SALDOS SUMAS

CONCEPTO
DEBE HABER DEBE HABER
Caja M/N Celia Ramos 6,176.25 0.00 0.00 6,176.25
Caja M/N Filomena 0.00 0.00 118,280.25 106,233.50
Caja de Ahorro M/E 208.77 0.00
Aportes Mensuales por Cobrar 3,000.00 0.00 720.00
Faltas y Retrasos por Cobrar 1,350.00 0.00 600.00
Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 12,518.00 0.00
Aportes para Deporte 240.00 0.00
Certificado por Capitalizacion por Cobrar 1,840.00 0.00
Certificado de Aportacion por Cobrar 58,510.00 0.00
Muebles y Enseres 13,383.41 0.00 859.73
(Depreciacion Acumulada) 0.00 12,009.85 1,780.03
Equipos de Oficina 8,749.30 0.00 259.15
(Depreciacion Acumulada) 0.00 7,223.43 1,114.80
Equipo de Computacion 7,193.47 0.00 0.00
(Depreciacion Acumulada) 0.00 7,192.47 0.00
Terreno 348,276.82 0.00 10,315.62
Edificios 166,778.76 0.00 4,939.82
(Depreciacion Acumulada) 0.00 4,169.50 4,416.46
Inversiones Cotas 9,898.00 0.00
Fedetrans 6,990.00 0.00
Gastos de Organización 3,841.02 0.00
(Amortizacion Gastos de Organización) 0.00 3,728.46 112.56
Cuentas por Pagar 0.00 0.00
Certificado de Aportacion 0.00 144,000.00
Certificado por Capitalizacion 0.00 278,200.00
Ajuste de Capital 0.00 87,986.57 15,111.23
Excedentes Acumulados 0.00 77,946.04 13,812.47
Resultado de la Gestion 13,812.47 0.00 0.00 13,812.47
Fondos no Reembolsables 0.00 19,923.32
Reserva Legal 0.00 4,252.19 823.17
Reserva Fondo de Educacion 0.00 2,334.66
Reserva Fondo de Asistencia Social 0.00 1,281.78
Aporte Mensual 0.00 0.00 87,440.00
Aporte Diario 0.00 0.00
Aniversario 0.00 0.00 8,240.00 8,700.00
Tramite parada Santa Cruz 0.00 0.00 4,300.00
Tramite Tarjeta Operativa 0.00 0.00 1,300.00 4,300.00
Alquiler de Cuarto 0.00 0.00 3,950.00
Certificacion 290.00
Viñetas 1,400.00 500.00
Aporte Tramite 100.00
Alquiler Linea 3,800.00
Faltas y Retrasos 4,830.00
Material de Escritorio 765.00
Imprenta 2,123.00
Materiales de Limpieza 30.00
Refrigerio 783.00
Viaticos 4,200.00
Pasajes 6,110.00
Fotocopias 141.50
Sueldos y Salarios 40,500.00
Aguinaldo 3,300.00
Alquiler de Oficina 12,400.00
Servicios Basicos 6,726.70
Contribuciones Municipales 1,300.00
Publicidad 440.00
Donaciones 820.00
Mantenimiento de Edificio 2,174.00
Aporte Fedetrans 2,200.00
Otros Gastos 5,562.50
Canastones navideños 3,596.50
Gastos de Organización 647.56
Equipo de Oficina 1,136.00
Guias de Encomienda 0.00 5,092.00
Depreciacion de Activos 6,618.12
Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 0.00 0.00 16,627.87 15,924.32
TOTALES 650,248.27 650,248.27 290,126.79 290,126.79

- -
 UFV. FINAL 2.23694
SALDOS AJUSTADOS UFV INICIAL 2.17259
DEBE HABER 1.02961903
0.00 0.00 0.029619026
12,046.75 0.00
208.77 0.00
2,280.00 0.00
750.00 0.00
12,518.00 0.00
240.00 0.00
1,840.00 0.00
58,510.00 0.00
14,243.14 0.00
0.00 13,789.88 1424.314213239
9,008.45 0.00
0.00 8,338.23 900.84457454
7,193.47 0.00
0.00 7,192.47 0
358,592.44 0.00
171,718.58 0.00
0.00 8,585.96 4292.964611298
9,898.00 0.00
6,990.00 0.00
3,841.02 0.00
0.00 3,841.02
0.00 0.00
0.00 144,000.00
0.00 278,200.00
0.00 103,097.80
0.00 64,133.57
0.00 0.00
0.00 19,923.32
0.00 5,075.36
0.00 2,334.66
0.00 1,281.78
0.00 87,440.00
0.00 0.00
0.00 460.00
0.00 4,300.00
0.00 3,000.00
0.00 3,950.00
290.00
900.00
100.00
3,800.00
4,830.00
765.00 0.00
2,123.00 0.00
30.00 0.00
783.00 0.00
4,200.00 0.00
6,110.00 0.00
141.50 0.00
40,500.00 0.00
3,300.00 0.00
12,400.00 0.00
6,726.70 0.00
1,300.00 0.00
440.00 0.00
820.00 0.00
2,174.00 0.00
2,200.00 0.00
5,562.50 0.00
3,596.50 0.00
 647.56 0.00
1,136.00 0.00
0.00 5,092.00
6,618.12 0.00
703.54 0.00
773,056.05 773,056.05

-
 COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
HUAYTU - SANTA CRUZ - BOLIVIA

BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 88,393.52
DISPONIBLE N-4
CAJA GENERAL 12,255.52
Caja M/N Celia Ramos -
Caja M/N Filomena 12,046.75
Caja de Ahorro M/E 208.77
EXIGIBLE N-5
CUENTAS POR COBRAR 76,138.00
Aportes Mensuales por Cobrar Gest. 2016 2,280.00
Faltas y Retrasos por Cobrar Gest. 2016 750.00
Cuentas por Cobrar Gest. 2017 12,518.00
Aportes para Deporte G 2010 240.00
Cert. Capitalizacion por Cobrar (Compra vivienda) 1,840.00
Cert. Aportacion mensual por Cobrar G 2016 58,510.00
ACTIVO NO CORRIENTE 539,737.54
ACTIVO FIJO N-6
MUEBLES Y ENSERES 453.26
Muebles y Enseres 14,243.14
(Depreciacion Acumulada) (13,789.88)
EQUIPO DE OFICINA 670.22
Equipos de Oficina 9,008.45
(Depreciacion Acumulada) (8,338.23)
EQUIPO DE COMPUTACION 1.00
Equipo de Computacion 7,193.47
(Depreciacion Acumulada) (7,192.47)
TERRENO 358,592.44
Terreno 358,592.44
EDIFICIO 163,132.62
Edificios 171,718.58
(Depreciacion Acumulada) (8,585.96)
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES N-7 16,888.00
Inversiones Cotas 9,898.00
Fedetrans 6,990.00
ACTIVO DIFERIDO N-8 -
Gastos de Organización 3,841.02
(Amortizacion Gastos de Organización) (3,841.02)
TOTAL ACTIVO 628,131.06
 COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
HUAYTU - SANTA CRUZ - BOLIVIA

BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE -
CUENTAS POR PAGAR N-9 -
Cuentas por Pagar -

TOTAL PASIVO -
PATRIMONIO
CAPITAL N-10 628,131.06
CAPITAL SOCIAL 628,131.06
Certificado de Aportacion 144,000.00
Certificado por Capitalizacion 278,200.00
Ajuste de Capital 103,097.80
Excedentes Acumulados 64,133.57
Resultado de la Gestion 10,084.57
Fondos no Reembolsables 19,923.32
Reserva Legal 5,075.36
Reserva Fondo de Educacion 2,334.66
Reserva Fondo de Asistencia Social 1,281.78
TOTAL PATRIMONIO 628,131.06
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 628,131.06

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros.

…………………………………. ………………………………….
Jesus Cortes Filomena Calizaya F.
PRESIDENTE TESORERA
Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda

……………………………………………..
Iber Carballo Moreira
RESPONSABLE CONTABILIDAD
Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda
 COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
HUAYTU - SANTA CRUZ - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADO
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)

INGRESOS 139,226.32
INGRESOS OPERATIVOS
INGRESOS OPERATIVOS 123,302.00
INGRESOS OPERATIVOS
Aporte Mensual 87,440.00
Aniversario 8,700.00
Tramite parada Santa Cruz 4,300.00
Tramite Tarjeta Operativa 4,300.00
Alquiler de Cuarto 3,950.00
Certificacion 290.00
Viñetas 500.00
Aporte Tramite 100.00
Alquiler Linea 3,800.00
Faltas y Retrasos 4,830.00
Guias de Encomienda 5,092.00
OTROS INGRESOS 15,924.32
AITB 15,924.32

EGRESOS 129,141.75
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 112,513.88
Aniversario 8,240.00
Tramite Tarjeta Operativa 1,300.00
Viñetas 1,400.00
Material de Escritorio 765.00
Imprenta 2,123.00
Materiales de Limpieza 30.00
Refrigerio 783.00
Viaticos 4,200.00
Pasajes 6,110.00
Fotocopias 141.50
Sueldos y Salarios 40,500.00
Aguinaldo 3,300.00
Alquiler de Oficina 12,400.00
Servicios Basicos 6,726.70
Contribuciones Municipales 1,300.00
Publicidad 440.00
Donaciones 820.00
Mantenimiento de Edificio 2,174.00
Aporte Fedetrans 2,200.00
Otros Gastos 5,562.50
 Canastones navideños 3,596.50
Gastos de Organización 647.56
Equipo de Oficina 1,136.00
Depreciacion de Activos 6,618.12
GASTOS NO OPERATIVOs
GASTOS VARIOS 16,627.87
AITB 16,627.87

RESULTADO DE LA GESTION 10,084.57

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros.

…………………………………. ………………………………….
Jesus Cortes Filomena Calizaya F.
PRESIDENTE TESORERA
Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda

……………………………………………..
Iber Carballo Moreira
CONTADOR
Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda
COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
HUAYTU - SANTA CRUZ - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)

Excedentes Acumulados al 31/12/2016 64,133.57

Excedentes de la Gestion 2017 10,084.57

Resultados Acumulados al 31/12/2017 74,218.14

 COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)

Ajuste de Ressultados Total

DETALLE Fondo Social Reservas
Capital Acumulados Patrimonio
Saldo al 31/12/2017 422,200.00 87,986.57 27,791.95 64,133.57 602,112.09
Incremento Aj. De capital 15,111.23 823.17 15,934.40
Resultado de la Gestion 10,084.57 10,084.57
TOTALES 422,200.00 103,097.80 28,615.12 74,218.14 628,131.06
-

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros.

…………………………………. ………………………………….
Jesus Cortes Filomena Calizaya F.
PRESIDENTE TESORERA
Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda

……………………………………………..
Iber Carballo Moreira
CONTADOR
Coop. De Transp. Mixto Amboro Ltda
 COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
HUAYTU - SANTA CRUZ - BOLIVIA

APORTE MENSUALES POR COBRAR 2016

N° NOMBRE Y APELLIDO IMPORTE

1 Andres Llave 240.00
2 Rene Alvares Vilalo 80.00
3 Egberto Felix Cari Segovia -
4 Francisco Mamani gonzales 80.00
5 Samaria Choque Tito 370.00
6 Jeremias Ocampo Segovia -
7 Esteban Mollinedo Jancoña 240.00
8 Jeremias Jauregui Salinas 450.00
9 Esteban Condori Fernandez 500.00
10 Nilda Toco Barro 80.00
11 Roberto Carlos Garcia 240.00
TOTAL 2,280.00
 COOP. DE TRANSPORTE MIXTO "AMBORO" LTDA.
RES. R.C. 05140 - Telf.: 932-2068
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FALTAS A REUNIONES POR COBRAR GESTION 2016

N° NOMBRE Y APELLIDO IMPORTE

1 Rene Alvares Vilalo 150.00
2 Justo Villarroel Huarachi 100.00
3 Julio Cesar Eysaguirre 150.00
4 Egberto Felix Cari Segovia 50.00
5 Percy Triveño Parra -
6 Jose Luis Hurtado Roque -
7 Feliciano Rios Peña 50.00
8 Ramiro Cardenas Geronimo -
9 Santos Vique Yucra -
10 Jose Luis Cortez Borjes 50.00
11 Jose Luis Ibarra cruz 50.00
12 Cinthia Jauregui Salinas -
13 Martina Velasquez Villalva -
14 Getrudes Gereca Loayza 150.00
TOTAL 750.00