No

Transaccion Codigo Cuenta Debito Credito

1 110505 Caja $ 15,000,000

1 111005 Bancos $ 15,000,000
2 1435 Compra de Mercancias $ 3,000,000
2 2408 IVA Compras $ 570,000
2 236540 Retefuente por compras $ 75,000
2 220505 Proveedores Nacionales $ 3,495,000
3 1435 Compra de Mercancias $ 2,000,000
3 2408 IVA Compras $ 380,000
3 236540 Retefuente por compras $ 50,000
3 220505 Proveedores Nacionales $ 2,330,000
4 1435 Compra de Mercancias 3800000
4 2408 IVA Compras $ 722,000
4 236540 Retefuente por compras $ 95,000
4 220505 Proveedores Nacionales $ 2,213,500 $ 4,427,000
4 110505 Caja $ 2,213,500
5 4135 Venta de Mercancia $ 9,000,000
5 2408 IVA Ventas $ 1,710,000
5 135515 Retefuente por ventas $ 225,000
5 130505 Clientes $ 10,485,000 $ 10,485,000
5 110505 Caja $ 10,485,000
6 4135 Venta de Mercancia $ 4,400,000
6 2408 IVA Ventas $ 836,000
6 135515 Retefuente por ventas $ 110,000
6 130505 Clientes $ 5,126,000 $ 400,000
6 110505 Caja $ 400,000
7 151210 Esquipos de oficina $ 420,000
7 2408 IVA Compras $ 79,800
7 2335 Cuentas por pagar $ 499,800
8 151210 Esquipos de oficina $ 3,400,000
8 2408 IVA Compras $ 646,000
8 236540 Retefuente por compras $ 85,000
8 2335 Cuentas por pagar $ 3,961,000
9 136595 Cuentas por cobrar a trabajadores 750000
9 111005 Bancos 750000
10 111005 Bancos $ 8,900,000
10 2105 Obligaciones Finanacieras $ 8,900,000
11 130505 Clientes 2000000
11 110505 Caja 2000000
12 110505 Caja 9000000
12 111005 Bancos 9000000
13 2105 Obligaciones Finanacieras 2300000
13 111005 Bancos 2300000
14 220505 Proveedores Nacionales 4900000
14 111005 Bancos 4900000
15 2335 Cuentas por pagar 800000
15 111005 Bancos 800000
16 513530 Servicios de energia 300000
16 233550 Por pagar servicios publicos 300000 300000
16 111005 Bancos 300000
17 422020 Arrendamiento Equipos de oficina 560000
17 134530 Arrendamiento 560000 560000
17 110505 Caja 560000
18 110505 Caja 7520000
18 134510 Intereses 480000
18 2105 Obligaciones Finanacieras 8000000
19 5135 Servicios Publicos 153200
19 233550 Por pagar servicios publicos 153200
20 513025 Seguro de Incendio 1200000
20 233555 Cuenta por pagar seguros 1200000 1200000
20 111005 Bancos 1200000
TOTAL $ 99,985,500 $ 99,985,500

ADB LTDA
NIT 900.886.789-1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS…………………………………………………………………….. $ 13,960,000
GASTOS………………………………………………………………………… $ 1,653,200
UTILIDAD $ 12,306,800

ADB LTDA
NIT 900.886.789-1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1. ACTIVOS
CAJA…………………………………………………………………………………… -$ 5,248,500
BANCOS……………………………………………………………………………… $ 22,650,000
CLIENTES…………………………………………………………………………….. $ 2,726,000
INTERESES………………………………………………………………………….. $ 480,000
RETEFUENTE………………………………………………………………………. $ 335,000
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES…………………………….. $ 750,000
EQUIPOS DE OFICINA …………………………………………………………. $ 3,820,000
INVENTARIOS……………………………………………………………………. $ 8,800,000
TOTAL ACTIVOS $ 34,312,500
2. PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS……………………………………………… $ 14,600,000
 PROVEEDORES NACIONALES………………………………………..…….. $ 3,138,500
CUENTAS POR PAGAR……………………...………….……………………… $ 3,660,800
SERVICIOS PUBLICOS ………………..……………………………………….. $ 153,200
RETEFUENTE………………………………………………………………………. $ 305,000
IVA POR VENTAS………………………………...…………………………….. $ 148,200
TOTAL PASIVOS $ 22,005,700

3. PATRIMONIO
UTILIDAD……………………….…………….…………………………………… $ 12,306,800
TOTAL PATRIMONIO $ 12,306,800

ACTIVOS = PASIVOS + PATIMONIO

$34.312.500 = $22.005.700 + 12.306.800
$34.312.500 = $34.312.500