Bogotá, D.C.

abril 16 de 2019

Señores:
Y&G CONSULTORES SAS

REF: Documentos necesarios para la elaboración de la Declaración de Renta y complementarias personas Jurídicas año gravable
2018. POVEDA Y CIA SAS

Documentos necesarios:

1. Certificado de la cámara de comercio reciente. ( No mayor a 30 días)

2. Estado de cuenta de la DIAN ACTUALIZADO.
3. Fotocopia del RUT actualizado bajo NIIF
4. Fotocopia de la declaración de renta año 2017 presentada y cancelada con anexos.
5. Certificados de retención en fuente correspondientes al valor retenido durante el año gravable 2018. (con su respectiva
relación en Excel indicando Nit, digito de verificación, nombre de la entidad que le retiene, dirección, ciudad, concepto
de la retención, base y tarifa de retención debidamente conciliada con la contabilidad).
6. Conciliación de los ingresos con las declaraciones de IVA, ICA, AUTORRENTA Vs Balance del 2018.
7. Fotocopia de las declaraciones de IVA Bimestres 1,2,3,4,5,6 año 2018 y 6 bimestre de 2017
8. Fotocopia de las declaraciones de IVA Cuatrimestres 1, 2,3 año 2018.
9. Fotocopia de las declaraciones y recibos de pago retención en la fuente Mensual durante el año gravable 2018.
10. Fotocopia impuestos ICA, Bimestres 6 año 2017, y 1, 2, 3, 4, 5,6 año 2018.
11. Fotocopia impuestos ICA, Anual año 2018
12. Fotocopia impuestos ICA, Anual año 2017
13. Fotocopias del extracto bancario y conciliación bancaria del mes de diciembre de 2018 por cada banco.
14. Certificación bancaria del Gravamen a los movimientos financieros correspondiente al año 2018 por cada banco.
15. Estados financieros bajo NIIF año 2018 debidamente firmados.
16. Balance de prueba de enero a diciembre de 2018 COLGAP
17. Balance de prueba de enero a diciembre de 2018. NIIF
18. Comprobante de cierre de las cuentas de resultados a diciembre de 2018.
19. Movimiento de la cuenta de activos fijos año 2018.
20. Movimiento cuenta socios mes a mes año 2018.
21. Certificado de Socios accionistas año gravable 2018.
22. Dictamen del REVISOR FISCAL si esta obligado a tenerlo.
23. Resumen de los aportes parafiscales pagados durante el año 2018, por cada fondo.
24. Clasificación de la cartera por edades. (1 a 90 días) – (91 a 180 días) - (181 a 360 días) - (más de 361 días).
25. Pagares o contratos de cuenta corriente entre la compañía y los socios.

Agradecemos toda su colaboración.

YOHANA GUTIERREZ PATIÑO

CONTADORA GRUPO POVEDA.
Bogotá, D.C. abril 16 de 2019

Señores:
Y&G CONSULTORES SAS

REF: Documentos necesarios para la elaboración de la Declaración de Renta y complementarias personas Jurídicas año gravable
2018. CAR CIEN SAS

Documentos necesarios:

1. Certificado de la cámara de comercio reciente. (No mayor a 30 días)

2. Estado de cuenta de la DIAN ACTUALIZADO.
3. Fotocopia del RUT actualizado bajo NIIF
4. Fotocopia de la declaración de renta año 2017 presentada y cancelada con anexos.
5. Certificados de retención en fuente correspondientes al valor retenido durante el año gravable 2018. (con su respectiva
relación en Excel indicando Nit, digito de verificación, nombre de la entidad que le retiene, dirección, ciudad, concepto
de la retención, base y tarifa de retención debidamente conciliada con la contabilidad).
6. Conciliación de los ingresos con las declaraciones de IVA, ICA, AUTORRENTA Vs Balance del 2018.
7. Fotocopia de las declaraciones de IVA Bimestres 1,2,3,4,5,6 año 2018 y 6 bimestre de 2017
8. Fotocopia de las declaraciones de IVA Cuatrimestres 1, 2,3 año 2018.
9. Fotocopia de las declaraciones y recibos de pago retención en la fuente Mensual durante el año gravable 2018.
10. Fotocopia impuestos ICA, Bimestres 6 año 2017, y 1, 2, 3, 4, 5,6 año 2018.
11. Fotocopia impuestos ICA, Anual año 2018
12. Fotocopia impuestos ICA, Anual año 2017
13. Fotocopias del extracto bancario y conciliación bancaria del mes de diciembre de 2018 por cada banco.
14. Certificación bancaria del Gravamen a los movimientos financieros correspondiente al año 2018 por cada banco.
15. Estados financieros bajo NIIF año 2018 debidamente firmados.
16. Balance de prueba de enero a diciembre de 2018 COLGAP
17. Balance de prueba de enero a diciembre de 2018. NIIF
18. Comprobante de cierre de las cuentas de resultados a diciembre de 2018.
19. Movimiento de la cuenta de activos fijos año 2018.
20. Movimiento cuenta socios mes a mes año 2018.
21. Certificado de Socios accionistas año gravable 2018.
22. Dictamen del REVISOR FISCAL si esta obligado a tenerlo.
23. Resumen de los aportes parafiscales pagados durante el año 2018, por cada fondo.
24. Clasificación de la cartera por edades. (1 a 90 días) – (91 a 180 días) - (181 a 360 días) - (más de 361 días).
25. Pagares o contratos de cuenta corriente entre la compañía y los socios.

Agradecemos toda su colaboración.

YOHANA GUTIERREZ PATIÑO

CONTADORA GRUPO POVEDA.