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01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERÍOS DE CALLANCAS BAJO – CALLANCAS ALTO, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
3. INSTITUCIONALIDAD
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
Demanda efectiva Población atendida 158 160 163 166 169 172 175 178 181 184
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
MEDIDA
Demanda efectiva Población atendida 158 160 163 166 169 172 175 178 181 184
Poblacion de referencia Población atendida 8,477 8,625 8,775 8,927 9,083 9,241 9,402 9,565 9,732 9,901
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Producto 1:Existencia De Vía Carrozable En La Zona Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 4,140,520.95 UEIMDQQI00
OBRAS PRELIMINARES Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9.26 54,523.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M3 428,351.50 2,251,765.75
PAVIMENTOS Infraestructura estructuras fisicas 1 M2 42921.72 1,391,400.84
OBRAS DE DRENAJE Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 45,241.32
CUNETAS Infraestructura estructuras fisicas 1 M 9664.61 45,241.32
OBRAS DE ARTE Infraestructura estructuras fisicas 366,521.61
ALCANTARILLADOS Infraestructura estructuras fisicas 2 M3 2409.48 331,923.81
BADEN Infraestructura estructuras fisicas 4 M2 417.6 34,597.79
SEÑALIZACION Infraestructura estructuras fisicas 34 M 34 18,091.31
FLETE Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 12,976.46
Producto 2: Conocimiento Y Tratamiento Ambiental.
Mitigación E Impacto Ambiental Intangible documento 1 50,773.03
PLAN DE DE
MONITOREO
SEÑALIZACIÓN
MANEJO
EDUCACION DEYARTE
RESIDUOS
AMBIENTAL
CAMPAMENTO
OBRAS
CANTERA
AMBIENTAL SEGUIMIENTO
SOLIDOS EN OBRA
SUBTOTAL: S/. 4,191,293.98 4,140,520.95
GESTION DEL PROYECTO: S/.
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 125,738.82
SUPERVISIÓN: S/. 125,738.82
LIQUIDACION
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,442,771.62
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Producto 1: Existencia De Vía Carrozable En La Zona Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9,264.61 5,042,855.66 UEIMDQQI00
Producto 2: Conocimiento Y Tratamiento Ambiental. Mitigación E Impacto Ambiental Intangible documento 1 53,450.73
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2,405 2,404.75 6,251.30 2,404.75 2,404.75 6,251.30 2,404.75 2,404.75 6,251.30 2,404.75
Con Proyecto
Mantenimiento 30,059 30,059.35 78,141.31 30,059.35 30,059.35 78,141.31 30,059.35 30,059.35 78,141.31 30,059.35
-
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2404.75 2404.75 6251.3 2404.75 2404.75 6251.3 2404.75 2404.75 6251.3 2404.75
Con Proyecto
Mantenimiento 30059.35 30059.35 78141.31 30059.35 30059.35 78141.31 30059.35 30059.35 78141.31 30059.35
Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto (VAN) 3,406,427 2,597,801.93
Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 26.36% 20.42%
Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad de producción
#VALUE!
Producto 1: Existencia De Vía Carrozable En La Zona Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura estructuras fisicas 1 KM 9264.61 5,042,855.66
Producto 2: Conocimiento Y Tratamiento Ambiental. Mitigación E Impacto Ambiental Intangible documento 1 53,450.73
FASE DE EJECUCIÓN
Programación de la ejecución de las inversiones
Costos de
Fecha de entrega del
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem inversión a Fecha de
Modalidad de ejecución Fecha de término activo al responsable UEI
precios de inicio
de su O & M
mercado S/
Existencia De Vía Carrozable En La Zona Infraestructura 5,042,855.66 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
Mitigación E Impacto Ambiental Intangible 53,450.73 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 31,500.00 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
SUPERVISIÓN: S/. 152,889.19 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
LIQUIDACION 0.00 Por Contrata 3/1/2019 UEIMDQQI00
INFRAESTRUCTURA
EXISTENCIA DE VÍA CARROZABLE EN LA ZONA
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTOS
OBRAS DE DRENAJE
CUNETAS
OBRAS DE ARTE
ALCANTARILLADOS
BADEN
SEÑALIZACION
FLETE
MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
MANEJO DE CAMPAMENTO
MANEJO DE OBRAS DE ARTE
MANEJO DE CANTERA
EDUCACION AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 8%
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN 3%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3%
PRESUPUESTO TOTAL
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENCIA DE VÍA CARROZABLE EN LA ZONA
MITIGACIÓN AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 8%
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISIÓN 3%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3%
PRESUPUESTO TOTAL
263,230.11 - 24,847.59
265,867.32 -
2016 2018
4,191,293.98
4,191,293.98
125,738.82
125,738.82
4,442,771.62
5,096,306.38
5,096,306.38
152,889.19
31,500.00
5,280,695.58
Variación %
23.36%
9.74%
31.79%
16.30%
7.09%
1.00%
6.14%
87.24%
6.63%
0.12%
17.28%
0.94%
1.98%
13.01%
6.94%
4.45%
23.16%
4.68%
23.16%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
-74.95%
18.86%
Variación %
21.78%
5.74%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
21.59%
-74.95%
18.86%
COMPONENTES DEL PROYECTO EXPEDIENTE ETAPA 1
INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURAS
365,487.804804 0.000000000000000000000 INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VARIOS
134,222.48
10.71% 14,373.08
7% 9,395.57
157,991.13
18% 28,438.40
186,429.54
10,000.00
196,429.54
EXPEDIENTE II ETAPA 2
- - - -
128,338.73
6% 7,846.24
7% 8,983.71
145,168.68
18% 26,130.36
171,299.04
5,000.00
-
176,299.04
IGV SUB TOTAL
1,110.23 S/7,278.1
13,746.13 S/90,113.5
10,383.04 S/68,066.6
1,188.14 S/7,788.9
1,359.78 S/8,914.1
259.29 S/1,699.8
391.80 S/2,568.4
- S/0.0
186,429.54
186,429.54
186,429.54
10,000.00
-
196,429.54
750.88 S/4,922.5
207.98 S/1,363.4
5,581.85 S/36,592.1
- S/0.0
170,899.70
170,899.70
170,899.70
5,000.00
-
175,899.70
PERFIL DEL PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIARIOS
AÑO PROYECTADOS
Operación Mantenimiento
0 2014 19561 0
1 2015 20324 2,405 30,059
2 2016 21117 2,405 30,059
3 2017 21940 6,251 78,141
4 2018 22796 2,405 30,059
5 2019 23685 2,405 30,059
6 2020 24608 6,251 78,141
7 2021 25568 2,405 30,059
8 2022 26565 2,405 30,059
9 2023 27601 6,251 78,141
10 2024 28678 2,405 30,059
EXPEDIENTE TÉCNICO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIARIOS
AÑO PROYECTADOS
Operación
0 2017 23685
1 2018 24608 0.0
2 2019 25568 10312.0
3 2020 26565 10486.8
4 2021 27601 10603.3
5 2022 28678 10836.4
6 2023 29796 11011.1
7 2024 30958 11127.7
8 2025 32166 11419.0
9 2026 33420 11477.2
10 2027 34724 11710.3
CO
MIENTO
Mantenimiento
0
9197.18
9353.07
9456.99
9664.84
9820.72
9924.64
10184.45
10236.41
10444.26
SIN CON PROYECTO
AÑO
PROYECTO INVERSIÓN MANTENIMIENTO
0 80462.71 4442771.623244 0 9%
1 80462.71 102356.82
2 80462.71 102356.82
3 80462.71 281551.65
4 80462.71 102356.82
5 80462.71 102356.82
6 80462.71 281551.65
7 80462.71 102356.82
8 80462.71 102356.82
9 80462.71 281551.65
10 80462.71 102356.82
18%
COSTO SIN IGV TOTAL
IMPUESTO
FACTOR DE
CORRECCIÓ TOTAL
N
0.76 S/51,779.2
0.80 S/121,618.2
0.80 S/830,744.4
0.78 S/1,108,780.5
0.80 S/706,670.3
0.76 S/62,264.9
0.76 S/1,273,363.7
0.91 S/70,690.4
1.00 S/5,398,522.9
0.91 S/416,326.8
0.91 S/416,326.8
S/6,231,176.4
S/0.0
S/6,231,176.4
0.91 S/114,422.3
0.91 S/114,422.3
S/6,460,021.1