F110

PROC.
PROCESO DE NEGOCIO
Título: F110 Salida de pagos automáticos
Org./Area: FI Finanzas – Cuentas por pagar
Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Modificado por:Kenny Junior Mercedes Rojas Modificado el: 29/04/2019 Version: 1.0
Generalidades
Evento:
Registro de facturas de acreedores.
Procedimiento de Proceso de Negocio - General
Entrada de datos / Campos Valor del Campo / Comentarios

requeridos
Partidas abiertas de acreedores
PROC. PROCESO DE NEGOCIO

Salidas - Resultados Comentarios

Pagos realizados
Notificacion de pagos
Carta de transferencia
Archivo de pagos para cada banco
Utilidades
Generación de pagos automáticos para más de un acreedor.
Pasos del Procedimiento
1.1. Acceso a través de la transacción:
Via Menus Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Operaciones

periódicas  F110 Pagos
Via Código de la Transacción F110 Pagos
1.2. En la pantalla “Pagos automáticos: Status”, introduzca el valor en los campos tal como se
indica en la tabla a continuación

Nom. Campo Descripción R/O/C Acción del Usuario - Coment.

Valores
Día de Es la fecha para la cual se ha R Indique o seleccione a
ejecución planificado la ejecución del través del icono la
programa de pagos Esta fecha fecha de ejecución de la
sirve para la identificación de los propuesta de pago.
parámetros.
Identificación Valor que diferencia cada una R Se puede definir una
de las ejecuciones realizadas nomenclatura por cada
con la misma fecha (día de banco de 5 dígitos que
ejecución).
ayude a identificar cada
ejecución.
(Nota: Sobre la tabla, en la columna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
 Presione la pestaña “Parámetro”:
O a través del menú Tratar  Parámetros  Actualizar, visualizara la siguiente pantalla:



Valores
Fe. Fecha con la que el documento R
contabilizacion de pago se registrara en la
contabilidad.

Doc.creados Indica la fecha hasta la que se R

hasta consideraran las partidas
abiertas.
Sociedades Indica la sociedad en la cual se R
va a efectuar la operación
contable.
Vías pago Indica la vía de pago que debe R E = efectivo
utilizar la ejecución del pago, H = cheques
con la ayuda del icono se T = transferencias
pueden seleccionar las vías de
pago.
Sig.fe.cont. Esta fecha es para comprobar R
el vencimiento de un
documento.
En la parte inferior de la pantalla “Cuentas”, presione el icono ubicado en el campo Acreedor, para pasar
a la siguiente pantalla:
En esta pantalla puede seleccionar uno o varios acreedores individuales para el pago o si lo prefiere un
intervalo de números de acreedores, utilice la ayuda del icono para realizar la selección. Presione el icono
para validar y aceptar la selección de acreedores.

Para copiar los parámetros de otra propuesta ya creada, seleccione en el menú la opción Tratar  Copiar
parámetros. Se visualizara la siguiente pantalla en la cual se colocara la fecha del “Día de ejecución” y el
“Identificador” del cual se desea copiar los parámetros de la propuesta.
 Presione la pestaña “Selección libre”:
Esta pestaña es opcional y permite definir los criterios de selección, en el campo “Nom.campo”, se indica el
campo para el que han de proponerse condiciones de selección adicional, estos campos se seleccionan con la
ayuda del icono .
En el campo “Excluir valores”, se selecciona o marca si la lista de valores de comparación no debe considerarse
en la selección.
En el campo “Valores”, se colocan los valores individuales o intervalos correspondientes en orden ascendente.
Se visualizara la siguiente pantalla:


 Presione la pestaña “Log adicional”:



Valores
Verificar Se activa este campo si desea O
vencimiento que el sistema ejecute una
verificación del vencimiento
de las partidas abiertas.
Seleccionar vía Se activa este indicador si O
pago siempre desea que el programa

ejecute una verificación de la

selección de las vías de pago
y los bancos.
Selec. vía pago Se activa este campo si desea O
en caso de error que el sistema ejecute una
verificación de la selección de
las vías de pago y los bancos,
para aquellos casos que no
los ha encontrado.
Posiciones de Se activa este indicador si O
documentos de desea que el programa
imprima todos los
pago
documentos contabilizados
con su posición
correspondiente.
 Presione la pestaña “Impresión y sop. datos”:
En esta pestaña se indican las variantes a utilizar para cada uno de los programas que controlan la impresión
de los pagos realizados y/o la generación del archivo de pagos.


Para seleccionar la variante que se va a utilizar en el programa RFFOAVIS, RFFOEDI1 y ZRFFOUS_T_NEW, se

presiona el icono y si se desea actualizar la variante se presiona el icono

Para crear una nueva variante se coloca el nombre de la variante y se presiona el icono
, se visualizara la ventana en la cual se debe colocar la información correspondiente a la variante.
Al completar los valores se presiona el icono y se visualizara el siguiente mensaje:


Si selecciona Si, se visualizara la siguiente pantalla:
Se debe colocar una breve descripción en el campo “Signific.”, seguidamente se presiona el icono para
grabar la variante, se visualizara el siguiente mensaje:
Se selecciona No, no se grabara la variante y se visualizara el mensaje:


 Presione el icono
Para guardar los parámetros indicados y el sistema refleja el siguiente mensaje en la barra de estatus:
 Ejecución de propuesta
Para ejecutar la propuesta, desde la pestaña “Status”, se presiona el icono y se visualizara la

siguiente ventana en la cual se selecciona “Ejecución inmediata”.
En la pantalla “Status” se visualizan los siguientes mensajes:


Se presiona “Enter” o el icono para verificar el status en que se encuentra la propuesta


Esta parte del proceso, incluirá todas las partidas abiertas (pendientes) que están disponibles para el pago de
los acreedores indicados según los parámetros de selección.
NOTA: si se ejecuta una propuesta de pago y no se continúa su procesamiento, los documentos incluidos en
la propuesta (partidas abiertas) quedaran bloqueados para ser incluidos en la propuesta de pago. Se debe
borrar la propuesta para liberar los documentos.
Al estar creada la propuesta de pago, se puede borrar, visualizar o tratar la propuesta.
Borrar propuesta: en el menú, se selecciona la opción Tratar  Propuesta  Borrar.

Se visualiza la siguiente ventana en la cual se decide si se borra o no la propuesta.

La propuesta se borra, ya sea porque no es correcta o porque se decidió no realizar el pago y especialmente
para desbloquear los documentos incluidos en la propuesta.
Visualizar propuesta: en el menú, se selecciona la opción Tratar  Propuesta  Visualizar propuesta o

seleccionando el icono en la pantalla “Status”. Se visualizara la ventana “Visualizar propuesta
de pago: Pagos” por acreedor.
La columna “Indicador” se mostrara en rojo para las partidas abiertas con “Excepciones” y en verde
para las partidas abiertas disponibles para el pago.
Tratar propuesta: en el menú, se selecciona la opción Tratar  Propuesta  Tratar o seleccionando el icono
en la pantalla “Status”. Se selecciona la siguiente ventana en la cual se debe indicar o
seleccionar con el icono el responsable que tratara la propuesta, seguidamente se presiona el icono
para continuar.

Se visualizara la ventana “Tratar propuestas de pago: Pagos” por acreedor.
La columna “Indicador” se mostrara en rojo para las partidas abiertas con “Excepciones” y en verde
para las partidas abiertas disponibles para el pago.
En caso de que todas las partidas estén “Excluidas”, se presiona doble clic sobre la línea del acreedor que se
desea revisar o verificar y se visualizara la ventana “Tratar propuestas de pago: Partidas abiertas”.

Para tratar la partida correspondiente, se presiona doble clic y aparecerá la ventana “Modificar partidas
individuales” en la cual se podrá verificar el bloque, vía de pago, condiciones de pago, descuento por pronto
pago, nota. En esta pantalla se pueden hacer las modificaciones correspondientes para que la partida cambie
de estado de “Excepción” rojo a “Pago” verde y pueda ser pagada.

Con el icono se podrá asignar o seleccionar con la ayuda del icono la vía de pago, el banco
propio por el cual se realizara el pago y su respectivo ID de cuenta.

Posteriormente se selecciona el icono para continuar, se retornara a la pantalla “Tratar propuestas de

pago: Partidas individuales”, se presiona el icono si se realizaron modificaciones, posteriormente el icono
para continuar.
La partida abierta que fue tratada se visualizara en status “Pago” en verde.


 Ejecución de pago
Para ejecutar el pago, desde la pestaña “Status”, se presiona el icono y se visualizara la

En la pantalla “Status” se visualizan los siguientes mensajes:


Se presiona “Enter” o el icono para verificar el status en que se encuentra el pago.


Una vez concluida, se visualizara la cantidad de órdenes contabilizadas.
En la pestaña “Log adicional”, se puede visualizar dos nuevos iconos:


Log ejecución propuesta: se visualizara el detalle de la ejecución de la propuesta.


Log ejecución de pago: se visualizara el detalle de la ejecución del pago.
 Impresión:
Para realizar la impresión, desde la pestaña “Status”, se presiona el icono y se visualizara la


En el nombre del “Job” el signo de interrogación “?” se debe sustituir por un carácter alfanumérico y
seguidamente se presiona el icono para continuar, se visualizara el siguiente mensaje:
Para visualizar el spool se selecciona en el menú la opción Sistema  Servicios  Control de salida o se
ejecuta la transacción SP01.
Se visualizara la pantalla “Control de salida: Selección ordenes SPOOL”.


Se presiona el icono para visualizar la pantalla “Control de salida: Resumen de ordenes SPOOL”

Se generan los siguientes documentos:

 Resumen de avisos de pago (queda en el spool)
 Carta de transferencia (queda en el spool)
 Notificación de pagos realizados, el cual será enviado vía e-mail al acreedor.
1.3. Añada todos los pasos requeridos en el proceso
Antes de ejecutar la transacción F110 – Pagos, es importante:

 Registrar las facturas de los acreedores.
 Actualizar los datos maestros del acreedor (números de cuenta, vía de pago, etc).
1.4. …..
1.5. Indique las acciones requeridas para completar el proceso
Resultados
Indique el resultado esperado, el mensaje del sistema
Resalte cualquier efecto de integración que tendrá lugar como consecuencia en cualquier otro módulo


F110

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

F110

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

PROC.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Registro de facturas de acreedores.

Procedimiento de Proceso de Negocio - General

Entrada de datos / Campos Valor del Campo / Comentarios

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Salidas - Resultados Comentarios

Generación de pagos automáticos para más de un acreedor.

Pasos del Procedimiento

1.1. Acceso a través de la transacción:

Via Menus Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Operaciones

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Nom. Campo Descripción R/O/C Acción del Usuario - Coment.

 Presione la pestaña “Parámetro”:

O a través del menú Tratar  Parámetros  Actualizar, visualizara la siguiente pantalla:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Nom. Campo Descripción R/O/C Acción del Usuario - Coment.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Doc.creados Indica la fecha hasta la que se R

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

 Presione la pestaña “Selección libre”:

Se visualizara la siguiente pantalla:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

 Presione la pestaña “Log adicional”:

Se visualizara la siguiente pantalla:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Nom. Campo Descripción R/O/C Acción del Usuario - Coment.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

ejecute una verificación de la

 Presione la pestaña “Impresión y sop. datos”:

Se visualizara la siguiente pantalla:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Para seleccionar la variante que se va a utilizar en el programa RFFOAVIS, RFFOEDI1 y ZRFFOUS_T_NEW, se

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Al completar los valores se presiona el icono y se visualizara el siguiente mensaje:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Si selecciona Si, se visualizara la siguiente pantalla:

Se selecciona No, no se grabara la variante y se visualizara el mensaje:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Para ejecutar la propuesta, desde la pestaña “Status”, se presiona el icono y se visualizara la

En la pantalla “Status” se visualizan los siguientes mensajes:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Se presiona “Enter” o el icono para verificar el status en que se encuentra la propuesta

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Al estar creada la propuesta de pago, se puede borrar, visualizar o tratar la propuesta.

Borrar propuesta: en el menú, se selecciona la opción Tratar  Propuesta  Borrar.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Visualizar propuesta: en el menú, se selecciona la opción Tratar  Propuesta  Visualizar propuesta o

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Se visualizara la ventana “Tratar propuestas de pago: Pagos” por acreedor.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Posteriormente se selecciona el icono para continuar, se retornara a la pantalla “Tratar propuestas de

La partida abierta que fue tratada se visualizara en status “Pago” en verde.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Para ejecutar el pago, desde la pestaña “Status”, se presiona el icono y se visualizara la

En la pantalla “Status” se visualizan los siguientes mensajes:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Se presiona “Enter” o el icono para verificar el status en que se encuentra el pago.

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus:

Una vez concluida, se visualizara la cantidad de órdenes contabilizadas.

En la pestaña “Log adicional”, se puede visualizar dos nuevos iconos:

Nombre Archivo: Document1Document1 SAP Release: XXXXX Estatus: