS 2018/13/31
52 95 30 01 UTILES PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
52 95 35 01 COMBUSTIBLE Y LUBICANTES 2018/13/31
52 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTES 2018/13/31
3,055,023 7 RAUL GILBERTO MARTINEZ LOPEZ 2018/01/14
3,416,768 5 JOSE OCTAVIO VELASQUEZ LONDOÑO 2018/01/21
42,679,265 2 NANCY DEL CARMELO RODRIGUEZ HERNANDEZ 2018/01/14
43,092,742 7 ANA MARIA GONZALES VILLEGAS 2018/01/28
800,180,330 9 COMPAÑIA DE ALIMENTOS CIOLOMBIANOS CALCO S.A 2018/01/14
800,213,075 9 RESICAFE S.A.S 2018/01/14
800,244,387 4 ADC S.A.S 2018/01/14
811,024,845 2 RESTAURANTE N.M S.A.S 2018/01/14
811,034,562 6 LA RECETA Y CIA S.A.S 2018/01/28
890,980,756 2 FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE 2018/01/14
900,403,670 1 INVERSISA S.A.S 2018/01/14
900,407,432 1 L&C S.A.S 2018/01/21
900,747,946 3 ACTIVHER S.A.S 2018/01/28
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/01/28
900,909,529 1 37 PARK SAS 2018/01/05
900,972,799 0 INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S 2018/01/14
900,987,359 9 YOM YOM S.A.S 2018/01/14
52 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
53 NO OPERACIONALLES 2018/13/31
53 05 FINANCIEROS 2018/13/31
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
53 05 05 05 VENTA DE CHEQUERA 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/22
53 05 05 06 CUOTA DE MANEJO 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 20 INTERESES 2018/13/31
53 05 20 01 INTERESES 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
53 15 15 01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
53 15 20 01 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/13/31
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31
53 95 20 01 INTERESES DE MORA IMPTOS 2018/13/31
53 95 20 02 SANCIÒN X CORRECCIÒN IMPTOS 2018/13/31
53 95 95 OTROS 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
53 95 95 01 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/13/31
70,500,838 5 JHON JAIRO MEGIA ORTIZ 2018/01/10
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/28
890,918,082 4 ARRENDAMIENTO VILLA CRUZ S.A.S 2018/01/10
900,615,891 0 PREEXEQUIALES ANTIOQUIA S.A.S 2018/02/04
53 95 95 02 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/08/13
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/24
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 2018/13/31
61 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2018/13/31
61 20 09 01 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 2018/13/31
71 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 01 DECORACION 2018/12/31
71 01 05 01 01 CREMA REFRIGERADA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
71 01 05 01 02 MERENGUE PARA TORTA 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
71 01 05 01 03 COLORES (PAYASITOS) 2018/12/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/30
71 01 05 01 04 GALLETAS 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/06/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 01 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/11/30
71 01 05 01 06 GLACE (MERMELADA) 2018/12/31
71 01 05 01 07 RELLENOS 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 01 08 MIRELLAS COMESTIBLES 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 01 10 PIÑATERIA 2018/12/31
71 01 05 02 ESCENCIAS 2018/13/31
71 01 05 02 01 NARANJA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/07/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/10/31
71 01 05 02 02 VAINILLA 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 02 04 COCO 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 02 05 MANTEQUILLA 2018/11/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
71 01 05 02 06 CHERR 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 02 07 CANELA 2018/13/31
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 02 08 HINOJO 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 03 MEJORADORES DE MASA 2018/12/31
71 01 05 03 01 POLVO DE HORNEAR 2018/12/31
71 01 05 03 02 SPONGE 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/09/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 03 03 LEVADURA 2018/12/31
71 01 05 04 GRASAS 2018/12/31
71 01 05 04 01 MANTEQUILLA NORMAL 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
71 01 05 04 03 ACEITE 2018/08/31
71 01 05 05 HARINA 2018/12/31
71 01 05 05 01 HARINA DE TRIGO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
1,037,975,981 1 YEISON ALEJANDRO ARIAS GARCIA 2018/09/30
71 01 05 05 02 FECULA DE MAIZ 2018/12/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/10/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/09/30
71 01 05 05 03 MIX 2018/12/31
71 01 05 06 AZUCAR 2018/12/31
71 01 05 06 01 AZUCAR TRADICIONAL NORMAL 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 06 02 AZUCAR TRES X 2018/12/31
71 01 05 07 HUEVO 2018/12/31
71 01 05 07 01 YEMA 2018/12/31
811,009,754 8 AGROPECUARIA EL CAPORAL S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 07 02 HUEVO COMPLETO 2018/12/31
70,692,652 5 ARCILA ZULUAGA GUILLERMO MARIA 2018/05/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 08 COBERTURAS 2018/12/31
71 01 05 08 01 CHOCOLATE TRADICIONAL 2018/12/31
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,902,566 7 REPOSTERIA ASTOR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 08 02 CHOCODELI 2018/12/31
71 01 05 08 03 COCOA 2018/10/31
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
71 01 05 08 04 MILO 2018/12/31
71 01 05 09 CARAMELO 2018/12/31
71 01 05 10 CONSERVANTES 2018/12/31
71 01 05 10 01 SORBATO DE POTASIO 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
1,128,451,679 0 JOHAN STIVEN AGUDELO MUÑOZ 2018/09/30
71 01 05 10 02 ACIDO SORBICO 2018/12/31
71 01 05 11 FRUTOS SECOS 2018/13/31
71 01 05 11 01 COCO SECO 2018/10/31
71 01 05 11 03 PASAS 2018/13/31
71 01 05 12 RELLENOS 2018/13/31
71 01 05 12 01 AREQUIPE 2018/05/31
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/05/31
71 01 05 12 02 BOCADILLO 2018/13/31
71 01 05 13 LECHE 2018/13/31
71 01 05 13 01 LECHE CONDENSADA 2018/12/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 05 13 02 LECHE EN ´POLVO 2018/10/31
71 01 05 13 03 LECHE LIQUIDA 2018/13/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 14 QUESO 2018/09/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 15 VITINA 2018/08/31
71 01 05 16 CAFE 2018/09/30
71 01 20 01 ENVOLTURAS 2018/12/31
71 01 20 01 01 VINIPEL 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
71 01 20 01 02 BOLSAS 2018/04/30
29,678,221 7 ERIKA ANDREA PERAFAN BARRERA 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
71 01 20 01 04 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/08/31
71 01 20 01 06 CAJA PARA DONAS 2018/07/31
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/02/28
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 06 SUELDOS 2018/13/31
72 05 06 01 SUELDO OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13/31
72 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/03/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
72 05 30 01 CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 39 VACACIONES 2018/13/31
72 05 39 01 VACACIONES OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
72 05 67 01 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
72 05 68 01 APORTE ARL PATRONO 2018/13/31
72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 2018/13/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
72 05 70 01 APORTE DE PENSION PATRONO 2018/13/31
72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
73 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 03 01 VELAS 2018/10/31
73 01 05 01 EMPAQUES 2018/13/31
73 01 05 01 01 DOMOS 2018/13/31
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/13
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/10/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/10/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
73 01 05 01 02 BOLSAS 2018/13/31
890,301,951 0 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2018/10/31
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/27
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/11/30
73 01 05 01 03 VINIPEL 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
73 01 05 01 04 CAJA PARA DONAS 2018/13/31
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. - 43
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/31
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61
GRUP
73 01 05 02 ICOPOR 2018/13/31
73 01 05 02 01 LAMINAS DE ICOPOR 2018/05/31
73 01 05 02 02 BANDEJAS 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
73 01 05 02 03 BLONDA 2018/13/31
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/08/31
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
73 01 05 03 GASEOSAS 2018/09/30
73 01 05 03 01 GASEOSAS 2018/09/30
TOTALES ===>
GRUP
CUESUBAUXSUBAUXIL NIT DIGDESCRIPCION
11 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11 05 05 11 05 05 CAJA GENERAL
11 05 05 01 11 05 05 CAJA GENERAL
11 10 05 11 10 05 MONEDA NACIONAL
11 10 05 01 11 10 05 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932
11 20 05 11 20 05 BANCOS
11 20 05 01 11 20 05 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA
11 20 05 02 11 20 05 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA
13 13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB
13 05 05 13 05 05 NACIONALES
13 05 05 01 13 05 05 CLIENTES NACIONALES
13 25 05 13 25 05 ACCIONISTAS
13 25 05 01 13 25 05 ACCIONISTAS
13 25 10 13 25 10 A ACCIONISTAS
13 25 10 01 13 25 10 NO UTILIZAR
13 30 05 13 30 05 A PROVEEDORES
13 30 05 01 13 30 05 ANTICIPO A PROVEEDORES
13 30 10 13 30 10 A CONTRATISTAS
13 30 10 01 13 30 10 PARA ELABORACIÒN NIIF
13 30 15 13 30 15 A TRABAJADORES
13 30 15 01 13 30 15 ANTICIPO A TRABAJADORES
13 30 95 13 30 95 OTROS
13 30 95 01 13 30 95 PAGO RTE FTE ANTICIPADA
13 55 05 13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM
13 55 05 01 13 55 05 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
13 55 10 13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015
13 55 10 01 13 55 10 NO UTILIZAR
13 55 15 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE
13 55 15 01 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE
13 55 17 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13 55 17 01 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13 55 95 13 55 95 OTROS
13 55 95 01 13 55 95 NO UTILIZAR
13 55 95 02 13 55 95 AUTORETENCION DEL CREE
13 65 95 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS
13 65 95 01 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS
13 80 95 13 80 95 OTROS
13 80 95 01 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR EPS
13 80 95 02 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION
13 80 95 03 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION
13 80 95 04 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR ARL
GRUP
14 14 INVENTARIOS
14 05 01 14 05 01 COBERTURAS
14 05 01 01 14 05 01 CHOCOLATE
14 05 01 02 14 05 01 CHOCODELI
14 05 01 04 14 05 01 CARAMELO
14 05 01 05 14 05 01 MILO
14 05 02 14 05 02 ESENCIAS
14 05 02 01 14 05 02 VAINILLA
14 05 02 02 14 05 02 ESENCIA DE COCO
14 05 02 03 14 05 02 HINOJO
14 05 02 04 14 05 02 ESENCIA CANELA
14 05 02 05 14 05 02 ESENCIA DE MANTEQUILLA
14 05 02 06 14 05 02 ANIS
14 05 02 08 14 05 02 NARANJA
14 05 03 14 05 03 HARINA
14 05 03 01 14 05 03 HARINA DE TRIGO
14 05 03 02 14 05 03 HARINA DE MAIZ
14 05 04 14 05 04 MANTEQUILLAS
14 05 04 01 14 05 04 MANTEQUILLA TRADICIONAL
14 05 04 02 14 05 04 MANTEQUILLA Z
14 05 04 04 14 05 04 MIX
14 05 05 14 05 05 MEJORADORES DE MASA
14 05 05 01 14 05 05 LEVADURA
14 05 05 02 14 05 05 SPONGE
14 05 05 03 14 05 05 POLVO DE HORNEAR
14 05 05 04 14 05 05 SODA
14 05 06 14 05 06 ESPECIES
14 05 06 01 14 05 06 COCO
14 05 06 02 14 05 06 CANELA
14 05 06 03 14 05 06 PASAS
14 05 06 04 14 05 06 BREVAS
14 05 06 06 14 05 06 CAFE
14 05 07 14 05 07 CONSERVANTES
14 05 07 01 14 05 07 SORBATO DE POTASIO
14 05 07 02 14 05 07 ACIDO SORBICO
14 05 08 14 05 08 VINOS
14 05 08 01 14 05 08 VINO CHERRY
14 05 09 14 05 09 DECORACION
14 05 09 01 14 05 09 CREMA REFRIGERADA
14 05 09 03 14 05 09 COLORES
14 05 09 04 14 05 09 GALLETAS
GRUP
14 05 09 05 14 05 09 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES)
14 05 09 06 14 05 09 GLACE
14 05 09 08 14 05 09 MIRELLA COSMETIBLES
14 05 09 10 14 05 09 STIKER
14 05 10 14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS
14 05 10 01 14 05 10 YEMAS
14 05 10 02 14 05 10 HUEVOS
14 05 11 14 05 11 RELLENOS
14 05 11 01 14 05 11 AREQUIPE
14 05 11 02 14 05 11 RELLENO DE FRUTAS
14 05 11 03 14 05 11 LECHE CONDENSADA
14 05 11 04 14 05 11 GUAYABA
14 05 12 14 05 12 LECHE
14 05 12 01 14 05 12 LECHE LIQUIDA
14 05 12 02 14 05 12 LECHE EN POLVO
14 05 13 14 05 13 AZUCAR
14 05 13 01 14 05 13 AZUCAR TRADICIONAL
14 05 14 14 05 14 QUESO
14 05 14 01 14 05 14 QUESO
14 10 05 14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO
14 10 05 01 14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO
14 30 01 14 30 01 XXXXXXXXXXXXX
14 30 05 14 30 05 PRODUCTO TERMINADO
14 30 05 01 14 30 05 TORTAS
14 30 05 01 01 14 30 05 PRODUCTOS TERMINADOS
14 30 05 01 02 14 30 05 MINI 7708987159454
14 30 05 01 03 14 30 05 CUADRADA BLANCA 7708987159423
14 30 05 01 04 14 30 05 BANDEJA BRAWNIE 7708987159416
14 30 05 01 05 14 30 05 JUNIOR BRAWNIE 0658939699804
14 30 05 01 06 14 30 05 MAXI BRAWNIE
14 30 05 01 07 14 30 05 CUADRADA BROWNIE 0658939699811
14 30 05 01 08 14 30 05 MAXI 7708987159485
14 30 05 01 09 14 30 05 MINI VINO 7708987159447
14 30 05 01 10 14 30 05 JUNIOR VINO 7708987159478
14 30 05 01 11 14 30 05 MAXI VINO 7708987159409
14 30 05 01 12 14 30 05 CUADRADA VINO 7708987169461
14 30 05 01 13 14 30 05 JUNIOR DECORADA 0658939699828
14 30 05 01 14 14 30 05 GALLETAS
14 30 05 01 15 14 30 05 MANTECADA
14 30 05 01 16 14 30 05 ALMUERZOS
14 30 05 02 14 30 05 BROWNIES
GRUP
14 35 01 14 35 01 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD
14 35 01 01 14 35 01 GASEOSAS
14 35 03 14 35 03 ENVASES Y EMPAQUES
14 35 03 01 14 35 03 PAPEL VINIPEL
14 35 05 14 35 05 BLONDAS
14 35 05 01 14 35 05 BLONDAS
14 35 05 02 14 35 05 LAMINAS DE HICOPOR
14 35 05 03 14 35 05 DOMOS
14 55 05 14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
14 55 05 01 14 55 05 COMBUSTIBLE
14 60 01 14 60 01 ENVOLTURAS
14 60 01 01 14 60 01 PAPEL VINIPEL
14 60 01 02 14 60 01 BOLSAS
14 60 01 03 14 60 01 VELAS
14 60 02 14 60 02 BLONDAS
14 60 02 01 14 60 02 BLONDAS
14 60 02 02 14 60 02 LAMINA DE HICOPOR
14 60 02 03 14 60 02 DOMOS
14 60 02 04 14 60 02 VINIPEL
14 60 03 14 60 03 CAJA PARA DONAS
14 60 03 01 14 60 03 CAJA PARA DONAS
14 99 15 14 99 15 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS
14 99 15 01 14 99 15 PARA PERDIDA DE INVENTARIOS
15 15 ACTIVOS FIJOS
15 01 20 15 01 20 MAQUINARIA Y EQUIPO
15 01 20 01 15 01 20 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX TERMO
15 01 20 02 15 01 20 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO
15 01 20 03 15 01 20 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA}
15 01 20 04 15 01 20 BATIDORA G 90 LITROS M HOBAR
15 01 20 05 15 01 20 BATIDORA PEQ 30 LT M HOBAR
15 01 20 06 15 01 20 COCINETA
15 01 20 07 15 01 20 MESAS DE ALUMINIO
15 01 20 08 15 01 20 GALLETERA
15 01 20 09 15 01 20 CILINDRO PANADERO
15 01 20 10 15 01 20 MESON ALUMINIO
15 01 20 11 15 01 20 NEVERA 500 LT MARCA CENTRALES
15 01 20 12 15 01 20 DERRETIDORA DE CHOCOLATE
15 01 20 13 15 01 20 VITRINAS
15 01 20 14 15 01 20 ESTANTERIAS
15 01 20 15 15 01 20 ESCABILADEROS
15 01 20 16 15 01 20 ESTANTERIA DE PARED
GRUP
15 01 20 17 15 01 20 CAJAS REGISTRADORAS CASIO
15 01 20 18 15 01 20 GRAMERA DIGITAL
15 01 20 19 15 01 20 MICROHONDAS
15 01 20 20 15 01 20 SELLADORAS
15 01 20 21 15 01 20 BATIDORA 50 LT
15 01 20 22 15 01 20 BATIDORA 40 LT
15 01 20 23 15 01 20 NEVERA GRANDE VERTICAL
15 01 20 24 15 01 20 MOLDES DE ALUMINIO
15 01 20 25 15 01 20 CUARTO FRIO
15 01 20 26 15 01 20 BATIDORA PEQ 20 LT
15 01 20 27 15 01 20 BATIDORA PEQ REPOSTERA
15 01 20 28 15 01 20 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO
15 01 20 29 15 01 20 HORNO GRANDE 16 LATAS
15 01 20 30 15 01 20 HORNO PEQ 5 LATAS
15 01 20 31 15 01 20 BALANZA
15 01 20 32 15 01 20 LOCKER
15 01 20 33 15 01 20 EMPACADORAS
15 01 20 34 15 01 20 NEVERAS
15 01 20 35 15 01 20 FREIDORAS
15 01 20 36 15 01 20 REGISTRADORAS
15 01 20 37 15 01 20 MICROHONDAS KALEY
15 01 20 38 15 01 20 BASCULA
15 01 20 39 15 01 20 HIDROLAVADORA
15 01 20 40 15 01 20 BALANZA 30 KG
15 01 20 41 15 01 20 HORNO CALVIN 15 LATAS
15 01 20 42 15 01 20 BATIDORA HOVARD 80 LT
15 01 20 43 15 01 20 MESAS METALICAS
15 01 20 44 15 01 20 ESTUFA
15 01 20 45 15 01 20 CONGELADOR
15 01 20 46 15 01 20 CAJA REGISTRADORA CASIO
15 01 20 47 15 01 20 CUARTO FRIO
15 01 20 48 15 01 20 LATAS Y MOLDES
15 01 20 49 15 01 20 ESTANTERIA
15 01 20 50 15 01 20 SELLADORA
15 01 20 51 15 01 20 VITRINAS
15 01 20 52 15 01 20 FREIDORAS
15 01 40 15 01 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15 01 40 02 15 01 40 MIX 271
15 01 40 03 15 01 40 SVO 272
15 01 40 04 15 01 40 TSZ 153
15 01 40 05 15 01 40 MPL 162
GRUP
15 01 40 06 15 01 40 TLO 66
15 01 40 07 15 01 40 HFN 517
15 01 40 08 15 01 40 SPU 359
15 01 92 15 01 92 DEPRECIACION ACUMULADA
15 01 92 01 15 01 92 EQUIPO DE OFICINA
15 01 92 02 15 01 92 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION
15 01 92 03 15 01 92 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15 01 92 04 15 01 92 MAQUINARIA Y EQUIPO
15 12 05 01 15 12 05 MAQUINARIA Y EQUIPO
15 12 10 15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA
15 12 10 01 15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA
15 12 30 15 12 30 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
15 20 05 03 15 20 05 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA
15 20 05 04 15 20 05 BATIDORA G DE 90 LITROS MARCA HOBAR
15 20 05 05 15 20 05 BATIDORA PEQ 30 LITROS MARCA HOBAR
15 20 05 06 15 20 05 COCINETA
15 20 05 07 15 20 05 MESAS DE ALUMINIO
15 20 05 08 15 20 05 GALLETERA
15 20 05 09 15 20 05 CILINDRO PANADERO
15 20 05 10 15 20 05 MESON DE ALUMINIO
15 20 05 11 15 20 05 NEVERA 500 LITROS MARCA CENTRALES
15 20 05 12 15 20 05 DERREETIDORA DE CHOCOLATE
15 20 05 13 15 20 05 VITRINAS
15 20 05 14 15 20 05 ESTANTERIAS
15 20 05 15 15 20 05 ESCABILADEROS
15 20 05 16 15 20 05 ESTANTERIA DE PARED
15 20 05 17 15 20 05 CAJAS REGISTRADORAS CASIO
15 20 05 18 15 20 05 GRAMERA DIGITAL
15 20 05 19 15 20 05 MOCROHONDAS
15 20 05 20 15 20 05 SELLADORAS
15 20 05 21 15 20 05 BATIDORA 50 LITROS
15 20 05 22 15 20 05 BATIDORA 40 LITROS
15 20 05 23 15 20 05 NEVERA GRANDE VERTICAL
15 20 05 24 15 20 05 MOLDES DE ALUMINO
15 20 05 25 15 20 05 CUARTO FRIO
15 20 05 26 15 20 05 BATIDORA PEQUEÑA 20 LITROS
GRUP
15 20 05 27 15 20 05 BATIDORA PEQUEÑA REPOSTERA
15 20 05 28 15 20 05 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO
15 20 05 29 15 20 05 HORNO GRANDE 16 LATAS
15 20 05 30 15 20 05 HORNO PEQUEÑO 5 LATAS
15 20 05 31 15 20 05 BALANZA
15 20 05 32 15 20 05 LOCKER
15 20 05 33 15 20 05 EMPACADORAS
15 20 05 34 15 20 05 NEVERAS
15 20 05 35 15 20 05 FREIDORAS
15 20 05 36 15 20 05 REGISTRADORAS
15 20 05 37 15 20 05 MICROHONDAS KALEY
15 20 05 38 15 20 05 BASCULA
15 20 05 39 15 20 05 HIDROLAVADORA
15 20 07 15 20 07 ESTABLECIMIENTO BUCARAMANGA
15 20 07 01 15 20 07 BALANZA DE 30 KG
15 20 10 01 15 20 10 HORNO CALVIN 15 LATAS
15 20 10 02 15 20 10 BATIDORA HOVARD 80 LT
15 20 10 03 15 20 10 MESAS METALICAS
15 20 10 04 15 20 10 ESTUFA
15 20 10 05 15 20 10 CONGELADOR
15 20 10 06 15 20 10 CAJA REGISTRADORA CASIO
15 20 10 07 15 20 10 CUARTO FRIO
15 20 10 08 15 20 10 LATAS Y MOLDES
15 20 10 09 15 20 10 ESTANTERIA
15 20 10 10 15 20 10 SELLADORA
15 20 10 11 15 20 10 VITRINAS
15 20 10 12 15 20 10 FREIDORAS
15 20 14 15 20 14 EQUIPO DE OFICINA
15 20 14 01 15 20 14 EQUIPOS DE OFICINA
15 20 14 02 15 20 14 IMPRESORAS
15 20 14 03 15 20 14 TEELVISOR LCD
15 20 14 04 15 20 14 AIRE ACONDICIONADO
15 20 14 05 15 20 14 ESCRITORIO DE VIDRIO
15 20 14 06 15 20 14 ORGANIZADOR
15 20 14 07 15 20 14 CAMARAS DE VIGILANCIA
15 20 14 09 15 20 14 MUEBLES VARIOS
15 20 14 10 15 20 14 EXTRACTOR VENTILADOR
15 20 18 15 20 18 EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION
15 20 18 01 15 20 18 COMPUTADOR
15 20 18 03 15 20 18 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION
GRUP
15 20 40 15 20 40 COMPUTADOR
15 20 40 01 15 20 40 COMPUTADOR
15 24 05 15 24 05 MUEBLES Y ENSERES
15 24 05 02 15 24 05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
15 24 05 03 15 24 05 TELEVISOR LCD
15 24 05 04 15 24 05 AIRE ACONDICIONADO
15 24 05 05 15 24 05 ESCRITORIO DE VIDRIO
15 24 05 06 15 24 05 ORGANIZADOR
15 24 05 07 15 24 05 CAMARAS DE VIGILANCIA
15 24 05 08 15 24 05 TELEVISOR LED
15 24 10 15 24 10 EQUIPOS
15 24 10 01 15 24 10 MUEBLES VARIOS
15 24 10 02 15 24 10 EXTRACTOR VENTILADOR
15 24 95 15 24 95 OTROS
15 24 95 01 15 24 95 OTROS
15 28 01 15 28 01 IMPRESORAS
15 28 05 15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15 28 05 01 15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15 28 05 01 01 15 28 05 EQUIPO DE COMPUTO
15 28 05 02 15 28 05 IMPRESORAS
15 28 10 15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
15 28 10 01 15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
15 40 05 15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
15 40 05 01 15 40 05 MIX 271
15 40 05 02 15 40 05 SVO 272
15 40 05 03 15 40 05 TSZ 153
15 40 05 04 15 40 05 MPL 162
15 40 05 05 15 40 05 TLO66
15 40 05 06 15 40 05 HFN 517
15 40 05 07 15 40 05 SPU 359
15 92 20 15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15 92 20 01 15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
16 16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA
16 35 01 16 35 01 SOFTWARE CONTABLE
16 35 01 01 16 35 01 SIIGO
16 98 40 16 98 40 LICENCIAS
16 98 40 01 16 98 40 LICENCIAS
GRUP
17 17 ACTIVOS POR IMPUESTOS
17 05 05 17 05 05 IMPUESTO DIFERIDO
17 05 05 01 17 05 05 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
17 10 05 17 10 05 RETENCION EN LA FUENTE
17 10 05 01 17 10 05 POR COMPRAS
17 10 15 17 10 15 RETENCION ICA
17 10 15 02 17 10 15 AVISOS Y TABLEROS
17 10 20 17 10 20 AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016
17 10 20 01 17 10 20 AUTORRENTA
17 10 30 17 10 30 ANTICIPO ICA
17 10 30 01 17 10 30 ANTICIPO ICA
17 10 30 02 17 10 30 ANTICIPO AVISOS Y TABLEROS
17 10 30 03 17 10 30 ANTICIPO SOBRETASA BOMBERIL
21 21 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
21 05 01 21 05 01 CREDITOS
21 05 01 01 21 05 01 NO UTILIZAR
21 05 01 02 21 05 01 NO UTLIZAR
21 05 01 03 21 05 01 NO UTLIZAR
21 05 01 04 21 05 01 NO UTILIZAR
21 05 01 05 21 05 01 NO UTILIZAR
21 05 01 06 21 05 01 NO UTLIZAR
21 05 05 21 05 05 SOBREGIROS
21 05 05 01 21 05 05 SOBREGIRO
21 05 10 21 05 10 PAGARES
21 05 10 01 21 05 10 CREDITO 34700831195
21 05 10 02 21 05 10 CREDITO 34781003207
21 05 10 03 21 05 10 TARGETA CREDITO 451309026877461
21 05 10 04 21 05 10 CREDITO COLTEFINANCIERA ( CAPITAL DE TRABAJO)
21 05 10 05 21 05 10 TJ CREDITO4513090251428184
21 05 10 06 21 05 10 CREDITO 4513090082240873
21 05 20 21 05 20 ACEPTACIONES BANCARIAS
22 22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
22 05 05 22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES
22 05 05 01 22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES
23 23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23 35 25 23 35 25 HONORARIOS
23 35 25 01 23 35 25 HONORARIOS
23 35 40 23 35 40 ARRENDAMIENTOS
23 35 40 01 23 35 40 ARRENDAMIENTOS
23 35 45 23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
23 35 45 01 23 35 45 CUENTAS POR PAGAR
GRUP
23 35 95 23 35 95 OTROS
23 35 95 01 23 35 95 CUENTAS POR PAGAR
23 35 95 02 23 35 95 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
23 45 02 23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA
23 45 02 01 23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA
23 55 05 23 55 05 ACCIONISTAS
23 55 05 01 23 55 05 ACCIONISTAS
23 65 20 23 65 20 COMISIONES
23 65 20 02 23 65 20 COMISIONES PERSONAS JURIDICAS
23 65 25 23 65 25 SERVICIOS
23 65 25 04 23 65 25 RETENCION DEL 1% TRANSPORTES
23 65 30 23 65 30 ARRENDAMIENTOS
23 65 30 01 23 65 30 NO UTILIZAR - CORRECTA 28650601
23 65 40 23 65 40 RETENCION POR COMPRAS
23 65 40 01 23 65 40 RETENCION POR COMPRAS
23 65 40 01 01 23 65 40 NO UTILIZAR- CORRECTA 2865020101
23 65 75 23 65 75 OTRAS RETENCIONES
23 65 75 01 23 65 75 NO UTILIZAR- 28850501 CORRECTA
23 65 75 02 23 65 75 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA
23 70 01 23 70 01 APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
23 70 01 01 23 70 01 APORTES A LA SALUD
23 70 03 23 70 03 APORTES ARL
23 70 03 01 23 70 03 APORTES ARL
23 70 04 23 70 04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
23 70 04 01 23 70 04 CAJAS DE COMPENSACION
23 70 05 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
23 70 05 01 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
23 70 05 01 01 23 70 05 NO UTILIZAR 23700101 CORRECTA
23 70 05 01 02 23 70 05 EPS SURA
23 70 05 01 03 23 70 05 MEDIMAS
23 70 05 01 04 23 70 05 COOMEVA
23 70 05 01 05 23 70 05 NUEVA EPS
23 70 05 01 06 23 70 05 COMPARTA
23 70 05 01 07 23 70 05 SAVIA SALUD
23 70 05 01 08 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
23 70 06 23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
23 70 06 01 23 70 06 NO UTILIZAR 23700301 CORRECTA
23 70 10 23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM
23 70 10 01 23 70 10 NO UTILIZAR 23700401 CORRECTA
23 70 10 02 23 70 10 NO UTILIZAR
23 70 10 03 23 70 10 NO UTILIZAR
GRUP
23 70 10 04 23 70 10 NO UTILIZAR
23 70 45 23 70 45 FONDOS
23 70 45 02 23 70 45 FONDO DE SOLIDARIDAD
23 70 45 02 01 23 70 45 SUBSISTENCIA
23 70 68 23 70 68 APORTE ARL PATRONO ´POR PAGAR
23 70 68 01 23 70 68 NO UTILIZAR
23 80 30 23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23 80 30 01 23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23 80 30 01 01 23 80 30 FONDOS DE PENSIONES Y/ O CESANTIAS
23 80 30 01 02 23 80 30 NO UTILIZAR
23 80 30 01 03 23 80 30 NO UTILIZAR
23 80 30 01 04 23 80 30 NO UTILIZAR
23 80 30 01 05 23 80 30 NO UTILIZAR
23 80 40 23 80 40 APORTE DE PENSION POR PAGAR PATRONO
23 80 40 01 23 80 40 NO UTILIZAR
23 80 95 23 80 95 APORTE DE FONDO SOLIDARIO 1%
23 80 95 01 23 80 95 APORTE FONDO SOLIDARIO 1%
23 80 95 02 23 80 95 NO UTILIZAR
24 24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
24 04 05 24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24 04 05 01 24 04 05 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24 08 05 24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
24 08 05 01 24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
24 08 10 24 08 10 IVA DESCONTABLE
24 08 10 01 24 08 10 IVA DESCONTABLE COMPRAS
24 08 10 01 01 24 08 10 IVA DESCONTABLE COMPRAS A LA TARIFA GENERAL
24 08 10 02 24 08 10 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS
24 08 10 02 01 24 08 10 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL SERVICIOS
24 08 10 02 02 24 08 10 IVA DESCONTABLE DEL 5%
24 08 15 24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS
24 08 15 01 24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS
24 12 05 01 24 12 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
24 12 15 01 24 12 15 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24 95 01 24 95 01 OTROS
24 95 01 01 24 95 01 IMPUESTO CREE
25 25 OBLIGACIONES LABORALES
25 05 05 25 05 05 SALARIOS POR PAGAR
25 05 05 01 25 05 05 SALARIO POR PAGAR
25 10 10 25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
GRUP
25 10 10 01 25 10 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25 15 01 25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25 15 01 01 25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25 20 01 25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS
25 20 01 01 25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS
25 25 01 25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS
25 25 01 01 25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS
28 05 05 28 05 05 DE CLIENTES
28 05 05 01 28 05 05 ANTICIPOS CLIENTES
28 05 95 28 05 95 OTROS
28 05 95 01 28 05 95 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28 65 02 28 65 02 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
28 65 02 01 28 65 02 RETENCION POR COMPRAS
28 65 02 01 01 28 65 02 PERSONAS JURIDICAS
28 65 06 28 65 06 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS
28 65 06 01 28 65 06 ARRENDAMIENTOS LOCALES
28 85 05 28 85 05 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016
28 85 05 01 28 85 05 AUTORRETENCION DE RENTA
31 31 CAPITAL SOCIAL
31 05 05 31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO
31 05 05 01 31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO
31 05 10 31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
31 05 10 01 31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR
32 32 SUPERAVIT DE CAPITAL
32 10 15 32 10 15 EN BIENES MUEBLES
32 10 15 01 32 10 15 EN BIENES MUEBLES
36 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36 10 05 36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO
36 10 05 01 36 10 05 PERDIDA DEL EJERCIO
37 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
37 05 05 37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES
37 05 05 01 37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIOES
37 10 01 37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS
37 10 01 01 37 10 01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 38 OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI
38 05 05 38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF
38 05 05 01 38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF
41 41 OPERACIONALES
41 20 09 41 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
41 20 09 01 41 20 09 VENTAS DE TORTAS
41 20 09 01 01 41 20 09 VENTAS DE TORTAS
GRUP
41 20 09 02 41 20 09 ELABORACION PRODUCTOS EXCLUIDOS (PAN)
41 75 05 41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41 75 05 01 41 75 05 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS
42 42 NO OPERACIONALES
42 10 05 42 10 05 INTERESES
42 10 05 01 42 10 05 INTERESES
42 10 40 42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES
42 10 40 01 42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
42 95 81 42 95 81 AJUSTE AL PESO
42 95 81 01 42 95 81 AJUSTE AL PESO
45 45 OTROS INGRESOS O GANANCIAS
45 05 10 45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
45 05 10 01 45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
45 20 05 45 20 05 RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS
45 20 05 01 45 20 05 RECUPERACIÒN POR DEPRECIACIONES AÑOS ANTERI
45 20 05 02 45 20 05 RECUPERACION DE COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES
51 51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
51 05 06 51 05 06 SUELDOS
51 05 06 01 51 05 06 SUELDO DE ADMINISTRACION
51 05 27 51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE
51 05 27 01 51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION
51 05 30 51 05 30 CESANTIAS
51 05 30 01 51 05 30 CESANTIAS ADMINISTRACION
51 05 33 01 51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION
51 05 36 01 51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION
51 05 39 51 05 39 VACACIONES
51 05 39 01 51 05 39 VACACIONES ADMINISTRACION
51 05 51 51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
51 05 51 01 51 05 51 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES
51 05 63 51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL
51 05 63 01 51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL
51 05 68 51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE
51 05 68 01 51 05 68 APORTE DE ARL PATRONO
51 05 70 51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA
51 05 70 01 51 05 70 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO
51 05 72 51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
51 05 72 01 51 05 72 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO
51 05 95 51 05 95 OTROS
51 05 95 01 51 05 95 SUBSISTENCIA
GRUP
51 05 95 02 51 05 95 AUXILIO DE TRANSPORTES EXTRALEGAL
51 10 10 51 10 10 REVISORIA FISCAL
51 10 10 01 51 10 10 REVISORIA FISCAL
51 10 25 51 10 25 ASESORIA JURIDICA
51 10 25 01 51 10 25 ASESORIA JURIDICA
51 10 30 51 10 30 ASESORIA FINANCIERA
51 10 30 01 51 10 30 ASESORIA FINANCIERA
51 15 05 51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
51 15 05 01 51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
51 15 05 02 51 15 05 AVISOS Y TABLEROS
51 15 05 03 51 15 05 TASA BOMBERIL
51 15 70 51 15 70 IVA DESCONTABLE
51 15 70 01 51 15 70 IVA DESCONTABLE
51 15 95 51 15 95 OTROS
51 15 95 01 51 15 95 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS
51 20 10 51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 20 10 01 51 20 10 ARRIENDO LOCALES
51 20 20 01 51 20 20 PAPELERIA
51 35 05 51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA
51 35 05 01 51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA
51 35 25 51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 35 25 01 51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 35 30 51 35 30 ENERGIA ELECTRICA
51 35 30 01 51 35 30 ENERGIA ELECTRICA
51 35 35 51 35 35 TELEFONO
51 35 35 01 51 35 35 TELEFONO
51 35 40 51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51 35 40 01 51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51 35 50 51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51 35 50 01 51 35 50 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
51 35 55 51 35 55 GAS
51 35 55 01 51 35 55 GAS
51 35 95 51 35 95 OTROS
51 35 95 01 51 35 95 OTROS SERVICIOS PUBLICOS
51 35 95 02 51 35 95 INTERNET
51 35 95 03 51 35 95 TELEVISION
51 35 95 04 51 35 95 OTROS SERVICIOS
51 40 10 51 40 10 REGISTRO MERCANTIL
51 40 10 01 51 40 10 REGISTRO MERCANTIL
51 40 15 51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS
GRUP
51 40 15 01 51 40 15 TRAMISTES
51 40 15 02 51 40 15 CERTIFICADOS
51 45 40 01 51 45 40 MANTENIMIENTO DE CARROS
51 50 05 51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 50 05 01 51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 50 15 51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS
51 50 15 01 51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS
51 55 05 51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51 55 05 01 51 55 05 GASTOS DE VIAJES
51 55 15 51 55 15 PASAJES AEREOS
51 55 15 01 51 55 15 PASAJES AEREOS
51 55 20 51 55 20 PASAJES TERRESTRES
51 55 20 01 51 55 20 PASAJES TERRESTRES
51 60 10 01 51 60 10 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
51 95 10 51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI
51 95 10 01 51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REV
51 95 25 51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51 95 25 01 51 95 25 COMPRAS GRAVADAS CON EL 19%
51 95 25 02 51 95 25 COMPRAS GRAVADAS CON EL 5%
51 95 25 03 51 95 25 COMPRAS NO GRAVADAS
51 95 30 51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51 95 30 01 51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51 95 35 01 51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51 95 60 51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
51 95 60 01 51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
51 95 65 51 95 65 PARQUEADEROS
51 95 65 01 51 95 65 PARQUEADEROS
52 52 OPERACIONALES DE VENTAS
52 01 95 52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL
52 01 95 01 52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL
52 05 06 52 05 06 SUELDOS
52 05 06 01 52 05 06 SUELDO DE VENDEDOR
52 05 27 01 52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE VENDEDORAS
52 05 30 52 05 30 CESANTIAS
GRUP
52 05 30 01 52 05 30 CESANTIAS DE VENTAS
52 05 33 01 52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS
52 05 36 01 52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
52 05 39 52 05 39 VACACIONES
52 05 39 01 52 05 39 VACACIONES VENTAS
52 05 68 01 52 05 68 APORTE DE ARL PATRONO
52 05 70 52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA
52 05 70 01 52 05 70 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO
52 05 72 52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
52 15 05 52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
52 35 25 52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
52 35 25 01 52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
52 35 35 52 35 35 TELEFONO
52 35 35 01 52 35 35 TELEFONO
52 35 60 52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
52 35 60 01 52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
52 50 15 52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS
52 50 15 01 52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS
52 55 15 52 55 15 PASAJES AEREOS
52 55 15 01 52 55 15 PASAJES AEREOS
52 95 30 52 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
52 95 30 01 52 95 30 UTILES PEPELERIA Y FOTOCOPIAS
52 95 35 01 52 95 35 COMBUSTIBLE Y LUBICANTES
52 95 60 52 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
52 95 60 01 52 95 60 CASINO Y RESTAURANTES
52 95 65 52 95 65 PARQUEADEROS
53 53 NO OPERACIONALLES
53 05 05 53 05 05 GASTOS BANCARIOS
53 05 05 05 53 05 05 VENTA DE CHEQUERA
53 05 05 06 53 05 05 CUOTA DE MANEJO
53 05 15 53 05 15 COMISIONES BANCARIAS
53 05 15 01 53 05 15 COMISIONES BANCARIAS
53 05 20 53 05 20 INTERESES
53 05 20 01 53 05 20 INTERESES
53 15 15 53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53 15 15 01 53 15 15 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GRUP
53 15 20 53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 15 20 01 53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 95 20 53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
53 95 20 01 53 95 20 INTERESES DE MORA IMPTOS
53 95 20 02 53 95 20 SANCIÒN X CORRECCIÒN IMPTOS
53 95 95 53 95 95 OTROS
53 95 95 01 53 95 95 GASTOS NO DEDUCIBLES
53 95 95 02 53 95 95 AJUSTE AL PESO
61 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI
61 20 09 61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
61 20 09 01 61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
71 71 MATERIA PRIMA
71 01 05 71 01 05 MATERIA PRIMA
71 01 05 01 71 01 05 DECORACION
71 01 05 01 01 71 01 05 CREMA REFRIGERADA
71 01 05 01 02 71 01 05 MERENGUE PARA TORTA
71 01 05 01 03 71 01 05 COLORES (PAYASITOS)
71 01 05 01 04 71 01 05 GALLETAS
71 01 05 01 05 71 01 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES)
71 01 05 01 06 71 01 05 GLACE (MERMELADA)
71 01 05 01 07 71 01 05 RELLENOS
71 01 05 01 08 71 01 05 MIRELLAS COMESTIBLES
71 01 05 01 10 71 01 05 PIÑATERIA
71 01 05 02 71 01 05 ESCENCIAS
71 01 05 02 01 71 01 05 NARANJA
71 01 05 02 02 71 01 05 VAINILLA
71 01 05 02 04 71 01 05 COCO
71 01 05 02 05 71 01 05 MANTEQUILLA
71 01 05 02 06 71 01 05 CHERR
71 01 05 02 07 71 01 05 CANELA
71 01 05 02 08 71 01 05 HINOJO
71 01 05 03 71 01 05 MEJORADORES DE MASA
71 01 05 03 01 71 01 05 POLVO DE HORNEAR
71 01 05 03 02 71 01 05 SPONGE
71 01 05 03 03 71 01 05 LEVADURA
71 01 05 04 71 01 05 GRASAS
71 01 05 04 01 71 01 05 MANTEQUILLA NORMAL
71 01 05 04 02 71 01 05 MANTEQUILLA Z
71 01 05 04 03 71 01 05 ACEITE
71 01 05 05 71 01 05 HARINA
71 01 05 05 01 71 01 05 HARINA DE TRIGO
GRUP
71 01 05 05 02 71 01 05 FECULA DE MAIZ
71 01 05 05 03 71 01 05 MIX
71 01 05 06 71 01 05 AZUCAR
71 01 05 06 01 71 01 05 AZUCAR TRADICIONAL NORMAL
71 01 05 06 02 71 01 05 AZUCAR TRES X
71 01 05 07 71 01 05 HUEVO
71 01 05 07 01 71 01 05 YEMA
71 01 05 07 02 71 01 05 HUEVO COMPLETO
71 01 05 08 71 01 05 COBERTURAS
71 01 05 08 01 71 01 05 CHOCOLATE TRADICIONAL
71 01 05 08 02 71 01 05 CHOCODELI
71 01 05 08 03 71 01 05 COCOA
71 01 05 08 04 71 01 05 MILO
71 01 05 09 71 01 05 CARAMELO
71 01 05 09 90 71 01 05 CIERRE DEL PERIODO
71 01 05 10 71 01 05 CONSERVANTES
71 01 05 10 01 71 01 05 SORBATO DE POTASIO
71 01 05 10 02 71 01 05 ACIDO SORBICO
71 01 05 11 71 01 05 FRUTOS SECOS
71 01 05 11 01 71 01 05 COCO SECO
71 01 05 11 03 71 01 05 PASAS
71 01 05 12 71 01 05 RELLENOS
71 01 05 12 01 71 01 05 AREQUIPE
71 01 05 12 02 71 01 05 BOCADILLO
71 01 05 13 71 01 05 LECHE
71 01 05 13 01 71 01 05 LECHE CONDENSADA
71 01 05 13 02 71 01 05 LECHE EN ´POLVO
71 01 05 13 03 71 01 05 LECHE LIQUIDA
71 01 05 14 71 01 05 QUESO
71 01 05 15 71 01 05 VITINA
71 01 05 16 71 01 05 CAFE
71 01 20 71 01 20 ENVASES Y EMPAQUES
71 01 20 01 71 01 20 ENVOLTURAS
71 01 20 01 01 71 01 20 VINIPEL
71 01 20 01 02 71 01 20 BOLSAS
71 01 20 01 04 71 01 20 LAMINAS DE HICOPOR
71 01 20 01 06 71 01 20 CAJA PARA DONAS
72 72 MANO DE OBRA DIRECTA
GRUP
72 01 95 72 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL
72 01 95 01 72 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL
72 05 06 72 05 06 SUELDOS
72 05 06 01 72 05 06 SUELDO OPERARIOS
72 05 15 72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
72 05 27 01 72 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERARIOS
72 05 30 72 05 30 CESANTIAS
72 05 30 01 72 05 30 CESANTIAS OPERACIONAL
72 05 33 01 72 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS OPERACIONAL
72 05 36 01 72 05 36 PRIMA DE SERVICIOS OPERARIOS
72 05 39 72 05 39 VACACIONES
72 05 39 01 72 05 39 VACACIONES OPERARIOS
72 05 67 72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO
72 05 67 01 72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO
72 05 68 01 72 05 68 APORTE ARL PATRONO
72 05 70 72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT
72 05 70 01 72 05 70 APORTE DE PENSION PATRONO
72 05 72 72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
73 73 COSTOS INDIRECTOS
73 01 03 73 01 03 COSTOS INDIRECTOS
73 01 03 01 73 01 03 VELAS
73 01 05 73 01 05 COSTOS INDIRECTOS
73 01 05 01 73 01 05 EMPAQUES
73 01 05 01 01 73 01 05 DOMOS
73 01 05 01 02 73 01 05 BOLSAS
73 01 05 01 03 73 01 05 VINIPEL
73 01 05 01 04 73 01 05 CAJA PARA DONAS
73 01 05 02 73 01 05 ICOPOR
73 01 05 02 01 73 01 05 LAMINAS DE ICOPOR
73 01 05 02 02 73 01 05 BANDEJAS
73 01 05 02 03 73 01 05 BLONDA
73 01 05 03 73 01 05 GASEOSAS
73 01 05 03 01 73 01 05 GASEOSAS
TOTALES ===>
GRUP
CUESUBAUXSUBAUXIL NIT DIGDESCRIPCION ULT. MO
11 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2018
11 05 05 11 05 05 CAJA GENERAL 2018
11 05 05 01 11 05 05 CAJA GENERAL 2018
11 10 05 11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018
11 10 05 01 11 10 05 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932 2018
11 20 05 11 20 05 BANCOS 2018
11 20 05 01 11 20 05 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA 2018
11 20 05 02 11 20 05 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA 2018
13 13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB 2018
13 05 05 13 05 05 NACIONALES 2018
13 05 05 01 13 05 05 CLIENTES NACIONALES 2018
13 25 05 13 25 05 ACCIONISTAS 2018
13 25 05 01 13 25 05 ACCIONISTAS 2018
13 25 10 13 25 10 A ACCIONISTAS 2018
13 25 10 01 13 25 10 NO UTILIZAR 2018
13 30 05 13 30 05 A PROVEEDORES 2018
13 30 05 01 13 30 05 ANTICIPO A PROVEEDORES 2018
13 30 10 13 30 10 A CONTRATISTAS 2018
13 30 10 01 13 30 10 PARA ELABORACIÒN NIIF 2018
13 30 15 13 30 15 A TRABAJADORES 2018
13 30 15 01 13 30 15 ANTICIPO A TRABAJADORES 2018
13 30 95 13 30 95 OTROS 2018
13 30 95 01 13 30 95 PAGO RTE FTE ANTICIPADA 2018
13 55 05 13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2018
13 55 05 01 13 55 05 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 2018
13 55 10 13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015 2018
13 55 10 01 13 55 10 NO UTILIZAR 2018
13 55 15 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018
13 55 15 01 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018
13 55 17 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018
13 55 17 01 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018
13 55 95 13 55 95 OTROS 2018
13 55 95 01 13 55 95 NO UTILIZAR 2018
13 55 95 02 13 55 95 AUTORETENCION DEL CREE 2018
13 65 95 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018
13 65 95 01 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018
13 80 95 13 80 95 OTROS 2018
13 80 95 01 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR EPS 2018
13 80 95 02 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION 2018
13 80 95 03 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION 2018
13 80 95 04 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR ARL 2018
GRUP
14 14 INVENTARIOS 2018
14 05 01 14 05 01 COBERTURAS 2018
14 05 01 01 14 05 01 CHOCOLATE 2018
14 05 01 02 14 05 01 CHOCODELI 2018
14 05 01 04 14 05 01 CARAMELO 2018
14 05 01 05 14 05 01 MILO 2018
14 05 02 14 05 02 ESENCIAS 2018
14 05 02 01 14 05 02 VAINILLA 2018
14 05 02 02 14 05 02 ESENCIA DE COCO 2018
14 05 02 03 14 05 02 HINOJO 2018
14 05 02 04 14 05 02 ESENCIA CANELA 2018
14 05 02 05 14 05 02 ESENCIA DE MANTEQUILLA 2018
14 05 02 06 14 05 02 ANIS 2018
14 05 02 08 14 05 02 NARANJA 2018
14 05 03 14 05 03 HARINA 2018
14 05 03 01 14 05 03 HARINA DE TRIGO 2018
14 05 03 02 14 05 03 HARINA DE MAIZ 2018
14 05 04 14 05 04 MANTEQUILLAS 2018
14 05 04 01 14 05 04 MANTEQUILLA TRADICIONAL 2018
14 05 04 02 14 05 04 MANTEQUILLA Z 2018
14 05 04 04 14 05 04 MIX 2018
14 05 05 14 05 05 MEJORADORES DE MASA 2018
14 05 05 01 14 05 05 LEVADURA 2018
14 05 05 02 14 05 05 SPONGE 2018
14 05 05 03 14 05 05 POLVO DE HORNEAR 2018
14 05 05 04 14 05 05 SODA 2018
14 05 06 14 05 06 ESPECIES 2018
14 05 06 01 14 05 06 COCO 2018
14 05 06 02 14 05 06 CANELA 2018
14 05 06 03 14 05 06 PASAS 2018
14 05 06 04 14 05 06 BREVAS 2018
14 05 06 06 14 05 06 CAFE 2018
14 05 07 14 05 07 CONSERVANTES 2018
14 05 07 01 14 05 07 SORBATO DE POTASIO 2018
14 05 07 02 14 05 07 ACIDO SORBICO 2018
14 05 08 14 05 08 VINOS 2018
14 05 08 01 14 05 08 VINO CHERRY 2018
14 05 09 14 05 09 DECORACION 2018
14 05 09 01 14 05 09 CREMA REFRIGERADA 2018
14 05 09 03 14 05 09 COLORES 2018
14 05 09 04 14 05 09 GALLETAS 2018
GRUP
14 05 09 05 14 05 09 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018
14 05 09 06 14 05 09 GLACE 2018
14 05 09 08 14 05 09 MIRELLA COSMETIBLES 2018
14 05 09 10 14 05 09 STIKER 2018
14 05 10 14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS 2018
14 05 10 01 14 05 10 YEMAS 2018
14 05 10 02 14 05 10 HUEVOS 2018
14 05 11 14 05 11 RELLENOS 2018
14 05 11 01 14 05 11 AREQUIPE 2018
14 05 11 02 14 05 11 RELLENO DE FRUTAS 2018
14 05 11 03 14 05 11 LECHE CONDENSADA 2018
14 05 11 04 14 05 11 GUAYABA 2018
14 05 12 14 05 12 LECHE 2018
14 05 12 01 14 05 12 LECHE LIQUIDA 2018
14 05 12 02 14 05 12 LECHE EN POLVO 2018
14 05 13 14 05 13 AZUCAR 2018
14 05 13 01 14 05 13 AZUCAR TRADICIONAL 2018
14 05 14 14 05 14 QUESO 2018
14 05 14 01 14 05 14 QUESO 2018
14 10 05 14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 2018
14 10 05 01 14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 2018
14 30 01 14 30 01 XXXXXXXXXXXXX 2018
14 30 05 14 30 05 PRODUCTO TERMINADO 2018
14 30 05 01 14 30 05 TORTAS 2018
14 30 05 01 01 14 30 05 PRODUCTOS TERMINADOS 2018
14 30 05 01 02 14 30 05 MINI 7708987159454 2018
14 30 05 01 03 14 30 05 CUADRADA BLANCA 7708987159423 2018
14 30 05 01 04 14 30 05 BANDEJA BRAWNIE 7708987159416 2018
14 30 05 01 05 14 30 05 JUNIOR BRAWNIE 0658939699804 2018
14 30 05 01 06 14 30 05 MAXI BRAWNIE 2018
14 30 05 01 07 14 30 05 CUADRADA BROWNIE 0658939699811 2018
14 30 05 01 08 14 30 05 MAXI 7708987159485 2018
14 30 05 01 09 14 30 05 MINI VINO 7708987159447 2018
14 30 05 01 10 14 30 05 JUNIOR VINO 7708987159478 2018
14 30 05 01 11 14 30 05 MAXI VINO 7708987159409 2018
14 30 05 01 12 14 30 05 CUADRADA VINO 7708987169461 2018
14 30 05 01 13 14 30 05 JUNIOR DECORADA 0658939699828 2018
14 30 05 01 14 14 30 05 GALLETAS 2018
14 30 05 01 15 14 30 05 MANTECADA 2018
14 30 05 01 16 14 30 05 ALMUERZOS 2018
14 30 05 02 14 30 05 BROWNIES 2018
GRUP
14 35 01 14 35 01 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018
14 35 01 01 14 35 01 GASEOSAS 2018
14 35 03 14 35 03 ENVASES Y EMPAQUES 2018
14 35 03 01 14 35 03 PAPEL VINIPEL 2018
14 35 05 14 35 05 BLONDAS 2018
14 35 05 01 14 35 05 BLONDAS 2018
14 35 05 02 14 35 05 LAMINAS DE HICOPOR 2018
14 35 05 03 14 35 05 DOMOS 2018
14 55 05 14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018
14 55 05 01 14 55 05 COMBUSTIBLE 2018
14 60 01 14 60 01 ENVOLTURAS 2018
14 60 01 01 14 60 01 PAPEL VINIPEL 2018
14 60 01 02 14 60 01 BOLSAS 2018
14 60 01 03 14 60 01 VELAS 2018
14 60 02 14 60 02 BLONDAS HICOPO
14 60 02 01 14 60 02 BLONDAS 2018
14 60 02 02 14 60 02 LAMINA DE HICOPOR 2018
14 60 02 03 14 60 02 DOMOS 2018
14 60 02 04 14 60 02 VINIPEL 2018
14 60 03 14 60 03 CAJA PARA DONAS 2018
14 60 03 01 14 60 03 CAJA PARA DONAS 2018
14 99 15 14 99 15 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS 2018
14 99 15 01 14 99 15 PARA PERDIDA DE INVENTARIOS 2018
15 15 ACTIVOS FIJOS 2018
15 01 20 15 01 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018
15 01 20 01 15 01 20 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX TERMO 2018
15 01 20 02 15 01 20 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018
15 01 20 03 15 01 20 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA} 2018
15 01 20 04 15 01 20 BATIDORA G 90 LITROS M HOBAR 2018
15 01 20 05 15 01 20 BATIDORA PEQ 30 LT M HOBAR 2018
15 01 20 06 15 01 20 COCINETA 2018
15 01 20 07 15 01 20 MESAS DE ALUMINIO 2018
15 01 20 08 15 01 20 GALLETERA 2018
15 01 20 09 15 01 20 CILINDRO PANADERO 2018
15 01 20 10 15 01 20 MESON ALUMINIO 2018
15 01 20 11 15 01 20 NEVERA 500 LT MARCA CENTRALES 2018
15 01 20 12 15 01 20 DERRETIDORA DE CHOCOLATE 2018
15 01 20 13 15 01 20 VITRINAS 2018
15 01 20 14 15 01 20 ESTANTERIAS 2018
15 01 20 15 15 01 20 ESCABILADEROS 2018
15 01 20 16 15 01 20 ESTANTERIA DE PARED 2018
GRUP
15 01 20 17 15 01 20 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018
15 01 20 18 15 01 20 GRAMERA DIGITAL 2018
15 01 20 19 15 01 20 MICROHONDAS 2018
15 01 20 20 15 01 20 SELLADORAS 2018
15 01 20 21 15 01 20 BATIDORA 50 LT 2018
15 01 20 22 15 01 20 BATIDORA 40 LT 2018
15 01 20 23 15 01 20 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018
15 01 20 24 15 01 20 MOLDES DE ALUMINIO 2018
15 01 20 25 15 01 20 CUARTO FRIO 2018
15 01 20 26 15 01 20 BATIDORA PEQ 20 LT 2018
15 01 20 27 15 01 20 BATIDORA PEQ REPOSTERA 2018
15 01 20 28 15 01 20 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018
15 01 20 29 15 01 20 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018
15 01 20 30 15 01 20 HORNO PEQ 5 LATAS 2018
15 01 20 31 15 01 20 BALANZA 2018
15 01 20 32 15 01 20 LOCKER 2018
15 01 20 33 15 01 20 EMPACADORAS 2018
15 01 20 34 15 01 20 NEVERAS 2018
15 01 20 35 15 01 20 FREIDORAS 2018
15 01 20 36 15 01 20 REGISTRADORAS 2018
15 01 20 37 15 01 20 MICROHONDAS KALEY 2018
15 01 20 38 15 01 20 BASCULA 2018
15 01 20 39 15 01 20 HIDROLAVADORA 2018
15 01 20 40 15 01 20 BALANZA 30 KG 2018
15 01 20 41 15 01 20 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018
15 01 20 42 15 01 20 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018
15 01 20 43 15 01 20 MESAS METALICAS 2018
15 01 20 44 15 01 20 ESTUFA 2018
15 01 20 45 15 01 20 CONGELADOR 2018
15 01 20 46 15 01 20 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018
15 01 20 47 15 01 20 CUARTO FRIO 2018
15 01 20 48 15 01 20 LATAS Y MOLDES 2018
15 01 20 49 15 01 20 ESTANTERIA 2018
15 01 20 50 15 01 20 SELLADORA 2018
15 01 20 51 15 01 20 VITRINAS 2018
15 01 20 52 15 01 20 FREIDORAS 2018
15 01 40 15 01 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018
15 01 40 02 15 01 40 MIX 271 2018
15 01 40 03 15 01 40 SVO 272 2018
15 01 40 04 15 01 40 TSZ 153 2018
15 01 40 05 15 01 40 MPL 162 2018
GRUP
15 01 40 06 15 01 40 TLO 66 2018
15 01 40 07 15 01 40 HFN 517 2018
15 01 40 08 15 01 40 SPU 359 2018
15 01 92 15 01 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018
15 01 92 01 15 01 92 EQUIPO DE OFICINA 2018
15 01 92 02 15 01 92 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION 2018
15 01 92 03 15 01 92 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018
15 01 92 04 15 01 92 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018
15 12 05 01 15 12 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018
15 12 10 15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA 2018
15 12 10 01 15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA 2018
15 12 30 15 12 30 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017
15 20 05 03 15 20 05 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA 2018
15 20 05 04 15 20 05 BATIDORA G DE 90 LITROS MARCA HOBAR 2018
15 20 05 05 15 20 05 BATIDORA PEQ 30 LITROS MARCA HOBAR 2018
15 20 05 06 15 20 05 COCINETA 2018
15 20 05 07 15 20 05 MESAS DE ALUMINIO 2018
15 20 05 08 15 20 05 GALLETERA 2018
15 20 05 09 15 20 05 CILINDRO PANADERO 2018
15 20 05 10 15 20 05 MESON DE ALUMINIO 2018
15 20 05 11 15 20 05 NEVERA 500 LITROS MARCA CENTRALES 2018
15 20 05 12 15 20 05 DERREETIDORA DE CHOCOLATE 2018
15 20 05 13 15 20 05 VITRINAS 2018
15 20 05 14 15 20 05 ESTANTERIAS 2018
15 20 05 15 15 20 05 ESCABILADEROS 2018
15 20 05 16 15 20 05 ESTANTERIA DE PARED 2018
15 20 05 17 15 20 05 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018
15 20 05 18 15 20 05 GRAMERA DIGITAL 2018
15 20 05 19 15 20 05 MOCROHONDAS 2018
15 20 05 20 15 20 05 SELLADORAS 2018
15 20 05 21 15 20 05 BATIDORA 50 LITROS 2018
15 20 05 22 15 20 05 BATIDORA 40 LITROS 2018
15 20 05 23 15 20 05 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018
15 20 05 24 15 20 05 MOLDES DE ALUMINO 2018
15 20 05 25 15 20 05 CUARTO FRIO 2018
15 20 05 26 15 20 05 BATIDORA PEQUEÑA 20 LITROS 2018
GRUP
15 20 05 27 15 20 05 BATIDORA PEQUEÑA REPOSTERA 2018
15 20 05 28 15 20 05 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018
15 20 05 29 15 20 05 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018
15 20 05 30 15 20 05 HORNO PEQUEÑO 5 LATAS 2018
15 20 05 31 15 20 05 BALANZA 2018
15 20 05 32 15 20 05 LOCKER 2018
15 20 05 33 15 20 05 EMPACADORAS 2018
15 20 05 34 15 20 05 NEVERAS 2018
15 20 05 35 15 20 05 FREIDORAS 2018
15 20 05 36 15 20 05 REGISTRADORAS 2018
15 20 05 37 15 20 05 MICROHONDAS KALEY 2018
15 20 05 38 15 20 05 BASCULA 2018
15 20 05 39 15 20 05 HIDROLAVADORA 2018
15 20 07 15 20 07 ESTABLECIMIENTO BUCARAMANGA 2018
15 20 07 01 15 20 07 BALANZA DE 30 KG 2018
15 20 10 01 15 20 10 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018
15 20 10 02 15 20 10 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018
15 20 10 03 15 20 10 MESAS METALICAS 2018
15 20 10 04 15 20 10 ESTUFA 2018
15 20 10 05 15 20 10 CONGELADOR 2018
15 20 10 06 15 20 10 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018
15 20 10 07 15 20 10 CUARTO FRIO 2018
15 20 10 08 15 20 10 LATAS Y MOLDES 2018
15 20 10 09 15 20 10 ESTANTERIA 2018
15 20 10 10 15 20 10 SELLADORA 2018
15 20 10 11 15 20 10 VITRINAS 2018
15 20 10 12 15 20 10 FREIDORAS 2018
15 20 14 15 20 14 EQUIPO DE OFICINA 2018
15 20 14 01 15 20 14 EQUIPOS DE OFICINA 2018
15 20 14 02 15 20 14 IMPRESORAS 2018
15 20 14 03 15 20 14 TEELVISOR LCD 2018
15 20 14 04 15 20 14 AIRE ACONDICIONADO 2018
15 20 14 05 15 20 14 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018
15 20 14 06 15 20 14 ORGANIZADOR 2018
15 20 14 07 15 20 14 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018
15 20 14 09 15 20 14 MUEBLES VARIOS 2018
15 20 14 10 15 20 14 EXTRACTOR VENTILADOR 2018
15 20 18 15 20 18 EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION 2018
15 20 18 01 15 20 18 COMPUTADOR 2018
15 20 18 03 15 20 18 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 2018
GRUP
15 20 40 15 20 40 COMPUTADOR 2018
15 20 40 01 15 20 40 COMPUTADOR 2018
15 24 05 15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018
15 24 05 02 15 24 05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2018
15 24 05 03 15 24 05 TELEVISOR LCD 2018
15 24 05 04 15 24 05 AIRE ACONDICIONADO 2018
15 24 05 05 15 24 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018
15 24 05 06 15 24 05 ORGANIZADOR 2018
15 24 05 07 15 24 05 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018
15 24 05 08 15 24 05 TELEVISOR LED 2018
15 24 10 15 24 10 EQUIPOS 2018
15 24 10 01 15 24 10 MUEBLES VARIOS 2018
15 24 10 02 15 24 10 EXTRACTOR VENTILADOR 2018
15 24 95 15 24 95 OTROS 2018
15 24 95 01 15 24 95 OTROS 2018
15 28 01 15 28 01 IMPRESORAS 2018
15 28 05 15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018
15 28 05 01 15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018
15 28 05 01 01 15 28 05 EQUIPO DE COMPUTO 2018
15 28 05 02 15 28 05 IMPRESORAS 2018
15 28 10 15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018
15 28 10 01 15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018
15 40 05 15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018
15 40 05 01 15 40 05 MIX 271 2018
15 40 05 02 15 40 05 SVO 272 2018
15 40 05 03 15 40 05 TSZ 153 2018
15 40 05 04 15 40 05 MPL 162 2018
15 40 05 05 15 40 05 TLO66 2018
15 40 05 06 15 40 05 HFN 517 2018
15 40 05 07 15 40 05 SPU 359 2018
15 92 15 15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2018
15 92 15 01 15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2018
15 92 20 15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018
15 92 20 01 15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018
15 92 35 15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018
16 16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA 2017
16 35 01 16 35 01 SOFTWARE CONTABLE 2017
16 35 01 01 16 35 01 SIIGO 2017
16 98 40 16 98 40 LICENCIAS 2017
16 98 40 01 16 98 40 LICENCIAS 2017
GRUP
17 17 ACTIVOS POR IMPUESTOS 2018
17 05 05 17 05 05 IMPUESTO DIFERIDO 2018
17 05 05 01 17 05 05 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018
17 10 05 17 10 05 RETENCION EN LA FUENTE 2018
17 10 05 01 17 10 05 POR COMPRAS 2018
17 10 15 17 10 15 RETENCION ICA 2018
17 10 15 02 17 10 15 AVISOS Y TABLEROS 2018
17 10 20 17 10 20 AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016 2018
17 10 20 01 17 10 20 AUTORRENTA 2018
17 10 30 17 10 30 ANTICIPO ICA 2018
17 10 30 01 17 10 30 ANTICIPO ICA 2018
17 10 30 02 17 10 30 ANTICIPO AVISOS Y TABLEROS 2018
17 10 30 03 17 10 30 ANTICIPO SOBRETASA BOMBERIL 2018
21 21 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2018
21 05 01 21 05 01 CREDITOS 2018
21 05 01 01 21 05 01 NO UTILIZAR 2018
21 05 01 02 21 05 01 NO UTLIZAR 2018
21 05 01 03 21 05 01 NO UTLIZAR 2018
21 05 01 04 21 05 01 NO UTILIZAR 2018
21 05 01 05 21 05 01 NO UTILIZAR 2018
21 05 01 06 21 05 01 NO UTLIZAR 2018
21 05 05 21 05 05 SOBREGIROS 2018
21 05 05 01 21 05 05 SOBREGIRO 2018
21 05 10 21 05 10 PAGARES 2018
21 05 10 01 21 05 10 CREDITO 34700831195 2018
21 05 10 02 21 05 10 CREDITO 34781003207 2018
21 05 10 03 21 05 10 TARGETA CREDITO 451309026877461 2018
21 05 10 04 21 05 10 CREDITO COLTEFINANCIERA ( CAPITAL DE TRABAJO) 2018
21 05 10 05 21 05 10 TJ CREDITO4513090251428184 2018
21 05 10 06 21 05 10 CREDITO 4513090082240873 2018
21 05 20 21 05 20 ACEPTACIONES BANCARIAS 2018
22 22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2018
22 05 05 22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2018
22 05 05 01 22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2018
23 23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2018
23 35 25 23 35 25 HONORARIOS 2018
23 35 25 01 23 35 25 HONORARIOS 2018
23 35 40 23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018
23 35 40 01 23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018
23 35 45 23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018
23 35 45 01 23 35 45 CUENTAS POR PAGAR 2018
GRUP
23 35 95 23 35 95 OTROS 2018
23 35 95 01 23 35 95 CUENTAS POR PAGAR 2018
23 35 95 02 23 35 95 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2018
23 45 02 23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018
23 45 02 01 23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018
23 55 05 23 55 05 ACCIONISTAS 2018
23 55 05 01 23 55 05 ACCIONISTAS 2018
23 65 20 23 65 20 COMISIONES 2018
23 65 20 02 23 65 20 COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 2018
23 65 25 23 65 25 SERVICIOS 2018
23 65 25 04 23 65 25 RETENCION DEL 1% TRANSPORTES 2018
23 65 30 23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018
23 65 30 01 23 65 30 NO UTILIZAR - CORRECTA 28650601 2018
23 65 40 23 65 40 RETENCION POR COMPRAS 2018
23 65 40 01 23 65 40 RETENCION POR COMPRAS 2018
23 65 40 01 01 23 65 40 NO UTILIZAR- CORRECTA 2865020101 2018
23 65 75 23 65 75 OTRAS RETENCIONES 2018
23 65 75 01 23 65 75 NO UTILIZAR- 28850501 CORRECTA 2018
23 65 75 02 23 65 75 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2018
23 70 01 23 70 01 APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2018
23 70 01 01 23 70 01 APORTES A LA SALUD 2018
23 70 03 23 70 03 APORTES ARL 2018
23 70 03 01 23 70 03 APORTES ARL 2018
23 70 04 23 70 04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 2018
23 70 04 01 23 70 04 CAJAS DE COMPENSACION 2018
23 70 05 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018
23 70 05 01 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018
23 70 05 01 01 23 70 05 NO UTILIZAR 23700101 CORRECTA 2018
23 70 05 01 02 23 70 05 EPS SURA 2018
23 70 05 01 03 23 70 05 MEDIMAS 2018
23 70 05 01 04 23 70 05 COOMEVA 2018
23 70 05 01 05 23 70 05 NUEVA EPS 2018
23 70 05 01 06 23 70 05 COMPARTA 2018
23 70 05 01 07 23 70 05 SAVIA SALUD 2018
23 70 05 01 08 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018
23 70 06 23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018
23 70 06 01 23 70 06 NO UTILIZAR 23700301 CORRECTA 2018
23 70 10 23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2018
23 70 10 01 23 70 10 NO UTILIZAR 23700401 CORRECTA 2018
23 70 10 02 23 70 10 NO UTILIZAR 2018
23 70 10 03 23 70 10 NO UTILIZAR 2018
GRUP
23 70 10 04 23 70 10 NO UTILIZAR 2018
23 70 45 23 70 45 FONDOS 2018
23 70 45 02 23 70 45 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018
23 70 45 02 01 23 70 45 SUBSISTENCIA 2018
23 70 68 23 70 68 APORTE ARL PATRONO ´POR PAGAR 2018
23 70 68 01 23 70 68 NO UTILIZAR 2018
23 80 30 23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018
23 80 30 01 23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018
23 80 30 01 01 23 80 30 FONDOS DE PENSIONES Y/ O CESANTIAS 2018
23 80 30 01 02 23 80 30 NO UTILIZAR 2018
23 80 30 01 03 23 80 30 NO UTILIZAR 2018
23 80 30 01 04 23 80 30 NO UTILIZAR 2018
23 80 30 01 05 23 80 30 NO UTILIZAR 2018
23 80 40 23 80 40 APORTE DE PENSION POR PAGAR PATRONO 2018
23 80 40 01 23 80 40 NO UTILIZAR 2018
23 80 95 23 80 95 APORTE DE FONDO SOLIDARIO 1% 2018
23 80 95 01 23 80 95 APORTE FONDO SOLIDARIO 1% 2018
23 80 95 02 23 80 95 NO UTILIZAR 2018
24 24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018
24 04 05 24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018
24 04 05 01 24 04 05 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018
24 08 05 24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018
24 08 05 01 24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018
24 08 10 24 08 10 IVA DESCONTABLE 2018
24 08 10 01 24 08 10 IVA DESCONTABLE COMPRAS 2018
24 08 10 01 01 24 08 10 IVA DESCONTABLE COMPRAS A LA TARIFA GENERAL 2018
24 08 10 02 24 08 10 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018
24 08 10 02 01 24 08 10 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL SERVICIOS 2018
24 08 10 02 02 24 08 10 IVA DESCONTABLE DEL 5% 2018
24 08 15 24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018
24 08 15 01 24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018
24 12 05 01 24 12 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018
24 12 15 01 24 12 15 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018
24 95 01 24 95 01 OTROS 2018
24 95 01 01 24 95 01 IMPUESTO CREE 2018
25 25 OBLIGACIONES LABORALES 2018
25 05 05 25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2018
25 05 05 01 25 05 05 SALARIO POR PAGAR 2018
25 10 10 25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018
GRUP
25 10 10 01 25 10 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018
25 15 01 25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018
25 15 01 01 25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018
25 20 01 25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018
25 20 01 01 25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018
25 25 01 25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018
25 25 01 01 25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018
28 05 05 28 05 05 DE CLIENTES 2018
28 05 05 01 28 05 05 ANTICIPOS CLIENTES 2018
28 05 95 28 05 95 OTROS 2017
28 05 95 01 28 05 95 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2017
28 65 02 28 65 02 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2018
28 65 02 01 28 65 02 RETENCION POR COMPRAS 2018
28 65 02 01 01 28 65 02 PERSONAS JURIDICAS 2018
28 65 06 28 65 06 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 2018
28 65 06 01 28 65 06 ARRENDAMIENTOS LOCALES 2018
28 85 05 28 85 05 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018
28 85 05 01 28 85 05 AUTORRETENCION DE RENTA 2018
31 31 CAPITAL SOCIAL 2017
31 05 05 31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2017
31 05 05 01 31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2017
31 05 10 31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2017
31 05 10 01 31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR 2017
32 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2017
32 10 15 32 10 15 EN BIENES MUEBLES 2017
32 10 15 01 32 10 15 EN BIENES MUEBLES 2017
36 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018
36 10 05 36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018
36 10 05 01 36 10 05 PERDIDA DEL EJERCIO 2018
37 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018
37 05 05 37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2017
37 05 05 01 37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIOES 2017
37 10 01 37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS 2018
37 10 01 01 37 10 01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018
38 38 OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI 2018
38 05 05 38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018
38 05 05 01 38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018
41 41 OPERACIONALES 2018/13
41 20 09 41 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13
41 20 09 01 41 20 09 VENTAS DE TORTAS 2018/13
41 20 09 01 01 41 20 09 VENTAS DE TORTAS 2018/13
GRUP
41 20 09 02 41 20 09 ELABORACION PRODUCTOS EXCLUIDOS (PAN) 2018/13
41 75 05 41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13
41 75 05 01 41 75 05 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2018/13
42 42 NO OPERACIONALES 2018/13
42 10 05 42 10 05 INTERESES 2018/13
42 10 05 01 42 10 05 INTERESES 2018/13
42 10 40 42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13
42 10 40 01 42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2018/13
42 95 81 42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13
42 95 81 01 42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13
45 45 OTROS INGRESOS O GANANCIAS 2018/13
45 05 10 45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13
45 05 10 01 45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13
45 20 05 45 20 05 RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS 2018/13
45 20 05 01 45 20 05 RECUPERACIÒN POR DEPRECIACIONES AÑOS ANTERI 2018/13
45 20 05 02 45 20 05 RECUPERACION DE COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13
51 51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018/13
51 05 06 51 05 06 SUELDOS 2018/13
51 05 06 01 51 05 06 SUELDO DE ADMINISTRACION 2018/13
51 05 27 51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13
51 05 27 01 51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION 2018/13
51 05 30 51 05 30 CESANTIAS 2018/13
51 05 30 01 51 05 30 CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13
51 05 33 51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13
51 05 33 01 51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13
51 05 36 51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13
51 05 36 01 51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 2018/13
51 05 39 51 05 39 VACACIONES 2018/13
51 05 39 01 51 05 39 VACACIONES ADMINISTRACION 2018/13
51 05 51 51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13
51 05 51 01 51 05 51 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2018/13
51 05 63 51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13
51 05 63 01 51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13
51 05 68 51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2018/13
51 05 68 01 51 05 68 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13
51 05 70 51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13
51 05 70 01 51 05 70 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13
51 05 72 51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13
51 05 72 01 51 05 72 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13
51 05 95 51 05 95 OTROS 2018/13
51 05 95 01 51 05 95 SUBSISTENCIA 2018/13
GRUP
51 05 95 02 51 05 95 AUXILIO DE TRANSPORTES EXTRALEGAL 2018/13
51 10 10 51 10 10 REVISORIA FISCAL 2018/13
51 10 10 01 51 10 10 REVISORIA FISCAL 2018/13
51 10 25 51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13
51 10 25 01 51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13
51 10 30 51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 2018/13
51 10 30 01 51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 2018/13
51 15 05 51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13
51 15 05 01 51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13
51 15 05 02 51 15 05 AVISOS Y TABLEROS 2018/13
51 15 05 03 51 15 05 TASA BOMBERIL 2018/13
51 15 70 51 15 70 IVA DESCONTABLE 2018/13
51 15 70 01 51 15 70 IVA DESCONTABLE 2018/13
51 15 95 51 15 95 OTROS 2018/13
51 15 95 01 51 15 95 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS 2018/13
51 20 10 51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13
51 20 10 01 51 20 10 ARRIENDO LOCALES 2018/13
51 20 20 51 20 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/13
51 20 20 01 51 20 20 PAPELERIA 2018/13
51 35 05 51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13
51 35 05 01 51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13
51 35 25 51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13
51 35 25 01 51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13
51 35 30 51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13
51 35 30 01 51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13
51 35 35 51 35 35 TELEFONO 2018/13
51 35 35 01 51 35 35 TELEFONO 2018/13
51 35 40 51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13
51 35 40 01 51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13
51 35 50 51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2018/13
51 35 50 01 51 35 50 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/13
51 35 55 51 35 55 GAS 2018/13
51 35 55 01 51 35 55 GAS 2018/13
51 35 95 51 35 95 OTROS 2018/13
51 35 95 01 51 35 95 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2018/13
51 35 95 02 51 35 95 INTERNET 2018/13
51 35 95 03 51 35 95 TELEVISION 2018/13
51 35 95 04 51 35 95 OTROS SERVICIOS 2018/13
51 40 10 51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13
51 40 10 01 51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13
51 40 15 51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13
GRUP
51 40 15 01 51 40 15 TRAMISTES 2018/13
51 40 15 02 51 40 15 CERTIFICADOS 2018/13
51 45 40 51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13
51 45 40 01 51 45 40 MANTENIMIENTO DE CARROS 2018/13
51 50 05 51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13
51 50 05 01 51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13
51 50 15 51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13
51 50 15 01 51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13
51 55 05 51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/13
51 55 05 01 51 55 05 GASTOS DE VIAJES 2018/13
51 55 15 51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13
51 55 15 01 51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13
51 55 20 51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/13
51 55 20 01 51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/13
51 60 10 51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13
51 60 10 01 51 60 10 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13
51 60 15 51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/13
51 60 15 01 51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/13
51 60 35 51 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13
51 95 10 51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2018/13
51 95 10 01 51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REV 2018/13
51 95 25 51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13
51 95 25 01 51 95 25 COMPRAS GRAVADAS CON EL 19% 2018/13
51 95 25 02 51 95 25 COMPRAS GRAVADAS CON EL 5% 2018/13
51 95 25 03 51 95 25 COMPRAS NO GRAVADAS 2018/13
51 95 30 51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13
51 95 30 01 51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13
51 95 35 51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13
51 95 35 01 51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13
51 95 60 51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13
51 95 60 01 51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13
51 95 65 51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13
51 95 65 01 51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13
52 52 OPERACIONALES DE VENTAS 2018/13
52 01 95 52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13
52 01 95 01 52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13
52 05 06 52 05 06 SUELDOS 2018/13
52 05 06 01 52 05 06 SUELDO DE VENDEDOR 2018/13
52 05 27 01 52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE VENDEDORAS 2018/13
52 05 30 52 05 30 CESANTIAS 2018/13
GRUP
52 05 30 01 52 05 30 CESANTIAS DE VENTAS 2018/13
52 05 33 01 52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 2018/13
52 05 36 01 52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 2018/13
52 05 39 52 05 39 VACACIONES 2018/13
52 05 39 01 52 05 39 VACACIONES VENTAS 2018/13
52 05 68 52 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13
52 05 68 01 52 05 68 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13
52 05 70 52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13
52 05 70 01 52 05 70 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13
52 05 72 52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13
52 15 05 52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13
52 35 25 52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13
52 35 25 01 52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13
52 35 35 52 35 35 TELEFONO 2018/13
52 35 35 01 52 35 35 TELEFONO 2018/13
52 35 60 52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13
52 35 60 01 52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13
52 50 15 52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13
52 50 15 01 52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13
52 55 15 52 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13
52 55 15 01 52 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13
52 95 30 52 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13
52 95 30 01 52 95 30 UTILES PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13
52 95 35 52 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13
52 95 35 01 52 95 35 COMBUSTIBLE Y LUBICANTES 2018/13
52 95 60 52 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13
52 95 60 01 52 95 60 CASINO Y RESTAURANTES 2018/13
52 95 65 52 95 65 PARQUEADEROS 2018/13
53 53 NO OPERACIONALLES 2018/13
53 05 05 53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13
53 05 05 05 53 05 05 VENTA DE CHEQUERA 2018/13
53 05 05 06 53 05 05 CUOTA DE MANEJO 2018/13
53 05 15 53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 2018/13
53 05 15 01 53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 2018/13
53 05 20 53 05 20 INTERESES 2018/13
53 05 20 01 53 05 20 INTERESES 2018/13
53 15 15 53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13
53 15 15 01 53 15 15 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13
GRUP
53 15 20 53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13
53 15 20 01 53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13
53 95 20 53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13
53 95 20 01 53 95 20 INTERESES DE MORA IMPTOS 2018/13
53 95 20 02 53 95 20 SANCIÒN X CORRECCIÒN IMPTOS 2018/13
53 95 95 53 95 95 OTROS 2018/13
53 95 95 01 53 95 95 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/13
53 95 95 02 53 95 95 AJUSTE AL PESO 2018/13
61 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 2018/13
61 20 09 61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13
61 20 09 01 61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 2018/13
71 71 MATERIA PRIMA 2018/13
71 01 05 71 01 05 MATERIA PRIMA 2018/13
71 01 05 01 71 01 05 DECORACION 2018
71 01 05 01 01 71 01 05 CREMA REFRIGERADA 2018
71 01 05 01 02 71 01 05 MERENGUE PARA TORTA 2018
71 01 05 01 03 71 01 05 COLORES (PAYASITOS) 2018
71 01 05 01 04 71 01 05 GALLETAS 2018
71 01 05 01 05 71 01 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018
71 01 05 01 06 71 01 05 GLACE (MERMELADA) 2018
71 01 05 01 07 71 01 05 RELLENOS 2018
71 01 05 01 08 71 01 05 MIRELLAS COMESTIBLES 2018
71 01 05 01 10 71 01 05 PIÑATERIA 2018
71 01 05 02 71 01 05 ESCENCIAS 2018/13
71 01 05 02 01 71 01 05 NARANJA 2018
71 01 05 02 02 71 01 05 VAINILLA 2018
71 01 05 02 04 71 01 05 COCO 2018
71 01 05 02 05 71 01 05 MANTEQUILLA 2018
71 01 05 02 06 71 01 05 CHERR 2018
71 01 05 02 07 71 01 05 CANELA 2018/13
71 01 05 02 08 71 01 05 HINOJO 2018
71 01 05 03 71 01 05 MEJORADORES DE MASA 2018
71 01 05 03 01 71 01 05 POLVO DE HORNEAR 2018
71 01 05 03 02 71 01 05 SPONGE 2018
71 01 05 03 03 71 01 05 LEVADURA 2018
71 01 05 04 71 01 05 GRASAS 2018
71 01 05 04 01 71 01 05 MANTEQUILLA NORMAL 2018
71 01 05 04 02 71 01 05 MANTEQUILLA Z 2018
71 01 05 04 03 71 01 05 ACEITE 2018
71 01 05 05 71 01 05 HARINA 2018
71 01 05 05 01 71 01 05 HARINA DE TRIGO 2018
GRUP
71 01 05 05 02 71 01 05 FECULA DE MAIZ 2018
71 01 05 05 03 71 01 05 MIX 2018
71 01 05 06 71 01 05 AZUCAR 2018
71 01 05 06 01 71 01 05 AZUCAR TRADICIONAL NORMAL 2018
71 01 05 06 02 71 01 05 AZUCAR TRES X 2018
71 01 05 07 71 01 05 HUEVO 2018
71 01 05 07 01 71 01 05 YEMA 2018
71 01 05 07 02 71 01 05 HUEVO COMPLETO 2018
71 01 05 08 71 01 05 COBERTURAS 2018
71 01 05 08 01 71 01 05 CHOCOLATE TRADICIONAL 2018
71 01 05 08 02 71 01 05 CHOCODELI 2018
71 01 05 08 03 71 01 05 COCOA 2018
71 01 05 08 04 71 01 05 MILO 2018
71 01 05 09 71 01 05 CARAMELO 2018
71 01 05 09 90 71 01 05 CIERRE DEL PERIODO 2018
71 01 05 10 71 01 05 CONSERVANTES 2018
71 01 05 10 01 71 01 05 SORBATO DE POTASIO 2018
71 01 05 10 02 71 01 05 ACIDO SORBICO 2018
71 01 05 11 71 01 05 FRUTOS SECOS 2018/13
71 01 05 11 01 71 01 05 COCO SECO 2018
71 01 05 11 03 71 01 05 PASAS 2018/13
71 01 05 12 71 01 05 RELLENOS 2018/13
71 01 05 12 01 71 01 05 AREQUIPE 2018
71 01 05 12 02 71 01 05 BOCADILLO 2018/13
71 01 05 13 71 01 05 LECHE 2018/13
71 01 05 13 01 71 01 05 LECHE CONDENSADA 2018
71 01 05 13 02 71 01 05 LECHE EN ´POLVO 2018
71 01 05 13 03 71 01 05 LECHE LIQUIDA 2018/13
71 01 05 14 71 01 05 QUESO 2018
71 01 05 15 71 01 05 VITINA 2018
71 01 05 16 71 01 05 CAFE 2018
71 01 20 71 01 20 ENVASES Y EMPAQUES 2018
71 01 20 01 71 01 20 ENVOLTURAS 2018
71 01 20 01 01 71 01 20 VINIPEL 2018
71 01 20 01 02 71 01 20 BOLSAS 2018
71 01 20 01 04 71 01 20 LAMINAS DE HICOPOR 2018
71 01 20 01 06 71 01 20 CAJA PARA DONAS 2018
72 72 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13
GRUP
72 01 95 72 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13
72 01 95 01 72 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13
72 05 06 72 05 06 SUELDOS 2018/13
72 05 06 01 72 05 06 SUELDO OPERARIOS 2018/13
72 05 15 72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13
72 05 27 01 72 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERARIOS 2018/13
72 05 30 72 05 30 CESANTIAS 2018/13
72 05 30 01 72 05 30 CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13
72 05 33 01 72 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13
72 05 36 01 72 05 36 PRIMA DE SERVICIOS OPERARIOS 2018/13
72 05 39 72 05 39 VACACIONES 2018/13
72 05 39 01 72 05 39 VACACIONES OPERARIOS 2018/13
72 05 67 72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13
72 05 67 01 72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13
72 05 68 72 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13
72 05 68 01 72 05 68 APORTE ARL PATRONO 2018/13
72 05 70 72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 2018/13
72 05 70 01 72 05 70 APORTE DE PENSION PATRONO 2018/13
72 05 72 72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13
73 73 COSTOS INDIRECTOS 2018/13
73 01 03 73 01 03 COSTOS INDIRECTOS 2018
73 01 03 01 73 01 03 VELAS 2018
73 01 05 73 01 05 COSTOS INDIRECTOS 2018/13
73 01 05 01 73 01 05 EMPAQUES 2018/13
73 01 05 01 01 73 01 05 DOMOS 2018/13
73 01 05 01 02 73 01 05 BOLSAS 2018/13
73 01 05 01 03 73 01 05 VINIPEL 2018
73 01 05 01 04 73 01 05 CAJA PARA DONAS 2018/13
73 01 05 02 73 01 05 ICOPOR 2018/13
73 01 05 02 01 73 01 05 LAMINAS DE ICOPOR 2018
73 01 05 02 02 73 01 05 BANDEJAS 2018
73 01 05 02 03 73 01 05 BLONDA 2018/13
73 01 05 03 73 01 05 GASEOSAS 2018
73 01 05 03 01 73 01 05 GASEOSAS 2018
TOTALES ===>
NIT:
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de 2018
Año 1
2018
Ventas netas $ 1,970,833,535

Costo de ventas $ 1,621,323,289
Ganancia bruta $ 349,510,246
Gastos operacionales $ 645,478,668

De administración $ 559,043,039
De ventas $ 86,435,629
Ganancia operacional -$ 295,968,422
Ingresos (gastos) no operacionales $ 161,872,806

Ingresos financieros $ 13,135,739
Otros ingresos $ 186,596,801
Gastos financieros $ 37,859,734
Utilidad antes de impuesto sobre la renta -$ 134,095,616

Provisión para impuesto sobre la renta, neto $ -
Utilidad o perdida neta del año -$ 134,095,616

COMPAÑÍA
NIT:
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
(Miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de 2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
BANCOS
CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB
CLIENTES NACIONALES
ACCIONISTAS
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
OTROS
INVENTARIOS
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO TERMINADO
BLONDAS
LAMINA DE HICOPOR
TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPO DE OFICINA
EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA
SOFTWARE CONTABLE
LICENCIAS
ACTIVOS POR IMPUESTOS
IMPUESTO DIFERIDO
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016
ANTICIPO ICA
TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
PAGARES
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS
OTROS
APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
APORTES ARL
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
FONDO DE SOLIDARIDAD
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
IVA DESCONTABLE
INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS
OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
SUPERAVIT DE CAPITAL
EN BIENES MUEBLES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI
GANANCIA ADOPCION NIIF
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

ANCIERA
nos)
8
$ 814,112,751
$ 10,829,360
$ 637,891
$ 10,183,734
$ 7,735
$ 263,444,899
$ 100,655,606
$ 152,946,962
$ 8,250,457
$ 1,000,000
$ 332,274
$ 259,600
$ 72,131,598
$ 53,274,492
$ 13,502,525
$ 4,840,864
$ 513,717
$ 346,405,857
$ 439,921,565
$ 319,888,050
$ 171,291,659
-$ 60,014,273
$ 109,160
$ 6,035,020
$ 2,611,949
$ 5,175,885
$ 5,448,300
-$ 272,415
$ 22,609,444
$ 6,938,000
$ 733,568
$ 28,560
$ 8,681,060
$ 6,228,256
$ 467,706,894
348,654,586.74
58,166,978.92
58,166,978.92
151,789,677.67
151,789,677.67
32,364,115.00
2,100,000.00
22,383,755.00
1,157,760.00
660,600.00
1,163,700.00
200,000.00
4,698,300.00
49,145,380.75
107,495,622.50
68,359,398.75
10,009,157.00
291,466,152.34
40,630,243.00
27,139,900.00
2,753,733.00
34,300.00
10,702,310.00
16,558,191.40
14,469,044.90
1,759,024.50
330,122.00
57,188,434.40
150,000,000.00
(300,000,000.00)
150,000,000.00
433,015,453.00
433,015,453.00
(134,095,616.32)
14,455,327.54
18,652,097.00
(4,196,769.46)
2,083,000.00
2,083,000.00
465,458,164.22
814,112,750.96

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BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

14 60 02 01 BLONDAS 2018/10/01 3,131

Ventas netas $ 1,970,833,535

Ganancia bruta $ 349,510,246

Gastos operacionales $ 645,478,668

Ganancia operacional -$ 295,968,422

Ingresos (gastos) no operacionales $ 161,872,806

Utilidad antes de impuesto sobre la renta -$ 134,095,616

Utilidad o perdida neta del año -$ 134,095,616

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

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