FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V.

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CARTERA DE VALORES AL 28 MARZO, 2019

Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI CETES 190912 mxAAA 20,000,000 192,739,920.00 4.87
IQ BPAG91 190822 mxAAA 5,000,000 503,931,025.00 12.74
IQ BPAG91 191219 mxAAA 2,500,000 250,296,915.00 6.33
IQ BPAG91 200423 mxAAA 2,500,000 253,446,137.50 6.41
LD BONDESD 190808 mxAAA 4,844,257 485,268,784.80 12.27
LD BONDESD 191003 mxAAA 4,200,000 420,699,598.20 10.64
LD BONDESD 191205 mxAAA 3,000,000 299,987,469.00 7.59
LD BONDESD 191226 mxAAA 2,500,000 250,382,872.50 6.33
LD BONDESD 200130 mxAAA 3,500,000 349,950,454.00 8.85
LD BONDESD 200402 mxAAA 2,009,796 201,914,617.39 5.11
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA 3,208,617,793.39 81.13
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,208,617,793.39 81.13
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD BONDESD 200130 mxAAA 3,808,110 380,316,290.05 9.62
LD BONDESD 220113 mxAAA 3,669,580 365,801,592.60 9.25
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO 746,117,882.65 18.87
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 3,954,735,676.04 100.00

CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO

CALIFICACIÓN VaR Promedio Límite de VaR

AAAf/S2(mex) 0.002% 0.10%

Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

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HUGO PETRICIOLI CASTELLON

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