Itaú Personnalité Active Fix Plus Multimercado CP

CNPJ 26.262.571/0001-98

Março●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Para quem tem investimentos no Itaú É um fundo multimercado crédito privado que tem exposição em títulos de crédito
Personnalité acima de R$ 500.000,00 privado (emissão de dívida) de empresas e que busca focar em títulos de prazo mais
longo e que tendem a pagar taxas de juros mais elevadas. Não tem o compromisso de
a aplicação mínima é de R$ 50.000,00 concentração em nenhuma estratégia específica.
Aplicação Adicional
R$ 0,01
Valor mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Taxa de administração
0,600% a.a. PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração máxima
O fundo é indicado para horizontes de longo prazo e é destinado a investidores
0,600% a.a. qualificados. *Esse fundo é destinado a investidores qualificados
Taxa de performance
20% do que exceder 105% de CDI
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso DIFERENCIAIS
Horário limite de movimentação
O fundo busca rentabilidade superior à dos investimentos tradicionais em renda fixa. Por
16h00 outro lado, isso significa que também é mais arriscado que os investimentos tradicionais
Cota de aplicação de renda fixa, já que títulos de crédito privado costumam ter um risco maior do que
títulos públicos.
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
21 dias úteis após a solicitação
Crédito do resgate
1 dia útil após a cotização

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
0,06%
Classificação ANBIMA
Juros Ações Mundo
MULTIMERCADOS LIVRE
Benchmark
Crédito Ações EUA
CDI
Início do fundo
Títulos Públicos Ações Brasil
28/04/2017
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 228.847.270
ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS.Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A
rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e
fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Esse Fundo teve sua classificação
ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado
a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os
rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a
alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias,
15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724
7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC:
0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h
às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
 Itaú Personnalité Active Fix Plus Multimercado CP
CNPJ 26.262.571/0001-98

Março●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -

2015 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -

2016 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - 0,00% 0,93% 0,84% 0,81% 0,81% 0,68% 0,70% 0,58% 0,53% 6,03%

2017 (%)Bench - - - 0,00% 100,55% 103,31% 100,88% 100,97% 105,40% 108,30% 102,61% 98,24% 102,51%

Fundo 0,58% 0,46% 0,51% 0,51% 0,52% 0,53% 0,59% 0,62% 0,49% 0,60% 0,51% 0,58% 6,70%

2018 (%)Bench 99,46% 98,80% 96,65% 99,38% 99,90% 103,27% 108,47% 108,73% 104,51% 110,47% 103,67% 117,13% 104,33%

Fundo 0,60% 0,55% 0,50% - - - - - - - - - 1,65%

2019 (%)Bench 109,98% 110,84% 106,17% - - - - - - - - - 109,13%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18% 250

16%

200
14%

12%

Patrimonio Líquido em R$ MM
150
Retorno Acumulado

10%

8%
100
6%

4%
050

2%

0% 000
ago-17

ago-18
abr-17

abr-18
dez-17

dez-18

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês Informações de Risco 12 meses
Volatilidade 0,06%
Fundo 15,00% - - 6,79% 1,65% 0,50%
Índice de Sharpe 6,73
Retornos Fundo Mês
Benchmark 14,38% - - 6,34% 1,51% 0,47%
Maior Retorno Mensal 0,62% ago/18
Pior Retorno Mensal 0,49% set/18
(%)Bench 104,28% - - 107,12% 109,13% 106,17%
Retorno Médio Mensal 0,55% -

ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS.Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e
fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Esse Fundo teve sua classificação
ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está
autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de
performance. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do
resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%;
acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e
informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.