Taller Ricardo Rueda

INCR
Colonia VITUBEBE
Período Unidades METODO DE INCREM %
2013 134,500
2014 138,600 3%
2015 140,200 1%
2016 142,500 2%
2017 147,800 4%
2%
2018 151,333
M
Perfume mujer VITULEAL MINIMOS CUADRADOS
Período Unidades (Y) X X²
2013 245,800 -2 4
2014 286,500 -1 1
2015 320,500 0 0
2016 367,000 1 1
2017 410,500 2 4
SUMA 1,630,300 10
ƩY= 1,630,300
X²= 10
ƩXY= 409,900
a= 326,060
b= 40,990
Y(6)= 326,060 + 40,990.00
Y(6)= 572,000.00
IN
Loción VITUNATURAL Metodo incremento absoluto
Metodo incremento absoluto
Período Unidades
2013 389,600
2014 412,000 22,400.00
2015 420,300 8,300.00
2016 435,000 14,700.00
2017 458,000 23,000.00
17,100.00
2018 475,100
COMPAÑÍA PERFUMES Y FRAGANCIA VITÚ SAS
01 ENERO AL 31 DIC 2018
INCREMENTO PORCENTUAL
MINIMOS CUADRADOS
Perfume mujer VITULEAL
XY Período Unidades (Y)
(491,600) 2013 245,800
(286,500) 2014 286,500
- 2015 320,500
367,000 2016 367,000
821,000 PERIODO 5 2017 410,500
409,900 SUMA 1,630,300
a= 326,060
b= 40,990
x= 6
a b
y= a+bx 326,060 40,990
y= a+bx 572,000
INCREMENTO ABSOLUTO
x
6
Enero febrero Marzo Abril
Colonia VITUBEBE 7% 7% 7% 7%
Perfume VITULEAL 8% 7% 6% 6%
Loción VITUNATURAL 8% 7% 6% 6%
Enero febrero Marzo Abril

Colonia VITUBEBE 10,593.34 10,593.34 10,593.34 10,593.34
Perfume VITULEAL 45,760.00 40,040.00 34,320.00 34,320.00
Loción VITUNATURAL 38,008.00 33,257.00 28,506.00 28,506.00
PRESUPUESTO DE VENTAS
Mes Ene Feb Mar
UNIDADES 10,593 10,593 10,593
Colonia VITUBEBE
PESOS $ 165,256,028 $ 165,256,028 $ 165,256,028
UNIDADES 45,760 40,040 34,320
Perfume VITULEAL
PESOS $ 924,352,000 $ 808,808,000 $ 693,264,000
UNIDADES 38,008 33,257 28,506
Loción VITUNATURAL
PESOS $ 923,594,400 $ 808,145,100 $ 692,695,800
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
ro ro zo ri l ay
o
ni
o
lio to br
e re br
e
br
e L
En
e re ar Ab M Ju Ju os tu
b TA
fe
b M Ag te
m
Oc em ie
m TO
p ovi ic
S e N D
Col oni a VITUBEBE Perfume VITULEAL Loci ón VITUNATURAL

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
9% 9% 9% 9% 9%
11% 8% 8% 7% 10%
11% 8% 8% 7% 10%
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

13,620.00 13,620.00 13,620.00 13,620.00 13,620.00
62,920.00 45,760.00 45,760.00 40,040.00 57,200.00
52,261.00 38,008.00 38,008.00 33,257.00 47,510.00
VENTAS PRESUP
Abr May Jun Jul Ago
10,593 13,620 13,620 13,620 13,620
$ 165,256,028 $ 212,472,035 $ 212,472,035 $ 212,472,035 $ 212,472,035
34,320 62,920 45,760 45,760 40,040
$ 693,264,000 $ 1,296,403,680 $ 924,352,000 $ 924,352,000 $ 808,808,000
28,506 52,261 38,008 38,008 33,257
$ 692,695,800 $ 1,269,942,300 $ 923,594,400 $ 923,594,400 $ 808,145,100
e e L
br br TA
m m TO
ie ie
ov D ic
ANCIA VITÚ SAS
N UNIDADES
2018
Octubre Noviembre Diciembre
9% 9% 9%
8% 10% 11%
8% 10% 11%
Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

13,620.00 13,620.00 13,620.00 151,333.36
45,760.00 57,200.00 62,920.00 572,000.00
38,008.00 47,510.00 52,261.00 475,100.00
PRESUPUESTO DE VENTAS -
Sep Oct Nov Dic Totales
13,620 13,620 13,620 13,620 151,333
$ 212,472,035 $ 212,472,035 $ 212,472,035 $ 218,846,196 2,367,174,555
57,200 45,760 57,200 62,920 572,000
$ 1,178,548,800 $ 924,352,000 $ 1,155,440,000 $ 1,270,984,000 11,602,928,480
47,510 38,008 47,510 52,261 475,100
$ 1,171,810,395 $ 923,594,400 $ 1,154,493,000 $ 1,288,991,435 11,581,296,530
TOTAL UND 1,198,433

TOTAL PESOS $ 25,551,399,564
TALLER SEGUNDO SEGUIMIENTO
PRESUPUESTO EMPRESARIAL
Docente : Rosmery Herrera Mesa
Estudiantes: Ricardo Rueda Atehotura
Grupo: 1 Horario:
INSTRUCCIONES:
Abrir el presente archivo en excel, grabar el archivo con los nombres de los integrantes y el gru
AndresMojica-EugeniaCastilloG1. Elaborar los pronosticos bases y el presupuesto de efectivo to
de la hoja de datos del taller. Finalmente remitir el desarrollo al correo : rosemeryhm0911@gmai
PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO

LA COMPAÑÍA PERFUMES Y FRAGANCIAS VITÚ SAS PRODUCE Y COMERCIALIZA TRES LINEA
COLONIA VITUBEBE- PERFUME MUJER VITULEAL - LOCIÓN VITUNATURAL. Conforme a lo ant
a las tecnicas gerenciales y escenarios de proyección, soportandose en la siguiente inform
Los datos estadisticos de las unidades vendidas por linea de producto es la siguiente:
Colonia VITUBEBE Perfume mujer VITULEAL
Período Unidades Período Unidades
2013 134,500 2013 245,800
2014 138,600 2014 286,500
2015 140,200 2015 320,500
2016 142,500 2016 367,000
2017 147,800 2017 410,500
1) Determinar el nivel de ventas de cada línea para el 2018 de producto considerando los datos historicos de ventas anterior
los siguientes métodos de pronostico:
Colonia VITUBEBE Incremento Porcentual
Perfume VITULEAL Mínimos Cuadrado
Loción VITUNATURAL Incremento Absoluto
2) Distribuir las unidades resultantes pronosticadas para el año 2018 en cada línea de producto, considerando las tendencias
mensuales sigueintes. Grafique las tendencias de ventas equivalentes en unidades
Enero febrero Marzo
Colonia VITUBEBE 7% 7% 7%
Perfume VITULEAL | 7% 6%
Loción VITUNATURAL 0% 7% 6%
0
Julio Agosto Septiembre
Perfume VITULEAL 8% 7% 10%
3) Realizar los presupuestos bases teniendo en cuenta la siguiente información

PRECIO DE VENTA (PV) IVA/VENTAS Incremento PV
PRODUCTOS
Colonia VITUBEBE $ 15,600 3%
Perfume VITULEAL $ 20,200 19% 2%
Loción VITUNATURAL $ 24,300 1.5%
Nota: Los incrementos en los precios de venta son solo aplicados en los periodos indicados.
POLITICAS DE RECAUDOS
PRODUCTOS CONTADO CRED. 30DIAS CRÉD. 60 DIAS

Nota: Determinar el presupuesto de recaudos para la vigencia 2018 y tambien para la vigencia siguientes, garantizando el re
de la facturación.
En cuanto a las compras y pago de las mismas se consideran los siguientes datos:
PRODUCTOS COMPRAS INSUMOS IVA/COMPRAS
Colonia VITUBEBE 65%

Perfume VITULEAL 67% 19%
Loción VITUNATURAL 67%
Loción VITUNATURAL
El % de las compras se aplica al valor de las ventas por producto mensual
El pago del IVA en Bimestral, y se cancela todo en la vigencia 2018

RELACIÓN DE EGRESOS O SALIDAS DE LA CIA
GASTOS DE ADMÓN DE GASTOS SUELDOS Y
PRODUCTOS VENTAS FINANCIEROS SALARIOS
Colonia VITUBEBE 9% 11% $ 7,500,000
Perfume VITULEAL 9% 10% $ 7,900,000
Loción VITUNATURAL 9% 10% $ 8,100,000
Valor mensual, con

incremento en el mes
Sobre Ventas/mes sobre Recaudos/mes en junio del 2%
Diciembre del 2,5%
POLÍTICAS DE LÍQUIDEZ DE LA EMPRESA
DISPONIBILIDAD INICIAL $ 3,800,000

EFECTIVO INICIAL $ 780,000
EFECTIVO MÍNIMO $ 2,100,500
ELABORAR LOS SIGUIENTES PRONOSTICOS-

1.- PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES Y DISCRIMINADO POR PERIODOS Y EQUIVALENTE EN PESOS
2.- PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN
3.- PRESUPUESTO DE RECAUDOS, adicionalmente deberá Determinar el % de recaudos en el periodo anual, y la difere
4.- PRESUPUESTO DE COMPRAS, adicionalmente deberá Determinar el % de pago de compra en el periodo anual, asi c
5.- PRESUPUESTO NETO DE IVA
6.- PRESUPUESTO DE EGRESOS
7.- PRESUPUESTO DE EFECTIVO
CONTESTAR ESTOS INTERROGANTES (ANALISIS DE RESULTADOS)

1.- Determinar el Balance Mensual de la Empresa, y el Efecivo Final o Disponible Mensual y escoger dos Estrategia
2.-SIMULACIONES: Que resultados arrojaria por cambios en las politicas de liquidez de la Cia tales como: aumento
3.- Simulaciones: Aumentaría el pago de la deuda financiera adquirida, considerando que la misma al finalizar la v
Cuanto podría asumir la Cia adicionalmente en abono al prestamo? Explicar respuesta.
4.- Graficar mínimo 3 pronosticos bases, reflejando el comportamiento periodico de los conceptos considerados en
5.- Considera la politica de ventas de la compañía apropiada? Como considera la negociación con el proveedor par
6.- Cual de los productos de la Compañía genera mayores entradas y menos salidas para la Compañía, y Cual es el
1-3pm
s de los integrantes y el grupo al que pertenecen asi:

presupuesto de efectivo tomando los datos combinados
o : rosemeryhm0911@gmail.com
CICIO
OMERCIALIZA TRES LINEAS DE PRODUCTOS PRINCIPALES:
TURAL. Conforme a lo anterior sus directivos atienden
ose en la siguiente información:
Loción VITUNATURAL
Período Unidades
2013 389,600
2014 412,000
2015 420,300
2016 435,000
2017 458,000
datos historicos de ventas anteriores utilizando
ducto, considerando las tendencias de ventas
Abril Mayo Junio

7% 9% 9%
6% 11% 8%
6% 11% 8%
Octubre Noviembre Diciembre

9% 9% 9%
8% 10% 11%
8% 10% 11%
Períodos de
incremento INCREMENTO PV
Diciembre $ 16,068
Mayo y Sept $ 20,604
Sept y Dic $ 24,664.5
CRÉD. 90 DIAS
10%
encia siguientes, garantizando el recaudo total del 100%
PLANEACIÓN DE PAGO DE COMPRAS -SEGÚN OFERTA DE LOS PROVEEDORES
PRODUCTOS CONTADO CRED. 30 DIAS CRÉD. 60 DIAS CRÉD. 90 DIAS

Colonia VITUBEBE 65% 15% 10% 10%
E EGRESOS O SALIDAS DE LA CIA

INTERESES
APORTES DE LEY ARRIENDOS OTROS GASTOS PRESTAMO PRESTAMO
28% $ 4,560,900 12% 3,450,000 2.5%
15%
15%
Aplicar % al total
Canon Mensual de las gastos de % equivalente al
Equivalente al % del Valor mensual,
para la Cia, admón y venta interes pagado
equivalente al
total de la nomina pago de cuotas mensualmente por
incremento en en mas gastos el monto
mensual de capital
Diciembre del 2,5% financieros por adeudado
mes
IVALENTE EN PESOS
os en el periodo anual, y la diferencia pendiente de recaudar de la siguiente vigencia

compra en el periodo anual, asi como la diferencia a pagar de compra de la vigencia siguiente
Mensual y escoger dos Estrategias a seguir para la compañía según dichos resultados
z de la Cia tales como: aumento del Efectivo Mínimo en un 30%, ausencia del Efecivo Inicial, contando solo con el Disponible i
ndo que la misma al finalizar la vigencia proyectada, aun requiere cancelar el 30% de ese total
e los conceptos considerados en los pronosticos escogidos.

egociación con el proveedor para el pago de las compras?
s para la Compañía, y Cual es el que genera menores entradas y mas salidas de dinero para la empresa.
100%
100%
100%
meses Deuda o Saldo Cuota

1 3,450,000 336,331
Préstamo(P) = 3,450,000 2 3,199,919 336,331
interés(i) = 2.5% 3 2,943,587 336,331
Años(n) = 12 4 2,680,846 336,331
5
Cuota (C)= -336,331 2,411,536 336,331
6 2,135,494 336,331
7 1,852,551 336,331
8 1,562,534 336,331
9 1,265,267 336,331
10 960,568 336,331
11 648,252 336,331
12 328,127 336,331
contando solo con el Disponible inicial
la empresa.
Intereses Amortización
86,250 250,081
79,998 256,333
73,590 262,741
67,021 269,309
60,288
276,042
53,387 282,943
46,314 290,017
39,063 297,267
31,632 304,699
24,014 312,316
16,206 320,124
8,203 328,127
PRESUPUESTO DE FA
Mes Ene
Ventas $ 165,256,028
Colonia VITUBEBE IVA $ 31,398,645
Subtotal $ 196,654,672.79
Ventas $ 924,352,000.00
Pefurme VITULEAL IVA $ 175,626,880.00
Subtotal $ 1,099,978,880.00
Ventas $ 923,594,400.00
Locion VITUNATURAL IVA $ 175,482,936.00
Subtotal $ 1,099,077,336.00
Facturación $ 2,395,710,888.79
Total Facturación en Letrastreinta milcuatrocientos seis Millones ciento sesenta y cinco m
Tipo Crédito Mes Ene

Colonia VITUBEBE $ 88,494,603
Pefurme VITULEAL $ 439,991,552
Locion VITUNATURAL $ 461,612,481
Contado Subtotal $ 990,098,636
Colonia VITUBEBE
Pefurme VITULEAL
Locion VITUNATURAL
30 días Subtotal
Colonia VITUBEBE
Pefurme VITULEAL
Locion VITUNATURAL
60 días Subtotal
Colonia VITUBEBE
Pefurme VITULEAL
Locion VITUNATURAL
90 días Subtotal
Total $ 990,098,635.87
Total Recaudo en letras treinta mil cuatrocientos Millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocien
PRESUPUESTO DE C
Tipo de Producto Mes Ene
Compras $ 107,416,418
IVA $ 20,409,119
Colonia VITUBEBE Subtotal $ 127,825,537
Compras $ 619,315,840
IVA $ 117,670,010
Pefurme VITULEAL Subtotal $ 736,985,850
Compras $ 618,808,248
IVA $ 117,573,567
Locion VITUNATURAL Subtotal $ 736,381,815
Total Compra Materia Prima $ 1,601,193,202
Colonia VITUBEBE Ene
pago de contado 65% $ 83,086,599.25
CREDITO 30 DIAS 15%
CREDITO 60 DIAS 10%
CREDITO 90 DIAS 10%
TOTAL PAGO
COMPRAS C.
VITUBEBE $ 83,086,599.25
Pefurme VITULEAL Ene
pago de contado 62% $ 456,931,226.75
CREDITO 30 DIAS 28%
CREDITO 60 DIAS 10%
TOTAL PAGO
COMPRAS P.
LocionVITULEAL
VITUNATURAL 100% $ 456,931,227
Ene
pago de contado 55% $ 405,009,998
CREDITO 30 DIAS 25%
CREDITO 60 DIAS 20%
TOTAL PAGO
COMPRAS L.
VITUNATURAL $ 405,009,998
TOTAL PAGO COMPRAS $ 945,027,824
Total Compra Materia Prima
IVA NETO
Mes Ene Feb
Colonia VITUBEBE $ 10,989,525.83 $ 10,989,525.83
Pefurme VITULEAL $ 57,956,870.40 $ 50,712,261.60
Locion VITUNATURAL $ 57,909,368.88 $ 50,670,697.77
Total IVA $ 126,855,765.11 $ 112,372,485.20
Pago Bimensual $ 239,228,250.31
OTROS CONCEPTOS DE EGRESOS

Mes Ene Feb
G. Ad y Ven $ 14,873,042.48 $ 14,873,042.48
G. Financ $ 108,910,849.95 $ 169,522,369.98
Salarios $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00
Aporte de ley $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
Arriendos $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
Otros gastos $ 110,695,615.04 $ 171,307,135.08
Prestamo $ 336,330.59 $ 336,330.59
Interes prestamos $ 8,408.26 $ 8,408.26
Total $ 248,985,146.32 $ 370,208,186.39

Mes Ene Feb
G. Ad y Ven $ 83,191,680.00 $ 72,792,720.00
G. Financ $ 99,009,863.59 $ 154,111,245.44
Salarios $ 7,900,000.00 $ 7,900,000.00
Otros gastos $ 111,488,615.59 $ 165,030,153.44
Total $ 301,590,159.17 $ 399,834,118.87

Mes Ene Feb
G. Ad y Ven $ 83,123,496.00 $ 72,733,059.00
G. Financ $ 99,009,863.59 $ 154,111,245.44
Salarios $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00
Otros gastos $ 111,478,387.99 $ 165,021,204.29
Total $ 301,711,747.57 $ 399,965,508.72

Mes Ene Feb
G. Ad y Ven $ 181,188,218.48 $ 160,398,821.48
G. Financ $ 306,930,577.12 $ 477,744,860.85
Salarios $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
Aporte de ley $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
Arriendos $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
Otros gastos $ 333,662,618.62 $ 501,358,492.80
Prestamo $ 336,330.59 $ 336,330.59
Total $ 852,287,053.07 $ 1,170,007,813.99
PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN
Feb Mar Abr
$ 165,256,028 $ 165,256,028 $ 165,256,028
$ 31,398,645 $ 31,398,645 $ 31,398,645
$ 196,654,672.79 $ 196,654,672.79 $ 196,654,672.79
$ 808,808,000.00 $ 693,264,000.00 $ 693,264,000.00
$ 153,673,520.00 $ 131,720,160.00 $ 131,720,160.00
$ 962,481,520.00 $ 824,984,160.00 $ 824,984,160.00

$ 808,145,100.00 $ 692,695,800.00 $ 692,695,800.00
$ 153,547,569.00 $ 131,612,202.00 $ 131,612,202.00
$ 961,692,669.00 $ 824,308,002.00 $ 824,308,002.00
$ 2,120,828,861.79 $ 1,845,946,834.79 $ 1,845,946,834.79
Millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos
PRESUPUESTO DE RECAUD
Feb Mar Abr
$ 88,494,603 $ 88,494,603 $ 88,494,603
$ 384,992,608 $ 329,993,664 $ 329,993,664
$ 403,910,921 $ 346,209,361 $ 346,209,361
$ 877,398,132 $ 764,697,628 $ 764,697,628
$ 58,996,402 $ 58,996,402 $ 58,996,402
$ 274,994,720 $ 240,620,380 $ 206,246,040
$ 329,723,201 $ 288,507,801 $ 247,292,401
$ 663,714,323 $ 588,124,583 $ 512,534,842
$ 49,163,668 $ 49,163,668
$ 274,994,720 $ 240,620,380
$ 307,741,654 $ 269,273,947
$ 631,900,042 $ 559,057,996
$ 109,997,888
$ 109,997,888
$ 1,541,112,454.37 $ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55
o sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un mil pesos
$ 2,395,710,888.79
PRESUPUESTO DE COMPRAS
Feb Mar Abr
$ 107,416,418 $ 107,416,418 $ 107,416,418
$ 20,409,119 $ 20,409,119 $ 20,409,119
$ 127,825,537 $ 127,825,537 $ 127,825,537
$ 541,901,360 $ 464,486,880 $ 464,486,880
$ 102,961,258 $ 88,252,507 $ 88,252,507
$ 644,862,618 $ 552,739,387 $ 552,739,387
$ 541,457,217 $ 464,106,186 $ 464,106,186
$ 102,876,871 $ 88,180,175 $ 88,180,175

$ 644,334,088 $ 552,286,361 $ 552,286,361
$ 1,417,022,244 $ 1,232,851,286 $ 1,232,851,286
Feb Mar Abr
$ 83,086,599.25 $ 83,086,599.25 $ 83,086,599.25
$ 19,173,830.60 $ 19,173,830.60 $ 19,173,830.60
$ 12,782,554 $ 12,782,554
$ 12,782,554
$ 102,260,429.85 $ 115,042,983.58 $ 127,825,537.31

Feb Mar Abr
$ 399,814,823.41 $ 342,698,420.06 $ 342,698,420.06
$ 206,356,038 $ 180,561,533 $ 154,767,028
$ 73,698,585 $ 64,486,262
$ 606,170,861 $ 596,958,538 $ 561,951,710

Feb Mar Abr
$ 354,383,749 $ 303,757,499 $ 303,757,499
$ 184,095,454 $ 161,083,522 $ 138,071,590
$ 147,276,363 $ 128,866,818
$ 538,479,202 $ 612,117,384 $ 570,695,907
$ 1,246,910,493 $ 1,324,118,906 $ 1,260,473,154
IVA
Mar Abr May
$ 10,989,525.83 $ 10,989,525.83 $ 14,129,390.36
$ 43,467,652.80 $ 43,467,652.80 $ 81,284,510.74
$ 43,432,026.66 $ 43,432,026.66 $ 79,625,382.21
$ 97,889,205.29 $ 97,889,205.29 $ 175,039,283.30
$ 195,778,410.58
Colonia VI
NCEPTOS DE EGRESOS
Mar Abr May
$ 14,873,042.48 $ 14,873,042.48 $ 19,122,483.19
$ 218,319,447.76 $ 214,091,718.89 $ 270,664,133.45
$ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 220,104,212.86 $ 215,876,483.99 $ 272,958,831.43
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 467,802,341.96 $ 459,346,884.21 $ 577,251,086.93
Pefurme V
NCEPTOS DE EGRESOS
Mar Abr May
$ 62,393,760.00 $ 62,393,760.00 $ 116,676,331.20
$ 198,472,225.24 $ 194,628,835.35 $ 246,058,303.14
$ 7,900,000.00 $ 7,900,000.00 $ 7,900,000.00
$ 207,831,289.24 $ 203,987,899.35 $ 263,559,752.82
$ 476,597,274.48 $ 468,910,494.71 $ 634,194,387.16
Locion VITU
NCEPTOS DE EGRESOS
Mar Abr May
$ 62,342,622.00 $ 62,342,622.00 $ 114,294,807.00
$ 198,472,225.24 $ 194,628,835.35 $ 246,058,303.14
$ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00
$ 207,823,618.54 $ 203,980,228.65 $ 263,202,524.19
$ 476,738,465.78 $ 469,051,686.01 $ 631,655,634.33
TOTAL EG
NCEPTOS DE EGRESOS
Mar Abr May
$ 139,609,424.48 $ 139,609,424.48 $ 250,093,621.39
$ 615,263,898.25 $ 603,349,389.60 $ 762,780,739.73
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 635,759,120.64 $ 623,844,612.00 $ 799,721,108.44
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 1,421,138,082.22 $ 1,397,309,064.93 $ 1,843,101,108.41
PRESUSPUESTOS BASES
May Jun Jul

$ 212,472,035 $ 212,472,035 $ 212,472,035
$ 40,369,687 $ 40,369,687 $ 40,369,687
$ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15
$ 1,296,403,680.00 $ 924,352,000.00 $ 924,352,000.00
$ 246,316,699.20 $ 175,626,880.00 $ 175,626,880.00
$ 1,542,720,379.20 $ 1,099,978,880.00 $ 1,099,978,880.00

$ 1,269,942,300.00 $ 923,594,400.00 $ 923,594,400.00
$ 241,289,037.00 $ 175,482,936.00 $ 175,482,936.00
$ 1,511,231,337.00 $ 1,099,077,336.00 $ 1,099,077,336.00
$ 3,306,793,438.35 $ 2,451,897,938.15 $ 2,451,897,938.15
PRESUPUESTO DE RECAUDO -POLÍTICA DE CRÉDITO

May Jun Jul
$ 113,778,775 $ 113,778,775 $ 113,778,775
$ 617,088,152 $ 439,991,552 $ 439,991,552
$ 634,717,162 $ 461,612,481 $ 461,612,481
$ 1,365,584,088 $ 1,015,382,808 $ 1,015,382,808
$ 58,996,402 $ 75,852,517 $ 75,852,517
$ 206,246,040 $ 385,680,095 $ 274,994,720
$ 247,292,401 $ 453,369,401 $ 329,723,201
$ 512,534,842 $ 914,902,013 $ 680,570,437
$ 49,163,668 $ 49,163,668 $ 63,210,431
$ 206,246,040 $ 206,246,040 $ 385,680,095
$ 230,806,241 $ 230,806,241 $ 423,144,774
$ 486,215,949 $ 486,215,949 $ 872,035,300
$ 96,248,152 $ 82,498,416 $ 82,498,416
$ 96,248,152 $ 82,498,416 $ 82,498,416

$ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39 $ 2,650,486,961.23
May Jun Jul

$ 138,106,823 $ 138,106,823 $ 138,106,823
$ 26,240,296 $ 26,240,296 $ 26,240,296
$ 164,347,119 $ 164,347,119 $ 164,347,119
$ 868,590,466 $ 619,315,840 $ 619,315,840
$ 165,032,188 $ 117,670,010 $ 117,670,010
$ 1,033,622,654 $ 736,985,850 $ 736,985,850
$ 850,861,341 $ 618,808,248 $ 618,808,248
$ 161,663,655 $ 117,573,567 $ 117,573,567

$ 1,012,524,996 $ 736,381,815 $ 736,381,815
$ 2,210,494,769 $ 1,637,714,784 $ 1,637,714,784
May Jun Jul
$ 106,825,627.61 $ 106,825,627.61 $ 106,825,627.61
$ 19,173,830.60 $ 24,652,067.91 $ 24,652,067.91
$ 12,782,554 $ 12,782,554 $ 16,434,712
$ 12,782,554 $ 12,782,554 $ 12,782,554
$ 151,564,565.67 $ 157,042,802.98 $ 160,694,961.19

May Jun Jul
$ 640,846,045.52 $ 456,931,226.75 $ 456,931,226.75
$ 154,767,028 $ 289,414,343 $ 206,356,038
$ 55,273,939 $ 55,273,939 $ 103,362,265
$ 850,887,013 $ 801,619,509 $ 766,649,530

May Jun Jul
$ 556,888,748 $ 405,009,998 $ 405,009,998
$ 138,071,590 $ 253,131,249 $ 184,095,454
$ 110,457,272 $ 110,457,272 $ 202,504,999
$ 805,417,610 $ 768,598,520 $ 791,610,451
$ 1,807,869,189 $ 1,727,260,831 $ 1,718,954,942
IVA NETO
Jun Jul Ago
$ 14,129,390.36 $ 14,129,390.36 $ 14,129,390.36
$ 57,956,870.40 $ 57,956,870.40 $ 50,712,261.60
$ 57,909,368.88 $ 57,909,368.88 $ 50,670,697.77
$ 129,995,629.64 $ 129,995,629.64 $ 115,512,349.73
$ 305,034,912.94 $ 245,507,979.36
2%
Colonia VITUBEBE
Jun Jul Ago
$ 19,122,483.19 $ 19,122,483.19 $ 19,122,483.19
$ 274,889,910.39 $ 291,553,565.74 $ 262,181,874.23
$ 7,650,000.00 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00
$ 2,142,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 277,184,608.38 $ 293,848,263.72 $ 264,476,572.22
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 585,894,640.81 $ 619,029,951.49 $ 560,286,568.49
2%
Pefurme VITULEAL
Jun Jul Ago
$ 83,191,680.00 $ 83,191,680.00 $ 72,792,720.00
$ 249,899,918.54 $ 265,048,696.12 $ 238,347,158.39
$ 8,058,000.00 $ 7,900,000.00 $ 7,900,000.00
$ 262,378,670.54 $ 277,527,448.12 $ 249,266,066.39
$ 603,528,269.08 $ 633,667,824.25 $ 568,305,944.79
2%
Locion VITUNATURAL
Jun Jul Ago
$ 83,123,496.00 $ 83,123,496.00 $ 72,733,059.00
$ 249,899,918.54 $ 265,048,696.12 $ 238,347,158.39
$ 8,262,000.00 $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00
$ 262,368,442.94 $ 277,517,220.52 $ 249,257,117.24
$ 603,653,857.48 $ 633,789,412.65 $ 568,437,334.64
TOTAL EGRESOS
Jun Jul Ago
$ 185,437,659.19 $ 185,437,659.19 $ 164,648,262.19
$ 774,689,747.47 $ 821,650,957.98 $ 738,876,191.02
$ 23,970,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
$ 2,142,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 801,931,721.85 $ 848,892,932.36 $ 762,999,755.85
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 1,793,076,767.37 $ 1,886,487,188.39 $ 1,697,029,847.91
RFUMES Y FRAGANCIA VITÚ SAS
ESUSPUESTOS BASES
ENERO AL 31 DIC 2018
PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN
Ago Sep Oct
$ 212,472,035 $ 212,472,035 $ 212,472,035
$ 40,369,687 $ 40,369,687 $ 40,369,687
$ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15
$ 808,808,000.00 $ 1,178,548,800.00 $ 924,352,000.00
$ 153,673,520.00 $ 223,924,272.00 $ 175,626,880.00
$ 962,481,520.00 $ 1,402,473,072.00 $ 1,099,978,880.00

$ 808,145,100.00 $ 1,171,810,395.00 $ 923,594,400.00
$ 153,547,569.00 $ 222,643,975.05 $ 175,482,936.00
$ 961,692,669.00 $ 1,394,454,370.05 $ 1,099,077,336.00
$ 2,177,015,911.15 $ 3,049,769,164.20 $ 2,451,897,938.15
O
Ago Sep Oct
$ 113,778,775 $ 113,778,775 $ 113,778,775
$ 384,992,608 $ 560,989,229 $ 439,991,552
$ 403,910,921 $ 585,670,835 $ 461,612,481
$ 902,682,304 $ 1,260,438,839 $ 1,015,382,808
$ 75,852,517 $ 75,852,517 $ 75,852,517
$ 274,994,720 $ 240,620,380 $ 350,618,268
$ 329,723,201 $ 288,507,801 $ 418,336,311
$ 680,570,437 $ 604,980,697 $ 844,807,096
$ 63,210,431 $ 63,210,431 $ 63,210,431
$ 274,994,720 $ 274,994,720 $ 240,620,380
$ 307,741,654 $ 307,741,654 $ 269,273,947
$ 645,946,805 $ 645,946,805 $ 573,104,758
$ 154,272,038 $ 109,997,888 $ 109,997,888
$ 154,272,038 $ 109,997,888 $ 109,997,888

$ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61
PRESUPUESTO DE COMPRAS
Ago Sep Oct
$ 138,106,823 $ 138,106,823 $ 138,106,823
$ 26,240,296 $ 26,240,296 $ 26,240,296
$ 164,347,119 $ 164,347,119 $ 164,347,119
$ 541,901,360 $ 789,627,696 $ 619,315,840
$ 102,961,258 $ 150,029,262 $ 117,670,010
$ 644,862,618 $ 939,656,958 $ 736,985,850
$ 541,457,217 $ 785,112,965 $ 618,808,248
$ 102,876,871 $ 149,171,463 $ 117,573,567

$ 644,334,088 $ 934,284,428 $ 736,381,815
$ 1,453,543,826 $ 2,038,288,506 $ 1,637,714,784
Ago Sep Oct
$ 106,825,627.61 $ 106,825,627.61 $ 106,825,627.61
$ 24,652,067.91 $ 24,652,067.91 $ 24,652,067.91
$ 16,434,712 $ 16,434,712 $ 16,434,712
$ 16,434,712 $ 16,434,712 $ 16,434,712
$ 164,347,119.40 $ 164,347,119.40 $ 164,347,119.40

Ago Sep Oct
$ 399,814,823.41 $ 582,587,314.11 $ 456,931,226.75
$ 206,356,038 $ 180,561,533 $ 263,103,948
$ 73,698,585 $ 73,698,585 $ 64,486,262
$ 679,869,446 $ 836,847,432 $ 784,521,437

Ago Sep Oct
$ 354,383,749 $ 513,856,435 $ 405,009,998
$ 184,095,454 $ 161,083,522 $ 233,571,107
$ 147,276,363 $ 147,276,363 $ 128,866,818
$ 685,755,565 $ 822,216,320 $ 767,447,923
$ 1,529,972,131 $ 1,823,410,872 $ 1,716,316,479
IVA NETO
Sep Oct Nov
$ 14,129,390.36 $ 14,129,390.36 $ 14,129,390.36
$ 73,895,009.76 $ 57,956,870.40 $ 72,446,088.00
$ 73,472,511.77 $ 57,909,368.88 $ 72,386,711.10
$ 161,496,911.88 $ 129,995,629.64 $ 158,962,189.46
$ 291,492,541.52
CONCEPTOS DE EGRESOS
Sep Oct Nov
$ 19,122,483.19 $ 19,122,483.19 $ 19,122,483.19
$ 288,350,065.21 $ 279,762,180.46 $ 310,406,616.08
$ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 290,644,763.19 $ 282,056,878.44 $ 312,701,314.06
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 612,622,950.44 $ 595,447,180.94 $ 656,736,052.18
Sep Oct Nov
$ 106,069,392.00 $ 83,191,680.00 $ 103,989,600.00
$ 262,136,422.92 $ 254,329,254.96 $ 282,187,832.80
$ 7,900,000.00 $ 7,900,000.00 $ 7,900,000.00
$ 278,046,831.72 $ 266,808,006.96 $ 297,786,272.80
$ 654,152,646.63 $ 612,228,941.92 $ 691,863,705.59
Sep Oct Nov
$ 105,462,935.55 $ 83,123,496.00 $ 103,904,370.00
$ 262,136,422.92 $ 254,329,254.96 $ 282,187,832.80
$ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00
$ 277,955,863.25 $ 266,797,779.36 $ 297,773,488.30
$ 653,655,221.71 $ 612,350,530.32 $ 691,965,691.09
Sep Oct Nov
$ 230,654,810.74 $ 185,437,659.19 $ 227,016,453.19
$ 812,622,911.04 $ 788,420,690.38 $ 874,782,281.67
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 846,647,458.15 $ 815,662,664.76 $ 908,261,075.15
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 1,920,430,818.78 $ 1,820,026,653.18 $ 2,040,565,448.86
E FACTURACIÓN
Nov Dic Totales
$ 212,472,035 $ 218,846,196 $ 2,367,174,555
$ 40,369,687 $ 41,580,777 $ 449,763,165
$ 252,841,722.15 $ 260,426,973.82 $ 2,816,937,720
$ 1,155,440,000.00 $ 1,270,984,000.00 $ 11,602,928,480
$ 219,533,600.00 $ 241,486,960.00 $ 2,204,556,411
$ 1,374,973,600.00 $ 1,512,470,960.00 $ 13,807,484,891

$ 1,154,493,000.00 $ 1,288,991,434.50 $ 11,581,296,530
$ 219,353,670.00 $ 244,908,372.56 $ 2,200,446,341
$ 1,373,846,670.00 $ 1,533,899,807.06 $ 13,781,742,870
$ 3,001,661,992.15 $ 3,306,797,740.87 ###
Nov Dic ENER

$ 113,778,775 $ 117,192,138
$ 549,989,440 $ 604,988,384
$ 577,015,601 $ 644,237,919
$ 1,240,783,816 $ 1,366,418,441
$ 75,852,517 $ 75,852,517 $ 78,128,092
$ 274,994,720 $ 343,743,400 $ 378,117,740
$ 329,723,201 $ 412,154,001 $ 460,169,942
$ 680,570,437 $ 831,749,918 $ 916,415,774
$ 63,210,431 $ 63,210,431 $ 63,210,431
$ 350,618,268 $ 274,994,720 $ 343,743,400
$ 390,447,224 $ 307,741,654 $ 384,677,068
$ 804,275,922 $ 645,946,805 $ 791,630,898
$ 96,248,152 $ 140,247,307 $ 109,997,888
$ 96,248,152 $ 140,247,307 $ 109,997,888

$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 1,818,044,560.40
DE COMPRAS
Nov Dic Totales
$ 138,106,823 $ 142,250,028 $ 1,538,663,461
$ 26,240,296 $ 27,027,505 $ 292,346,057
$ 164,347,119 $ 169,277,533 $ 1,831,009,518
$ 774,144,800 $ 851,559,280 $ 7,773,962,082
$ 147,087,512 $ 161,796,263 $ 1,477,052,796
$ 921,232,312 $ 1,013,355,543 $ 9,251,014,877
$ 773,510,310 $ 863,624,261 $ 7,759,468,675
$ 146,966,959 $ 164,088,610 $ 1,474,299,048

$ 920,477,269 $ 1,027,712,871 $ 9,233,767,723
$ 2,006,056,700 $ 2,210,345,947 $ 20,315,792,118
Nov Dic ENER
$ 106,825,627.61 $ 110,030,396.44
$ 24,652,067.91 $ 24,652,067.91 $ 25,391,629.95
$ 16,434,712 $ 16,434,712 $ 16,434,712
$ 16,434,712 $ 16,434,712 $ 16,434,712
$ 164,347,119.40 $ 167,551,888.23 $ 58,261,053.83

Nov Dic ENER
$ 571,164,033.44 $ 628,280,436.78
$ 206,356,038 $ 257,945,047 $ 283,739,552
$ 93,965,696 $ 73,698,585 $ 92,123,231
$ 871,485,767 $ 959,924,069 $ 375,862,783

Nov Dic ENERO
$ 506,262,498 $ 565,242,079
$ 184,095,454 $ 230,119,317 $ 256,928,218
$ 186,856,886 $ 147,276,363 $ 184,095,454
$ 877,214,837 $ 942,637,759 $ 441,023,671
$ 1,913,047,724 $ 2,070,113,716 $ 882,047,343
$ 19,083,476,263 $ 1,293,132,491
94% 6%
IVA NETO
Dic TOTALES
$ 14,553,272.07 $ 157,417,107.88
$ 79,690,696.80 $ 727,503,615.70
$ 80,819,762.94 $ 726,147,292.40
$ 175,063,731.81 $ 1,611,068,015.98
$ 334,025,921.27 $ 1,611,068,016
2.50%
Dic TOTALES
$ 19,696,157.68 $ 213,045,709.92
$ 328,279,871.77 $ 3,016,932,603.91
$ 7,687,500.00 $ 90,337,500.00
$ 2,152,500.00 $ 25,294,500.00
$ 4,674,922.50 $ 54,844,822.50
$ 330,643,410.69 $ 3,042,498,089.10
$ 336,330.59 $ 4,035,967.06
$ 8,408.26 $ 100,899.18
$ 693,479,101.50 $ 6,447,090,091.65
2.50%
Dic TOTALES
$ 114,388,560.00 $ 1,044,263,563.20
$ 298,436,247.06 $ 2,742,666,003.55
$ 8,097,500.00 $ 95,155,500.00
$ 315,594,531.06 $ 2,899,305,538.03
$ 736,516,838.13 $ 6,781,390,604.78
2.50%
Dic TOTALES
$ 116,009,229.11 $ 1,042,316,687.66
$ 298,436,247.06 $ 2,742,666,003.55
$ 8,302,500.00 $ 97,564,500.00
$ 315,837,631.43 $ 2,899,013,506.70
$ 738,585,607.60 $ 6,781,560,697.90
TOTAL EGRESOS $ 20,010,041,394.34
Dic TOTALES
$ 250,093,946.79 $ 2,299,625,960.77
$ 925,152,365.90 $ 8,502,264,611.01
$ 24,087,500.00 $ 283,057,500.00
$ 2,152,500.00 $ 25,294,500.00
$ 4,674,922.50 $ 54,844,822.50
$ 962,075,573.19 $ 8,840,817,133.83
$ 336,330.59 $ 4,035,967.06
$ 8,408.26 $ 100,899.18
$ 2,168,581,547.23 $ 20,010,041,394.34
$ 30,406,165,481
FEB MARZO TOTAL

$ 1,267,621,974
$ 5,522,993,956
$ 5,788,332,005
$ 12,578,947,936
$ 845,081,316
$ 3,451,871,223
$ 4,134,522,861
$ 8,431,475,400
$ 65,106,743 $ 704,234,430
$ 378,117,740 $ 3,451,871,223
$ 429,491,946 $ 3,858,888,004
$ 872,716,429 $ - $ 8,014,993,656
$ -
$ 137,497,360 $ 151,247,096 $ 1,380,748,489
$ -
$ 137,497,360 $ 151,247,096 $ 1,380,748,489
$ 1,010,213,789.43 $ 151,247,096.00 $ 30,406,165,481 100%
FEBRERO MARZO TOTALES
$ 1,190,156,187
$ 274,651,428
$ 16,927,753 $ 183,100,952
$ 16,434,712 $ 16,927,753 $ 183,100,952
$ 33,362,465.24 $ 16,927,753.30 $ 1,831,009,518 100%

FEBRE MARZO TOTALES
$ 5,735,629,224.42
$ 2,590,284,166
$ 101,335,554 $ 925,101,488
$ 101,335,554 $ - $ 9,251,014,878 100%

FEBRERO MARZO TOTALES
$ 5,078,572,248
$ 2,308,441,931
$ 205,542,574 $ 1,846,753,545
$ 205,542,574 $ - $ 9,233,767,723 100%
$ 411,085,148 $ - $ 20,376,608,754
Ene Feb
Ingresos - entradas
Disponible Inicial $ 3,800,000.00
Recaudos $ 990,098,635.87 $ 1,541,112,454.37
TOTAL ENTRADAS $ 993,898,635.87 $ 1,541,112,454.37
Egresos- salidas
Mat. Prima $ 945,027,824.32 $ 1,246,910,493.45
IVA NETO $ - $ 239,228,250.31
G. Admón y ventas $ 181,188,218.48 $ 160,398,821.48
G. Financiero $ 306,930,577.12 $ 477,744,860.85
Salarios $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
Aporte de ley $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
Arriendos $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
Otros gastos $ 333,662,618.62 $ 501,358,492.80
Prestamo $ 336,330.59 $ 336,330.59
TOTAL SALIDAS $ 1,797,314,877.39 $ 2,656,146,557.75
BALANCE MENSUAL -$ 803,416,241.52 -$ 1,115,034,103.38
Efec Inicial $ 780,000.00 -$ 804,736,741.52

Efec Mínimo $ 2,100,500.00
DISPONIBLE MENSUAL -$ 804,736,741.52 -$ 1,919,770,844.90
PRESUPUESTO DE EFECT
Mar Abr May Jun
$ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39

$ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39
$ 1,324,118,905.57 $ 1,260,473,154.35 $ 1,807,869,188.61 $ 1,727,260,831.12

$ - $ 195,778,410.58 $ - $ 305,034,912.94
$ 139,609,424.48 $ 139,609,424.48 $ 250,093,621.39 $ 185,437,659.19
$ 615,263,898.25 $ 603,349,389.60 $ 762,780,739.73 $ 774,689,747.47
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,970,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,142,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 635,759,120.64 $ 623,844,612.00 $ 799,721,108.44 $ 801,931,721.85
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 2,745,256,987.80 $ 2,853,560,629.86 $ 3,650,970,297.02 $ 3,825,372,511.43
-$ 760,534,735.39 -$ 907,272,276.32 -$ 1,190,387,265.64 -$ 1,326,373,326.04
-$ 1,919,770,844.90 -$ 2,680,305,580.29 -$ 3,587,577,856.61 -$ 4,777,965,122.25
-$ 2,680,305,580.29 -$ 3,587,577,856.61 -$ 4,777,965,122.25 -$ 6,104,338,448.28

ESUPUESTO DE EFECTIVO
Jul Ago Sep Oct
$ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61

$ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61
$ 1,718,954,942.49 $ 1,529,972,130.99 $ 1,823,410,872.07 $ 1,716,316,479.24

$ - $ 245,507,979.36 $ - $ 291,492,541.52
$ 185,437,659.19 $ 164,648,262.19 $ 230,654,810.74 $ 185,437,659.19
$ 821,650,957.98 $ 738,876,191.02 $ 812,622,911.04 $ 788,420,690.38
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 848,892,932.36 $ 762,999,755.85 $ 846,647,458.15 $ 815,662,664.76
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 3,605,442,130.88 $ 3,472,509,958.26 $ 3,743,841,690.85 $ 3,827,835,673.94
-$ 954,955,169.65 -$ 1,089,038,374.33 -$ 1,122,477,461.69 -$ 1,284,543,124.33
-$ 6,104,338,448.28 -$ 7,059,293,617.93 -$ 8,148,331,992.26 -$ 9,270,809,453.95
-$ 7,059,293,617.93 -$ 8,148,331,992.26 -$ 9,270,809,453.95 -$ 10,555,352,578.28

Nov Dic Total
$ 3,800,000.00
$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 27,426,660,036
$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 27,430,460,036
$ 1,913,047,723.81 $ 2,070,113,716.48 $ 19,083,476,263 46.8829%

$ - $ 334,025,921.27 $ 1,611,068,016 3.9580%
$ 227,016,453.19 $ 250,093,946.79 $ 2,299,625,961 5.6496%
$ 874,782,281.67 $ 925,152,365.90 $ 8,502,264,611 20.8877%
$ 23,500,000.00 $ 24,087,500.00 $ 283,057,500 0.6954%
$ 2,100,000.00 $ 2,152,500.00 $ 25,294,500 0.0621%
$ 4,560,900.00 $ 4,674,922.50 $ 54,844,823 0.1347%
$ 908,261,075.15 $ 962,075,573.19 $ 8,840,817,134 21.7195%
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 4,035,967 0.0099%
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 100,899 0.0002%
$ 3,953,613,172.68 $ 4,572,721,184.97 $ 40,704,585,673
-$ 1,131,734,844.71 -$ 1,588,358,714.33 -$ 13,274,125,637.32
-$ 10,555,352,578.28 -$ 11,687,087,422.99 -$ 66,594,789,659.26

$ 2,100,500.00
-$ 11,687,087,422.99 -$ 13,275,446,137.32 $ (79,871,015,797)
Deuda para sgte vigencia $1,210,790

deuda mensual $100,899
Ene Feb
Ingresos - entradas
Recaudos $ 990,098,635.87 $ 1,541,112,454.37
TOTAL ENTRADAS $ 993,898,635.87 $ 1,541,112,454.37
Egresos- salidas
Mat. Prima $ 945,027,824.32 $ 1,246,910,493.45
IVA NETO $ - $ 239,228,250.31
G. Admón y ventas $ 181,188,218.48 $ 160,398,821.48
G. Financiero $ 306,930,577.12 $ 477,744,860.85
Salarios $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
Aporte de ley $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
Arriendos $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
Otros gastos $ 333,662,618.62 $ 501,358,492.80
Prestamo $ 336,330.59 $ 336,330.59
TOTAL SALIDAS $ 1,797,314,877.39 $ 2,656,146,557.75
BALANCE MENSUAL -$ 803,416,241.52 -$ 1,115,034,103.38

30%
Efec Inicial
Efec Mínimo $ 2,730,650.00
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
Mar Abr May Jun
$ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39

$ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39
$ 1,324,118,905.57 $ 1,260,473,154.35 $ 1,807,869,188.61 $ 1,727,260,831.12

$ - $ 195,778,410.58 $ - $ 305,034,912.94
$ 139,609,424.48 $ 139,609,424.48 $ 250,093,621.39 $ 185,437,659.19
$ 615,263,898.25 $ 603,349,389.60 $ 762,780,739.73 $ 774,689,747.47
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,970,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,142,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 635,759,120.64 $ 623,844,612.00 $ 799,721,108.44 $ 801,931,721.85
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 2,745,256,987.80 $ 2,853,560,629.86 $ 3,650,970,297.02 $ 3,825,372,511.43
-$ 760,534,735.39 -$ 907,272,276.32 -$ 1,190,387,265.64 -$ 1,326,373,326.04
-$ 760,534,735.39 -$ 907,272,276.32 -$ 1,190,387,265.64 -$ 1,326,373,326.04

PUESTO DE EFECTIVO
Jul Ago Sep Oct
$ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61

$ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61
$ 1,718,954,942.49 $ 1,529,972,130.99 $ 1,823,410,872.07 $ 1,716,316,479.24

$ - $ 245,507,979.36 $ - $ 291,492,541.52
$ 185,437,659.19 $ 164,648,262.19 $ 230,654,810.74 $ 185,437,659.19
$ 821,650,957.98 $ 738,876,191.02 $ 812,622,911.04 $ 788,420,690.38
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 848,892,932.36 $ 762,999,755.85 $ 846,647,458.15 $ 815,662,664.76
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 336,330.59
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 8,408.26
$ 3,605,442,130.88 $ 3,472,509,958.26 $ 3,743,841,690.85 $ 3,827,835,673.94
-$ 954,955,169.65 -$ 1,089,038,374.33 -$ 1,122,477,461.69 -$ 1,284,543,124.33
-$ 954,955,169.65 -$ 1,089,038,374.33 -$ 1,122,477,461.69 -$ 1,284,543,124.33

Nov Dic Total
$ 3,800,000.00
$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 27,426,660,035.51
$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 27,430,460,036
$ 1,913,047,723.81 $ 2,070,113,716.48 $ 19,083,476,263 46.8829%

$ - $ 334,025,921.27 $ 1,611,068,016 3.9580%
$ 227,016,453.19 $ 250,093,946.79 $ 2,299,625,961 5.6496%
$ 874,782,281.67 $ 925,152,365.90 $ 8,502,264,611 20.8877%
$ 23,500,000.00 $ 24,087,500.00 $ 283,057,500 0.6954%
$ 2,100,000.00 $ 2,152,500.00 $ 25,294,500 0.0621%
$ 4,560,900.00 $ 4,674,922.50 $ 54,844,823 0.1347%
$ 908,261,075.15 $ 962,075,573.19 $ 8,840,817,134 21.7195%
$ 336,330.59 $ 336,330.59 $ 4,035,967 0.0099%
$ 8,408.26 $ 8,408.26 $ 100,899 0.0002%
$ 3,953,613,172.68 $ 4,572,721,184.97 $ 40,704,585,673
-$ 1,131,734,844.71 -$ 1,588,358,714.33 -$ 13,274,125,637.32
$ -
$ 2,730,650.00
-$ 1,131,734,844.71 -$ 1,588,358,714.33 $ (13,276,856,287)
original $ (79,871,015,797)
diferencia -$66,594,159,509
Ene Feb
Ingresos - entradas
Recaudos $ 990,098,635.87 $ 1,541,112,454.37
TOTAL ENTRADAS $ 993,898,635.87 $ 1,541,112,454.37
Egresos- salidas
Mat. Prima $ 945,027,824.32 $ 1,246,910,493.45
IVA NETO $ - $ 239,228,250.31
G. Admón y ventas $ 181,188,218.48 $ 160,398,821.48
G. Financiero $ 306,930,577.12 $ 477,744,860.85
Salarios $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
Aporte de ley $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
Arriendos $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
Otros gastos $ 333,662,618.62 $ 501,358,492.80
Prestamo $ 437,229.76 $ 437,229.76
TOTAL SALIDAS $ 1,797,418,299.05 $ 2,656,249,979.41
BALANCE MENSUAL -$ 803,519,663.17 -$ 1,115,137,525.04
Efec Inicial $ 780,000.00 -$ 804,840,163.17

Efec Mínimo $ 2,100,500.00
PRESUPUESTO DE EFECTI
Mar Abr May Jun
$ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39

$ 1,984,722,252.41 $ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39
$ 1,324,118,905.57 $ 1,260,473,154.35 $ 1,807,869,188.61 $ 1,727,260,831.12

$ - $ 195,778,410.58 $ - $ 305,034,912.94
$ 139,609,424.48 $ 139,609,424.48 $ 250,093,621.39 $ 185,437,659.19
$ 615,263,898.25 $ 603,349,389.60 $ 762,780,739.73 $ 774,689,747.47
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,970,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,142,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 635,759,120.64 $ 623,844,612.00 $ 799,721,108.44 $ 801,931,721.85
$ 437,229.76 $ 437,229.76 $ 437,229.76 $ 437,229.76
$ 10,930.74 $ 10,930.74 $ 10,930.74 $ 10,930.74
$ 2,745,360,409.45 $ 2,853,664,051.52 $ 3,651,073,718.68 $ 3,825,475,933.08
-$ 760,638,157.05 -$ 907,375,697.97 -$ 1,190,490,687.30 -$ 1,326,476,747.69
-$ 1,919,977,688.21 -$ 2,680,615,845.26 -$ 3,587,991,543.23 -$ 4,778,482,230.53
-$ 2,680,615,845.26 -$ 3,587,991,543.23 -$ 4,778,482,230.53 -$ 6,104,958,978.22

UPUESTO DE EFECTIVO
Jul Ago Sep Oct
$ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61

$ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93 $ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61
$ 1,718,954,942.49 $ 1,529,972,130.99 $ 1,823,410,872.07 $ 1,716,316,479.24

$ - $ 245,507,979.36 $ - $ 291,492,541.52
$ 185,437,659.19 $ 164,648,262.19 $ 230,654,810.74 $ 185,437,659.19
$ 821,650,957.98 $ 738,876,191.02 $ 812,622,911.04 $ 788,420,690.38
$ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00 $ 23,500,000.00
$ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00
$ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00 $ 4,560,900.00
$ 848,892,932.36 $ 762,999,755.85 $ 846,647,458.15 $ 815,662,664.76
$ 437,229.76 $ 437,229.76 $ 437,229.76 $ 437,229.76
$ 10,930.74 $ 10,930.74 $ 10,930.74 $ 10,930.74
$ 3,605,545,552.53 $ 3,472,613,379.91 $ 3,743,945,112.50 $ 3,827,939,095.60
-$ 955,058,591.30 -$ 1,089,141,795.98 -$ 1,122,580,883.35 -$ 1,284,646,545.99
-$ 6,104,958,978.22 -$ 7,060,017,569.52 -$ 8,149,159,365.50 -$ 9,271,740,248.85
-$ 7,060,017,569.52 -$ 8,149,159,365.50 -$ 9,271,740,248.85 -$ 10,556,386,794.84

Nov Dic Total
$ 3,800,000.00
$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 27,426,660,035.51
$ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 27,430,460,036
$ 1,913,047,723.81 $ 2,070,113,716.48 $ 19,083,476,263 46.8814%

$ - $ 334,025,921.27 $ 1,611,068,016 3.9578%
$ 227,016,453.19 $ 250,093,946.79 $ 2,299,625,961 5.6494%
$ 874,782,281.67 $ 925,152,365.90 $ 8,502,264,611 20.8871%
$ 23,500,000.00 $ 24,087,500.00 $ 283,057,500 0.6954%
$ 2,100,000.00 $ 2,152,500.00 $ 25,294,500 0.0621%
$ 4,560,900.00 $ 4,674,922.50 $ 54,844,823 0.1347%
$ 908,261,075.15 $ 962,075,573.19 $ 8,840,817,134 21.7188%
$ 437,229.76 $ 437,229.76 $ 5,246,757 0.0129%
$ 10,930.74 $ 10,930.74 $ 131,169 0.0003%
$ 3,953,716,594.33 $ 4,572,824,606.63 $ 40,705,826,733
-$ 1,131,838,266.36 -$ 1,588,462,135.99 -$ 13,275,366,697.19
-$ 10,556,386,794.84 -$ 11,688,225,061.21 -$ 66,601,615,488.55

$ 2,100,500.00
-$ 11,688,225,061.21 -$ 13,276,687,197.19 $ (79,879,082,686)
OTROS EGRESOS
G. Ad y Ven G. Financ Salarios Aporte de ley
Arriendos Otros gastos Prestamo Interes prestamos
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IVA NETO
$400,000,000.00
$350,000,000.00
$300,000,000.00
$250,000,000.00
$200,000,000.00
$150,000,000.00
$100,000,000.00
$50,000,000.00
$-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Colonia VITUBEBE Pefurme VITULEAL Locion VITUNATURAL
Total IVA Pago Bimensual
PRESUPUESTO DE COMPRA
Colonia VITUBEBE Compras IVA Subtotal Pefurme VITULEAL Compras IVA Subtotal
Locion VITUNATURAL Compras IVA Subtotal
$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000
$600,000,000
$400,000,000
$200,000,000
$-
$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000
$600,000,000
$400,000,000
$200,000,000
$-
La compañía de LA COMPAÑÍA PERFUMES Y FRAGANCIAS VITÚ SAS, recaudo para el
de $ 27.426.660.036 (veintisiete mil cuatrocientos veintiseis Millones seiscientos se
seis pesos) que equivalen al 90% del total de facturación, quedando para el recaudo en e
del año siguiente un total del 10% que equivale a $ 2.979.505.446 (dos mil novecientos
y Millones quinientos cinco mil cuatrocientos cuarentay seis pesos )
amos
Con lo que respecta a las compras, durante la vigencia del año 2018 realizara una compra
20.376.608.754 (Veinte mil trecientos setenta y seis Millones seiscientos ocvho mil s
cincuenta y cuatro pesos Durante la vigencia realizara el 94% equivalente a $ 19.083.47
(diecinueve mil ochenta y tres Millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos s
pesos). de pago mientras que el 6% restante que equivalen $ 1.293.132.491 (mil dosci
tres Millones ciento treinta ydos mil cuatrocientos noventa y un pesos ) lo cancelara
siguiente.
El total IVA neto de la compañía fue de $ 1.611.068.016 (mil seiscientos once Millones s
dieciseis pesos). El presupuesto de egresos, se tiene un total de $ 20.010.041.394 (ve
Millones cuarenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos)
9 10 11 12 Teniendo en cuenta el flujo de efectivo originado por el presupuesto de recaudo en la parte

la parte de egresos tenemos el pago de las compras, el pago del Iva bimensual y el pago
mensuales de la compañia como los salarios, el arriendo, gastos de administracion, gasto
pago del prestamos obtenemos unos ingresos totales de $ 27.426.660.036 (veintisiete m
veintiseis Millones seiscientos sesenta mil treinta y seis pesos) que junto con el dispo
3.800.000,00 (tres mil ochocientos Millones) nos da un total de ingresos en el año $ 27
(veintisiete mil cuatrocientos treinta Millones cuatrocientos sesenta mil treinta y seis
En el total de egresos-salidas obtuvo un valor de $ 40.704.585.673 (cuarenta mil setecie

Millones quinienientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y tres pesos), de los
participación tuvo es la materia prima con $ 19.083.476.263 (diecinueve mil ochenta y t
cuatrocientos setenta y seis mil doscientos sesenta y tres pesos) con una participacio
gastos de administración y ventas obtienen una participacion del 5,65%, los gastos financi
total del IVA neto tiene una participacion del 3,95%, Los salarios con 0,69%; arriendo 0,13
21,7% y el pago del prestamo con 0,0099%
Sep Oct Nov Dic Durante el transcurso del año, en cuanto al Disponible Mensual, se encuentra un déficit du
lo cual se puede reducir los porcentajes de pago de las compras, en la linea de pago de co
NATURAL
defecto aumentar la misma linea (contado) pero en el presupuesto de recaudo realizaraud
obra paraevitar desperdicios y malaspracticas en el proceso de elaboracion de losproducto
recomendaria hacer prestamos a corto plazo con entidades financieros ya que hacerlo se
de interes y aunque estos son deducibles en los estados de resultado y por ende en el pag
renta, representarian un egreso mas para la compañia.
Comparando las políticas de ventas de la compañía con las del proveedor, considero que
L Compras IVA Subtotal empresa no son tan buenas, a pesar de recaudar casi el mismo porcentaje que el pagado
que nuestro proveedor solo maneja en esta linea de tiempo el 10% por lo que se recomien
10% de diferencia a la linea de contado y de esta forma se contrarestaria el deficit existen
Simulación 1: Al aumentar el efectivo mínimo en 30%, quedaría en $ 2.730.650,00 (dos M

setecientos treinta mil seiscientos cincuenta pesos) con respecto al dado por el ejercic
cuanto al efectivo inicial pasa a ser $0 (cero pesos). En cuanto a estas modificaciones, lo
muy visible a simple vista ya que el deficit durante todo elañopero enun nivel mas bajo. La
puede notar en el total del disponible mensual el cual disminuye en -$66.594.159.509 .
Simulación 2: Si aceptaría aumentar el pago mensual de la obligación financiera, pues ten

que al finalizar el año adeudo el 30% que es igual a $1.210.790,12 (un millon doscientos
setecientos noventa pesos), estaría dispuesto a asumir un aumento de $100.899 (cien m
Sep Oct Nov Dic noventa y nueve pesos) mensuales en el pago del préstamo, pues quedaría el mismo dé
Simulación 1: Al aumentar el efectivo mínimo en 30%, quedaría en $ 2.730.650,00 (dos M
setecientos treinta mil seiscientos cincuenta pesos) con respecto al dado por el ejercic
cuanto al efectivo inicial pasa a ser $0 (cero pesos). En cuanto a estas modificaciones, lo
muy visible a simple vista ya que el deficit durante todo elañopero enun nivel mas bajo. La
puede notar en el total del disponible mensual el cual disminuye en -$66.594.159.509 .
Simulación 2: Si aceptaría aumentar el pago mensual de la obligación financiera, pues ten

que al finalizar el año adeudo el 30% que es igual a $1.210.790,12 (un millon doscientos
setecientos noventa pesos), estaría dispuesto a asumir un aumento de $100.899 (cien m
Sep Oct Nov Dic noventa y nueve pesos) mensuales en el pago del préstamo, pues quedaría el mismo dé
este deficit tenderia a disminuir.
AS VITÚ SAS, recaudo para el año 2018 un total
seis Millones seiscientos sesenta mil treinta y
quedando para el recaudo en el primer trimestre
505.446 (dos mil novecientossetenta y nueve
eis pesos )
año 2018 realizara una compra total de $

nes seiscientos ocvho mil setecientos
94% equivalente a $ 19.083.476.263 ).
etenta y seis mil doscientos sesenta y tres
n $ 1.293.132.491 (mil doscientos noventa y
nta y un pesos ) lo cancelara en la vigencia
l seiscientos once Millones sesenta y ocho mil

otal de $ 20.010.041.394 (veinte mil diez
pesos)
upuesto de recaudo en la parte de ingresos y por

o del Iva bimensual y el pago de los egresos
astos de administracion, gastos financieros y el
27.426.660.036 (veintisiete mil cuatrocientos
pesos) que junto con el disponible inicial $
tal de ingresos en el año $ 27.430.460.036
ntos sesenta mil treinta y seis pesos)
585.673 (cuarenta mil setecientos cuatro

setenta y tres pesos), de los cuales el que mayor
3 (diecinueve mil ochenta y tres Millones
es pesos) con una participacion de 46.09%, los
n del 5,65%, los gastos financieros un 20,9%,el
arios con 0,69%; arriendo 0,13%; otros gastos con
sual, se encuentra un déficit durante el año, para

pras, en la linea de pago de contado o en su
puesto de recaudo realizarauditorias ala mano de
de elaboracion de losproductos. No se
financieros ya que hacerlo se incurria en un pago
resultado y por ende en el pago de impuesto de
del proveedor, considero que las políticas de la

smo porcentaje que el pagado (90%), mientras
el 10% por lo que se recomienda trasladar ese
contrarestaria el deficit existente.
aría en $ 2.730.650,00 (dos Millones

respecto al dado por el ejercicio inicialmente, en
anto a estas modificaciones, lo que causan no es
opero enun nivel mas bajo. La disminucion se
nuye en -$66.594.159.509 .
obligación financiera, pues teniendo en cuenta

790,12 (un millon doscientos diez mil
n aumento de $100.899 (cien mil ochocientos
mo, pues quedaría el mismo déficit en el año pero
aría en $ 2.730.650,00 (dos Millones
respecto al dado por el ejercicio inicialmente, en
anto a estas modificaciones, lo que causan no es
opero enun nivel mas bajo. La disminucion se
nuye en -$66.594.159.509 .
obligación financiera, pues teniendo en cuenta

790,12 (un millon doscientos diez mil
n aumento de $100.899 (cien mil ochocientos
mo, pues quedaría el mismo déficit en el año pero
Tipo Crédito Mes Ene Feb Mar
Contado Colonia VITUBEBE $ 88,494,602.75 $ 88,494,602.75 $ 88,494,602.75
Pefurme VITULEAL $ 439,991,552.00 $ 384,992,608.00 $ 329,993,664.00
Locion VITUNATURAL $ 461,612,481.12 $ 403,910,920.98 $ 346,209,360.84
Subtotal $ 990,098,635.87 $ 877,398,131.73 $ 764,697,627.59
30 días Colonia VITUBEBE $ 58,996,401.84 $ 58,996,401.84
Pefurme VITULEAL $ 274,994,720.00 $ 240,620,380.00
Locion VITUNATURAL $ 329,723,200.80 $ 288,507,800.70
Subtotal $ 663,714,322.64 $ 588,124,582.54
60 días Colonia VITUBEBE $ 49,163,668.20
Pefurme VITULEAL $ 274,994,720.00
Locion VITUNATURAL $ 307,741,654.08
Subtotal $ 631,900,042.28
90 días Colonia VITUBEBE
Pefurme VITULEAL
Locion VITUNATURAL
Subtotal
Total $ 990,098,635.87 $ 1,541,112,454.37 $ 1,984,722,252.41
Mes Ene Feb Mar

Colonia VITUBEBE $ 88,494,602.75 $ 147,491,004.59 $ 196,654,672.79
Pefurme VITULEAL $ 439,991,552.00 $ 659,987,328.00 $ 845,608,764.00
Locion VITUNATURAL $ 461,612,481.12 $ 733,634,121.78 $ 942,458,815.62
TOTAL $ 990,098,635.87 $ 1,541,112,454.37 $ 1,984,722,252.41
GRAFICOS
Abr May Jun Jul Ago
$ 88,494,602.75 $ 113,778,774.97 $ 113,778,774.97 $ 113,778,774.97 $ 113,778,774.97
$ 329,993,664.00 $ 617,088,151.68 $ 439,991,552.00 $ 439,991,552.00 $ 384,992,608.00
$ 346,209,360.84 $ 634,717,161.54 $ 461,612,481.12 $ 461,612,481.12 $ 403,910,920.98
$ 764,697,627.59 $ 1,365,584,088.19 $ 1,015,382,808.09 $ 1,015,382,808.09 $ 902,682,303.95
$ 58,996,401.84 $ 58,996,401.84 $ 75,852,516.65 $ 75,852,516.65 $ 75,852,516.65
$ 206,246,040.00 $ 206,246,040.00 $ 385,680,094.80 $ 274,994,720.00 $ 274,994,720.00
$ 247,292,400.60 $ 247,292,400.60 $ 453,369,401.10 $ 329,723,200.80 $ 329,723,200.80
$ 512,534,842.44 $ 512,534,842.44 $ 914,902,012.55 $ 680,570,437.45 $ 680,570,437.45
$ 49,163,668.20 $ 49,163,668.20 $ 49,163,668.20 $ 63,210,430.54 $ 63,210,430.54
$ 240,620,380.00 $ 206,246,040.00 $ 206,246,040.00 $ 385,680,094.80 $ 274,994,720.00
$ 269,273,947.32 $ 230,806,240.56 $ 230,806,240.56 $ 423,144,774.36 $ 307,741,654.08
$ 559,057,995.52 $ 486,215,948.76 $ 486,215,948.76 $ 872,035,299.70 $ 645,946,804.62
$ 109,997,888.00 $ 96,248,152.00 $ 82,498,416.00 $ 82,498,416.00 $ 154,272,037.92
$ 109,997,888.00 $ 96,248,152.00 $ 82,498,416.00 $ 82,498,416.00 $ 154,272,037.92

$ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39 $ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93
Abr May Jun Jul Ago

$ 196,654,672.79 $ 221,938,845.00 $ 238,794,959.81 $ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15
$ 886,857,972.00 $ 1,125,828,383.68 $ 1,114,416,102.80 $ 1,183,164,782.80 $ 1,089,254,085.92
$ 862,775,708.76 $ 1,112,815,802.70 $ 1,145,788,122.78 $ 1,214,480,456.28 $ 1,041,375,775.86
$ 1,946,288,353.55 $ 2,460,583,031.38 $ 2,498,999,185.39 $ 2,650,486,961.23 $ 2,383,471,583.93
Sep Oct Nov Dic ENER
$ 113,778,774.97 $ 113,778,774.97 $ 113,778,774.97 $ 117,192,138.22
$ 560,989,228.80 $ 439,991,552.00 $ 549,989,440.00 $ 604,988,384.00
$ 585,670,835.42 $ 461,612,481.12 $ 577,015,601.40 $ 644,237,918.96
$ 1,260,438,839.19 $ 1,015,382,808.09 $ 1,240,783,816.37 $ 1,366,418,441.18
$ 75,852,516.65 $ 75,852,516.65 $ 75,852,516.65 $ 75,852,516.65 $ 78,128,092.15
$ 240,620,380.00 $ 350,618,268.00 $ 274,994,720.00 $ 343,743,400.00 $ 378,117,740.00
$ 288,507,800.70 $ 418,336,311.02 $ 329,723,200.80 $ 412,154,001.00 $ 460,169,942.12
$ 604,980,697.35 $ 844,807,095.66 $ 680,570,437.45 $ 831,749,917.65 $ 916,415,774.26
$ 63,210,430.54 $ 63,210,430.54 $ 63,210,430.54 $ 63,210,430.54 $ 63,210,430.54
$ 274,994,720.00 $ 240,620,380.00 $ 350,618,268.00 $ 274,994,720.00 $ 343,743,400.00
$ 307,741,654.08 $ 269,273,947.32 $ 390,447,223.61 $ 307,741,654.08 $ 384,677,067.60
$ 645,946,804.62 $ 573,104,757.86 $ 804,275,922.15 $ 645,946,804.62 $ 791,630,898.14
$ 109,997,888.00 $ 109,997,888.00 $ 96,248,152.00 $ 140,247,307.20 $ 109,997,888.00
$ 109,997,888.00 $ 109,997,888.00 $ 96,248,152.00 $ 140,247,307.20 $ 109,997,888.00

$ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61 $ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 1,818,044,560.40
Sep Oct Nov Dic ENER

$ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15 $ 252,841,722.15 $ 256,255,085.40 $ 141,338,522.68
$ 1,186,602,216.80 $ 1,141,228,088.00 $ 1,271,850,580.00 $ 1,363,973,811.20 $ 831,859,028.00
$ 1,181,920,290.20 $ 1,149,222,739.46 $ 1,297,186,025.81 $ 1,364,133,574.04 $ 844,847,009.72
$ 2,621,364,229.15 $ 2,543,292,549.61 $ 2,821,878,327.97 $ 2,984,362,470.65 $ 1,818,044,560.40
$ 27,426,660,036 $ 2,979,505,446
90% $ 0.10
FEB MARZO TOTAL
$ 1,267,621,974.01
$ 5,522,993,956.48
$ 5,788,332,005.44
$ 12,578,947,935.94
$ 845,081,316.01
$ 3,451,871,222.80
$ 4,134,522,861.03
$ 8,431,475,399.84
$ 65,106,743.45 $ 704,234,430.01
$ 378,117,740.00 $ 3,451,871,222.80
$ 429,491,945.98 $ 3,858,888,003.63
$ 872,716,429.43 $ - $ 8,014,993,656.44
$ -
$ 137,497,360.00 $ 151,247,096.00 $ 1,380,748,489.12
$ -
$ 137,497,360.00 $ 151,247,096.00 $ 1,380,748,489.12
$ 1,010,213,789.43 $ 151,247,096.00 $ 30,406,165,481.34
FEB MARZO TOTAL

$ 65,106,743.45 $ - $ 2,816,937,720.03
$ 515,615,100.00 $ 151,247,096.00 $ 13,807,484,891.20
$ 429,491,945.98 $ - $ 13,781,742,870.11
$ 1,010,213,789.43 $ 151,247,096.00 $ 30,406,165,481.34

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INCR

Y(6)= 326,060 + 40,990.00

Enero febrero Marzo Abril

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

Col oni a VITUBEBE Perfume VITULEAL Loci ón VITUNATURAL

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

TOTAL UND 1,198,433

PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO

3) Realizar los presupuestos bases teniendo en cuenta la siguiente información

PRODUCTOS CONTADO CRED. 30DIAS CRÉD. 60 DIAS

Colonia VITUBEBE 65%

El pago del IVA en Bimestral, y se cancela todo en la vigencia 2018

Valor mensual, con

POLÍTICAS DE LÍQUIDEZ DE LA EMPRESA

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 3,800,000

ELABORAR LOS SIGUIENTES PRONOSTICOS-

CONTESTAR ESTOS INTERROGANTES (ANALISIS DE RESULTADOS)

s de los integrantes y el grupo al que pertenecen asi:

datos historicos de ventas anteriores utilizando

ducto, considerando las tendencias de ventas

Abril Mayo Junio

Octubre Noviembre Diciembre

encia siguientes, garantizando el recaudo total del 100%

PLANEACIÓN DE PAGO DE COMPRAS -SEGÚN OFERTA DE LOS PROVEEDORES

PRODUCTOS CONTADO CRED. 30 DIAS CRÉD. 60 DIAS CRÉD. 90 DIAS

E EGRESOS O SALIDAS DE LA CIA

os en el periodo anual, y la diferencia pendiente de recaudar de la siguiente vigencia

e los conceptos considerados en los pronosticos escogidos.

meses Deuda o Saldo Cuota

Total Facturación en Letrastreinta milcuatrocientos seis Millones ciento sesenta y cinco m

Tipo Crédito Mes Ene

TOTAL PAGO COMPRAS $ 945,027,824

Total Compra Materia Prima

OTROS CONCEPTOS DE EGRESOS

OTROS CONCEPTOS DE EGRESOS

OTROS CONCEPTOS DE EGRESOS

OTROS CONCEPTOS DE EGRESOS

$ 962,481,520.00 $ 824,984,160.00 $ 824,984,160.00

Millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos

$ 102,876,871 $ 88,180,175 $ 88,180,175

$ 102,260,429.85 $ 115,042,983.58 $ 127,825,537.31

$ 606,170,861 $ 596,958,538 $ 561,951,710

$ 538,479,202 $ 612,117,384 $ 570,695,907

$ 1,246,910,493 $ 1,324,118,906 $ 1,260,473,154

May Jun Jul

$ 1,542,720,379.20 $ 1,099,978,880.00 $ 1,099,978,880.00

PRESUPUESTO DE RECAUDO -POLÍTICA DE CRÉDITO

$ 96,248,152 $ 82,498,416 $ 82,498,416

$ 96,248,152 $ 82,498,416 $ 82,498,416

May Jun Jul

$ 161,663,655 $ 117,573,567 $ 117,573,567

$ 151,564,565.67 $ 157,042,802.98 $ 160,694,961.19

$ 850,887,013 $ 801,619,509 $ 766,649,530

$ 805,417,610 $ 768,598,520 $ 791,610,451

$ 1,807,869,189 $ 1,727,260,831 $ 1,718,954,942

$ 962,481,520.00 $ 1,402,473,072.00 $ 1,099,978,880.00

$ 154,272,038 $ 109,997,888 $ 109,997,888

$ 154,272,038 $ 109,997,888 $ 109,997,888

$ 102,876,871 $ 149,171,463 $ 117,573,567

$ 164,347,119.40 $ 164,347,119.40 $ 164,347,119.40

$ 679,869,446 $ 836,847,432 $ 784,521,437

$ 685,755,565 $ 822,216,320 $ 767,447,923