PLANILHA BOLSAMAX LITE ( CONTROLE CARTEIRA)

A planilha Controle Carteira gerencia a Carteira de Ativos, calcula o Imposto de Renda e contém diversas funções que auxiliam o usuário a controlar seus
investimentos na Bolsa de Valores.
Esta planilha foi desenvolvida pela ATLink e é distribuída em parceria com a Modulus Brazil.
CONFIGURAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA PLANILHA BOLSAMAX

Atenção!!Para utilizar a planilha BolsaMax pelo período de testes de 15 dias, não há a necessidade de registro. Somente ao término deste período
, a planilha perderá as funcionalidades e será necessário adquirir uma licença de uso.
É necessário que algumas configurações sejam feitas no Excel, caso contrário o período de testes não será ativado. Ocultar
Para isso, configure o Excel de acordo com a versão que você utiliza (vide abaixo), ou consulte o vídeo tutorial no link abaixo:
Video Tutorial: http://www.bolsamax.com.br/videos.html

Excel 2002(XP) e 2003

Deve-se inicialmente verificar o nível de segurança das macros. Para isso:
1. Para isso, acesse o menu Ferramentas -> Macro -> Segurança... e configure o nível de segurança para “Médio”.
2. Feche o Excel e reabra a planilha BolsaMax. Aparecerá uma janela "Aviso de Segurança". Nesta janela pode-se observar a autenticidade da p
3. Marque a caixa "sempre confiar em macros dessa fonte" e pressione o botão “Ativar macros”.
4. Caso a configuração esteja correta, deverá aparecer a janela de Registro.
Excel 2007
Primeiramente deve-se configurar o Excel para mostrar a Barra de Mensagens. Para isso:
1. Acesse as “Opções do Excel”, selecione “Central de Confiabilidade” e clique no botão “Configurações da Central de Confiabilidade...
2. Selecione ao lado esquerdo da janela "Barra de Mensagens" e ATIVE o botão para mostrar a Barra de Mensagens.
3. Na mesma janela “Central de Confiabilidade”, clique ao lado esquerdo em “Configurações de Macros”.
4. Selecione a opção "Desabilitar todas as macros, exceto as digitalmente assinadas”. Pressione OK nas janelas até fechá-las.
5. Abra novamente a planilha BolsaMax. Aparecerá logo abaixo da Barra de Ferramentas do Excel o "Aviso de Segurança". Ao lado, clique "
6. Na janela de "Opções de Segurança", clique "Confiar em todos os documentos deste editor". Pressione OK. Deverá aparecer a janela d
Servidor DDE para as cotações atuais
Para obter as cotações atuais, contrate um Servidor DDE ou solicite um período de testes gratuíto ao Vendor Bovespa correspondente. Para
1. Com a Internet conectada, execute o aplicativo DDE que habilite a conexão dos dados (se necessário, configure o Firewall e o Proxy)
2. Abra a planilha BolsaMax e selecione na aba Setup o Servidor DDE desejado
3. Selecione a aba Resumo e clique no botão “Ativar DDE”. As cotações atuais estarão disponíveis.
4. Salve a planilha, para que na próxima vez que você a utilize, não seja necessária nenhuma reconfiguração adicional.
Obs. - Sempre que você alterar a seleção de ações, você deve clicar no botão "Ativar DDE" para que as configurações do DDE sejam atualizadas.
- Na próxima vez que for utilizar a planilha, execute o Servidor DDE primeiro e depois abra a planilha BolsaMax.
- Ao reabrir a planilha já configurada para o DDE, aparecerá uma janela informando que "Esta pasta contém vínculos para outras fontes d
 pressione o botão "Atualizar". Em seguida, pressione "Continuar".
Recomendamos a leitura dos seguintes capítulos do manual: 1. Capítulo "2 Primeiros Passos" - Para iniciar o uso da planilha.
2. Capítulo "3 Registro do BolsaMax" - Para registrar a planilha após adquirir a licença
Registro: http://www.bolsamax.com.br/precos.php
Suporte: atendimento@bolsamax.com.br
Site: www.bolsamax.com.br
o usuário a controlar seus

mino deste período

Ocultar

rvar a autenticidade da planilha.

al de Confiabilidade...”.

até fechá-las.
ança". Ao lado, clique "Opções".
everá aparecer a janela de Registro.

spa correspondente. Para utilizá-lo:

Firewall e o Proxy)

DDE sejam atualizadas.

os para outras fontes de dados",

a após adquirir a licença.
 Ver Licença

Ação Informações Ajuda

Item Código Descrição Fator Setor
1 IBOV Índice IBOVESPA Configurações Gerais
2 AMBV4 AMBEV PN 1 Bens de Consumo Itens monitorados (máximo = 120) 4
3 PETR4 PETROBRAS PN 1 Petróleo e Gás Verificação automática de atualizações Sim
4 VALE5 VALE R DOCE PNA N1 1 Mineração
5 Taxas Bovespa e I.R. Normal Day-Trade
6 Emolumentos 0.0285% 0.0190%
7 Taxa de Liquidação 0.0060% 0.0060%
8 IR retido na fonte 0.005% 1.000%
9 IRPF - Sobre o ganho líquido auferido na venda 15.0% 20.0%
10 Isenção do Imp. de Renda sobre o ganho líquido R$ 20,000.00 R$ 0.00
11
12 Controle de Risco
13 Patrimônio sob risco - R$ 0.00
14 Risco máximo por ação a comprar 2.0%
15
16 Servidor DDE
17 Servidor DDE Nenhum
18
19 Para contratar os Servidores DDE, consulte os links abaixo:
20 http://wiki.advfn.com/pt/Ajuda:DDE
21 http://www.tradezone.com.br
22 http://www.modulusbrazil.com.br/Produtos_UNITED.php
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50
 Ativar
Atualizar
DDE Rentab.
Rentab. Carteira 0.00 0.0

Ação Fechamento Análise Valor Atual Carteira Ordem Limitada Stop Compra Stop Venda
Dia Qtde Preço Rend. PC Limite Para Compra PV Rend. (Stop Start) Stop Loss Stop Gain Stop Móvel
Item Código Anterior C1 C2 C3 C4 C5 SEL último % Ações Méd. R$ % R$ Risco Máx. Qtde Máx. R$ R$ % Pdisp Plim Pdisp Plim Pdisp Plim Pdisp Plim Início Ajuste

1 IBOV A 0.2% 0.2% 0.2%

2 AMBV4 -
3 PETR4 -
4 VALE5 -
5 -
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7 -
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 DATA

1/9/2010

AÇÃO AÇÕES EM CARTEIRA VALOR EM CARTEIRA

Valor
Valor Fech. Valor
Item Código Qtde Médio
R$ R$
R$
1 IBOV
2 AMBV4
3 PETR4
4 VALE5
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E4: Valor considerando o fechamento. Para atualizar, pressione o "Atualizar Rent." na aba Resumo (com valor de fechamento válido)
 DATA
12/23/2008

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES MENSAIS (R$)

DESCRIÇÃO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Total de Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxas Corretagem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxas Bovespa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Result.Oper. Normais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Result.Oper. Normais(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Result.Oper. DT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Result.Oper. DT(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Result.Oper. N.+DT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Result.Oper. N.+DT(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR retido na fonte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto a pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total em Carteira 0.00

RENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS (ANTES DO I.R.)

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%
Column O Column P Column Q Column R
40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
 RENDA VARIÁVEL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações
Tipo de Mercado/Ativo Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade
1 Mercado à vista-ações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Mercado à vista-ouro
3 Mercado à vista-ouro, at.fin. fora de bolsa
4 Mercado de opções-ações
5 Mercado de opções-ouro
6 Mercado de opções-fora de bolsa
7 Mercado de opções-outros
8 Mercado futuro-dólar EUA
9 Mercado futuro-índices
10 Mercado futuro-juros
11 Mercado futuro-outros
12 Mercado a termo-ações/ouro
13 Mercado a termo-outros
14 RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Resultado negativo até mês anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Prejuízo a compensar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Alíquota do imposto 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20%
19 IMPOSTO DEVIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
20 Total do imposto devido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 IR fonte de Day-Trade no mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 IR fonte de Day-Trade meses anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 IR fonte de Day-Trade a compensar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Imposto renda na fonte (Lei n.11033/2004) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Imposto a pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Imposto pago
 RENDA VARIÁVEL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações
Tipo de Mercado/Ativo Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade Comuns Day-Trade
1 Mercado à vista-ações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Mercado à vista-ouro
3 Mercado à vista-ouro, at.fin. fora de bolsa
4 Mercado de opções-ações
5 Mercado de opções-ouro
6 Mercado de opções-fora de bolsa
7 Mercado de opções-outros
8 Mercado futuro-dólar EUA
9 Mercado futuro-índices
10 Mercado futuro-juros
11 Mercado futuro-outros
12 Mercado a termo-ações/ouro
13 Mercado a termo-outros
14 RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Resultado negativo até mês anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Prejuízo a compensar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Alíquota do imposto 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20%
19 IMPOSTO DEVIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
20 Total do imposto devido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 IR fonte de Day-Trade no mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 IR fonte de Day-Trade meses anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 IR fonte de Day-Trade a compensar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Imposto renda na fonte (Lei n.11033/2004) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Imposto a pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Imposto pago
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - JAN IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - FEV IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - MAR IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - ABR IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - MAI IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - JUN IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - JUL IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - AGO IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - SET IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - OUT IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - NOV IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 AÇÃO COMPRA VENDA OBS. GANHO LÍQUIDO - DEZ IRRF
Valor Taxa Taxas Custo Valor Taxa Taxas Valor Líq. Day Day
Day
Data Código Qtde Unit. Corret. Bov. Aquisição Qtde Unit. Corret. Bov. da Venda Normal Trade % Normal Trade
Trade
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$