EMPRESA DE REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A.

EDRESSA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011

DESCRIPCION ENERO FEBRERO

VENTAS 1,250,000.00 1,250,000.00

Ventas De Respuestos 500,000.00 500,000.00
Ventas de Equipo 550,000.00 550,000.00
Ventas De Servicio 50,000.00 50,000.00
Ventas de Renta de Equipo 150,000.00 150,000.00

COSTOS GENERALES 820,000.00 800,000.00

Costos De Repuestos 325,000.00 300,000.00
Costos De Equipo 495,000.00 500,000.00
Costos De Servicios
Costos de Renta de Equipo

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 430,000.00 450,000.00

EGRESOS DE OPERACION 101,000.00 107,800.00

Presidencia y Gerencia Gral 50,000.00 50,000.00
Omar Antonio Bandy 12,500.00 12,500.00
Marcela Alvarado 12,500.00 12,500.00
Lidia de Bandy 12,500.00 12,500.00
Jesus Bandy 12,500.00 12,500.00

Administrativa 25,500.00 25,500.00

Erika Garcia 5,500.00 5,500.00
Adonis Aguilera 5,500.00 5,500.00
Xiomara Vindel 9,000.00 9,000.00
Denis Ocampo 5,500.00 5,500.00

Servicio al Cliente (ventas) 10,000.00 15,000.00

Javier Lopez 10,000.00 15,000.00

Taller De Servicio 15,500.00 17,300.00

German Solorzano 10,000.00 11,800.00
Josue Reyes 5,500.00 5,500.00

Beneficios de Empleados 202,000.00 215,600.00

Decimo Tercer Mes 101,000.00 107,800.00
Decimo Cuarto Mes 101,000.00 107,800.00
Vacaciones 0.00 0.00
Horas Extraordinarias 0.00 0.00
I.h.s.s.
Rap Fosovi 0.00 0.00
Infop 0.00 0.00

Gastos De Operacion 56,772.00 56,772.00

Alquiler Local sps 24,735.00 24,735.00
Energia Electrica sps 4,000.00 4,000.00
Hondutel sps 2,000.00 2,000.00
Celulares Arles, Adonis, Otros 1,000.00 1,000.00
Agua sps 800.00 800.00
Honorarios 12,000.00 12,000.00
Uniformes 0.00 0.00
Materiales de aseo
Matriculas Vehiculos
Mantenimiento de Vehiculos
Papeleria
Arrendamiento Fotocopiadora $65.00 1,237.00 1,237.00
Industrias y Comercio sps
Gastos de Viajes socios 5,000.00 5,000.00
Viaticos taller 6,000.00 6,000.00
Gastos Medicos
Tarjeta de Credito
Servicio de Aseo
Impuestos Pendientes (VENTAS, RETENCIONES)

Gastos Financieros 0.00 0.00

Abono Intereses Ptmo HSBC
Abono Intereses Ptmo Pespirense
Abono Intereses Ptmo ELGA
Abono Intereses Ptmo Bpromerica
Casa Jaar
Credi Q
Abonos otros Prestamos
SUB TOTAL 329,000.00 342,200.00

ABONO CAPITAL 0.00 0.00

Abono Intereses Ptmo HSBC
Abono Intereses Ptmo Pespirense
Abono Intereses Ptmo ELGA
Abono Intereses Ptmo Bpromerica
Jorge Larach $ 756.25
Casa Jaar
Credi Q
Abono Intereses otros Prestamos
Depreciaciones 0.00 0.00
Depreciacion (Amortizacion) de Edificios
Depreciacion de Maquinaria y Equipo
Depreciaciion de Vehiculos
Depreciacion de Mobiliario y Equipo
Depreciacion de Herramientas

SUB TOTAL 329,000.00 342,200.00

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00

11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

215,600.00 215,600.00 215,600.00 215,600.00 215,600.00

107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00
107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56,772.00 59,772.00 56,772.00 68,772.00 56,772.00

24,735.00 24,735.00 24,735.00 24,735.00 24,735.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 12,000.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

1,237.00 1,237.00 1,237.00 1,237.00 1,237.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00
AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00

11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

215,600.00 215,600.00 215,600.00 215,600.00 215,600.00

107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00
107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00 107,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56,772.00 59,772.00 56,772.00 56,772.00 56,772.00

24,735.00 24,735.00 24,735.00 24,735.00 24,735.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

1,237.00 1,237.00 1,237.00 1,237.00 1,237.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00 342,200.00
TOTAL

13,200,000.00
6,000,000.00
6,600,000.00
600,000.00
1,800,000.00

9,620,000.00
3,625,000.00
5,995,000.00
0.00
0.00

3,580,000.00

#REF!
600,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00

66,000.00
66,000.00

175,000.00
175,000.00

139,800.00
139,800.00

2,573,600.00
1,286,800.00
1,286,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

699,264.00
296,820.00
48,000.00
24,000.00
12,000.00
9,600.00
156,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,844.00
0.00
60,000.00
72,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
EMPRESA DE REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A.
EDRESSA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011

DESCRIPCION ENERO REAL ENERO PRESUPUESTADO

VENTAS 1,000,000.00 1,250,000.00

Ventas De Respuestos 500,000.00 500,000.00
Ventas de Equipo 550,000.00 550,000.00
Ventas De Servicio 50,000.00 50,000.00
Ventas de Renta de Equipo 150,000.00 150,000.00

COSTOS GENERALES 800,000.00 800,000.00

Costos De Repuestos 300,000.00 300,000.00
Costos De Equipo 500,000.00 500,000.00
Costos De Servicios
Costos de Renta de Equipo

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 200,000.00 450,000.00

EGRESOS DE OPERACION 101,000.00 107,800.00

Presidencia y Gerencia Gral 50,000.00 50,000.00
Omar Antonio Bandy 12,500.00 12,500.00
Marcela Alvarado 12,500.00 12,500.00
Lidia de Bandy 12,500.00 12,500.00
Jesus Bandy 12,500.00 12,500.00

Administrativa 25,500.00 25,500.00

Erika Garcia 5,500.00 5,500.00
Adonis Aguilera 5,500.00 5,500.00
Xiomara Vindel 9,000.00 9,000.00
Denis Ocampo 5,500.00 5,500.00

Servicio al Cliente (ventas) 10,000.00 15,000.00

Javier Lopez 10,000.00 15,000.00

Taller De Servicio 15,500.00 17,300.00

German Solorzano 10,000.00 11,800.00
Josue Reyes 5,500.00 5,500.00
 Beneficios de Empleados 202,000.00 215,600.00
Decimo Tercer Mes 101,000.00 107,800.00
Decimo Cuarto Mes 101,000.00 107,800.00
Vacaciones 0.00 0.00
Horas Extraordinarias 0.00 0.00
I.h.s.s.
Rap Fosovi 0.00 0.00
Infop 0.00 0.00

Gastos De Operacion 56,772.00 56,772.00

Alquiler Local sps 24,735.00 24,735.00
Energia Electrica sps 4,000.00 4,000.00
Hondutel sps 2,000.00 2,000.00
Celulares Arles, Adonis, Otros 1,000.00 1,000.00
Agua sps 800.00 800.00
Honorarios 12,000.00 12,000.00
Uniformes 0.00 0.00
Materiales de aseo
Matriculas Vehiculos
Mantenimiento de Vehiculos
Papeleria
Arrendamiento Fotocopiadora $65.00 1,237.00 1,237.00
Industrias y Comercio sps
Gastos de Viajes socios 5,000.00 5,000.00
Viaticos taller 6,000.00 6,000.00
Gastos Medicos
Tarjeta de Credito
Servicio de Aseo
Impuestos Pendientes (VENTAS, RETENCIONES)

Gastos Financieros 0.00 0.00

Abono Intereses Ptmo HSBC
Abono Intereses Ptmo Pespirense
Abono Intereses Ptmo ELGA
Abono Intereses Ptmo Bpromerica
Casa Jaar
Credi Q
Abonos otros Prestamos
SUB TOTAL 99,000.00 342,200.00

ABONO CAPITAL 0.00 0.00

Abono Intereses Ptmo HSBC
Abono Intereses Ptmo Pespirense
Abono Intereses Ptmo ELGA
Abono Intereses Ptmo Bpromerica
Jorge Larach $ 756.25
Casa Jaar
Credi Q
Abono Intereses otros Prestamos
Depreciaciones 0.00 0.00
Depreciacion (Amortizacion) de Edificios
Depreciacion de Maquinaria y Equipo
Depreciaciion de Vehiculos
Depreciacion de Mobiliario y Equipo
Depreciacion de Herramientas

SUB TOTAL 99,000.00 342,200.00

ACUMULADO VARIACION

1,000,000.00 80%
1,000,000.00 100%
1,100,000.00 100%
100,000.00 100%
300,000.00 100%

1,600,000.00 100%
600,000.00 100%
1,000,000.00 100%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
-600,000.00 44%

#REF! 94%
100,000.00 100%
25,000.00 100%
25,000.00 100%
25,000.00 100%
25,000.00 100%

11,000.00 100%
11,000.00 100%
100%
100%
100%

25,000.00 67%
25,000.00 67%

21,800.00 90%
21,800.00 85%
100%
417,600.00 94%
208,800.00 94%
208,800.00 94%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!

113,544.00 100%
49,470.00 100%
8,000.00 100%
4,000.00 100%
2,000.00 100%
1,600.00 100%
24,000.00 100%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
2,474.00 100%
0.00 #DIV/0!
10,000.00 100%
12,000.00 100%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
#REF! 29%
#DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
#REF! #DIV/0!
EMPRESA DE REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A.
EDRESSA
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011

DESCRIPCION FEBRERO TOTAL

VENTAS 1,250,000.00 1,100,000.00

Ventas De Respuestos 500,000.00 500,000.00
Ventas de Equipo 550,000.00 550,000.00
Ventas De Servicio 50,000.00 50,000.00
Ventas de Renta de Equipo 150,000.00 150,000.00

COSTOS GENERALES 800,000.00 800,000.00

Costos De Repuestos 300,000.00 300,000.00
Costos De Equipo 500,000.00 500,000.00
Costos De Servicios 0.00
Costos de Renta de Equipo 0.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 450,000.00 300,000.00

EGRESOS DE OPERACION 107,800.00 #REF!

Presidencia y Gerencia Gral 50,000.00 50,000.00
Omar Antonio Bandy 12,500.00 12,500.00
Marcela Alvarado 12,500.00 12,500.00
Lidia de Bandy 12,500.00 12,500.00
Jesus Bandy 12,500.00 12,500.00

Administrativa 25,500.00 5,500.00

Erika Garcia 5,500.00 5,500.00
Adonis Aguilera 5,500.00
Xiomara Vindel 9,000.00
Denis Ocampo 5,500.00

Servicio al Cliente (ventas) 15,000.00 15,000.00

Javier Lopez 15,000.00 15,000.00

Taller De Servicio 17,300.00 11,800.00

German Solorzano 11,800.00 11,800.00
Josue Reyes 5,500.00

Beneficios de Empleados 215,600.00 215,600.00

Decimo Tercer Mes 107,800.00 107,800.00
Decimo Cuarto Mes 107,800.00 107,800.00
Vacaciones 0.00 0.00
Horas Extraordinarias 0.00 0.00
I.h.s.s. 0.00
Rap Fosovi 0.00 0.00
Infop 0.00 0.00

Gastos De Operacion 56,772.00 56,772.00

Alquiler Local sps 24,735.00 24,735.00
Energia Electrica sps 4,000.00 4,000.00
Hondutel sps 2,000.00 2,000.00
Celulares Arles, Adonis, Otros 1,000.00 1,000.00
Agua sps 800.00 800.00
Honorarios 12,000.00 12,000.00
Uniformes 0.00 0.00
Materiales de aseo 0.00
Matriculas Vehiculos 0.00
Mantenimiento de Vehiculos 0.00
Papeleria 0.00
Arrendamiento Fotocopiadora $65.00 1,237.00 1,237.00
Industrias y Comercio sps 0.00
Gastos de Viajes socios 5,000.00 5,000.00
Viaticos taller 6,000.00 6,000.00
Gastos Medicos 0.00
Tarjeta de Credito 0.00
Servicio de Aseo 0.00
Impuestos Pendientes (VENTAS, RETENCIONES) 0.00
0.00
Gastos Financieros 0.00 0.00
Abono Intereses Ptmo HSBC 0.00
Abono Intereses Ptmo Pespirense 0.00
Abono Intereses Ptmo ELGA 0.00
Abono Intereses Ptmo Bpromerica 0.00
Casa Jaar 0.00
Credi Q 0.00
Abonos otros Prestamos 0.00
SUB TOTAL 342,200.00 #REF!

ABONO CAPITAL 0.00 0.00

Abono Intereses Ptmo HSBC 0.00
Abono Intereses Ptmo Pespirense 0.00
Abono Intereses Ptmo ELGA 0.00
Abono Intereses Ptmo Bpromerica 0.00
Jorge Larach $ 756.25 0.00
Casa Jaar 0.00
Credi Q
Abono Intereses otros Prestamos 0.00
Depreciaciones 0.00 0.00
Depreciacion (Amortizacion) de Edificios 0.00
Depreciacion de Maquinaria y Equipo 0.00
Depreciaciion de Vehiculos 0.00
Depreciacion de Mobiliario y Equipo 0.00
Depreciacion de Herramientas 0.00
0.00
SUB TOTAL 342,200.00 #REF!