EP’s - Especificação de Processos

Processo 4.2.10: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Produto : TOTVS GESTÃO CONTÁBIL

Processo : DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Subprocesso : GERAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fatores Críticos de
: NÃO
Sucesso:

Usuário do Processo : CONTADOR

Periodicidade : ANUALMENTE – FECHAMENTO DE BALANÇO

Data da Publicação : 19/01/2018

Revisor da EP :

Essa especificação de processo teve sua origem em virtude da necessidade de padronização das
Demonstrações Contábeis em todas as Unidades mantidas pela FuRI, bem como da criação desta
padronização, pelo Contador Giovani Henrique Scorsatto, dentro do Módulo de Gestão Contábil, eliminando
assim, o processo anterior, que era totalmente manual.

PROCEDIMENTO

As estruturas das Demonstrações Contábeis criadas encontrm-se no seguinte caminho: Gestão Contábil 
Escrituração Contábil  Gerar Demonstrações Contábeis.

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Escolher a Demonstração a ser gerada:

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Escolher a Filial desejada (caso não for selecionado alguma filial, a Demonstração será gerada integralmente
da FuRI):

Nos casos das gerações das seguintes Demonstrações: Balanço Patrimonial (BP); Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração do valor Adicionado (DVA), não faz-se necessária a
marcação do campo “Gerar Prévia do relatório em uma visão de dados (poderá ser exportada para Excel)”,
porém, no caso da geração da Demonstração do Resultado do Período (DRP), a flag mencionada deverá ser
marcada, pelo fato de existir uma inconsistência no sistema que não permite fazer alguns somatórios com os
parâmetros utilizados em tal Demonstração (que será especificado posteriormente, nesta E.P.).

Após, clicar em “Avançar“:

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Adicionando colunas:
Nas seguintes Demonstrações: BP, DRE e DVA, que são demonstrações comparativas (entre exercícios), faz-
se necessária a inclusão de colunas (períodos). A adição de colunas dá-se com a informação do período
desejado e a informação do respectivo título. Ex.: Período 01/01/2016 até 31/12/2016 e Título 2016 e clicar
em “Adicionar”.

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Tela de Parametrizações Complementares (no caso da geração da DRP, esta tela não aparecerá):

COLOCAR O NOME DA
UNIDADE E O CNPJ DA MESMA.

LIMPAR ESTE CAMPO.

LIMPAR ESTE CAMPO.

DESMARCAR ESTA FLAG.

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Especificidade DRP:

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O sistema gerará um arquivo que poderá e, neste caso, deverá ser exportado para o EXCEL (caso desejar, as
outras demonstrações também poderão seguir por este caminho):

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Para uma melhor operacionalização desta planilha, copie a mesma, que estará, provavelmente, no Desktop
do ambiente “TS” e cole no Desktop de sua máquina, assim poderá salvar o arquivo juntamente com os
demais documentos que possuir.

Após abrir a planilha, perceberá que, até a linha da “Receita Líquida”, os valores estão normais, somados em
seus grupos e subgrupos, porém, a partir da linha “(-) CUSTOS SEM RESTRIÇÃO” existem algumas instruções
de somas a serem feitas (por inconsistências que já foram repassadas à TOTVS). Basta seguir as instruções
que a Demonstração irá ser finalizada rapidamente:

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