Q.tà nominale 10,000.

00
Scadenza 9/23/2019 Data Flussi lordi Flussi net
Cedola 5% 8/22/2016 -11,458.33 -11,339.17
Prezzo Acq 110 9/23/2016 500.00 370.00
Rimborso 100 9/23/2017 500.00 370.00
Frequenza cedola annua 9/23/2018 500.00 370.00
Rateo maturato 11 mesi 9/23/2019 10,500.00 10,370.00
Data di acquisto 8/22/2016
Aliquota fiscale 26%
Lordo Netto
Prezzo secco 11,000.00 <== Prezzo Acq x Quantità Rendimento 1.64% 0.43%
Rateo lordo 458.33 <== 5% *10000 * 11 / 12
Rateo netto 339.17 <== 5% *10000 * 11 / 12 * (1-26%) Si usa la formula TIR.X (H3:H7;G3:G7) per il calcolo lordo
Spesa iniziale lorda 11,458.33 Si usa la formula TIR.X (I3:I7;G3:G7) per il calcolo lordo
Spesa iniziale netta 11,339.17
Rendimento: Tasso di rendimento effetvo a scadenza (TRES)

Flussi positivi 12,000.00 11,480.00

Flussi negativi 11,458.33 11,339.17
Rendimento totale 4.73% 1.24%
anni alla scadenza 3.083 3.083
Rendimento annuo con il 1.53% 0.40%
calcolo della nonna
 ISIN AU3TB0000143
Tipologia Titolo di Stato
Emittente Commonwealth of Australia
Scadenza 4/21/2024
Rating AAA
Valuta AUD
Rendimento annuo 2.75%
Tempo cedola 6
Rednimento cedola 1.375%
Cambio EUR/AUD 1.55
Quantità nominale 100
Prezzo secco EUR 101.2
Prezzo secco AUD 156.86
Aliquota 26%

Prezzo acquisto 101.2

Data acquisto 6/11/2018
Rateo lordo
Rateo netto
btp 11/15/2011 11/15/2014 data flusso valore
rendimento 6% 5/25/2012 acquisto -104.5
prezzo 104.5 11/15/2012 cedola 3
5/15/2013 cedola 3
11/15/2013 cedola 3
5/15/2014 cedola 3
11/15/2014 cedola+rimborso 103

rendimento 4.17%