SOCIEDADES DEL MERCADO DE VALORES Y SUS FO

Principales cuentas del catálogo único de info

Enero de 2019

Millones de pesos y porcentajes

SOCIEDADES
SOCIEDADES
COMISIONISTAS
CUENTAS ADMINISTRADORAS
DE BOLSA DE
DE INVERSIÓN
VALORES
ACTIVO 4,206,952 13,562
EFECTIVO 433,611 1,413
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS 556,626 0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 2,816,287 7,515
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 166,813 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 113,660 5,585
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 17,806 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 2,221,268 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 22,159 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 141,703 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 23,852 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 12,558 0
INVERSIONES A VARIACIÓN PATRIMONIAL CON CAMBIO 39,145 0
OPERACIONES DE CONTADO 733 0
CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN 3,726 0
CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA 0 0
INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS 1,895 0
DETERIORO INVERSIONES 2,833 0
CUENTAS POR COBRAR 263,987 3,255
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 2,450 0
ACTIVOS MATERIALES 68,027 210
OTROS ACTIVOS 65,963 1,168

PASIVO 3,124,252 1,858

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 2,773,529 0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 38,491 0
APORTES DE CAPITAL 0 0
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCI 78,736 4
CUENTAS POR PAGAR 90,387 1,127
OBLIGACIONES LABORALES 121,239 211
PROVISIONES 6,590 121
OTROS PASIVOS 15,281 395

PATRIMONIO 1,082,700 11,703

CAPITAL SOCIAL 370,981 7,263
RESERVAS 317,249 1,160
PATRIMONIO ESPECIALES
SUPERÁVIT O DÉFICIT 300,935 933
GANANCIAS O PÉRDIDAS 93,535 2,347

INGRESOS DE OPERACIONES 207,137 730

INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO M 2,398 2
 INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 70 0
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 20,076 0
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 14,550 8
POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSION 0 0
FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS MUTU 1,032 0
COMISIONES Y/O HONORARIOS 47,657 714
POR VENTA DE INVERSIONES 16,763 0
VALORACIÓN DE OPERACIONES DE CONTADO 645 0
VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIÓN 80,879 0
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 29 0
CAMBIOS 16,465 0
VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA 496 0
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 192 0
ARRENDAMIENTOS 21 0
DIVERSOS 1,722 6
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN) 246 0

GASTOS 207,137 730

GASTOS DE OPERACIONES 198,061 695
VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INST 11,990 0
VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - IN 3,579 2
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN 5,041 0
COMISIONES 1,148 0
POR VENTA DE INVERSIONES 8,244 0
PÉRDIDA EN LA VALORACION DE OPERACIONES DE CON 584 0
VALORACION DE DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN 95,404 0
HONORARIOS 1,746 63
CAMBIOS 6,443 0
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA 289 0
DETERIORO (PROVISIONES) 677 0
POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS 115 0
DIVERSOS 7,112 143
RENDIMIENTOS ABONADOS
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS 4,230 (13)

Fuente: Información remitida por las entidades

ALORES Y SUS FONDOS ADMINISTRADOS
ogo único de información financiera
ero de 2019

SOCIEDADES
COMISIONISTAS DE FONDOS DE FONDOS DE
BOLSAS VALORES INVERSIÓN
AGROPECUARIAS
33,918 25,224,946 913,635
3,989 3,075,456 37,207
0 120,077
10,483 19,342,919 434,216
1,631 10,233,313 60,265
1,039 7,674,213 214,401
166 18,740
0 0
0 11,323
0 4,521
0
0
1,473
0 70
0 4,824
0 524
4,341 779,673 0
0 32,563 203
14,065 174,424 14,524
1,499 48,999
3,714 2,165,853 424,789
168 23,494 2,899

13,802 478,395 42,070

54 132
0 2
0 6,615 252
280 185,312 1,100
11,970 258,606 39,843
681
594 42
223 27,685 875

20,116 24,746,551 871,565

10,830
2,143
24,648,977 857,862
3,114 3,740
4,029 97,574 9,963

2,633 871,293
3 4,939
 7 0
6 55,821
3 739,457
0 14,621
3 12,747
2,580 1,174
0 1,422
0 1,332
0 13,247
0
0 145
0 3,460
0 5,932
0 12,656
12 4,265
19 75

2,633 871,293
2,190 352,430
0 53,900
0 234,379
24 303
589 27,394
0 874
0 1,352
0 61
445 243
0 477
0 1,562
16 200
0 133
234 20,104
452,613
311 66,250 1,145
 PRINCIPALES

SOCIEDADES COMISIONISTA
Millones de pesos
ENTIDAD Activo
Jan-19 Dec-18
ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA 323,685 258,262
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 7,116 7,131
ADCAP COLOMBIA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 31,384 25,582
VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 10,527 13,141
BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 952,794 617,580
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 26,451 29,370
VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 303,203 300,310
CORREDORES DAVIVIENDA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 310,383 223,745
BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA - BBVA VALORES 19,892 21,321
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 1,527,567 1,813,690
COMPASS GROUP S.A.COMISIONISTA DE BOLSA antes Promotora Bursátil de Col 8,218 7,597
ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. 253,908 137,229
ULTRASERFINCO S.A. 91,705 78,148
GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 14,682 14,203
CITIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 69,975 71,994
CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 36,490 33,440
ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. 62,563 81,592
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. antes SumaVa 51,760 50,712
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 41,806 41,224
OLD MUTUAL VALORES S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 6,538 6,340
LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 56,304 36,998
TOTAL 4,206,952 3,869,610

SOCIEDADES ADMINISTRA
Millones de pesos
ENTIDAD Activo
Jan-19 Dec-18
SEAF COLOMBIA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN 5,943 6,457
PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A. 7,619 7,460
TOTAL 13,562 13,917

Fuente: Información remitida por las entidades

 PRINCIPALES CUENTAS

ADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES

Activo Pasivo Patrimonio
Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18
88,827 289,808 224,156 57,850 33,878 34,106 30,977
6,966 2,850 2,807 1,213 4,266 4,323 5,752
98,264 12,210 5,904 68,534 19,175 19,677 29,729
22,423 2,691 4,978 8,041 7,836 8,163 14,382
1,137,920 821,284 486,085 1,014,295 131,510 131,496 123,625
29,919 7,038 8,682 4,863 19,413 20,688 25,056
277,612 57,717 57,581 49,539 245,486 242,729 228,073
211,253 224,987 139,030 134,423 85,397 84,714 76,830
14,880 1,182 2,337 1,285 18,710 18,983 13,595
2,178,570 1,398,897 1,686,388 2,046,141 128,670 127,302 132,430
5,817 1,925 1,318 849 6,293 6,278 4,968
175,782 200,881 84,498 117,985 53,027 52,732 57,798
91,656 19,549 6,176 21,517 72,157 71,972 70,139
11,592 4,974 4,348 3,580 9,708 9,854 8,012
69,217 10,242 12,978 5,786 59,733 59,016 63,431
56,115 7,538 3,909 26,423 28,952 29,531 29,693
77,785 21,243 40,241 44,498 41,320 41,351 33,288
47,088 14,686 13,946 12,654 37,074 36,766 34,434
11,381 1,465 934 119 40,341 40,291 11,262
5,745 829 606 904 5,709 5,734 4,841
65,328 22,257 2,602 31,309 34,048 34,397 34,019
4,684,140 3,124,252 2,789,505 3,651,806 1,082,700 1,080,105 1,032,334

EDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

Activo Pasivo Patrimonio
Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18
12,302 566 1,002 928 5,377 5,454 11,374
6,254 1,292 1,198 754 6,326 6,262 5,501
18,556 1,858 2,201 1,682 11,703 11,716 16,875
 Ganancias Y Pérdidas
Jan-19 Dec-18 Jan-18
-240 3,949 141
-127 -2,729 -361
-503 -7,062 -398
-327 -14,862 -221
14 7,392 441
-1,262 -5,488 -244
3,472 40,474 3,334
1,017 14,094 1,016
-155 4,728 -230
1,328 13,436 690
14 391 44
295 5,042 -137
585 6,194 1,026
-146 1,147 226
716 15,321 -53
-579 -1,159 -214
-24 6,938 -385
474 4,363 181
50 -1,728 -45
-26 -766 -27
-349 75 -467
4,230 89,750 4,316

Ganancias Y Pérdidas
Jan-19 Dec-18 Jan-18
-77 482 -535
65 879 118
-13 1,361 -416
 Principales cuentas

SOCIEDADES COMI
Millones de pesos
ENTIDAD Activo
Jan-19
AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 2,243
MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S. A. 4,367
CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S.A. 2,781
CORREAGRO S.A. 4,441
CORREDORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. 0
GEOCAPITAL S.A. 2,049
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. COMIAGRO S.A. 5,673
RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A. 4,000
MERCADO Y BOLSA S.A. 4,732
COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A. 1,856
COOPERATIVA BURSÁTIL LTDA 0
BURSÁTILES GANADEROS DE COLOMBIA S.A. 1,775
TOTAL 33,918

Fuente: Información remitida por las entidades

Principales cuentas del catálogo único de información financiera

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

Activo Pasivo Patrimonio
Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18
1,927 1,581 872 624 509 1,371 1,302 1,072
3,899 2,872 1,574 1,195 451 2,793 2,704 2,421
2,932 2,427 818 996 575 1,963 1,935 1,852
4,016 3,119 2,304 1,940 1,362 2,137 2,076 1,757
0 1,594 0 0 429 0 0 1,166
1,977 1,647 526 459 97 1,523 1,518 1,549
5,326 4,468 3,214 2,949 2,221 2,458 2,377 2,247
4,198 2,915 1,906 1,879 1,119 2,094 2,319 1,796
4,505 3,805 1,734 1,550 733 2,997 2,955 3,071
1,907 2,148 322 382 869 1,535 1,525 1,279
0 1,870 0 0 196 0 0 1,674
1,848 1,336 531 602 327 1,244 1,246 1,009
32,533 29,782 13,802 12,577 8,888 20,116 19,957 20,895
 Ganancias Y Pérdidas
Jan-19 Dec-18 Jan-18
66 111 -46
88 243 -30
26 500 19
42 185 -146
0 0 -11
5 110 -11
53 609 4
37 735 21
42 1,051 -16
-45 260 2
0 0 -39
-2 199 -30
311 4,002 -284
 Principales cu

FONDO
Millones de pesos
ENTIDAD Activo
Jan-19
ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA 211,912
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
ADCAP COLOMBIA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 178,617
VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 22,666
BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 2,704,048
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 0
VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 4,682,019
CORREDORES DAVIVIENDA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 5,198,711
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 5,220,555
COMPASS GROUP S.A.COMISIONISTA DE BOLSA antes Promotora Bu 39,920
ULTRASERFINCO S.A. 1,486,358
GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 129,452
CITIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 4,614,648
CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. 422,423
OLD MUTUAL VALORES S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLS 3,309
LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 310,306
TOTAL 25,224,946

*Los resultados a partir del año 2016 corresponden a la cuenta 58 ("rendimientos abonad

FONDO
Millones de pesos
ENTIDAD Activo
Jan-19
SEAF COLOMBIA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSI 240,424
PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A. 673,211
TOTAL 913,635

Fuente: Información remitida por las entidades

 Principales cuentas del catálogo único de información financiera

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMIN. POR SCBV

Activo Pasivo Patrimonio

Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18
212,816 150,799 1,346 743 860 210,567 212,073
5,699 196
163,154 215,352 844 722 1,796 177,773 162,432
22,665 50,125 1,871 1,997 2,118 20,795 20,668
2,815,639 2,514,863 183,166 177,071 128,768 2,520,882 2,638,568
165,357 280,570 0 6,602 17,260 0 158,756
4,532,626 4,467,575 9,473 31,744 8,326 4,672,547 4,500,881
5,194,240 4,150,410 14,099 13,805 31,112 5,184,612 5,180,435
4,997,745 4,582,372 230,929 206,487 66,819 4,989,627 4,791,258
37,974 53,304 75 59 4,762 39,845 37,915
1,487,555 1,398,462 9,102 2,812 17,766 1,477,255 1,484,743
128,036 113,348 711 451 828 128,742 127,585
4,209,324 3,954,793 16,369 7,892 135,465 4,598,279 4,201,431
731,063 1,091
0 0
410,009 45,810 1,064 1,484 54 421,359 408,525
3,294 2,825 9 6 5 3,300 3,288
310,250 211,823 9,338 9,824 9,593 300,968 300,426
24,690,683 22,929,193 478,395 461,698 426,818 24,746,551 24,228,985

58 ("rendimientos abonados")

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMIN. POR S.A.I.

Activo Pasivo Patrimonio

Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18 Jan-19 Dec-18
303,540 264,593 34,962 31,299 34,130 205,462 272,240
674,918 678,466 7,108 8,189 18,911 666,103 666,729
978,458 943,059 42,070 39,489 53,041 871,565 938,969
atrimonio Rendimientos abonados*
Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18
149,939 0 0 0
5,503 0
213,556 0 0 0
48,007 0 0 0
2,386,095 0 0 0
263,309 0 0 0
4,459,249 54,373 74,552 43,442
4,119,299 0 0 0
4,515,553 18,635 251,692 0
48,543 0 0 0
1,380,696 0 0 0
112,520 0 0 0
3,819,329 372,488 -565,131 106,645
729,972 0
0 0
45,757 7,059 16,516 147
2,820 8 76 8
202,230 50 -2,124 57
22,502,374 452,613 -224,420 150,299

atrimonio Ganancias Y Pérdidas

Jan-18 Jan-19 Dec-18 Jan-18
230,463 -502 44,312 -587
659,555 1,647 -3,554 1,566
890,018 1,145 40,759 979