LOS PORTALES S.A. Y SUBSIDIARIAS LOS PORTALES S.S.

Y SUB
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO CONSOLIDADO D
Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
2018 2017 PASIVO Y PATRIMONIO 2018 2017 Ingresos por ventas de in
S/000 S/000 S/000 S/000 Ingresos por servicios pre
Activo corriente Pasivo corriente Ingresos por financiamien
Efectivo equivalente de efectivo 81,052 76,680 5% 5% Obligaciones financieras 156,299 154,644 9% 10% Total ingresos
Cuentas por cobrar comerciales 158,808 139,736 10% 9% Factoring con proveedores 34,649 23,897 2% 1%
Otras cuentas por cobrar 35,803 41,662 2% 3% Cuentas por pagar comerciales 216,967 270,420 13% 17% Costos de ventas de inmu
Inventarios 559,620 635,304 34% 39% Otras cuentas por pagar 130,222 116,663 8% 7% Costos por servicios prest
Gastos pagados por anticipado 2,448 1,849 0% 0% Provisiones 1,337 1,782 0% 0% Total costo de venta
Total activo corriente 837,731 895,231 50% 55% Total pasivo corriente 539,474 567,406 32% 35% Utilidad bruta

Activo no corriente Pasivo no corriente Gastos de venta

Cuentas por cobrar comerciales 443,552 346,175 27% 21% Obligaciones financieras 491,743 467,929 30% 29% Gastos de administración
Otras cuentas por cobrar 7,189 _ 0% Cuentas por pagar comerciales 55,566 76,485 3% 5% Otros ingresos
Inversiones en asociadas y negocio conjunto 23,576 14,020 1% 1% Otras cuentas por pagar 12,170 11,451 1% 1% Otros gastos
Propiedades y equipos 143,192 153,463 9% 9% Impuesto a la renta diferido pasivo 26,970 27,822 2% 2% Cambios en el valor razon
Propiedades de inversión 173,190 178,908 10% 11% Total pasivo no corriente 586,449 583,687 35% 36% Utilidad de operación
Activos intangibles 35,444 39,499 2% 2% Total pasivo 1,125,923 1,151,093 68% 71%
Total activo no corriente 826,143 732,065 50% 45% Participación en los resul
Patrimonio Gastos financieros
Capital 253,754 171,254 15% 11% Diferencia en cambio, net
Reserva legal 34,154 34,154 2% 2% Utilidad antes del impues
Otras reservas 3,295 2,662 0% 0% Impuesto a la renta
Resultados acumulados 246,748 268,133 15% 16% Utilidad del año
Total ptrimonio 537,951 476,203 32% 29%
Total activo 1,663,874 1,627,296 100% 100% Total pasivo y patrimonio 1,663,874 1,627,296 100% 100% Otros resultados integrale
posteriormente ser reclas
Diferencia en cambio de c
Resultado integral total d
Utilidad básica por acción
OS PORTALES S.S. Y SUBSIDIARIAS Al 31 de diciembre de
STADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2018 2017
S/000 S/000
ngresos por ventas de inmuebles 547,959 533,431
ngresos por servicios prestados (hoteles, estacionamientos y rentas) 146,202 139,128
ngresos por financiamiento de venta de inmuebles 99,462 86,580
otal ingresos 793,623 759,139

ostos de ventas de inmuebles 407,949 411,928

ostos por servicios prestados (hoteles y estacionamientos) 102,643 99,957
otal costo de venta 510,592 511,885
Utilidad bruta 283,031 247,254

astos de venta 60,334 62,138

astos de administración 96,742 91,362
Otros ingresos 13,872 17,358
16,962 12,508
ambios en el valor razonable de propiedad de inversión 586 4
Utilidad de operación 123,451 98,608

articipación en los resultados de asociadas y negocio conjunto 542 503

astos financieros 8,171 8,566
iferencia en cambio, neta 5,976 12,751
tilidad antes del impuesto a la renta 108,762 102,290
mpuesto a la renta 32,972 28,453
tilidad del año 75,790 73,837

Otros resultados integrales (incluye una partida que podrá

osteriormente ser reclasificada a resultados):
iferencia en cambio de conversión de operaciones en el exterior 633 600
esultado integral total del año 76,423 73,237
tilidad básica por acción comun (S/) 0.33 0.43
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2018 2017
S/000 S/000
Ingresos por ventas de inmuebles 547,959 533,431
Ingresos por servicios prestados (hoteles, estacionamientos y rentas) 146,202 139,128
Ingresos por financiamiento de venta de inmuebles 99,462 86,580
Total ingresos 793,623 759,139

Costos de ventas de inmuebles 407,949 411,928

Costos por servicios prestados (hoteles y estacionamientos) 102,643 99,957
Total costo de venta 510,592 511,885
Utilidad bruta 283,031 247,254

Gastos de venta 60,334 62,138

Gastos de administración 96,742 91,362
Otros ingresos 13,872 17,358
Otros gastos 16,962 12,508
Cambios en el valor razonable de propiedad de inversión 586 4
Utilidad de operación 123,451 98,608

Participación en los resultados de asociadas y negocio conjunto 542 503

Gastos financieros 8,171 8,566
Diferencia en cambio, neta 5,976 12,751
Utilidad antes del impuesto a la renta 108,762 102,290
Impuesto a la renta 32,972 28,453
Utilidad del año 75,790 73,837

Otros resultados integrales (incluye una partida que podrá

posteriormente ser reclasificada a resultados):
Diferencia en cambio de conversión de operaciones en el exterior 633 600
Resultado integral total del año 76,423 73,237
Utilidad básica por acción comun (S/) 0.33 0.43