Descripción

Local
Materia prima
Mano de obra
Mobiliario
Equipos
Licencias, permisos y otros
total

Alquileres del local

Planilla de sueldos
Gastos de ventas
Gastos de seguros
Gastos generales

VENTAS
AÑO1
AÑO2
AÑO3
 PROYECTO SAB

Precio Modul
2000
3000 Unidades
2790
2500 Valor de ventas $442.20
2800 IGV 18%
3500 Precio de Vta
16590

$2,000.00
$2,790.00
$4,000.00
$5,000.00
$4,000.00

$2,102.00 Modulo de Inversione

$2,154.00
$2,365.00
Inversion
Mobiliario
Equipo diversos
Derecho de Marca
capital de Trabajo
Costo de la Mercaderia
Gasto operativos
Alquiler de local
Planilla de Sueldo
Gasto de Vtas
Gasto de Seguro
Gasto Generales
Total SIN IGV

Modulo de Inversiones
Inversion
Mobiliario
Equipo diversos
Derecho de Marca
capital de Trabajo
Costo de la Mercaderia
Gasto operativos
Alquiler de local
Planilla de Sueldo
Gasto de Vtas
Gasto de Seguro
Gasto Generales
Total con IGV

MODULO DE LIQ

IGV INGRESOS
IGV EGRESOS
LIQUIDACION IGV
CREDITO FISCAL
NETO A PAGAR

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO S

Ventas
(-) Costo de Venta
Utilidad Bruta
(-) Gasto de Operacion
Depreciacion (1)
Amortizacion Intag. (2)
Alquiler de local
planillas de sueldo
gasto de ventas
Gasto de Seguro
Gasto generales
Utilidad Operativa
(+) otros Ingresos
(-) Gastos Financieros
U.A.I.
(-) Impuesto a la renta
Utilidad Neta

CON GASTO FINANCIERO, MODULO DE LA PROYECC

Ventas
(-) Costo de Venta
Utilidad Bruta
(-) Gasto de Operacion
Depreciacion
Amortizacion Intag.
Alquiler de local
planillas de sueldo
gasto de ventas
Gasto de Seguro
Gasto generales
Utilidad Operativa
(+) otros Ingresos
(-) Gastos Financieros
U.A.I.
(-) Impuesto a la renta 30%
Utilidad Neta

CUADRO DE AMORTIZACION
AÑOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
TOTAL

FLUJO DE CAJA ( ESTADO DE

Ingresos de Efectivo
Ventas
Recuperacion capital trabajo
Venta Activo Fijo
Egresos de Efectivo
Inversiones
Pago de Liquidacion del IGV
pago impuesto a la Renta
pago compra de los CPU
Pago gasto operativo
Flujo de Caja economico
Financiamiento
Prestamos
Amortizacion
Escudo Fiscal ( PROTECCION)
Intereses
Flujo de Caja Financiero
Saldo Inicial de Caja
Saldo Final de Caja
 PROYECTO SABORES MISTIANOS

Modulo de Ventas

Año 1 Año 2 Año 3

$2,102.00 $2,154.00 $2,365.00
$929,504.40 $952,498.80 $1,045,803.00
$167,310.79 $171,449.78 $188,245
$1,096,815.19 $1,123,948.58 $1,234,047.54

$0.00

Modulo de Inversiones, Costos - Gasto sin IGV

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$10,800.00 $1,149.72 $1,149.72 $0.00
$2,500.00
$2,800.00
$3,500.00
$2,000.00 $1,149.72 $1,149.72 $0.00
$840,800.00 $861,600.00 $946,000.00
$0.00 $17,790.00 $18,290.00 $18,542.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$2,790.00 $2,790.00 $2,790.00
$4,000.00 $4,500.00 $4,752.00
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
$10,800.00 $859,739.72 $881,039.72 $964,542.00

Modulo de Inversiones, Costo - Gasto CON IGV

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 $12,384.00 $1,149.72 $1,149.72 $0.00
$2,950.00
$3,304.00
$4,130.00
$2,000.00 $1,149.72 $1,149.72 $0.00
$0.00 $992,144.00 $1,016,688.00 $1,116,280.00
$0.00 $20,490.00 $20,962.00 $21,434.00
$2,360.00 $2,360.00 $2,360.00
$2,790.00 $2,790.00 $2,790.00
$4,720.00 $5,192.00 $5,664.00
$5,900.00 $5,900.00 $5,900.00
$4,720.00 $4,720.00 $4,720.00
$12,384.00 $1,013,783.72 $1,038,799.72 $1,137,714.00

MODULO DE LIQUIDACION DEL IGV

AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$167,311 $171,450 $188,245
$1,584.00 $154,044.00 $157,760.00 $173,172.00
$13,266.79 $13,689.78 $15,072.54
$0.00
$0.00 $13,266.79 $13,689.78 $15,072.54

DO DE RESULTADO PROYECTADO SIN GASTO FINANCIERO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$929,504.40 $952,498.80 $1,045,803.00
$840,800.00 $861,600.00 $946,000.00
$88,704.40 $90,898.80 $99,803.00
$0.00 $0.00 $0.00 *
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$2,790.00 $2,790.00 $2,790.00
$4,000.00 $4,500.00 $4,752.00
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
 $88,704.40 $90,898.80 $99,803.00

$88,704.40 $90,898.80 $99,803.00

$26,611.32 $27,269.64 $29,940.90
$62,093.08 $63,629.16 $69,862.10

NCIERO, MODULO DE LA PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$929,504.40 $952,498.80 $1,045,803.00
$840,800.00 $861,600.00 $946,000.00
$88,704.40 $90,898.80 $99,803.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$2,790.00 $2,790.00 $2,790.00
$4,000.00 $4,500.00 $4,752.00
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
$88,704.40 $90,898.80 $99,803.00

$0.00 $0.00 $0.00

$88,704.40 $90,898.80 $99,803.00
$26,611.32 $27,269.64 $29,940.90
$62,093.08 $63,629.16 $69,862.10

UADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMOS ( )

PRINCIPAL AMORTIZACION INTERES SALDO PAGO

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

LUJO DE CAJA ( ESTADO DE LIQUIDEZ C/RECURSOS PROPIOS)-TERCEROS

AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
$0.00 $1,096,815.19 $1,123,948.58 $1,234,047.54
$1,096,815.19 $1,123,948.58 $1,234,047.54
 $12,384.00 $1,053,661.83 $1,079,759.14 $1,182,727.44
$12,384.00 $1,149.72 $1,149.72 $0.00
$0.00 $13,266.79 $13,689.78 $15,072.54
$0.00 $26,611.32 $27,269.64 $29,940.90
$0.00 $992,144.00 $1,016,688.00 $1,116,280.00
$0.00 $20,490.00 $20,962.00 $21,434.00
-$12,384.00 $43,153.36 $44,189.44 $51,320.10

$0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
-$12,384.00 $43,153.36 $44,189.44 $51,320.10
$0.00 $0.00 $43,153.36 $87,342.80
$0.00 $43,153.36 $87,342.80 $138,662.90
*