FACTURAPLUS FLEX

PRÁCTICA 1

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA
Vamos a crear una empresa que se dedicará a la compraventa de productos denominados A y
B, también realiza reparaciones y servicio de mantenimiento de dichos productos.

- Creamos la empresa

Empresa > Empresas

- Datos generales de la empresa:

Nombre: INFO-SERVICE, S.A.

Código: 01
CIF: A12345678
Administrador: nombre del alumno
Dirección: C/ Del medio, 1 46000 VALENCIA
Teléfono: 96 000 00 00
Correo: info-service@gmail.com
Clave: nombre del alumno

Cumplimentar la ventana como en la imagen.

Siguiente. Crea también un logo e insértalo, ha de tener la extensión jpg.

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Aceptar: se crea la empresa y se generan todos los ficheros de trabajo. Abrimos la empresa creada para
trabajar en ella.

2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

- Gestión de usuarios

La aplicación va a ser utilizada por el administrador (alumno) y dar acceso a todas las opciones
del menú y a todos los informes y listados.

Configuración > Perfil de usuario y periféricos > Gestión de usuarios

El usuario ya lo tenemos creado, así como los permisos.

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3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO

Tablas > Tablas generales > Bancos

Bancos: El banco que utiliza la empresa es (0049-0268) BANCO SANTANDER, VALENCIA

Tablas > Tablas generales > Tipos de I.V.A.

No tendremos que modificar o crear nada, utilizaremos los que hay creados que están
actualizados.

Tablas > Tablas auxiliares > Formas de pago

RB: Recibos bancarios a 30-60 días. Aplazamiento: Importe porcentual.

5P: Cinco plazos mensuales de un importe porcentual, meses completos.

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CO: importe porcentual. Los servicios prestados se cobrarán al contado, Pagado al vencimiento
y con un descuento por pronto pago del 2%.

Tablas > Tablas auxiliares > Familias

Familias:
Código 00001: Servicios ya existe como Familia de servicios, garantía 24 meses.
Código 00002: Productos, garantía 24 meses.

Recuerda, cuando creemos al agente lo asociaremos a los dos productos, igual que el
proveedor.

Tablas > Tablas auxiliares > Grupos de clientes

Grupos de clientes:
Clientes contado (CON)
Resto clientes (para el resto de pagos) (RES)

Tablas > Tablas auxiliares > Cuentas de remesas

Cuentas de remesas: creamos la cuenta de remesas para enviar a gestión de cobro los
recibos pendientes.
Código: 01
Nombre: BANCO SANTANDER
Entidad: 0049 Agencia: 0268
Nº cuenta: 1234567890

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Tablas > Agentes

Nuestra empresa tiene un agente comercial que realiza las ventas y dado de alta como
autónomo.
01 - LUIS ROMÁN FIERRO
DNI: 12345678R
C/ SEGUNDA, 2
46000 VALENCIA
Comisión fija: 5%

Tablas > Clientes

XXX, S.A. ALBERTO MAS PONS

(000001) (000002)
General General
NIF A23456789 NIF 12345678M
GRUPO Resto de clientes GRUPO Resto de clientes
DOMICILIO C/ Riu sec, 3 – 46000 VALENCIA DOMICILIO C/ Oeste, 4 – 46000 VALENCIA
Comercial Comercial
AGENTE Luis ROMAN FIERRO AGENTE Luis ROMAN FIERRO
FORMA DE PAGO RB FORMA DE PAGO RB
SERIE DE FACTURAS A SERIE DE FACTURAS A
REGIMEN DE I.V.A. General (B) REGIMEN DE I.V.A. General (B)
Recargo de equivalencia
Bancos Bancos
BBV / VALENCIA 2011/0023/0000000001 B. SANTANDER/VALENCIA 0049/0238/0000000002

Tablas > Proveedores

MANUFACTURAS TOR, S.A. (000001)

Generales
NIF: A34567891
Domicilio: C/ SANTA JUSTA, 1 - 41000 SEVILLA
Forma de pago: 5 Plazos mensuales (5P)

Banco
BANKINTER / SEVILLA - 0128/0041/Nº cuenta 0000000003

Facturas
Serie de facturas: A
I.V.A. portes: 21%
Régimen de I.V.A.: General (B)

Tablas > Almacenes

Creamos el almacén general con la misma dirección que la empresa.

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Tablas > Artículos

- Datos generales
Referencia: P/1
Producto ABC
Familia: PRODUCTOS

Prec. Compra
Proveedor: MANUFACTURAS TOR
Precio compra: 20€

Prec. Venta
I.V.A. General
Beneficio: 30%
Descuento: 10%

Stock mínimo: 100 Stock máximo: 2.000

Agentes: 01, comisión 5%
Proveedor: 000001

- Datos generales

Referencia: P/2
Producto DEF
Familia: PRODUCTOS
Prec. compra:
Proveedor: MANUFACTURAS TOR
Precio compra: 60€

Prec. Venta:
I.V.A. Reducido
Beneficio: 50%
Descuento: 15%

Stock mínimo: 200 Stock máximo: 2.000

Agentes: 01, comisión 5%
Proveedores: 000001

4- PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO PARA NUESTRA EMPRESA.

Configuración > Personalización

Contadores: todos los documentos generados comenzarán por 1.

Ventas: dejaremos la ventana con los datos que aparecen por defecto.

Compras: dejaremos la ventana con los datos que aparecen por defecto.

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Valores por defecto: determinaremos los valores que por defecto queremos que aparezcan en
los documentos.

- I.V.A.: a aplicar el 21%. (portes y servicios)

- Clientes Contado: serie A

- Régimen de I.V.A.: General (B)

Modo de trabajo: marcaremos los parámetros siguientes.

Cálculo: media aritmética según existencias.

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4. OPERACIONES COMERCIALES

Compras > Pedidos a Proveedores

1- Con fecha 10/01 realizamos un pedido al proveedor MANUFACTURAS TOR, S.A.

200 unidades del Producto ABC.
Forma de pago 5P

2- Con fecha 15/01, el proveedor nos envía la mercancía. Albarán de MANUFACTURAS TOR
nº 12.
Compras > albaranes

Desde el pedido también podemos generar el albarán.

Compras > Facturas

3- Con fecha 25/01 el proveedor nos envía la factura Nª 9 y la generamos. Imprime la

factura en Pdf y guárdala en una carpeta llamada “INFO-SERVICE”. Guardaremos en ella
todos los documentos generados en el ejercicio en una carpeta como PDF.

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4- Con fecha 20/02 se realiza un nuevo pedido a MANUFACTURAS TOR, S.A., solicitando
200 unidades del producto ABC y 300 unidades del producto DEF.

5- El 24/02, día de su vencimiento, pagamos al proveedor el importe del primer plazo de

la compra facturada el día 25/01.

Compras > Recibos de proveedores

Pedidos a proveedores > Recibos

Compras > Pagos y devoluciones > Recibos

Comprobamos que se habían generado 5 recibos en las fechas correspondientes.

Botón derecho sobre el recibo > generar pago o devolución o desde el icono de la barra de
herramientas.

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Al aceptar cambia su estado y si visualizamos el recibo, Zoom, aparece en Estado “PAGADO”.

Si entramos en la pestaña Pagos y devoluciones, aparece toda la información del recibo pagado,
en la tercera columna puede figurar una P o una D, pagado o devuelto, en nuestro caso P de
Pagado.

6- El proveedor nos envía la mercancía del segundo pedido (20/02) en dos partes:
El primer albarán llega el 26/02, 100 unidades ABC, nº albarán 23
El segundo llega el 27/02, el resto del pedido, nº albarán 31

7- El 28/02, el proveedor nos envía su factura nº 16, agrupando los dos albaranes.

Compras > Facturas de proveedores

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Actualizar y en Zoom, veremos los detalles de la factura.

Guardar en la carpeta “INFO-SERVICE”, una subcarpeta llamada “Facturas de proveedores”.

8- El 01/03, nuestro cliente Anna PONCE REVERTE, solicita un presupuesto de 100 unidades
del producto ABC y 100 unidades del producto DEF, el pago lo realizará mediante recibos
bancarios a 30-60 días. En la operación ha intervenido el agente comercial ROMÁN
FIERRO.

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Datos del cliente

Anna PONCE REVERTE

12345678P
Grupo clientes: REST
C/ ALTA, 3
46000 VALENCIA
Forma de pago: RB
Agente: 01
BANCO: Banco Santander – VALENCIA – 0049/0238/0000000004

Ventas > Presupuestos

Al cliente lo podemos dar de alta a la vez que hacemos el presupuesto, al pinchar en la lupa del
cliente lo añadimos.

9- El cliente aprueba el presupuesto el mismo día, generamos el pedido desde el

presupuesto y le enviamos la mercancía acompañada del albarán.

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Ventas > Pedidos

Vamos a generar el albarán desde el pedido. Botón derecho sobre el Pedido > Generar albarán
o factura del pedido, nos da la opción de crear el albarán o facturar.

O desde la barra de herramientas el icono Generar albarán o factura

Albarán, fecha de acuerdo con nuestro ejercicio, aceptamos y se ha generado el albarán.

10- El día 12/03 le enviamos la factura al cliente del punto 8. Comprobamos que se han
generado los recibos correspondientes.

11- El día 16/03, vamos a realizar un servicio de reparación al cliente XXX, S.A., le
entregamos un presupuesto de 1.500€, las reparaciones se cobran al contado, lo
cambiamos en el presupuesto.
En los servicios de reparación no interviene el agente, por tanto, creamos un nuevo
agente con el código 02 y el nombre SIN AGENTE.
12- El cliente está conforme con el presupuesto, confeccionamos la factura directamente y
se la entregamos. Como hemos dicho que las reparaciones se pagan al contado.

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Ventas > Facturas

13- Como el cliente ha pagado al contado con un cheque, vamos a generarlo:

Ventas > Cobros y devoluciones < Añadir > Buscar el recibo con la lupa

Ventas > Recibos

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En la pestaña Recibos de clientes comprobamos que el recibo aparece como COBRADO y como
en el caso de los pagos de facturas.

Clicamos sobre el recibo y en Modificación de recibos, también aparece como cobrado. En la

pestaña Documento asociado cumplimentaremos el cheque.

Aceptamos y al volver a abrir el documento vemos que ya está cumplimentado.

14- El 20/03, hacemos un nuevo pedido a MANUFACTURAS TOR, S.A. 500 unidades de ABC
y 500 unidades de DEF.
El mismo día nos llega la mercancía con el albarán nº 62

15- Con fecha 21/03, XXX, S.A. nos hace un pedido de 400 unidades del producto ABC y 300
unidades del producto DEF. Realizamos el albarán con fecha 30/03 y la factura con fecha
01/04.

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16- El 23/03 llega la factura nº 21 del pedido de fecha 20/03.

17- EL 26/03 pagamos el segundo recibo del proveedor de la factura de fecha 25/01.

Compras > Recibos de proveedores > Generar Pago o Devolución

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18- Con fecha 04/04, XXX, S.A., nos devuelve 200 unidades del producto ABC de la compra
facturada el día 01/04.
Para generar la factura rectificativa:

Ventas > Facturas rectificativas > Añadir

Cumplimentamos como en la imagen y siguiente.

Añadimos una nueva línea y ponemos en negativo la cantidad devuelta.

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Ventas > Recibos

Se generan dos recibos en negativo que compensarán los recibos iniciales.

19- El 11/04 cobramos el primer recibo del Cliente Anna PONCE REVERTE.

20- Con fecha 15/04, liquidamos las comisiones de la agente comercial, en ella se incluirán
los recibos estén pagados o no.

1. Damos de alta a la agente LUIS ROMÁN FIERRO como proveedor de la empresa con
el código 000002, y la forma de pago mediante cheque nominativo (CH) dar de alta.
BANCO SANTANDER, VALENCIA – 0049/0238/0000000005
IRPF: 15%
Código departamento: Comercial (crearlo)

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Cálculo del importe de la comisión.

Ventas > liquidaciones > Añadir

2. Extendemos un cheque para pagar la factura.

Nos envía la factura nº 1, aplicando el 15% en concepto de retención a cuenta del I.R.P.F., sobre el
importe total de la comisión, I.V.A. General y la forma de pago “CHEQUE BANCARIO”.

Compras > Recibos de proveedores

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Doble clic sobre el recibo del agente y en la pestaña Documento asociado cumplimentamos los
datos del cheque.

Comprobamos que, en todas las pestañas posibles, que aparece como pagado el recibo del
agente.

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21- Saca los siguientes listados.

- Listado de stocks de artículos.

Stocks de Artículos por Almacén

- Resumen de compras por artículos.

22- Haz una copia de seguridad y envía al profesor los listados y la copia.

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