NIMARE SAC

BALANCE DE COMPROBACION 2017

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES BALANCE RESUL. FUNCION RESULTADO NATURALEZA CONT.ANAL.EXPLOT.
COD CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS COSTOS CARG. IMPT.
101 41,900.00 40,400.00 1,500.00 - 0.00 1,500.00
104 50,900.00 29,340.00 21,560.00 - 0.00 21,560.00
1212 9,000.00 5,500.00 3,500.00 - 3,500.00
123 13,720.00 13,720.00 - 13,720.00
2011 48,946.00 0.00 48,946.00 - 48,946.00
335 7,000.00 0.00 7,000.00 - 7,000.00
39 0.00 3,800.00 - 3,800.00 3,800.00
4031 496.55 - 496.55 496.55
4032 717.24 - 717.24 717.24
41 4,800.00 4,800.00 - -
42 4,000.00 11,906.00 - 7,906.00 7,906.00
423 6,500.00 14,900.00 - 8,400.00 8,400.00
50 0.00 38,000.00 - 38,000.00 38,000.00
60 23,946.00 0.00 23,946.00 - 23,946.00
611 23,946.00 - 23,946.00 23,946.00
621 5,517.24 0.00 5,517.24 - 5,517.24
627 496.55 0.00 496.55 - 496.55
635 3,600.00 0.00 3,600.00 - 3,600.00
636 1,700.00 0.00 1,700.00 - 1,700.00
65 3,200.00 0.00 3,200.00 - 3,200.00
68 700.00 0.00 700.00 - 700.00
70 0.00 52,120.00 - 52,120.00 52,120.00 52,120.00
79 15,213.79 - 15,213.79 15,213.79
94 15,213.79 15,213.79 - 15,213.79 15,213.79
- -
241,139.58 241,139.58 150,599.58 150,599.58 0.00 0.00 96,226.00 59,319.79 15,213.79 52,120.00 39,159.79 76,066.00 15,213.79 15,213.79
0.00 36,906.21 36,906.21 36,906.21
96,226.00 96,226.00 52,120.00 52,120.00 76,066.00 76,066.00 15,213.79 15,213.79
A.M.C.
 NIMARE SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017
(En Nuevos soles )

ACTIVO HISTORICO AJUSTADO PASIVO HISTORICO AJUSTADO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 23,060.00 Sobregiros Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 17,519.79
Cuentas por Cobrar Comerciales 17,220.00 Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Filiales (o principal) y Afiliadas
Filiales (o principal) y Afiliadas Parte Corriente Deudas Largo Plazo
Existencias 48,946.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,519.79 0.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89,226.00 0.00 Deudas a Largo Plazo
Provisión para Beneficios Sociales
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo CTS
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Adelantos Cta. S/. .(año ant. S/....)
Filiales (o Principal) y Afiliadas Jubilación
Inversiones en Valores TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17,519.79 0.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto 3,200.00
de Depreciación Acumulada) Ganancias Diferidas
Otros Activos Contingencias

PATRIMONIO
Capital 38,000.00
Capital Adicional
Participación Patrimonial del Trabajo
Excedente de Revaluacón (*)
Reservas
Resultados Acumulados
Resuldado del Ejercicio 36,906.21
TOTAL PATRIMONIO 74,906.21 0.00

TOTAL ACTIVO NETO 92,426.00 0.00 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 92,426.00 0.00

A.M.C.
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0.00
 NIMARE SAC
ESTADO DE RESULTADOS
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2017
( En Nuevos Soles )

HISTORICO AJUSTADO
Ventas netas
A terceros 52,120.00
A filiales (o principal) y afiliados
Otros ingresos operacionales
A terceros
A filiales (o principal) y afiliados
TOTAL INGRESOS BRUTOS 52,120.00 0.00

Costo de Ventas
A terceros
A filiales (o principal y afiliados)
UTILIDAD BRUTA 52,120.00 0.00

Gastos de Ventas
Gastos de Administración -15,213.79
RESULTADO DE OPERACIÓN 36,906.21 0.00

Otros Ingresos y Egresos

Dividendos
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Egresos
UTIL. ANTES DE PARTICIP. Y DEDUC. E IMPT. RENTA 36,906.21 0.00

REI del Ejercicio

UTIL. AJUS. ANTES DE PART. Y DEDUC. E IMPT. RENTA 36,906.21 0.00

Participaciones y deducciones
Impuesto a la Renta
RESUL. ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 36,906.21 0.00

Partidas extraordinarias, neto del impuesto a la renta

(aplicables de S/. ........ Año anterior S/. .........)
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO 36,906.21 0.00

A.M.C.