“ Añ o d e l D i á l o g o y l a R e c o n c i l i a c i ó n N a c i o n a l ”

INFORME Nº 009-2018-ERAS-CONSULTOR /L.F-PROYECTO-MRSCPPCAFBARACAFETO

A : Ing. Sonia G. DE LA CRUZ ZAMUDIO

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO- GSRO-UEPSC

DE : CPC Ebert Ricardo AVALOS SOTO

CONSULTOR- L. F. DEL PROYECTO MRSCPPCAFBARACAFETO
ASUNTO : INFOME DE SERVICIOS

REFERENCIA : CONTRATO N° 056-2018/G.R.PASCO/G.S.R.O/U.E.P.S.C.

FECHA : Oxapampa, 16 de diciembre del 2018.

Por medio del presente le saludo cordialmente e informo que habiéndose culminado la ejecución de
gastos del proyecto materia de liquidación, presento a su despacho el informe final de LIQUIDACION
FINANCIERA de acuerdo al contrato de la referencia, al respecto detallo lo siguiente:
I.-ANTECEDENTES:

DENOMINACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE

LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS
PRODUCTORES CAFETALEROS AFECTADOS POR
FENÓMENOS BIÓTICOS ADVERSOS ROYA AMARILLA DEL
CAFETO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGIÓN PASCO”.
CODIGO SNIP : 270735
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 8´ 648,409.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 8’ 356,595.06
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA.
PERIODO DE EJECUCION : 2014, 2015 Y 2016.
Por situaciones de índole administrativo se amplió el periodo de ejecución financiera comprendido en
pagos de obligaciones asumidas dentro del periodo de ejecución previsto, así como gastos por
actividades de cierre del proyecto siendo ejecutados en los ejercicios 2017 y 2018 respectivamente.

II.- OBSERVACIONES:
Producto del análisis de la información disponible respecto a los documentos de gasto se ha
podido evidenciar las siguientes observaciones:

1
AÑO SIAF C/P N° PROVEEDOR CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE OBSERVACION
CLASIFICADOR INCORRECTO EN
SERVICIO COMO COORDINADOR DEL
2014 677 822 CUSI ROMAN ISRAEL CIRILO 2.6. 7 1. 6 2 8,162.00 SIAF N° 677 DICE 2.6. 7 1. 6 2 debe
PROYECTO ENERO Y FEBRERO 2014
ser 2.6. 7 1. 6 3
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS GASTO NO VINCULADO AL
2014 818 1004 ROMAN VELA JILMER ORLANDO 2.6. 7 1. 6 3 10,237.50
ADMINISTRATIVAS UEPSC PROYECTO
REBAJA AL REGISTRO SIAF N° 1029-
2014 POR COMPRA DE CAFÉ LA
PROYECTOS AGROFORESTALES REBAJA AL REGISTRO SIAF N° 1029-2014 POR FACTURA Y ORDEN DE COMPRA
2014 1029 2.6. 7 1. 6 2 -15,934.47
PAF S.R.L. COMPRA DE CAFÉ NO FUE MODIFICADO CONTINUO
FORMANDO PARTE DEL
EXPEDIENTE DE GASTO
PLANILLA DE LOCADORES NO
2015 143 144 HUMBERTO HERMOSA GUERRA 2.6. 7 1. 6 3 SERVICIOS SEGÚN PLANILLA DE LOCADORES 5,840.00
DESCRIBEN SERVICIOS
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS GASTO NO VINCULADO AL
2015 189 233 ROMAN VELA JILMER ORLANDO 2.6. 7 1. 6 3 6,825.00
ADMINISTRATIVAS UEPSC PROYECTO
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS GASTO NO VINCULADO AL
2015 190 234 ROMAN VELA JILMER ORLANDO 2.6. 7 1. 6 3 6,825.00
ADMINISTRATIVAS UEPSC PROYECTO
PLANILLA DE LOCADORES INCLUYE
GASTOS DE PERSONAL QUE
2015 232 260 HUMBERTO HERMOSA GUERRA 2.6. 7 1. 6 3 SERVICIOS SEGÚN PLANILLA DE LOCADORES 8,550.00
PRESTO SERVICIOS EN SEDE SUB
REGION OXAPAMPA
TECNICO DE APOYO PARA ARCHIVO Y GASTO NO VINCULADO AL
2015 402 455 GARCIA ZELADA YESSICA ENDIRA 2.6. 7 1. 6 3 480.00
TRAMITE DOCUMENTARIO PROYECTO
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS GASTO NO VINCULADO AL
2015 381 458 ROMAN VELA JILMER ORLANDO 2.6. 7 1. 6 3 5,500.00
ADMINISTRATIVAS UEPSC PROYECTO
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS GASTO NO VINCULADO AL
2015 357 459 ROMAN VELA JILMER ORLANDO 2.6. 7 1. 6 3 5,500.00
ADMINISTRATIVAS UEPSC PROYECTO
TECNICO DE APOYO PARA ARCHIVO Y GASTO NO VINCULADO AL
2015 474 600 GARCIA ZELADA YESSICA ENDIRA 2.6. 7 1. 6 3 1,200.00
TRAMITE DOCUMENTARIO PROYECTO
TECNICO DE APOYO PARA ARCHIVO Y GASTO NO VINCULADO AL
2015 591 737 GARCIA ZELADA YESSICA ENDIRA 2.6. 7 1. 6 3 1,200.00
TRAMITE DOCUMENTARIO PROYECTO
CLASIFICADOR INCORRECTO EN
2015 1591 1908 ALMACENERA MERCANTIL SOCIEDAD
2.6.COMERCIAL
7 1. 6 3 DE
TONER
RESPONSABILIDAD
KONICA MINOLTA
LIMITADA
BIZHUB 363-TN414 1,550.63
SIAF/ DEBE SER 2.6. 7 1. 6 2
CLASIFICADOR INCORRECTO EN
2015 1593 1909 ALMACENERA MERCANTIL SOCIEDAD
2.6.COMERCIAL
7 1. 6 3 DE
UTILES
RESPONSABILIDAD
DE ESCRITORIO
LIMITADA 1,444.67
SIAF/ DEBE SER 2.6. 7 1. 6 2

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IMAGEN GASTO NO VINCULADO CON EL

2016 294 703 GANTO UZURIAGA LUIS ALBERTO 2.6. 7 1. 6 3 2,500.00
INSTITUCIONAL PROYECTO..
ERROR DE CLASIFICADOR EN SIAF
2016 504 996 INVERSIONES GENERALES LA AGRARIA
2.6. 7SOCIEDAD
1. 6 3 ANONIMA
NEMATICIDA
CERRADA
- INSECTICIDA GRANULADO 14,400.00
/ DEBE SER 2.6. 7 1. 6 2
ERROR DE CLASIFICADOR EN SIAF
2016 1202 1853 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO2.6. 7 1. 6 3 UTILES DE ESCRITORIO 2,639.38
/ DEBE SER 2.6. 7 1. 6 2
GASTO DEVENGADO AL 31/12/16
2016 1598 GUERRA ANGULO VICTOR MANUEL2.6. 7 1. 6 3 SERVICIOS NOTARIALES 90.00
(NO GIRADO A LA FECHA)
GASTO DEVENGADO AL 31/12/16
2016 1596 GUERRA ANGULO VICTOR MANUEL2.6. 7 1. 6 3 SERVICIOS NOTARIALES 350.00
(NO GIRADO A LA FECHA)
GASTO DEVENGADO AL 31/12/16
2016 1597 GUERRA ANGULO VICTOR MANUEL2.6. 7 1. 6 3 SERVICIOS NOTARIALES 350.00
(NO GIRADO A LA FECHA)
GASTO DEVENGADO AL 31/12/16
2016 1611 CORDOVA PECHO MARCELO ZENOBIO
2.6. 7 1. 6 3 SERVICIOS NOTARIALES 120.00
(NO GIRADO A LA FECHA)
SERVICIOS DE ELABORACION DE ESCRITURA GASTO DEVENGADO AL 31/12/16
2016 1623 GUERRA ANGULO VICTOR MANUEL2.6. 7 1. 6 3 350.00
PUBLICA (NO GIRADO A LA FECHA)
SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
GASTO DEVENGADO AL 31/12/16
2016 1636 ALDABA ALANIA GADIEL RUBEN 2.6. 7 1. 6 3 PARA EL REGISTRO EN LA ASOCIACION DE 6,000.00
(NO GIRADO A LA FECHA)
PRODUCTORES DE CAFÉ

2
III.- CONCLUSIONES:
Luego del análisis y verificación, de los expedientes de gastos relacionado al proyecto en mención, se
efectuó el llenado de los formatos de liquidación financiera de acuerdo a la Directiva General-N°005-
2016-GRP-GRPAT-SGRSTIC (Liq. de proy. Productivos). Cabe mencionar que la liquidación financiera
comprende gastos generados en los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017.
Adjunto al presente:
 Consolidado de Balance de ejecución presupuestal.
-Anexo 1 consolidado de asignación presupuestal.
-Anexo 2 consolidado de ejecución presupuestal.
 Formatos N° 23, 24, 25, 26, 27, (ANEXO 27) y MANIFIESTO DE GASTOS
 Archivadores conteniendo expedientes de gastos referidos al proyecto en liquidación.
según relación adjunta.

VI.- RECOMENDACIONES:
1. Efectuar correcciones de los errores de registros en el sistema integrado de administración
financiera:
 Expediente SIAF N° 677 -2014 correcciones de clasificador de gastos dice: 2.6. 7 1. 6
3 debe decir 2.6. 7 1. 6 2
 Expedientes SIAF N° 1591-2015 y N° 1593-2015 corrección de clasificador de gastos
dice: 2.6. 7 1. 6 3 debe decir 2.6. 7 1. 6 2
 Expedientes SIAF N° 504-2016 y N° 1202-2016 corrección de clasificador de gastos
dice: 2.6. 7 1. 6 3 debe decir 2.6. 7 1. 6 2
2. Los gastos deben orientarse al pago de bienes y servicios vinculados al cumplimiento del
objetivo del proyecto.
3. las rebajas deben realizarse tomando en cuenta el importe de los documentos definitivos que
comprende el gasto, por ningún motivo efectuar las acciones hechas en el registro SIAF N°
1029-2014.
4. Los gastos devengados al 31/12/2016 no girados, por el tiempo transcurrido deben ser rebajados
o anulados en su totalidad los registros SIAF N° 1596, 1597, 1598, 1611, 1623 y 1636 los cuales
tienen incidencia de gasto que distorsionan la información real.
Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines.
Atentamente,

CPC EBERT RICARDO AVALOS SOTO

RUC 10207029012- CONSULTOR