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REALIZAR LA PLANEACION FINANCIERA DE LOS ANOS 2019,2020 Y 2021

CUENTAS 2018 2019 2020 2021


INGRESOS TOTALES 670,000
1.Ingresos corrientes 320,000
1.1 Ingresos Tributarios 290,000
1.1.1 Predial 160,000 258,844.44
1.1.2 Industria y Comercio 130,000
1.2 Ingresos no tributarios 30,000
GASTOS TOTALES 445,000
2.Gastos corrientes 245,000
2.1 Funcionamiento 200,000
2.1.1. Servicios Personales 130,000
2.1.2 Gastos Generales 70,000
2.2 Intereses Deudad Publica 45,000 65,000 85,000 130,000
3.Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 75,000
4. Ingresos de Capital 350,000
4.1 Regalias 110,000 75,000 90,000
4.2 SGP 200,000 220,000
4.3 Cofinanciacion 40,000
5. Gastos de Capital (inversion ) 200,000
5.1. Formacion bruta de Capital Fijo 120,000 140,000
5.2. Resto Inversiones 80,000 90,000 100,000 110,000
6. Deficit o Superavit Total (3+4-5 ) 225,000
7. Financiamiento (7.1 +7.2 ) 0
7.1 Creditos 0
7.2 Recursos del balance 0 15,000 25,000 00.00
SALDO DE LA DEUDA 115,000 150,000 100,000 140,000

VARIABLES A TENER EN CUENTA


GESTION AD.Y FIN. Evasion Predial 55% 30% 10% 0%
Crecimiento del PIB en la Cuidad X 2.5% 1.6%
INFLACION 4% 6.5% 4.5%
Desarrollar infraestructura, incrementar para el 2020 en el 50% y 2021 en un 20%
En el 2021 no se recibiran recursos de regalias
Los recursos del SGP, se van a ver aumentados los proximos anos en un 20%
En el ano 2019 y 2020 recibira una ayuda del gobierno nal. De $20.000 y $25.000
Si resultare un deficit, este seria financiado con creedito
Los valores del 2018 son por el metodo de caja.
Los valores que se encuentran proyectados, no tienen variacion alguna
Las inversiones, se tomaron del POAI
inflacion