"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: 2016
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 1,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE -
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO -
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,000.00

TOTAL ACTIVO 1,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,000.00

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016
EJERCICIO: 2016
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 1,773.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE -
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,773.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO -
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 773.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,773.00

TOTAL ACTIVO 1,773.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,773.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
EJERCICIO: 2016
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 21,716.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 21,716.00

Costo de ventas 19,442.00

Utilidad Bruta 2,274.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 1,500.00
Gastos de Venta
Utilidad Operativa 774.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 774.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 216.72
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 557.28

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 557.28

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 557.28

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EJERCICIO: 2017
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 3,781.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 82.00
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 5,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,634.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 8,814.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,082.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,229.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO 5,082.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Utilidad del ejercicio 7,374.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 773.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 9,147.00

TOTAL ACTIVO 14,229.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 14,229.00

 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EJERCICIO: 2017
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 144,487.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 144,487.00

Costo de ventas 112,124.00

Utilidad Bruta 32,363.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 9,972.00
Gastos de Venta 14,732.00
Utilidad Operativa 7,659.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 485.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 7,174.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,174.00

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EJERCICIO: 2018
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE -

Caja y Bancos 23,495.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Aporte de pension y salud 3,122.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,836.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 23,820.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 41,979.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,942.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,310.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO -
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Utilidad del ejercicio 31,221.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 8,147.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 40,368.00

TOTAL ACTIVO 67,310.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 67,310.00

 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EJERCICIO: 2018
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 433,650.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 433,650.00

Costo de ventas 282,832.00

Utilidad Bruta 150,818.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 13,823.00
Gastos de Venta 104,627.00
Utilidad Operativa 32,368.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 1,147.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 31,221.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 31,221.00

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2019
EJERCICIO: 2019
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 72,762.69 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Tributos y aportes 8,278.00
Cuentas por Cobrar Comerciales - Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 23,865.25
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 34,809.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,143.25
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107,571.69 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO 32,143.25
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
PATRIMONIO NETO
Capital 1,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Utilidad del ejercicio 35,060.44
Otras Reservas
Resultados Acumulados 39,368.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 75,428.44

TOTAL ACTIVO 107,571.69 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 107,571.69

 Anexos del estado de situacion financiera al 28 de febrero del 2019

1 Caja y bancos 3 Tributos y aportes

Inventario inicial = 23,495.00 Inventario inicial = 3,122.00
(+) Ingreso por ventas 2019 = 536,361.00 (+) IGV 01/2019 = 82.00
(+) Ingreso de detracccion = 21,454.44 (+) IGV 02/2019 = 528.00
(+) Ingresa las cta. cobrar Del 2018 = 1,836.00 (+) IR 01/2019 = 1,701.00
(-) Retiro de dinero para pago de imp. = 3,227.00 (+) IR 02/2019 = 2,845.00
(-) Salida por pago de compras 2019 = 504,034.75
(-) Tributo del año anterior = 3,122.00
Total en caja y bancos 72,762.69 Total de tributos y aportes 8,278.00

2 Inventario 2 Resultados acumulados

Inventario inicial = 41,979.00 Inventario inicial = 39,368.00
(+) Compras 2019 = 447,373.00 =
(-) Ventas 2019 = 454,543.00 =
Total inventarios 34,809.00 Total de resultados acumulados 39,368.00
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019

EJERCICIO: 2019
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 454,542.94

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 454,542.94

Costo de ventas 439,027.00

Utilidad Bruta 15,515.94

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 5,666.15
Gastos de Venta 5,666.15
Utilidad Operativa 4,183.65

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 4,183.65

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 83.67

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 4,099.98

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4,099.98

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.
PERIODO : EJERCICIO - 2019.
RUC N° : 205723848323
RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

FECHA DEL
N° COMPROBANT COMPROBANTE DE PAGO O CONSTANCIA DE DEPÒSITO
CORRELATIVO E DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE DETRACCION SALDO DEL
DEL REGISTRO DOCUMENTO BASE IMPONIBLE DE LA IGV y/o IPM. DEL IMPORTE A Importe Saldo por cobrar
O CODIGO OPERACIÓN GRAVADA 18% COMPROBANTE PAGAR DEL COMP. depósitado
UNICO DE LA DOCUMENTO DE DE PAGO DE PAGO
OPERACIÓN EMISION TIPO SERIE Nº TIPO IDENTIDAD RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTE FECHA

1 1/1/2019 01 001 000290 6 20486419033 EMPRESA CONSTRUCTORA CORPORATIVA METROPO 1,889.83 340.17 2,230.00 2,230.00 2,230.00
2 01 001 000291 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1/2/2019 01 001 000292 6 20565261497 TRAFFIR&CONSTRUCTION SAC 257.80 46.40 304.20 304.20 304.20
4 01 001 000293 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 01 001 000294 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1/7/2019 01 001 000295 6 20486419033 EMPRESA CONSTRUCTORA CORPORATIVA METROPO 1,889.83 340.17 2,230.00 2,230.00 2,230.00
7 1/7/2019 01 001 000296 6 20376442692 LESANY EIRL 11,905.00 2,142.90 14,047.90 14,047.90 14,047.90
8 1/7/2019 01 001 000297 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1/9/2019 01 001 000298 6 20376442692 LESANY EIRL 11,972.46 2,155.04 14,127.50 14,127.50 14,127.50
10 1/8/2019 01 001 000299 6 20529068655 CONSTRUCCTION EVOLUTION SAC 6,991.53 1,258.47 8,250.00 8,250.00 8,250.00
11 1/11/2019 01 001 000300 6 20376442692 LESANY EIRL 8,011.19 1,442.01 9,453.20 9,453.20 9,453.20
12 1/12/2019 01 001 000301 6 20568868693 MINERA Y CONSTRUCTORA SIWAR SAC 25.42 4.58 30.00 30.00 30.00
13 01 001 000302 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 01 001 000303 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 01 001 000304 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 1/1/2019 01 001 000305 6 20376442692 LESANY EIRL 12,854.15 2,313.75 15,167.90 15,167.90 15,167.90
17 1/14/2019 01 001 000306 6 10481320556 ANTEZANA PILLPA, Vildia 1,889.83 340.17 2,230.00 2,230.00 2,230.00
18 01 001 000307 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 1/16/2019 01 001 000308 6 20376442692 LESANY EIRL 12,022.88 2,164.12 14,187.00 14,187.00 14,187.00
20 01 001 000309 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 1/18/2019 01 001 000310 6 20376442692 LESANY EIRL 7,735.76 1,392.44 9,128.20 9,128.20 9,128.20
22 1/21/2019 01 001 000311 6 20539068655 CONSTRUCCTION EVOLUTION SAC 14,084.29 2,535.17 16,619.46 16,619.46 16,619.46
23 01 001 000312 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 1/21/2019 01 001 000313 6 20376442692 LESANY EIRL 9,795.68 1,763.22 11,558.90 11,558.90 11,558.90
25 1/21/2019 01 001 000314 6 20601938431 PALACIOS SANTOS EIRL 1,639.83 295.17 1,935.00 1,935.00 1,935.00
26 1/21/2019 01 001 000315 6 10481320556 ANTEZANA PILLPA, Vildia 800.85 144.15 945.00 945.00 945.00
27 1/23/2019 01 001 000316 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 1/23/2019 01 001 000317 6 20486185296 INGENIERIA Y SERVICIOS SAENZ EIRL 85.17 15.33 100.50 100.50 100.50
29 01 001 000318 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 1/23/2019 01 001 000319 6 20376442693 LESANY EIRL 12,247.03 2,204.47 14,451.50 14,451.50 14,451.50
31 1/24/2019 01 001 000320 6 20376442693 LESANY EIRL 5,979.83 1,076.37 7,056.20 7,056.20 7,056.20
32 1/25/2019 01 001 000321 6 20376442693 LESANY EIRL 5,254.37 945.79 6,200.16 6,200.16 6,200.16
33 01 001 000322 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 01 001 000323 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 1/26/2019 01 001 000324 6 20376442693 LESANY EIRL 5,224.88 940.48 6,165.36 6,165.36 6,165.36
36 01 001 000325 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 01 001 000326 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 01 001 000327 6 20376442693 LESANY EIRL 7,781.95 1,400.75 9,182.70 9,182.70 9,182.70
39 1/29/2019 01 001 000328 6 20602092292 PERUVIAN TROLER SAC 271.19 48.81 320.00 320.00 320.00
40 1/30/2019 01 001 000329 6 20376442693 LESANY EIRL 10,002.46 1,800.44 11,802.90 11,802.90 11,802.90
41 1/30/2019 01 001 000330 6 20600875613 SERVICIOS E INVERSIONES SIH EL AMIGO SAC 2,529.66 455.34 2,985.00 2,985.00 2,985.00
42 1/7/2019 01 002 000058 6 20100037689 COMACSA 2,449.79 440.96 2,890.75 116.00 1/9/2019 2,774.75 2,774.75
43 1/5/2019 01 002 000059 6 20100037689 COMACSA 1,345.03 242.11 1,587.14 75.00 1/9/2019 1,512.14 1,512.14
44 1/6/2019 01 002 000060 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,819.92 327.59 2,147.51 85.90 2/7/2019 2,061.61 2,061.61
45 1/7/2019 01 002 000061 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,814.98 326.70 2,141.68 85.70 2/7/2019 2,055.98 2,055.98
46 01 002 000062 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 1/18/2019 01 002 000063 6 20100037689 COMACSA 1,450.17 261.03 1,711.20 81.00 1/23/2019 1,630.20 1,630.20
48 1/22/2019 01 002 000064 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,826.78 328.82 2,155.60 86.30 2/7/2019 2,069.30 2,069.30
49 1/22/2019 01 002 000065 6 20100037689 COMACSA 1,352.78 243.50 1,596.28 75.00 1/30/2019 1,521.28 1,521.28
50 01 002 000066 6 Anulado 3,077.97 554.03 3,632.00 3,632.00 3,632.00
51 1/2/2019 07 001 000016 6 20100037689 COMACSA -137.08 -24.68 -161.76 -161.76 -161.76
52 1/22/2019 07 001 000017 6 20100037689 COMACSA -73.23 -13.18 -86.41 -86.41 -86.41
53 07 001 000018 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 1/29/2019 07 001 000019 6 20100037689 COMACSA -55.43 -9.98 -65.41 -65.41 -65.41
55 03 001 000278 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 03 001 000279 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 1/7/2019 03 001 000280 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 03 001 000281 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 1/10/2019 03 001 000282 1 EPERCONS SAC 11.86 2.14 14.00 14.00 14.00
60 1/12/2019 03 001 000283 1 20881223 VALERIO, Victor 596.61 107.39 704.00 704.00 704.00
61 1/12/2019 03 001 000284 1 20181422 CARDENAS, Rocio Maria 149.15 26.85 176.00 176.00 176.00
62 1/15/2019 03 001 000285 1 Arias, Pedro 11.86 2.14 14.00 14.00 14.00
63 1/15/2019 03 001 000286 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 1/19/2019 03 001 000287 1 GALECE, Nancy 66.10 11.90 78.00 78.00 78.00
65 03 001 000288 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 1/22/2019 03 001 000289 1 ACUÑA, Percy 5.08 0.92 6.00 6.00 6.00
67 1/23/2019 03 001 000290 1 43505168 ZEBALLOS, Juan 911.02 163.98 1,075.00 1,075.00 1,075.00
68 1/26/2019 03 001 000291 1 BARRETO, Caolina 38.14 6.86 45.00 45.00 45.00
69 1/28/2019 03 001 000292 1 20141815 CARDENAS, Rocio Maria 262.71 47.29 310.00 310.00 310.00
70 03 001 000293 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 03 001 000294 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES DE ENERO - 2019 170067.08 30612.08 200679.16 604.90 200074.26 0.00 200074.26
1 01 001 000331 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 01 001 000332 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2/1/2019 01 001 000333 6 20524303032 TECNOLOGIA Y CONSTRUCTORA DEL PERU SAC 2,648.31 476.69 3,125.00 3,125.00 3,125.00
4 2/2/2019 01 001 000334 6 10099039399 FERNANDEZ VALENCIA, Rodolfo Ivan 1,118.64 201.36 1,320.00 1,320.00 1,320.00
5 2/4/2019 01 001 000335 6 10099039399 FERNANDEZ VALENCIA, Rodolfo Ivan 225.42 40.58 266.00 266.00 266.00
6 2/4/2019 01 001 000336 6 20530937365 C. SERVICIOS MULTIPLES VIDRIOS SAC 29.66 5.34 35.00 35.00 35.00
7 01 001 000337 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2/6/2019 01 001 000338 6 20529068655 CONSTRUCCTION EVOLUTION SAC 7,245.76 1,304.24 8,550.00 8,550.00 8,550.00
9 2/6/2019 01 001 000339 6 10805556094 ESTRADA ESPINOZA, Johnny David 434.58 78.22 512.80 512.80 512.80
10 2/6/2019 01 001 000340 6 20376442693 LESANY EIRL 6,246.36 1,124.34 7,370.70 7,370.70 7,370.70
11 2/6/2019 01 001 000341 6 20601699657 BRDA SAC 2,923.73 526.27 3,450.00 3,450.00 3,450.00
12 2/8/2019 01 001 000342 6 20376442692 LESANY EIRL 7,948.95 1,430.81 9,379.76 9,379.76 9,379.76
13 2/8/2019 01 001 000343 6 10481320556 ANTEZANA PILLPA, Vildia 1,316.95 237.05 1,554.00 1,554.00 1,554.00
14 01 001 000344 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2/10/2019 01 001 000345 6 20559658970 UNIVERSAL GOLI SAC 745.76 134.24 880.00 880.00 880.00
16 2/12/2019 01 001 000346 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2/12/2019 01 001 000347 6 10467936382 QUITO MATOS, Richard Renzo 813.56 146.44 960.00 960.00 960.00
18 2/13/2019 01 001 000348 6 20376442693 LESANY EIRL 5,304.24 954.76 6,259.00 6,259.00 6,259.00
19 2/13/2019 01 001 000349 6 20529068655 CONSTRUCCTION EVOLUTION SAC 9,311.44 1,676.06 10,987.50 10,987.50 10,987.50
20 2/13/2019 01 001 000350 6 20486792001 CORPORACION PRISMA SAC 18,381.36 3,308.64 21,690.00 21,690.00 21,690.00
21 01 001 000351 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2/18/2019 01 001 000352 6 20376442693 LESANY EIRL 10,508.10 1,891.46 12,399.56 12,399.56 12,399.56
23 2/18/2019 01 001 000353 6 20524303052 TECNOLOGIA Y CONSTRUCTORA DEL PERU SAC 1,588.98 286.02 1,875.00 1,875.00 1,875.00
24 2/18/2019 01 001 000354 6 20376442692 CORPORACION PRISMA SAC 27,872.88 5,017.12 32,890.00 32,890.00 32,890.00
25 01 001 000355 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 01 001 000356 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 01 001 000357 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 2/19/2019 01 001 000358 6 10800269887 RODRIGUEZ CASTILLO, Edwar Roy 11,894.07 2,140.93 14,035.00 14,035.00 14,035.00
29 2/19/2019 01 001 000359 6 20603467516 CIPRON EIRL 2,169.49 390.51 2,560.00 2,560.00 2,560.00
30 2/20/2019 01 001 000360 6 20373864876 POCBOL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAC 1,076.27 193.73 1,270.00 1,270.00 1,270.00
31 2/20/2019 01 001 000361 6 10420808963 PALACIOS SANTOS , Wilfredo Isaias 2,323.05 418.15 2,741.20 2,741.20 2,741.20
32 2/20/2019 01 001 000362 6 20568511604 CIKA INVERSIONES & NEGOCIACION EIRL 3,194.92 575.08 3,770.00 3,770.00 3,770.00
33 2/20/2019 01 001 000363 6 20376442693 LESANY EIRL 6,367.37 1,146.13 7,513.50 7,513.50 7,513.50
34 01 001 000364 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 2/22/2019 01 001 000365 6 20603467516 CIPRON EIRL 1,562.71 281.29 1,844.00 1,844.00 1,844.00
36 2/25/2019 01 001 000366 6 20376442693 LESANY EIRL 13,763.56 2,477.44 16,241.00 16,241.00 16,241.00
37 2/25/2019 01 001 000367 6 20486792991 CORPORACION PRISMA SAC 34,194.92 6,155.08 40,350.00 40,350.00 40,350.00
38 2/26/2019 01 001 000368 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 2/26/2019 01 001 000369 6 20868836583 FAMADRI EIRL 298.73 53.77 352.50 352.50 352.50
40 2/26/2019 01 001 000370 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 2/26/2019 01 001 000371 6 20524303052 TECNOLOGIA Y CONSTRUCTORA DEL PERU SAC 762.71 137.29 900.00 900.00 900.00
42 2/27/2019 01 001 000372 6 20576442693 LESANY EIRL 6,027.12 1,084.88 7,112.00 7,112.00 7,112.00
43 2/28/2019 01 001 000373 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 2/28/2019 01 001 000374 6 20486449033 EMPRESA CONSTRUCTORA CORPORATIVA METROPO 2,135.59 384.41 2,520.00 2,520.00 2,520.00
45 2/28/2019 01 001 000375 6 20486419033 EMPRESA CONSTRUCTORA CORPORATIVA METROPO 2,135.59 384.41 2,520.00 2,520.00 2,520.00
46 2/28/2019 01 001 000376 6 20486792001 CORPORACION PRISMA SAC 69,266.95 12,468.05 81,735.00 81,735.00 81,735.00
47 01 001 000377 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 01 001 000378 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 01 001 000379 6 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 2/28/2019 01 001 000380 6 20603467516 CIPRON EIRL 1,627.12 292.88 1,920.00 1,920.00 1,920.00
51 2/2/2019 01 002 000067 6 20100037689 COMACSA 1,364.59 245.63 1,610.22 1,610.22 1,610.22
52 2/3/2019 01 002 000068 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,735.17 312.33 2,047.50 2,047.50 2,047.50
53 2/7/2019 01 002 000069 6 20100037689 COMACSA 1,395.99 251.28 1,647.27 1,647.27 1,647.27
54 2/8/2019 01 002 000070 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,720.63 309.71 2,030.34 2,030.34 2,030.34
55 2/12/2019 01 002 000071 6 20100037689 COMACSA 1,325.03 238.51 1,563.54 1,563.54 1,563.54
56 2/13/2019 01 002 000072 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,726.91 310.84 2,037.75 2,037.75 2,037.75
57 2/15/2019 01 002 000073 6 20100037689 COMACSA 1,367.18 246.09 1,613.27 1,613.27 1,613.27
58 2/16/2019 01 002 000074 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,737.37 312.73 2,050.10 2,050.10 2,050.10
59 2/19/2019 01 002 000075 6 20100037689 COMACSA 1,396.64 251.39 1,648.03 1,648.03 1,648.03
60 2/20/2019 01 002 000076 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,732.20 311.80 2,044.00 2,044.00 2,044.00
61 2/22/2019 01 002 000077 6 20100037689 COMACSA 1,395.56 251.20 1,646.76 1,646.76 1,646.76
62 2/23/2019 01 002 000078 6 10201015222 MARICORENA PEREZ, Dora Marleny 1,735.06 312.31 2,047.37 2,047.37 2,047.37
63 2/5/2019 07 001 000020 6 20100037689 COMACSA -29.86 -5.38 -35.24 -35.24 -35.24
64 2/12/2019 07 001 000021 6 20100037689 COMACSA -60.05 -10.81 -70.86 -70.86 -70.86
65 2/19/2019 07 001 000022 6 20100037689 COMACSA -29.92 -5.39 -35.31 -35.31 -35.31
66 2/26/2019 07 001 000023 6 20100037689 COMACSA -59.52 -10.71 -70.23 -70.23 -70.23
67 1/7/2019 03 001 000295 1 20101514 MORALES, Carlos 167.80 30.20 198.00 198.00 198.00
68 03 001 000296 1 No hay la Boleta de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 03 001 000297 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 03 001 000298 1 No hay la Boleta de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 03 001 000299 1 No hay la Boleta de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 03 001 000300 1 No hay la Boleta de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 03 001 000301 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 03 001 000302 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 2/14/2019 03 001 000303 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 2/14/2019 03 001 000304 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 03 001 000305 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 2/14/2019 03 001 000306 1 Anulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 2/14/2019 03 001 000307 1 19.66 3.54 23.20 23.20 23.20
80 2/19/2019 03 001 000308 1 40433145 RIVERA TOVAR, Maribel 146.85 26.43 173.28 173.28 173.28
81 2/19/2019 03 001 000309 1 72888496 TIAVERANO VELAZQUEZ, Wiliam 155.93 28.07 184.00 184.00 184.00
82 2/25/2019 03 001 000310 1 7.63 1.37 9.00 9.00 9.00
83 2/25/2019 03 001 000311 1 20096244 ILIZALDE CALDERON, Wilder 406.78 73.22 480.00 480.00 480.00
84 2/25/2019 03 001 000312 1 20409603 ZUÑIGA AGUILAR, Maruja 1,413.56 254.44 1,668.00 1,668.00 1,668.00
85 2/26/2019 03 001 000313 1 21286137 COTERA SALAZAR, Marcelo 228.81 41.19 270.00 270.00 270.00
86 2/28/2019 03 001 000314 1 4.66 0.84 5.50 5.50 5.50
87 2/28/2019 03 001 000315 1 2.54 0.46 3.00 3.00 3.00
88 03 001 000316 1 No hay la Boleta de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 03 001 000317 1 No hay la Boleta de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 2/28/2019 03 001 000318 1 3.81 0.69 4.50 4.50 4.50
MES DE FEBRERO - 2019 284475.86 51205.65 335681.51 0.00 335681.51 0.00 335681.51

Total de ventas 2019 454,542.94 81,817.73 536,360.67 604.90 535,755.77 0.00 535,755.77
 Anexos del estado de resultados al 28 de febrero del 2019

1 Costo de ventas
Inventario inicial = 41,979.00
(+) Compras 2019 = 447,373.00
(-) Inventario final = 50,325.00
=
=
=
=
Total en costo de ventas 439,027.00
 N°
CORR
ELATI
FORMATO
VO 8.1 : REGISTRO DE COMPRAS. OTROS
CONCEPT
DEL
OS Y
REGIS FECHA DEL COMPROBANTE DE PAGO O COMPROBANTE DE PAGO O CARGOS
TRO MEDIO DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE MONEDA EXTRANJERA BASE
DOCUMENTO DOCUMENTO QUE NO
O IMPONIBLE DE IGV y/o IPM.
CODI DETALLE LA OPERACIÓN 18% FORMAN IMPORTE
Forma Nº PARTE
GO E. DOCUMENTO GRAVADA
UNIC EMISION VENCIM. CANCEL. de Operaciòn TIPO SERIE Nº TIPO RAZON SOCIAL O DENOMINACION P.C. T/C. DE LA
Bancaria DE IDENTIDAD BASE
O DE Pago y/o Cheque
LA IMPONIB
10
OPER 10/31/2018 10/31/2018 008 14 001 207259072 06 20106897914 ENTEL PERU SAC Servicio de telefonia 249.66 44.94 LE
59.00 353.60
ACIÓ
14 11/30/2018 11/30/2018 008 14 001 210216443 06 20106897914 ENTEL PERU SAC Servicio de telefonia 249.66 44.94 59.00 353.60
N
17 1/1/2019 1/1/2019 008 01 FI01 603769 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 30.34 5.46 35.80
22 1/4/2019 1/4/2019 008 01 FK01 563367 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 30.34 5.46 35.80
23 1/4/2019 1/4/2019 008 01 FE01 863600 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 30.34 5.46 35.80
26 1/5/2019 1/5/2019 008 01 F754 961397 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
28 1/7/2019 1/7/2019 008 01 001 237302 06 20507474251 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEG Combustible 1,305.08 234.92 1,540.00
29 1/7/2019 1/7/2019 008 01 FA02 006785 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 30.34 5.46 35.80
30 1/7/2019 1/7/2019 008 01 FI01 606414 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 30.34 5.46 35.80
31 1/9/2019 1/9/2019 008 01 F002 001350 06 20486464098 DISTRIBUIDORA FERRETERIA ROSARIO SAC Compra de diversos materiales 2,907.29 523.31 3,430.60
45 1/16/2019 1/16/2019 008 01 FK01 569680 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
49 1/17/2019 1/17/2019 008 01 FE01 750325 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
55 1/18/2019 1/18/2019 008 01 001 238184 06 20507474251 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEG Combustible 1,313.58 236.44 1,550.02
60 1/19/2019 1/19/2019 008 01 004 007238 06 20215794165 EL TUMI EIRL Lavado y engrase 105.93 19.07 125.00
72 1/23/2019 1/23/2019 008 01 001 238528 06 20507474251 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEG Combustible 1,329.64 239.34 1,568.98
21 1/18/2019 1/18/2019 008 01 F753 1938381 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
23 1/19/2019 1/19/2019 008 01 FI01 613082 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
27 1/21/2019 1/21/2019 008 01 FK01 572208 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
28 1/22/2019 1/22/2019 008 01 FE01 762939 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
31 1/23/2019 1/23/2019 008 01 F754 969860 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
32 1/23/2019 1/23/2019 008 01 FA02 025973 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
36 1/24/2019 1/24/2019 008 01 FJ01 086216 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
46 1/31/2019 1/31/2019 008 01 FK01 577853 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
48 2/1/2019 2/1/2019 008 01 FE01 771730 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
53 2/2/2019 2/2/2019 008 01 F753 1956625 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
54 2/2/2019 2/2/2019 008 01 FA02 037135 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
55 2/3/2019 2/3/2019 008 01 FI01 621163 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
57 2/5/2019 2/5/2019 008 01 FK01 580168 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
58 2/5/2019 2/5/2019 008 01 FE01 775489 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
63 2/7/2019 2/7/2019 008 01 E001 000117 06 20603269404 CORPORACION JOTA&KA SAC Compra de diversos materiales 76.19 13.71 89.90
64 2/7/2019 2/7/2019 008 01 FA02 042607 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
65 2/7/2019 2/7/2019 008 01 F753 1962150 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
68 2/8/2019 2/8/2019 008 01 FE01 623713 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
78 2/12/2019 2/12/2019 008 01 F752 887263 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
79 2/12/2019 2/12/2019 008 01 F807 905577 06 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC Gastos de peaje 27.97 5.03 33.00
82 2/13/2019 2/13/2019 008 01 FI01 626393 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
83 2/13/2019 2/13/2019 008 01 FA02 048102 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
85 2/14/2019 2/14/2019 008 01 FK01 584929 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
87 2/15/2019 2/15/2019 008 01 FE01 783645 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
88 2/15/2019 2/15/2019 008 01 F753 1971744 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
90 2/15/2019 2/15/2019 008 01 001 240294 06 20507474251 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEG Combustible 1,199.14 215.85 1,414.99
91 2/16/2019 2/16/2019 008 01 FB01 672058 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
92 2/16/2019 2/16/2019 008 01 FI01 627823 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
95 2/18/2019 2/18/2019 008 01 FE01 088597 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
96 2/18/2019 2/18/2019 008 01 FB01 652197 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
102 2/19/2019 2/19/2019 008 01 FE01 787347 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
103 2/19/2019 2/19/2019 008 01 F754 984279 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
107 2/20/2019 2/20/2019 008 01 FB01 674983 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
108 2/20/2019 2/20/2019 008 01 FI01 629913 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
118 2/22/2019 2/22/2019 008 01 F807 914101 06 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC Gastos de peaje 27.97 5.03 33.00
127 2/23/2019 2/23/2019 008 01 F805 714832 06 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC Gastos de peaje 27.97 5.03 33.00
132 2/26/2019 2/26/2019 008 01 FE01 794230 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
136 2/27/2019 2/27/2019 008 01 F809 898713 06 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC Gastos de peaje 27.97 5.03 33.00
137 2/27/2019 2/27/2019 008 01 F754 988329 06 20523621212 LINEA AMARILLA SAC Gastos de peaje 28.98 5.22 34.20
140 2/27/2019 2/27/2019 008 01 004 080899 06 20507474251 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEG Combustible 1,152.55 207.46 1,360.01
141 2/28/2019 2/28/2019 008 01 FI01 634376 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
142 2/28/2019 2/28/2019 008 01 FB01 680667 06 20537464543 DEVIANDES SAC Gastos de peaje 31.69 5.71 37.40
TOTAL DE GASTOS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 11,332.29 2,039.81 12,782.90
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EJERCICIO: 2017-2018
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO Análisis Analisis horizontal PASIVO Y PATRIMONIO Analisis horizontal

Análisis Análisis Vertical Análisis Vertical
2017 Vertical 2018 Vertical 2018 Variac. Abs. Variac. Relat.
2017 2017 2018 2018 Variac. Abs. Variac. Relat.
2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE -

Caja y Bancos 3,781.00 27% 23,495.00 35% 19,714.00 521% Sobregiros y Pagarés Bancarios 82.00 1% 0% -82.00 -100%
Valores Negociables 0% 0% - Aporte de pension y salud 5,000.00 35% 3,122.00 5% -1,878.00 -38%
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,634.00 11% 1,836.00 3% 202.00 12% Cuentas por Pagar a Vinculadas 0% 0% -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0% 0% - Otras Cuentas por Pagar 0% 23,820.00 35% 23,820.00
Otras Cuentas por Cobrar 0% 0% - Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0% 0% -
Existencias 8,814.00 62% 41,979.00 62% 33,165.00 376% TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,082.00 36% 26,942.00 40% 21,860.00 430%
Gastos Pagados por Anticipado 0% 0% - 0% 0% -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### 100% 67,310.00 100% 53,081.00 373% PASIVO NO CORRIENTE 0% 0% -
0% 0% - Deudas a Largo Plazo 0% 0% -
ACTIVO NO CORRIENTE 0% 0% - Cuentas por Pagar a Vinculadas 0% 0% -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0% 0% - Ingresos Diferidos 0% 0% -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0% 0% - Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 0% 0% -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0% 0% - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - 0% - 0% -
Inversiones Permanentes 0% 0% - 0% 0%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 0% 0% - TOTAL PASIVO 5,082.00 36% 26,942.00 40% 21,860.00 430%
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0% 0% - 0% 0% -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0% 0% - Contingencias 0% 0% -
Otros Activos 0% 0% - Interés minoritario 0% 0% -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - 0% - 0% - 0% 0% -
0% 0% PATRIMONIO NETO 0% 0% -
0% 0% Capital 1,000.00 7% 1,000.00 1% - 0%
0% 0% Capital Adicional 0% 0% -
0% 0% Acciones de Inversión 0% 0% -
0% 0% Excedentes de Revaluación 0% 0% -
0% 0% Utilidad del ejercicio 7,374.00 52% 31,221.00 46% 23,847.00 323%
0% 0% Otras Reservas 0% 0% -
0% 0% Resultados Acumulados 773.00 5% 8,147.00 12% 7,374.00 954%
0% 0% TOTAL PATRIMONIO NETO 9,147.00 64% 40,368.00 60% 31,221.00 341%
0% 0% 0% 0%
TOTAL ACTIVO ### 100% 67,310.00 100% 53,081.00 373% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 14,229.00 100% 67,310.00 100% 53,081.00 373%
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EJERCICIO: 2017-2018
RUC: 20573848323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA LADRIMAS EIRL

Análisis Análisis Análisis Horizontal

DESCRIPCIÓN 2017 Vertical 2017 2018 Vertical 2018 Variac. Abs. Variac. Relat.

Ventas Netas (ingresos operacionales) 144,487.00 100% 433,650.00 100% 289,163.00 200%
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 144,487.00 100% 433,650.00 100% 289,163.00 200%

Costo de ventas 112,124.00 78% 282,832.00 65% 170,708.00 152%

Utilidad Bruta 32,363.00 22% 150,818.00 35% 118,455.00 366%

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 9,972.00 7% 13,823.00 3% 3,851.00 39%
Gastos de Venta 14,732.00 10% 104,627.00 24% 89,895.00 610%
Utilidad Operativa 7,659.00 5% 32,368.00 7% 24,709.00 323%

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 485.00 0% 1,147.00 0% 662.00 136%
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 7,174.00 5% 31,221.00 7% 24,047.00 335%

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,174.00 5% 31,221.00 7% 24,047.00 335%

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 RATIOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LADRIMAS 2019

1 RATIO DE LIQUIDEZ 2 RATIO DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Formula: Formula:
Activo corriente Pasivo corriente
Ratio de liquidez = Ratio de endeudamieto a C.P. =
Pasivo corriente Patrimonio neto
Ratio de liquidez = 107,571.69 Ratio de endeudamieto a C.P. = 32,143.25
32,143.25 75,428.44
Ratio de liquidez = 3.35 Ratio de endeudamieto a C.P. = 43%

Interpretación: La empresa dispone de 3.35 soles por cada sol de deuda a Interpretación: El cociente obtenido refleja que las deudas a corto
corto plazo. De modo que sus deudas que plazo equivalen al 43% del patrimonio neto; lo cual es un
tiene lo podra pagar a un tiempo mas prolongado. porcentaje alto si se considera que las deudas de corto plazo deben ser
lo más bajo posible paraque no afecten a la empresa.

3 RATIO DE ENDEUDAMENTO A LARGO PLAZO 4 RATIO DE RENDIMIENTO

Formula: Formula:
Pasivo no corriente Pasivo no corriente
Ratio de endeudamiento a L.P Ratio de endeudamiento a L.P
Patrimonio neto 0

Ratio de endeudamiento a L.P - Ratio de endeudamiento a L.P -

75,428.44 -
Ratio de endeudamiento a L.P - Ratio de endeudamiento a L.P #DIV/0!

Interpretación: El endeudamiento de largo plazo es de 0% Interpretación: El endeudamiento de largo plazo es de

del patrimonio neto, es decir que la empresa esta trabajando 0% del patrimonio neto, es decir que la empresa esta
con capital propio trabajando con capital propio
 FLUJO DE CAJA Y BANCOS DE ENERO-2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - GRUPO DAVILA SRL.

RUBROS Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 AÑO 2015

SALDO INICIAL: 214400.29 217723.99 218556.09 192924.89 194602.35 192414.12 189459.95 189738.68 184559.77 178139.71 183601.28 186893.72 0.00 RESUMEN SALDO CAJA:
CAJA -Dinero en Efectivo 101 212093.54 215444.68 216304.23 190700.47 192405.38 190239.95 187285.73 187629.40 182450.43 176030.32 180005.13 184072.97 SALDO INICIAL. 214400.29
1041 Cta. Ahorros - CREDINKA - Soles 162.89 162.95 163.00 163.06 163.11 163.17 163.22 163.28 163.34 163.39 163.45 163.50 + DEPOSITOS 244760.44
1042 Cta. Cte. Bco. de Crédito - Soles 132.86 105.36 77.86 50.36 22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.70 318.25 TOTAL DISPONIBLE 459160.73
1043 Cta. Cte. Bco. de la Nación - Soles 2011.00 2011.00 2011.00 2011.00 2011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.00 393.00 (-) CHEQUES GIRADOS 270965.90
1071 Fondos sujetos a restriccion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011.00 2011.00 1946.00 1946.00 1946.00 1946.00 1946.00 (-)EGRESOS 270965.90
TOTAL INGRESOS DE OPERACION 5867.56 3507.55 97609.56 8807.55 6844.92 4340.05 8285.06 4420.06 3200.05 34376.36 33893.86 33607.86 244760.44 SALDO FINAL. 188194.83
DEPOSITOS Y/O HABILITACIONES: 0.06 0.05 0.06 0.05 2011.06 0.05 0.06 0.06 0.05 9881.06 8899.45 10077.26 30869.27
1041 Cta. Ahorros - CREDINKA - Soles 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.67
1042 Cta. Cte. Bco. de Crédito - Soles 8943.00 8899.40 9069.20 26911.60
1043 Cta. Cte. Bco. de la Nación - Soles 938.00 1008.00 1946.00 RESUMEN SALDO CAJA 101
1071 Fondos sujetos a restriccion 2011.00 2011.00 SALDO INICIAL. 212093.54
SUB-TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN. 5867.50 3507.50 97609.50 8807.50 4833.86 4340.00 8285.00 4420.00 3200.00 24495.30 24994.41 23530.60 213891.17 + INGRESOS 213891.17
12 CLIENTES 5840.00 3480.00 3780.00 8780.00 2800.00 4340.00 8220.00 4420.00 3200.00 16101.00 15319.56 14317.20 90597.76 (-)EGRESOS 241474.49
1212 Emitidas en cartera. 5840.00 3480.00 3780.00 8780.00 2800.00 4340.00 8220.00 4420.00 3200.00 16101.00 15319.56 14317.20 90597.76 SALDO FINAL. 184510.22
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1651 Venta de de activos Maquinarias y Equipos 0.00
50 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESUMEN SALDO CREDINKA 104
5011 Aumento de capital 0.00 SALDO INICIAL. 162.89
45 Prestamos de instituciones financieras. 0.00 0.00 93802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93802.00 + DEPOSITOS 0.67
45512 Costos de financiacion por pagar 93802.00 93802.00 TOTAL DISPONIBLE 163.56
77 INGRESOS FINANCIEROS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) CHEQUES GIRADOS 0.00
772 Rendimientos ganados. 0.00 SALDO FINAL. 163.56
10 CAJA Y BANCOS. CHEQUES GIRADOS y/o RETIROS REALIZADOS: 27.50 27.50 27.50 27.50 2033.86 0.00 65.00 0.00 0.00 8394.30 9674.85 9213.40 29491.41
1041 Cta. Ahorros - CREDINKA - Soles 0.00
1042 Cta. Cte. Bco. de Crédito - Soles 27.50 27.50 27.50 27.50 22.86 8078.30 9445.85 9038.40 26695.41 RESUMEN SALDO CAJA 104: BANCO DE CREDITO
1043 Cta. Cte. Bco. de la Nación - Soles 0.00 0.00 2011.00 316.00 229.00 175.00 2731.00 SALDO INICIAL. 132.86
1071 Fondos sujetos a restriccion 65.00 65.00 + DEPOSITOS 26911.60
EGRESOS DE OPERACION 2543.86 2675.45 123240.76 7130.09 9033.15 7294.22 8006.33 9598.97 9620.11 28914.79 30601.42 32306.75 270965.90 TOTAL DISPONIBLE 27044.46
40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO 112.00 0.00 140.00 57.00 132.00 42.00 130.00 123.00 186.00 316.00 229.00 175.00 1642.00 (-) CHEQUES GIRADOS 26695.41
401 GOBIERNO CENTRAL. 0.00 SALDO FINAL. 349.05
4011.1 IGV 18% 0.00
4017.1 IMP. A LA RENTA 3ERA. CATEGORIA. P/C/A. 112.00 140.00 57.00 132.00 42.00 130.00 123.00 186.00 316.00 229.00 175.00 1642.00
403 INSTITUCIONES PUBLICAS. 0.00 RESUMEN SALDO CAJA 104: BANCO DE LA NACION
403.1 ESSALUD 9% 0.00 SALDO INICIAL. 2011.00
403.2 ONP 13% 0.00 + DEPOSITOS 1946.00
404.1 SPP-AFP. 0.00 TOTAL DISPONIBLE 3957.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) CHEQUES GIRADOS 2731.00
4111 Sueldos y salarios por pagar. 0.00 SALDO FINAL. 1226.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS. 2376.80 2620.40 123040.05 3750.30 1176.60 3595.40 4154.50 5819.14 5695.29 6588.36 8095.50 9145.92 176058.26
4212 Facturas emitidas. 2301.80 2545.40 122965.05 3675.30 1101.60 3520.40 4079.50 5744.14 5620.29 6388.36 6495.50 7545.92 171983.26
4241 Honorarios 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 200.00 1600.00 1600.00 4075.00 RESUMEN SALDO CAJA 107: BANCO DE LA NACION
Facturas x Buscar 0.00 SALDO INICIAL. 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS. 0.00 0.00 0.00 1872.23 2200.65 2203.10 2288.04 2282.51 2323.00 2406.30 2407.07 2489.24 20472.14 + DEPOSITOS 2011.00
4511 Préstamos de Instituciones Financieras. N° 1 254.99 271.68 284.22 290.07 299.67 312.19 319.91 332.41 2365.14 TOTAL DISPONIBLE 2011.00
4511 Préstamos de Instituciones Financieras. N° 2 1872.23 1945.66 1931.42 2003.82 1992.44 2023.33 2094.11 2087.16 2156.83 18107.00 (-) CHEQUES GIRADOS 65.00
64 TRIBUTOS. 0.00 0.00 4.65 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.95 1.00 1.05 8.55 SALDO FINAL. 1946.00
6412 ITF ( Imp. A las Trans. Financieras) BCP 0.80 0.85 0.90 2.55
6412 ITF ( Imp. A las Trans. Financieras) Prestamo N°1 0.15 0.15
6412 ITF ( Imp. A las Trans. Financieras) Prestamo N°2 4.50 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 5.85
65 OTROS GASTOS DE GESTION. 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 83.00
651.1 Seguros 0.00
651.2 Seguros de desgravamen 0.00
659 2 Sanciones administrativas fiscales. 0.00
6592.1 Interes Moratorio x Imp.Renta 1.00 1.00
6592.2 Multas x IGV-RENTA. 82.00 82.00
6592.3 Costas Procesales. 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS. 27.50 27.50 27.50 1422.86 1478.83 1453.52 1368.58 1374.11 1333.62 1327.82 1294.55 1204.88 12341.27
6412 ITF ( Imp. A las Trans. Financieras) BCP 27.50 27.50 27.50 27.50 22.86 77.50 45.00 37.50 292.86
6412 ITF ( Imp. A las Trans. Financieras) Prestamo N°1 134.04 117.35 104.81 98.96 89.36 76.84 69.12 56.62 747.10
6412 ITF ( Imp. A las Trans. Financieras) Prestamo N°2 1395.36 1321.93 1336.17 1263.77 1275.15 1244.26 1173.48 1180.43 1110.76 11301.31
10 CAJA Y BANCOS. DEPOSITOS y/o HABILITACIONES EFECTUADAS. 0.06 0.05 0.06 0.05 2011.06 0.05 0.06 0.06 0.05 9881.06 8899.45 10077.26 30869.27
1041 Cta. Ahorros - CREDINKA - Soles 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.67
1042 Cta. Cte. Bco. de Crédito - Soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,943.00 8,899.40 9,069.20 26911.60
1043 Cta. Cte. Bco. de la Nación - Soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 938.00 0.00 1,008.00 1946.00
1071 Fondos sujetos a restriccion 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011.00
SUB-TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN. 2516.36 2647.95 123213.26 7102.59 6999.29 7294.22 7941.33 9598.97 9620.11 20520.49 20926.57 23093.35 241474.49
CHEQUES GIRADOS y/o RETIROS REALIZADOS: 27.50 27.50 27.50 27.50 2033.86 0.00 65.00 0.00 0.00 8394.30 9674.85 9213.40 29491.41
1041 Cta. Ahorros - CREDINKA - Soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1042 Cta. Cte. Bco. de Crédito - Soles 27.50 27.50 27.50 27.50 22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 8078.30 9445.85 9038.40 26695.41
1043 Cta. Cte. Bco. de la Nación - Soles 0.00 0.00 0.00 0.00 2011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316.00 229.00 175.00 2731.00
1071 Fondos sujetos a restriccion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
SALDO FINAL : 217723.99 218556.09 192924.89 194602.35 192414.12 189459.95 189738.68 184559.77 178139.71 183601.28 186893.72 188194.83
CAJA -Dinero en Efectivo 101 215444.68 216304.23 190700.47 192405.38 190239.95 187285.73 187629.40 182450.43 176030.32 180005.13 184072.97 184510.22
1041 Cta. Ahorros - CREDINKA - Soles 162.95 163.00 163.06 163.11 163.17 163.22 163.28 163.34 163.39 163.45 163.50 163.56
1042 Cta. Cte. Bco. de Crédito - Soles 105.36 77.86 50.36 22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.70 318.25 349.05
1043 Cta. Cte. Bco. de la Nación - Soles 2011.00 2011.00 2011.00 2011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.00 393.00 1226.00
1071 Fondos sujetos a restriccion 0.00 0.00 0.00 0.00 2011.00 2011.00 1946.00 1946.00 1946.00 1946.00 1946.00 1946.00
COMPROBACION DE SALDO 217723.99 218556.09 192924.89 194602.35 192414.12 189459.95 189738.68 184559.77 178139.71 183601.28 186893.72 188194.83