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INTEGRANTES:
ERIKA BALLESTEROS
SINDY CAMACHO
YENI GARAY
DAVID GARCIA
Los alimentos son la fuente vital para la generación de energía y para el correcto
desarrollo en los seres vivos, puesto que nos proporciona los nutrientes y calorías
que nuestro cuerpo necesita para estar activo. Sin embargo, es la correcta
alimentación la que logra brindarnos estos componentes básicos para tener una
vida saludable, a pesar de que a nivel mundial la comida rápida a cogido un auge
especial por ser sinónimo de practicidad y prontitud cuando no se cuenta con
mucho tiempo.
La población mundial es cada vez más consciente de que una buena alimentación
combinada con ejercicio físico regular ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar
tanto el bienestar físico como el mental. Sin embargo, en la actualidad el ritmo de
vida de las personas es más acelerado, por lo que se busca optimizar el tiempo
para realizar todas sus actividades sin descuidar sus necesidades básicas. Es en
ese momento cuando muchas personas optan por comer alimentos muy poco
nutritivos, que no les aporta los nutrientes necesarios para un buen desarrollo
físico y mental, acompañado de una vida sedentaria que incurre a enfermedades
cardiovasculares, obesidad y mal nutrición.
Este proyecto estará divido en diferentes capítulos que mostrarán paso a paso la
viabilidad del mismo con el fin de ejecutarse y de esta manera satisfacer las
principales insatisfacciones encontradas gracias a los métodos de encuestas y
muestreo. En el primer capítulo se hará la identificación del proyecto de inversión
haciendo un análisis exhaustivo de las principales insatisfacciones encontradas
junto con sus causas, que dará vía libre a la mejor alternativa de solución.
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Una vez realizada la investigación a los funcionarios de Dirección General del Banco
Davivienda en Bogotá, la cual se realizó a través de encuestas de insatisfacción el día 9
de agosto de 2013 a 30 funcionarios de dicha entidad, revelaron las siguientes
insatisfacciones, las cuales se derivan de la necesidad de consumir alimentos entre
comidas durante su jornada laboral. A dichas insatisfacciones se les asigno un nivel
jerárquico en donde el número uno (1) es la que más insatisface:
1 2 3
Demora al No se encuentran Comida poco
desplazarse a alimentos a toda
saludable
comprar hora
alimentos
4 5
Falta de variedad Alimentos muy
de los productos caros
El 37% de los encuestados dice n sentirse insatisfechos por la falta de variedad de los
productos en los puntos de venta. En ocasiones no encuentran el producto que quieren
consumir. Algunas de las causas de las que se deriva esta insatisfacción son:
El 27% de los encuestados se encuentran insatisfechos por el precio que pagan por los
productos que compran en los puntos de venta aledaños. Algunos de estos productos son
$300 o $600 más costosos de lo que se encuentran en los almacenes de cadena, sin
embargo no es lo que más le preocupa a nuestro grupo objetivo. Algunas de las causas
de las que se deriva esta insatisfacción son:
Se vería vulnerado el bienestar laboral en la empresa puesto que no les brindan una
solución a las necesidades de los empleados lo cual ocasionaría: Inseguridad para los
funcionarios que trabajen en el horario nocturno debido que estos tienen que salir de su
lugar de trabajo para conseguir alimento, de la misma forma algunos funcionarios
decidirían no salir por el tiempo de desplazamiento en la búsqueda de alimentos lo que
ocasionaría una mala nutrición, enfermedades futuras y desmotivación laboral. Igualmente
seguirían comiendo alimentos poco saludables, fomentando a la obesidad, enfermedades
cardiovasculares y mal nutrición que afectaría su desempeño laboral y su calidad de vida.
Continuaría la insatisfacción por no encontrar los alimentos que más les gusta los cual
generaría quejas e inconformidades.
Después de realizar las encuestas a los funcionarios del Banco Davivienda de Dirección
General en la ciudad de Bogotá, que se encuentran entre 20 a 45 años de edad y que su
salario va desde $1.150.000 a $2.800.000, con respeto al consumo de alimentos en su
jornada laboral; se pueden dar solución a las siguientes insatisfacciones:
Vamos hacer contactos con diferentes proveedores de líneas de alimentos como son:
frutas, derivados lácteos, productos integrales y frutos secos para poder suplir las
necesidades del cliente. Los empleados tendrán dentro de su menú nueva línea de
productos ya no tendrán que alimentarse solo de productos en paquetes como son:
papas, galletas y ponqués, además van a disfrutar de productos con mayor valor
nutritivo.
Se puede solucionar porque los proveedores nos darán precios al por mayor. Vamos
hacer contactos con las principales empresas distribuidoras de alimentos de Colombia
para poder incursionar en el mercado del banco con precios justos. Los empleados
disfrutaran de productos ricos y nutritivos con una diferencia de precios al que
acostumbran a encontrar en la tienda más cercana de Banco ya que siendo el
servicio prestado por una maquina nos ayudara y permitirá dar un precio más justo.
1.4. Presentación General del Proyecto
El plus de este proyecto es que las maquinas expenderán comida saludable, las cuales
van a ser aprovisionadas periódicamente de acuerdo al consumo y de acuerdo a la
rotación de cada producto. Así mismo, cada cierto tiempo, se les dará a los funcionarios la
posibilidad de poder escoger el producto que quieren tener en las máquinas, y de acuerdo
a un sondeo se aprovisionará cada máquina de acuerdo al producto que hayan elegido
según el portafolio expuesto.
Se distribuirán en cada piso de los edificios de Dirección General del Banco Davivienda
una maquina dispensadora de alimentos saludables, la cual proveerá alimentos de
acuerdo a un portafolio que tenemos de productos de las alianzas que hemos realizado
con empresas como: Alpina, Surtifruver de la Sabana y Zenu. Cada máquina contará con
diferentes líneas de productos como:
En esta máquina 24 horas con cajón de recogida del producto cuenta con una célula
fotoeléctrica con sensor de entrega, y dispone además de una bandeja elevadora o
ascensor para garantizar que el producto sea entregado en condiciones óptimas.
Cada producto esta numerado con un número y una tecla, así mismo tiene asignado un
precio. Una vez el consumidor identifica el producto de su preferencia, debe insertar el
valor del producto (ya sean monedas o billetes) y luego en la pantalla debe digitar el
código de referencia de cada producto. En caso de tener que generar cambio al cliente,
porque insertó un valor mayor que el valor del producto elegido, en una ranura se le hará
devolución de ese cambio.
2. JUSTIFICACIÓN
Al día de hoy, la mayoría de empresas con un cierto volumen de empleados, cuentan con
una zona para que el personal efectúe sus descansos sin salir del centro de trabajo,
generalmente en mucha de éstas compañías se cuenta con un servicio de cafetería o por
la cantidad de beneficios que produce, cuentan con máquinas expendedoras de
alimentos. El protagonismo de este tipo de instalaciones, ha ido en aumento en los
principales tejidos productivos del país hasta ser considerado como fundamental por la
mayoría de responsables de Recursos Humanos de las Empresas.
Por tal razón a raíz de encontrarnos con un nicho de mercado no explotado, que en este
caso son los funcionarios de Dirección General del Banco Davivienda en la ciudad de
Bogotá, quienes actualmente no disponen de dicho canal para el expendio de comidas y
sí sienten insatisfacciones por tener que recurrir a otros medios para conseguir alimentos
entre comidas y por no comer saludablemente, éste proyecto le mostrará, entre otras
cosas, que invertir en este negocio no solo genera rentabilidad sino que está
contribuyendo a que estos funcionarios mejoren su calidad de vida.
1
Resumen Ejecutivo de la ENSIN 2010 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia; La
encuesta es un estudio poblacional con representatividad urbana y rural, para 6 regiones, 14 subregiones y
32 departamentos del país, realizada en 3 años (2008 – 2010). Consultado el 25 de agosto de 2013.
OBJETIVOS
General
Específicos
Es Oligopolio en cuanto a que en el mercado meta hay muy pocos oferentes que logran
abastecer a los funcionarios de D.G. de Davivienda, lo que logra un alto nivel de
competitividad entre los oferentes y se ven obligados a estar al tanto de las exigencias del
mercado y a agregar un valor añadido en su negocio para lograr la preferencia por parte
de sus clientes.
En este mercado son los funcionarios del Banco Davivienda de Dirección General,
quienes toman la decisión de compra, los que consumen sus productos de preferencia
entre sus jornadas laborales, y los que pagan lo que consumen.
A través de una base datos de los funcionarios de la entidad, suministrada por el Banco
Davivienda, se filtró a nuestro grupo objetivo, de acuerdo a las siguientes características:
Solo funcionarios del Banco Davivienda que estén laborando en Dirección General
en la ciudad de Bogotá.
Funcionarios que tengan entre 20 a 45 años de edad. Edad calculada al corte del
mes de Septiembre de 2013.
Que se encuentran devengando un salario entre $1.150.000 a $2.800.000. En
Davivienda los categorizan por cargos: Analistas I, Analistas II, Analistas III,
Profesionales I y Profesionales II.
De acuerdo al filtro realizado, el tamaño total de nuestro marco referencial o población
(N), es igual a 1.059 funcionarios.
N= 1.059 funcionarios
Nivel de confianza= ≥95%
Nivel de Significancia= 5%
Error Estándar= ≤5%
( ) ( )( )
( ) ( )( )
( )
La muestra debe ser mayor o igual a 281 funcionarios para poder realizar el estudio.
Somos estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y queremos aplicarle una encuesta
para conocer sus gustos y preferencias acerca del consumo de alimentos entre comidas durante
su jornada laboral. Esta labor de investigación, la cual solo tiene fines académicos, nos ayudara a
conocer la viabilidad de invertir en máquinas dispensadoras de alimentos saludables para los
funcionarios de Dirección General del Banco Davivienda.
Nombre:
Edad:
Teléfono:
Celular:
E-mail:
Departamento o área donde labora:
Si su respuesta es Si en la anterior pregunta, por favor continúe con las demás preguntas. En caso
de responder No a la pregunta anterior, aquí terminan las preguntas que debe responder.
2 - ¿Qué tipo de alimentos consume entre comidas? (Puede responder las respuestas que
usted considere. En el espacio en blanco realice una breve descripción del tipo de producto
que consume)
Fruta Agua
Sándwiches Snacks
Frutos secos (mani, uvas pasas, etc.) Harinas (empanadas, arepas, pan, etc)
Otro Lácteos
Galletas Jugos
3 - ¿Que tan saludable considera son los alimentos que usted consume entre comidas?
Muy saludable
Algo saludable
Nada saludable
Por el precio
Por la marca
Porque no hay más
Por satisfacer la necesidad de hambre
Porque es saludable
Por antojo
5 - ¿Con qué frecuencia consume este tipo de alimentos al día durante su jornada laboral?
Una vez
Dos veces
Tres veces
Más de tres veces
6 - ¿Dónde compra los productos que consume durante su jornada laboral? Escriba el
nombre del establecimiento.
Supermercados
Tiendas cerca a su lugar de trabajo
Vendedores ambulantes
Pide a domicilio
8 - Si consume lácteos (leche, yogurt, queso, avena, etc.), ¿qué marca de productos es la
que más consume?
Alqueria Alpina
Parmalat Colanta
No me fijo en la marca Otra
9 - Si consume carnes frías (salchicha, jamón, mortadela, etc.), ¿qué marca de productos es
la que más consume?
Pietran Americana
Ranchera Zenu
No me fijo en la marca Otra
10 - ¿Cuál es el presupuesto diario que usted dispone para comprar este tipo de alimentos,
de acuerdo al número de veces que consume en el día entre comidas?
Entera
En cuadritos
En rodajas
De cualquier manera, no se fija en eso
Otro
12 - ¿De qué sabor le gustaría comprar su sándwich para comer entre comidas?
Pollo
Carne de res
Cerdo
Atún
Vegetariano
Otro
Una vez realizado el diseño, se procedió a realizar una prueba piloto a 18 funcionarios del
Banco Davivienda en dirección general, los cuales evaluaron el contenido de la encuesta.
Se tuvieron en cuenta aspectos como: redacción, comprensión del tipo de preguntas y sus
respuestas, y se midió el tiempo que demoran respondiendo la encuesta.
12,96%
alimentos, destacándose frutas
12,62%
como el banano, la papaya, las
fresas, el melón, la mandarina y
la piña.
Pregunta 3.
El 64.39% de los encuestados considera
que los alimentos que consume en su
jornada laboral son algo saludables y el
13.31% 13.31% afirma que consumen alimentos
22,3%
para nada saludables. Es decir que el
77.7% de los encuestados son conscientes
64,39%
que los alimentos que consumen no son del
todo o nada saludables y que es importante
mejorar sus hábitos de alimentación.
Pregunta 4.
JERARQUIA
RAZON 1 2 3 4 5 6
Cuenta de Por el precio 41 31 20 23 31 111
Cuenta de Por la marca 17 28 37 102 47 13
Cuenta de Porque no hay más 7 11 38 51 92 46
Cuenta de Por satisfacer la necesidad de hambre 74 78 48 17 19 19
Cuenta de Porque es saludable 52 36 87 18 36 22
Cuenta de Por antojo 69 65 24 31 18 41
Pregunta 6
Pregunta 7.
Pregunta 8
65,34%
Pregunta 9.
Pregunta 10.
Pregunta 11.
0,37%
Pregunta 12.
1,44%
3,06% En definitiva el sándwich que más les
agrada para consumir es el de pollo con
15,47%
una preferencia del 51,08% y le sigue el de
51,08% atún con un 15,47% con bastante
14,39%
diferencia. Con esta información se podría
14,03% dejar al sándwich de pollo como una
opción principal para ofrecerlo en las
máquinas dispensadoras.
Las personas asocian el comer saludable a través del consumo de alimentos tales como
frutas, cárnicos, lácteos, jugos y agua; debido a esto se tiene la tendencia de percibir que
comen “algo saludable” como lo manifiesta el 64% de la muestra tomada.
Los encuestados tienen un presupuesto de $2.000 a $3.000 pesos lo cual podría caber
que se puedan comprar de uno a dos productos, como lo muestra en la gráfica de la
pregunta cinco donde se observa que el 52 % de muestra dice que come dos veces al
día, por otra parte donde los funcionarios prefieren comprar sus alimentos son tiendas
cercanas el cual representa el 62% de la muestra junto con los vendedores ambulantes
que es el 24% de la muestra
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
ZONA DE ALIMENTOS
Lacteos Lacteos
Bebidas (agua, gaseosa, jugos) Frutas
Snacks Comida rapida Comida rápida: Arepas, empanadas,
QUÉ VENDEN? Dulces Bocadillos (varios) varias referencias buñuelos, pan de bono, pasteles.
Comida rapida: Empanada, pasteles, Bebidas (varios) varias referencias Jugos naturales
arepa, sandwiches, etc. Dulces Bebidas calientes
Onces: Productos ramo, galletas, etc. Snacks
Alimentos de mercado
Bocadillos e integrales Galletas x unid. $700 a $1.300 Galletas paquete x seis $4.200
ZONA DE ALIMENTOS
Lacteos Lacteos
Bebidas (agua, gaseosa, jugos) Frutas
Snacks Comida rapida Comida rápida: Arepas, empanadas,
QUÉ VENDEN? Dulces Bocadillos (varios) varias referencias buñuelos, pan de bono, pasteles.
Comida rapida: Empanada, pasteles, Bebidas (varios) varias referencias Jugos naturales
arepa, sandwiches, etc. Dulces Bebidas calientes
Onces: Productos ramo, galletas, etc. Snacks
Alimentos de mercado
Bocadillos e integrales Galletas x unid. $700 a $1.300 Galletas paquete x seis $4.200
N.A.
(galletas, barrras, snacks) Snacks x unid. $1.200 Snacks x doce $8.620
Unidad
PRESENTACIONES Unidad Unidad
Pack
ZARZAMORA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Está ubicado un local muy cercano al Los precios de los productos son
edificio. excesivamente costosos, puesto que el
Goza de reconocimiento por parte de local queda a un paso de la entrada de
los funcionarios del Banco. funcionarios.
Ofrecen una gran variedad de Muy pocos productos saludables.
productos, según el gusto de los No ofrecen frutas como opción de
funcionarios. refrigerio.
Estrategia:
Atacar las debilidades ofreciendo productos saludables y deliciosos para los funcionarios,
así como otras alternativas como lo es la fruta. Así mismo se deben manejar productos
competitivos y justos, de acuerdo al comportamiento del mercado. Y todo esto
acompañado de una reducción importante en el tiempo de desplazamiento, hará que el
negocio de las maquinas sea bastante llamativo para los funcionarios de Davivienda.
ÉXITO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Supermercado con un alto nivel de El almacén no queda muy cerca del
reconocimiento en el país. edificio de D.G.
Ofrece gran variedad de productos y En ocasiones hay largas filas para
precios, según las necesidades de los poder pagar los productos en caja.
clientes. Algunos de los productos los venden
Se reciben varias modalidades de pago por pack y no individuales.
como efectivo, tarjetas, bonos, etc.
Estrategia:
EL CEIBO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Productos recién horneados y muy Falta variedad en sus productos, puesto
frescos. que siempre han sido los mismos.
Goza de reconocimiento dentro del El local no queda muy cerca del edificio
sector. de D.G.
El producto siempre esta caliente y
crocante.
Cuenta con un local agradable.
Se puede pedir a domicilio.
Estrategia:
La maquinas tendrán una temperatura optima para que los alimentos allí conservados,
siempre estén frescos y crocantes. Así mismo habrá una gran variedad de productos,
clasificados según una línea de alimentos lo que genera que los funcionarios, con un
mínimo de desplazamiento, puedan disfrutar de un gran número de productos según su
gusto.
2.4. DISEÑO DEFINITIVO DEL BIEN
Productos lácteos
Grupo de alimentos ricos en almidón y fibra, se dirigieren rápidamente por Presentación individual con
Barra de Cereal lo tanto aportan energía inmediata. Contiene 45% de proteína aislada de empaque plástico con
Tosh por 23g soya ; 24 gramos de proteína por unidad, 50 gramos de salvado de trigo y 50 lámina de aluminio de 23g, que
gramos de arroz inflado. conserva el producto fresco.
Surtidos La Delicioso cereal en crujientes surtidos con uvas pasas, marañones y Presentación individual con
Especial (mani, almendras, rico en ácidos grasos que por su alto contenido de fibra ayuda a empaque plástico con
uvas pasas) por que el organismo elimine de forma natural lo que no necesita. Perfecto para lámina de aluminio de 50g, que
50g sentirte bien todo el día y disfrutarlo en cualquier momento. conserva el producto fresco.
Horneadas y crujientes chips de harina de avena integral, aceite de girasol Presentación por paquete
Snacks Natuchips
alto oleico y leche y suero descremado. Contiene fibra dietética por porción individual con empaque plástico
sabores surtidos 8.9 gramos y fibra soluble 3.4. Algunos de sus sabores son: Barbacoa; con lámina de aluminio de 45g, que
por 45g Tomate, queso y orégano; queso y especias. conserva el producto fresco.
Bebidas
Frutto de Alpina es un néctar que contiene 18% de jugo fruta, y puede aportar
nutrientes como la vitamina C y la A, dependiendo de la fruta que contenga.
Nectar Frutto de Está endulzado con fructosa, el azúcar natural de las frutas. Frutto no requiere Envase de vidrio de 200 ml en forma
Alpina 200 ml. refrigeración porque no contiene preservantes artificiales y es una bebida con de botella de vidrio.
fruta que tiene 40% menos calorías, pues aporta tan sólo 80 calorías por
porción de 237ml. Sabores: Mango, Durazno, Manzana, Pera y Frutos Rojos.
Carnes frías
Frutas
Obligaciones:
Ubicación:
Este servicio estará ubicado en cada uno de los 27 pisos que tiene Davivienda en el
edificio de Dirección General en el centro de Bogotá. Exactamente estará ubicado en los
comedores y zona de cafetería. La distribución se representa de la siguiente manera:
Cantidad de máquinas por los pisos de Davivienda en Dirección General – Edificio
CCI
PISO CANTIDAD DE MÁQUINAS
6 1
8 2
10 1
11 2
12 2
14 1
15 2
16 2
17 1
18 1
19 2
20 1
21 2
22 2
23 1
24 1
25 1
26 2
27 1
28 2
29 2
30 1
31 2
32 2
33 2
34 2
36 1
TOTAL 42
Horarios: Las maquinas estarán disponibles las 24 horas del día 7 días a la semana.
Forma de pago:
2.4.3.1. Nombre
Nutrifast, viene de las palabras “Nutritivo”, y “fast” hace referencia a la palabra en ingles
de rápido. Esto es debido a que distribuimos y comercializamos alimentos saludables que
fomentan una dieta sana y equilibrada a través de máquinas expendedoras, lo que hace
que comprar alimentos saludables sea más fácil, rápido y cómodo.
Nombre corto
Trasmite la idea del negocio
Fácil de pronunciar
Fácil de escribir
Genera recordación
2.4.3.2. Logosimbolo
La fruta representada, son varias rodajas de diferentes tipos de fruta. Éstas tienen en su
superficie varias gotas de agua, lo que denota frescura.
La letra que se uso es “Huxtable” tamaño 18, con bordes suaves e iluminados color verde.
El verde nos crea un sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, que nos
hace sentir equilibrados interiormente. El color verde significa vida. Abundante en la
naturaleza, el verde significa crecimiento, renovación, la salud y el medio ambiente.
La letra esta sobre otra, para que parezca en movimiento, asociándolo con la rapidez con
las que pueden llegar a adquirir nuestros productos.
2.4.3.3. Slogan
2
http://www.metodomarketing.com/slogan/
vez digitado, el producto seleccionado cae en el colchón de seguridad dentro de la
ventanilla posterior de la máquina. La máquina hace devolución del cambio en monedas,
en caso que corresponda.
( )
COSTO UNITARIO MARGEN DE GANANCIA PRECIO
PRODUCTO
(C.U.) (m) C.U. (1+m)
Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. $ 700 60% $ 2.300
Queso Pera del Vecchio por 45g. $ 900 34% $ 1.500
Galletas surtidas Tosh por 26g $ 580 55% $ 1.300
Barra de Cereal Tosh por 23g $ 700 43% $ 1.500
Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g $ 1.100 37% $ 1.800
Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g $ 900 45% $ 1.500
Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. $ 800 63% $ 1.400
Nectar Frutto de Alpina 200 ml. $ 900 56% $ 1.500
Este precio se considera competitivo, dado que se tuvo en cuenta el precio regular en el
mercado. Adicionalmente, es considerablemente inferior al precio que ofrecen las tiendas
cercanas al edificio, puesto que se trata de un precio justo. Esto se debe al mínimo valor
de los costos fijos que incurre el negocio.
Una vez realizado el diseño del producto a ofrecer, se procedió a realizar una segunda
investigación a la muestra seleccionada, con el fin de darles a conocer el producto que
posiblemente iba a ser lanzado. Con el resultado de la encuesta, se pretendió realizar una
investigación sobre la intención de compra hacia el negocio, así como la cantidad de
veces que compraría en un lapso de tiempo determinado. Es así como se pudo obtener
los siguientes resultados, el cual aportó significativamente al desarrollo total del producto
y a realizar una proyección del negocio como tal. A la intención de compra real se le
descontó un margo de error del 5%.
INTENCIÓN DE COMPRA
Intención de Compra Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml.
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se les preguntó a la muestra las veces
por semana que estarían dispuestos a consumir cada producto, para conocer el consumo
promedio per cápita. El valor mencionado, se recalculo por un año en se tomaron en
cuenta 45 semanas en total, para dar el siguiente resultado por producto:
Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. Queso Pera del Vecchio por 45g.
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 59% 180 1091 115.840 2014 67% 180 1091 131.547
2015 59% 180 1123 119.315 2015 67% 180 1123 135.493
2016 59% 180 1157 122.894 2016 67% 180 1157 139.558
2017 59% 180 1192 126.581 2017 67% 180 1192 143.745
2018 59% 180 1228 130.379 2018 67% 180 1228 148.057
2019 59% 180 1265 134.290 2019 67% 180 1265 152.499
2020 59% 180 1302 138.319 2020 67% 180 1302 157.074
2021 59% 180 1342 142.468 2021 67% 180 1342 161.786
2022 59% 180 1382 146.742 2022 67% 180 1382 166.640
2023 59% 180 1423 151.145 2023 67% 180 1423 171.639
Galletas surtidas Tosh por 26g Barra de Cereal Tosh por 23g
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 76% 225 1091 186.522 2014 58% 90 1091 56.938
2015 76% 225 1123 192.117 2015 58% 90 1123 58.646
2016 76% 225 1157 197.881 2016 58% 90 1157 60.406
2017 76% 225 1192 203.817 2017 58% 90 1192 62.218
2018 76% 225 1228 209.932 2018 58% 90 1228 64.084
2019 76% 225 1265 216.230 2019 58% 90 1265 66.007
2020 76% 225 1302 222.717 2020 58% 90 1302 67.987
2021 76% 225 1342 229.398 2021 58% 90 1342 70.027
2022 76% 225 1382 236.280 2022 58% 90 1382 72.128
2023 76% 225 1423 243.368 2023 58% 90 1423 74.291
DEMANDA POTENCIAL POR PRODUCTO
Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 71% 135 1091 104.550 2014 63% 90 1091 61.847
2015 71% 135 1123 107.687 2015 63% 90 1123 63.702
2016 71% 135 1157 110.917 2016 63% 90 1157 65.613
2017 71% 135 1192 114.245 2017 63% 90 1192 67.582
2018 71% 135 1228 117.672 2018 63% 90 1228 69.609
2019 71% 135 1265 121.202 2019 63% 90 1265 71.697
2020 71% 135 1302 124.839 2020 63% 90 1302 73.848
2021 71% 135 1342 128.584 2021 63% 90 1342 76.064
2022 71% 135 1382 132.441 2022 63% 90 1382 78.345
2023 71% 135 1423 136.414 2023 63% 90 1423 80.696
Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. Nectar Frutto de Alpina 200 ml.
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 67% 135 1091 98.660 2014 80% 90 1091 78.535
2015 67% 135 1123 101.620 2015 80% 90 1123 80.892
2016 67% 135 1157 104.669 2016 80% 90 1157 83.318
2017 67% 135 1192 107.809 2017 80% 90 1192 85.818
2018 67% 135 1228 111.043 2018 80% 90 1228 88.392
2019 67% 135 1265 114.374 2019 80% 90 1265 91.044
2020 67% 135 1302 117.805 2020 80% 90 1302 93.775
2021 67% 135 1342 121.340 2021 80% 90 1342 96.589
2022 67% 135 1382 124.980 2022 80% 90 1382 99.486
2023 67% 135 1423 128.729 2023 80% 90 1423 102.471
DEMANDA POTENCIAL POR PRODUCTO
Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g. Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich integral de pollo por
AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt AÑO INTENCIÓN DE COMPRA CPPA NT DPPt
2014 44% 45 1091 21.597 2014 57% 90 1091 55.957
2015 44% 45 1123 22.245 2015 57% 90 1123 57.635
2016 44% 45 1157 22.913 2016 57% 90 1157 59.364
2017 44% 45 1192 23.600 2017 57% 90 1192 61.145
2018 44% 45 1228 24.308 2018 57% 90 1228 62.980
2019 44% 45 1265 25.037 2019 57% 90 1265 64.869
2020 44% 45 1302 25.788 2020 57% 90 1302 66.815
2021 44% 45 1342 26.562 2021 57% 90 1342 68.819
2022 44% 45 1382 27.359 2022 57% 90 1382 70.884
2023 44% 45 1423 28.180 2023 57% 90 1423 73.011
Para poder hacer un estudio mucho más fiable debemos conocer la disponibilidad de
recursos que tenemos. En este momento necesitamos para hacer el montaje del proyecto
mediante el estudio de nuestra capacidad de inversión y definir claramente los recursos
necesarios para poder desarrollar el proyecto sin mayores dificultades
Yogurt Alpina original (sabores surtidos) Queso Pera del Vecchio por 45g. Galletas surtidas Tosh por 26g
por 200 g. AÑO DPPt % OPPt
AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt 2014 140.582 60% 186.522
2014 115.840 60% 69.504 2014 131.547 60% 78.928
2015 144.800 60% 192.117
2015 119.315 60% 71.589 2015 135.493 60% 81.296
2016 149.144 60% 197.881
2016 122.894 60% 73.737 2016 139.558 60% 83.735
2017 143.745 60% 86.247
2017 153.618 60% 203.817
2017 126.581 60% 75.949
2018 130.379 60% 78.227 2018 148.057 60% 88.834 2018 158.227 60% 209.932
2019 134.290 60% 80.574 2019 152.499 60% 91.499 2019 162.973 60% 216.230
2020 138.319 60% 82.991 2020 157.074 60% 94.244 2020 167.863 60% 222.717
2021 142.468 60% 85.481 2021 161.786 60% 97.072 2021 172.898 60% 229.398
2022 146.742 60% 88.045 2022 166.640 60% 99.984 2022 178.085 60% 236.280
2023 151.145 60% 90.687 2023 171.639 60% 102.983 2023 183.428 60% 243.368
Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por
Barra de Cereal Tosh por 23g Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g
50g
AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt AÑO DPPt % OPPt
2014 56.938 60% 34.163 2014 104.550 60% 62.730 2014 61.847 60% 37.108
2015 58.646 60% 35.188 2015 107.687 60% 64.612 2015 63.702 60% 38.221
2016 60.406 60% 36.243 2016 110.917 60% 66.550 2016 65.613 60% 39.368
2017 62.218 60% 37.331 2017 114.245 60% 68.547 2017 67.582 60% 40.549
2018 64.084 60% 38.451 2018 117.672 60% 70.603 2018 69.609 60% 41.765
2019 66.007 60% 39.604 2019 121.202 60% 72.721 2019 71.697 60% 43.018
2020 67.987 60% 40.792 2020 124.839 60% 74.903 2020 73.848 60% 44.309
2021 70.027 60% 42.016 2021 128.584 60% 77.150 2021 76.064 60% 45.638
2022 72.128 60% 43.277 2022 132.441 60% 79.465 2022 78.345 60% 47.007
2023 74.291 60% 44.575 2023 136.414 60% 81.849 2023 80.696 60% 48.418
OFERTA DEL PROYECTO
Finalmente todo esto dio como resultado los ingresos totales de aquí a diez años,
teniendo en cuenta la participación de cada uno de los productos dentro del ingreso total.
Esto nos ayudará a conocer los productos Pareto para este negocio.
INGRESOS OPERACIONALES
Yogurt Alpina original (sabores surtidos) por 200 g. Queso Pera del Vecchio por 45g. Galletas surtidas Tosh por 26g
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 69.504 $ 2.300 $ 159.858.888 2014 78.928 $ 1.500 $ 118.392.176 2014 186.522 $ 1.300 $ 242.478.171
2015 71.589 $ 2.300 $ 164.654.655 2015 81.296 $ 1.500 $ 121.943.941 2015 192.117 $ 1.300 $ 249.752.516
2016 73.737 $ 2.300 $ 169.594.294 2016 83.735 $ 1.500 $ 125.602.259 2016 197.881 $ 1.300 $ 257.245.092
2017 75.949 $ 2.300 $ 174.682.123 2017 86.247 $ 1.500 $ 129.370.327 2017 203.817 $ 1.300 $ 264.962.444
2018 78.227 $ 2.300 $ 179.922.587 2018 88.834 $ 1.500 $ 133.251.437 2018 209.932 $ 1.300 $ 272.911.318
2019 80.574 $ 2.300 $ 185.320.265 2019 91.499 $ 1.500 $ 137.248.980 2019 216.230 $ 1.300 $ 281.098.657
2020 82.991 $ 2.300 $ 190.879.872 2020 94.244 $ 1.500 $ 141.366.449 2020 222.717 $ 1.300 $ 289.531.617
2021 85.481 $ 2.300 $ 196.606.269 2021 97.072 $ 1.500 $ 145.607.443 2021 229.398 $ 1.300 $ 298.217.565
2022 88.045 $ 2.300 $ 202.504.457 2022 99.984 $ 1.500 $ 149.975.666 2022 236.280 $ 1.300 $ 307.164.092
2023 90.687 $ 2.300 $ 208.579.590 2023 102.983 $ 1.500 $ 154.474.936 2023 243.368 $ 1.300 $ 316.379.015
Barra de Cereal Tosh por 23g Surtidos La Especial (mani, uvas pasas) por 50g Snacks Natuchips sabores surtidos por 45g
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 34.163 $ 1.500 $ 51.244.375 2014 62.730 $ 1.800 $ 112.914.329 2014 37.108 $ 1.500 $ 55.661.993
2015 35.188 $ 1.500 $ 52.781.706 2015 64.612 $ 1.800 $ 116.301.759 2015 38.221 $ 1.500 $ 57.331.853
2016 36.243 $ 1.500 $ 54.365.157 2016 66.550 $ 1.800 $ 119.790.811 2016 39.368 $ 1.500 $ 59.051.808
2017 37.331 $ 1.500 $ 55.996.112 2017 68.547 $ 1.800 $ 123.384.536 2017 40.549 $ 1.500 $ 60.823.363
2018 38.451 $ 1.500 $ 57.675.995 2018 70.603 $ 1.800 $ 127.086.072 2018 41.765 $ 1.500 $ 62.648.064
2019 39.604 $ 1.500 $ 59.406.275 2019 72.721 $ 1.800 $ 130.898.654 2019 43.018 $ 1.500 $ 64.527.506
2020 40.792 $ 1.500 $ 61.188.463 2020 74.903 $ 1.800 $ 134.825.614 2020 44.309 $ 1.500 $ 66.463.331
2021 42.016 $ 1.500 $ 63.024.117 2021 77.150 $ 1.800 $ 138.870.382 2021 45.638 $ 1.500 $ 68.457.231
2022 43.277 $ 1.500 $ 64.914.841 2022 79.465 $ 1.800 $ 143.036.494 2022 47.007 $ 1.500 $ 70.510.948
2023 44.575 $ 1.500 $ 66.862.286 2023 81.849 $ 1.800 $ 147.327.588 2023 48.418 $ 1.500 $ 72.626.276
INGRESOS OPERACIONALES
Agua Brisa con gas y Agua Brisa sin gas 500ml. Nectar Frutto de Alpina 200 ml.
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 59.196 $ 1.400 $ 82.874.523 2014 47.121 $ 1.500 $ 70.681.896
2015 60.972 $ 1.400 $ 85.360.759 2015 48.535 $ 1.500 $ 72.802.353
2016 62.801 $ 1.400 $ 87.921.582 2016 49.991 $ 1.500 $ 74.986.423
2017 64.685 $ 1.400 $ 90.559.229
2017 51.491 $ 1.500 $ 77.236.016
2018 66.626 $ 1.400 $ 93.276.006
2018 53.035 $ 1.500 $ 79.553.097
2019 68.624 $ 1.400 $ 96.074.286
2019 54.626 $ 1.500 $ 81.939.690
2020 70.683 $ 1.400 $ 98.956.515
2021 72.804 $ 1.400 $ 101.925.210
2020 56.265 $ 1.500 $ 84.397.880
2022 74.988 $ 1.400 $ 104.982.966 2021 57.953 $ 1.500 $ 86.929.817
2023 77.237 $ 1.400 $ 108.132.455 2022 59.692 $ 1.500 $ 89.537.711
2023 61.483 $ 1.500 $ 92.223.842
Jamón Pietran – 2 tajadas por 45g. Sándwich integral de jamón y queso por 70g y sándwich integral de pollo por 70g.
AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES AÑO OFERTA PRECIO INGRESOS OPERACIONALES
2014 12.958 $ 2.000 $ 25.916.695 2014 33.574 $ 2.500 $ 83.934.752
2015 13.347 $ 2.000 $ 26.694.196 2015 34.581 $ 2.500 $ 86.452.794
2016 13.748 $ 2.000 $ 27.495.022 2016 35.619 $ 2.500 $ 89.046.378
2017 14.160 $ 2.000 $ 28.319.873 2017 36.687 $ 2.500 $ 91.717.769
2018 14.585 $ 2.000 $ 29.169.469 2018 37.788 $ 2.500 $ 94.469.302
2019 15.022 $ 2.000 $ 30.044.553 2019 38.921 $ 2.500 $ 97.303.381
2020 15.473 $ 2.000 $ 30.945.889 2020 40.089 $ 2.500 $ 100.222.483
2021 15.937 $ 2.000 $ 31.874.266 2021 41.292 $ 2.500 $ 103.229.157
2022 16.415 $ 2.000 $ 32.830.494 2022 42.530 $ 2.500 $ 106.326.032
2023 16.908 $ 2.000 $ 33.815.409 2023 43.806 $ 2.500 $ 109.515.813
Yogurt Alpina original (sabores Surtidos La Especial (mani, uvas Snacks Natuchips sabores Agua Brisa con gas y Agua Br
Queso Pera del Vecchio por 45g. Galletas surtidas Tosh por 26g Barra de Cereal Tosh por 23g
surtidos) por 200 g. pasas) por 50g surtidos por 45g sin gas 500ml.
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales %
2014 159.858.888 12% 118.392.176 9% 242.478.171 19% 51.244.375 4% 112.914.329 9% 55.661.993 4% 82.874.523
2015 164.654.655 12% 121.943.941 9% 249.752.516 19% 52.781.706 4% 116.301.759 9% 57.331.853 4% 85.360.759
2016 169.594.294 12% 125.602.259 9% 257.245.092 19% 54.365.157 4% 119.790.811 9% 59.051.808 4% 87.921.582
2017 174.682.123 12% 129.370.327 9% 264.962.444 19% 55.996.112 4% 123.384.536 9% 60.823.363 4% 90.559.229
2018 179.922.587 12% 133.251.437 9% 272.911.318 19% 57.675.995 4% 127.086.072 9% 62.648.064 4% 93.276.006
2019 185.320.265 12% 137.248.980 9% 281.098.657 19% 59.406.275 4% 130.898.654 9% 64.527.506 4% 96.074.286
2020 190.879.872 12% 141.366.449 9% 289.531.617 19% 61.188.463 4% 134.825.614 9% 66.463.331 4% 98.956.515
2021 196.606.269 12% 145.607.443 9% 298.217.565 19% 63.024.117 4% 138.870.382 9% 68.457.231 4% 101.925.210
2022 202.504.457 12% 149.975.666 9% 307.164.092 19% 64.914.841 4% 143.036.494 9% 70.510.948 4% 104.982.966
2023 208.579.590 12% 154.474.936 9% 316.379.015 19% 66.862.286 4% 147.327.588 9% 72.626.276 4% 108.132.455
os La Especial (mani, uvas Snacks Natuchips sabores Agua Brisa con gas y Agua Brisa Jamón Pietran – 2 tajadas por Sándwich integral de jamón y queso por Frutas empacadas por 50g y listas
Nectar Frutto de Alpina 200 ml. 70g y sándwich integral de pollo por 70g.
pasas) por 50g surtidos por 45g sin gas 500ml. 45g. para consumir TOTAL
resos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
cionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales % Operacionales %
.914.329 9% 55.661.993 4% 82.874.523 6% 70.681.896 5% 25.916.695 2% 83.934.752 7% 287.145.203 22% 1.291.103.000
.301.759 9% 57.331.853 4% 85.360.759 6% 72.802.353 5% 26.694.196 2% 86.452.794 7% 295.759.559 22% 1.329.836.090
.790.811 9% 59.051.808 4% 87.921.582 6% 74.986.423 5% 27.495.022 2% 89.046.378 7% 304.632.345 22% 1.369.731.172
.384.536 9% 60.823.363 4% 90.559.229 6% 77.236.016 5% 28.319.873 2% 91.717.769 7% 313.771.316 22% 1.410.823.108
.086.072 9% 62.648.064 4% 93.276.006 6% 79.553.097 5% 29.169.469 2% 94.469.302 7% 323.184.455 22% 1.453.147.801
.898.654 9% 64.527.506 4% 96.074.286 6% 81.939.690 5% 30.044.553 2% 97.303.381 7% 332.879.989 22% 1.496.742.235
.825.614 9% 66.463.331 4% 98.956.515 6% 84.397.880 5% 30.945.889 2% 100.222.483 7% 342.866.388 22% 1.541.644.502
.870.382 9% 68.457.231 4% 101.925.210 6% 86.929.817 5% 31.874.266 2% 103.229.157 7% 353.152.380 22% 1.587.893.837
.036.494 9% 70.510.948 4% 104.982.966 6% 89.537.711 5% 32.830.494 2% 106.326.032 7% 363.746.952 22% 1.635.530.652
.327.588 9% 72.626.276 4% 108.132.455 6% 92.223.842 5% 33.815.409 2% 109.515.813 7% 374.659.360 22% 1.684.596.572
2.9. ESTUDIO DE PROVEEDORES
Directorio de provedores
producto nombre del provedor contacto direccion telefono email
lacteos (alpina) alpina zona industrial alberto navaro CR 85 46A-66 Piso4 423 8600 albenavarro@alpina.com.co
lacteos (alpina) distribuidora de lacteos cundinamarca y boyacaangelica montenegro cr 23 66-23 local 236 2552320 distriuidoraya@gamil.com
lacteos (alpina) distribuidora catalina sebastian guevarra cl 139 #102-09 6684949/6777339 sebastian.guevara@distribuidoracatalina.com
lacteos (alpina) distribuidora penagos agustin penagos cr 27 17-72 32658425-3110254867 penagosdistribuidora@gmail.com
lacteos (alpina) distribuidora leifor juana fonseca av (cr) 10#15-68 2811728 juana.leifor@hotmail.com
lacteos (alpina) distribuidora dannys manuela herrera cll12 # 13-69 local 33 3361301 maherrera@distribuidoradannys.com.co
lacteos (alpina) distribuidora manfel jairo villota cl 10 # 20-35 of 304 2775231 jairovillota@distribuidoradannys.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora el tren malen guerra cll 11# 11-38 2432212 marleng@distrieltren.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora oriente ricardo leon cr 12 # 11-31 local 107 2842435 rileon@eloriente.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora susan daniel rincon av (cr) 10 # 11-23 local 211 3422532 rincondaniel@gamil.com
carnes frias ( pietran) distribucion viena efrain rico cr 18 10-68 2819211 efrain@rico.com.co
carnes frias ( pietran) distribuidora ryan gustavo barvosa cr 71 d 50 -05 2631704 gusta.ryan@hotmail.com
carnes frias ( pietran) distribuidora chaira pedro lopez cr 23 71-19 5450004 pdro.lopez@gmail.com
carnes frias ( pietran) distribuidora florian arabi romero cr 5 21-89 3418756 arabi.florian@hotmail.com
bebidas distribuidora chapinero carlos alberto gomez cl 67 11-14 2492049/3465854/3153353231 chapineroalaorden@hotmail.com
bebidas natural drink ltd rafael moya cl 18 69b27 2929455 rafaelm@natrualdrink.com.co
bebidas romero manuel edgar romero cr21# 53-52 2497359 edgar@romeroltd.com.co
bebidas monte del rio verde jhon mora mirque cr7 10a 63 3149527658 jhonmora@laverde.com.co
bebidas import drinks gabriel ospina cr 9b 125-21 2135709 gabriel.ospina@importdrinks.com.co
bebidas bebdias express alexandra luque cl110 7d 22 2156084 bebidasexpress@gmail.com
bebidas cigarreria rapy licores david zabala cr 8 19-18 2823593 zabalarapy@hotmail.com
frutas distribuidora de frutas guillermo diaz ricardo castillo av.19 25-04 l-81786 2013498 riccastillo@distrifrutas.com.co
frutas distribuidora quintana ines a. cardona cr18 10-76 2822537 i.cardona@hotmail.com
frutas distribuidora lr ltda hernan rincon cr 25 22-35 2445648 hernan_rincon@distribuidoralr.com.co
frutas distribuidora sarita carlos j. rivera av 10 11-23 l-211 3422532 carlosrivera64@yahoo.com
frutas fabrica de frutas mario montalvo cl21 88a-39 3014036019 mario.montalvo@ffrutas.com.co
frutas distribuidora mayo diego a. vasquez dg9 48a-03 5624277 diego_vasquez13@hotmail.com
frutas distribuidora de frutas y verduras jai-mar ltda jaime guacaneme ctl de abtos bdg 16 l-11 kndy 2737678 jaime.guacanemeg@gmail.com
bocadillos e integrales distribuidora comtesa andres garzon cr7 153-35 6700897 andres.garzoncuartas@distribuidoracomtesa.com.co
bocadillos e integrales distribuidora triple a antonio hinestrosa cl 11 11-38 4514886 ahinestrosa@distriplea.com.co
bocadillos e integrales candy marketing distribuiciones daniela rivas av 19 160a-55 l -105 6745916 danielar.845@hotmail.com
bocadillos e integrales comestibles san antonio amparo mejia cr 21 1f-91 4086037 amparo_mejia@comestiblesantonio.com.co
bocadillos e integrales confitecol s.a. jesus alfonso santacruz cl 108a 16-41 of 301 6012020 jesus.santacruzg@confitecol.com.co
bocadillos e integrales configomas mauricio borja cl 19 96c-81 4219509 mauroborja1859@yahoo.com.co
bocadillos e integrales cigarreria la alhambra fredy orjuela cl 115 51-43 2156684 fredy.orjuelamontoya@gmail.com
sandwiches guipar ltda sebastian arango cr55 173-23 6007768 sebastian.arango.piñeros@guiparltda.com.co
sandwiches rgus prefabricados robert ruiz cr58 4b-51 3397569 robert_ruiz9013@yahoo.com
sandwiches mesiere sandwich javier rodriguez cl90 13a-07 4897490 javi.rodriguez1854@gmail.com
sandwiches the sandwich company carlos melan cr 11 82-01 l418 2133939 carlosmelansopelano@hotmail.com
sandwiches dagacorp armando peña cl66 17-41 4002585 armando_peñar@dagacorp.com.co
sandwiches grupo industrial zingal s.a.s felipe rondon cr 23 bus 4b-06 6004582 felipe.rondon@grupoindustrialzingal.com.co
sandwiches laulo ltda patricia porras cl 70 19-55 3113338658 pporras@lauloltda.com.co
Para la correcta selección de los proveedores de cada uno de los productos del negocio,
Nutrifast tiene en cuenta varios criterios de selección, los cuales son revisados y
evaluados minuciosamente con el fin de entregar al consumidor final un producto con
altos estándares de calidad. De acuerdo a estos criterios, se realizó el levantamiento de
un directorio con los proveedores potenciales, los cuales posteriormente fueron evaluados
y de acuerdo a los siguientes criterios:
Proveedores que ofrezcan insumos, productos o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de éstos sea
Calidad acorde con los precios que tienen. Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en cuenta los materiales o componentes
del producto, sus características, sus atributos, su durabilidad, etc.
Evaluar formas de pago que ofrece el proveedor, por ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia
bancaria, o vía Internet.
Y también evaluamos las condiciones o el plazo del pago, por ejemplo, si nos piden pagar al contado, o nos dan la posibilidad
de pagar a 30 días, pagar un 50% a 60 días, etc.
Pago
Siempre debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el
mayor posible, sin que ello implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para nosotros.
Aunque debemos tener en cuenta que al iniciar relaciones con un proveedor, es poco probable que éste nos otorgue algún
crédito comercial, por lo que al menos debemos averiguar si existe la posibilidad de que ello pueda suceder más adelante.
Evaluar si el proveedor requiere de un pedido mínimo para poder trabajar con nosotros.
Evaluar la oportunidad de entrega, si son capaces de asegurarnos que cumplirán siempre con nuestros pedidos, que nos los
entregarán oportunamente cada vez que lo requiramos, que siempre contarán con el mismo producto, que nos podrán
Entrega
abastecer durante todo el año, etc.
Evaluar la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo que transcurre desde que hacemos el pedido hasta que nos
entregan el producto, por ejemplo, si nos hacen la entrega del producto a los 3 días, a los 30 días, etc.
En el servio de post venta evaluamos principalmente las garantías que el proveedor nos pueda brindar, qué garantías nos
otorga y cuál es el periodo de éstas.
Garantía
También evaluamos la capacitación que nos pueda brindar en el uso de sus productos, la asistencia técnica, el servicio de
mantenimiento, su política de devoluciones, la posibilidad de canjear productos de baja rotación, etc.
Experiencia A mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento.
Servicio al
Si, por ejemplo, son capaces de brindarnos rápidamente toda la información que requiramos.
cliente
Para poder realizar la respectiva evaluación de los criterios mencionados a los
proveedores seleccionados las siguientes actividades:
□ Entrevistas
LACTEOS
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS
ALPINA ZONA INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA CATALINA DISTRIBUIDORA PENAGOS DISTRIBUIDORA LEIFOR DISTRIBUIDORA DANNYS DISTRIBUIDORA MANFEL
CUNDINAMARCA Y BOYACA
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 72% 11% 65% 10% 60% 9% 80% 12% 80% 12% 90% 14% 80% 12%
2 Calidad 20% 95% 19% 90% 18% 72% 14% 90% 18% 80% 16% 90% 18% 67% 13%
3 Pago 15% 96% 14% 78% 12% 60% 9% 90% 14% 60% 9% 90% 14% 80% 12%
4 Entrega 15% 100% 15% 91% 14% 80% 12% 90% 14% 60% 9% 90% 14% 90% 14%
5 Garantía 10% 96% 10% 100% 10% 80% 8% 85% 9% 90% 9% 90% 9% 80% 8%
6 Experiencia 10% 98% 10% 69% 7% 78% 8% 90% 9% 80% 8% 85% 9% 90% 9%
7 Servicio al cliente 15% 100% 15% 89% 13% 90% 14% 90% 14% 50% 8% 60% 9% 85% 13%
CALIFICACIÓN TOTAL 94% 83% 74% 88% 71% 85% 81%
BOCADILLOS E INTEGRALES
CANDY MARKETING COMESTIBLES SAN
DISTRIBUIDORA COMTESA DISTRIBUIDORA TRIPLE A CONFITECOL S.A. CONFIGOMAS CIGARRERIA LA ALHAMBRA
DISTRIBUICIONES ANTONIO
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 95% 14% 80% 12% 75% 11% 60% 9% 68% 10% 87% 13% 78% 12%
2 Calidad 20% 100% 20% 95% 19% 75% 15% 80% 16% 95% 19% 84% 17% 68% 14%
3 Pago 15% 95% 14% 85% 13% 82% 12% 80% 12% 95% 14% 82% 12% 60% 9%
4 Entrega 15% 96% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 69% 10% 80% 12% 70% 11%
5 Garantía 10% 80% 8% 100% 10% 100% 10% 90% 9% 90% 9% 80% 8% 90% 9%
6 Experiencia 10% 80% 8% 82% 8% 82% 8% 100% 10% 100% 10% 90% 9% 90% 9%
7 Servicio al cliente 15% 100% 15% 100% 15% 95% 14% 92% 14% 70% 11% 85% 13% 90% 14%
CALIFICACIÓN TOTAL 94% 90% 85% 82% 83% 84% 76%
BEBIDAS
DISTRIBUIDORA CHAPINERO NATURAL DRINK LTD ROMERO MANUEL MONTE DEL RIO VERDE IMPORT DRINKS BEBIDAS EXPRESS CIGARRERIA RAPY LICORES
No Factores a Calificar Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 75% 11% 98% 15% 96% 14% 98% 15% 89% 13% 98% 15% 82% 12%
2 Calidad 20% 86% 17% 89% 18% 93% 19% 96% 19% 82% 16% 96% 19% 87% 17%
3 Pago 15% 92% 14% 92% 14% 94% 14% 89% 13% 78% 12% 94% 14% 83% 12%
4 Entrega 15% 90% 14% 94% 14% 94% 14% 87% 13% 79% 12% 97% 15% 89% 13%
5 Garantía 10% 89% 9% 93% 9% 92% 9% 88% 9% 83% 8% 93% 9% 90% 9%
6 Experiencia 10% 95% 10% 89% 9% 83% 8% 96% 10% 92% 9% 82% 8% 90% 9%
7 Servicio al cliente 15% 91% 14% 97% 15% 84% 13% 88% 13% 93% 14% 81% 12% 92% 14%
CALIFICACIÓN TOTAL 88% 93% 91% 92% 85% 92% 87%
CARNES FRÍAS
DISTRIBUIDORA EL TREN DISTRIBUIDORA ORIENTE DISTRIBUIDORA SUSAN DISTRIBUCION VIENA DISTRIBUIDORA RYAN DISTRIBUIDORA CHAIRA DISTRIBUIDORA FLORIAN
No Factores a Calificar Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 100% 15% 90% 14% 90% 14% 100% 15% 90% 14% 100% 15% 90% 14%
2 Calidad 20% 100% 20% 100% 20% 90% 18% 100% 20% 100% 20% 95% 19% 100% 20%
3 Pago 15% 90% 14% 80% 12% 95% 14% 90% 14% 95% 14% 85% 13% 100% 15%
4 Entrega 15% 90% 14% 95% 14% 100% 15% 95% 14% 85% 13% 90% 14% 100% 15%
5 Garantía 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 95% 10% 90% 9% 90% 9% 80% 8%
6 Experiencia 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 95% 10% 90% 9% 90% 9% 80% 8%
7 Servicio al cliente 15% 100% 15% 100% 15% 90% 14% 80% 12% 95% 14% 95% 14% 80% 12%
CALIFICACIÓN TOTAL 97% 95% 94% 94% 93% 93% 92%
SANDWICHES
GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL
GUIPAR LTDA RGUS PREFABRICADOS MESIERE SANDWICH THE SANDWICH COMPANY DAGACORP LAULO LTDA
S.A.S
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 100% 15% 95% 14% 90% 14% 95% 14% 90% 14% 100% 15% 90% 14%
2 Calidad 20% 100% 20% 95% 19% 90% 18% 95% 19% 90% 18% 80% 16% 85% 17%
3 Pago 15% 90% 14% 80% 12% 95% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 80% 12%
4 Entrega 15% 90% 14% 95% 14% 90% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 80% 12%
5 Garantía 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10%
6 Experiencia 10% 100% 10% 95% 10% 90% 9% 90% 9% 85% 9% 90% 9% 80% 8%
7 Servicio al cliente 15% 95% 14% 90% 14% 90% 14% 80% 12% 85% 13% 80% 12% 80% 12%
CALIFICACIÓN TOTAL 96% 93% 92% 91% 90% 86% 85%
FRUTAS
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
DISTRIBUIDORA QUINTANA DISTRIBUIDORA LR LTDA DISTRIBUIDORA SARITA DISTRIBUIDORA MAYO FABRICA DE FRUTAS
GUILLERMO DIAZ Y VERDURAS JAI-MAR LTDA
No Factores a Calificar
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
%
Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada Aritmética Ponderada
1 Precio 15% 85% 13% 82% 12% 93% 14% 89% 13% 79% 12% 89% 13% 95% 14%
2 Calidad 20% 93% 19% 93% 19% 92% 18% 82% 16% 83% 17% 89% 18% 96% 19%
3 Pago 15% 74% 11% 96% 14% 89% 13% 89% 13% 84% 13% 83% 12% 94% 14%
4 Entrega 15% 95% 14% 85% 13% 92% 14% 95% 14% 90% 14% 91% 14% 90% 14%
5 Garantía 10% 75% 8% 86% 9% 88% 9% 94% 9% 93% 9% 90% 9% 95% 10%
6 Experiencia 10% 98% 10% 89% 9% 93% 9% 82% 8% 94% 9% 82% 8% 95% 10%
7 Servicio al cliente 15% 89% 13% 92% 14% 96% 14% 83% 12% 83% 12% 90% 14% 98% 15%
CALIFICACIÓN TOTAL 87% 89% 92% 87% 86% 88% 95%
2.9.2. Grado de dependencia
De los proveedores seleccionados por obtener las calificaciones más altas, se puede decir
que no existe un nivel de dependencia muy alto, teniendo en cuenta que los otros
proveedores seleccionados también tuvieron calificaciones por encima del 90%. Esto
significa que en el caso que se llegase a presentar algo con el proveedor actual,
fácilmente éste por puede ser sustituido por los otros candidatos.
Sin embargo, para el proveedor de lácteos, el proveedor sustituto tiene una calificación
del 88%, lo cual no cumple con las políticas de selección de proveedores de Nutrifast. Así
que en dado caso se presente una situación en donde el proveedor actualmente elegido,
no cumpla con las expectativas de la compañía, se tendrá que realizar nuevamente una
licitación para poder elegir un proveedor con una alta calificación y que sea mayor al 90%.
Características Técnicas:
CAPACIDAD DE VENTA: versión COMBI STD: hasta 380 productos, versión SNACK
STD: hasta 476 productos. Selecciones: máximo de 48, precios de venta programables:
hasta 50.
Amplia vitrina iluminada, con vitro-cámara según norma antivandálica, que además
proporciona una óptima exposición de los productos en venta.
Puerta aislada.
Puerta con chapa lateral reforzada para más seguridad del distribuidor frente a posibles
actos vandálicos.
Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control
remoto del distribuidor.
Dimensiones y Peso:
Por una parte las ventajas obtenidas para la empresa es un ahorro en mano de obra ya
que no se utiliza debido que la maquina puede funcionar sin ayuda de esta. De igual
manera la maquina facilita el inventario de los productos debido a que este deja de vender
el producto cuando no hay existencias en la máquina, por otra parte recauda de manera
eficiente el dinero ya que la maquina obtiene el dinero y da vueltas de este cuando el
producto es de un mayor precio al introducido.
Con esto buscamos que los clientes potenciales, esperen el lanzamiento del nuevo
servicio de máquinas expendedoras, sin conocer de qué se trata. Logramos captar su
atención.
Intranet: Medio por el cual los funcionarios del Banco se comunican entre sí, allí se
encuentra todo tipo de información como actividades de bienestar, historia de la
organización, noticias relevantes, entre otros.
Señal Roja: Es el noticiero interno del Banco. Es allí en donde se le informan a los
funcionarios del Banco, todas las ultimas noticias de la organización y del grupo
empresarial. También se apoya a los nuevos productos y servicios que hacen parte
del bienestar de los funcionarios.
Informador Express Especial: Es un correo informativo, en donde se le envían a
los funcionarios a través del Outlook, noticias y cambios importantes en la
organización.
INFORMADOR ESPECIAL
INTRANET
Se van a instalar por los primeros 3 meses unos floor graphics, o publicidad en el piso.
Este tipo de material se instala en el piso como un sticker, adhiriéndose al mismo sin
dañarlo. Básicamente el diseño son unas huellas que guían a las personas que ingresan
al piso hacia el punto en donde están instaladas las máquinas dispensadoras de
alimentos saludables.
Se seguirá utilizando los medios de comunicación internos del Banco, como lo son la
intranet, la señal roja y el informador express.
La máquina traerá información en sus costados, las cuales se cambiarán cada mes, con
información nutricional y tips de nutrición. Esto captará la atención de los consumidores,
para poder impulsarlos a comprar alimentos saludables en las máquinas.
Para este tipo de negocio, la publicidad no es un factor crucial para el impulso de las
ventas de estos productos, Sin embargo a través de diseños llamativos en las máquinas y
rotación de productos a elección de los funcionarios periódicamente, se podrán lograr
buenos resultados.
Para este caso, con el diseño de la campaña no se incurre en ningún gasto adicional,
teniendo en cuenta que hace parte del gasto de personal, puesto que quien realiza la
propuesta es un diseñador gráfico de la compañía.
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1. ESTUDIO DE INGENIERÍA
En Colombia, existe una variedad de máquinas de snacks, café, bebidas y helados que le
permiten al usuario calmar el hambre o un antojo con productos de fácil consumo, ligeros
y económicos.
Hoy es posible que un empleado compre en la máquina con su carné empresarial, por
medio de una recarga previa de dinero y en algunos países el consumidor tiene la
posibilidad de pagar con tarjeta debido o crédito.
La tecnología seguirá evolucionando y entre las tendencias para los próximos años, está
la propagación de máquinas con pantallas táctiles, publicidad interactiva y conexión a
redes sociales para crear vínculos entre las marcas y los usuarios.
El proceso productivo del proyecto, comienza desde que se instalan las máquinas en los
puntos acordados por el cliente y hasta que se realiza el respectivo cargue de los
productos que van dentro de las máquinas y se hace la respectiva evaluación de rotación
de los productos, para realizar periódicamente la distribución de los mismos a los puntos
de Dirección General de Davivienda.
DURACIÓN (m inutos)
ID CODIGO DE DESVIACION
TAREA VARIANZA Tp Ts
AREA a m b t ESTANDAR
- Inicio - - A
A Identificación y selección de la máquina 2 3 4 3 0,04 0,2 INICIO B
Selección y clasificación de los productos que
20 25 30 25 2,78 1,7 A C
B se van a poner en la máquina
Realizar pedido al proveedor respectivo, para
12 15 18 15 1,00 1,0 B D
C que haga llegar los productos a la bodega
D Recibir pedido 1152 1440 1728 1440 9.216,00 96,0 C E
Comprobar si el pedido corresponde con la
11 14 17 14 0,87 0,9 BC F
E solicitud.
F Realizar control de calidad de los productos 144 180 216 180 144,00 12,0 DE G
Selección de los productos que van a ir dentro
24 30 36 30 4,00 2,0 F H
G de la máquina
Alistamiento de los productos que van a ir
18 22 26 22 2,15 1,5 G I
H dentro de la máquina
I Limpieza y aseo general a la máquina 28 35 42 35 5,44 2,3 H J
J Embalaje de la máquina para ser transportada 18 22 26 22 2,15 1,5 I K
Transporte y desplazamiento al edificio desde
26 32 38 32 4,55 2,1 J L
K la bodega
L Desembalaje 14 18 22 18 1,44 1,2 K M
M Instalación 10 12 14 12 0,64 0,8 L N
Carga de productos iniciales en la zona de
23 29 35 29 3,74 1,9 M Ñ
N cajones de la máquina
Ñ Configuración del expulsor de productos 6 7 8 7 0,22 0,5 N O
O Regulación de la temperatura del termostato 4 5 6 5 0,11 0,3 Ñ P
P Configuración inicial de la máquina 11 14 17 14 0,87 0,9 O Q
10 12 14 12 0,64 0,8 P R
Q Programación de los parámetros de la maquina
R Verificación final y cierre de la puerta principal 2 3 4 3 0,04 0,2 PQ S
S Prueba de funcionamiento 6 8 10 8 0,28 0,5 R T
Verificación del servidor- información sobre
14 18 22 18 1,44 1,2 S U
T consumo de productos
Evaluación del nivel de consumo y rotación de
44 55 66 55 13,44 3,7 T Fin
U los productos
V Fin 0 0 0 - 0,0 U -
Mantenimiento preventivo y
Piso en ceramica, con linea telefonica e internet.
Oficina m2 30 reparaciones en las redes 100% 1 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Con aire acondicionado.
electricas de voz y datos
TOTAL 95 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
MANO DE OBRA
CARGO PERFIL OBJETO PRINCIPAL DEL CARGO UM % DE DEDICACION CANTI COSTO ANUAL
Experiencia mínima de 1 año, con documentos al Conducir la camioneta que transporta los
Conductor día y con conocimientos de las vias de la ciudad. alimentos de la bodega a los puntos de venta.
Persona 100% 1 550.000 70.500 12 51,85% 11.306.751
TOTAL 16 284.727.861,00
Calculo Factor Prestacional
Salud 8,50%
Pension 12,00%
ARP 0,52%
Sena 2,00%
ICBF 3,00%
Cajas de compensación familiar 4,00%
Vacaciones 4,17%
Cesantias 8,33%
Inter Cesantias 1,00%
Prima Legal 8,33%
Total Factor
51,85%
prestacional
Costos laborales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
directos
Técnicos de
manipulación del
producto 95.173.506 98.028.711 100.969.573 103.998.660 107.118.619 110.332.178 113.642.143 117.051.408 120.562.950 124.179.838
Técnico de
máquinas 31.724.502 32.676.237 33.656.524 34.666.220 35.706.206 36.777.393 37.880.714 39.017.136 40.187.650 41.393.279
Coordinador de
Calidad 23.688.600 24.399.258 25.131.236 25.885.173 26.661.728 27.461.580 28.285.427 29.133.990 30.008.010 30.908.250
Coordinador de
Logistica 27.333.000 28.152.990 28.997.580 29.867.507 30.763.532 31.686.438 32.637.031 33.616.142 34.624.627 35.663.365
Coordinador de
Ventas y
Compras 23.688.600 24.399.258 25.131.236 25.885.173 26.661.728 27.461.580 28.285.427 29.133.990 30.008.010 30.908.250
Coordinador
financiero y
contable 25.510.800 26.276.124 27.064.408 27.876.340 28.712.630 29.574.009 30.461.229 31.375.066 32.316.318 33.285.808
TOTAL 227.119.008 233.932.578 240.950.556 248.179.072 255.624.444 263.293.178 271.191.973 279.327.732 287.707.564 296.338.791
Costos laborales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
indirectos
Secretaria
general 15.862.251 16.338.119 16.828.262 17.333.110 17.853.103 18.388.696 18.940.357 19.508.568 20.093.825 20.696.640
Personal de áseo 6.751.251 6.953.789 7.162.402 7.377.274 7.598.592 7.826.550 8.061.347 8.303.187 8.552.283 8.808.851
Conductor 11.306.751 11.645.954 11.995.332 12.355.192 12.725.848 13.107.623 13.500.852 13.905.878 14.323.054 14.752.746
Gerente general 23.688.600 24.399.258 25.131.236 25.885.173 26.661.728 27.461.580 28.285.427 29.133.990 30.008.010 30.908.250
TOTAL 57.608.853 59.337.119 61.117.232 62.950.749 64.839.272 66.784.450 68.787.983 70.851.623 72.977.171 75.166.487
COSTOS TOTALES M.O. 2013 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 284.727.861 293.269.697 302.067.788 311.129.821 320.463.716 330.077.627 339.979.956 350.179.355 360.684.736 371.505.278
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Impresora
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
multifuncional de Unidad 1 Oficina $ 180.000 Alkosto 5 5 5 10 $ 180.000
escaner e impresora, para window® 8 escritorios
reemplazo
Bodega u Oficinas
Maquinas dispensadoras Unidad 42 2,9 $ 11.000.000 10 10 0 10 $ 462.000.000
Davivienda
Las cargan los
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 620.415 Éxito 5 5 0 5 $ 3.102.075
máquinas
Las cargan los
Tablet de reemplazo Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 680.000 Éxito 5 5 5 10 $ 3.400.000
máquinas
SUBTOTAL EQUIPOS DE
58 $ 20.318.000 $ 473.447.075 $ 12.090.000
COMPUTO
Mesa en madera con soporte metalica, forma
Escritorios Unidad 8 Oficina 3 $ 220.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 1.760.000
cuadrada y color wengué
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda
Mesa de sala de juntas Unidad 1 Oficina 1,5 $ 230.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 230.000
y color wengué
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Oficina 4 $ 90.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 720.000
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 Oficina 1.5 $ 180.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 720.000
SUBTOTAL MUEBLES Y
21 $ 720.000 $ 3.430.000 $ -
ENCERES
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Camioneta Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 0 5 $ 23.990.000
800 kg, cabina con deformacion programada
Impresora
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
multifuncional de Unidad 1 Oficina $ 180.000 Alkosto 5 5 5 10 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 180.000
escaner e impresora, para window® 8 escritorios
reemplazo
Bodega u Oficinas
Maquinas dispensadoras Unidad 42 2,9 $ 11.000.000 10 10 0 10 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 46.200.000 $ 462.000.000
Davivienda
Las cargan los
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 620.415 Éxito 5 5 0 5 $ 620.415 $ 620.415 $ 620.415 $ 620.415 $ 620.415 $ 3.102.075
máquinas
Las cargan los
Tablet de reemplazo Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 680.000 Éxito 5 5 5 10 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 3.400.000
máquinas
SUBTOTAL EQUIPOS DE
58 $ 20.318.000 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.370.215 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 47.818.000 $ 485.537.075
COMPUTO
Mesa en madera con soporte metalica, forma
Escritorios Unidad 8 Oficina 3 $ 220.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 176.000 $ 1.760.000
cuadrada y color wengué
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda
Mesa de sala de juntas Unidad 1 Oficina 1,5 $ 230.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 230.000
y color wengué
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Oficina 4 $ 90.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 720.000
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 Oficina 1.5 $ 180.000 Homecenter 10 10 0 10 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 720.000
SUBTOTAL MUEBLES Y
21 $ 720.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 343.000 $ 3.430.000
ENCERES
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Camioneta Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 0 5 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 11.995.000
800 kg, cabina con deformacion programada
Camioneta de Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 5 10 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 12.500.000
reemplazo 800 kg, cabina con deformacion programada
SUBTOTAL VEHÍCULO DE
1 $ 23.990.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.399.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 24.495.000
TRANSPORTE
PERIOD PERIO VALOR EN LIBROS AL FINAL DEL PERIODO OPTIMO DE REEEMPLAZO VALOR DE SALVAMENTO AL FINAL DEL PROYECTO
MAQUINARIAS Y AREA FISICA DONDE SE ESPACIO QUE OCUPA EN VUC POR O EN DO DE
ESPECIFICACIONES UM CANT CU PROVEEDOR
EQUIPOS VA INSTALAR m2 (años) (años) QUE SALID AÑOS DEL PROYECTO AÑOS DEL PROYECTO
ENTRA A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Impresora
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Van sobre los
multifuncional de Unidad 1 Oficina $ 180.000 Alkosto 5 5 5 10 $ - $ -
escaner e impresora, para window® 8 escritorios
reemplazo
Bodega u Oficinas
Maquinas dispensadoras Unidad 42 2,9 $ 11.000.000 10 10 0 10 $ - $ -
Davivienda
Las cargan los
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 620.415 Éxito 5 5 0 5 $ - $ -
máquinas
Las cargan los
Tablet de reemplazo Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 Oficina tecnicos de $ 680.000 Éxito 5 5 5 10 $ - $ -
máquinas
SUBTOTAL EQUIPOS DE
58 $ 20.318.000 - $ - $ -
COMPUTO
Mesa en madera con soporte metalica, forma
Escritorios Unidad 8 Oficina 3 $ 220.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
cuadrada y color wengué
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda
Mesa de sala de juntas Unidad 1 Oficina 1,5 $ 230.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
y color wengué
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Oficina 4 $ 90.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 Oficina 1.5 $ 180.000 Homecenter 10 10 0 10 $ - $ -
SUBTOTAL MUEBLES Y
21 $ 720.000 $ - $ -
ENCERES
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Camioneta Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 0 5 $ 11.995.000 $ 11.995.000
800 kg, cabina con deformacion programada
Camioneta de Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de
Unidad 1 Parqueadero 15 $ 23.990.000 Chery 10 5 5 10 $ 12.500.000 $ 12.500.000
reemplazo 800 kg, cabina con deformacion programada
SUBTOTAL VEHÍCULO DE
1 $ 23.990.000 # 11.995.000,00 $ 12.500.000 $ 11.995.000 $ 12.500.000
TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
% de la
Costo Anual Mantenim iento Maquinaria y Equipo
cantidad
Frecue
MAQUINARIAS Y que
ESPECIFICACIONES UM CANT Descripción CU ncia
EQUIPOS necesita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
anual
m antenim
iento
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U, Mantenimien
Computador portatil windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA de Unidad 4 to general del 100.000 100% 2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
500 gb, Graficos Intel®HD hardware
Portatil Dell con procesador Intel®Core™ i3-3217U, Mantenimien
Computadores de
windows 8, memoria 4gb a 1600 MHz, Disco duro SATA de Unidad 2 to general del 100.000 100% 2 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
escritorio
500 gb, Graficos Intel®HD hardware
Mantenimien
Servidor Equipo para manejo de red, backup y correo electronico Unidad 1 100.000 100% 2 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
to general del
Marca Brother tipo impresora inyeccion, copiadora, Mantenimien
Impresora multifuncional Unidad 1 100.000 100% 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
escaner e impresora, para window® 8 to general
Mantenimien
Maquinas dispensadoras Unidad 42 to general 130.000 100% 2 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000 10.920.000
semestral
Mantenimien
Tablet Galaxy tab 210,1 16 gb wifi n P5110TSMCO Unidad 5 to general del 100.000 100% 2 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
hardware
Mesa en madera con soporte metalica, forma cuadrada y Mantenimien
Escritorios Unidad 8 12.000 100% 1 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
color wengué to general
Mesa en madera con soporte metalica, forma redonda y Mantenimien
Mesa de sala de juntas Unidad 1 12.000 100% 1 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
color wengué to general
Sillas para escritorio Silla de cajero con conjin negro y ruedas Unidad 8 Mantenimien 12.000 100% 1 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Mantenimien
Archivadores Metalico de cinco gabetas Unidad 4 12.000 100% 1 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
to general
Chery Yoki, motor ACTECO 1,1L, capacidad de carga de 800 Mantenimien
Camioneta Unidad 1 100.000 100% 6 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
kg, cabina con deformacion programada to general
TOTAL 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00 14.272.000,00
MATERIALES DIRECTOS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2014 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2015 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2016
Proveedor UM COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT
ALPINA ZONA INDUSTRIAL Gramos 69.504 $ 1.600 111.206.183 71.589 $ 1.600 114.542.369 73.737 $ 1.600 117.978.640
ALPINA ZONA INDUSTRIAL Gramos 78.928 $ 900 71.035.305 81.296 $ 900 73.166.365 83.735 $ 900 75.361.356
DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 186.522 $ 580 108.182.569 192.117 $ 580 111.428.046 197.881 $ 580 114.770.887
DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 34.163 $ 700 23.914.041 35.188 $ 700 24.631.463 36.243 $ 700 25.370.407
DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 62.730 $ 1.100 69.003.201 64.612 $ 1.100 71.073.297 66.550 $ 1.100 73.205.496
DISTRIBUIDORA COMTESA Gramos 37.108 $ 900 33.397.196 38.221 $ 900 34.399.112 39.368 $ 900 35.431.085
NATURAL DRINK LTDA Mililitros 59.196 $ 800 47.356.870 60.972 $ 800 48.777.576 62.801 $ 800 50.240.904
NATURAL DRINK LTDA Mililitros 47.121 $ 900 42.409.138 48.535 $ 900 43.681.412 49.991 $ 900 44.991.854
DISTRIBUIDORA EL TREN Gramos 12.958 $ 1.100 14.254.182 13.347 $ 1.100 14.681.808 13.748 $ 1.100 15.122.262
GUIPAR LTDA Gramos 33.574 $ 1.400 47.003.461 34.581 $ 1.400 48.413.565 35.619 $ 1.400 49.865.972
JAI-MAR LTDA Gramos 114.858 $ 1.400 160.801.313 118.304 $ 1.400 165.625.353 121.853 $ 1.400 170.594.113
728.563.460 750.420.364 772.932.975
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2017 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2018 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2019 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2020
COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT
75.949 $ 1.600 121.517.999 78.227 $ 1.600 125.163.539 80.574 $ 1.600 128.918.445 82.991 $ 1.600 132.785.998
86.247 $ 900 77.622.196 88.834 $ 900 79.950.862 91.499 $ 900 82.349.388 94.244 $ 900 84.819.870
203.817 $ 580 118.214.014 209.932 $ 580 121.760.434 216.230 $ 580 125.413.247 222.717 $ 580 129.175.644
37.331 $ 700 26.131.519 38.451 $ 700 26.915.464 39.604 $ 700 27.722.928 40.792 $ 700 28.554.616
68.547 $ 1.100 75.401.661 70.603 $ 1.100 77.663.711 72.721 $ 1.100 79.993.622 74.903 $ 1.100 82.393.431
40.549 $ 900 36.494.018 41.765 $ 900 37.588.838 43.018 $ 900 38.716.503 44.309 $ 900 39.877.998
64.685 $ 800 51.748.131 66.626 $ 800 53.300.575 68.624 $ 800 54.899.592 70.683 $ 800 56.546.580
51.491 $ 900 46.341.610 53.035 $ 900 47.731.858 54.626 $ 900 49.163.814 56.265 $ 900 50.638.728
14.160 $ 1.100 15.575.930 14.585 $ 1.100 16.043.208 15.022 $ 1.100 16.524.504 15.473 $ 1.100 17.020.239
36.687 $ 1.400 51.361.951 37.788 $ 1.400 52.902.809 38.921 $ 1.400 54.489.894 40.089 $ 1.400 56.124.590
125.509 $ 1.400 175.711.937 129.274 $ 1.400 180.983.295 133.152 $ 1.400 186.412.794 137.147 $ 1.400 192.005.178
796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2021 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2022 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2023
COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Cantidad CU CT Cantidad CU CT Cantidad CU CT
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS VOLUMEN DE PRODUCCION 2014 VOLUMEN DE PRODUCCION 2015 VOLUMEN DE PRODUCCION 2016 VOLUMEN DE PRODUCCION 2017 VOLUMEN DE PRODUCCION 2018
PUBLICOS ESPECIFICACIONES PROVEEDOR UM COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DOMICILIARIOS CANT. CANT. CANT. CANT. CANT.
CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT
Empresa en Colombia en
generar Mecanismos de
agua , Desarrollo Limpio (MDL) para
alcantarillado reducir los gases de efecto
acueducto m3 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000
y aseo de invernadero en el planeta,
bogota mediante la producción de
energía limpia en la
hidroeléctrica de Santa Ana
Energía eléctrica en la que las
características de tensión e
Energia
intensidad están en fase y, por codensa Kv. 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000
Electrica lo tanto, se transforman en
trabajo útil.
Las comunicaciones crecen al
ritmo que lo hace su compañía
y por eso es importante contar
con las suficientes líneas
telefonia etb minutos 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000
telefónicas. La línea telefónica
ETB es el medio de acceder a
una gran cantidad de servicios
de última tecnología
incluidos los principales usos
internet claro megas 10 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000
de 10 Megas.
TOTAL $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00
VOLUMEN DE PRODUCCION 2019 VOLUMEN DE PRODUCCION 2020 VOLUMEN DE PRODUCCION 2021 VOLUMEN DE PRODUCCION 2022 VOLUMEN DE PRODUCCION 2023
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
CANT. CANT. CANT. CANT. CANT.
CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT
1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000 1200 400 480.000
2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000 2200 180 396.000
300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000 300 150 45.000
3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000 3 70.000 210.000
$ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00 $ 1.131.000,00
INTANGIBLES
VOLUMEN DE PRODUCCION 2014:XX
UNIDADES O USUARIOS
INTANGIBLES ESPECIFICACIOENS PROVEEDOR UM
COSTO TOTAL
CANT.
CU CT
ERP(sofware sin
Software licenciado ERP(sofware sin fronteras) Unidad 1 5.000.000 5.000.000
fronteras)
Licencia de office 2013 y
Licencias window y office Macformac Unidad 750.000 750.000
Windows 8 1
Licencia Antivirus Maccaffe Maccafee Unidad 2 110.000 220.000
Eventos, celebración de
Otros gastos menores N.A. Unidad 300.000 1.800.000
cumpleaños 6
TOTAL INTANGIBLES
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000 15.270.000
OTROS INSUMOS
VOLUMEN DE PRODUCCION 2014:XX
UNIDADES O USUARIOS
OTROS ESPECIFICACIONES PROVEEDOR UM
COSTO TOTAL
CANT.
CU CT
Seguro ante todo
Poliza de seguro máquinas riesgo para las Seguros Bolivar Unidad 1 8.000.000 8.000.000
máquinas
Según camara y
Camara y comercio comercio
Unidad 1 555.000 555.000
TOTAL 8.555.000
3.2.1. Macrolocalización
Adicional a esto, la fábrica y las oficinas se encuentran ubicadas en este sector teniendo
en cuenta que cerca, aproximadamente a 15 minutos.
Dentro del edificio hay acceso a parqueadero, lo que permite dejar al vehículo de la
compañía en estacionamiento seguro, mientras realiza el despacho y distribución de los
productos en los pisos indicados del Banco.
3.2.2. Microlocalización
El proyecto está ubicado en 27 pisos del edificio del Centro de Comercio Internacional en
la ciudad de Bogotá. Dentro del edificio cada piso tiene acceso a un ascensor de carga, el
cual permite la carga de cualquier maquinaria, implementos de trabajo, archivos, entre
otros, para no ocupar los ascensores utilizados por los edificios de Davivienda y de otras
entidades que también laboran en ese edificio, como lo es el Ministerio de Comercio
Exterior, Bancoldex y Proexport. Esto permite que los productos que se van a colocar
periódicamente en las máquinas, podrán ser transportados si complicaciones y sin
mayores retrasos.
Bodega
En estas fotos se puede apreciar lo que sería la bodega, la cual está ubicada en el barrio
La Macarena. La bodega cuenta con los servicios públicos básicos como lo son el agua,
el gas y energía eléctrica y principalmente es un ambiente con tres baños y cocina
enchapada. La instalación de cuarto frio se hará por cuenta de los socios del negocio,
quienes instalarán un cuarto equipado con nivelador de temperatura, con el fin de
mantener frescos los alimentos que necesitan refrigeración.
Análisis del ranking para definir la ubicación
Para seleccionar el local donde estará ubicado la bodega, se han seleccionado 5 barrios
cercanos al centro internacional de Bogotá (Chapinero, Teusaquillo, La Macarena, San
Victorino, y Samper Mendoza y se evaluaron para determinar cuál es el que de acuerdo a
la puntuación de cada uno de los aspectos a evaluar, permitiría que el negocio se
desarrollara de mejor forma y facilitaría el trabajo de cada una de las personas del
negocio. Los aspectos evaluados son los siguientes:
Valor del arriendo: Se refiere al valor promedio que tiene el alquiler o arrendamiento de
locales comerciales o bodegas donde se pueda realizar el trabajo y el valor de los
servicios públicos.
Tiempo de desplazamiento: Se refiere a la cercanía de la bodega con respecto al edificio
de Davivienda del centro internacional. Entre más cercano se encuentre es mejor, puesto
que los tiempos de desplazamiento sería más cortos.
Seguridad del sector: En necesario encontrar un local ubicado en lugar no peligroso o con
altos riesgo, teniendo en cuenta que allí estarán almacenados los productos de las
máquinas, así como algunas máquinas de repuesto.
Estrato de la bodega: Para no tener que incurrir en costos altos de servicios públicos y de
arriendo, el estrato no puede ser muy alto.
Metraje del local: por la cantidad de productos que se van a almacenar permanentemente,
se necesita un espacio moderado para que los productos se mantengan frescos, así como
los funcionarios puedan trabajar sin inconvenientes.
Variable Peso
Tiempo de desplazamiento 27%
Valor del arriendo 25%
Seguridad del sector 20%
Metraje de local /bodega 18%
Estrato del local / bodega 10%
YOGURT 42 11 4 12 48 104.832
JAMON PIETRAN 42 11 1 12 12 26.208
FRUTAS 42 11 6 12 72 157.248
SANDWICH 42 11 4 12 48 104.832
QUESO 42 11 5 12 60 131.040
NECTAR 42 11 4 12 48 104.832
GALLETAS 42 11 4 12 48 104.832
BARRA DE CEREAL TOSH 42 11 4 12 48 104.832
AGUA 42 11 3 12 36 78.624
SURTIDOS ESPECIALES 42 11 4 12 48 104.832
SNACKS 42 11 4 12 48 104.832
4.1.1. Misión
4.1.2. Visión
Queremos ser para el año 2018 la empresa líder en el mercado del comercio de
alimentos saludables por medio de máquinas dispensadoras, ofreciendo calidad e
innovación de productos con base en las necesidades del consumidor habitual de
alimentos saludables del Banco Davivienda, no solo en la ciudad de Bogotá sino en las
sedes administrativas de las otras ciudades en donde tienen presencia.
Puntualidad: Como valor agregado hacia nuestros clientes, se entregaran los pedidos
solicitados en el menor tiempo posible teniendo en cuenta el volumen de cada solicitud y
la capacidad instalada de la empresa, con el fin de que en las maquinas siempre hayan
productos disponibles.
Equidad: Mantendremos precios que estén ni mas pero si más bajos que los de la
competencia, con el fin de atraer más clientes con un precio equilibrado y asequible.
Respeto: Escuchar las opiniones de los demás con respeto y sin denigrar a las personas,
reflejar respeto por parte de los integrantes de la empresa para con los clientes,
proveedores, entre la misma organización interna.
Compromiso: Desarrollar las labores y tareas asignadas por la empresa con entusiasmo
y convicción.
4.2. PROCESOS
Coordinación y planificación
De acuerdo a este primer analisis, se identificará la situación actual del objeto social de la
empresa, con el fin de encontrar procesos de los cuales necesiten de optimización y
eficiencia, una mejora, un ajuste, una nueva inversión, o cualquier otra situación que
necesite planeación, para que logre cada vez un servicio mucho más optimo para nuestro
clientes.
Se realizaran los planes de acción teniendo en cuenta los hallazgos, para que así mismo
planeación sea el encargado de realizar las proyecciones de venta respectivos, y así
identificar las ventas futuras una vez realizados los ajustes y controles.
Gestión de calidad
Dentro de los pilares fundamentales para la compañía, la gestión de calidad es uno de los
más importantes, teniendo en cuenta que los productos y el servicios brindado a través de
la máquina es primordial para el éxito del negocio. Los procesos de gestión de calidad
estan atados a todos los procesos que realiza la compañía, desde la instalación de la
maquina y el pedido de los productos, hasta la entrega final al cliente directo, quien para
este caso son los funcionarios de Davivienda.
Gestión comercial
Con el fin de hacer de nuestro un cliente un aliado estratégico, es importante realizar una
gestión comercial desde el momento en que se hace el acuerdo de servicios con el
cliente. En este acuerdo no solo se identifican los roles, responsabilidades y deberes de
cada una de las partes, en donde no solo la compañía debe realizar un alabor de
cumplimiento total, sino que también debe tener en cuenta el servicio postventa, a través
de seguimiento y control de stocks, mantenimiento de la máquina, nivel de rotación del
producto de acuerdo a las preferencias de los consumidores, entre otros aspectos para
abrir en un futuro campo con nuevos clientes.
Clase: Estratégico
Objetivo: Realizar una planificación de metas, objetivos y estrategias para la administración del
negocio, así como la coordinación de las mismas.
Fases Flujograma
Clase: Estratégico
Fases Flujograma
Clase: Estratégico
Objetivo: Establecer los lineamientos de identificación de las necesidades del cliente a fin de
ofrecer productos y servicios que cumplan con los requerimientos exigidos.
Fases Flujograma
Alcance: desde el momento en el que se hace el pedido hasta cuando llega a la bodega /
local donde se recibe este.
Fase Flujograma
Final
Nombre : Almacenamiento y stock de productos
Clase: proceso misional
Objetivo: determinar las frecuencias , los niveles óptimos para cada producto, también definir la
localización apropiada de estos y minimizar el costo total de la operación, definiendo procesos
eficientes y determinando los plazos para el reabastecimiento, teniendo en cuenta puntos de orden
e inventario de seguridad
Alcance: desde el momento que llega la mercancía a la bodega / local donde se almacena y se
distribuye.
Fase Flujograma
1. tomar la mercancía del área de
recibo y transportarla al área de inicio
almacenamiento
2. se hace una clasificación de cada
1
producto
3. definir la localización apropiada de
cada producto 2
4. verificar las condiciones de tempera
para cada producto para que este 3
permanezca en buen estado
5. almacenar en el área asignada del 4
producto.
6. Maximizar el espacio de 5
almacenamiento (volumen)
7. Conocer en todo momento datos 6
100% confiable de los niveles de
disponibilidad de cada producto
7
Final
Objetivo: optimizar la producción del sistema, reducir los costos por averías, disminuir el gasto por
nuevos equipos y maximizar la vida útil de las maquinas
Alcance: el día del mantenimiento se hacen diferentes pruebas para verificar que estas estén en
buen estado, si no están en buen estado se hace el reporte e inmediatamente se arreglan la
maquina
Fase Flujograma
1. El técnico se tiene que desplazar
hasta el lugar de ubicación de inicio
cada maquina
2. Hace pruebas para verificar el 1
buen o mal estado
3. Si está en buen estado el técnico
limpia
4. Si está en mal estado se evalúa 3 2 4
la falla
5. Se repara la avería en el sistema 5
6. Se hace un reporte informando
de la avería y del procedimiento
que se realizó para reparar la
6
falla Final
Fase Flujograma
Inicio
1. El coordinador planifica mediante
una tabla de asignación o un pedido
colectivo 1
2. Las mercancías se contabilizan en
un almacén para el reparto directo
centrado en las mercancías.
2
3. se crean órdenes de distribución
4. Desplace la mercancía a la zona de
salida de mercancías
5. Contabilice la salida de mercancías
3
Final
Nombre: Dirección de tecnología y calidad
Clase: Apoyo
Objetivo: Registrar, administrar y controlar las maquinas, equipos y materiales adquiridos por
la empresa para garantizar su operación.
Fases Flujograma
20. Despachar.
Nombre: Dirección de compras y ventas
Clase: Apoyo
Objetivo: Asegurar la presencia de los materiales necesarios para la operación del proyecto y
administrar la materia prima con el fin de garantizar la satisfacción de la demanda.
Alcance: inicio-fin
Fases Flujograma
3. Determinar si el requisito 4
de compra es válido.
5
4. Consolidar todos los
requerimientos aprobados
en órdenes de compra. 6
5. Enviar la orden de
compra a cada proveedor. 8
7. Informar a la persona o
área que realizo el
requisito de compra que
su solicitud fue negada.
Clase: Apoyo
Objetivo: Coordinar y administrar los recursos del banco para que estos estén alineados y
dispuestos para el uso del proyecto según este lo requiera.
Alcance: inicio-fin
Fases Flujograma
Si 4 No 5
3. Localizar el equipo
requerido según el paso 3
anterior.
6
4. Determinar si el bien está
disponible. Fin
5. Enviar a la dirección de
compras y ventas la
solicitud de compra del
bien.
Clase: Apoyo
Objetivo: Coordinar y administrar los recursos de transporte para que los bienes estén
dispuestos en los lugares requeridos para garantizar la operación del proyecto.
Alcance: inicio-fin
Fases Flujograma
1. Consolidar las
requerimientos de
transporte de las
maquinas remitidos por los
departamentos
encargados. Inicio
3. Asignar el conductor y
3
vehículo que se utilizará
para cada viaje.
4
4. Notificar a las áreas que
solicitaron el transporte un
estimado del horario en 5
que será entregado el bien
requerido.
5. Registrar los tiempos y Fin
movimientos de cada uno
de los viajes para análisis
de estos.
Nombre: Dirección de recursos humanos
Clase: Apoyo
Alcance: inicio-fin
Fases Flujograma
5. Realizar el proceso de
contratación con los 5
candidatos elegidos.
6
6. Realizar la evaluación de
los candidatos que ya
están vinculados a la 7
empresa.
Fin
7. Retirar las personas que
no tengan buen
desempeño dentro del
proyecto.
Nombre: Control interno
Clase: Evaluación
Objetivo: Evaluar las estrategias comerciales y los procesos operativos del proyecto para
alcanzar el margen de rentabilidad propuesto dentro de la planeación del negocio.
Los procesos de control interno:
Inicio
1. Identificar los objetivos de los
procesos operativos y 1
comerciales.
3
3. Analizar cada proceso por
categoría y funcionalidad.
4
4. Implementar los indicadores de
gestión para evaluar cada
proceso. 5
6 Diagnostico
5. Delegar auditorias
personalizada en control
presupuestal del negocio. 7
6. Diagnosticar los puntos críticos
a mejorar.
8
7. Evaluar metas y logros
alcanzados con base en el
análisis presupuestal. 9
Clase: Evaluación
Fases Flujograma
Cargo CONDUCTOR
Nivel académico y Secundaria
habilidades
Experiencia Experiencia mínima de 1 año, con documentos al día y con
laboral conocimientos de las vías de la ciudad.
Conducir la camioneta que transporta los alimentos de la bodega a
Objetivo del
los puntos de venta.
cargo
Colaborar recogiendo y/o llevando los alimentos a la bodega
y al punto de distribución de la Dirección General de
Davivienda
Informar oportunamente a la oficina encargada del
mantenimiento y reparación de los vehículos, todo tipo de
fallas o daños presentados en el mismo y en caso de ser
Funciones necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras,
principales deberá adjuntar toda la documentación necesaria.
Llevar un registro mensual de la historia del vehículo.
Informar oportunamente a la Secretaría Administrativa toda
colisión o accidente de tránsito que se presente en
cumplimiento de sus funciones.
Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes
necesarios.
5. ESTUDIO LEGAL
6. ESTUDIO LEGAL
En ese acuerdo de servicios, se establecen los pactos de la negociación para ofrecer los
productos dentro de las sedes del Banco, así como el valor perteneciente a la
mensualidad que le concierne al Banco, como canal para poder llegar a los clientes.
Sociedad Limitada
Los pasos para construir una sociedad limitada son los siguientes:
Por este motivo según los aportes de cada socio para la conformación de la empresa se
ha decidido registrarla a través de esta figura legal.
Ante la notaria
Ante la DIAN
Marco jurídico
Dicha inscripción debe renovarse anualmente ante la misma entidad, lo cual tiene un valor
de entre USD 13,5 y USD 669 dependiendo del capital.
NORMAS COLOMBIANAS
Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al
organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los
procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se
conocen con el nombre genérico de especia.
Alimento alterado: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o total, de los
constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos.
Alimento de mayor riesgo en salud pública: Alimento que, en razón a sus características
de composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, Aw actividad acuosa y
pH, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su
proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización, puede
ocasionar trastornos a la salud del consumidor.
Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del
establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase,
almacenamiento y expendio de alimentos.
Párrafo VIII
Conservarse a baja temperatura, se deberá contar con sistemas de frío que aseguren las
características propias del producto, los que deberán mantenerse de acuerdo a las
recomendaciones técnicas de los fabricantes.
(1) Artículo modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del
Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000 15
Primer escenario:
Fuentes de financiacion Descripcion del aporte Valor del aporte % Costo individual (i)
Socio 1 Erika Cruz: Efectivo 120.000.000 19%
Socio 2 Sindy Camacho: Efectivo 138.000.000 21%
RECURSOS PROPIOS
Socio 3 Yeny Garay: Efectivo 189.000.000 29% 19,71%
Socio 4 David: Efectivo 201.042.497 31%
TOTAL 648.042.497 100%
El total de los recursos propios de cada socio son efectivo, dicho aporte se deriva de
ventas realizadas de activos individuales, liquidación de las empresas en donde laboraban
y ahorros.
Segundo escenario
Se realizaron unas simulaciones con tres bancos, para financiar parte de la inversión
inicial con entidades financieras, en donde se eligió a Davivienda porque representa la
tasa más baja en el mercado. A continuación se supone que una parte de la inversión
inicial se financia con recursos propios y la otra parte con crédito.
Fuentes de financiacion Descripcion del aporte Valor del aporte % Costo individual (i) Costo ponderado (i)
Socio 1 Erika Cruz: Efectivo
Socio 2 Sindy Camacho: Efectivo
RECURSOS PROPIOS 298.042.497 46% 19,71% 9,064864794
Socio 3 Yeny Garay: Efectivo
Socio 4 David: Efectivo
Se financia con tasa comercial -
350.000.000 54% 18,49% 9,9862
CREDITO crédito Pyme
TOTAL 648.042.497 100%
El crédito sería solicitado al Banco, dejando como respaldo una garantía correspondiente
a una hipoteca de un apartamento a nombre de Yenny Garay por un valor comercial de
$600.000.000.
Para ello fue necesario tener los valores de la inflación de los últimos 6 años para tener el
valor del dividendo por acción de cada empresa en pesos del 2013.
Años Inflacion
2006 0,05
2007 0,06
2008 0,08
2009 0,02
2010 0,03
2011 0,04
2012 0,02
ECOPETROL
Años Dividendos año t Dividendos precios 2013 Xi G g D1 PM k (TIO)
2006 117 149 - 1,118175 0,11817465 325,388823 4.125,00 19,71%
2007 115 138 0,93
2008 115 129 0,93
2009 115 126 0,98
2010 91 97 0,77
2011 145 148 1,54
2012 291 291 1,96
3
GRUPOSURA
Años Dividendos año t Dividendos precios 2013 Xi G g D1 PM k (TIO)
2006 196 249 - 1,035796 0,035796 319,025167 38.120,00 4,42%
2007 212 255 1,02
2008 232 259 1,02
2009 252 276 1,06
2010 268 285 1,03
2011 290 297 1,04
2012 308 308 1,04
4
3
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=46143&pagID=133432
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc
4
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Relacion/Dividendos.aspx
ISAGEN
Años Dividendos año t Dividendos precios 2013 Xi G g D1 PM k (TIO)
2006 - 1,00671761 0,00671761 77,5172563 2.565,00 3,69%
2007 63,34 74,47
2008 49,70 54,25 0,73
2009 54,70 58,54 1,08
2010 56,01 58,08 0,99
2011 60 60 1,03
2012 77 77 1,28
5
El flujo de caja con financiación se calculó teniendo en cuenta tres amortizaciones de los
siguientes Bancos en donde se escogió a Davivienda como el Banco que nos podría
financiar:
5
http://www.isagen.com.co/comunicados/Informe_anual_2009.pdf
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/isagen_pagara_dividendo_de_$5601/isagen_pagara_
dividendo_de_$5601.asp
http://www.isagen.com.co/boletinesAccionistas/Boletin_accionistas_01.pdf
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN "NUTRIFAST"
Pesos 2013
PERIODOS (AÑOS)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Ingresos operacionales 1.291.103.000 1.329.836.090 1.369.731.172 1.410.823.108 1.453.147.801 1.496.742.235 1.541.644.502 1.587.893.837 1.635.530.652 1.684.596.572
(+) Otros ingresos - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Arrendamiento de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de maquinarias y equipos cuando salen
- - - - - - - - - -
del proyecto
Computadores - - - - - - - - - -
Otras maquinarias y equipos - - - - - - - - - -
Venta de Vehículo 11.995.000 12.500.000
(-) Egresos operacionales 1.066.769.069 1.097.167.809 1.128.478.510 1.160.728.533 1.193.946.057 1.228.160.106 1.263.400.577 1.299.698.262 1.337.084.877 1.375.593.091
Mano de obra directa 227.119.008 233.932.578 240.950.556 248.179.072 255.624.444 263.293.178 271.191.973 279.327.732 287.707.564 296.338.791
Mano de obra indirecta 57.608.853 59.337.119 61.117.232 62.950.749 64.839.272 66.784.450 68.787.983 70.851.623 72.977.171 75.166.487
Materiales directos 728.563.460 750.420.364 772.932.975 796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873 896.041.159 922.922.393 950.610.065
Materiales indirectos 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748
Mantenimiento de obras fìsicas 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Mantenimiento de maquinarias y equipos 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000
Arrendamiento de obras fìsicas 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
Renovación anual de póliza de seguros 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Renovación anual de licencias, permisos y
555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000
autorizaciones (renovación de Cámara de Cio.).
Servicios públicos domiciliarios 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000
(-) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Obras físicas iniciales - - - - - - - - - -
Obras físicas adicionales - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos iniciales 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Computadores escritorio 328.000 328.000 328.000 328.000 328.000
Computadores portatiles 791.200 791.200 791.200 791.200 791.200
Servidores 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
Impresoras 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800
Tab lets 620.415 620.415 620.415 620.415 620.415
Mueb les y enseres 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Vehículo 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000
Computadores de escritorio de reemplazo 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Computadores portatiles de reemplazo 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Servidores de reemplazo 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000
Impresoras de reemplazo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Tablets de reemplazo 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
Vehículo de Reemplazo 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
(-) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Software licenciado 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Licencias window y office 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Licencia Antivirus 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Otros gastos menores 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Constitución Júridica de la empresa 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Estudios de Mercadeo 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Seguro vehículo 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800
(-) Valor en libros de activos fijos cuando salen del proyecto - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Obras fìsicas iniciales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Obras fìsicas adicionales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Maquinarias y equipos iniciales cuando salen
- - - - -
del proyecto
Maquinarias y equipos iniciales - - - - - - - - - -
Computadores escritorio - - - - - - - - - -
Computadores portatiles - - - - - - - - - -
Servidores - - - - - - - - - -
Impresoras - - - - - - - - - -
Tab lets - - - - - - - - - -
Mueb les y enseres - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos de reemplazo cuando
- - - - - - - - - -
salen del proyecto
Vehículo de trasnporte cuando salen del
- - - - 11.995.000
proyecto - - - - 12.500.000
(-) Intereses anuales del crédito - - - - -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 220.073.716 228.408.066 236.992.447 245.834.359 254.941.529 266.239.329 275.901.125 285.852.775 296.102.975 306.660.681
(-) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (33%) 72.624.326 75.374.662 78.207.508 81.125.339 84.130.705 87.858.978 91.047.371 94.331.416 97.713.982 101.198.025
= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS O UTILIDAD NETA 147.449.390 153.033.404 158.784.940 164.709.021 170.810.824 178.380.350 184.853.754 191.521.359 198.388.993 205.462.656
(+) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
(+) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Valor en libros de activos fijos reemplazados
(+) - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
o vendidos
(-) Inversión 648.042.497 2.533.228 5.142.453 7.829.955 10.598.082 50.539.253
Activos fijos 542.867.075 - - - - 37.090.000 - - - - -
Maquinas dispensadoras 504.000.000
Computadores escritorio 1.640.000
Computadores portatiles 3.956.000
Servidores 2.600.000
Impresoras 149.000
Tab lets 3.102.075
Mueb les y enseres 3.430.000
Vehículos 23.990.000
Computadores de escritorio de 1.860.000
Computadores portatiles de reemplazo 4.000.000
Servidores de reemplazo 2.650.000
Impresoras de reemplazo 180.000
Tablets de reemplazo 3.400.000
Vehículo de Reemplazo 25.000.000
Activos intangibles 16.278.000 - - - - -
Software licenciado 5.000.000
Licencias window y office 750.000
Licencia Antivirus 220.000
Otros gastos menores 1.800.000
Constitución Júridica de la empresa 3.000.000
Estudios de Mercadeo 4.500.000
Seguro vehículo 1.008.000
Capital de trabajo inicial 88.897.422 -
Capital de trabajo adicional 2.533.228 5.142.453 7.829.955 10.598.082 13.449.253 16.385.959 19.410.766 22.526.317 25.735.335
(+) Recuperación de capital de trabajo 212.508.773
(+) Crédito
(-) Amortizaciones a capital del crédito - - - - -
(+) Valor de salvamento del proyecto 11.995.000 12.500.000
= FLUJO DE CAJA -648.042.497 149.176.376 152.151.166 155.215.199 158.371.153 148.521.786 180.723.150 187.196.554 193.864.159 200.731.793 445.314.229
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN "NUTRIFAST"
Pesos 2013
PERIODOS (AÑOS)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(+) Ingresos operacionales 1.291.103.000 1.329.836.090 1.369.731.172 1.410.823.108 1.453.147.801 1.496.742.235 1.541.644.502 1.587.893.837 1.635.530.652 1.684.596.572
(+) Otros ingresos - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Arrendamiento de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de obras fìsicas - - - - - - - - - -
Venta de maquinarias y equipos cuando
- - - - - - - - - -
salen del proyecto
Computadores - - - - - - - - - -
Otras maquinarias y equipos - - - - - - - - - -
Venta de Vehículo 11.995.000 12.500.000
(-) Egresos operacionales 1.066.769.069 1.097.167.809 1.128.478.510 1.160.728.533 1.193.946.057 1.228.160.106 1.263.400.577 1.299.698.262 1.337.084.877 1.375.593.091
Mano de obra directa 227.119.008 233.932.578 240.950.556 248.179.072 255.624.444 263.293.178 271.191.973 279.327.732 287.707.564 296.338.791
Mano de obra indirecta 57.608.853 59.337.119 61.117.232 62.950.749 64.839.272 66.784.450 68.787.983 70.851.623 72.977.171 75.166.487
Materiales directos 728.563.460 750.420.364 772.932.975 796.120.964 820.004.593 844.604.731 869.942.873 896.041.159 922.922.393 950.610.065
Materiales indirectos 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748 4.319.748
Mantenimiento de obras fìsicas 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Mantenimiento de maquinarias y equipos 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000 14.272.000
Arrendamiento de obras fìsicas 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
Renovación anual de póliza de seguros 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Renovación anual de licencias, permisos y
555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000
autorizaciones (renovación de Cámara de Cio.).
Servicios públicos domiciliarios 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000 1.131.000
(-) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
Obras físicas iniciales - - - - - - - - - -
Obras físicas adicionales - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos iniciales 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Computadores escritorio 328.000 328.000 328.000 328.000 328.000
Computadores portatiles 791.200 791.200 791.200 791.200 791.200
Servidores 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
Impresoras 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800
Tab lets 620.415 620.415 620.415 620.415 620.415
Mueb les y enseres 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000 343.000
Vehículo 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000 2.399.000
Computadores de escritorio de reemplazo 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Computadores portatiles de reemplazo 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Servidores de reemplazo 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000
Impresoras de reemplazo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Tablets de reemplazo 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
Vehículo de Reemplazo 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
(-) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Software licenciado 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Licencias window y office 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Licencia Antivirus 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Otros gastos menores 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Constitución Júridica de la empresa 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Estudios de Mercadeo 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Seguro vehículo 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800 100.800
(-) Valor en libros de activos fijos cuando salen del proyecto - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
Obras fìsicas iniciales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Obras fìsicas adicionales cuando salen del
- - - - - - - - - -
proyecto
Maquinarias y equipos iniciales cuando
- - - - -
salen del proyecto
Maquinarias y equipos iniciales - - - - - - - - - -
Computadores escritorio - - - - - - - - - -
Computadores portatiles - - - - - - - - - -
Servidores - - - - - - - - - -
Impresoras - - - - - - - - - -
Tab lets - - - - - - - - - -
Mueb les y enseres - - - - - - - - - -
Maquinarias y equipos de reemplazo cuando
- - - - - - - - - -
salen del proyecto
Vehículo de trasnporte cuando salen del
- - - - 11.995.000
proyecto - - - - 12.500.000
(-) Intereses anuales del crédito 58.699.490 56.013.732 52.831.377 49.060.605 44.592.616 39.298.497 33.025.495 25.592.615 16.785.395 6.349.721
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 161.374.225 172.394.334 184.161.070 196.773.755 210.348.913 226.940.832 242.875.630 260.260.160 279.317.579 300.310.960
(-) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (33%) 53.253.494 56.890.130 60.773.153 64.935.339 69.415.141 74.890.474 80.148.958 85.885.853 92.174.801 99.102.617
= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS O UTILIDAD NETA 108.120.731 115.504.204 123.387.917 131.838.416 140.933.771 152.050.357 162.726.672 174.374.307 187.142.778 201.208.343
(+) Depreciación anual de activos fijos 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 2.632.415 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000
(+) Amortización anual de activos intangibles 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800 1.627.800
Valor en libros de activos fijos reemplazados
(+) - - - - 11.995.000 - - - - 12.500.000
o vendidos
(-) Inversión 648.042.497 2.533.228 2.609.225 2.687.502 2.768.127 42.474.399
Activos fijos 542.867.075 - - - - 37.090.000 - - - - -
Maquinas dispensadoras 504.000.000
Computadores escritorio 1.640.000
Computadores portatiles 3.956.000
Servidores 2.600.000
Impresoras 149.000
Tab lets 3.102.075
Mueb les y enseres 3.430.000
Vehículos 23.990.000
Computadores de escritorio de 1.860.000
Computadores portatiles de reemplazo 4.000.000
Servidores de reemplazo 2.650.000
Impresoras de reemplazo 180.000
Tablets de reemplazo 3.400.000
Vehículo de Reemplazo 25.000.000
Activos intangibles 16.278.000 - - - - -
Software licenciado 5.000.000
Licencias window y office 750.000
Licencia Antivirus 220.000
Otros gastos menores 1.800.000
Constitución Júridica de la empresa 3.000.000
Estudios de Mercadeo 4.500.000
Seguro vehículo 1.008.000
Capital de trabajo inicial 88.897.422 -
Capital de trabajo adicional 2.533.228 2.609.225 2.687.502 2.768.127 5.384.399 5.545.931 5.712.309 5.883.678 8.593.417
(+) Recuperación de capital de trabajo 130.615.239
(+) Crédito 350.000.000
(-) Amortizaciones a capital del crédito 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000 64.715.000
(+) Valor de salvamento del proyecto 11.995.000 12.500.000
= FLUJO DE CAJA -298.042.497 45.132.718 52.440.194 60.245.630 68.615.504 61.994.587 89.678.157 100.354.472 112.002.107 124.770.578 294.451.382
7. EVALUACIÓN
FINANCIERA DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN FINANCIERA
143
8. CONCLUSIONES
Para nuestro proyecto es más rentable el escenario sin financiación porque los
indicadores son mayores. No obstante, ambos escenarios son rentables es decir que la
TIR es mayor que la rentabilidad que nos ofrece Ecopetrol (TIO=19.71%).
Con base en el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) podemos
concluir que nuestro proyecto sin financiación va a rentar un 3,27% más que las acciones
de Ecopetrol, que se traducen en $84,709,185.95 adicionales en las utilidades; asumiendo
que todas las utilidades del proyecto se van a reinvertir y estas van a rendir a la misma
tasa interna de retorno, que es de 22.98%.
En conclusión nuestro proyecto es rentable debido a que NutriFast al final del proyecto
habrá rentado un 3,27% más que las acciones de Ecopetrol, es decir una utilidad mayor
en aproximadamente 84 millones. Además, que reinvirtiendo las utilidades anuales en las
acciones de Ecopetrol como mínimo, estas nos darán una rentabilidad mayor que la TIO
del 1.48%
144
9. RECOMENDACIONES
Para obtener una mayor rentabilidad es importante realizar estrategias para disminuir los
costos como la reducción de personal, debido a que al tener menos maquinas no
necesitan la misma capacidad de técnico de maquinara para que estas estén revisadas,
encontrar nuevos proveedores que dejen los producto mucho más económicos u ofrecer
productos que no sean de una categoría tan alta.
145
BIBLIOGRAFÍA
http://www.metodomarketing.com/slogan/
www.portaldeencuestas.com
146