X Mes A B

1 Abril 2100 3350

2 Mayo 2350 3370
3 Junio 2430 3410
4 Julio 2490 3450
5 Agosto 2510 3480
6 Septiembre 2540 3490
7 Octubre 2580 3520
8 Noviembre 2700 3556

PRECIO DE VENTA CON BASE EN EL MARGEN NET

Margen neto 20% % GOF 35.5326370%

Impuesto 33%
Descuentos 10% $ 43,438
PRECIO A
63%

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE VENTAS NOVIEMBRE

Presupuesto Precio Cantidad Ventas presup
A $ 68,803 2700 $ 185,767,665
B $ 58,198 3556 $ 206,935,356
TOTAL $ 392,703,020
$ 39,270,302
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN NOVIEMBRE
A B
Ventas 2700 3556
Exist Finales 270.000000088 356 IFPT
(Exist Iniciales) -258 -352 IIPT
Prod Necesaria 2712 3559

PRESUPUESTO DE CONSUMO NOVIEMBRE

A B
Pdcción Necesa 2712 3559
Req MP1 9492.000003388
Req MP2 5339
Req MP3 5424.000001936
Req MP4 10678
 PRESUPUESTO DE COMPRAS NOVIEMBRE
MP1 MP2 MP3 MP4
Req Pdcción 9492 5339 5424 10678
Inv final MP 949 534 542 1068
(Inv inicial MP) -904 -528 -517 -1057
Compras MP ud 9537 5344 5450 10689
Costo MP $ 4,200 $ 2,300 $ 1,400 $ 1,700
Compras MP $ $ 40,054,560 $ 12,292,054 $ 7,629,440 $ 18,170,863
TOTAL $ 78,146,917

CRÉDITO , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

MONTO $ 120,000,000
TASA 1.3%
PLAZO 36
2.0695856%
CUOTA $ 120,000,000 $ 4,195,185
59.1988891%

PERIODO CUOTA INTERÉS ABONO K SALDO

0 $ 120,000,000
1 $ 4,195,185 $ 1,560,000 $ 2,635,185 $ 117,364,815
2 $ 4,195,185 $ 1,525,743 $ 2,669,442 $ 114,695,373
3 $ 4,195,185 $ 1,491,040 $ 2,704,145 $ 111,991,229
4 $ 4,195,185 $ 1,455,886 $ 2,739,299 $ 109,251,930
5 $ 4,195,185 $ 1,420,275 $ 2,774,909 $ 106,477,021
6 $ 4,195,185 $ 1,384,201 $ 2,810,983 $ 103,666,037
7 $ 4,195,185 $ 1,347,658 $ 2,847,526 $ 100,818,511
8 $ 4,195,185 $ 1,310,641 $ 2,884,544 $ 97,933,967
9 $ 4,195,185 $ 1,273,142 $ 2,922,043 $ 95,011,924
10 $ 4,195,185 $ 1,235,155 $ 2,960,030 $ 92,051,895
11 $ 4,195,185 $ 1,196,675 $ 2,998,510 $ 89,053,385
12 $ 4,195,185 $ 1,157,694 $ 3,037,491 $ 86,015,894
13 $ 4,195,185 $ 1,118,207 $ 3,076,978 $ 82,938,916
14 $ 4,195,185 $ 1,078,206 $ 3,116,979 $ 79,821,938
15 $ 4,195,185 $ 1,037,685 $ 3,157,499 $ 76,664,438
16 $ 4,195,185 $ 996,638 $ 3,198,547 $ 73,465,891
17 $ 4,195,185 $ 955,057 $ 3,240,128 $ 70,225,763
18 $ 4,195,185 $ 912,935 $ 3,282,250 $ 66,943,514
19 $ 4,195,185 $ 870,266 $ 3,324,919 $ 63,618,595
20 $ 4,195,185 $ 827,042 $ 3,368,143 $ 60,250,452
21 $ 4,195,185 $ 783,256 $ 3,411,929 $ 56,838,523
22 $ 4,195,185 $ 738,901 $ 3,456,284 $ 53,382,239
23 $ 4,195,185 $ 693,969 $ 3,501,215 $ 49,881,024
24 $ 4,195,185 $ 648,453 $ 3,546,731 $ 46,334,293
 25 $ 4,195,185 $ 602,346 $ 3,592,839 $ 42,741,454
26 $ 4,195,185 $ 555,639 $ 3,639,546 $ 39,101,908
27 $ 4,195,185 $ 508,325 $ 3,686,860 $ 35,415,048
28 $ 4,195,185 $ 460,396 $ 3,734,789 $ 31,680,259
29 $ 4,195,185 $ 411,843 $ 3,783,341 $ 27,896,918
30 $ 4,195,185 $ 362,660 $ 3,832,525 $ 24,064,394
31 $ 4,195,185 $ 312,837 $ 3,882,347 $ 20,182,046
32 $ 4,195,185 $ 262,367 $ 3,932,818 $ 16,249,228
33 $ 4,195,185 $ 211,240 $ 3,983,945 $ 12,265,283
34 $ 4,195,185 $ 159,449 $ 4,035,736 $ 8,229,548
35 $ 4,195,185 $ 106,984 $ 4,088,200 $ 4,141,347
36 $ 4,195,185 $ 53,838 $ 4,141,347 -$ 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS $ 392,703,020
DCTOS -$ 39,270,302
INGRESOS NETOS $ 353,432,718
CMV -$ 182,930,414
UTILIDAD BRUTA $ 170,502,304
GOF -$ 65,000,000
GOV 0
EBITDA $ 105,502,304
DEP Y AMORT -$ 4,523,333
UAII $ 100,978,971
GTOS FINANCIEROS -$ 1,196,675
UAI $ 99,782,296
IMPUESTO -$ 32,928,158
UTILIDAD NETA $ 66,854,138

PRESUPUESTO DE COBROS Y DE PAGOS

PRESUPUESTO DE COBROS
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Contado 65% $ 229,731,267 $ 223,685,386 $ 221,054,025
Credito 35% $ 123,701,451
TOTAL $ 344,755,476
 PRESUPUESTO DE TESORERÍA

SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 5,600,000

FLUJO NETO DE ACT DE OPERACIÓN $ 93,331,619
VENTAS DE CONTADO $ 221,054,025
COBROS CARTERA $ 123,701,451
PAGO PROVEEDORES -$ 15,088,152
PAGO MP DE CONTADO -$ 62,517,534
PAGO MOD -$ 105,066,400
PAGO CIF -$ 3,751,771
PAGO GTOS OPERACIONALES -$ 65,000,000
OTROS EGRESOS $ -
FLUJO NETO POR ACT DE INVERSIÓN $ -
VENTA ACTIVOS $ -
PAGO ADQ INSTRUMENTOS DE P O CE $ -
COMPRA ACTIVOS PPE $ -
FLUJO NETO POR ACT DE FINANCIACIÓN -$ 4,195,185
OBTENCIÓN CR BANCARIOS $ 4,195,185
PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE PARTICULARES
EMISION BONOS Y ACCIONES
PAGO PASIVO CP
PAGO PASIVOS LP
PAGO DIV O PART
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 89,136,434
SALDO MINIMO CAJA REQUERIDO $ 5,600,000
VALOR POR INVERTIR $ 83,536,434
VALOR POR FINANCIAR
SALDO MINIMO DE TESORERIA $ 5,600,000
 REQUERIMIENTOS
Producto Costo MP
Materia Prima Precio MP
A B A B
MP1 3.5 $ 4,200 $ 14,700
MP2 1.5 $ 2,300 $ 3,450
MP3 2 $ 1,400 $ 2,800
MP4 3 $ 1,700 $ 5,100
TOTAL $ 17,500 $ 8,550
MOD A B Precio MOD A B
HH 2.5 3.2 $ 5,600 $ 14,000 $ 17,920
CIF $ 550 $ 640
TOTAL CPU $ 32,050 $ 27,110

VENTA CON BASE EN EL MARGEN NETO

X 29.8507463% CMV TOTAL $ 182,930,414

$ 36,743
$ 68,803 PRECIO B
63%

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE VENTAS OCTUBRE PRESUPUESTO DE VENTAS S

Presupuesto Precio Cantidad Ventas presup Presupuesto
A $ 68,803 2580 $ 177,511,324 A
B $ 58,198 3520 $ 204,856,857 B
TOTAL $ 382,368,181
$ 38,236,818
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN OCTUBRE PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓ
A B
Ventas 2580 3520 Ventas
Exist Finales 258 352 IFPT Exist Finales
(Exist Iniciales) -254 -349 IIPT (Exist Iniciales)
Prod Necesaria 2584 3523 Prod Necesaria

PRESUPUESTO DE CONSUMO NOVIEMBRE PRESUPUESTO DE CONSUMO NOVIEM

A B
Pdcción Necesa 2584 3523 Pdcción Necesa
Req MP1 9044 Req MP1
Req MP2 5285 Req MP2
Req MP3 5168 Req MP3
Req MP4 10569 Req MP4
 PRESUPUESTO DE COMPRAS OCTUBRE
MP1 MP2 MP3 MP4
Req Pdcción 9044 5285 5168 10569
Inv final MP 904 528 517 1057
(Inv inicial MP) -890 -524 -509 -1047
Compras MP ud 9058 5289 5176 10579
Costo MP $ 4,200 $ 2,300 $ 1,400 $ 1,700
Compras MP $ $ 38,045,070 $ 12,165,390 $ 7,246,680 $ 17,983,620
TOTAL $ 75,440,760

, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
NOMBRE VALOR VALOR RESID PLAZO MESES VL DEP MENS
ACTIVOS FIJOS $ 410,000,000
PARTE 1 $ 328,000,000 $ 32,800,000 120 $ 2,460,000
PARTE 2 $ 82,000,000 $ 8,200,000 60 $ 1,230,000
TOTAL $ 3,690,000
SEGURO $ 10,000,000 12 $ 833,333
TOTAL $ 4,523,333
ESTADO DE RESULTADOS

PUESTO DE COBROS Y DE PAGOS

PRESUPUESTO DE PAGOS
OCTUBRE NOVIEMBRE
Contado 80% $ 60,352,608 $ 62,517,534
Credito 20% $ 15,088,152
TOTAL $ 77,605,686
MOD 90% $ 89,278,560 $ 95,146,560
MOD 10% $ 9,919,840
TOTAL $ 105,066,400
CIF 90% $ 3,304,620 $ 3,384,591
CIF 10% $ 367,180
TOTAL $ 3,751,771
G. ADMON 95% $ 61,750,000 $ 61,750,000
G. ADMON 5% $ 3,250,000
 TOTAL $ 65,000,000

RESUPUESTO DE TESORERÍA
 GOF $ 65,000,000

$ 58,198

PRESUPUESTO DE VENTAS SEPTIEMBRE

Precio Cantidad Ventas presup
$ 68,803 2540 $ 174,759,210
$ 58,198 3490 $ 203,110,918
TOTAL $ 377,870,128
$ 37,787,013
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN SEPTIEMBRE
A B
2540 3490
254 349 IFPT
-251 -348 IIPT
2543 3491

UPUESTO DE CONSUMO NOVIEMBRE

A B
2543 3491
8901
5237
5086
10473
 CÁLCULO DE VENTAS
X Mes A %A % Cambio A
0 2011 9600 0.683342%
1 2012 9750 1.56250% Y
2 2013 9791 0.42051% 10000
3 2014 9823 0.32683%
4 2015 9894 0.72279%
5 2016 9932 0.38407%
6 2017 10000 3.41671%

CÁLCULO DE CIF
X Mes A %A % Cambio A
0 2011 1820 -6.179804%
1 2012 1750 -3.84615% Y
2 2013 1691 -3.37143% 1238
3 2014 1523 -9.93495%
4 2015 1454 -4.53053%
5 2016 1320 -9.21596%
6 2017 1238 -30.89902%

Margen de
contribución 30%
Impuesto 33%
Descuentos 10% $ 9,851
PRECIO A $ 15,637
63%

CÉDULAS

PRESUPUESTO DE VENTAS NOVIEMBRE PRESUPUESTO DE

Presupuesto Precio Cantidad Ventas presup Presupuesto
A $ 15,637 10000 $ 156,377,957 A
$ 15,637,796
PRESUPUESTO DE PDCCIÓN 2017 PRESUPUESTO DE PCCIÓN 2016
Ventas 10000 Ventas
Exist Finales 1000 IFPT Exist Finales
(Exist Iniciales) -1900 IIPT (Exist Iniciales)
Prod Necesaria 9100 Prod Necesaria

PPTO DE CONSUMO 2017 PPTO DE CONSUMO 2016

Pdcción Necesa 9100 Pdcción Necesa
Req MP1 18201 Req MP1
Req MP2 45502 Req MP2
 PRESUPUESTO DE COMPRAS 2017 PRESUPUESTO DE COMPR
MP1 MP2
Req Pdcción 18201 45502 Req Pdcción
Inv final MP 1820 4550 Inv final MP
(Inv inicial MP) -30000 -40000 (Inv inicial MP)
Compras MP ud -9979 10052 Compras MP ud
Costo MP $ - $ 860 Costo MP
Compras MP $ $ - $ 8,645,032 Compras MP $
TOTAL $ 8,645,032

CRÉDI
TRM
MONTO $ 400,000,000 2900 $ 137,931
TASA 7.0% ANUAL 3.44080433%
PLAZO 5 10 SEMESTRAL
4.8259061%
CUOTA $ 137,931 $ 16,536
40.2551731%

AÑO TRM PERIODO CUOTA INTERÉS ABONO K

$ 2,900 0
2015 $ 3,016 1 $ 16,536 $ 4,746 $ 11,790
$ 3,137 2 $ 16,536 $ 4,340 $ 12,195
2016 $ 3,262 3 $ 16,536 $ 3,921 $ 12,615
$ 3,393 4 $ 16,536 $ 3,487 $ 13,049
2017 $ 3,528 5 $ 16,536 $ 3,038 $ 13,498
$ 3,669 6 $ 16,536 $ 2,573 $ 13,962
2018 $ 3,816 7 $ 16,536 $ 2,093 $ 14,443
$ 3,969 8 $ 16,536 $ 1,596 $ 14,940
2019 $ 4,128 9 $ 16,536 $ 1,082 $ 15,454
$ 4,293 10 $ 16,536 $ 550 $ 15,986

ESTADO DE RESULT

INGRESOS $ 156,377,957 IIMP $ 55,200,000

DCTOS -$ 15,637,796 COMPRAS MP $ 8,645,032
INGRESOS NETO $ 140,740,162 MP DISPONIBLES $ 63,845,032
CMV -$ 80,278,306 IFMP -$ 12,444,968
UTILIDAD BRUT $ 60,461,855 MP CONSUMIDA $ 51,400,064
GOF -$ 16,888,819 MOD $ 25,781,517
GOV 0 CIF $ 11,270,214
EBITDA $ 43,573,036 CTOS DE PDCCIÓN $ 88,451,795
DEP Y AMORT $ - IIPP $ -
UAII $ 43,573,036 IFPP $ -
 GTOS FINANCIE $ 20,159,708 CTO PD TERMINADA $ 88,451,795
UAI $ 63,732,744 IIPT -$ 18,025,300
IMPUESTO $ 21,031,805 IFPT $ 9,851,811
UTILIDAD NETA $ 84,764,549 CMV $ 80,278,306

PRESUPUEST

PRESUPUESTO DE COBROS PRESUPUESTO DE PAGOS

OCTUBRE NOVIEMBRE OCTUBRE
Contado 60% $ 80,764,186 $ 84,444,097 Contado 40% $ 35,547,169
Credito 40% $ 53,842,791 Credito 60%
TOTAL $ 138,286,888 TOTAL

PRESUPU

SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 10,000,000

FLUJO NETO DE ACT DE OPERACIÓN$ 27,567,571
VENTAS DE CONTADO $ 84,444,097
COBROS CARTERA $ 53,842,791
PAGO PROVEEDORES -$ 53,320,754
PAGO MP DE CONTADO -$ 3,458,013
PAGO MOD -$ 25,781,517
PAGO CIF -$ 11,270,214
PAGO GTOS OPERACIONALES -$ 16,888,819
OTROS EGRESOS $ -
FLUJO NETO POR ACT DE INVERSIÓN$ -
VENTA ACTIVOS $ -
PAGO ADQ INSTRUMENTOS DE P $ -
COMPRA ACTIVOS PPE $ -
FLUJO NETO POR ACT DE FINANCIACIÓN
-$ 119,018,376
OBTENCIÓN CR BANCARIOS -$ 119,018,376
PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE PARTICULARES
EMISION BONOS Y ACCIONES
PAGO PASIVO CP
PAGO PASIVOS LP
PAGO DIV O PART
SALDO FINAL DE EFECTIVO -$ 91,450,806
SALDO MINIMO CAJA REQUERIDO $ 10,000,000
VALOR POR INVERTIR
VALOR POR FINANCIAR $ 101,450,806
SALDO MINIMO DE TESORERIA $ 10,000,000
 REQUERIMIENTOS MP 2017 REQUERIMIENTOS MOD 2017
Producto Costo MP Producto
Materia Prima Precio MP SECCIÓN
A A A
MP1 2 $ 740 $ 1,480 Sección 1 0.35
MP2 5 $ 860 $ 4,300 Sección 2 0.67
TOTAL $ 5,780
REQUERIMIENTOS MP 2016 Producto
SECCIÓN
Producto Costo MP A
Materia Prima Precio MP
A A Sección 1 0.35
MP1 2 $ 720 $ 1,440 Sección 2 0.67
MP2 5 $ 840 $ 4,200
TOTAL $ 5,640

COSTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN

MP $ 5,780 MP $ 5,640
MOD $ 2,833 MOD $ 2,527
CIF $ 1,238 CIF $ 1,320
TOTAL $ 9,851 TOTAL $ 9,487

PRECIOS

$ 9,487
PRECIO A $ 15,059
63%

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE VENTAS OCTUBRE $ 201,872,928

Precio Cantidad Ventas presup $ 98,518,114
$ 15,059 9932 $ 149,563,308
$ 14,956,331
PUESTO DE PCCIÓN 2016 PRESUPUESTO DE PCCIÓN 2016
9932 Ventas 9894
-1900 IFPT Exist Finales 989 IFPT
-989 IIPT (Exist Iniciales) -152 IIPT
7043 Prod Necesaria 10731

E CONSUMO 2016 PPTO DE CONSUMO 2016

7043 Pdcción Necesa 10731
14085 Req MP1 21462
35213 Req MP2 53656
PRESUPUESTO DE COMPRAS 2016 PRESUPUESTO DE COMPRAS 2017
MP1 MP2 MP1 MP2
14085 35213 Req Pdcción 21462 53656
30000 40000 Inv final MP 2146 5366
-2146 -5366 (Inv inicial MP) 0 0
41939 69847 Compras MP ud 23608 59021
$ 720 $ 840 Costo MP $ - $ 740
$ 30,196,066 $ 58,671,858 Compras MP $ $ - $ 43,675,577
TOTAL $ 88,867,924

CRÉDITO

SALDO INTERÉS EN COP $ 20,159,708

$ 137,931
$ 126,141 CUOTA EN COP $ 119,018,376
$ 113,946
$ 101,331
$ 88,282
$ 74,784
$ 60,822
$ 46,379
$ 31,439
$ 15,986
$ 0

ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DEL COSTO

 PRESUPUESTO DE PAGOS Y COBROS

O DE PAGOS
NOVIEMBRE
$ 3,458,013
$ 53,320,754
$ 56,778,767

PRESUPUESTO DE TESORERÍA
ERIMIENTOS MOD 2017
Costo MOD
Valor Hora
A
$ 3,500 $ 1,225
$ 2,400 $ 1,608
TOTAL $ 2,833
Costo MOD
Valor Hora
A
$ 3,200 $ 1,120
$ 2,100 $ 1,407
TOTAL $ 2,527
 X Mes A %A % Cambio A
0 Enero $ 35,200,000 7.275652%
1 Febrero $ 47,500,000 34.94318% Y
2 Marzo $ 42,600,000 -10.31579% $ 66,229,751.08805
3 Abril $ 51,700,000 21.36150%
4 Mayo $ 38,400,000 -25.72534% % Cambio A
5 Junio $ 45,800,000 19.27083% 8.958466%
6 Julio $ 55,300,000 20.74236% Y
7 Agosto $ 52,900,000 -4.33996% $ 83,014,217.24310
8 Septiembre $ 54,100,000 2.26843%
9 Octubre $ 66,229,751 22.42098% 58.20521% % Cambio A
10 Noviembre $ 83,014,217 25.34279% 80.62620% 10.596899%
11 Diciembre $ 106,589,664 105.96899% Y
$ 106,589,664.45757

PRESUPUESTO DE COBROS PRESUPUESTO D

Octubre Noviembre Diciembre
Contado 20% $ 13,245,950.2 $ 16,602,843.4 $ 21,317,932.9 Contado 40%
Crédito 50% $ 27,050,000.0 $ 33,114,875.5 $ 41,507,108.6 Crédito 50%
Crédito 30% $ 15,870,000.0 $ 16,230,000.0 $ 19,868,925.3 Crédito 10%
TOTAL $ 56,165,950.2 $ 65,947,719.0 $ 82,693,966.8 TOTAL

Salario Auxilio tr salud pensión RP

8.50% 12% 0.52%
$ 737,717 $ 83,140 $ 88,526 $ 3,851
$ 1,800,000 $ 153,000 $ 216,000 $ 9,396
$ 920,000 $ 83,140 $ 78,200 $ 110,400 $ 4,802

OCTUBRE NOVIEMBRE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ - SALDO INICIAL DE EFECTIVO
FLUJO NETO DE ACT DE OPERACIÓN $ 6,936,461 FLUJO NETO DE ACT DE OPERACIÓN
VENTAS DE CONTADO $ 13,245,950.2 VENTAS DE CONTADO
COBROS CARTERA $ 42,920,000.0 COBROS CARTERA
PAGO PROVEEDORES -$ 12,612,600.0 PAGO PROVEEDORES
PAGO MP DE CONTADO -$ 10,331,841.2 PAGO MP DE CONTADO
PAGO MOD -$ 9,934,462.7 PAGO MOD
PAGO CIF -$ 3,973,785.1 PAGO CIF
PAGO GTOS OPERACIONALES -$ 12,376,800.0 PAGO GTOS OPERACIONALES
 OTROS EGRESOS $ - OTROS EGRESOS
FLUJO NETO POR ACT DE INVERSIÓN $ - FLUJO NETO POR ACT DE INVERSIÓN
VENTA ACTIVOS $ - VENTA ACTIVOS
PAGO ADQ INSTRUMENTOS DE P O $ - PAGO ADQ INSTRUMENTOS DE P O C
COMPRA ACTIVOS PPE $ - COMPRA ACTIVOS PPE
FLUJO NETO POR ACT DE FINANCIACIÓN$ - FLUJO NETO POR ACT DE FINANCIACIÓN
OBTENCIÓN CR BANCARIOS $ - OBTENCIÓN CR BANCARIOS
PRESTAMOS DE SOCIOS PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE PARTICULARES PRESTAMOS DE PARTICULARES
EMISION BONOS Y ACCIONES EMISION BONOS Y ACCIONES
PAGO PASIVO CP PAGO PASIVO CP
PAGO PASIVOS LP PAGO PASIVOS LP
PAGO DIV O PART PAGO DIV O PART
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 6,936,461 SALDO FINAL DE EFECTIVO
SALDO MINIMO CAJA REQUERIDO $ - SALDO MINIMO CAJA REQUERIDO
VALOR POR INVERTIR $ 6,936,461 VALOR POR INVERTIR
VALOR POR FINANCIAR VALOR POR FINANCIAR
SALDO MINIMO DE TESORERIA $ - SALDO MINIMO DE TESORERIA
 CMV MP MOD CIF
$ 21,120,000.0 $ 13,728,000.0 $ 5,280,000.0 $ 2,112,000.0
$ 28,500,000.0 $ 18,525,000.0 $ 7,125,000.0 $ 2,850,000.0
$ 25,560,000.0 $ 16,614,000.0 $ 6,390,000.0 $ 2,556,000.0
$ 31,020,000.0 $ 20,163,000.0 $ 7,755,000.0 $ 3,102,000.0
$ 23,040,000.0 $ 14,976,000.0 $ 5,760,000.0 $ 2,304,000.0
$ 27,480,000.0 $ 17,862,000.0 $ 6,870,000.0 $ 2,748,000.0
$ 33,180,000.0 $ 21,567,000.0 $ 8,295,000.0 $ 3,318,000.0
$ 31,740,000.0 $ 20,631,000.0 $ 7,935,000.0 $ 3,174,000.0
$ 32,460,000.0 $ 21,099,000.0 $ 8,115,000.0 $ 3,246,000.0
$ 39,737,850.7 $ 25,829,602.9 $ 9,934,462.7 $ 3,973,785.1
$ 49,808,530.3 $ 32,375,544.7 $ 12,452,132.6 $ 4,980,853.0
$ 63,953,798.7 $ 41,569,969.1 $ 15,988,449.7 $ 6,395,379.9

PRESUPUESTO DE COBROS
Octubre Noviembre Diciembre
$ 10,331,841.2 $ 12,950,217.9 $ 16,627,987.7 |
$ 10,549,500.0 $ 12,914,801.5 $ 16,187,772.4
$ 2,063,100.0 $ 2,109,900.0 $ 2,582,960.3
$ 22,944,441.2 $ 27,974,919.4 $ 35,398,720.3

Caja ICBF Sena Cesantias Prima Vacaciones

4% 3% 2% 8.33% 8.33% 4.17%
$ 32,834 $ 22,132 $ 1,771 $ 14,300 $ 14,300 $ 923
$ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 149,940 $ 149,940 $ 75,060
$ 40,126 $ 27,600 $ 18,400 $ 76,636 $ 83,562 $ 38,364

IEMBRE NOVIEMBRE
$ - SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ -
$ 8,163,014 FLUJO NETO DE ACT DE OPERACIÓN $ 7,727,121
$ 16,602,843.4 VENTAS DE CONTADO $ 21,317,932.9
$ 49,344,875.5 COBROS CARTERA $ 61,376,033.9
-$ 15,024,701.5 PAGO PROVEEDORES -$ 16,627,987.7
-$ 12,950,217.9 PAGO MP DE CONTADO -$ 18,770,732.7
-$ 12,452,132.6 PAGO MOD -$ 15,988,449.7
-$ 4,980,853.0 PAGO CIF -$ 6,395,379.9
-$ 12,376,800.0 PAGO GTOS OPERACIONALES -$ 17,184,296.2
$ - OTROS EGRESOS $ -
$ - FLUJO NETO POR ACT DE INVERSIÓN $ -
$ - VENTA ACTIVOS $ -
$ - PAGO ADQ INSTRUMENTOS DE P O $ -
$ - COMPRA ACTIVOS PPE $ -
$ - FLUJO NETO POR ACT DE FINANCIACIÓN$ -
$ - OBTENCIÓN CR BANCARIOS $ -
PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE PARTICULARES
EMISION BONOS Y ACCIONES
PAGO PASIVO CP
PAGO PASIVOS LP
PAGO DIV O PART
$ 8,163,014 SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 7,727,121
$ - SALDO MINIMO CAJA REQUERIDO $ -
$ 8,163,014 VALOR POR INVERTIR $ 7,727,121
VALOR POR FINANCIAR
$ - SALDO MINIMO DE TESORERIA $ -
 interés ces pagos mens pagos dic
12.00%
$ 1,716
$ 17,993 $ 4,680,792 $ 1,799,280
$ 9,196 $ 7,696,008 $ 3,008,216

TRIMESTRAL
SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ -
FLUJO NETO DE ACT DE OPERACIÓN
$ 22,826,596
VENTAS DE CONTADO $ 51,166,726.6
COBROS CARTERA $ 153,640,909.5
PAGO PROVEEDORES -$ 44,265,289.1
PAGO MP DE CONTADO -$ 42,052,791.7
PAGO MOD -$ 38,375,044.9
PAGO CIF -$ 15,350,018.0
PAGO GTOS OPERACIONALES-$ 41,937,896.2
 OTROS EGRESOS $ -
FLUJO NETO POR ACT DE INVERSIÓN
$ -
VENTA ACTIVOS $ -
PAGO ADQ INSTRUMENTOS $ -
COMPRA ACTIVOS PPE $ -
FLUJO NETO POR ACT DE FINANCIACIÓN
$ -
OBTENCIÓN CR BANCARIOS $ -
PRESTAMOS DE SOCIOS $ -
PRESTAMOS DE PARTICULARES$ -
EMISION BONOS Y ACCIONES $ -
PAGO PASIVO CP $ -
PAGO PASIVOS LP $ -
PAGO DIV O PART $ -
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 22,826,596
SALDO MINIMO CAJA REQUERIDO $ -
VALOR POR INVERTIR $ 22,826,596
VALOR POR FINANCIAR $ -
SALDO MINIMO DE TESORERIA$ -