COMERCIAL EL FUTURO, C.A. PREPARADO M.C. Y S.G.

BG/1
BALANCE GENERAL ACTIVO APROBADO 24/10/2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
SALDO SALDO
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
COD CONCEPTO REF S/LIBROS AL S/LIBROS AL SALDO FINAL
31/12/2015 31/12/2016 DEBE HABER
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO A
Caja A 775.000,00 230.200,00 230.200,00
Banco A 1.200.000,00 5.120.800,00 412.300,00 1.210.400,00 4.322.700,00
Total efectivo en caja y banco A 1.975.000,00 5.351.000,00 4.552.900,00
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR B
Cuentas por cobrar B 600.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00
Menos: Provisión de cuentas incobrables B 0,00 0,00 115.000,00 -115.000,00
Total cuentas y efectos por cobrar B 600.000,00 1.150.000,00 1.035.000,00
REALIZABLE C
Inventario de Mercancías C 700.000,00 600.000,00 600.000,00
Total Realizable C 700.000,00 600.000,00 600.000,00
PREPAGADOS D
Seguro pagado por anticipado D 0,00 0,00 -
Total Prepagados 0,00 0,00 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.275.000,00 7.101.000,00 6.187.900,00
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO E
Edificio E 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00
Menos: Depreciación Acumulada Edificio E 1.845.000,00 -1.845.000,00
Equipo de Reparto E - 800.000,00 400.000,00 400.000,00
Menos: Depreciación Acumulada Equipo de Reparto E 0,00 -140000,00 32.500,00 -107.500,00
Total Activo Fijo Neto 41.000.000,00 41.660.000,00 39.447.500,00
CARGOS DIFERIDOS F
Gastos de Organización F 1230000,00 1.230.000,00 153.750,00 1.076.250,00
Mejoras a la Propiedad Arrendada F 0,00 0,00 -
Total Cargos Diferidos 1.230.000,00 1.230.000,00 1.076.250,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.230.000,00 42.890.000,00 40.523.750,00
TOTAL ACTIVOS 45.505.000,00 49.991.000,00 444.800,00 3.724.150,00 46.711.650,00
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BALANCE GENERAL PASIVO Y CAPITAL APROBADO 24/10/2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
SALDO SALDO
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
COD CONCEPTO REF S/LIBROS AL S/LIBROS AL SALDO FINAL
31/12/2015 31/12/2016 DEBE HABER
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y Efectos por pagar
Cuentas por pagar AA 500.000,00 200.000,00 200.000,00
Efectos por pagar AA 0,00 750.000,00 1.200.000,00 600.000,00 150.000,00
Total Cuentas y Efectos pór pagar 500.000,00 950.000,00 350.000,00
Obligaciones Fiscales
ISLR por pagar BB - 375.000,00 375.000,00
IVA Ventas BB 35000,00 71.000,00 71.000,00
Total Obligaciones Fiscales 35.000,00 446.000,00 446.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 535.000,00 1.396.000,00 1.396.000,00
PASIVO NO CORRIENTE -
Hipotece por pagar DD - 1.500.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL PASIVO 535.000,00 2.896.000,00 1.200.000,00 600.000,00 2.296.000,00
CAPITAL
Capital Social XX
Capital Social XX 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Utilidades O Pérdidas acumuladas XX - -30.000,00 -30.000,00
Reserva legal XX - 125.000,00 125.000,00
Utilidad o pérdida neta del ejercicio XX -30.000,00 2.000.000,00 -679.350,00
Total Capital 44.970.000,00 47.095.000,00 47.095.000,00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 45.505.000,00 49.991.000,00 4.091.650,00 812.300,00 46.711.650,00
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ESTADO DE RESULTADOS APROBADO 24/10/2018
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SALDO S/LIBROS SALDO S/LIBROS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

COD CONCEPTO REF SALDO FINAL
AL 31/12/2015 AL 31/12/2016
DEBE HABER
INGRESOS
Ingresos por Ventas E/R 20.000.000,00 77.800.000,00 77.800.000,00
Descuentos en Ventas E/R 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00
Total Ventas Netas 20.000.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00
Costo de Ventas
Inventario Inicial E/R 0,00 700.000,00 700.000,00
Compras E/R 15.000.000,00 38.000.000,00 600.000,00 37.400.000,00
Menos: Devolución en Compras E/R 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Más: Gastos de Importación E/R 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00
Compras Brutas 15.000.000,00 40.150.000,00 40.150.000,00
Compras Netas 15.000.000,00 40.150.000,00 40.150.000,00
Mercancía Disponible para la Venta E/R 15.000.000,00 41.350.000,00 41.350.000,00
Menos: Inventario Final E/R -700.000,00 -600.000,00 -600.000,00
Total Costo de Ventas 14.300.000,00 40.750.000,00 - - 40.750.000,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.700.000,00 36.050.000,00 36.050.000,00
GASTOS OPERATIVOS
Gastos en Ventas
Fletes y Gastos de Entrega E/R 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Comisiones de Vendedores E/R 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Total Gastos de Ventas 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00
Gastos de Administración
Gastos Sueldos de Administración E/R 4.800.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00
Telefenos y Fax E/R 700.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Contribuciones IVSS E/R 230.000,00 600.000,00 600.000,00
Perdidas Cuentas Incobrables E/R 115.000,00 115.000,00
Amortizaciones y Depreciaciones 0,00 0,00 1.998.750,00 1.998.750,00
Gastos Bancarios 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00
Total Gastos de Administración 5.730.000,00 31.100.000,00 31.100.000,00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 5.730.000,00 33.850.000,00 33.850.000,00
UTILIDAD O PERIDA NETA EN OPERACIÓN -30.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
OTROS INGRESOS O EGRESOS
Gastos por Intereses E/R 0,00 -1.200.000,00 12.300,00 -1.212.300,00
Perdidas en Venta E/R 0,00 0,00 67.500,00 -67.500,00
Ingresos por Intereses E/R 0,00 1.500.000,00 2.891.650,00 12.300,00 -1.379.350,00
Total Otros Ingresos y Egresos 0,00 300.000,00 300.000,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA ANTES DE ISLR Y RESERVA -30.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Menos: ISLR E/R 0,00 375.000,00 375.000,00
Reserva Legal E/R 0,00 125.000,00 125.000,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -30.000,00 2.000.000,00 2.891.650,00 12.300,00 -679.350,00
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