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Se basa en la elección de una variable aleatoria que sea función de la muestra y del
parámetro a estimar, con la condición de que sea una función continua y monótona del
parámetro y que su distribución sea conocida e independiente del parámetro.
Llamemos φ(θ, X) a la variable escogida y que recibe el nombre de estadístico pivote.
Por las condiciones exigidas sobre el estadístico, será posible despejar θ y obtener los
límites para el intervalo.
Hemos de tener en cuenta que los valores a y b que verifican (1) en general no son únicos.
La elección se hace generalmente buscando que el intervalo tenga la máxima precisión,
es decir, la longitud mínima. Para distribuciones simétricas y unimodales (Normal o t de
Student, por ejemplo) se consigue tomando el intervalo centrado, es decir, dejando una
probabilidad de α/2 a cada lado.
Pivoteo parcial
La onda con el pivoteo es hacer Gauss-Jordan pero eligiendo el mejor valor para hacer
cuentas, de manera tal que los errores de las cuentas de la maquinita sean los menores.
Así, se implementa un criterio para reordenar filas de manera tal que se queden los valores
mayores al momento de dividir. El método consiste en elegir en la iteración i-ésima, el
elemento de la columna que sea el de mayor valor absoluto entre todos los que están por
encima de la diagonal, el menor valor de p≥i tal que
La matriz:
quedaría:
para el primer paso en que se logren los ceros inferiores en la primera columna. Luego se
procedería a hacer lo mismo para las siguientes dos filas.
Ahora, antes de eliminar la variable xi el intercambio de filas Filai <-> Filap se hace
tomando el primer entero p≠i tal que
Luego queda buscar el pivote, para ello se utiliza la ecuación que busca el
De ahí agarramos el mayor que es |a31|s3 y se hace el intercambio Fila1 <-> Fila3. La
matriz 10 pasa a quedar
El pivote pasa a ser el de la fila 3, por lo que se intercambian Fila2 <-> Fila3 y queda