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Balance de Comproba
Al 31 de diciemb
Grupo Clasificación
Activo Efectivo y equivalentes de efectivo
Activo Efectivo y equivalentes de efectivo
Grupo Clasificación
Activo Activos por impuestos corrientes
Activo Activos por impuestos corrientes
Grupo Clasificación
Activo Propiedad, planta y equipo
Activo Propiedad, planta y equipo
Activo Propiedad, planta y equipo
Activo Propiedad, planta y equipo
Obligaciones financieras (Nota 9)
Grupo Clasificación
Pasivo Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivo ###
###
Grupo Clasificación
Obligaciones corrient Obligaciones bancarias corto plazo
Sumaria: #REF!
Grupo Clasificación
0.22
56.79
Sumaria: Obligaciones bancarias largo plazo
Grupo Clasificación
###
Pasivo Obligaciones bancarias largo plazo
Sumaria: Capital
Grupo Clasificación
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Cuentas por cobrar, nCapital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Sumaria: Ganancias
Grupo Clasificación
Activos por impuestosGanancias
Grupo Clasificación
Gastos Gastos Administrativos
Gastos Gastos Administrativos
Gastos Gastos Administrativos
Gastos Gastos Administrativos
Gastos Gastos Administrativos
Gastos Gastos Administrativos
Grupo Clasificación
Gastos Gastos Financieros
Gastos Gastos Financieros
Sumaria: Impuesto a la renta
Grupo Clasificación
Gastos Impuesto a la renta
Bondsford
Balance de Comprobación y Sumarias
Al 31 de diciembre de 2016
Subclasificación Código
Bancos 1.1.1.02.001
Bancos 1.1.1.02.003
Anticipo proveedores 1.1.2.04.002
Crédito tributario 1.1.2.05.010
Cuentas por Cobrar SRI 1.1.2.01.004
Terrenos 1.2.1.01.001
Construcciones en Curso 1.2.1.02.001
Construcciones en Curso 1.2.1.03.002
Construcciones en Curso 1.2.1.03.003
Construcciones en Curso 1.2.1.03.011
Proveedores Locales 2.1.1.01.001
Otras cuentas por pagar-relacionadas 2.1.1.01.016
Obligaciones Financieras Banco Internacional 2.1.2.03.001
Con la Administración Tributaria 2.1.4.01.045
Con la Administración Tributaria 2.1.4.01.312
Obligaciones Financieras Banco Internacional 2.2.2.03.001
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.001
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.002
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.003
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.004
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.005
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.006
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.008
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla 2.2.3.01.009
Capital 3.1.1.01.006
Capital 3.1.1.01.007
Capital 3.1.1.01.008
Capital 3.1.1.01.010
Capital 3.1.1.01.018
Capital 3.1.1.01.021
Capital 3.1.1.01.024
Capital 3.1.1.01.025
Capital 3.1.1.02.003
Capital 3.1.1.02.004
Capital 3.1.1.02.005
Capital 3.1.1.02.007
Capital 3.1.1.02.008
Capital 3.1.1.02.009
Capital 3.1.1.01.024
Resultados acumulados 3.1.1.09.001
Resultados acumulados 3.1.1.09.002
Resultados acumulados 3.1.1.09.003
Resultados acumulados 3.1.1.09.004
Resultados acumulados 3.1.1.10.001
Ganancias 4.1.4.01.002
Honorarios y comisiones 6.1.1.02.201
Mantenimiento y reparaciones 6.1.1.05.005
Suministros y materiales 6.1.1.15.003
6.1.1.20.005
Impuestos, contribuciones y otros 6.1.1.21.001
Impuestos, contribuciones y otros 6.1.1.21.002
Impuestos, contribuciones y otros 6.1.1.21.006
6.1.1.34.010
Otros gastos 6.1.1.36.001
Gastos Financieros 6.2.1.01.001
Gastos Financieros 6.2.1.01.005
Impuestos, contribuciones y otros 6.2.1.02.006
6.2.1.02.002
Impuesto a la renta
Subclasificación Código
Bancos 1.1.1.02.001
Bancos 1.1.1.02.003
Subclasificación Código
Crédito tributario 1.1.2.05.010
Cuentas por Cobrar SRI 1.1.2.01.004
Subclasificación Código
Terrenos 1.2.1.01.001
Construcciones en Curso 1.2.1.02.001
Construcciones en Curso 1.2.1.03.002
Construcciones en Curso 1.2.1.03.003
agar
Subclasificación Código
Proveedores Locales 2.1.1.01.001
131,270.58
131,270.58
12/30/1899 Código
Obligaciones Financieras Banco Internacional 2.1.2.03.001
Subclasificación Código
20.44
1.83
Subclasificación Código
Obligaciones Financieras Banco Internacional 2.2.2.03.001
Subclasificación Código
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla2.2.3.01.001
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla2.2.3.01.002
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla2.2.3.01.003
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla2.2.3.01.004
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla2.2.3.01.005
Préstamos por pagar a relacionadas- Largo pla2.2.3.01.006
Subclasificación Código
Capital 3.1.1.01.006
Capital 3.1.1.01.007
Capital 3.1.1.01.008
Capital 3.1.1.01.010
Capital 3.1.1.01.018
Capital 3.1.1.01.021
Capital 3.1.1.02.003
Capital 3.1.1.02.004
Capital 3.1.1.02.005
Capital 3.1.1.02.007
Capital 3.1.1.02.008
Capital 3.1.1.02.009
Subclasificación Código
Ganancias 4.1.4.01.002
Subclasificación Código
Honorarios y comisiones 6.1.1.02.201
Mantenimiento y reparaciones 6.1.1.05.005
Suministros y materiales 6.1.1.15.003
Impuestos, contribuciones y otros 6.1.1.21.001
Impuestos, contribuciones y otros 6.1.1.21.006
Impuestos, contribuciones y otros 6.2.1.02.006
Subclasificación Código
Gastos Financieros 6.2.1.01.001
Gastos Financieros 6.2.1.01.005
Subclasificación Código
Impuesto a la renta 0
Saldo auditadoSaldo auditado
Nombre Ref. PT 31/12/2016* 31/12/2017*
Banco Pichincha 2,000.00 2,000.00
Banco Internacional Cta.653564 16,260.00 12,670.03
Anticipos Proveedores 6,570.85
Credito Tributario 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar SRI 6,570.85 0.00
Terreno Portoviejo 1,550,000.00 1,550,000.00
Construcciones en Curso 0.00 0.00
Intereses en Préstamos Adquisición Terreno 99,067.91 134,470.60
Trámites Legales Adquisición Prop. Planta y Equipo 28,956.56 34,901.11
Honorarios Sociedades 2,240.00
Proveedores Locales -175.64 -959.40
Centro Comercial El Condado S.A. -192,254.66 -171,473.22
Internacional 337102 -131,270.58 -143,455.46
Retenciones en la Fuente por Pagar -1.83 -56.79
Retenciones del IVA por Pagar -20.44 -0.22
Internacional 337102 -553,348.53 -184,493.57
Corporación Favorita C.A. -167,800.00 -392,800.00
Almoster Investments S.L. -163,368.39 -211,432.06
Camelback C.V. -163,168.38 -204,661.44
Carlina Sociedad Anónima -81,584.19 -184,282.13
Kanawa Investments S.L. -81,584.19 -81,584.19
Vinallop Investments S.L. -163,168.39 -163,168.39
Redford Tribeca LP
Rochester Consulting LP
Kanawa Investments Ltd. -750.00 0.00
Almoster Investments, S.L. -1,500.00 -1,500.00
Vinallop Investments, S.L. -1,500.00 -1,500.00
Carlina S.A. -750.00 -750.00
Camelback C.V. -1,500.00 -1,725.00
Corporación Favorita C.A. -2,000.00 -2,000.00
Redford Tribeca L.P.
Rochester Consulting LP
Kanawa Investments Ltd. 0.00 0.00
Almoster Investments, S.L. 0.00 0.00
Vinallop Investments, S.L. 0.00 0.00
Carlina S.A. 0.00 0.00
Camelback C.V. 0.00 0.00
Corporación Favorita C.A. 0.00 0.00
Redford Tribeca L.P. -525.00
Resultados del Ejercicio 2014 15.65 15.65
Resultados del Ejercicio 2015 86.52 86.52
Resultados del Ejercicio 2016 2,787.73
Resultados del Ejercicio 2017
Resultado del Ejercicio Actual
Intereses Bancarios -0.04 0.00
Honorarios P.Naturales 12% 161.22 0.00
Mantenimiento y Reparaciones en General 70.20 0.00
Utiles de Oficina e Imprenta 30.00 232.77
Legales & Notariales
Impuestos y Contribuciones 388.04 0.00
Impuestos Municipales
Superintendencia de Compañías 2,085.92 0.00
Honorarios Sociedades
Iva que se Carga al Gasto 383.57
Intereses en Préstamos 0.00 0.00
Comisiones Bancarias 39.58 7.25
Contribución Solidaria 12.81 0.00
Intereses 0.79
Impuesto a la renta 0.00 0.00
0.00 0.00
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Banco Pichincha 0 2,000.00
Banco Internacional Cta.653564 0 16,260.00
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Credito Tributario 0 0.00
Cuentas por Cobrar SRI 0 6,570.85
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Terreno Portoviejo 0 1,550,000.00
Construcciones en Curso 0 0.00
Intereses en Préstamos Adquisición Terreno 0 99,067.91
Trámites Legales Adquisición Prop. Planta y Equipo 0 28,956.56
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Proveedores Locales 0 (175.64)
Total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (175.64)
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Internacional 337102 0 (131,270.58)
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Internacional 337102 0 (553,348.53)
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Kanawa Investments Ltd. 0 (750.00)
Almoster Investments, S.L. 0 (1,500.00)
Vinallop Investments, S.L. 0 (1,500.00)
Carlina S.A. 0 (750.00)
Camelback C.V. 0 (1,500.00)
Corporación Favorita C.A. 0 (2,000.00)
Kanawa Investments Ltd. 0 0.00
Almoster Investments, S.L. 0 0.00
Vinallop Investments, S.L. 0 0.00
Carlina S.A. 0 0.00
Camelback C.V. 0 0.00
Corporación Favorita C.A. 0 0.00
Subtotal capital (8,000.00)
Total (7,897.83)
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Intereses Bancarios 0 -0.04
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Honorarios P.Naturales 12% 0 161.22
Mantenimiento y Reparaciones en General 0 70.20
Utiles de Oficina e Imprenta 0 30.00
Impuestos y Contribuciones 0 388.04
Superintendencia de Compañías 0 2,085.92
Contribución Solidaria 0 12.81
Saldo auditado
Nombre Ref. PT
31/12/2016
Intereses en Préstamos 0 0.00
Comisiones Bancarias 0 39.58
Al 31 de Diciembre de
2017 2016
Activos
Activos corrientes
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5) 5 6,571 1,500
Activos no corrientes
7
BONDSFORD S.A.
Al 31 de Diciembre de
2017 2016
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 8) 8 US$ 172,433 192,430
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 12) 12 1,237,928 820,674
8
BONDSFORD S.A.
Años terminado el
31 de diciembre de
2017 2016
Ingresos
No Operacionales 150 80
Gastos ordinarios
Pérdidas
9
BONDSFORD S.A.
Resultados acumulados
Capital
Resultados Resultado del Total
suscrito y
acumulados ejercicio patrimonio
pagado
10
BONDSFORD S.A.
31 de diciembre de
2017 2016
(0) (0)
Conciliación de la pérdida neta al efectivo neto pagado en
las actividades de operación
Pérdida del ejercicio US$ (624) (2,788)
11