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el mercado de divisas
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INDICE
IntroduccIón
1. El plan de Trading
2. Backtesting
3. Diario de Trading
4. Horario de Trading
5. Gestión Monetaria
6. Falsas expectativas
7. Un mercado profesional
8. Controlar las emociones
9. Hábitos personales
10. Trading intradiario / Trading a largo plazo
Recursos y Resumen
10 Claves para dominar el Mercado de Divisas
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IntroduccIón
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1. El plan dE tradIng
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2. BacktEstIng
Como hemos visto en el punto anterior, No hay que confundir el Backtesting con las
el Backtesting es uno de los elementos cuentas demo, las cuales permiten operar en
diferenciadores de nuestro Trading. Tengo tiempo real y prácticamente en las mismas
que reconocer que a todos nos puede dar condiciones de mercado que si tuviéramos
cierta pereza efectuar esta fase y que nos abierta una cuenta con saldo real, pero con
va a emplear una cantidad significativa de un saldo de simulación o ficticio.
trabajo pero, una vez realizado, este análisis
nos va a permitir mejorar nuestro sistema. Así, disponemos de dos herramientas
(Forextester y cuentas demo) para
Este método consiste en testear hacia atrás ayudarnos a probar nuestro sistema antes de
en un par de monedas en concreto, como se enfrentarnos al mercado Forex con nuestro
hubiera comportado en el pasado nuestro saldo real.
sistema, aplicando las mismas reglas de
entrada y salida como si estuviéramos
realizando Trading en tiempo real. “Es imprescindible
Existen programas que nos pueden ayudar testear nuestro sistema de
a realizar este trabajo, uno de ellos es el especulación en el pasado
conocido Forex Tester que permite navegar para saber cómo se podrá
barra a barra en gráficos históricos y realizar comportar en el futuro”
nuestras órdenes de entrada al mercado
exactamente como si lo hiciéramos con
nuestra plataforma de Trading real.
Por lo tanto, el Backtesting es importantísimo
De manera que, podremos observar la puesto que nos va a ayudar a probar nuestro
cantidad de pips ganados o perdidos, así sistema y a entrenarnos psicológicamente
como el número de operaciones ganadoras en su ejecución práctica, lo cual es necesario
o perdedoras a lo largo del tiempo de testeo. para mejorar día a día nuestro trading.
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3. dIarIo dE tradIng
¿Te acuerdas de la operación que realizastes Esta práctica nos va a permitir repasar
el 14 de enero de este año? operaciones y así darnos cuenta de todas
aquellas cosas que hemos hecho mal y de
¿Recuerdas el número de veces seguidas que los diferentes patrones que se repiten a lo
perdiste por el mismo motivo? ¿Y cuándo y largo del tiempo en los gráficos. Pero lo más
porqué? importante, es que nos va a ayudar a definir
nuestra forma de actuar a la hora de entrar y
Todos tenemos una memoria limitada, por lo salir al mercado.
que lo más probable es que hayas contestado
a estas tres preguntas en negativo.
“nos va a ayudar a
determinar nuestra
Por eso, quiero hacer especial hincapié en la forma de actuar a la
importancia de llevar nuestro propio diario hora de entrar y salir al
de Trading. Nos va a ayudar a sistematizar mercado”
nuestra operatoria al llevar un control más
estricto de lo que estamos realizando.
Una vez pasados unos meses, nos va a
sorprender repasar nuestro diario de Trading
De este modo, debemos repasar todo lo y nos daremos cuenta de cómo hemos
que hemos realizado en nuestra operatoria evolucionado en nuestra forma de operar,
una vez que ha finalizado nuestra sesión de que de otra manera al ser seres humanos
Trading, e incluso una vez a la semana o al y tener una memoria limitada os puedo
mes. asegurar que pasaría desapercibida.
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Por este motivo, no debemos desestimar De esta forma, os puedo asegurar que
su ejecución aunque, como otras prácticas el diario de Trading aportará un cambio
en el Trading, la realización del diario de significativo en nuestra forma de operar.
operaciones suponga un esfuerzo en cuanto Además, nos sentiremos mucho mejor con
a tiempo y disciplina. nosotros mismos al realizar este trabajo
de una forma mucho más organizada y
Uno de los mayores errores que podemos documentada.
realizar como trader, es emplear todo nuestro
tiempo disponible en sólo operar. Como
en todo negocio, el diseño del producto o
servicio no es la única labor a emplear, sino
que también tenemos que realizar labores “el diario de Trading
comerciales, de gestión, de contabilidad, aportará un cambio
etc… significativo en nuestra
Por ello, debemos dedicar unos minutos al forma de operar”
día para recopilar en un fichero Word unos
pantallazos con anotaciones de cómo ha
sido nuestro Trading.
Asimismo, es conveniente anotar en ese No debemos olvidar que el Trading es como
diario el extracto de las operaciones de cualquier otro negocio, requiere de nosotros
nuestro bróker. orden, documentación y organización.
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4. HorarIo dE tradIng
Una de las características específicas del ¿Porqué es tan importante elegir un horario
mercado Forex es que está abierto las 24 fijo para realizar nuestras operaciones?
horas, y ofrece un Trading continuado desde Sencillamente porque nos tenemos que
el domingo por la noche (Europa) hasta el especializar en elegir unos pocos pares de
viernes por la tarde. monedas, y conocer en profundidad su
comportamiento, los patrones que realiza en
El mercado de divisas es un mercado esa franja horaria, las reacciones que tiene
global, que abre sus puertas el lunes en a los diferentes datos macroeconómicos o
Sídney, pasando posteriormente por Tokio y noticias, etc…
Singapur en la denominada sesión Asiática,
seguido por Frankfurt y Londres en la sesión
Europea, para finalmente abrir en Nueva “nos tenemos que
York en la sesión Americana que después de especializar en conocer
su cierre, encadena de nuevo con la apertura cómo se comporta el
de la sesión Asiática. mercado Forex en la
franja horaria en la que
“el mercado Forex está vayamos a elegir nuestro
abierto las 24h, pero Trading, ya que así
tenemos que elegir una tendremos una ventaja
franja horaria para competitiva”
operar”
Es decir, nos tenemos que especializar en
Las ventajas de todo ello es que nos ofrece conocer cómo se comporta el mercado
la posibilidad de operar en cualquier horario Forex a la hora que vayamos a elegir
y en cualquier lugar. Sin embargo, puede ser nuestro Trading, según el horario libre del
peligroso si no somos lo suficientemente que dispongamos en función de nuestro
disciplinados y constantes a la hora de elegir trabajo, obligaciones, etc… Solamente así
nuestro horario de trading. tendremos una ventaja competitiva.
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5. gEstIón monEtarIa
Podríamos decir que la gestión monetaria es Podríamos dedicar el resto de este manual
el factor principal y el que verdaderamente a la gestión monetaria pero existen dos
nos va a diferenciar en la aplicación de normas básicas que además de ser muy
nuestro Trading. Así, podemos tener sencillas son tremendamente potentes.
una metodología más o menos regular y
convertirla, gracias a una gestión monetaria De verdad, tenéis que creerme en la siguiente
idónea, en un excelente plan de Trading. afirmación:
De la misma manera, aunque tengamos un Si cumplís a rajatabla estas dos
buenísimo sistema de especulación, si no pequeñas normas que os voy a describir
aplicamos la correcta gestión monetaria, a continuación, jamás tendréis pérdidas
podemos incluso llegar a perder dinero. significativas.
La primera se plantea en la siguiente
situación: en un momento dado nuestra
“La gestión monetaria es posición puede estar en pérdidas si no
el factor principal que hemos acertado en la dirección correcta.
nos va a diferenciar en ¿Hasta qué punto vamos a seguir
la aplicación de nuestro manteniendo estas pérdidas? ¿Somos más
Trading” listos que el mercado? ¿Sabemos con total
seguridad que es lo que va hacer el precio
en adelante? La respuesta es NO, por lo
tanto, cuanto antes asumamos que nos
hemos equivocado y no dejemos convertir
una operación en pérdidas en un desastre
monetario para nosotros, mejor nos irá en
el Trading.
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6. Falsas ExpEctatIvas
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7. un mErcado proFEsIonal
Hace relativamente poco tiempo y gracias pantalla y al otro lado de nuestra orden
a las nuevas tecnologías, que podemos existe un mercado profesional, altamente
acceder y operar en los mercados financieros cualificado, y que no va a querer hacernos
fácilmente y de manera profesional. las cosas muy fáciles.
Por ello es importante recordar que esto
no es un videojuego, detrás tenemos un
“gracias a la tecnología en mercado, y no debemos exponer demasiado
un par de clics podemos riesgo como si de un videojuego se tratara.
bajarnos la cuenta
demo de las mejores
plataformas que existen
en el mercado”
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Es uno de los aspectos esenciales pero que por ejemplo nuestro sistema nos ha
habitualmente olvidados por los traders proporcionado en este periodo de tiempo
noveles en sus inicios. Al principio nuestras estudiado un máximo de cinco pérdidas
preocupaciones se enfocan en comprar o consecutivas.
vender, dónde entrar, dónde salir, si pierdo,
si gano, y dejamos de lado un concepto
de lo más importante y que va ligado a
nuestra personalidad. Me estoy refiriendo al
autocontrol de nuestras emociones. “el miedo a perder nos
Puede parecer extraño, pero después de produce ansiedad y
estar cierto tiempo en los mercados es lo provoca que finalmente
que realmente nos va a diferenciar como operemos mal”
traders, ya que por muy buen sistema que
tengamos, si no somos capaces de controlar
las reacciones que las pérdidas o las
ganancias puedan ocasionarnos, entramos
en un terreno pantanoso.
Una vez llegado a este punto, queremos
Vamos a poner un ejemplo: vamos a entrar en el mercado real y poner en práctica
suponer que llevamos meses estudiando este sistema que hemos desarrollado en
un sistema de especulación, bien porque estudio. Empezamos a operar, nos va más o
lo hemos aprendido por nosotros mismos, menos bien durante unos meses como así
o bien porque nos lo han enseñado en una estaba previsto y de repente (todo esto pasa
escuela de Trading. Después de realizar la siempre sin avisar) empezamos a perder,
simulación en datos históricos de varios una, dos, y hasta cinco veces seguidas. Esta
meses o años, que es lo que denominamos situación nos causa un estado de nervios,
Backtesting, llegaremos a la conclusión de miedo y ansiedad.
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Sí, ya sabíamos que podía pasar, pero En efecto, el miedo a perder nos produce
no es lo mismo suponerlo que vivirlo. ansiedad y provoca que finalmente
Empezamos por lo tanto a dudar de si lo operemos mal.
estamos haciendo bien, de si este sistema
que hemos aprendido o nos han enseñado Igualmente, un exceso de optimismo cuando
es realmente tan bueno como pensábamos, estamos ganando varias veces seguidas hace
empezamos a tener dudas sobre el sistema, que operemos con demasiada valentía y nos
sobre uno mismo, y con mucho estrés nos haga realizar una operación equivocada.
olvidamos de las normas básicas de nuestro
sistema en la sexta operación, o bien porque
no la ejecutamos, o bien porque hacemos “un exceso de optimismo
lo contrario. Y era precisamente esta sexta hace que operemos con
operación, si la hubiéramos ejecutado, la que demasiada valentía”
nos hubiera dado las ganancias necesarias
para salir de estas pérdidas.
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9. HáBItos pErsonalEs
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Una vez que nos hemos decidido a operar en Esta modalidad en el mercado de divisas es
divisas, es importante que tengamos claro la conocida por las grandes tendencias que ha
modalidad de Trading que vamos a seguir. originado en diferentes pares y que aunque
en un principio son muy atractivas requiere
Podemos elegir una de las tres opciones de mucha paciencia a la hora de esperar a
siguientes, que llevan aparejadas bastantes que se produzca una señal.
diferencias a la hora de su ejecución práctica.
Por un lado, la operativa de Trading más Otra alternativa de Trading en Forex, es el
común, la del largo plazo. Su popularidad denominado Swing Trading, el cual gracias
se debe a la información sobre mercados a que el mercado de divisas está abierto
financieros ofrecida por los informativos o las 24 horas, se obtienen también grandes
programas de economía, gráficos de bolsa tendencias en gráficos de 60 minutos o de
o del par euro/dolar en los cuales se ve la cuatro horas y que nos permite operar sin
evolución de dicho subyacente o mercado tener que vigilar excesivamente el mercado a
a lo largo de varios meses o incluso años diario, pero que nos ofrece al mismo tiempo
(correspondientes normalmente a gráficos un mayor número de giros u oportunidades
diarios semanales o mensuales). a lo largo del mes, al contrario que en el
Trading a largo plazo.
La tercera opción, es la denominada
“una alternativa al Intradiaria que consiste en la apertura
Trading a largo plazo de una operación que tiene una latencia
en Forex, y debido a que o espacio comprendido de tiempo antes
éste está abierto las 24h, de su cierre de entre varios segundos a
varios minutos, máximo horas, pero que
es el denominado Swing normalmente se cierra siempre en el mismo
Trading” día.
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rEcursos y rEsumEn
Espero que la lectura de este manual haya sido de vuestro interés y que haya estimulado vuestro deseo de
comenzar en esta apasionante profesión que es el Trading.
Es importante recordar que en el Trading no debemos perder tiempo buscando fórmulas complicadas o
“mágicas” para hacer realidad nuestros objetivos.
Aunque pueda parecer simple, el seguimiento de estas diez pautas fundamentales marca el camino hacia
el éxito en el Trading, aunque recordad que requiere trabajo y esfuerzo.
Para concluir quiero que recordéis que el mejor camino para hacer un buen Trading y tener éxito es
descomponer el objetivo final en trocitos.
Buen trading!
David Aranzabal
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