DA.0314-2 - Apostila Avançado - V.1.3 PDF

Treinamento Avançado
ÍNDICE
Introdução ...................................................................................................................................... 5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIA ............................................................................ 6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7
1.1.1 Imprimir Ficha Técnica do Produto ................................................................................. 7
1.1.2 Cotação de Compra (245)............................................................................................... 11
1.1.3 Receber Mercadoria Calculando o Valor de Descarga (1141) ......................................... 17
1.2 Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores..................................... 21
1.2.1 Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores ........................................................ 21
1.2.2 Outras rotinas de Verbas e Bonificações. ..................................................................... 109
a. Utilizar um único pedido bonificado para vincular a mais de uma Verba .................. 110
b. Emitir o Contrato de Fornecimento de Verba (1802).................................................. 113
c. Relatórios de Débito e Credito do Fornecedor (1825) ................................................ 114
d. Extrato de Verbas (1826) ............................................................................................ 115
e. Alterar forma de pagamento de Verba (1823)............................................................. 116
f. Estornar Baixa de Verbas (1822) ................................................................................ 117
g. Lançar baixa de Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1804) ..................... 118
h. Estornar Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1818) ..................... 119
i. Conciliar Baixa de Verba (1805)................................................................................. 120
j. Transferir Verbas entre Fornecedores (1815) ............................................................. 120
k. Cancelar Verbas (1812) ............................................................................................... 121
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................. 123
2.1 Subprocesso: Gerar Débito e Crédito de RCA ................................................................. 124
2.1.2 Gerenciar Débito e Crédito de RCA (356) ................................................................... 124
2.1.2 Emitir Relatório de Saldo do Conta Corrente do RCA (311)....................................... 129
2.2 Subprocesso: Gerenciar Metas de Vendas ........................................................................ 130
2.2.1 Geração de Dias Úteis (309) ........................................................................................ 131
2.2.2 Lançamento de Meta Diária por RCA e % Participação (341) .................................... 132
2.2.3 Lançamento de Metas por RCA/Valor (353) ............................................................... 134
2.2.4 Acompanhar Desempenho de RCA (367) .................................................................... 136
2.2.5 Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod./Fornecedor (399)..................................................... 137
2.2.6 Acompanhar metas por RCA (347) .............................................................................. 139
2.2.7 Acompanhar Vendas (322) ........................................................................................... 140
2.3 Subprocesso: Gerenciar Políticas Comerciais .................................................................. 142
A. Plano de pagamento ................................................................................................ 142
B. Ramo de Atividade ................................................................................................. 142
C. Volume ................................................................................................................... 142
D. Condições Comercial do Cliente ............................................................................ 142
E. Preço Fixo ............................................................................................................... 142
F. Política de Descontos .............................................................................................. 142
G. Comissão Progressiva ............................................................................................. 142
2.3.1 Criar nova tabela de preços e atualizar vários preços de uma só vez ......................... 153
2.4 Subprocesso: Gerenciar Campanhas de Vendas .............................................................. 156
2.4.1 Cadastro de Campanhas (325) ...................................................................................... 157
2.4.2 Cadastrar Meta de Produto por RCA (376) .................................................................. 160
2.4.3 Apurar Campanha (305) ............................................................................................... 163
2.5 Subprocesso: Gerenciar Brindes........................................................................................ 164
2
2.5.1 Cadastro de Brindes (349) ............................................................................................ 165

3 PROCESSO: GERENCIAR FINANÇAS ............................................................................ 171
3.1 Subprocesso: Gerenciar Crédito de Cliente...................................................................... 172
3.1.1 Gerar Manualmente Crédito para Cliente (618) ........................................................... 173
3.1.2 Baixa/Estorno de Crédito de Clientes (619) ................................................................. 174
3.1.3 Baixa de Crédito de Cliente através de Venda (316) ................................................... 176
3.1.4 Consultar Crédito de Cliente (628) .............................................................................. 181
3.2 Subprocesso: Gerenciar Cobrança de Títulos a Receber ................................................ 182
3.2.1 Conferir títulos a receber em aberto (1219) ................................................................. 183
3.2.2 Carta de Cobrança (1213)............................................................................................. 184
3.2.3 Registro e Acompanhamento do Histórico de Cobrança (1214) .................................. 186
3.2.4 Imprimir Relatório (1215) .............................................................................................. 189
3.3 Subprocesso: Custodiar Títulos a Receber ....................................................................... 190
3.3.1 Gerar Arquivo de Remessa da Custódia (1506) ........................................................... 191
3.3.2 Relatório dos Cheques Custodiados (1511) ................................................................. 194
3.3.3 Baixar Cheques Custodiados (1525) ............................................................................ 195
3.4 Subprocesso: Gerenciar Empréstimos .............................................................................. 196
3.4.1 Criar Caixa “Desconto de Títulos” (524) ..................................................................... 197
3.4.2 Alterar Cobrança dos títulos a serem descontados (1211) ........................................... 198
3.4.3 Transferência de numerários do Caixa Desconto de Títulos para Caixa Banco (632). 200
3.4.4 Lançamento de Despesas e Receitas (631)................................................................... 201
3.4.5 Baixar Títulos já Descontados (1207) .......................................................................... 202
3.5 Subprocesso: Gerar Adiantamento a Fornecedor............................................................ 204
3.5.1 Cadastrar Conta para Adiantamento a Fornecedor (132) ............................................. 205
3.5.2 Incluir Título de Adiantamento à Fornecedor (745) .................................................... 206
3.5.3 Baixar Títulos que já foram pagos através de Adiantamento (746) ............................. 208
4 PROCESSO: GERENCIAR ESTOQUE ............................................................................ 210
4.1 Subprocesso: Gerar Outras Entradas e Saídas ................................................................ 211
4.1.1 Entrada de Mercadorias Tipo S (1301) ........................................................................ 211
4.1.2 Entrada de Mercadorias Tipo “R” (1301). ................................................................... 216
4.1.3 Simples Remessa sem gerar estoque (1306) ................................................................ 220
4.1.4 Cancelar Simples Remessa sem gerar estoque (1312) ................................................... 222
4.1.5 Simples Remessa movimentando estoque (1322) ........................................................ 223
4.1.6 Cancelar Simples Remessa com baixa no estoque (1326) ............................................. 227
4.1.7 Relatório de NF de Simples Remessa. ......................................................................... 228
4.2 Subprocesso: Transferir Mercadorias .............................................................................. 229
4.2.1 Transferência Entre Filiais e depósitos (1124) ............................................................... 229
4.2.2 Transferência para Filial Virtual .................................................................................... 233
4.3 Subprocesso: Administrar o Estoque ................................................................................ 236
4.3.1 Inventário Rotativo - Montagem (1147) ...................................................................... 237
4.3.2 Inventário Rotativo - Relação de Itens para Contagem (1147) ................................... 239
4.3.3 Inventário Rotativo - Digitação (1147) ........................................................................ 241
4.3.4 Inventário Rotativo - Relatório de Divergência (1147)................................................ 243
4.3.5 Inventário Rotativo – Atualização (1147) .................................................................... 245
4.3.6 Ajuste de Estoque (1117) ............................................................................................. 247
4.3.7 Manutenção em Custos dos Produtos (1103) ................................................................. 250
4.3.8 Ajuste de Estoque de Avaria (1181)............................................................................... 254
3
4.3.9 Extrato de Produtos (1118)............................................................................................. 257

5 PROCESSO: ENTREGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS ...................................................... 259
5.1 Subprocessos: Processamentos Fiscais ........................................................................... 260
5.1.1 Fechamento de Livros Fiscais (1000) ............................................................................ 261
5.1.2 Gerar Livros Fiscais (1000) ............................................................................................ 264
5.1.4 Configuração dos valores não tributados da S.T. e ECF (1000) .................................... 265
5.2 Subprocesso: Emitir Livros Fiscais ................................................................................... 267
5.2.1 Manutenção do Livro Fiscal de Entrada (1007) ........................................................... 268
5.2.2 Manutenção do Livro Fiscal de Saída (1008) .............................................................. 272
5.2.3 Emissão do Livro de Registros de Entrada (1001) ....................................................... 276
5.2.4 Emissão do Livro de Registros de Saída (1003) .......................................................... 278
5.2.5 Resumo de Livro de Entradas (1002) ........................................................................... 280
5.2.6 Resumo de Livro de Saídas (1004) .............................................................................. 282
5.3 Subprocesso: Realizar Apuração de Impostos ................................................................. 284
5.3.1 Livro de Apuração do ICMS (1024) ............................................................................ 284
5.3.2 Resumo de Apuração do ICMS (1025) ........................................................................ 287
5.4 PIS/COFINS ........................................................................................................................ 291
5.4.1 Relatório de Entrada PIS/COFINS (1062) ..................................................................... 292
5.4.2 Relatório de Saída PIS/COFINS (1042) ......................................................................... 294
5.4.3 Relatório de Apuração PIS/COFINS (1022) .................................................................. 295
5.5 Subprocesso: Gerar arquivos Fiscais obrigatórios ........................................................ 297
5.5.1 Geração do Arquivo Magnético SINTEGRA (1052) ................................................... 298
5.6 Livros Fiscais Eletrônicos ................................................................................................. 301
5.6.1 Gerar Arquivo SPED/LFPD-DF (1097) ....................................................................... 302
5.7 Arquivo GNRE .................................................................................................................. 308
5.7.1 Gerar Arquivo GNRE(1065) ........................................................................................ 309
5.8 Redução Z .......................................................................................................................... 312
5.8.1 Manutenção de Redução Z (1064) ............................................................................. 313
4
Introdução
No Treinamento Avançado, veremos alguns Subprocessos dos Processos aprendidos no

Treinamento Básico e mais dois processos novos:
Comprar Vender Gerenciar

Mercadorias Produtos Finanças
Entregar
Gerenciar
Obrigações
Estoque Fiscais
5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIA
No Treinamento Básico, vimos conceitos importantes do setor de Compras, como

Digitar Pedido de Compra, Consultar a Sugestão de Compra do Estoque, Lançar Notas
Fiscais de Entrada e Conferir os produtos.
Aqui durante o Treinamento Avançado, iremos resgatar o que aprendemos no

treinamento anterior, e aprofundar na área Comercial, operando informações importantes
como a Ficha Técnica do Produto, Cotação de Compras e Calcular o Valor de Descarga
durante o recebimento de mercadoria.
Emitir
Pedido de
Compra
Gerenciar
Verbas e
Bonificaç
Bonificações de
Fornecedores
6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra
1.1.1 Imprimir Ficha Técnica do Produto

A rotina 227 tem como objetivo relacionar características de um ou mais produtos,
conforme os filtros destacados na pesquisa, relacionando inclusive, as perdas (pedidos de
vendas não faturados) por faixa de períodos.
1) Acesse no menu do WinThor, a rotina 227 – Ficha Técnica do Fornecedor.

2) Na aba “Filtros”, informe a faixa de período de perdas, para que seja destacado na
relação, a quantidade de itens de cada produto que não foram entregues à clientes.
3) Se preferir, especifique uma região.
4) Podemos também filtrar por um Comprador específico, ou Fornecedor.
5) No campo informe o produto que deseja apurar. Caso queira
relacionar mais de um produto, clique no botão para indicar na tela a seguir:
7
6) Na chave de pesquisa “Descrição”, informe o filtro desejado para listar o produto.

Caso deixe em branco, a pesquisa retornará todos os produtos cadastrados.
7) Clique no botão .
8) Localize na grid superior, o produto desejado e de duplo clique sobre ele.
9) Note que na grid inferior, o produto aparece com o código em negrito.

11) Se desejar salvar esta lista de produto para posterior consulta, basta clicar em
.
12) Uma vez a listagem salva em algum diretório do computador, poderemos carregar os
itens em novas consultas. Para isso, clique no botão .

13) Ao confirmar a operação, perceba que retornamos para a tela inicial, na aba “Filtros”.
14) Você pode perceber que o campo foi preenchido com o(s)
8
código(s) do(s) produto(s) destacado(s) na tela de filtragem.

15) Existem ainda, filtros avançados disponíveis na guia “Outros Filtros”.
16) A rotina oferece também a autonomia de apresentar/ocultar algumas informações.

Para destacá-las, acesse a guia “Outras Opções”.
17) Para definir o layout do relatório, sua ordenação e tipo de visualização, acesse a guia
“Opções de Relatório”.
9
18) Antes de Imprimir, clique não opção Vídeo para visualizar os dados em tela. Clique
no botão .
Considerações:
Este relatório oferece informações e características de cada produto, como seus dados
cadastrais, o valor da última entrada, o giro, a quantidade de venda perdida, a
sugestão de compra, o preço de venda, unidades bonificadas, etc.
10
1.1.2 Cotação de Compra (245)

Gerar lista de cotação de compra de produtos, para fornecedores cadastrados.
1) Para gerar uma nova Cotação, acesse a rotina 245 – Gerenciar cotação de compra.
2) Por padrão a rotina traz já marcada a opção “01 – Nova lista de Cotação” clique no
botão .
11
3) Clique no campo “Clique aqui para adicionar uma nova linha”, e insira os
fornecedores. Se o campo permanecer conforme o da figura a baixo tecle com a seta para baixo
e no local em destaque deverá a parecer “Clique aqui para adicionar uma nova linha”.
4) Em seguida clique em , aparecendo a seguintes mensagens, “Lista de

cotação: XXXXX foi gravada com sucesso” e ”Deseja informar os produtos participante? Lista
12
de Cotação XXX”.
5) Clique em “Clique aqui para adicionar uma nova linha” e adicione os itens que
deseja informando a filial, Cod. Produto, Qtde Pedida e pressione a seta para baixo.
6) No último produto inserido também será necessário pressionar a seta para baixo ate
que apareça “Clique aqui para adicionar uma nova linha”. Conforme a figura abaixo.
13
7) Clique em .
8) Como pode perceber já realizamos os primeiros passos conforme pode verificar na
figura seguinte:
9) Agora iremos realizar a cotação direta com os fornecedores, selecionando a opção

“06 – Cotar produtos (fornecedores)”.
14
10) Insira o numero da lista e o fornecedor, clique em e em seguida
e por último, se desejar, imprima. Este será o formulário de cotação que irá ser
enviado ao fornecedor.
11) Em fim repita este processo explicativo numero 10 imprimindo e enviando o
formulário para cada fornecedor.
12) Após o retorno do formulário preenchido com os preços, vá ate a opção “06 – Cotar
produtos (fornecedores)” preencha o formulário de cotação. Não se esqueça de gravar a alteração
para cada fornecedor.
13) Refaça este processo para todos os fornecedores listados na cotação.
14) Agora vamos verificar o ganhador da cotação pela opção “4-Analisar ganhadores da
Lista de Cotação”.
15) Insira o N° da Lista e clique em e em seguida .
15
16) Clique em , confirme o processamento, e em seguida na seta (para baixo)

ao lado do botão “Imprimir”, e então, cheque a opção “Ganhadores da Cotação ” .
17) Para Gerar um Pedido de Compra desta cotação realizada, clicar na opção 5, no
menu principal da Rotina 245.
16
1.1.3 Receber Mercadoria Calculando o Valor de Descarga (1141)

Quando o fornecedor faz uma entrega em seu depósito, e precisa usar da sua mão de obra
disponível para auxiliar na descarga de mercadoria, é comum a negociação pelo valor do
serviço prestado. A rotina 1141, gera receita das descargas executadas no depósito. Para que
sejam realizados os cálculos, faz-se necessário emitir o processo de bônus, visto no
Treinamento Básico. Para informações desse assunto, consulte a apostila.
Antes de calcular o valor de descarga, vamos nos atentar para as pré-configurações

necessárias a se fazer no sistema:
1) A rotina leva em consideração vários fatores/cadastros, entre eles o cadastro do

produto, parametrização na 132 e digitação de bônus na 1108.
2) Na rotina 203 no código do produto, informa-se a quantidade do produto que o palete
suporta
3) Acessar a rotina 132 e cadastrar os valores para a descarga:
17
Ao marcar na digitação do Bônus que a descarga será paletizada, a rotina 1141

busca o parâmetro “VL Por Tonelada Paletizada” e não o “Vl Por Palete (Remonte)” esse
parâmetro é para paletes que necessitarão ser remontado por não atender ao pedido de
compra. Neste exemplo foi informado 50 Reais por tonelada Paletizada.
4) Agora emita o processo do Bônus (Treinamento Básico), e informe que a descarga

será “Paletizada”.
5) Acesse a rotina 1141 – Calcular Valor de Receita de Descarga, e informe o número
do bônus digitado, assim que o motorista/transportadora fizer o pagamento pela descarga.
18
7) Note que ao selecionar o “Tipo de Descarga”, temos valores calculados no campo
8) Em Tipos de Descargas podemos optar por:

P - Cargas Paletizadas: mercadorias acomodadas em paletes que possuem o seu valor
parametrizado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
N – Cargas Não Paletizadas: mercadorias em caixas sem acomodação de paletes,
valor parametrizado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
D – Descarga Própria: o cálculo é livre para negociação entre a empresa e o
transportador.
V – Volume: cálculo que pode ser executado por metragem cúbica ou unidade em
caixa, valor parametrizado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
Neste cenário, o valor do palete informado na rotina 132, é de R$ 50,00. Sendo assim,
temos trinta paletes neste bônus. Então: 30 X 50,00 = R$ 1.500,00
9) Informe a data de descarga e a transportadora.

10) Indique o Caixa/Banco recebedor do valor.
19
11) Na tela a seguir, informe os dados da pessoa/empresa que está recebendo o valor da
descarga.
12) Se desejar, pode-se emitir recibo, clicando em .
13) Clique em .
Neste momento, será lançado uma receita no banco informado acima. Consulte na
rotina 604 – Conciliação, para ver o saldo alterado pelo valor da descarga e execute a
devida conciliação do caixa descarga (Treinamento Básico).
20
1.2 Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores
1.2.1 Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores

O WinThor possui um módulo completo para gerenciar as verbas e bonificações
negociadas com os fornecedores de mercadoria. É o módulo 18, denominado Contas a
Receber de Fornecedor. Internamente, no sistema, o Contas a Receber de Fornecedor tem um
tratamento diferente do Contas a Receber de Clientes.
FORMAS DE QUITAÇÃO:
Dinheiro: pagamento em espécie feita pelo fornecedor, depositando ou pagando

diretamente no caixa da empresa.
Mercadoria: envio de mercadoria pelo fornecedor, sem gerar contas a pagar. Para a
Entrada do tipo 5 – Bonificação, faz-se necessária digitação de um pedido de compra
Bonificado.
FORMAS DE APLICAÇÃO:
Rebaixa de Custo: rebaixa o custo do produto selecionado, podendo a precificação sofrer

redução no Preço de Venda, ou aumentando a Margem de Lucratividade da empresa.
Receita: gera uma receita disponível em uma conta gerencial. Ex.: Verba para confecção
das notas fiscais.
Rebaixa de CMV: reduz o Custo Médio de Venda de um determinado produto.
Nos cenários a seguir, poderemos simular algumas situações que compõem a rotina do
setor de compras, como negociar menores preços, tornar o produto mais competitivo,
adquirir patrocínios para eventos, etc.
21
CENÁRIO 1
Por realizar uma compra alta, o seu fornecedor decidiu

ceder uma bonificação alta afim de rebaixar o custo do
item comprado. Realizar pedido de compra normal,
vinculando percentual de bonificação.
Perfil
• Tipo de Aplicação: Rebaixa de Custo

• Forma de Pagamento: Mercadoria
• Inclusão da verba: através do Pedido de Compra
• Quando acontece a rebaixa: na entrada de NF do pedido normal
• Quando é feita a quitação da verba: na entrada de NF do pedido bonificado
Resumo do Cenário:
A. Digitar o Pedido do tipo NORMAL na rotina Pedido de Compra (209)

B. Digitar o Pedido de Compra BONIFICADO (209)
C. Digitar a nota de entrada do pedido NORMAL (1301)
D. Digitar a nota de entrada do pedido BONIFICADO (1301)
E. Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
22
A) Digitar o Pedido do Tipo Normal na rotina Pedido de Compra (209).
1) Acesse a rotina 209 – Digitar Pedido de Compra.
2) Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão .
A caixa de diálogos acima, informa o saldo de verbas já negociadas
anteriormente com o seu fornecedor. Basta clicar em para encerrar.
23
3) Preencha os campos: Tipo de Entrada, Tipo do Pedido, Tipo de Frete (CIF ou FOB),
Fornecedor.
4) Configure os parâmetros necessários que considerem na negociação desta compra, de
acordo com a região e políticas de sua empresa.
5) Se marcada a opção: “Aceita entrega antecipada” - seu pedido poderá sofrer entrada
da nota fiscal, antecipado o prazo previsto de entrega do fornecedor.
6) Se marcada a opção: “Aceita pedido c/ quant. Zero” – permite digitar pedidos
incluindo produtos menosprezando o campo quantidade.
7) Marque se o desconto influi no cálculo do IPI e o tipo de frete.
8) Clique na guia “Itens/Pesquisa”.
9) Nesta guia, pode-se pesquisar o produto a ser comprado, por seu Fornecedor,
Comprador, Departamento, Seção, Marca, Categoria e Sub-Categoria.
10) Existe também a guia “Opções de filtros” que expande as possibilidades de filtros:
FL: produto Fora de Linha
PV: produto Proibido para Venda
Consolidar estoque máster: mostra o estoque das famílias consolidados.
Foco no Campo de Pesquisa: se marcado, o foco é no campo “Pesquisar por”.
Alterar bonificação: se marcada, a opção permite alterar o percentual de bonificação na
24
própria grid visível na aba “Itens/pesquisa”.
11) Indique os filtros necessários e clique no botão .

12) Posicione o Cursor do mouse sobre o produto negociado e pressione a tecla
<ENTER> ou duplo clique sobre o mesmo.
13) Preencha o Preço de compra do produto.

14) Indique, se houver, os Custos que serão destacados na Nota Fiscal, como Frete (CIF),
Seguro, Outras Despesas, IPI, ST Dentro da NF.
15) Nos custos adicionais, preencha o campo % de Bonificação em Mercadoria.
16) Preencha a quantidade a ser comprada no campo Qtde Atual. Automaticamente, será
calculado o valor bonificado por item.

18) Se houver, insira os demais itens na guia “Itens/Pesquisa”.
19) Clique na guia “Itens Incluídos” caso queira confirmar a digitação do seu pedido.
20) Selecione a guia “Previsão Pagamento” para gerar o uma provisão no Contas a
Pagar, conforme a data negociada com o Fornecedor respeitando como parâmetro a partir do
Faturamento, Embarque, Entrega ou Emissão do Pedido.
25
Um formulário para preenchimento dos dados da verba será exibido.
22) Preencha: Data de Vencimento da Verba, Dados do Representante, Observações
Verbas que se fizerem necessárias e clique no botão .
Considerações:
No momento da gravação do pedido, será gerada uma verba, que terá por base o
percentual de bonificação informado.
O Código de Conta Gerencial Rebaixa Custo tem que estar preenchido na rotina
parâmetros (132) – guia compras – para que os contratos de verbas sejam
disponibilizados para impressão.
O número da verba gerada é mostrado no momento da impressão do contrato de
fornecimento de verba. Se a opção escolhida for Não Imprimir o Contrato, consulte o
número da verba na rotina Extrato de Verba Fornecedor (1809).
Exemplo: vamos receber 10% de bonificação em mercadoria. A fórmula utilizada para cálculo
do valor bonificado por item é:
Vl. Bnf. por Item= PreçoMercadoria – {PreçoMercadoria / [1+(Percentual Bonificação/100)]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-{10/ [1+(10/100)]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-{10/ [1+(0,1)]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-{10/ [1,1]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-9,0909
Vl. Bnf. por Item => 0,9091
26
B) Digitar o Pedido do Tipo Bonificação na rotina Pedido de Compra (209).
1) Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão na rotina

209.
2) Preencha os campos: Filial, Tipo de Entrada (BONIFICADO), Tipo do Pedido
(BONIFICADO), Tipo de Frete (CIF ou FOB) e Fornecedor.
Note que ao selecionar o Tipo de Entrada 5-Entrada bonificada, o tipo do pedido

já é alterado para Bonificado e surge o campo Nº. verba (em destaque na tela acima). Este
campo pode ser obrigatório o preenchimento do nº da verba, se marcada a opção nos
Parâmetros da Presidência (rotina 132), conforme tela abaixo:
3) Marque as opções apresentadas com relação à entrega antecipada ou pedido

paletizado, de acordo com as negociações com o fornecedor.
27
6) Preencha os filtros para pesquisa do produto e clique no botão .
7) Caso seja habilitada a opção , pode-se informar na grid da tela o

% de Bonificação em Dinheiro ou o Valor da Bonificação em Mercadoria.
8) Se preferir, dê duplo clique no produto, e preencha para este case, o valor que
corresponde ao percentual digitado no pedido anterior (Pedido de Compra Normal), e as
respectivas quantidades no campo Qtde Atual.
9) Preencha os dados da compra: Preço, Frete, %IPI, %ST ou ICMS.
10) No campo Preço de Compra, preencha o custo líquido do produto, calculado no
pedido anterior (Pedido de Compra do Tipo Normal).
28

12) Se houver, insira os demais itens.

14) Confirme na guia “Itens Incluídos” o(s) produto(s) destacado(s) neste pedido
bonificado.
15) Note que na guia “Previsão de Pagamento”, o botão não promove

nenhuma conseqüência, já que estamos gerando um pedido bonificado.
16) Clique no botão para finalizar o pedido.
29
Considerações:
Note que na emissão do pedido acima, foram geradas previsões de estoque, ICMS, e
apesar de oferecer um total, o contas a pagar não sofreu nenhuma alteração de
previsão ou confirmação, já que se trata de um pedido bonificado.
Existem situações em que o fornecedor poderá enviar mercadorias para pagamento de
outras verbas que já foram negociadas anteriormente, e estão em aberto, numa única
NF bonificada. Neste caso não será necessário informar o número da verba neste
campo.
30
C) Digitar a nota de entrada do pedido “Normal” na rotina recebimento de mercadoria

(1301)
1) Acesse a rotina 1301 e clique no botão .

2) Informe os dados da nota fiscal: Filial, Tipo da Entrada (Normal), Data Entrada, Data
Emissão, Data Saída, Número NF, Série e Fornecedor e tecle <ENTER> .
Perceba que os pedidos que possuem um pedido de bonificação amarrados a ele,

ficam destacados (cor verde), conforme a legenda destacada na figura abaixo.
3) Posicione o Cursor sobre o pedido de compra desejado, clique sobre o item do

pedido e pressione a tecla <ENTER>.
31
Neste momento, aparecerá a mensagem de que o pedido bonificado, amarrado ao

pedido de compra normal ainda não foi recebido, questionando o usuário sobre a
continuidade do processo. É um alerta que indica a negociação prevista de uma bonificação
a esta compra.
4) Confirme o recebimento.
5) Digite a quantidade recebida, confirma os demais dados necessários ao recebimento
do item e clique no botão .
6) Clique na guia “Tributação-F8” para conferir os valores gerados no Livro Fiscal.
7) Clique na guia “Condição de Pgto-F9” e, em seguida, clique no botão .

8) Informe no campo BOLETO, se houve o recebimento do mesmo.
32
9) Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes
ao frete.
33
D) Digitar a nota de entrada do pedido “Bonificado” na rotina recebimento de

mercadoria (1301)

2) Informe os dados da nota fiscal: Filial, Tipo da Entrada (Bonificado), Data Entrada,
Data Emissão, Data Saída, Número NF, Série e Fornecedor e tecle <ENTER> .
Quando marcada a opção 5-Ent. Bonificada no Tipo de Entrada, serão listados

apenas os pedidos bonificados pendentes do fornecedor selecionado.

34
Perceba que neste tipo de entrada a guia “Condição de Pgto-F9” não fica
disponível.
ao frete.
Considerações:
Existem Notas Fiscais de Entrada do tipo Bonificada do fornecedor que não estão
com o preço da mercadoria rebaixado, então vale ressaltar que o preço do produto na
entrada bonificada tem que estar de acordo com NF Entrada Bonificada do
fornecedor, neste caso vamos alterar o preço de compra da mercadoria no momento
da entrada do pedido do tipo Bonificado para ficar de acordo com a NF.
35
E) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento
e Período de Vencimento.
2) Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo
estado de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com uma
faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
36
3) Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4) Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
a) Numero da verba = registro da verba.

b) Cód. Conta / Descrição Conta = conta gerencial onde será creditada a verba
c) Forma Pagamento = se dinheiro ou mercadoria
d) Valor = total negociado da verba
e) Vl. Débito = total a receber da verba
f) Vlr. Crédito = valor já quitado pelo fornecedor
g) Saldo a Rec. = saldo a recebe pelo fornecedor
h) Vl. Aplicado = valor da verba já aplicado
i) Saldo a Aplic = valor da verba a aplicar
37
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
38
CENÁRIO 2
Ao receber bonificação em mercadoria em um produto

que NÃO consta no pedido de compra do tipo normal,
sendo que esta bonificação é usada para rebaixa do
custo deste produto.
Perfil

• Inclusão da verba: através da rotina Inclusão de Verbas (1801)
• Quando é feita a quitação da verba: na entrada do pedido bonificado (1301)
• Quando acontece a rebaixa: através da rotina Aplicar Verba Rebaixa de Custo (1806)
Resumo das etapas:
A. Incluir verba de bonificação (1801)

C. Digitar a nota de entrada do pedido BONIFICADO (1301)
D. Conferir saldo da verba (1809)
E. Aplicar o saldo disponível de verbas no produto (1806)
39
A) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina Inclusão de Verbas (1801)
2) Informe a filial.
3) Marque o tipo da verba: Rebaixa de Custo.
Se a verba for do Tipo Rebaixa Custo, a conta utilizada será a conta padrão para
rebaixa de custos de mercadorias que estiver cadastrada na rotina parâmetros (132)
4) Informe o fornecedor.
5) Digite a Data de Vencimento e o Valor da Verba.
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria.
7) Preencha o histórico.
8) Preencha os dados do representante (Supervisor, Nome, CPF e RG).
10) Confirme a emissão do contrato da verba incluída.
40
B) Digitar o pedido bonificado na rotina Pedido de Compra (209)

209.

41


42

8) Se preferir, dê duplo clique no produto, e preencha para este case, o valor que
corresponde ao percentual digitado no pedido anterior (Pedido de Compra Normal), e as
respectivas quantidades no campo Qtde Atual.
10) No campo Preço de Compra, preencha o custo líquido do produto, calculado no
pedido anterior (Pedido de Compra do Tipo Normal).


bonificado.

43
Considerações:
campo.
44
C) Digitar a nota de entrada do pedido “Bonificado” na rotina Recebimento de

Mercadoria (1301)



45
disponível.
ao frete.
Considerações:
46
D) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
47
clique no botão .
a. Numero da verba = registro da verba.

b. Cód. Conta / Descrição Conta = conta gerencial onde será creditada a verba
c. Forma Pagamento = se dinheiro ou mercadoria
d. Valor = total negociado da verba
48
e. Vl. Débito = total a receber da verba

f. Vlr. Crédito = valor já quitado pelo fornecedor
g. Saldo a Rec. = saldo a recebe pelo fornecedor
h. Vl. Aplicado = valor da verba já aplicado
i. Saldo a Aplic = valor da verba a aplicar
Considerações:
ICMS).
financeiro.
49
D) Efetuar a aplicação de verbas, rebaixando o custo de um ou mais produtos. Esta

rotina é utilizada para efetuar a rebaixa manual do custo quando a mesma não ocorrer
através da entrada de mercadoria, deduzindo do custo de um ou mais produtos o valor da
verba, com base na quantidade e no valor total do estoque (1806)
1) Informe o Número da Verba e confira todos os dados da verba, como Dt.

Lançamento, Dt. Vencto, Fornecedor, Valor da Verba e se há saldo de valor disponível para
aplicação.
3) Informe o valor da aplicação que será usado para rebaixa de custo dos produtos.
4) Digite as observações que se fizerem necessárias.
5) Informe o Código ou a Descrição do Produto e clique no botão .

Selecione o produto que deseja aplicar a rebaixa de custo e dê duplo clique ou tecle <ENTER>.
50
Aplicar Valor da Verba em Produtos da Família, para rebaixar também o custo

dos produtos vinculados ao produto principal.
6) Informe o Valor da Verba que será aplicada ao produto escolhido e clique em
Este valor será dividido pela quantidade do estoque do item e, seu resultado
diminuído dos custos real e financeiro, após a gravação da aplicação.
7) Confira se o total aplicado (somatório de todas as aplicações nos produtos) é idêntico
ao valor da aplicação.
8) Confirme a Rebaixa de Custo na tela .

9) Retorne a Guia “F5-Produtos Selecionados”, para conferir os custos que serão
rebaixados, bem o total do Vl. Aplicado e em seguida, clique no botão .
51
Considerações:
Ao digitar uma nota de entrada de bonificação (tipo 5), é gerado, automaticamente,

um crédito para o fornecedor, abatendo-se o saldo deste para com a empresa.
Verifique a relação de verbas por fornecedor (1809).
52
CENÁRIO 3
O Fornecedor decide patrocinar a festa de aniversário da

loja, portanto lhe oferece uma verba que será aplicada
como receita.
Perfil
• Tipo de Aplicação: Receita

• Quando é feita a quitação da verba: na entrada do pedido bonificado (1301)
• Quando acontece a rebaixa: através da rotina Aplicar Verba Lançando Receita (1807)
Resumo dos Cenários:

D. Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
E. Efetuar a aplicação da verba, lançando como RECEITA (1807)
53
A) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina inclusão de verbas (1801)
3) Marque o tipo da verba: Outras
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria.
8) Informe a conta gerencial que receberá a verba.
54
B) Digitar o pedido do tipo bonificado na rotina Pedido de Compra (209)

209.

55

56

8) Se preferir, dê duplo clique no produto, preencha para este case, o valor que
corresponde a verba gerada na etapa anterior e as respectivas quantidades no campo Qtde Atual.
57


bonificado.

58
Considerações:
campo.
59
C) Digitar a nota de entrada do pedido “Bonificado” na rotina Recebimento de

Mercadoria (1301)



60
disponível.
ao frete.
Considerações:
61
62
clique no botão .

63

Considerações:
ICMS).
financeiro.
64
E) Efetuar a aplicação de verbas, lançando o valor aplicado como receita. Esta rotina é
utilizada para classificar o valor aplicado a sua respectiva conta gerencial, em outras
palavras, especificar com o que foi gasto o valor referente a uma determinada verba. Vale
lembrar que, se a verba for destinada para Rebaixa de Custo, não será permitido efetuar a
aplicação da mesma (1807)
1) Informe o Número da Verba. Caso não saiba, clique no botão .
2) Na tela de pesquisa, selecione o fornecedor e clique em .

3) Tecle <ENTER> sobre a verba que deseja aplicar.
65
4) Confira os dados do fornecedor, o valor disponível para aplicação e se esta verba já

foi quitada, no campo “Saldo a receber”.
5) Informe o Código do Grupo e o Código da Conta gerencial para a aplicação da verba.
6) Preencha o valor da verba que será aplicado.
7) Informe as observações que se fizerem necessárias.
Considerações :
Mesmo tendo gerado a verba para uma conta gerencial, quando vamos aplicá-la na
rotina acima detalhada, podemos redefinir o destino da receita.
O valor da verba pode ser aplicado total ou parcial.
66
CENÁRIO 4
Bonificação vinculada à uma compra, que será usada

para rebaixar o custo de um produto, cuja a forma de
pagamento oferecida pelo fornecedor é em dinheiro.
Perfil

• Forma de Pagamento: Dinheiro
• Inclusão da verba: através da rotina Inclusão de Verbas
• Quando é feita a quitação da verba: rotina Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro
• Quando acontece a rebaixa: através da rotina Aplicar Verba Rebaixa de Custo
A. Digitar o pedido de compra do tipo NORMAL (209)

B. Digitar a nota de entrada do pedido NORMAL (1301)
C. Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
D. Baixar a verba do fornecedor com a forma de pagamento em dinheiro (1803)
67
A) Digitar o pedido do tipo normal na rotina Pedido de Compra, informando o % de

bonificação no campo VALOR (209)
1) Acesse a rotina 209 – Digitar Pedido de Compra
2) Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão .
A caixa de diálogos acima, informa o saldo de verbas já negociadas
anteriormente com o seu fornecedor. Basta clicar em para encerrar.
68
3) Preencha os campos: Tipo de Entrada, Tipo do Pedido, Tipo de Frete (CIF ou FOB),
Fornecedor.
4) Configure os parâmetros necessários que considerem na negociação desta compra, de
acordo com a região e políticas de sua empresa.
5) Se marcada a opção: “Aceita entrega antecipada” - seu pedido poderá sofrer entrada
da nota fiscal, antecipado o prazo previsto de entrega do fornecedor.
6) Se marcada a opção: “Aceita pedido c/ quant. Zero” – permite digitar pedidos
incluindo produtos menosprezando o campo quantidade.
9) Nesta guia, pode-se pesquisar o produto a ser comprado, por seu Fornecedor,
Comprador, Departamento, Seção, Marca, Categoria e Sub-Categoria.
10) Existe também a guia “Opções de filtros” que expande as possibilidades de filtros:
FL: produto Fora de Linha

PV: produto Proibido para Venda
Consolidar estoque máster: mostra o estoque das famílias consolidados.
69
Foco no Campo de Pesquisa: se marcado, o foco é no campo “Pesquisar por”.

Alterar bonificação: se marcada, a opção permite alterar o percentual de bonificação na
própria grid visível na aba “Itens/pesquisa”.
11) Indique os filtros necessários e clique no botão .

12) Posicione o Cursor do mouse sobre o produto negociado e pressione a tecla
<ENTER> ou duplo clique sobre o mesmo.
13) Preencha o Preço de compra do produto.

14) Indique, se houver, os Custos que serão destacados na Nota Fiscal, como Frete (CIF),
Seguro, Outras Despesas, IPI, ST Dentro da NF.
15) Nos custos adicionais, preencha o campo % de Verbas em Valor
16) Preencha a quantidade a ser comprada no campo Qtde Atual. Automaticamente, será
calculado o valor bonificado por item.
70

18) Se houver, insira os demais itens na guia “Itens/Pesquisa”.
19) Clique na guia “Itens Incluídos” caso queira confirmar a digitação do seu pedido.
20) Selecione a guia “Previsão Pagamento” para gerar o uma provisão no Contas a
Pagar, conforme a data negociada com o Fornecedor respeitando como parâmetro a partir do
Faturamento, Embarque, Entrega ou Emissão do Pedido.
Um formulário para preenchimento dos dados da verba será exibido.
22) Preencha: Data de Vencimento da Verba, Dados do Representante, Observações
Verbas que se fizerem necessárias e clique no botão .
Considerações:
No momento da gravação do pedido, será gerada uma verba, que terá por base o
percentual de bonificação informado.
O Código de Conta Gerencial Rebaixa Custo tem que estar preenchido na rotina
parâmetros (132) – guia compras – para que os contratos de verbas sejam
disponibilizados para impressão.
O número da verba gerada é mostrado no momento da impressão do contrato de
fornecimento de verba. Se a opção escolhida for Não Imprimir o Contrato, consulte o
número da verba na rotina Extrato de Verba Fornecedor (1809).
71
B) Digitar a nota de entrada na rotina Recebimento de Mercadoria (1301)

2) Informe os dados da nota fiscal: Filial, Tipo da Entrada (Normal), Data Entrada, Data
Emissão, Data Saída, Número NF, Série e Fornecedor e tecle <ENTER> .
Perceba que os pedidos que possuem um pedido de bonificação amarrados a ele,

ficam destacados (cor verde), conforme a legenda destacada na figura abaixo.

Neste momento, aparecerá a mensagem informando que há uma verba em

dinheiro, ligada a este pedido. Confirme o recebimento da mercadoria.
72
4) Confirme o recebimento.
7) Clique na guia “Condição de Pgto-F9” e, em seguida, clique no botão .

8) Informe no campo BOLETO, se houve o recebimento do mesmo.
73
ao frete.
74
C) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
75
clique no botão .

76

Considerações:
ICMS).
financeiro.
77
D) Baixar a verba do fornecedor, com a forma de pagamento em dinheiro. Esta rotina é

utilizada para os casos onde o fornecedor viabiliza recursos para o distribuidor, tendo
como forma de pagamento “em dinheiro”, podendo ser estas verbas para rebaixa de custos
ou não, onde no momento da confirmação da baixa será gerada uma receita no caixa e na
moeda informados (1803)
6) Digite o Número da Verba.
7) Informe o valor da verba a ser baixado.
8) Preencha as observações que se fizerem necessárias
9) Escolha um Caixa/Banco e a Moeda.
10) Informe o histórico da transação.
11) Clique em .
12) Se deseja, na caixa de diálogos a seguir, confirme a impressão da Ficha de
Comprovante de Baixa da Verba.
78
Considerações:
Será gerada uma receita na conta escolhida no momento da criação da verba.

É importante ter atenção no Banco/Conta onde está sendo lançado esta receita, bem
como a Moeda, já que o dinheiro deverá fisicamente existir no momento do acerto de
caixa.
79
CENÁRIO 5
Fornecedor oferecer uma bonificação que será utilizada

como receita, e a forma de pagamento negociada é em
dinheiro.
Perfil
• Tipo de Aplicação: Receita

• Quando é feita a quitação da verba: rotina Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro
• Quando acontece a rebaixa: através da rotina Baixar Verba com Desconto Financeiro

B. Baixar a verba do fornecedor com a forma de pagamento em dinheiro (1803)
C. Efetuar a aplicação da verba, lançando o valor aplicado como receita (1807)
80

3) Marque o tipo da verba: Outras
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Dinheiro

81
B) Baixar a verba do fornecedor, com a forma de pagamento em dinheiro (1803)
2) Digite o Número da Verba. Caso não se lembre, pesquise o número da verba através
do botão .
3) Informe o valor da verba a ser baixado.
4) Preencha as observações que se fizerem necessárias
5) Escolha um Caixa/Banco e a Moeda.
6) Informe o histórico da transação.
7) Clique em .
8) Se desejar, na caixa de diálogos a seguir, confirme a impressão da Ficha de
Comprovante de Baixa da Verba.
82
Considerações:
Será gerada uma receita na conta escolhida no momento da criação da verba.

É importante ter atenção no Banco/Conta onde está sendo lançado esta receita, bem
como a Moeda, já que o dinheiro deverá fisicamente existir no momento do acerto de
caixa.
83
C) Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1804)

1) Acesse a rotina 1804 e clique no botão para iniciar o processo de baixa.
2) Informe o número da verba a ser baixada. Caso desconheça o número, clique em
3) Certifique-se os dados da verba.
4) No campo informe o valor a ser baixado (pode ser total ou

parcial).
5) Através do botão no campo “Nº C.Pagar”, localize o título que deseja conciliar,
não importando se o mesmo é maior, ou menor ao saldo disponível da verba.
84
6) Se desejar maiores detalhes desse título, basta clicar no botão .
7) Para finalizar a operação, clique em .
Considerações:
Foi gerada uma baixa no Contas a Receber do Fornecer, e uma baixa (parcial ou total)
do respectivo título no Contas à Pagar.
85
CENÁRIO 6
Fornecedor oferece bonificação em mercadoria, para

Rebaixa de CMV (Custo da Mercadoria Vendida) de um
valor já definido.
Perfil
• Tipo de Aplicação: Rebaixa de CMV – Valor definido

• Quando é feita a quitação da verba: Entrada do pedido bonificado
• Quando acontece a aplicação: através da rotina Aplicar Verba Rebaixa CMV
Resumo dos Cenários

B. Digitar pedido de compra to tipo BONIFICADO (209)
D. Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
E. Aplicar Verba para Rebaixa de CMV (1831)
86

3) Marque o tipo da verba: Rebaixa de CMV (Valor Definido)
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria
87
B) Digitar o pedido do tipo bonificação na rotina Pedido de Compra (209)

209.

88


89

8) Se preferir, dê duplo clique no produto, preencha para este case, o valor que
corresponde a verba gerada na etapa anterior e as respectivas quantidades no campo Qtde Atual.

bonificado.

90
Considerações:
campo.
91
C) Digitar a nota de entrada do pedido do tipo “Bonificado” na rotina Recebimento de

Mercadoria (1301)



92
disponível.
ao frete.
Considerações:
93
94
clique no botão .

95

Considerações:
ICMS).
financeiro.
96
E) Efetuar a aplicação de verbas, lançando o valor aplicado para rebaixa do CMV. A

rotina 1831 disponibilizará o valor aplicado para que a rebaixa do CMV seja efetivada
através das rotinas de vendas 316, 336 ou força de vendas (1831)
1) Informe o número e confira todas as informações e o saldo disponível da verba a ser
aplicada. Caso não saiba o número, clique em .
3) Informe o valor da aplicação que será usado para rebaixa de custo dos produtos.
4) Digite as observações que se fizerem necessárias.
5) Na guia “Produtos Disponíveis”, pesquise o produto que será indicado a sofrer a
rebaixa de custo, usando dos filtros disponíveis, como Código, Descrição do Produto,
Departamento, etc.
Se o código ou a descrição do produto não for informado, a pesquisa retornará

todos os produtos cadastrados.
97
7) Posicione o Cursor sobre o produto, cujo custo CMV será rebaixado, pressione a
tecla <ENTER> ou duplo clique.
8) Informe o Valor da Verba que será aplicada ao produto escolhido, a quantidade, e
também o período de vigência e clique em .

9) Para consultar todos os produtos que foram selecionados para rebaixa de custos,
clique na guia “Produtos Selecionados”.
98
Considerações:
No ato de preparar uma verba para ser aplicada em um produto, podemos selecionar o
mixo de outro fornecedor. Para isso, é necessário afirmar na rotina 1831 o campo
INCLUIR PRODUTOS DE OUTROS FORNECEDORES.
Na rotina 146 – Resumo de Vendas, podemos analisar pelo campo Vl. Verba
Rebaixa de CMV, o valor aplicado na venda de cada produto.
A Verba será dividida pela quantidade do produto a aplicar, e seu resultado diminuído
do CMV (custo da mercadoria vendida), após a gravação da venda nas rotinas 316,
336 ou procedure força de vendas.
Exemplo: Se temos uma verba de R$ 1.000,00 para aplicar, vamos

escolher 1000 unidades do produto 11001.
Valor da Rebaixa CMV = (Valor a aplicar / Quantidade a aplicar).
Valor Rebaixa CMV = 1000,00/1000 = 1,00.
Ou seja, para mil unidades vendidas do produto 11001 dentro do período vigente, será
rebaixado o CMV em R$ 1,00.
99
CENÁRIO 7
Fornecedor promete um valor de rebaixa do CMV para

cada item de um determinado produto vendido. Após
período estipulado, é feito o levantamento da
quantidade vendida e assim, multiplica-se ao valor
negociado.
Perfil
• Tipo de Aplicação: Rebaixa de CMV – Valor a definir

• Quando ela é preparada: através da rotina Aplicar Verba Rebaixa CMV (1831)
• Quando acontece a aplicação: gerado a partir do pedido de venda (316)
• Quando é feita a quitação da verba: Baixa Verba do Fornecedor em Dinheiro (1803)

B. Preparar Verba para Aplicação Rebaixa CMV (1831)
C. Lançar Vendas (316)
D. Apurar Verba para Rebaixa de CMV (1832)
E. Baixar a Verba do Fornecedor em Dinheiro (1803)
F. Conferir o crédito gerado para o fornecedor (1809)
100
3) Marque o tipo de verba: Rebaixa de CMV (Valor a Definir)
5) Digite a Data de Vencimento.
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Dinheiro.
! Perceba que o campo Valor da Verba fica inativo, por no momento você não poder saber
qual o valor que será pago pelo seu Fornecedor.
!Neste cenário, a verba não possui valor definido, somente o período da campanha e o
preço por unidade vendida.
101
B) Preparar a Verba para Aplicação da Rebaixa de CMV (1831)
1) Informe o número e confira todas as informações da verba.
3) Note que neste tipo de aplicação (CMV à definir), não é possível definir o valor a
aplicação, de qualquer modo, digite as observações que se fizerem necessárias.
4) Na guia Produtos Disponíveis, pesquise o produto que será indicado a sofrer a
rebaixa de cmv, usando dos filtros disponíveis, como Código, Descrição do Produto,
Departamento, etc.
6) Lance o Período de Vigência e o Vlr. Unitário para cada unidade que será vendida e
clique em . Repita este passo para cada produto combinado pelo fornecedor.
7) Finalize este preparo com a tela
102
C) Realizar Venda do produto indicado para a rebaixa de CMV e gerar faturamento

(316)
1) Digite o pedido de venda Balcão na rotina 316 selecionando o cliente 3238, e plano
de pagamento à vista.
2) Indique o produto que foi selecionado para sofrer a Rebaixa de CMV. Ex.: 22001.
3) Confirme a venda, e certifique-se de que o produto foi faturado, emitindo o mapa de
separação e a nota fiscal.
103
104
clique no botão .

b. Cód. Conta / Descrição Conta = conta gerencial onde será creditada a
verba
105

Considerações:
ICMS).
106
E) Efetuar a aplicação de verbas, lançando o valor aplicado para rebaixa do CMV.

(1832)
1) Acesse a rotina 1832 – Apurar verba rebaixa CMV.

2) Localize através dos filtros disponíveis a verba negociada.
3) Verifique no campo o valor apurado, ou seja, o

valor que o seu fornecedor deve acertar com você.
4) Na aba “Apuração”, defina o histórico para o registro.
5) Se desejar, você pode neste momento alterar a forma de pagamento.
A conta gerencia para a receber a rebaixa do cmv, deve ter sido previamente
informada nos parâmetros da presidência, rotina 132.
107
Considerações:
No ato de preparar uma verba para ser aplicada em um produto, podemos selecionar o
mixo de outro fornecedor. Para isso, é necessário afirmar na rotina 1831 o campo
INCLUIR PRODUTOS DE OUTROS FORNECEDORES.
Na rotina 146 – Resumo de Vendas, podemos analisar pelo campo Vl. Verba Rebaixa
de CMV, o valor aplicado na venda de cada produto.
A Verba será dividida pela quantidade do produto a aplicar, e seu resultado diminuído
do CMV (custo da mercadoria vendida), após a gravação da venda nas rotinas 316,
336 ou força de vendas.
Após apurar a verba, e a mesma ainda estiver dentro do período de vigência da
campanha, a partir de então, será finalizada a contagem de valor por quantidade de
cada unidade negociada.
108
1.2.2 Outras rotinas de Verbas e Bonificações.

Neste módulo, veremos outras rotinas do Contas a Receber do Fornecedor, como:
a. Utilizar um único pedido bonificado para vincular a mais de uma verba
b.Emitir o Contrato de Fornecimento de Verba
c. Relatórios de Débito e Credito do Fornecedor
d. Extrato de Verbas
e. Alterar Forma de Pagamento de Verbas
f. Estornar Baixa de Verbas
g. Baixar Verbas de Fornecedor em Desconto

Financeiro
h. Estornar Baixa de Verba de Fornecedor em

Desconto Financeiro
i. Conciliar baixa de Verbas
j. Transferir Verbas entre Fornecedores
l. Cancelar Verbas.
109
a. Utilizar um único pedido bonificado para vincular a mais de uma Verba

Na rotina 209 temos a opção de vincular mais de um contrato de verba a um único pedido
bonificado. Para isso é necessário já ter iniciado o pedido de compra bonificado e inclusive
que os produtos bonificados já estejam vinculados ao pedido.
Ao clicar no botão o sistema retornará a seguinte tela:
110
Após abrir essa tela deve-se clicar em para pesquisar as verbas em aberto do
fornecedor, conforme figura abaixo:
Todas as verbas que aparecem na cor preta estão com saldo disponível para ser vinculada ao
pedido. Basta selecionar as Verbas a serem utilizadas, sendo necessário selecionar uma de
cada vez e então deve-se preencher os seguintes campos:
Ao informarmos a Verba o sistema já nos mostra qual o saldo disponível para vincularmos ao
pedido, quando preenchemos o campo com o valor da Baixa que utilizaremos dessa verba o
WinThor calcula o % de baixa da verba informada. Porém vale ressaltar que a baixa efetiva
da Verba só acontecerá no lançamento da entrada do pedido bonificado.
111
Em Seguida basta repetir o processo a fim de que os campos Vl. Total do Pedido esteja igual
ao campo Vl. Total das Verbas.
Clique em e finalize o pedido de compra.
112
b. Emitir o Contrato de Fornecimento de Verba (1802)
1) Acesse a rotina 1802 – Emitir Contrato de Fornecimento de Verba, disponível no

menu do WinThor.
2) Informe o Número da Verba. Caso não saiba, clique no botão F3 para localizar.
3) Marque a opção , caso deseje que os dados da sua filial

saia no contrato.
113
c. Relatórios de Débito e Credito do Fornecedor (1825)
1) Acesse a rotina 1825 – Débito e Crédito de Fornecedor.

2) Informe os filtros necessários para sua pesquisa, como Filial, Fornecedor e Período.
3) Refine sua pesquisa com seguintes opções:
4) Acesse a aba “Tipo de Relatório/Ordenação” e defina esses campos.
5) Clique no botão para imprimir a relação de Débitos e Créditos por

Fornecedor.
114
d. Extrato de Verbas (1826)
1) Acesse a rotina 1826 – Extra de Verbas.

2) Defina os filtros disponíveis na tela.
3) Confirme a Seleção de Verbas em
4) Defina .
5) Ordene por Verbas e também por Fornecedores.
6) Refine a pesquisa com as seguintes opções:
115
e. Alterar forma de pagamento de Verba (1823)
1) Acesse a rotina 1823 e localize a verba por seu número e/ou Fornecedor.
3) Dê duplo clique, ou selecione a verba na grid e tecle <ENTER>. Assim, você irá para
a aba “Verba”, onde é possível fazer a alteração.
4) Nesta rotina pode ser alterada a Data de Vencimento, bem como a Forma de
Pagamento.
5) Após alterações, clique em .
116
f. Estornar Baixa de Verbas (1822)
1) Acesse a rotina 1822 e localize a verba que sofreu baixa em dinheiro para fazer o seu
estorno, através dos filtros disponíveis.
3) Selecione a verba alvo de estorno, e clique no botão .

4) Confirme os dados para lançamento na Tesouraria.
5) Finalize a operação clicando no botão .
117
g. Lançar baixa de Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1804)
1) Acesse na rotina 1804 o botão Novo.

2) Informe o número da verba e confira as informações presentes em número de
transação, data de lançamento, filial, fornecedor e valor da verba.
3) Indique o valor da verba que será deduzido do contas a pagar.
4) Informe o número do contas a pagar. Caso não saiba o registro, clique em para
pesquisar.
5) Detalhe no campo Observações.
118
h. Estornar Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1818)
1) Acesse a rotina 1818 presente no menu do WinThor.
2) Localize a baixa realizada na rotina 1804, através dos filtros disponíveis: Fornecedor,
Período de lançamento (baixa) e/ou Verba.
4) Na grid expositora das baixas, marque um flag no título a ser estornado.
5) Clique em .
6) Informe o Histórico da baixa e clique em .
119
i. Conciliar Baixa de Verba (1805)
1) Localize na rotina 1805, através dos filtros disponíveis nas abas “Filtros” ou “Outros
Filtros”, o lançamentos de baixa/estornos gerados durante o período determinado.
2) Confira os lançamentos gerados, com os saldos em extrato para certificar que todos
os depósitos sofreram baixas no sistema.
3) Atenção para o rodapé da tela: Saldo / Deb. Pedentes / Créd. Pendentes / Saldo
Conciliado.
4) Dê duplo clique nos lançamentos, afim de destacá-los como lançamento já
conciliado.
5) Caso deseje estornar alguma conciliação, basta ir na aba “Estorno da Conciliação” e
pesquisa os lançamentos conforme filtro, e também dar duplo clique no mesmo.
6) Basta fechar a rotina para encerrar a operação.
Considerações:
Esta conciliação é uma prática periódica, e deve ser controlada pelo setor financeiro
da empresa.
j. Transferir Verbas entre Fornecedores (1815)
120
1) Acesse a rotina 1815 para efetuar a transferência de verbas entre fornecedores.

2) Esta operação só acontecerá se houve um acordo entre ambas as partes.
3) Informe o Fornecedor Origem e também o Fornecedor Destino.
4) Localize o Num Verba no botão .

5) Informe o Histórico.
7) Confirme a tela .
8) Finalize em .
O Sistema assumira novo número para a verba.
k. Cancelar Verbas (1812)

1) Acesse a rotina 1812 no menu do WinThor.
121
2) Localize o Nº da Verba através do botão .

3) Certifique-se dos dados na tela.
4) Informe o Motivo/Observações
Considerações:
As verbas só podem ser canceladas caso não tenham sofrido baixa ou estorno
parcial/integral.
122
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS
Veremos agora a preparação e de Crédito e débito de RCA Lançamento de metas,

Políticas Comerciais, gerenciamento de Campanhas de Vendas e Gerenciamento de
Brindes.
Gerenciar Débito
e Cré
Crédito de RCA
Gerenciar Metas
de Vendas
Gerenciar
Polí
Políticas
Comerciais
Gerenciar
Campanhas de
Vendas
Gerenciar
Brindes
123
2.1 Subprocesso: Gerar Débito e Crédito de RCA
2.1.2 Gerenciar Débito e Crédito de RCA (356)

Possibilitar a inclusão e a alteração de limite e saldo da conta corrente do RCA. Esta rotina é
utilizada para casos onde a empresa disponibiliza um determinado valor para que seus RCA´s
utilizem como descontos em suas negociações de vendas, de maneira que a cada venda efetivada
com desconto, o sistema deduzirá o valor do desconto da conta corrente e, a cada venda
efetivada com acréscimo, o sistema agregará o valor do acréscimo à conta corrente.
Na Rotina temos as seguintes opções:
Fechamento mensal: Para realizar o fechamento e apuração dos saldos.

Laçar débito/Crédito: Para realizar o Lançamento de débito ou crédito no Saldo do RCA.
Alterar limite: Para realizar a alteração de limite na conta corrente do RCA.
Consultar Imprimir: Para realizar a consulta do saldo, limite e impressão do RCA.
Transferir Saldo: Para transferir saldo do RCA para Supervisor ou Entre RCA’s.
124
Fechamento mensal:
Selecione a opção desejada e clique em .
Preencha filtros conforme o necessário e clique em .
Selecione o RCA em clique em .

Preencha os campos para geração do vales.
Selecione a opção desejada e clique em e em seguida finalizar .
125
Lançar Crédito e Débito / Alterar limite de crédito.

Após a seleção dos filtros
Selecione o RCA em clique em .

Lance o saldo do RCA no campo
valor:
clique em .
Aparecerá a seguinte mensagem clique em .
126
Lançar Crédito e Débito / Alterar limite de crédito.


Aparecerá a tela:
Clique em
127
Transferir saldo entre RCA e Supervisor

Selecione o tipo de transferência.
Preencha os filtros de acordo com o selecionado transferindo o saldo de todos os RCA’s para o
supervisor ou entre RCA’s e clique em .
Considerações:
Além dos log´s gerados pela rotina 356, o Sistema possui a rotina 311 – Emitir Débito
X Crédito RCA, onde podemos prover relatórios para o gerenciamento das contas
correntes dos RCAs, bem como a análise dos preços vendidos em relação aos preços
de tabela.
Na rotina 132-Parâmetros da Presidência selecione o parâmetro 1455 –
.
Você também pode imprimir relatórios de log´s de alteração feitas através das rotinas
356, 517 e 556.
128
2.1.2 Emitir Relatório de Saldo do Conta Corrente do RCA (311)

Relacionar o extrato de débito/crédito do conta corrente do RCA.
1) Acesse a rotina 311 e configure os filtros que para emissão do relatório.

2) Clique na sub-aba “Critérios de Pesquisa” e defina os parâmetros para refinar a
pesquisa.
3) Defina o tipo de relatórios.
4) Clique em .
129
2.2 Subprocesso: Gerenciar Metas de Vendas
O acompanhamento das metas de venda é um importante instrumento para a gestão

comercial, facilitando o alcance de objetivos traçados. O WinThor disponibiliza uma
série de rotinas para lançamento de metas de venda: diárias por valor e por participação, e
metas diárias e mensais por departamento, seção, comprador, produto, por cliente e por
fornecedor.
Este capítulo trata dessas rotinas e dos relatórios para fazer o acompanhamento das metas
à medida que os pedidos de venda forem sendo registrados.
130
2.2.1 Geração de Dias Úteis (309)

Gerar a tabela de dias úteis no sistema. Esta rotina é utilizada nos cadastros de metas de
vendas.
1) Acesse a rotina 309 – Cadastrar Dias Úteis.

2) Selecione o mês e o ano para geração dos dias úteis.
3) Clique no botão , para pesquisar os dias já cadastrados.

4) Para alterar o status de um dia (útil para feriado ou vice-versa), pressione duplo
clique sobre o dia.
5) Basta fechar a rotina e as alterações foram registradas.
Considerações:
Os feriados devem ser informados, para não serem considerados como dias úteis.
A geração de metas está diretamente ligada à geração da tabela de dias úteis.
O número de Dias Úteis é exibido na parte inferior do formulário.
131
2.2.2 Lançamento de Meta Diária por RCA e % Participação (341)

Cadastrar as metas de vendas dos RCA’s, definindo-se, para tanto, o percentual que suas
vendas representam sobre o total das vendas de seu Supervisor. Consiste em estabelecer
metas de vendas ao dia por Supervisor e RCA.
1) Acesse a rotina 341 – Cadastrar Meta Diária por RCA

2) Informe a Filial, o Mês e o Ano para os quais a meta de venda será definida.
3) Escolha o supervisor.
4) Marque a opção “RCA Ativos”, para que sejam listados apenas os RCA ativos.
5) Marque a opção “Supervisores Ativos”, para que sejam listados apenas os
supervisores ativos.
6) Informe, para cada RCA, no campo peso, o percentual que suas vendas deverão
representar sobre o valor total das vendas do supervisor.
7) Posicione o cursor no primeiro dia do mês e digite o valor da meta a ser alcançada
neste dia e pressione a tecla <TAB>.
8) Clique em para que os percentuais sejam calculados em valor,

para que seja definido a participação de cada RCA nas vendas.
9) Definida a meta, basta fechar a rotina.
132
Considerações:
Se preferir, clique no botão , para que o valor informado no dia em

que o cursor estiver posicionado, ou seja, replicado para os demais dias.
Caso quiser alterar o valor da meta de algum dia específico, posicione o cursor sobre
o dia desejado e alterar. O valor total do mês será atualizado simultaneamente.
Os valores de metas por dia dos RCAs são mostrados, totalizando o valor das vendas
no dia.
Esta meta poderá ser apurada na rotina 347 – Acompanhamento Desempenho RCA,
rotina 303 – Acompanhar Meta x Vendas, na rotina gerencial 146 – Resumo de
Vendas, ou também na rotina 315 – ABC Venda e Margem por RCA.
133
2.2.3 Lançamento de Metas por RCA/Valor (353)
1) Acesse a rotina 353 – Lançamento de Metas por RCA/Valor.

2) Informe a Filial, o Mês e o Ano para os quais a meta de venda será definida.
3) Escolha o supervisor.
4) Para pesquisar as metas já cadastradas por supervisor/RCA, clique no botão
.
5) Posicione o cursor sobre o campo Valor Venda Prevista de cada RCA e digite o valor
da meta mês.
7) Para aumentar ou diminuir o valor da venda prevista (meta), aplicando apenas um
determinado percentual, clique no botão .
134
Considerações:
Esta meta poderá ser apurada na rotina 347 – Acompanhamento Desempenho RCA,
rotina 303 – Acompanhar Meta x Vendas, na rotina gerencial 146 – Resumo de
Vendas, ou também na rotina 315 – ABC Venda e Margem por RCA.
Ao tentarmos cadastrar uma meta, em um mês, ano, com um mesmo supervisor que já
foi lançado anteriormente nas rotinas (341 -Cadastro de Meta por RCA e % de
Participação) ou na rotina (353 – Cadastro de Metas por RCA Valor) aparecerá a
seguinte mensagem:
Se confirmarmos a mensagem será sobreposta a meta, ou seja, ficará prevalecendo à
última meta lançada.
135
2.2.4 Acompanhar Desempenho de RCA (367)
1) No menu do WinThor, acesse a rotina 367.

2) Selecione o Supervisor, RCA, Cliente ou Fornecedor que deseje extrair registro.
3) Aponte o período de venda, e também o período do mês anterior, para que seja feita
uma análise paralela ao desempenho do RCA.
4) Selecione o tipo do Relatório.
5) Defina a ordenação bem como os critérios para impressão.
136
2.2.5 Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod./Fornecedor (399)

Lançar metas de venda por RCA, onde você tem opções de critérios diferentes, podendo
ser por departamento, seção, produto, fornecedor ou comprador. Além disso, a meta pode ser
referente a um mês, dia ou por campanha já cadastrada.
1) Na rotina 399, informe a filial.

2) Informe o RCA que terá sua meta definida.
3) Escolha, se desejar, o departamento (opção facultativa).
4) Para a geração das metas, a Rotina disponibiliza duas opções: Geração Automática e
Geração Manual.
5) Para cadastrar a meta, selecione o registro e informe os valores que deverão ser
alcançados nos campos.
6) Para buscar metas já cadastradas em outros períodos anteriores, selecione o período.
7) Para alteração dos valores das metas previstas, clique . O sistema abrirá a
tela de lançamentos novamente para modificação dos valores inseridos anteriormente.
8) Os valores das metas podem ser alterados de acordo com um percentual informado e
também marcando qual valor ou quantidade receberá este aumento.
137
Considerações:
Geração manual: onde são listados todos os cadastros da opção marcada no tipo de
meta. Sendo assim, se a opção foi por produto, aparecerão todos os produtos
cadastrados, se a opção foi por departamento, aparecerão todos os cadastros.
Lembrando que para os dados das metas anteriores serem buscados precisamos estar
com as atualizações do sistema (consolidação dos dados) neste caso rotina – 506
atualização mensal em dias, mais especificamente o campo “Consolidação de Dados
Históricos”.
Geração automática: O sistema lançará, para todos os registros, de acordo com o tipo
de meta. Nesta opção deverão ser informados os valores de venda prevista para que
seja realizado o cálculo de acordo com a participação do RCA no trimestre para cada
departamento.
138
2.2.6 Acompanhar metas por RCA (347)

Acompanhar as metas paralelamente as vendas efetuadas de cada RCA, apontando as
projeções de vendas, o prazo médio vendido, a quantidade de clientes positivados, o
percentual de cobertura e até mesmo o valor da inadimplência de cada carteira de clientes.
1) Informe o período de vendas

2) Aponte a filial de venda.
3) Se desejar, filtre a origem da venda, do contrário marque a opção “Todas” para que
sejam listados todos os tipos de vendas.
4) Indique a ordenação.
5) Liste os pedidos “Apenas não faturados”, “Apenas Faturados” ou se preferir, mande
trazer todos.
139
2.2.7 Acompanhar Vendas (322)

Possibilitar que sejam listadas de formas diferentes, as vendas efetuadas em um
determinado período, ou seja, vários layouts. Os relatórios permitem que sejam analisados
quais os departamentos de produtos estão mais positivando clientes, quais Supervisor/RCA's
estão vendendo mais, enfim diversos tipos de acompanhamento.
Estas informações facilitam a tomada de decisão ao ponto que demonstra, por exemplo,
quais produtos podem ser feitas promoções, identificar quais clientes estão comprando
menos, além de diversas outras análises que são possíveis através desta rotina, visto que
podem ser cadastradas metas de vendas que poderão ser acompanhadas.
1) Acesse a rotina 322 – Venda por Departamento
2) Liste todos os filtros disponíveis e o tipo de relatório que deseja emitir. Este relatório
possui mais de 40 layouts para seleção.
140
Considerações:
Converter Quantidade para Embalagem Master

Esta opção está disponível apenas nos relatórios 5, 9, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 33 e 34 e
quando marcada, converte a quantidade vendida para embalagem master, ou seja, se
foram vendidas 240 unidades e cada caixa contém 24 unidades, serão apresentadas 10
unidades ao invés de 240.
Listar Somente Informações com Metas
Esta opção está disponível apenas nos relatórios 4, 13, 14, 16, 17, 21, 22 e 30 e
quando marcada lista apenas informações que possuírem metas lançadas na rotina
"399 - Cadastrar Metas Depto/Sec/Prod/Fornec".
Listar Somente Informações com Vendas
quando marcada lista apenas informações com vendas, ou seja, produtos,
fornecedores, RCA's, supervisores, departamentos que possuírem vendas.
Ordenar por
Esta opção está disponível em todos os relatórios e define qual o critério de ordenação
das informações. Ex.: Por valor, por quantidade, por código ou por descrição.
Listar Pedidos
Esta opção está disponível em todos os relatórios e define quais os pedidos serão
listados. Ex.: Somente os faturados, os não faturados ou todos.
% Meta Sobre
Esta opção está disponível apenas nos relatórios 22 e 34 e define qual a coluna a ser
considerada para efeito de apresentação do percentual de meta atingida, se será sobre
as metas de: Valor, quantidade ou peso.
Listar Produtos
Esta opção está disponível em todos os relatórios e define quais os produtos serão
listados no relatório. Ex.: Somente os ativos, os fora de linha ou todos.
Meta por
permite ao usuário selecionar qual meta deseja utilizar para emitir o relatório.
141
2.3 Subprocesso: Gerenciar Políticas Comerciais

Para vender seus produtos, a empresa precisa estabelecer sua política comercial. Esta
deve definir como serão os preços dos produtos, os descontos permitidos em cada
situação, margens de lucro e metas de venda. Alguns desses tópicos, como a precificação
e margens de lucro, já foram vistos no Treinamento Básico.
Neste capítulo, veremos quais possibilidades o WinThor oferece para configurar uma
política de desconto. Os descontos das políticas A e B, são abatidos diretamente no preço
de venda, ou seja, não será preciso lançar o percentual de desconto na rotina 316-Digitar
Pedido de Vendas, e também são acumulativos se os três estiverem cadastrados ao
mesmo tempo. Temos que lançar o sinal de menos (-) nas rotinas. Nos itens C e F
podemos escolher se o desconto será aplicado automaticamente (ao selecionar a opção
desconto automático) sobre o preço de venda ou se teremos que informar o valor do
desconto no momento da venda (através da opção desconto flexível).
O restante dos itens D e E os descontos não são abatidos diretamente no preço de venda,
ou seja, devemos digitar o percentual de desconto nos campos descontos e estes serão
validados de acordo com preço mínimo entre eles estes descontos não são acumulativos.
Toda política de descontos poderá passar por uma validação do preço mínimo desde que
o mesmo seja informado na rotina 201 na coluna . Para que esta coluna fique
livre para edição, deverá ser parametrizada na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
A. Plano de pagamento
B. Ramo de Atividade
C. Volume
D. Condições Comercial do Cliente
E. Preço Fixo
F. Política de Descontos
G. Comissão Progressiva
142
A. Desconto informado no plano de pagamento (523)

1) Acesse a rotina 523 e localize o plano de pagamento que sofrerá alteração de
desconto.
3) Preencha o campo com o percentual de desconto negativo.
143
5) Para informar descontos, preencha o percentual com valor negativo.

6) Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria durante a digitação do
pedido de venda.
144
B. Desconto informado no ramo de atividade (512)

1) Localize na rotina 512 o Ramo de Atividade que sofrerá ação de desconto.
3) Na rotina cadastro de ramos de atividades, preencha o campo com valor

negativo.
5) Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria, durante a digitação
do pedido de venda.
6) Este procedimento é usado para a verificação do preço mínimo.
145
C. Desconto informado no cadastro de descontos por volume (387)

Possibilita o cadastramento de política comercial (desconto ou acréscimo) com base na
quantidade. Esta rotina é utilizada para casos em que a empresa deseja incentivar o aumento
da quantidade vendida por pedido através da definição de descontos por intervalos de
quantidades, ou seja, quanto maior a quantidade que o cliente comprar, maior o desconto que
lhe será concedido.
7) Na rotina cadastro de desconto por volume, preencha os campos de intervalo

(Quantidade Inicial e Quantidade Final) e a taxa (Acréscimo ou Desconto).
8) Para informar descontos, preencha o percentual com valor negativo.
9) Clique em .
Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria durante a digitação

do pedido de venda, após a digitação da quantidade.
Observar que: um mesmo produto pode ter vários percentuais de acréscimo ou de

desconto, de acordo com a faixa de quantidade, período de vigência e região.
146
D. Desconto informado nas condições comerciais do cliente (308)

Esta rotina permite ao usuário, verificar as condições comerciais do cliente, tais como os
tipos de venda, limite de crédito, dentre outras informações e também permite ao usuário,
definir % de desconto tanto comercial quanto desconto financeiro, lembrando que o
desconto financeiro é um desconto concedido em cima do financeiro do cliente e não em
cima da venda.
1) Na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, localize o cliente que deseja
conceder o desconto. Lembre-se que uma vez cadastrado, o percentual estará disponível para que
o vendedor o aplique para qualquer venda.
2) Preencha o campo %Desc ou %Desc.Fin.
%Desc: desconto no valor de venda, evidente em NF e no financeiro.
%Desc. Fin.: desconto apenas no financeiro.
3) Ao digitarmos o percentual de desconto somente o cliente que estamos alterando sua
condição comercial terá direito ao desconto.
4) Este percentual de desconto é o limitador do total do desconto.
Se este cliente tiver preenchido 10 no campo % desconto, significa que este
cliente poderá ter como desconto até 10% de acordo com o que for negociado e
preenchido na rotina 316 -Digitar Pedido de Vendas.
147
E. Política de Preço Fixo cadastro de Promoções (357)

Possibilita o cadastramento de promoções, tendo como política o preço fixo. Esta rotina é
utilizada para os casos onde a empresa deseja trabalhar com promoções que utilizam preço
fixo, delimitados por períodos de vigência, para determinados produtos em determinadas
regiões utilizando determinados planos de pagamentos.
1) Acesse a rotina 357 – Política de Preço Fixo.
2) Para cadastrar promoções, clique no botão .

3) Digite o código do Produto, Praça (opcional), RCA (opcional), Cliente (opcional), a
Região e o Plano de Pagamento Máximo.
4) Existe a opção também de utilizar preço fixo somente para o plano de pág. Máximo
para (opcional) para a promoção valer somente para aquele plano de pagamento.
5) Digite o preço promocional e o período de vigência.
6) Marque “Sim” na opção “Frente de Caixa?” Caso, a promoção vigore também para o
Auto-Serviço.
7) Marque a opção “Considera no Cálculo do Giro” Caso deseje que o giro dos
produtos vendidos durante a promoção não seja agregado ao giro normal da mercadoria.
148
8) Marque a opção “Usa na rede de clientes” Caso a promoção cadastrada vigore

também para os clientes vinculados ao cliente informado. Neste caso, o cliente a ser informado é
o principal.
9) Marque a opção “Usa na família de produtos” Caso a promoção cadastrada vigore
também para os produtos vinculados ao produto informado. Neste caso, o produto a ser
informado é o principal.
149
F. Política de Descontos (561)

Estabelecer regras de descontos comerciais, levando em consideração fatores como:
região, ramo de atividade, cliente, etc. Podendo-se determinar um período de vigência para
validade das mesmas.
1) Na rotina cadastro de política de descontos, preencha os campos de acordo com a

política desejada. Seguem alguns cenários disponíveis:
Por região/ramo de atividade/supervisor – preencha o Período de Vigência, a
Região, Ramo de Atividade e o Supervisor (válida para todos os clientes da região
informada e para os clientes com RCAs vinculados ao supervisor informado).
Por produto/seção/departamento - preencha o Período de Vigência, o
Departamento, a Seção e o Produto (válida para todos os clientes e RCA`s).
Por rede de clientes - preencha o Código do Contrato, o Período de Vigência, o
Código do Cliente (principal), o Departamento, a Seção, e o Produto.
Marque a opção "Utiliza %desc. na rede de clientes" para clientes “amarrados”.
Neste caso, o código informado, deve ser do cliente principal.
150
Por cliente - preencher o período de vigência, o código do cliente, o departamento, a

seção e o produto.
Por RCA - preencha o código do contrato, o período de vigência, o código do RCA,
o departamento, a seção e o produto.
Por Fornecedor - preencha o código do contrato, o período de vigência, o código do
fornecedor ou então departamento, a seção, e o fornecedor.
2) Defina se o desconto vai estar disponível para um tipo de origem de pedido:
3) Nesta rotina podemos definir se iremos alterar o conta corrente do RCA ou não
através do campo caso o campo esteja marcado o

desconto concedido não gerará informação no conta corrente do RCA.
4) O campo serve apenas para o caso de se ter mais de

uma política cadastrada na mesma rotina (neste caso a 561) para o mesmo produto, ao selecionar
esta opção o sistema passa a encarar a política como prioritária.
5) Na aba “Informações do Cliente” podem ser restringidas regiões, praça, ramo de

atividade, cliente, supervisor, RCA e ainda plano de pagamento.
6) Na aba “Informações do Produtos” podemos restringir o desconto a um
departamento, seção, categoria, fornecedor, produto principal e família e ainda, limitar o a
quantidade máxima de produto por política ou por pedido.
7) Definida as condições para a política, basta clicar em gravar.
Considerações:
Após iniciar o período de vigência de uma política de desconto, a mesma não habilita
a possibilidade de edição.
151
G. Comissão progressiva por desconto (550)

Possibilita o cadastramento dos percentuais de comissão sobre vendas em função dos
descontos. Esta rotina é utilizada para os casos onde a comissão aplicada na venda será
determinada pelo percentual de desconto dado ao produto, estabelecendo uma relação
inversamente proporcional entre percentual de desconto e comissão, ou seja, quanto maior o
desconto, menor a comissão.
1) Acesse a rotina 550 – Cadastrar Comissão Progressiva.

2) Na rotina Tabela de Redução de Comissão por Faixa de Desconto, Índice, ou por
Lucratividade informe o Código da Faixa, o percentual de Desconto Inicial e Final e os
percentuais de Comissão dos RCAs Internos, Externos e Representantes.
3) Informe a faixa de descontos nos campos
.
4) Defina o % de comissão para Representante, Vendedor Interno e Externo.
5) Clique em para finalizar o cadastro.
152
2.3.1 Criar nova tabela de preços e atualizar vários preços de uma só

vez
Caso haja a necessidade de criação de uma nova tabela de preços será necessário efetuar o
cadastro de uma nova região através da rotina 519, conforme estudado no curso de
parametrização:
1. Informe o Número da Região no campo

2. Informe a descrição ou o nome que será dado à Região
.
3. Informe a Filial que utilizará essa tabela de preço.
4. Caso queira é possível deixar a região restrita para uma UF, basta informar no campo UF o
Estado desejado .
5. Se houver algum acréscimo referente às despesas com frete para entrega de produtos nesta
região será necessário informar o % do frete no campo .
153
6. Na rotina 201 (precificação) temos a possibilidade de replicar as informações de uma região

para outra, através do recurso F11, porém o mesmo só irá funcionar se for marcado no cadastro
de região
7. Clique no botão para concluir o cadastro.
Deverá ser informado tributação para a região cadastrada para que a mesma apareça na rotina
201 onde os preços de venda dos produtos poderão ser alterados individualmente.
Importante: Ao gravar um novo cadastro o sistema possibilita a cópia da tributação e

preços de regiões já cadastradas.
Para alterar vários preços de venda ao mesmo tempo o WinThor disponibiliza a rotina 251.
1) Escolha os filtros que deverão auxiliá-lo no processo de alteração conforme figura acima. No
exemplo citado alteraremos somente os produtos ligados ao Fornecedor “Danone”.
2) Em seguida selecione o campo a ser alterado e caso seja necessário defina o tipo de alteração a
ser feito.
154
Na situação vista acima temos a opção de alterar a Margem para um valor pré-definido ou
podemos ainda aumentar ou diminuir a Margem em vigor. O valor da alteração deverá ser
informado no campo .
Como sabemos a Margem Ideal é utilizada pelo sistema para calcular o Preço Sugerido.
Conforme podemos observar não temos a opção de aplicar preço sugerido através da rotina 251,
sendo necessário que essa aplicação seja feita pela 201. Em casos onde os valores alterados
sejam os demais campos (Preço de tabela futuro, Campo Cota, % Acresc. Frete, %Desc. Venda
Futuro ou Vl. Acrésc. FreteKG), não será necessário fazer nenhuma alteração na 201, porém a
alterações só entrarão em vigor após a execução da rotina 552 (Atualização Diária II):
155
2.4 Subprocesso: Gerenciar Campanhas de Vendas
Mostraremos a rotina que trata de campanhas de venda. O WinThor oferece a

possibilidade de criar vários tipos de campanhas de venda e também realiza a apuração
automática dessas campanhas, otimizando o trabalho do setor de apoio a vendas. Pode-se
determinar pontos por: valor vendido, meta alcançada, cliente positivado e ainda outros
critérios. Neste capítulo, veremos como criar campanhas e ainda, amarrar estas a uma
meta, bem como e fazer o seu acompanhamento e apuração.
156
2.4.1 Cadastro de Campanhas (325)

Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa deseja aumentar as vendas, o mix
vendido, os clientes cadastrados, etc, através de premiações para a equipe de vendas.
Havendo campanhas registradas, estas serão exibidas na parte superior do

formulário.
1) Para visualizar os itens de cada campanha, posicione o Cursor sobre a campanha

desejada.
2) Para cadastrar nova campanha, posicione o cursor sobre o campo Código da
Promoção e tecle seta para baixo.
3) Digite o Código da Campanha e a Descrição.
4) Clique por duas vezes no campo Metodologia para informar qual será o método de
apuração da campanha. A metodologia poderá ser vista no campo “Metodologia”, disposto no
centro da rotina.
5) Informe nos campos Dt. Início e Dt. Fim o período de vigência da Campanha.
6) Informe “S” para acumular pontos, caso o RCA ultrapasse a meta estabelecida no
campo Múltiplos Ponto Meta.
7) Informe a quantidade de pontos para cada cliente que o RCA cadastro, no campo Qt.
Pontos/Cli. Cad.
8) Informe se os pontos serão aplicados também aos produtos da mesma Família dos
157
produtos selecionados.
9) Clique no botão para incluir os itens que estarão em campanha,

automaticamente a rotina abrirá a tela abaixo:
10) Preencha o(s) filtro(s) que melhor aprazer para localizar o(s) produto(s) a serem
destacados na Campanha.
Se nenhuma seleção for informada, o resultado da pesquisa retornará todos os

cadastros de produtos.

12) Informe para cada produto, as quantidades: Pontos por Unidade, Pontos por Valor,
Pontos por Clientes que Compraram e Pontos por Meta. Saiba mais sobre cada quesito logo
abaixo:
• Qt. Pontos/unidade: quantidade de pontos que o RCA irá ganhar por unidade
vendida.
• Qt. Pontos/valor$: quantidade de pontos ganho por cada R$ 1,00 vendido.
• Qt. Pontos/pesos(Kg): quantidade de pontos que o RCA irá ganhar por cada Kg
vendido.
158
• Qt. Pontos/Cli.Pos.: quantidade de pontos ganhos por cada cliente positivado no

período, ou seja, para os clientes que fizeram compra durante a campanha.
• Qt. Pontos/Meta: quantidade de pontos que o RCA irá ganhar quanto atingir a
meta cadastrada na rotina 376. Saberemos mais sobre a rotina Cadastrar Metas de
Produtos por RCA ainda nesta apostila.
13) Clique em para replicar, para todos os produtos gerados, o mesmo

valor como padrão.
14) Para finalizar a inclusão de itens na campanha, clique no botão .
Apenas os produtos que possuírem alguma pontuação cadastrada serão inclusos

na campanha.
15) Marque a opção do tipo da campanha Ativas para listar apenas as Campanhas
Ativas (dentro do período de vigência) ou se desejar marque Todas afim de imprimir as
campanhas listadas
16) Clique o botão caso deseje deletar uma campanha com todos os
itens vinculados à ela.
159
2.4.2 Cadastrar Meta de Produto por RCA (376)

Esta rotina permite o cadastro de metas estipulada para vendas de produtos para cada
RCA.
Faz-se necessário o cadastramento prévio de uma campanha, indicando no campo

Qt. Pontos/Meta, a quantidade de pontos acumulados caso o RCA consiga cumprir a meta
aqui cadastrada.
1) Selecione a Meta/Campanha, caso não se lembre do código, clique no botão

para pesquisar .
2) Indique a equipe que irá tratar seus RCA´s, lembrando que nesta rotina, deveremos
cadastrar os produtos para cada RCA.
4) Selecione o RCA clicando uma vez com o cursor do mouse.
5) Clique no botão . Logo, teremos na próxima tela, os filtros
160
disponíveis para localizar o mix que entrará para a meta.
6) Indique os filtros que melhor aprazer.
7) Marque as opções para que não sejam listados produtos proibidos

para venda e/ou produtos fora de linha.
8) Para trazer a pesquisa, clique no botão .

9) Com o mouse e apertando a tecla <CTRL>, destaque os produtos para esta meta.

11) Ao retornar a tela de cadastros, informe no campo Meta Unidade, a quantidade de
unidades que deverão ser vendidas, ou seja, total de cada produto vendidos por RCA.
12) Caso tenha um valor de quantidade padrão para todos os produtos deste RCA, poderá
copiá-lo aos demais produtos clicando no botão .
161
13) informe aqui, qual a meta que receberá o valor, e

indique o valor a ser copiado. Basta clicar em Confirmar.
14) Se desejar, você ainda pode copiar meta de um RCA para outro. Para isto, basta
clicar em .
15) Para finalizar este cadastro, basta fechar a rotina.
162
2.4.3 Apurar Campanha (305)

Possibilita a apuração das campanhas previamente cadastradas na rotina 325 através de
relatórios.
1) Acesse a rotina 305 após o período da campanha, afim de visualizar os pontos

acumulados para cada equipe de vendas.
2) Escolha a campanha e o período de vigência que deseja apurar.
3) Informe o Supervisor e se desejar, filtre também por RCA.
4) Defina o tipo do Relatório apropriado.
5) Se desejar excluir os RCAs que não tiveram metas cadastras e/ou não efetuaram
vendas no período, marque a opção .

6) Para trazer somente as campanhas com metas amarradas ao cadastro da rotina 376 –
Cadastro de Metas de Produtos por RCA, habilitar a opção .

7) Se desejar excluir as devoluções de clientes nesta apuração, destaque a opção
.
8) Pode-se ainda, optar apenas por produtos que constam em Pedidos Faturados ou Não
Faturados .
9) Defina a ordenação.
10) Clique em .
163
2.5 Subprocesso: Gerenciar Brindes

Neste Subprocesso, aprenderemos como usar a interessante rotina que permite oferecer
brindes aos clientes. Caso o cliente compre um determinado conjunto de produtos, ele
ganhará um brinde especificado. Ela tem flexibilidade para forçar o cliente a comprar um
determinado mix para que possa receber o brinde. Além disso, o sistema já insere o
brinde automaticamente na nota, facilitando o trabalho do setor de faturamento.
164
2.5.1 Cadastro de Brindes (349)

Possibilitar o cadastramento de promoções, onde o cliente recebe brindes na aquisição de
um maior mix, volume e/ou maior valor de produtos, onde se pode ainda vincular uma
campanha a um fornecedor exclusivamente ou a um grupo de fornecedores. Esta rotina é
utilizada para casos onde a empresa deseja alavancar a venda de um ou mais produtos,
oferecendo brindes na compra de um volume X e/ou na aquisição de uma maior variedade de
produtos.
1) Selecione Incluir uma Nova Campanha de Brindes e logo clique no
botão .
2) Informe o Tipo de Campanha que deseja cadastrar:
165
Campanha por Mix, indica que essa é uma campanha “INDIVIDUAL”, ou seja,
prevalece à quantidade mínima informada para cada item a ser vendido. Obs.: Nesta opção o
cliente somente obterá o brinde se comprar uma quantidade maior ou igual à estabelecida de
todos os itens cadastrados para a campanha.
Campanha por Quantidade Total, indica que essa é uma campanha “GERAL”, ou
seja, para se apurar se o cliente tem ou não direito ao brinde, o mesmo deve adquirir uma
quantidade maior ou igual ao informado para aquisição do brinde.
Campanha por Valor Total, indica que essa é também uma campanha “GERAL”,
porém para se apurar se o cliente tem ou não direito ao brinde, o mesmo deve adquirir uma
quantidade maior ou igual ao informado para aquisição do brinde.
Campanha por Quantidade e Valor Total, caso selecionado deverá ser informado
no campo Valor Total, o valor total em R$ que os produtos devem atingir e também deverá
ser informada a quantidade total, ou seja, se os produtos inseridos na campanha atingirem no
pedido.
Campanha por Quantidade ou Valor Total, caso selecionado deverá ser informado
no campo Valor Total, o valor total em R$ que os produtos devem atingir ou então deverá ser
informada a quantidade total, ou seja, se os produtos inseridos na campanha atingirem no
pedido.
Por Fornecedor, indica que a campanha deverá ser validada pelo código do
166
“FORNECEDOR” informado, onde será concedido o brinde ao cliente que comprar de

acordo com as faixas de valores e produtos cadastrados para a campanha.
Por Grupo de Fornecedores, indica que a campanha deverá ser validada pelo código
do “GRUPO DE FORNECEDORES” informado, onde será concedido o brinde ao cliente
que comprar de acordo com as faixas de valores e produtos cadastrados para a campanha.
Obs.: Para se criar um Grupo de Fornecedores deve ser informado no cadastro de
fornecedores rotina 202, na aba Cond. Comerciais, no campo Grupo de Campanha,o código
do grupo a ser criado, onde serão considerados do mesmo grupo os fornecedores que
estiverem vinculados ao mesmo código de grupo de campanha.
3) Após selecionar que tipo de campanha irá tratar, clique no botão .
4) Preencha a Descrição da Campanha; Período de Vigência e se desejar você tem as

opções de restringir a uma Filial, Ramo de Atividade ou Supervisor específico, bem como
também a uma região.
6) Se desejar, informe as Observações Gerais da Campanha.
7) Prossiga a operação clicando no botão .
167
8) Informe se desejar Considerar a Família de Produtos, ou seja, se o cliente terá

direito ao brinde se comprar produtos que estão vinculados pelo mesmo código do Produto
Principal informado na campanha.
9) Informe se será Aceita Múltiplas Quantidades de Brindes, ou seja, se o cliente
comprar uma quantidade superior à estabelecida na Campanha ele terá direito a mais de um
brinde.
10) Informe o código do produto que será concedido ao cliente como brinde.
11) Informe a quantidade de brindes que o cliente terá direito.
168
12) Informe a quantidade total a ser vendia.

14) Pesquise os produtos com base nos filtros de pesquisa da tela.
15) Uma pesquisados selecione os produtos na grid inferior da tela teclando em
<ENTER>.
16) Clique no botão e então teremos a última tela deste processo onde
apenas precisamos confirmar os dados desta campanha.
17) Na tela de Confirmação dos Dados será apresentado um resumo de todas as
informações contidas no cadastramento da Campanha.
18) Para confirmar o cadastro da Campanha clique no botão .
169
Considerações:
Os brindes, que não fizerem parte do mix de produtos da empresa (camisetas, canetas,
relógios, etc), devem ser cadastrados em um departamento específico para brindes.
O brinde será incluído automaticamente no Pedido de Venda, Mapa de Separação e
na Nota Fiscal do Cliente.
Pode ser parametrizado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência para que seja
gerada uma Venda Bonificada, e então o brinde será destacado individualmente em
uma nota fiscal de tipo 5.
170
3 PROCESSO: GERENCIAR FINANÇAS
Gerenciar
Gerenciar
++ Limite
Limite de
de
Crédito de
Cliente
Gerenciar
Crédito de
Cliente
Gerenciar
Cobrança de
Títulos
Títulos a
a
Receber
Custodiar
Títulos a
Receber
Gerenciar
Empréstimo
Gerar
Adiantamento a
Fornecedor
Pagar
Comissão de
Motoristas
171
3.1 Subprocesso: Gerenciar Crédito de Cliente
Quando um cliente paga algum título a maior, o WinThor permite que se registre a
diferença entre o valor pago e o valor devido como um crédito para o cliente.
Este capítulo trata das rotinas que permitem conceder um crédito para o cliente, bem
como daquelas que realizam a baixa do crédito do cliente.
Veremos, também, como descobrir se um cliente tem crédito na empresa, checar seus
títulos em aberto, gerar e registrar cobranças, ceder desconto financeiro na primeira compra
etc.
Gerar Manualmente Crédito para Cliente (618)
Conceder Crédito para Cliente através do Desdobramento de Títulos (1210)
Baixa/Estorno de Crédito de Clientes (619)
Baixa de Crédito de Cliente através de Venda (316)
Consultar Crédito do Cliente (628)
172
3.1.1 Gerar Manualmente Crédito para Cliente (618)

1) Acesse no menu do WinThor, a rotina 618 – Incluir Crédito de Clientes.
2) Selecione o cliente que deseja conceder o crédito. Caso não saiba o código, clique no
botão para pesquisar.

3) Informe um histórico para caracterizar a concessão do crédito.
4) Informe se este tipo de crédito, poderá movimentar numerário, ou seja, o cliente
poderá sacar dinheiro no lugar de um desconto financeiro.
5) Se marcada a opção acima, informar o Banco/Caixa onde será resgatado o valor.

6) Se houver pedido de venda correspondente, informar o número do pedido.
7) Informar o valor do crédito.
9) Em seguida o sistema irá questionar a impressão do comprovante de crédito. Se
deseja, faça a impressão e entregue ao seu cliente.
Considerações:
A partir da geração do crédito que permite a movimentação de numerário, é lançado

um crédito na moeda e banco/caixa informados na rotina 618. Do contrário, será
lançado valor na conta gerencial que também deve ser mencionada.
173
3.1.2 Baixa/Estorno de Crédito de Clientes (619)

Liquida créditos concedidos a clientes. Esta rotina é utilizada para os casos onde o cliente
resgata o crédito em um caixa da empresa, ou quando o crédito foi gerado indevidamente.
Para este ultimo caso, a opção “Movimentação de Numerário em Dinheiro” deverá ser
marcada como “Não”.
1) Informe o Código do Cliente e clique no botão . Caso não saiba o
código, clique no botão para localizar o cliente.

2) Posicione o Cursor sobre o crédito a ser estornado.
3) No campo movimentação de numerário em dinheiro, marque “sim”, se o dinheiro for
devolvido para o cliente. Neste caso informe o caixa/banco de onde o dinheiro será retirado. Ou
marque “não”, se não houver movimentação em dinheiro (no caso de concessão de crédito
indevidamente). Neste caso, o código da conta cadastrada na rotina parâmetros – Guia Contas a
Receber (132) é exibida automaticamente.
5) Confirme o estorno do crédito na tela .
174
6) Informe o valor que será deduzido, confirme o histórico e indique um motivo na tela
abaixo.
8) Informe se deseja imprimir recibo .
Considerações:
Relembrando que para gerar a movimentação de numerários precisamos de permissão

não rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina. Nesta mesma rotina também temos a opção de
estornar parcialmente o crédito do cliente, se assim for negociado com o mesmo. Exemplo:
Quando o cliente quer metade do crédito em dinheiro e um desconto financeiro.
175
3.1.3 Baixa de Crédito de Cliente através de Venda (316)
Caso esteja permitido pela 132 – Parâmetros da Presidência, a baixa através de

um pedido de venda, realize os seguintes procedimentos:
1) Realize um pedido de venda a partir da rotina 316 – Pedido de Venda, como já foi
visto no Treinamento Básico.
2) Digite o código do cliente, Cliente ou Nome Fantasia para localizar o cliente. Caso
não localize, clique no botão para permitir uma busca com filtros avançados.
3) Acesse através do botão no campo Crédito do Cliente, seus lançamentos de

créditos disponíveis.
176
4) Pós consulta, basta fechar a tela, para então retornar à operação de vendas da rotina
316.
5) Confira todos os dados do cliente, em especial se o mesmo está bloqueado ou se
possui débitos pendentes que impeçam a sua compra.
6) Marque a opção “Venda Balcão” no campo Origem de Venda.

7) Aperte a tecla F10 para iniciar o pedido de venda.
177
8) Conforme tela imagem acima, na guia “Cabec(F4)”, informe as Condições de

Pagamento, os Dados do RCA e o Tipo de Frete.
9) Clique na guia Tabela(F6) para inserção dos produtos.
10) Indique quaisquer dos filtros afim de refinar a pesquisa de produtos (Departamento,
Fornecedor, Seção, Marca, ou ainda, Código ou Descrição do produto)
11) Clique no botão para listar os produtos filtrados.
12) Selecione o produto e tecle <ENTER> para então informar a quantidade.
178
13) Informe o campo quantidade, %Desc (se houver) e confira o valor unitário e total do
produto em compra.
14) Clique no botão para finalizar a inserção deste produto.

15) Se desejar, poderá fazer a inclusão de outros itens, selecionando outros produtos.
16) Acesse a guia Total(F7) caso deseje especificar alguma observação de entrega, ou
ainda, apontar a prioridade de separação deste pedido.
17) Clique no botão para finalizar a gravação do pedido de venda.
18) Confirme na caixa de diálogos .
179
19) Na régua de emissão, faça a impressão do Mapa de Separação, Nota Fiscal e se

houver, o boleto, nas versões laser, pré-impressa ou duplicata/promissória.
Como já previsto no parâmetro da 132 – Parâmetros da Presidência, o pedido

teve seu valor correspondente ao saldo de crédito bonificado.
Considerações:
Atenção para o saldo disponível de crédito, que pode ser visualizado na própria rotina
316 no campo Créditos do Cliente.
O crédito será abatido proporcionalmente ao valor da compra, emitindo assim um
desconto financeiro em duplicata.
Todos os créditos movimentados para clientes podem ser consultados através de
relatório disponível na rotina 628 – Consulta Crédito de Cliente, através de seus
filtros.
180
3.1.4 Consultar Crédito de Cliente (628)

Consultar lançamentos e transações da tesouraria.
1) Acesse a rotina 628 – Relatório Créditos de Cliente.

2) Selecione os filtros que melhor aprouver: Período Lançamento, Período Desconto,
Faixa de Clientes, Faixa de Transações, Funcionário.
3) Se desejar, podem ser relacionados apenas os créditos que estão em abertos,
pendentes e/ou que já foram liquidados .

4) Podem também ser relacionados, os créditos que sofreram estorno na tesouraria, ou
que foram baixados através de um desconto financeiro em uma compra, no campo .

5) Defina se deseja emitir um relatório do tipo extrato, Comprovante (1ª via) ou
comprovante (2ª via) em .

6) Caso deseje relacionar os créditos provenientes de devoluções, clique no botão
.
7) Configurados os filtros, clique no botão .
181
3.2 Subprocesso: Gerenciar Cobrança de Títulos a Receber
No Treinamento Básico conhecemos as rotinas do Módulo Contas a Receber.

Aprendemos a usar o limite de crédito do cliente, a baixar títulos, a consultar o extrato do
cliente, a emitir relatórios para acompanhar a movimentação do Contas a Receber.
Neste capítulo, veremos mais alguns recursos disponíveis para esse setor. Vamos mostrar
rotinas para realizar o acompanhamento do processo de cobrança, onde pode-se registrar
contatos com os clientes devedores e o andamento das negociações com os mesmos.
Conferir títulos a receber em aberto (1219)
Carta de Cobrança (1213)
Registro e Acompanhamento do Histórico de Cobrança (1214)
Imprimir Relatório de Cobrança (1215)
182
3.2.1 Conferir títulos a receber em aberto (1219)

Imprimir a relação de títulos em abertos.
1) Informe os filtros que melhor aprazer como período de vencimentos, dias em atraso,
um cliente específico ou até mesmo um RCA.
2) Existem outros filtros como Títulos acertados no CX. Motorista onde podemos
incluir títulos que estão com carregamento ainda abertos ou já fechados.
3) A princípios, serão listados títulos isentos de Devolução e Bonificação. Caso queira o
contrário, é importante informar o filtro “Incluir Devolução, Bonificação”.
4) Atentar-se para os campos “Data Base Cálculo Juros Previstos” e “Percentual de
juros”.
5) Informado todos os critérios para a sua pesquisa, clique no botão .
183
3.2.2 Carta de Cobrança (1213)

Imprime Cartas de Cobranças entre períodos de vencimento ou emissão. Esta rotina traz
alguns modelos de cartas fixas para diferentes situações.
1) Localize o(s) cliente(s) que deseja enviar uma mala direta, informando dados nos
respectivos filtros da rotina: Período Vencimento, Período de Emissão, Cobrança e Cliente.
2) Selecione o Modelo de Carta que melhor aprouver.
3) Se desejar, parametrize “Juros Mora” e o “Nº Carta de Aviso” que está remetendo.
184
Considerações:
Esses modelos de cartas são documentos de texto que estão disponíveis no diretório
raiz destinado ao WinThor, no servidor da empresa.
Após emissão da carta, é automaticamente registrado no histórico de contatos, a
forma de contato, bem como o título em aberto correspondente.
185
3.2.3 Registro e Acompanhamento do Histórico de Cobrança (1214)

Possibilita o registro das manifestações dos clientes e agendar o próximo contato no ato
da cobrança. Esta rotina é utilizada para registrar os contatos de cobrança efetuados junto aos
clientes com títulos que não foram pagos, gerando o histórico relacionado a cada um deles,
para posterior pesquisa.
5) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer.
7) Se for necessário redefinir sua pesquise, clique no botão e refaça os

filtros.
8) Posicione o Cursor sobre o título desejado, pressione <ENTER> ou duplo clique ou,
ainda, clique no botão .

9) Para selecionar vários títulos do cliente, use a tecla CTRL+Mouse.
186
10) Informe o Meio de Contato (Telefônico, Carta, E-mail, Pessoalmente, Fax, Cobrança
Terceirizada, Cobrança Judicial).
O número do telefone e o nome do contado serão exibidos automaticamente, mas

são passíveis de alteração.
11) Informe a data ou o número de dias para o próximo contato.

12) Digite o histórico da cobrança.
Considerações:
É possível definir um agente de cobrança, pré cadastrado

como Agente Interno ou Agente Externo, na rotina 528 – Cadastro de Funcionários.
Permite fazer simulados de baixas calculando juros mediante a

negociação e políticas da empresa.
Os históricos de cobranças podem ser consultados na rotina Extrato de Clientes –
Guia Histórico de Cobranças (1203), conforme já visto no Treinamento Básico.
Ainda existe para classificação da cobrança o campo status da cobrança que poderá
ser cadastrado na rotina – 573 Cadastrar Status da Cobrança. Exemplo: A cobrança
187
poderá estar em Andamento, Negociação, Finalizada etc.

Podemos também prover relatórios para acompanhamento da carteira de cobrança.
Esta rotina é utilizada para listar os agendamentos das cobranças a serem efetuadas
para um determinado período. Rotina 1215 - Relatório de Acompanhamento de
Cobrança.
188
3.2.4 Imprimir Relatório (1215)

Acompanhar via relatório os contatos de cobrança efetuados no 1214-Acompanhamento
de Cobrança.
1) Acesse a rotina 1115 – Rel. Acompanhamento de Cobranças.

2) Utilize dos filtros disponível para sua pesquisa.
3) Escolha entre relatório Analítico ou Sintético.
4) Defina se será impresso os dados do cliente em .
5) Caso deseje filtrar por algum tipo de cobrança específica, clique em .
6) Clique no botão para imprimir o relatório.
Considerações:
No campo Juros, deve-se informar o percentual mensal de juros para o cálculo dos
juros previstos dos títulos em atraso.
No campo Juros Até, deve-se informar a data base para o cálculo dos Juros Previstos.
A data default é a data corrente.
Com a opção Imprimir Somente Clientes não Agendados, serão impressos os
clientes que não tiveram contatos de cobrança efetuados.
Com a opção Imprimir Somente Clientes Agendados, serão impressos os clientes
que tiveram contatos de cobrança efetuados.
Com a opção Imprimir Todos os Clientes, serão impressos todos os clientes,
independente de contatos de cobrança e agendamento
189
3.3 Subprocesso: Custodiar Títulos a Receber
O sistema WinThor possui rotinas para gerar arquivos eletrônicos de remessa de

custódia de cheques para os bancos. Caso opte-se por instalar leitoras de cheques para
capturar as tarjas magnéticas de todos os cheques inseridos no sistema, o próprio
WinThor pode montar o arquivo de remessa da custódia para enviar ao banco, sem que
seja necessário fazer nova leitura dos cheques no sistema do banco, ou seja, otimiza-se o
processo através da redução do retrabalho.
Veremos então recursos que possibilitam uma otimização no processo do departamento

financeiro.
Gerar Arquivo de Remessa da Custódia (1506)
Relatório dos Cheques Custodiados (1511)
Baixar Cheques Custodiados (1525)
190
3.3.1 Gerar Arquivo de Remessa da Custódia (1506)

Possibilita a geração do arquivo magnético da custódia de cheques. Esta rotina é utilizada
para os casos onde a empresa custódia dos cheques junto ao banco, ao invés de deixá-los na
empresa até o vencimento.
Para a geração dos Arquivos de Remessa de Custódia é obrigatório que os títulos

que estão nas cobranças CHP ou CHV estejam acertados na rotina 402 – Acerto de Carga,
onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques.
1) Acesse a rotina 1506 – Gerar remessa de cheques para custódia.

2) Escolha a Filial a que ser referem os títulos a serem enviados para custódia.
3) Escolha o Banco para o qual será enviado o arquivo.
4) Selecione a Cobrança a que se refere à remessa.
5) Informe o Período de Vencimento dos cheques.
6) Clique no botão para visualizar os títulos.
7) Na grid serão agrupados os títulos por seus respectivos

191
vencimentos.
8) Já na grid inferior, podemos visualizar os títulos que farão parte do pacote de
cheques que serão custodiados.
9) Caso deseja retirar um título da seleção, basta destacá-lo com um clique e clicar no
botão .
10) Na tela acima, de duplo clique no título a ser retirado (ele ficará em destaque azul), e
clique no botão . Ao retornar a tela anterior da rotina 1506, perceberá que o título
foi excluído da relação da custódia.
11) Para recolocar o cheque novamente, basta refazer a pesquisa dos cheques.

13) Salve o arquivo, preferencialmente em uma pasta destinada para os arquivos de
remessa ao banco.
Considerações:
O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes

de arquivos de remessa.
Esta opção é útil para empresas que têm uma movimentação muito grande de cheques
no caixa motorista, e que fazem as coletas dos cheques várias vezes ao dia. Por
exemplo: às 12h00, a tesouraria coleta os cheques dos carregamentos que foram
fechados das 8h00 às 12h00. Às 14h00, a tesouraria vai emitir o relatório dos cheques
para a custódia. Esta opção de pesquisa impede que os cheques de carregamentos que
foram fechados entre 12h00 e 14h00, e que já estão registrados no sistema, sejam
exibidos na pesquisa da rotina, facilitando, assim, a conferência do relatório emitido
pela rotina com os documentos físicos.
192
O sistema exibirá uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja

magnética capturada. Neste caso, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso,
localize o título sem tarja no grid inferior, clique na coluna “Tarja Magnética”, digite
o Código do Cheque e tecle “seta para baixo”, para gravar o valor informado.
Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha.
Os títulos que já possuem custódias montadas para eles, estarão destacados na cor
verde.
Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de
cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, use a rotina Cadastrar
Tipos de Cobrança (522) para fazer sua inclusão.
Faz-se necessário salientar que, para gerar os arquivos de remessa da custódia, é
necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, usando a rotina 1521.
Um layout para CHV e outro para CHP.
193
3.3.2 Relatório dos Cheques Custodiados (1511)

Prover relatórios para acompanhamento e gerenciamento dos cheques custodiados junto
aos bancos. Esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques, que estão em
custodia de uma determinada remessa ou de maneira geral.
1) No menu do WinThor, acesse a rotina 1511-Relatório de Custódias.

2) Escolha a Filial a qual estão associados os títulos custodiados.
3) Informe o Período de Vencimento dos títulos que se deseja consultar.
4) Se desejar, pode-se especificar também o número da custódia.
5) Escolha o Tipo de Relatório.
6) No campo Ordenação, informe a ordem em que os cheques serão listados no
relatório. Clique no botão .
194
3.3.3 Baixar Cheques Custodiados (1525)

Gerar a baixa dos títulos que estão em custódia no banco. Esta rotina recebe o arquivo
enviado pelo banco e faz as baixas respectivos aos títulos que são encontrados neste arquivos
com o status de pago.
1) Acesse a rotina 1525-Retorno de Custódia.

2) Selecione a filial.
3) Informe o Caixa/Banco.
4) Indique a moeda para baixa.
5) Informe uma conta para lançamento das despesas, caso tenha juros lançados no
extrato.
6) Informe também uma conta para lançamento dos juros que são recebido por atraso.
7) Localize em seu diretório o Arquivo de Retorno no botão
8) Mande .
195
3.4 Subprocesso: Gerenciar Empréstimos
Este tema não trata de uma rotina específica para fazer a operação de descontos de títulos.
Na verdade, trata-se mais do processo em si, que das rotinas que são utilizadas para a
execução da operação no sistema. As rotinas já são conhecidas do Treinamento Básico,
porém, a discussão desse processo exemplifica como usar recursos do sistema para
implementar operações do dia-a-dia.
Para melhor exemplificar, iremos tratar o seguinte cenário: sua empresa necessita fazer
um empréstimo junto ao banco, e oferece os títulos a receber de clientes como garantia de
pagamento. Sendo assim, iremos criar um caixa desconto de títulos, afim de transferir o
valor negociado para empréstimo. Ao realizar esta transferência para a conta do banco
credor, o caixa mútuo irá ficar negativo, até que seja realizada a baixa dos títulos,
conforme pagamento de cada cliente.
Basta então, lançar a despesa respectiva à taxa/juros pelo empréstimo concedido, na conta
corrente, e conciliar o banco e o caixa desconto de títulos.
Criar Caixa Desconto de Títulos (524)
Alterar Cobrança de Títulos a serem descontados (1211)
Transferência de Numerários (632)
Lançar Despesas bancárias (631)
Baixar Títulos já descontados (1207)
196
3.4.1 Criar Caixa “Desconto de Títulos” (524)

Esta rotina permite a inclusão, alteração e exclusão de registros de caixas ou bancos.
Estes títulos contemplam boletos bancários ou cheque pré-datados.
1) Na rotina cadastro de Caixa/Banco (524), clique no botão incluir , para inserir um

novo caixa.
2) Informe um Código do Caixa.
3) Informe a Descrição do Caixa.
! Use um nome que identifique claramente a finalidade desse caixa.

4) Zere os valores dos campos Num.Banco, Agência/DV, Conta/DV,
Prox.Num.Cheque, Cód.Contábil.
5) Selecione a Filial à qual o caixa pertence.
6) Escolha o tipo “Empréstimos/Mútuo/Cob.Desconto” para o campo Tipo.
Considerações:
O saldo dos caixas tipo Empréstimo/Mútuo são exibidos separadamente no boletim

financeiro, permitindo um acompanhamento individualizado desta operação.
Se desejar, este caixa pode ou não aparecer no Fluxo de Caixa. Para isto, deve ser
destacada a opção disponível no cadastro da rotina.
197
3.4.2 Alterar Cobrança dos títulos a serem descontados (1211)

Alterar o código de cobranças dos títulos para desconto, custódia de cheques e alterar a
cobrança de títulos faturados a pedido do cliente.
1) Acesse no menu do WinThor, a rotina 1211 – Alterar Cobrança de Títulos.

2) Informe o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para escolher os títulos a serem transferidos
de cobrança.
3) Clique no botão , para exibir os títulos a serem alterados.
4) Caso marque a opção , a pesquisa retornar

apenas os clientes sem restrição de alteração da cobrança, parametrizado no cadastro de cada
cliente (rotina 302).
5) Informe o Código de Cobrança Original (DE) e o Novo Código de Cobrança

(PARA). Caso não exista, cadastre um Código de Cobrança (rotina 522) para identificar os
títulos (cheques ou duplicatas) descontados. Na figura acima, o código que identifica esses
títulos é CHPD (Cheque Pré-Descontado).
6) Acione a tecla F10 para que sejam calculados o total de títulos e valores selecionados
disponível no rodapé da rotina.
198
7) Clique no botão para alterar a cobrança dos títulos selecionados.
8) A mensagem informa a quantidade e o valor total dos títulos
atualizados. Basta clicar em para finalizar.
9) Se desejar efetuar outra pesquisa, bastar clicar no botão para limpar

as informações da rotina.
199
3.4.3 Transferência de numerários do Caixa Desconto de Títulos para Caixa

Banco (632)
Quando o crédito dos cheques enviados para o banco for disponibilizado na conta e
aparecer no extrato bancário, o responsável pela conciliação deverá alimentar a conta
bancária através do caixa para desconto de títulos criado anteriormente, na moeda D.
1) Acesse a rotina 632 – Transferência de Numerários.

2) Informe o Caixa/Banco “Caixa Desconto de Títulos” e a Moeda “Dinheiro”, dos
quais serão retirados o montante totalizando o valor dos títulos que serão adiantados pelo banco.
3) Indique o Caixa/Banco Destino, bem como a mesma moeda “Dinheiro”.
4) Informe um histórico.
5) Registre um número para documentar.
6) Informe o valor da transferência.
7) Clique em .
Considerações:
Neste momento, o saldo respectivo ao valor transferido ficará negativo na conta

Origem (Caixa Desconto de Títulos) e positivado no caixa Destino (Banco Bradesco
por exemplo).
Esta visualização e conferência podem ser feitas através da rotina 605 – Conciliação.
Assim que o os cheques forem compensados, devem ser baixados na conta original
que está negativa (caixa desconto de títulos)
Deve-se também, gerar uma despesa bancária (rotina 631) para registrar a taxa que o
banco cobrou pela antecipação dos valores do cheques.
200
3.4.4 Lançamento de Despesas e Receitas (631)

O Banco irá cobrar uma taxa ou juro pelo valor consignado. Neste caso, esse valor deve
ser lançado como uma despesa bancária, e também referenciada na conta gerencial de juros
pagos.
1) que no botão .
3) Registre o valor da despesa.
4) Indique o tipo de lançamento, que neste caso é uma despesa.
5) Informe a conta gerencial para Juros Pagos
6) Indique o Banco onde a despesa foi lançada
7) Selecione a moeda “Dinheiro”
8) Complemente com os campos de Histórico.
9) Informe o Tipo e o nome do Parceiro.
10) Para finalizar, clique no botão . Veja que a rotina será encerrada com
o aviso da tela basta clicar em Ok.
201
3.4.5 Baixar Títulos já Descontados (1207)

Realizar a baixa, ou pagamento, da duplicata. É possível baixar individualmente cada
duplicata, ou várias de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível a Baixa Parcial
da duplicata, baixando somente uma parte do seu valor original.
1) Localize o(s) titulo(s) através dos filtros disponíveis na rotina.

2) Localizado o(s) titulo(s), destaque-o indicando o campo “Escolhido”, e clique no
botão Individual ou Títulos Selecionados, neste último se for mais de um título selecionado.
3) Na tela que surge, confirme todas as informações do título e o indique o valor

recebido.
4) Registre as observações do título.
5) Informe o Caixa/Banco onde será baixado o título, que neste caso é o “Caixa
Desconto de Títulos”.
6) Informe a Moeda “Dinheiro”
202
Considerações:
É válido ressaltar que por se tratar de uma conta do tipo “Empréstimos/Mútuo”, esses
valores não serão apontados no boletim financeiro, e é importante lembrar que estes
valores já foram recebidos antecipadamente em forma de acordo com o banco.
Para confirmar as transações, é importante a conciliação bancária na rotina 605 –
Conciliação. Para maiores dúvidas em relação a esta rotina, consulte a apostila do
Treinamento Básico.
203
3.5 Subprocesso: Gerar Adiantamento a Fornecedor
No sistema WinThor, todos os pagamentos de fornecedores de mercadoria para revenda

são gerados através da rotina de entrada de mercadoria (1301). Essa restrição oferece
maior segurança para as operações de pagamentos de títulos de fornecedores, impedindo
que um pagamento seja incluído sem que esteja associado a alguma mercadoria que
entrou no estoque.
Entretanto, pode ser necessário fazer um adiantamento a algum fornecedor, antes mesmo
da mercadoria ser entregue. Como não é possível incluir um título a pagar na conta de
fornecedores através do lançamento manual das contas a pagar (749), foram criadas duas
rotinas para permitir o lançamento dessa antecipação, bem como a conciliação desse
valor antecipado na medida em que são realizadas as entradas das mercadorias. Este
capítulo trata dessas duas rotinas, 745 e 746, respectivamente.
Cadastrar Conta Para Adiantamento a Fornecedor (132)
Incluir Título de Adiantamento à Fornecedor (745)
Baixar Títulos que já foram pagos através de Adiantamento (746)
204
3.5.1 Cadastrar Conta para Adiantamento a Fornecedor (132)

Estabelecer regras e políticas da empresa baseadas em parâmetros, para “personalizar” a
utilização do sistema de acordo à sua realidade. No caso abaixo, esta rotina é utilizada para
especificar qual é o Código da Conta do Plano de Contas destinado a adiantamento a
fornecedores.
1) Acesse no Menu WinThor a rotina 132 – Parâmetros da Presidência.

2) Clique na guia “Contas a Pagar”.
3) Para editar algum parâmetro, é necessário habilitar o modo no botão .
4) Localize os campos e registre as contas

gerenciais correspondentes à Adiantamento a Fornecedor.
5) Clique no botão para confirmar a operação.
Considerações:
Antes de incluir um título para efetuar o pagamento do adiantamento ao fornecedor,

será necessário conferir, na rotina 132, o Código da Conta que está associada a esse
tipo de pagamento. Caso essa conta não esteja cadastrada no Plano de Contas, crie
uma conta no grupo 100 para essa finalidade e informe o código dessa conta na rotina
parâmetros-guia Contas a Pagar (132), como mostra a figura acima.
205
3.5.2 Incluir Título de Adiantamento à Fornecedor (745)

Possibilita a inclusão de títulos de adiantamento a fornecedores. Esta rotina é utilizada
para os casos onde a empresa adianta pagamentos aos fornecedores, antes mesmo de receber
a mercadoria.
1) Clique no botão , para inserir um título de adiantamento. O número e a data de

lançamento são gerados automaticamente pelo sistema.
! A conta informada na rotina parâmetros – guia Entrada de Mercadorias (132) –

é automaticamente exibida.
2) Escolha a Filial a qual o pagamento estará associado.

3) Informe o Tipo do Lançamento:
4) Escolha “Provisão”, caso o valor do título ainda não esteja definido, mas, mesmo
assim, deseje que o título seja exibido nos relatório de Contas a Pagar.
5) Escolha “Confirmado”, caso o valor do título já seja conhecido. Observe que, nesta
rotina, os títulos confirmados não são passíveis de alteração.
6) Digite o Histórico do Pagamento.
7) Escolha o Parceiro (fornecedor), para o qual será realizado o pagamento.
8) Informe o Número da Nota, Data de Vencimento do Título e Valor.
9) Selecione o Tipo do Pagamento: Boleto ou DOC.
206
10) Clique no botão , para finalizar a inclusão do título.
! Este título deverá ser pago no sistema como um outro título qualquer, via cheque
ou borderô (vistos no treinamento WinThor Básico)
207
3.5.3 Baixar Títulos que já foram pagos através de Adiantamento (746)

Efetuar a baixa de títulos gerados pela entrada de mercadorias, e que seus pagamentos já
tenham sido efetuados através de adiantamento a fornecedor, onde será possível “conciliar” o
adiantamento com a entrada da mercadoria. Vale ressaltar que o controle de adiantamento a
fornecedores é financeiro e não mercadológico.
1) Selecione a rotina 746 – Baixar títulos pagos adiantado.

2) Faça a pesquisa pelo fornecedor que deseja conciliar o lançamento.
3) Marque a opção “Considerar Fornec. Principal” , caso queira exibir, também no grid
Títulos em Aberto do Fornecedor, os títulos do fornecedor principal, do fornecedor informado.
4) Clique no botão , para exibir os lançamentos.
A grid superior exibe os adiantamentos feitos para o fornecedor. Só serão

exibidos os títulos de adiantamento que já tiverem sido pagos.
A grid inferior exibe os títulos a pagar gerados pela rotina 1301.
208
5) No grid superior, escolha o adiantamento que será usado para quitar um título a pagar
do outro grid. Localize o título e pressione duplo clique sobre o lançamento tornando-o na cor
azul.
6) No grid inferior, localize o título que será baixado e pressione duplo clique sobre o
título tornando-o na cor azul.
7) Clique em para finalizar a operação.
Considerações:
oferece a opção da baixa do adiantamento feito ao fornecedor,

caso não seja descontado nenhum título a pagar. Neste caso, deve ser indicado o
caixa/banco, bem como a moeda.
O título é destacado na cor azul e o valor total dos títulos selecionados é exibido no
rodapé do formulário.
Não importa o valor dos títulos que a pagar, será abatido do adiantamento o valor
proporcional correspondente a quitação do débito.
Podem ser selecionado mais de um título a pagar.
Somente Títulos de Adiantamento a Fornecedor poderão ser quitados.
209
4 PROCESSO: GERENCIAR ESTOQUE
Conheceremos aqui, as principais atividades de gerenciamento de estoque. Inventariar

produtos, dimensionar mercadorias entre depósitos e/ou filiais, alterar custo de estoque,
transferir mercadorias para filial virtual e realizar entrada de imobilizados. O WinThor
oferece instrumentos que facilitam o apoio nestas tarefas. Vejamos a seguir.
Gerenciar outras
Entradas e
Saí
Saídas
Transferir
Mercadorias
Inventariar o
Estoque
210
4.1 Subprocesso: Gerar Outras Entradas e Saídas
4.1.1 Entrada de Mercadorias Tipo S (1301)

No Treinamento Básico, compreendemos as entradas de mercadoria proveniente da
negociação comum, ou seja, para revenda. Aqui no Treinamento Avançado, veremos outros
dois tipos de entrada. Entradas como por exemplo de artigos do imobilizado, de embalagens
(paletes) ou simplesmente para registrar o trânsito de uma mercadoria.
1) Acesse no menu a rotina 1301.
3) Informe a filial que está recebendo a NF e o Tipo de Entrada “S-Ent. Simples
Remessa”.
4) Outras informações como Data de Emissão, Data de Saída, Número da Nota e Série
necessitam ser confirmadas.
5) Informe o código do Fornecedor.
Para este tipo de entrada não é permitida a seleção de pedidos pendentes.
6) Na aba “Tabela de Produtos-F7" localize o produto categorizado no departamento de
211
imobilizado, utilizando os filtros disponíveis.
8) Posicione o Cursor sobre o produto desejado e pressione a tecla <ENTER> ou duplo
clique no item.
9) Ao abrir o formulário, digite o preço de compra e a quantidade.
10) Indique, se houver, os Custos Nota Fiscal, Custos Adicionais, os cálculos de

Substituição Tributária, bem como informações Fiscais.
11) Clique na guia “Tributação” e confira os valores gerados.
12) Clique na guia “Condição de Pagto – F9”.
212
Não será lançado um contas apagar e sim uma despesa de acordo com a conta
gerencial que for lançada neste campo, obrigatoriamente terá que ser digitado a conta
gerencial.
14) Clique na guia “Frete – F10”, para preencher os dados referentes ao frete se for FOB.
15) Clique no botão
16) Selecione a ordem de Impressão e clique em .
213
17) Informe o Layout de Impressão e clique em
18) No Espelho abaixo, confira as seguintes informações:
Confira o cabeçalho da Nota Fiscal
Neste campo, são verificadas todas as informações do(s) produto(s) listado(s).
Totalizadores da NF
Confirme a despesa gerencial lançada.
Considerações:
A entrada de mercadorias dos pedidos do tipo normal com itens bonificados é feita da
mesma maneira que é feita a entrada de mercadorias já vista no módulo básico. Este
tipo de entrada não gera contas a pagar (pelo fato de ser bonificação) e nem provoca
nenhuma alteração nos custos somente no custo contábil como já foi visto
anteriormente.
Para as entradas de mercadoria de produtos do imobilizado, utilize o Tipo de Entrada
“S”.
Verifique, com antecedência, o cadastro do produto. Ele deve estar relacionado a um
214
departamento, cujo tipo de produto de mercadoria seja imobilizado. Caso não tenha o
Departamento de Imobilizado cadastrado favor cadastrar na rotina – (513).
Este tipo de entrada não precisa de pedido de compra anterior, esta entrada será feita
pela aba tabela de produtos. A entrada tipo “S” gera livros fiscais, da entrada no
estoque dos produtos e também altera o custo contábil, porém não gera contas a pagar
porque será lançado uma despesa na conta gerencial no campo que se encontra na aba
condição de pagamento.
215
4.1.2 Entrada de Mercadorias Tipo “R” (1301).
2) Informe os dados da nota fiscal: Tipo da Entrada (R- Ent. Simples Remessa),
Número da Nota, Série, Espécie e Fornecedor.
Existe ainda opção de gerar ou não numero de nota:
Se SIM = o próximo número de NF será da seqüência da NF de saída

Se NÃO = Será necessário o usuário informar o Número de NF do Fornecedor.
3) Para este tipo de entrada não é permitida a seleção de pedidos pendentes.
4) Localize o produto que será realizada a entrada através dos filtros disponíveis na guia
“Tabela de Produtos – F7”.
5) Posicione o Cursor sobre o produto desejado e pressione a tecla <ENTER>.
6) Ao abrir o formulário, digite o preço de compra e a quantidade, e todos os demais
dados necessários ao recebimento do item e clique no .
216
7) Clique na guia “Tributação” e, confirme os valores que serão registrados nos Livros
Fiscais.
8) Clique na guia “Frete – F10”, para preencher os dados referentes ao frete.
10) Informe uma conta gerencial onde será lançada a receita.
217
12) Selecione a ordem de Impressão e clique em .
13) Informe o Layout de Impressão e clique
em
14) No Espelho abaixo, confira as seguintes informações:
218
Confira o cabeçalho da Nota Fiscal
Neste campo, são verificadas todas as informações do(s) produto(s) listado(s).
Totalizadores da NF
Confirme a despesa gerencial lançada.
Considerações:
Este tipo de entrada não precisa de pedido de compra anterior, esta entrada será feita
pela aba tabela de produtos. A entrada tipo “R” faz lançamentos nos livros fiscais,
registra entrada no estoque dos produtos e também altera o custo contábil.
Outra característica desta entrada é quando for efetuada uma saída simples remessa
baixando o estoque pela rotina (1322), que veremos mais adiante, quando esta
mercadoria retornar para empresa ela terá que ser lançada na rotina 1301 entrada de
mercadoria tipo “R”.
219
4.1.3 Simples Remessa sem gerar estoque (1306)
1) Clique no botão
2) Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), o tipo de NF (Simples Remessa), a
Série, a Espécie (NF), o Código do Cliente e a Data de Entrega.
3) Na guia “Produtos”, informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer e clique no botão
.
4) Posicione o Cursor sobre o produto desejado, pressione a tecla <ENTER> ou duplo
clique.
5) Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Percentual de IPI, o Percentual de ICMS,
Código Fiscal e a Situação Tributária.
7) Clique na guia “Tributação”e em seguida no botão Gerar Tributação ou informe o
220
valor da(s) base(s) de cálculo e alíquota(s).
9) Confirme a emissão da Nota Fiscal.

10) Confira os dados para impressão da NF de Simples Remessas.
Considerações:
o Valor do IPI e o Valor Total da Nota Fiscal são passíveis de alteração.

Esta rotina permite a emissão de uma nota fiscal de simples remessa, sem a geração
de contas a receber correspondente, nem baixa o estoque dos produtos.
221
4.1.4 Cancelar Simples Remessa sem gerar estoque (1312)

Cancelar as notas fiscais de simples remessa que foram geradas através da rotina 1306.
1) Acesse a rotina 1312.
2) Informe nos filtros (Nº Transação, NF e/ou Cliente) para que seja pesquisada a NF
que deseja cancelar.
3) Clique em .
4) Identifique os dados para garantir o cancelamento correto da NF.
222
4.1.5 Simples Remessa movimentando estoque (1322)
2) Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), a Série, a Espécie (NF), o Código do
Cliente e a Data de Entrega.
3) Marque o Tipo do Frete (CIF/FOB) e Informe o transportador.
4) Faça a pesquisa do produto a ser enviado, servindo-se de um dos filtros disponíveis
na guia “Produtos” e em seguida clique em .
Neste campo, podem ser listados apenas os produtos “Com

Estoque” ou trazer todos.
5) Posicione o Cursor sobre o produto desejado, pressione <ENTER> ou duplo clique.
6) Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Valor ST (se houver), o Percentual de IPI,

o Percentual de ICMS, o Código Fiscal e a Situação Tributária.
O custo de reposição é mostrado como sugestão no campo valor item.

223
7) Para indicar quantidades bloqueadas ou em avaria, confira se existem quantidades

nos respectivos tipos de estoque, conforme a imagem acima destacada, no campo “Quantidade
em estoque”.
9) Clique na guia “Tributação” e gere no botão ou digite a(s) base(s) de

cálculo e a(s) alíquota(s).
10) Para gerar contas a receber, clique na guia “Contas a Receber” e informe o Cod.Cob,
Dt Vencto e Valor da prestação.
224
11) Se não houve lançamento de Contas a Receber, então, clique em gravar e aparecerá o
Formulário de Lançamento de Despesa será exibido.
12) Informe a Conta de Despesa e o Histórico correspondente.
13) Confirme a emissão da NF.

14) Confira os dados para impressão da NF de Simples Remessas.
225
Considerações:
Através da rotina (1310), se processa a emissão da nota de simples remessa com baixa
de estoque como já visto anteriormente.
Esta rotina é utilizada para os casos onde se faz necessário emitir notas fiscais de
saída, que não sejam provenientes da venda, como por exemplo: remessas para
conserto, devoluções de peças de veículos, etc.
Esta rotina permite a emissão de uma nota fiscal de simples remessa, gerando o
contas a receber correspondente, e baixando o estoque dos produtos.
226
4.1.6 Cancelar Simples Remessa com baixa no estoque (1326)

Cancelar as notas fiscais de simples remessa que foram geradas através da rotina 1306.
1) Acesse a rotina 1326.
2) Informe nos filtros (Nº Transação ou NF) para que seja pesquisada a NF que deseja
cancelar.
3) Clique em .
4) Identifique os dados para garantir o cancelamento correto da NF.
5) Informe o motivo do cancelamento.
227
4.1.7 Relatório de NF de Simples Remessa.

Relacionar as NFs que foram emitidas como simples remessas, seja pela 1306 e/ou pela
1322.
1) Acesse a rotina 1347 e relacione os filtros que melhor aprazer.
2) É importante identificar no campo , se deseja a relação somente

das NF´s que deram ou não baixa no estoque.
3) Selecione o tipo do relatório.
4) Clique em
228
4.2 Subprocesso: Transferir Mercadorias
4.2.1 Transferência Entre Filiais e depósitos (1124)

O processo de Gerenciar o Estoque aborda a retirada do estoque de uma filial ou depósito
(origem) e alimenta o estoque de outra filial ou depósito (destino).
1) Acesse a rotina 1124 – Transferir produto entre filial/depósito.
2) Clique no botão para iniciar o processo.
3) Informe a Filial de Origem e a Filial Destino nos campos .
4) Informe a Conta Gerencial em onde

será lançada a receita/despesa de cada filial.
5) Informe o motivo da transferência.
6) Defina se é uma transferência entre DEPÓSITOS ou FILIAIS.
229
7) No rodapé da tela, podemos definir ser iremos gerar um Contas a Pagar para a filial
destino e um Contas a Receber, para a filial origem, e ainda, determinar se este será um título
provisionado ou confirmado.
8) Se desejar, digite observações no campos “Observações da NF”.
9) Defina também, se for o caso, a transportadora que irá levar a mercadoria.
10) Caso queira que o número da nota seja gerado automaticamente, marque a opção
“Gerar”. Caso contrário marque a opção “Digitar” e informe o Número da Nota.
11) Agora com o cabeçalho desta transferência definido, acesse a aba “Inclusão Manual
dos Itens”.
12) Informe o Código Fiscal de Saída e o Código Fiscal de Entrada. Estes devem estar
cadastrados na Rotina 514 – Cadastrar Tipo Tributação, aba transferência.
13) Digite o Código do Produto.
14) Confirme ou altere o custo, o ICMS, IPI, %Frete e %Despesas.
15) Informe a Quantidade a ser transferida.
16) Clique no botão . Repita as etapas 12 a 16 para todos os itens que

precisarem serem transferidos.
17) Existe a opção da transferência ser feita diretamente de uma Entrada de
Mercadorias. Para isso, basta acessar a aba “Inclusão Automática por Transação”, e inserir o
número da transação da entrada e clicar em . O sistema fará a inserção dos itens

automaticamente para a transferência, de acordo com a transação de
230
18) Clique no botão para gerar a transferência.
19) Se a opção foi habilitada, a caixa abaixo pedirá que

confirme o tipo de cobrança e a data de vencimento para o título a ser gerado.
20) Clique no botão para confirmar.
21) Processo finalizado na tela . Encerre.
Ainda na própria rotina, pode-ser acessar a função Cancelamento e Relatório, em suas

respectivas abas.
Considerações:
Após a transferência, deve-se desbloquear o estoque transferido.

Lembrando que esta rotina tem permissão de acesso para a digitação da
Transferência entre filiais.
Para que seja feita uma transferência entre filiais, será necessário que o estoque a
ser movimentado esteja disponível na filial de origem, ou seja, o parâmetro "Bloquear
estoque na transferência", localizado na rotina "535 – Cadastro de Filiais", aba
Administração Interna de Estoque, deverá estar desmarcado.
Ao efetuar a transferência via rotina 1124, selecionando tipo "1" e "4", será
apresentada a seguinte mensagem: "Permissão: Usuário sem permissão para efetuar
Transferência sem estoque. Será necessário verificar na rotina "530 – Permitir Acesso a
Rotina", a permissão "6 - Exigir estoque ideal na transferência", ou seja, com essa opção
selecionada, a rotina somente realizará transferência caso haja estoque.
Para efetuar a transferência baixando estoque, será necessário verificar o estoque
231
efetuando manutenção via rotina "1084 – Manutenção do Inventário", parâmetro na rotina

"132 – Parâmetros da Presidência", aba Livros Fiscais, sub-aba Parâmetros, opção
"Bloqueia aplicação de percentual sobre o estoque Rotina 1084". Com esta opção
desmarcada, será possível alterar o estoque nesta rotina e, posteriormente, efetuar a
transferência.
O do produto para ser transferido, deve ser

parametrizado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
Na rotina 316 – Pedido de Venda Tipo 10, podemos realizar a digitação do pedido
de venda para Transferência entre filiais. Neste caso, esta rotina é utilizada pela empresa
que possui outra filial e que esta utiliza servidor independente ou não utiliza o WinThor,
possibilitando a digitação do pedido de transferência, onde após o faturamento do
mesmo, o sistema efetuará somente a baixa do estoque da filial de origem, havendo a
necessidade de se fazer à entrada manual da mercadoria na filial de destino.
232
4.2.2 Transferência para Filial Virtual
Em alguns Estados do país, empresas usam um tipo de tratamento fiscal para vender em
outro estado conhecido como: Filial Virtual. Veremos as rotinas que o WinThor
disponibiliza para realizar essa operação no sistema.
Transferir o estoque e gerar uma nota de transferência com todos os itens dos pedidos (da
filial de estoque para a filial virtual). Somente após a execução desta rotina é que o
faturamento poderá ser gerado na filial virtual.
Para iniciar o processo de filial Virtual, é importante que exista o cadastro executado na
rotina 535 – Cadastro de Filiais.
1) Acesse no menu do WinThor, a rotina 535 – Cadastro de Filiais.
2) Clique no botão para inserir nova filial. O cadastramento deve ser feito da
mesma forma que as demais filiais. Para maiores informações, consulte a apostila de
Parametrização.
233
3) Clique no botão para confirmar o cadastro.

4) Em todas as filiais preencha, sempre, os campos de código da filial no cadastro de
clientes e código da filial no cadastro de fornecedores.
5) Altere, na rotina 302 - Cadastro de Clientes, na guia “End. Comercial”, o cadastro de
todos os clientes que serão atendidos pela filial virtual. Troque o código da filial de faturamento
para o código da Filial Virtual.
6) Basta clicar no botão para finalizar a operação.

7) Agora é só fazer o pedido de venda na rotina 316 – Pedido de Venda. Para dúvidas
de como realizar o pedido, consulte a apostila do Treinamento Básico.
8) Processe todas as etapas de Expedição (Montagem de Carga, Mapa de Separação,
Corte – se necessário). Para dúvidas, consulte a apostila do Treinamento Básico.
9) Ao invés de gerarmos faturamento de cada NF por pedido, iremos Gerar NF de
Transferência para Filial Virtual.
234
Ao faturar a Nota Fiscal pela rotina 1419, será emitida uma única NF, contemplando
todos os itens, de todos os pedidos dentro do carregamento, e automaticamente, será
gerada uma transferência para a filial virtual destino. Assim que a mercadoria chegar na
filial Virtual, geraremos as notas fiscais para os cliente.
10) Acesse a rotina 1402 – Gerar Faturamento.
11) Informe o Número do Carregamento.

12) Preencha o Número do Selo Inicial (se houver).
13) Informe o tipo de cobrança para ser faturado.
14) Se houver, defina o conferente do carregamento.
16) Para finalizar, aperte o botão para então emitir as notas fiscais na
rotina 1403, que é acionada automaticamente.
235
4.3 Subprocesso: Administrar o Estoque
Seja por falta ou excesso de estoque em quantidades físicas, provenientes das contagens
realizadas, seja por perdas e/ou inutilização do produto, ou ainda por motivos de reajuste
de custos, veremos aqui, como gerenciar o estoque, podendo ser possível a manutenção
nas quantidades, no valor de custo do produto, bem como sua situação dentro do
depósito.
Veremos agora as ferramentas para balanço - o Inventário de estoque, que é uma prática
periódica das empresas, que demanda controle, pessoas e ferramentas para este tipo de
contagem. No WinThor, temos dois tipos de Inventário: Rotativo e Geral.
O Inventário Rotativo permite que se faça o inventário de um produto ou grupo de

produtos, sem que seja feita a contagem de todo o estoque. Este recurso é muito usado
para conferências instantâneas de alguns produtos durante o dia, ou quando se detecta que
há alguma divergência no estoque ou auditorias constantes no estoque. Já o Inventário
Geral exige que se faça a contagem de todos os produtos do estoque e que não haja venda
no momento da contagem.
236
4.3.1 Inventário Rotativo - Montagem (1147)

Possibilitar a seleção de um ou vários produtos que serão inventariados para a impressão
das listagens. Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa, periodicamente, faz
auditorias de estoque em um ou mais produtos, seja de maneira corretiva ou preventiva, no
intuito de minimizar e identificar furos no estoque.
1) Para iniciar a digitação clique no botão .

2) Um número do inventário será automaticamente reservado.
3) Informe a Filial do depósito que está sendo conferido.
4) Na guia “Itens do Inventário”, digite o Código do Produto e clique no botão
.
5) Se houver dificuldade em encontrar os produtos por seu código, acesse a guia
“Tabela de Produtos” e localize através dos filtros principais ou secundários disponíveis.
237
6) Use as chaves de pesquisas disponíveis na aba “Filtros de pesquisa” e clique no
botão .
7) Selecione um ou mais itens com o mouse e clique no botão
.
8) Se desejar inserir todo o resultado de produtos de sua pesquisa, clique no botão
.
9) Retorne à aba “Itens do inventário” e confirme a listagem montada para que seja
então impressa a relação para que iniciem o balanço do seu estoque.
11) Confirme a tela .
12) Finalize a operação encerrando a tela .

Considerações:
Por meio desta rotina, pode-se montar um inventário de um ou mais produtos.

É permitido selecionar produtos por departamento, seção, fornecedor e endereço.
Pode ser feita durante o dia. Não sendo necessário o bloqueio de outros produtos.
238
4.3.2 Inventário Rotativo - Relação de Itens para Contagem (1147)

Prover os relatórios contendo os itens que foram previamente montados para inventário
rotativo. Esta rotina é utilizada para referência e orientação do auditor, no momento da
verificação das quantidades no estoque físico.
1) Na própria rotina 1147, acesse a guia “Emitir inventário”.
2) Informe o campo , caso não saiba o registro do inventário
montado, clique no botão para pesquisar.

3) Informe o número da contagem: se é a 1ª, 2ª ou 3ª.
4) Existem algumas configurações/restrições para a emissão do seu relatório:
239
5) Defina a ordenação de impressão dos itens.
6) Defina a ordenação de impressão dos itens.

7) Marque o tipo de emissão (se para impressora ou para arquivo, como Excel).
9) Confirme o layout de impressão
.
10) Imprima a relação abaixo.
240
4.3.3 Inventário Rotativo - Digitação (1147)

Possibilitar a digitação do inventário rotativo. Esta rotina é utilizada para registrar as
quantidades que foram encontradas (contadas) pelos auditores no estoque físico.
1) Ainda na rotina 1147, acesse a aba “Digitar/Importar Inventário”.
2) Informe o Número do Inventário. Caso não saiba o registro, clique no botão

para localizar.
3) Clique no botão para listar os produtos montados no inventário.

4) Repare que na grid “Itens do Inventário” podemos ver algumas informações como o
código do produto, sua embalagem, e quatro campos de digitação, caso haja diferentes endereços
do mesmo produto, ou ainda, que tenha mais de uma pessoa contando o mesmo produto.
5) Para iniciar o processo de digitação, clique no botão .
6) Nos campos , informe as quantidades
241
encontradas no depósito, sobre cada produto. Perceba que no campo está sendo
totalizada as respectivas quantidades digitadas de cada produto.
7) Repita o processo acima, para cada produto da lista que já foi contado.
8) Na aba “Opções” desta mesma tela, existe ainda as seguintes opções de digitação dos
itens:
Atualização da Quantidades – desconsidera digitações anteriores.
Adicionar Quantidades – adiciona quantidade digitada em uma digitação anterior.
9) Clique no botão e encerre a tela a seguir:
242
4.3.4 Inventário Rotativo - Relatório de Divergência (1147)

Objetivo: prover relatórios de divergência entre estoque e contagens. Esta rotina é utilizada
para confrontar as quantidades do estoque no sistema com as encontradas (contadas) pelos
auditores no estoque físico, e digitadas no sistema, no intuito de encontrar possíveis
divergências.
10) Dentro da rotina 1147, acesse a aba “Emitir divergência contagem/estoque”.
11) Digite o número do inventário. Para encontrar este número, clique no botão .
12) Defina o tipo de relatório, que para este caso, será “Padrão”.
13) Decida as opções de relatório:
14) Selecione a ordenação dos itens para impressão.
243
16) Defina o layout para impressão

17) Visualize na impressão os seguintes campos:
Itens inventariados
Estoque atual
Quantidade contada
Quantidade divergente
Custo unitário financeiro
Custo do estoque financeiro

Valor do item
Custo da divergência
Percentual de divergência
244
4.3.5 Inventário Rotativo – Atualização (1147)

Objetivo: atualizar o estoque com base no inventário rotativo. Esta rotina é utilizada para
atribuir ao estoque no sistema as quantidades contadas pelos auditores, lançando o valor das
diferenças como despesa ou receita. Esta rotina atualiza, apenas, o estoque dos itens
inventariados, diferentemente do Inventário Geral.
1) Dentro da Rotina 1147, acesse a aba “Atualizar Inventário”.
2) Informe o Número do Inventário. Caso não saiba o número, clique no botão para
localizar.
3) Atente-se para as opções de atualização:

Considerar somente a primeira contagem: despreza qualquer outros registro de contagem
do mesmo inventário.
Atualizar inventário mesmo sem digitar todos os itens: ignora itens não tiveram suas
quantidades contadas.
Zerar estoque na ausência de contagem: anula quantidades do itens que não foram
contados “quantidades digitadas”.
Atualizar estoque contábil: estoque contábil atualizado.
245
4) Digite o Histórico para esta atualização.
6) ATENÇÃO: .
7) Ao confirmar, visualize as informações . Encerre clicando
em
Geração de lançamentos do tipo “EA” – entrada de acerto e “SA" – saída de

acerto no arquivo de movimento.
O inventário poderá ser cancelado na própria rotina 1147, na aba “Cancelar Inventário”;
246
4.3.6 Ajuste de Estoque (1117)

Atenção ao usar esta rotina, pois, a cada manutenção é gerado um lançamento de
despesa/receita para, posteriormente, ser mostrado no balancete. É indicado que esta operação
seja restrita ao mínimo de pessoas da empresa.
1) Clicar em , para iniciar uma operação de ajuste no estoque.

2) Informar a filial.
3) O Código da Conta é pré-definido na rotina parâmetros – aba administração interna
do estoque (132).
4) Digitar o Código do Produto.
Caso não saiba o Código do Produto, clique no botão . Ao abrir o formulário de

pesquisa, clique no botão . Posicionar o cursor sobre o produto que se
deseja ajustar ao estoque e pressionar <enter>.
5) Informar a quantidade do ajuste.
A quantidade de casas decimais está definida na rotina parâmetros – aba Administração

Interna do Estoque (132).
A quantidade de estoque disponível do produto deve ser, obrigatoriamente, superior a
quantidade reservada deste.
6) Marcar o tipo de Ajuste: Entrada ou Saída.
247
7) Clicar no botão .
8) Ao clicar no botão , o item digitado será mostrado na parte central do

formulário.
9) O custo utilizado para cálculo do valor das entradas e/ou valor das saídas está
definido na rotina parâmetros – aba Administração Interna do Estoque (132).
10) Digitar o motivo do acerto de estoque (campo obrigatório).
11) Para finalizar o ajuste, clique no botão .

12) Na aba de Relatório:
13) Preencher o(s) filtro(s) que melhor aprazer para realizar a consulta do Ajuste:
248
14) Clique no botão , para visualizar e imprimir o Relatório do Ajuste.
249
4.3.7 Manutenção em Custos dos Produtos (1103)

Esta rotina é utilizada em caso do custo ter sido lançado errado, na entrada de mercadoria.
É indicado que esta operação seja restrita ao mínimo de pessoas da empresa. Quando for
alimentar esta rotina, tem que ser feito todos os cálculos para o preenchimento correto dos
custos.
1) 1. Na aba , selecionar a Filial.

2) 2. Digitar Código do Produto.
3) 3. Caso não saiba o Código do Produto clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão . Posicionar o cursor

sobre o produto que deseja alterar os custos e pressionar <enter>.
Os dados serão exibidos automaticamente:
250
4) Conhecendo os Custos:
5) Na Rot. 535 (Cadastro de Filial), tem um parâmetro muito importante na aba
Entradas:
, usada para deduzir os Créditos nos Custos.

Custo da Última Entrada: Vl.Ult.Ent – Credito ICMS (marcados na 535)– Credito
Pis/Confins – Credito Presumido – Desconto Suframa.
Custo Contábil: (Qde.Contabil.Ant x Custo.Contabil.Ant) + (Qde.Compra x
C.Ult.Ent.Atual) / (Qde.Ant + Qde.Compra)
Atenção : A quantidade de estoque utilizada no calculo deste custo, é a quantidade contábil,
tanto no quantidade da entrada quanto no estoque anterior.
Custo Real: Custo Médio = ((Qtde Estoque anterior * Custo anterior) + (Qtde Estoque
Entrando * Custo Entrando)) / (Qtde Estoque anterior + Qtde Estoque Entrando)
Exemplo: Tenho no Estoque: 5 unidades
Custo da Última Entrada Anterior: R$5,00
Entrando: 10 unidades
Custo da Última Entrada: R$4,00
Cálculo: ((5 *5,00)+(10*4,00))/(5+10) = (65,00/15) = R$4,33 (Custo Médio).
251
Custo Financeiro: trazer o custo do produto, em relação ao vencimento, ao valor

presente de acordo a taxa financeira parametrizada, ou seja, compra-se a prazo e tentar
girar a mercadoria antes do prazo de vencimento da duplicata, para que com a própria
venda dessa mercadoria, eu possa pagar essa duplicata.
O WinThor utiliza o custo financeiro para alguns relatórios por se tratar de uma média
ponderada do valor do estoque somado à taxa de atualização do estoque parametrizada na
rotina 132, que diminui o custo financeiro se o produto for vendido antes do vencimento
da duplicata, e aumenta este custo à medida que o produto permanece no estoque,
estabelecendo um custo coerente para a apuração do lucro.
● Prazo médio = Soma( valor do titulo x (Dt.venc-DtLanc) / Soma(valor do titulo))
● Num.Dias = Prazo médio - (Dt.Proxatualização(Rotina 132) - Dt.Atual)
● Índice = ((Tx.Atualização Estoque(rotina 132)) elevado a (Num.Dias) (Exemplo "Y ³")
Obs.: Caso o parâmetro esteja zerado ou nulo o mesmo recebe = '1', se este parametro estiver =
1, o custo real e financeiro será iguais.
Calculo: Base CustoFinanc = C.Ult.Ent / Índice
CustoFinanc. Médio: (Qde.Ant x Custo.Financ.Ant ) + (Qde.Compra x Base CustoFinanc ) /

(Qde.Ant + Qde.Compra)
.
Custo da Última Entrada Financeira: É o Custo da Última entrada com controle de
Inflação e Deflação do Custo da mercadoria. Tem um índice financeiro (Parametrizado
na Rot.132/aba Processamento/Taxa de atualização de estoque).
Custo Real+ICMS (Custo de Reposição): Custo Médio sem dedução de créditos. Este
Custo que determina o valor do estoque na Rot. 117.
Valor da Última Entrada: Preço de Compra – Desconto Comerciais + Frete + IPI +
Outras Despesas(Selo) + Seguro + ST dentro NF + Custos Adicionais Fora da NF –
Bonificação Mercadoria – Bonificação Dinheiro
Valor da Última Entrada Contábil sem ST: Preço da Mercadoria + Frete+IPI+ICMS)
não tem Dedução dos créditos.
BCR: O Campo Base de Cálculo da Retenção: É utilizado quando sai na NF o valor
retido do ST e também o valor pago de ICMS.
6) Faça as alterações necessárias.
7) É obrigatório digitar o motivo da manutenção para posterior auditoria.
8) Clicar no botão .
252
Importante: Todas as alterações de custo executadas nesta rotina são gravadas para eventuais
auditorias.
Ao alterar o custo do produto, é gerado uma valorização (alteração para maior) ou uma
desvalorização (alteração para menor) do estoque, bem como, aumentando ou diminuindo o
valor do estoque no balancete.
9) A aba , mostra um relatório com as alterações realizadas nos

Custos dos Produtos.
10) A aba , mostra uma listagem dos Produtos sem Custos.
253
4.3.8 Ajuste de Estoque de Avaria (1181)

Ajustar o estoque de produtos que tiveram algum tipo de avaria. Esta Rotina permite
lançar a entrada e a saída de avaria de um produto no estoque.
1) Acesse a rotina 1181 – Ajuste de Estoque - Avaria
2) Clique em para iniciar o ajuste.

3) Selecione os filtros que melhor aprouver.
A Conta Gerencial do plano de contas é parametrizada na Rotina 132 -aba

Administração de Estoque/Cadastros/Cód. Conta Lanc. Perda Estoque.
4) Informe o código do produto. Caso não saiba o código, clique em para

pesquisá-lo.
5) Informe a quantidade a qual será dada saída ou entrada.
6) Selecione o tipo de ajuste:
254
EA – Entrada de Avaria: quando selecionado, a quantidade informada será tirada da

quantidade disponível de estoque e lançada na quantidade bloqueada de Avaria.
EI – Entrada de Indenizado: quando selecionado, a quantidade informada será lançada na

quantidade disponível de estoque. Ex.: entrada proveniente de uma troca, após realizar uma
SI – Saída por Indenizado.
EP – Entrada de Perda: quando selecionada, a quantidade informada será lançada na

quantidade bloqueada de avaria, para posterior lançamento de SP – Saída de Perda.
SP – Saída por Perda: o sistema retira a quantidade informada da quantidade bloqueada

de Avaria, proveniente de uma EP – Entrada de Perda e conseqüentemente do estoque total.
SR – Saída por Reaprov. (Avaria): o sistema retira a quantidade informada da quantidade

bloqueada de Avaria e lança esta quantidade novamente na quantidade disponível do estoque.
SI – Saída por Indenizado: quando selecionado, a quantidade informada será tirada da

quantidade disponível de estoque. Ex.: saída proveniente de uma troca, para posterior EI –
Entrada de Indenizado.
7) Clique no botão para confirmar as informações.

8) O lançamento de avaria lançada será listado na tela para uma conferência. Informe o
motivo do lançamento.
9) Clique no botão para confirmá-lo. Ao clicar no botão Confirmar, o

sistema abrirá a visualização do lançamento de ajuste de avaria para ser impresso.
255
10) Se desejar, bastar clicar na aba para visualizar a relação de ajustes

realizados, filtrando o período, tipos de ajustes (entrada e/ou saída), escolher a ordenação e ainda
definir entre os layouts de relatórios sintéticos ou analíticos.
256
4.3.9 Extrato de Produtos (1118)

No Extrato de Produto, poderemos conferir a situação de cada item do mix, e analisar se haverá
necessidades de ajustes preventivas ou corretivas dentro do seu estoque.
1) Preencher o(s) filtro(s) que melhor aprazer para realizar a consulta do(s) produtos(s):
3) Posicionar o cursor sobre o produto, pressionar <enter> ou duplo clique.
257
4) Na aba , pode-se visualizar os dados referentes ao estoque, à última entrada

e às quantidades vendidas nos últimos meses e semanas.
5) Na aba , pode-se visualizar e imprimir todos os pedidos que

ocasionaram reservas no estoque.
6) Na aba , pode-se visualizar todos os pedidos que ocasionaram

pendências no estoque.
7) Na aba , pode-se visualizar os dados cadastrais de maior

importância do produto em questão.
8) Na aba , preencher os filtros para a pesquisa e escolher o tipo de Extrato que

será impresso:
9) Na aba , informar o período que se deseja visualizar os acertos e clicar
no botão . Para imprimir o extrato clique no botão .
10) As abas , são específicas para quem trabalha

com o módulo de Indústria.
A aba irá mostrar os Pedidos de compra do produto pesquisado.
258
5 PROCESSO: ENTREGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS
Nas páginas a seguir, trataremos das rotinas do WinThor responsáveis pela confecção
dos livros fiscais da empresa: livro de entrada, livro de saída e apuração de ICMS.
Mostraremos as principais rotinas do Módulo 10, que trata exclusivamente do assunto
Livros Fiscais.
Veremos como emitir o livro de entrada e do de saída, e o que fazer quando detectarmos
um problema com os dados de alguma nota.
Também apresentaremos os relatórios de apuração de ICMS, e a rotina de geração do

SINTEGRA.
Emitir
Livros
Fiscais
Realizar
Apuraç
Apuração de
Impostos
Gerar Arquivos
Fiscais
Obrigató
Obrigatórios
259
5.1 Subprocessos: Processamentos Fiscais
260
5.1.1 Fechamento de Livros Fiscais (1000)

Pela Rotina 1000 tem como objetivo realizar a gravação dos Livros Fiscais, e proporcionando
também a atualização do estoque e geração de histórico de movimentações, com a gravação de
seus respectivos registros, além de controlar o fechamento dos livros e a configurações das
situações tributárias e alíquotas de ECF.
Esta rotina deve ser sempre gerado antes da emissão dos Livros Fiscais de Entrada e Saída.
1) Informe o código da Filial.
2) Informe o Período de apuração.
3) Clicar em: .
261
4) Clique em e serão apresentados os meses
5) Selecione o Mês e clique em:
262
6) Para concluir, clique em: , e depois em: .
Considerações:
Ao encerrar o período, não é mais possível alterar ou incluir nenhum lançamento desse
período.
É necessário que os parâmetros 1984 - Forma de tributação e CFOP e 2417- Ano inicial
para fechamento dos Livros Fiscais estejam configuradas de acordo com a política da
empresa.
263
5.1.2 Gerar Livros Fiscais (1000)
1) Informe o código da Filial.
2) Informe o Período de apuração.
3) Clique em: .
Considerações:
Conferir as informações apresentadas na sub-aba: .
264
5.1.4 Configuração dos valores não tributados da S.T. e ECF (1000)

Esta configuração é realizada durante a parametrização dos Livros Fiscais, e só é alterada,
quando houver mudanças na lei.
1) Clique na aba: .
265
2) Selecione o Código da Situação que deseja alterar e marque Vl. Isentas ou Vl.
Outras de acordo com a necessidade
3) Clique em Confirmar.
Se quiser alterar também os totalizadores do ECF clique na aba:
1) Selecione a linha e o campos que deseja alterar e clique em confirmar
2) Clique em Confirmar.
266
5.2 Subprocesso: Emitir Livros Fiscais
267
5.2.1 Manutenção do Livro Fiscal de Entrada (1007)

Nesta rotina podemos incluir Notas Fiscais Complementares, desde que não tenham itens, e
realizar correções de quaisquer tipos de erros ocorridos na digitação das notas fiscais de entrada.
Esta rotina deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na digitação da nota de
entrada. Além do cabeçalho das notas fiscais tem-se acesso também aos itens.
1) Na aba , informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer, para consultar a

NF.
3) Selecione na grid a NF desejada, em seguida clique em ou duplo
clique sobre a NF.
268
4) Clique nos botões e , para pesquisar os registros anteriores e posteriores
ou e , para pesquisar o primeiro e último registro, respectivamente.
5) Clique no botão , para alterar os dados disponíveis para edição do

cabeçalho e itens da nota fiscal .
6) Caso necessário, por divergência na entrada, pode-se fazer o recálculo do valor do
IPI e Valor do P. Unitário: .
7) Para fazer conferência de valores, basta clicar no botão .
8) A aba , mostra todas as informações referentes aos itens contidos na NF.
9) A aba , mostra informações referentes a Base de cálculo da

NF.
10) A aba , mostra informações complementares.
11) A aba , traz outras informações da NF.
12) a aba , traz o Livro Fiscal gerado. Para gerar o livro basta editar e salvar a
NF, ou utilizar a Rot. 1000.
269
Para inserir Notas Complementares de Entrada (Sem itens), realizar os

seguintes passos:
15) Clique na Setinha do botão Inserir , para escolher se será

uma NF ou Múltiplos Conhecimentos de Frete.

17) O número da transação é preenchido automaticamente.
18) Informe os dados: Filial (Geração da NF), Filial NF(Emissão da NF), Emissão
Própria(quando tiver que imprimir a nota).
19) O campo Número Nota será preenchido com um número de transação de venda,
informe zero para que o sistema no momento da gravação, use a seqüência de notas de entrada.
20) Informe a Espécie - “NC” - nota complementar.
21) Informe a Série, Modelo, Cod. Conta, Data Emissão, Data Entrada.
22) Clique em , para preencher o Código Cliente.

23) Nos campos específicos, informe o valor ou os valores que serão complementados,
ou ressarcidos: Base IPI, Valor IPI, Base ST, Valor ST, Desconto, Frete, Despesas, Percentual de
Base de Cálculo de Outras Despesas e o Valor da Nota.
Observações:
Quando for alteração de ICMS, não é necessário informar o valor da NF, só preenche a
aba Base de Cálculo.
Quando for alteração de valor do IPI, valor do ST, Frete, Despesas, deverá informar
seus respectivos valores, somar tudo e colocar no Valor da Nota.
24) Na aba “Base de Cálculo” - informe o Tipo(1-ICMS ou 2-IPI), o Código Fiscal, o
Valor da Base de Cálculo, a Alíquota, o Valor do Imposto e o Valor de Isentas.
Os campos acima serão preenchidos conforme a necessidade de complemento da nota.
Se for uma NF complementar de entrada que não contemple valores de base de cálculo,
deve-se preencher todos os campos com “0”.
Lembre-se que é obrigatório o preenchimento do CFOP.
270
25) Na aba “Informações Complementares”, informe os dados de referência da nota de

origem, ou os dados que precisa.
26) Na aba “Outras Informações”, informe número da AIDF e o número do Formulário,
caso seja necessário.
27) A aba “Livros Fiscais” é preenchida automaticamente, quando geramos o Livro
Fiscal pela Rot.1000.
28) Clique no botão gravar a NF.
Impressão da NF Complementar:
Caso necessite imprimir a Nota Fiscal, deverá utilizar a Rot. 1072.
Informar somente o número da nota e imprimir.
Se estiver usando a NF-e, utilizar a Rot.1452.

Cancelando uma NF Complementar:
Caso necessite Cancelar uma NF Complementar, você deverá mudar o campo Espécie para OE,
Limpar o campo Série, zerar todos os outros campos de valores na própria NF e colocar na
observação Nota Fiscal Complementar Cancelada.
Se estiver usando NF-e, usar o botão da própria Rot. 1007.
271
5.2.2 Manutenção do Livro Fiscal de Saída (1008)

Nesta rotina podemos incluir Notas Fiscais Complementares, desde que não tenham itens, e
realizar correções de quaisquer tipos de erros ocorridos na digitação das notas fiscais de saída.
Esta rotina deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na digitação da nota de
entrada. Além do cabeçalho das notas fiscais tem-se acesso também aos itens.
1) Na aba , informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer, para consultar a
NF.
3) Selecione na grid a NF desejada, em seguida clique em ou duplo
clique sobre a NF.
272
4) Clique nos botões e , para pesquisar os registros anteriores e posteriores
ou e , para pesquisar o primeiro e último registro, respectivamente.
5) Clique no botão , para alterar os dados disponíveis para edição do

cabeçalho e itens da nota fiscal .
6) Os botões para arredondamento de valores devem ser usados com muito critério, pois
alteraram informações importantes da NF.
7) Para fazer conferência de valores, basta clicar no botão .
8) A aba , mostra todas as informações referentes aos itens contidos na NF.
9) A aba , mostra informações referentes a Base de cálculo da

NF.
10) A aba , mostra informações complementares.
11) A aba , traz outras informações da NF.
12) A aba , traz o Livro Fiscal gerado. Para gerar o livro basta editar e salvar a
NF, ou utilizar a Rot. 1000.
273
Para inserir Notas Complementares de Saída (Sem itens), realizar os

seguintes passos:

16) O número da transação é preenchido automaticamente.
17) Informe os dados: Filial(Geração da NF), Filial NF(Emissão da NF), Emissão
Própria(quando tiver que imprimir a nota).
18) O campo Número Nota será preenchido com um número de transação de venda,
informe zero para que o sistema no momento da gravação, use a seqüência de notas de entrada.
19) Informe a Espécie - “NC” - nota complementar.
20) Informe a Série, Modelo, Cod. Conta, Data Emissão, Data Saída.
21) Clique em , para preencher o Código Cliente.

22) Nos campos específicos, informe o valor ou os valores que serão complementados,
ou ressarcidos: Base IPI, Valor IPI, Base ST, Valor ST, Desconto, Frete, Despesas, Percentual de
Base de Cálculo de Outras Despesas e o Valor da Nota.
Observações:
Quando for alteração de ICMS, não é necessário informar o valor da NF, só preenche a
aba Base de Cálculo.
Quando for alteração de valor do IPI, valor do ST, Frete, Despesas, deverá informar
seus respectivos valores, somar tudo e colocar no Valor da Nota.
8. Na aba “Base de Cálculo” - informe o Tipo(1-ICMS ou 2-IPI), o Código Fiscal, a Alíquota, o

Valor da Base de Cálculo, o Valor de Isentas e o Valor do Imposto.
Os campos acima serão preenchidos conforme a necessidade de complemento da nota.
Se for uma NF complementar de saída que não contemple valores de base de cálculo,
deve-se preencher todos os campos com “0”.
Lembre-se que é obrigatório o preenchimento do CFOP.

23) Na aba “Informações Complementares”, informe os dados de referência da nota de
origem, ou os dados que precisa.
24) Na aba “Dados de Transporte”, informe os dados sobre a transportadora.
25) Na aba “Outras Informações”, informe número da AIDF e o número do Formulário,
274
caso seja necessário.

26) A aba “Livros Fiscais” é preenchida automaticamente, quando geramos o Livro
Fiscal pela Rot.1000.
27) Clique no botão gravar a NF.
Impressão da NF Complementar:
Caso necessite imprimir a Nota Fiscal, deverá utilizar a Rot. 1072.
Informar somente o número da nota e imprimir.
Se estiver usando a NF-e, utilizar a Rot.1452.
Cancelando uma NF Complementar:

Caso necessite Cancelar uma NF Complementar, você deverá mudar o campo Espécie para OE,
Limpar o campo Série, zerar todos os outros campos de valores na própria NF e colocar na
observação Nota Fiscal Complementar Cancelada.
Se estiver usando NF-e, usar o botão da própria Rot. 1007.
275
5.2.3 Emissão do Livro de Registros de Entrada (1001)
1) Selecione a Filial.
Os dados da filial, tais como: Nome da Empresa, C.N.P.J, Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente.
2) Informe os filtros desejados:
3) Na aba Parâmetro, marque a opção de impressão que melhor aprazer:
Entende-se por:
Não Quebrar Página: imprime o livro sem observar a página limite.
276
Saltar Página Limite: não imprime a página limite.

Entende-se por Página limite, o número máximo de páginas que uma encadernação de
livro fiscal pode possuir.
Quebrar na Página Limite: imprime o livro até a página limite estabelecida e reinicia a
impressão novamente.
Reiniciar na Página: após quebrar na página limite, permite informar o número da
próxima página.
4) Escolha na aba Relatório, o modelo de layout do livro a ser gerado:
Os modelos P1A, P2A e P1 estão de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda.
6) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir:
277
5.2.4 Emissão do Livro de Registros de Saída (1003)
Os dados da filial, tais como: Nome da Empresa, C.N.P.J, Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente.
2) Informe os filtros desejados:
3) Na aba Parâmetro, marque a opção de impressão que melhor aprazer:
278
Entende-se por:
Não Quebrar: imprime o livro sem observar a página limite.
Saltar Página Limite: não imprime a página limite.
Quebrar na Página Limite: imprime o livro até a página limite estabelecida e reinicia a
impressão novamente.
Entende-se por Página limite, o número máximo de páginas que uma encadernação de
livro fiscal pode possuir.
Reiniciar na Página: após quebrar na página limite, permite informar o número da
próxima página.
4) 4. Escolha na aba Relatório, o modelo de layout do livro a ser gerado:
Os modelos P1A, P2A e P1 estão de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda.
279
5.2.5 Resumo de Livro de Entradas (1002)

O objetivo dessa rotina é emitir de forma reduzida os registros fiscais de Entrada, um relatório
sintético dos Livros Fiscais de Entrada que são emitidas pela Rotina 1001.
1) Informe a Filial.
2) Informe Período e Apuração.
3) Informe Número do Livro.
4) Informe Página Inicial.
5) Clique na aba .
6) No campo selecione o Layout de impressão.
280
7) Informe quais produtos deseja incluir no Livro
• Fundapianos: Produtos que possuem incentivo financeiro que apoia as

empresas com sede no Espirito Santo e que realizam operações de comércio
exterior.
• Produtos não Fundapianos: Produtos que não possuem incentivo da

FUNDAP (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias)
• Todos: Incluem todos os produtos, Fundapianos ou não.
Considerações:
Os Layot’s para impressão ficam disponíveis em: P:\ETC\RELATORIOS\MOD-

010.
281
5.2.6 Resumo de Livro de Saídas (1004)

O objetivo dessa rotina é emitir de forma reduzida os registros fiscais de Entrada, um relatório
sintético dos Livros Fiscais de Entrada que são emitidas pela Rotina 1003.
2) Informe Período e Apuração.
3) Informe Número do Livro.
4) Informe Página Inicial.
5) Clique na aba .
6) No campo selecione o Layout de impressão.
282
7) Informe quais produtos deseja incluir no Livro
• Fundapianos: Produtos que possuem incentivo financeiro que apoia as empresas

com sede no Espirito Santo e que realizam operações de comércio exterior.
• Produtos não Fundapianos: Produtos que não possuem incentivo da FUNDAP

(Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias)
• Todos: Incluem todos os produtos, Fundapianos ou não.
Considerações:
Os Layot’s para impressão ficam disponíveis em: P:\ETC\RELATORIOS\MOD-010.
283
5.3 Subprocesso: Realizar Apuração de Impostos
5.3.1 Livro de Apuração do ICMS (1024)
Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa possui crédito de ICMS e ou ST na
compra e o débito na venda, trazendo um resumo dos CFOP´s.
1) Escolha qual apuração deseja realizar:
284
Os dados da Filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual, são exibidos

automaticamente.
4) Informe o Período.
5) Caso queira filtrar pelo código fiscal , informe o Código Fiscal

inicial e o final.
6) Escolha o layout, de acordo com a impressora utilizada.
7) Preencha as informações referentes ao livro: .
8) Caso queira imprimir apenas o layout, marque a opção .
285
Os dados da Filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual, são exibidos

automaticamente.
12) Informe o Período.
13) Caso queira filtrar pelo código fiscal , informe o Código Fiscal
inicial e o final.
4. Escolha um layout.
14) Preencha as informações referentes ao livro: .

286
5.3.2 Resumo de Apuração do ICMS (1025)

Esta rotina possibilita o lançamento de outros débitos e créditos, que não foram detalhados nos
livros de entrada e saída, bem como imprime a apuração final do ICMS e ou ST, já contendo
estes lançamentos.
1) Escolha qual apuração deseja realizar:
287
3) Na aba , escolha a Filial.
Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são exibidos
automaticamente.
4) Informe o Período para apuração.
5) Informe o número da Folha Inicial do livro, o número do livro e Letra.

6) Escolha o tipo de Impressão: Matricial ou Gráfica.

8) Na aba , especifique outros débitos e os respectivos valores ou
algum estorno de crédito.
9) Na aba , especifique outros créditos e os respectivos valores

ou algum estorno de débito.
10) Na aba , especifique as deduções e os seus respectivos valores.
11) Informe os dados da entrega:
288
12) Preencha as observações que se fizerem necessárias:
13) Caso queira, clique na opção .
14) Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
para armazenar estes dados, para que possam ser consultados
posteriormente.
289
1) Na aba , escolha a Filial.
Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são exibidos
automaticamente.
2) Informe o Período para apuração.
3) Informe o número da Folha Inicial do livro, o número do livro e Letra.
4) Escolha o tipo de Impressão: Matricial ou Gráfica.
6) Na aba , especifique outros débitos e os respectivos valores ou

algum estorno de crédito.
7) Na aba , especifique outros créditos e os respectivos valores

ou algum estorno de débito.
8) Na aba , especifique as deduções e os seus respectivos valores.
9) Informe os dados da entrega:
10) Preencha as observações que se fizerem necessárias:
11) Caso queira, clique na opção .
12) Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
para armazenar estes dados, para que possam ser consultados
posteriormente.
290
5.4 PIS/COFINS
O PIS é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com
objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que
ganham até dois salários mínimos.
Ele instituído com a justificativa de promover a integração do empregado na vida e no

desenvolvimento das empresas. Na prática consiste em um programa de transferência de renda,
possibilitando melhor distribuição da renda nacional.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é uma contribuição

federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a
financiar a seguridade social. Sua alíquota é de 7,6% para as empresas tributadas pelo lucro real
(sistemática da não-cumulatividade) e de 3,0% para as demais. Tem por base de cálculo:
• O faturamento mensal (receita bruta da venda de bens e serviços), ou

• O total das receitas da pessoa jurídica.
291
5.4.1 Relatório de Entrada PIS/COFINS (1062)

Essa Rotina tem como objetivo emitir relatório com informações dos valores de PIS e COFINS
tendo como base as Notas Fiscais de Entrada.
1) Informe a Filial e o Período de apuração
2) Preencha os filtros da forma que melhor aprazer e clique na aba .
292
1) Informe o percentual de PIS e COFINS
2) Defina os valores
3) E clique em:
293
5.4.2 Relatório de Saída PIS/COFINS (1042)

Essa Rotina tem como objetivo emitir relatório com informações dos valores de PIS e
COFINS tendo como base as Notas Fiscais de saída.
2) Preencha os filtros da forma que melhor aprazer e clique na aba .
294
5.4.3 Relatório de Apuração PIS/COFINS (1022)

Essa Rotina realiza a apuração dos valores correspondentes a PIS e COFINS de Entradas, Saídas
ou Ambas.
2) Informe o Período de Apuração
3) Selecione o tipo de relatório e a Abrangência
4) Informe o tipo de PIS/COFINS Retido e o Produto e depois clique em:
5) Informe os percentuais de PIS e COFINS a serem aplicados.
6) Defina Custos.
7) Marque os tipos de NFs e Valores de deseja incluir e clique em: .
295
3) Informe o percentual de PIS e COFINS
4) Defina os valores
5) E clique em:
296
5.5 Subprocesso: Gerar arquivos Fiscais obrigatórios
Seguem alguns arquivos que devem ser gerados obrigatoriamente.
297
5.5.1 Geração do Arquivo Magnético SINTEGRA (1052)

Esta rotina possibilita a geração do arquivo SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações
sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), para validação e, posteriormente, o
envio para a Secretaria da Fazenda.
Os dados da filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual são exibidos
automaticamente.
2) Preencha o Período de emissão das notas.

3) Se quiser selecionar as notas fiscais de um determinado Estado, escolha a UF.
4) Se desejar, informe o número da Nota inicial e final.

O valor default já é exibido no campo.
5) Se for utilizar o registro 74(Inventário), é possível escolher um período para gerar

este registro:
6) Escolha a finalidade do arquivo:
298
7) Escolha o layout do convênio:
8) Informe o diretório de gravação do arquivo.

O diretório padrão do sistema já é exibido.
9) Marque os registros desejados para a geração do arquivo Sintegra:
10) Escolha a Abrangência da Geração:
11) Na aba , preencha o Endereço Completo, o Contato e o Telefone (campos

de preenchimento obrigatório).
12) Na aba , escolha as opções desejadas:
299
13) Na aba , marque os parâmetros desejados:
14) A aba , mostrará as inconsistências da geração do arquivo Sintegra.
15) Antes de gerar o arquivo, é possível escolher:
16) Para gerar o arquivo, clique no botão .
17) Para visualizar o arquivo texto gerado, clique no botão .
300
5.6 Livros Fiscais Eletrônicos
Podemos classificar como livros fiscais os que se encarregam de armazenar todos os fatos
relacionados com as atividades fiscais da empresa. É através deles que as informações são
extraídas, destinando-se para aqueles que delas necessitarem.
Um dos interessados nessas informações é o Estado, pois, é através destas informações que
ele exerce sua atividade de policiar parte do grandioso vulto econômico gerado pelas entidades
econômicas. Por isso que é o próprio instituidor dos livros, no intuito de acompanhar no dia-a-
dia todas as transações realizadas pelas empresas.
É através dos livros fiscais que o fisco audita todas as transações das empresas, conferindo
todos os registros efetuados pela empresa, retificando-os ou ratificando-os conforme
constatações.
301
5.6.1 Gerar Arquivo SPED/LFPD-DF (1097)

Através dessa rotina é possível criar a Escritura Fiscal Digital (EFD), também conhecida como
SPEDP e Livro Eletrônico. Nesse arquivo deve conter escriturações de documentos fiscais e a
apuração de impostos, bem como outras informações de interesse do fisco.
1) Acesse o Winthor, a rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

2) Informe se deseja Gerar SPED ou LFPD-DF. O SPED Fiscal é direcionado a todos
Estados, exceto DF onde é utilizado o LFPD-DF.
3) Após selecionar uma das opções clique em: .
4) Na Caixa Clique em: .
302
5) Informe o período de apuração e/ou intervalo de Notas Fiscais que deverão ser
incluídos no arquivo.
6) Marque quais informações deverão ser entregues, conforme orientação do contador.
Lembrando que se a opção: deverá ser
marcada quando utilizado auto serviço. E se marcado a opção
, as informações serão buscadas do Módulo 34 –
CONTROLE DE CONSUMO/IMOBILIZADO.
7) . No campo Informe os dados do responsável pelas

informações.
8) O preenchimento de todos esses campos são obrigatórios para gerar os arquivo e

devem ser preenchidos de acordo com os dados do contabilista.
9) Depois de preencher todos os campos clique na caixa e
depois em: .
303
10) A Rotina apresentará automaticamente os valores referente a apuração de ICMS

referente ao período informado, esses valores serão apresentados nos campos com
fundo cinza, no quando acima destacados. Sendo necessário apenas repetir os
valores respectivos campos com fundo branco, também destacados no quadro acima.
11) Nessa tela também há opção de informar Outros Créditos, Outros Débitos, Estorno
de Crédito e Estorno de Débito, essas informações serão repassadas pela
contabilidade e também devem ser informadas no campo: .
12) Nessa tela são obrigatórias as seguintes informações:
304
• Código do Ajuste
• Valor do Ajuste
• Número do Documento
• Número do Processo
• Descrição do Processo
• Descrição Referência
13) Após preencher os dados, clique em: .
14) Informe o tipo de recolhimento, que no exemplo acima é o ICMS, informe o Cód.
Obrigação, que no caso do ICMS é 000. Informar no campo Vl. Obrigação o valor
do imposto a ser recolhido.
15) Nesse campo também tem a opção de gerar as guias de ST pagas no decorrer do
mês, para isso basta clicar na opção: .
16) Depois de lançar todas as informações, clique novamente em:
305
17) No campo Nome do Arquivo, clique no botão para selecionar a pastar onde
será criado o arquivo.
18) Selecione a pasta e clique em “Abrir”.

19) Depois clique em Gerar.
Considerações:
Antes de Gerar o Arquivo, é necessário que os Livros Fiscais de Entrada e Saída sejam
gerados pela rotina 1000.
306
Para conferir o valor estoque gerado no arquivo é necessário acessar a rotina 1010 Livro
de registro de Inventário.
Caso seja necessário realizar a correção da situação tributária de uma nota fiscal de saída
do arquivo SPED Fiscal será necessário acessar a rotina 1007 – Manutenção de Notas
Fiscais de Entrada ou 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, de acordo com a
situação
Se informado Inventário, ele deve conter os totais dos itens/produtos do inventário
realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas para
legislação Fiscal ou Comercial.
Em situações que ocorrerem ADVERTÊNCIAS, não é obrigatório a correção, pois ela
não impede a que o arquivo seja validado.
307
5.7 Arquivo GNRE
Arquivo GNRE é um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam
operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária e demais impostos devidos
ao Estado e recolhidos em outra unidade da federação.
308
5.7.1 Gerar Arquivo GNRE(1065)

No Winthor o arquivo de GNRE é gerado através da rotina 1065.
2) Preencha os campos UF Favorecida, Carregamento e Transportador se necessário,

depois clique em: .
3) Selecione o tipo de Layout
4) Informe o Tipo de Cálculo da GNRE e em nome de quem será o Pagamento.
309
5) Selecione a Opção de geração, os parâmetros do Banco e clique em: .
6) Selecione as notas e clique em:
7) Informe o Código da Receita e as datas de Vencimento, Pagamento e Referência.
8) Informe os Dados Bancários e o Produto, depois clique em: .
310
9) Para selecionar a pasta onde o arquivo será gerado clique em:
10) Selecione a pasta onde deseja salvar o arquivo e clique em: .
11) Para gerar o arquivo clique em: .

311
5.8 Redução Z
A redução Z é emitido no fechamento diário e mostra o conteúdo dos contadores e

acumuladores após todas as operações diárias. Ao ser emitido, a memória fiscal é atualizada e os
totalizadores diários são zerados. No final de cada dia, será emitido um cupom de Redução "Z"
de cada ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
Após a Redução Z, não é permitida venda no dia corrente. Caso não tenha sido emitida a
Redução Z no final do dia, o ECF dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia,
para possibilitar o fechamento do dia. Depois destas duas horas de tolerância, não será permitida
venda.
312
5.8.1 Manutenção de Redução Z (1064)
No Winthor a manutenção da Redução Z é feita pela rotina 1064.
1) Clique em e depois em: .
313
2) Informe os dados e clique em: .
3) Após salvar o sistema apresentará a seguinte mensagem:
4) E será lançada as informações no Livro Fiscal.
314

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Treinamento Avançado

2.5.1 Cadastro de Brindes (349) ............................................................................................ 165

4.3.9 Extrato de Produtos (1118)............................................................................................. 257

No Treinamento Avançado, veremos alguns Subprocessos dos Processos aprendidos no

Comprar Vender Gerenciar

1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIA

No Treinamento Básico, vimos conceitos importantes do setor de Compras, como

Aqui durante o Treinamento Avançado, iremos resgatar o que aprendemos no

1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

1.1.1 Imprimir Ficha Técnica do Produto

1) Acesse no menu do WinThor, a rotina 227 – Ficha Técnica do Fornecedor.

5) No campo informe o produto que deseja apurar. Caso queira

relacionar mais de um produto, clique no botão para indicar na tela a seguir:

6) Na chave de pesquisa “Descrição”, informe o filtro desejado para listar o produto.

10) Clique no botão .

itens em novas consultas. Para isso, clique no botão .

código(s) do(s) produto(s) destacado(s) na tela de filtragem.

16) A rotina oferece também a autonomia de apresentar/ocultar algumas informações.

1.1.2 Cotação de Compra (245)

4) Em seguida clique em , aparecendo a seguintes mensagens, “Lista de

9) Agora iremos realizar a cotação direta com os fornecedores, selecionando a opção

10) Insira o numero da lista e o fornecedor, clique em e em seguida

15) Insira o N° da Lista e clique em e em seguida .

16) Clique em , confirme o processamento, e em seguida na seta (para baixo)

1.1.3 Receber Mercadoria Calculando o Valor de Descarga (1141)

Antes de calcular o valor de descarga, vamos nos atentar para as pré-configurações

1) A rotina leva em consideração vários fatores/cadastros, entre eles o cadastro do

3) Acessar a rotina 132 e cadastrar os valores para a descarga:

Ao marcar na digitação do Bônus que a descarga será paletizada, a rotina 1141

4) Agora emita o processo do Bônus (Treinamento Básico), e informe que a descarga

7) Note que ao selecionar o “Tipo de Descarga”, temos valores calculados no campo

8) Em Tipos de Descargas podemos optar por:

9) Informe a data de descarga e a transportadora.

12) Se desejar, pode-se emitir recibo, clicando em .

1.2 Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores

1.2.1 Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores

Dinheiro: pagamento em espécie feita pelo fornecedor, depositando ou pagando

Rebaixa de Custo: rebaixa o custo do produto selecionado, podendo a precificação sofrer

Por realizar uma compra alta, o seu fornecedor decidiu

• Tipo de Aplicação: Rebaixa de Custo

A. Digitar o Pedido do tipo NORMAL na rotina Pedido de Compra (209)

A) Digitar o Pedido do Tipo Normal na rotina Pedido de Compra (209).

1) Acesse a rotina 209 – Digitar Pedido de Compra.

2) Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão .

A caixa de diálogos acima, informa o saldo de verbas já negociadas

anteriormente com o seu fornecedor. Basta clicar em para encerrar.

própria grid visível na aba “Itens/pesquisa”.

11) Indique os filtros necessários e clique no botão .

13) Preencha o Preço de compra do produto.

17) Clique no botão .

21) Clique no botão .

Um formulário para preenchimento dos dados da verba será exibido.

22) Preencha: Data de Vencimento da Verba, Dados do Representante, Observações

Verbas que se fizerem necessárias e clique no botão .

B) Digitar o Pedido do Tipo Bonificação na rotina Pedido de Compra (209).

1) Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão na rotina

Note que ao selecionar o Tipo de Entrada 5-Entrada bonificada, o tipo do pedido

3) Marque as opções apresentadas com relação à entrega antecipada ou pedido

5) Clique na guia “Itens/Pesquisa”.

6) Preencha os filtros para pesquisa do produto e clique no botão .

7) Caso seja habilitada a opção , pode-se informar na grid da tela o

11) Clique no botão .

13) Clique no botão .