ACTA DE SOCIOS

SOCIOS CARGO APORTE VALOR

ANDRES CAMILO VARELA GERENTE Motos 4,000,000
muebles y enseres 4,920,000
Local 38,000,000
JUAN DAVID GUZMAN SUBGERENTE Teclados 350,000
computador 2,500,000
efectivo 18,000,000
TOTAL 67,770,000

Presidente secretario
CONTABILIDAD REGIMEN COMUN

Transacciones del mes de Agosto

La Compañía SOFTCOMPUTO LTDA. Dedicada a la venta de productos tecnológicos, mantenimientos y reparaciones a equip
de cómputo junto con la creación de software inicio operaciones el 12 de agosto de 2017, los socios hicieros aportes así:

SOCIOS CARGO APORTES

MOTO
ANDRES CAMILO VARELA FLOREZ GERENTE Muebles y Enseres
Local
Teclados
JUAN DAVID GUZMAN RINCON SUB GERENTE Computador
Efectivo
Total

COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA Ibaguè, 12 de agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1105 CAJA 18,000,000
110505 Caja General 18,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 38,000,000
151615 Almacenes 38,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 5,270,000
152405 Muebles y Enseres 4,920,000
152495 Otros 350,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,500,000
152805 Equipo de procesamiento de datos 2,500,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000,000
154030 Motocicleta 4,000,000
3115 APORTE SOCIAL 67,770,000
311505 cuotas de interes social
31150501 ANDRES CAMILO VARELA FLOREZ 46,920,000
31150502 JUAN DAVID GUZMAN 20,850,000
SUMAS IGUALES 67,770,000 67,770,000
Para registrar constitucion de la sociedad
mediante escritura publica No. 4863 de la
Notaria 2a. De la ciudad de Ibague.
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se consigno en Bancolombia de la ciudad de Ibague en la cuenta corriente numero 9703697078

el efectivo recibido de los socios Por el valor de 18.000.000 millones de pesos.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.02

FECHA Ibaguè, 15 de agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1110 BANCOS 18,000,000
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia 18,000,000

1105 CAJA 18,000,000

110505 Caja general 18,000,000
SUMAS IGUALES 18,000,000 18,000,000

Para registrar consiganacion aporte en efectivo

del socio Andres Camilo Varela Flores

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se elaboro la escritura de constitucion en la notaria segunda de Ibague, se cancelo la suma de $483350,

Luego se llevo la escritura a la C.amara de Comercio para el registro mercantil, alli se cancelo la suma de
$1.400000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.03

FECHA Ibaguè, 15 de agosto 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 833,350
514005 Notariales 483,350
514010 Registro Mercantil 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,050,000
171004 Preoperativos 1,050,000
1110 BANCOS 1,883,350
11100501 Bancolombia, CHEQUE 01 Y 02 1,883,350
 SUMAS IGUALES 1,883,350 1,883,350

Para registrar gastos legales del mes de septiembre

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se compra mercancia para la venta por valor de $1.971.000 mas iva del 19% (374490), se cancela el 80%
con cheque y el saldo a crtedito.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 04

FECHA Ibaguè, 19 de Agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,139,000
143501 Compra de mercancia para la venta 1,139,000
2408 IVA 216,410
240801 Iva en compras 216,410
2365 RETENCION EN LA FUENTE 28,475
236540 Compras 28,475

2367 RETENCION POR IVA 32,462

236701 RETEIVA 32,462

1110 BANCOS 1,035,579

11100501 Bancolombia 1,035,579
2205 PROVEEDORES 258,895
250501 Bogo 258,895
SUMAS IGUALES 1,355,410 1,355,410
Para registrar compras de mercancias realizadas
en el mes de septiembre.
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se vende a credito mercancia por valor de $4.058.000 mas iva del 19% (771.020), le cancelan a la empresa el 80% de
contado y el saldo a credito El costo de venta corresponde a las unidades vendias por el valor de compra (se utiliza
inventario permanente)
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.05

FECHA Ibaguè, 20 Agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1105 CAJA 4,058,000
110505 Caja General 4,058,000
130505 CLIENTES 4,219,750
13050501 MYSOFT 4,219,750
1355 257,530
135517 Impuesto a la venta retenido 257,530
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,194,000
613530 Venta de accesorios y articulos tecnologicos 1,194,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,194,000
143505 Costo de mercancias 1,194,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 7,358,000
413530 Venta de accesorios y articulos tecnologicos 7,358,000
2408 IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR 1,177,280
240802 Iva en ventas 1,177,280
SUMAS IGUALES 9,729,280 9,729,280
Para registrar ventas del mes de septimebre
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

La empresa causa servicios publicos de Agua, Luz y Teléfono por valor de $45.000, $140.000 y
$178.000 respectivamente

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 06

FECHA Ibaguè, 31 agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5135 SERVICIOS 363,500
513525 Acueducto y Alcantarillado 45,000
513530 Energia Electrica 140,000
513535 Telefono 178,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 363,500
233550 Servicios Publicos 363,500
SUMAS IGUALES 363,500 363,500

Para causar servicios Publicos del mes de septiembre

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:
Al final del mes la empresa debe causar las depreciaciones de los activos fijos poseidos a la fecha, de acuerdo

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.07

FECHA Ibaguè, 31 de agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5160 DEPRECIACIONES 90,056

516005 Construcciones y Edificaciones 26,389
516015 Equipo de Oficina 13,667
516020 Equipo de Computacion y Comunicación 27,778
516035 Flota Y Equipo De Transporte 22,222
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 90,056
159205 Construcciones y Edificaciones 26,389
159215 Equipo de Oficina 13,667
159220 Equipo de Computacion y Comunicación 27,778
159235 Flota Y Equipo De Transporte 22,222
SUMAS IGUALES 90,056 90,056

Para realizar depreciacion del mes de septiembre sobre los aportes realizados en la apertura
elaborado previsado por: aprobado por: contabilizado por:

La sociedad debe causar y cancelar la nomina de los empleados correspondiente al mes, desde
el dia que iniciaron actividades hasta el 31 de Agosto)

COMPROBANTE DE NOMINA N.08

FECHA Ibaguè, 31 de agosto de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5105 GASTO DE PERSONAL 5,376,422
510506 Sueldos 5,288,211
510527 Auxilio de transporte 88,211
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 211,528
237005 EPS 211,528
2380 ACREEDORES VARIOS 211,528
238030 AFT 211,528
1110 BANCOS 4,953,365
11100501 Bancolombia 4,953,365
SUMAS IGUALES 5,376,422 5,376,422
Causacion de aportes patronales y prestaciones sociales
5105 GASTO DE PERSONAL 2,757,621
510569 Aportes EPS 449,498
510570 Aportes AFP 634,585
510578 Aportes ARP 27,604
510572 Aportes caja de conpensacion 211,528
510575 ICBF 158,646
510578 SENA 105,764

510580 CESANTIAS 447,856

510533 INTERESES 53,764
510536 PRIMA 447,856
510539 VACACIONES 220,518
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 953,041
237005 Aportes EPS 449,498
237006 aportes ARP 27,604
237010 Aportes caja de conpensacion 211,528
237011 ICBF 158,646
237012 SENA 105,764
2380 ACREEDORES VARIOS 116,800
238030 aportes AFP 116,800
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,169,995
261005 CESANTIAS 447,856
261010 INTERESES 53,764
261015 PRIMA 447,856
261020 VACACIONES 220,518
SUMAS IGUALES 2,757,621 2,239,836
Para pagar nomina de 7 dias trabajados en el mes de septiembre
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Transacciones del mes de Septiembre

Consignar en el banco el saldo del efectivo que quedo a Agosto 30 de 2017.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.09

FECHA Ibaguè, 1 de septiembre de 2017

 CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER
1110 BANCOS 4,058,000
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia 4,058,000
1105 CAJA 4,058,000
110505 Caja general 4,058,000
SUMAS IGUALES 4,058,000 4,058,000

Para registrar consiganacion del saldo existente en

Caja del mes de agosto

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se cancelan los servicios publicos del mes de agosto

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.10

FECHA Ibaguè, 8 de Septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 363,500
233550 Servicios Publicos 363,500
1110 BANCOS 363,500
11100501 Bancolombia 363,500

SUMAS IGUALES 363,500 363,500

Para pagar servicios Publicos del mes de septiembre

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Paga a la DIAN, la retencion en la fuente del mes de Agosto (la fecha de pago debe corresponder
a las fechas programadas por la DIAN

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.11

FECHA Ibaguè, 15 de septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2365 RETENCION EN LA FUENTE 28,475
236540 Compras 28,475
1110 BANCOS 28,475
11100501 Bancolombia 28,475
SUMAS IGUALES 28,475 28,475

Para pagar Retencion en la Fuente del mes de septiembre

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se compra mercancia por valor de $2.170.000. mas iva 16% (347.200) se paga el 80% con cheque y

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.12

FECHA Ibaguè, del 10 de septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2,170,000
143501 Compra de mercancia para la venta 2,170,000
2408 IVA 347,200
240801 Iva en compras 347,200
2365 RETENCION EN LA FUENTE 147,500
236540 Compras 147,500
1110 BANCOS 1,895,760
11100501 Bancolombia 1,895,760
2205 PROVEEDORES 473,940
250501 Bogo 473,940
SUMAS IGUALES 2,517,200 2,517,200
Para registrar compras de mercancias realizadas
en el mes de octubre.
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se vende mercancia por $ 3.900.000 mas iva 16% (624.000), le pagan a la empresa el 80% en
efectivo y el saldo a credito
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.13

FECHA Ibaguè, 15 de septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1110 BANCOS 3,510,000
11100501 Bancolombia 3,510,000
130505 CLIENTES 877,500
13050501 Wilson Ortiz Morales 877,500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 136,500
135517 Impuesto a la venta retenido 136,500
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,230,000
613530 Venta de juegos, juguetes y articulos deport 1,230,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1,230,000
143505 Costo de mercancias 1,230,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 3,900,000
413530 Venta de Juegos, juguetes y articulos deport 3,900,000
2408 IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR 624,000
236701 RETE IVA 93,600
240802 Iva en ventas 624,000
SUMAS IGUALES 5,754,000 5,754,000
Para registrar ventas del mes de octubre
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se causan las depreciaciones del mes de septiembre, de acuerdo a la vida util

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N.14

FECHA Ibaguè, 30 septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5160 DEPRECIACIONES 559,468
516005 Construcciones y Edificaciones 8,542
516015 Equipo de Oficina 55,556
516020 Equipo de Computacion y Comunicación 439,815
Flota Y Equipo De Transporte 55,556
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 559,468
159205 Construcciones y Edificaciones 8,542
159215 Equipo de Oficina 55,556
159220 Equipo de Computacion y Comunicación 439,815
Flota Y Equipo De Transporte 55,556
SUMAS IGUALES 559,468 559,468
Para realizar depreciacion del mes de octubre sobre los aportes realizados en la apertura
elaborado previsado por: aprobado por: contabilizado por:
Se elabora la nomina del mes de Octubre, se contabiliza y causan los aportes patronales y prestaciones
sociales correspondientes

COMPROBANTE DE NOMINA N. 15

FECHA Ibaguè, 30 de septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL 1,580,000
510506 Sueldos 1,460,000
510527 Auxilio de transporte 120,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 58,400
237005 EPS 58,400
2380 ACREEDORES VARIOS 58,400
238030 AFT 58,400
1110 BANCOS 1,463,200
11100501 Bancolombia 1,463,200
SUMAS IGUALES 1,580,000 1,580,000

5105 GASTO DE PERSONAL 778,231

510569 Aportes EPS 124,100
510570 Aportes AFP 175,200
510578 Aportes ARP 7,621
510572 Aportes caja de conpensacion 58,400
510575 ICBF 43,800
510578 SENA 29,200
510580 CESANTIAS 131,614
510533 INTERESES 15,800
510536 PRIMA 131,614
510539 VACACIONES 60,882
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 263,121
237005 Aportes EPS 124,100
237006 aportes ARL 7,621
237010 Aportes caja de conpensacion 58,400
237011 ICBF 43,800
237012 SENA 29,200
2380 ACREEDORES VARIOS 175,200
238030 aportes AFP 175,200
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 339,910
261005 CESANTIAS 131,614
261010 INTERESES 15,800
261015 PRIMA 131,614
261020 VACACIONES 60,882
SUMAS IGUALES 778,231 778,231
 Para pagar nomina del mes de octubre
elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:
|

Se causan los servicios publicos del mes de Octubre

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 16

FECHA Ibaguè, 30 de septiembre de 2017

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5135 SERVICIOS 363,500
513525 Acueducto y Alcantarillado 25,000
513530 Energia Electrica 160,000
513535 Telefono 178,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 363,500
233550 Servicios Publicos 363,500
SUMAS IGUALES 363,500 363,500

Para causar servicios Publicos del mes de octubre

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se causa el registro mercantil para el mes de Septiembre de 2017

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N. 17

FECHA Ibaguè, 30 de octubre de 2010

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 350,000
514010 Registro Mercantil 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 350,000
171076 Impuesto de renta diferido por diferencias 350,000
 SUMAS IGUALES 350,000 350,000

Para causar un pago del registro mercantil

elaborado porevisado por: aprobado por: contabilizado por:

enimientos y reparaciones a equipos
los socios hicieros aportes así:

$ 4,000,000
$ 4,920,000
$ 38,000,000
$ 350,000 18,000,000

$ 2,500,000
$ 18,000,000
$ 67,770,000

SOCIOS CARGO APORTES VALOR

Andres CamilGERENTE Moto ###
Muebles y En ###
Local ###
Juan David SUB GERENTE Papeleria $ 350,000
Computador ###
Efectivo ###
TOTAL ###
 RECAUDOS BANCOLOMBIA
2078555110001

CUENTA CORRIENTE X
NUMERO EFECTIVO 18,000,000
9703697088 TOTAL 18,000,000
REFERENCIA

Softcomputo
NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELEFONO
Andres Camilo Varela Flores 3152983354

NOTARIA SEGUNDA
CHEQUE N. 01
DE IBAGUE
PAGUESE A LA ###
CAMARA DE COMERCIO
IBAGUE, 26 DE AGOSTO DE 2017 CANCELACION ESCRITURA LA SUMA DE : UN MILLON CUATROCIENTOS
PUBLICA 4863 MIL PESOS MDA.CTE
POR CONCEPTO: COMPROBANTE DE EGRESO N. 01
MATRICULA E INSCRIPCI 401,000 $ 483350 1710 CARGOS DIFERIDOS 1,400,000
IMPUESTO 999,000 483350 1110 BANCOS
Subtotal 1,400,000 POR VALOR DE CUATROCIENTO CHEQUE 01 BancolombiDEBITESE A FAVOR CAMARA COMERCIO
Diferido a 4 meses OCHENTA Y TRES MIL TRECIEN REVIZADO PORAPROBADO CONTABILIZADO POR
PESOS MDA.CTE
VALOR A PAGAR 1,400,000

mercanil 350000
preoperativos 1,050,000
cheques 1,883,350
,

MYSOFT FACTURA DE VENTA

Numero: 0689
Cliente: SOFTCOMPUTO Resolusion Numeracion
nit: 919-474.775-2 Nit: 810.452.375-6 0001-5000 de fecha agosto
19 de 2017
Clle 18#78-74 Tel:2635115 Dreccion: carr. 2a.#12-87
Tel: 2618036
referencia cantidad descripcion valor unitariovalor total
1528 1 MAQUINA IMPRESION 1,000,000 ###
5210 3 cables 1,000 3000
4582 4 LICENCIAS PROGRAMAS 1,000 4000
3569 2 PROTECTOR DE PANTALLA 1,000 2000
3456 20 MOUSE 1,000 20000
4752 20 VENTILADORES 2,000 40000
1542 30 TORRES 2,000 60000
7582 10 TECLADO IMNALAMBRICO 1,000 10000
valor de la mercancia ###
iva del 19% 216410
retencion 28475
valor a pagar ###

Impreso por litografia lll ltda. Nit 890,600,879-7

 FACTURA DE VENTA N. 00
SOFTCOMPUTO
FECHA: 20 /Agosto de 2017

NIT. 110,452,375-6 CLIENTE: BOGGO

CARRERA 5 n. 37-B DIRECCION: Cra 4a N. 19-00
2618036 TELEFONO: 2630520

Referencia Cantidad Descripcion Valor unitarioValor Total

5012 1 MAQUINADE IMPRESION 4,800,000 4,800,000
312 3 PAPELERIA 6,000 18,000
411 8 LICENCIAS DE PROGRAMA 25,000 200,000
1542 4 PROTECTOR DE PANTALLA 10,000 40,000
7582 10 TECLADO IMNALAMBRICO 70,000 700,000

3569 40 MOUSE 10,000 400,000

3456 30 TORRES 40,000 1,200,000
son: Un millon ciento veinticinco mil pesos subtotal 7,358,000
iva 16 % 1,177,280
retencion 257,530
valor a pag 8,277,750

aceptada vendedor
GRACIAS POR SU COMPRA

IBAL
12 de Agosto al 30 de Agosto
señor señor
SoftComputo SoftComputo
Direccion Direccion
CARRERA 5 n. 12-78 CARRERA 5 n. 12-78
01-sep-17
PAGO OPORT 01-sep-17 PAGO OPORTUNO EL 10-sep-17
01-sep-17
10-sep-17 FECHA DE SUSPENSIÓN
valor $45.000 10-sep-17 valor
valor $140.000
 VALOR DEL Años
NOMBRE ACTIVO ACTIVO DIAS USADOS VIDA UTIL AÑO RESULTADO

MOTO 4,000,000 20 10 360 22,222

MUEBLES Y ENSERES 4,920,000 20 20 360 13,667
ALMACEN 38,000,000 20 80 360 26,389
EQUIPOS DE PROCESAMIEN 2,500,000 20 5 360 27,778

NOMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJADOSSUELDO BASICAUXILIO DE TOTAL SUELDTOTAL DEVE

Andres Camilo Varela Flores 30 788,211 88,211 788,211 876,422

Juan David Guzman Rincon 30 4,500,000 4,500,000 4,500,000

SUMAS 5,288,211 88,211 5,288,211 5,376,422
SEGURIDAD SOCIAL

EPS 8.5% 449,498

AFP 12% 634,585

ARL 0.522% 27,604

PARAFISCALES
CAJA DE COMPE 4% 211,528
ICBF 3% 158,646
SENA 2.00% 105,764

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 447,856

INTERES 1.00% 53,764
PRIMA DE SERVIC 8.33% 447,856
VACACIONES 4.17% 220,518

RECAUDOS BANCOLOMBIA
2078555110001
CUENTA CORRIENTE X
NUMERO EFECTIVO 900,000
9703697088 TOTAL 900,000
REFERENCIA
SoftComputo
NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELEFONO
Andres Camilo Varela 320 427 88 75

IBAL
12 de Agosto al 30 de Agosto
señor señor
SoftComputo SoftComputo
Direccion Direccion
CARRERA 5 n. 12-78 CARRERA 5 n. 12-78
01-sep-17
PAGO OPORT 01-sep-17 01-sep-17 PAGO OPORTUNO10-sep-17

10-sep-17 10-sep-17 FECHA DE SUSPENSIÓN

valor $45.000 valor
valor $140.000
 valor a pagar $ 53,500
Concepto
RETENCION EN LA FUENTE
del mes de Septiembre

FACTURA DE VENTA ###

Numero: 0353
cliente: Tecnologia N&B
nit: 919-474.775-2 nit: 110.452.375-6
calle 18# 78-74 tel: 2635115 direccion: carr. 2a.#12-87
tel: 2618036
referencia cantidad descripcion valor uni valor total
5210 1 IMPRESORA 400,000 400000
4582 100 TecladoGamer 50,000 5000000
3569 100 Mouse Gamer 5,000 500000
valor de la mercancia 5,900,000
iva del 16% 944,000
retencion 147,500
valor a pagar 6,696,500
 MY SOFT
FACTURA DE VENTA N. 01
FECHA: 15/10/2017
NIT. 110,452,375-6 CLIENTE: WILSON ORTIZ MORALES
CARRERA 2a n. 12-87 DIRECCION: Cra 4a N. 19-01
2618036 TELEFONO: 2630521

Referencia Cantidad Descripcion Valor unitario

5210 1 IMPRESORA ###
3569 100 TECLADOGAMER 200,000
4582 100 MOUSEGAMER 150,000

son: Un millon ciento veinticinco mil pesos subtotal

iva 16 %

retencion
valor a pagar

aceptada vendedor
GRACIAS POR SU COMPRA

VALOR DEL
NOMBRE ACTIVO ACTIVO DIAS USADOS VIDA UTIL AÑO RESULTADO
MOTO 4,000,000 50 10 360 55,556
MUEBLES Y ENSERES 4,920,000 50 80 360 8,542
ALMACEN 38,000,000 50 12 360 ###
EQUIPOS DE PROCESAMIEN 2,500,000 50 5 360 69,444
PAPELERIA 350,000 50 3 360 16,204

0
0
0
0

0
0
0
 0

prestaciones

NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJADOSSUELDO BASICAUXILIO DE TOTAL SUELDTOTAL DEVE

Andres Camilo Varela Flores 30 730,000 60,000 730,000 790,000

Juan David Guzman Rincon 30 730,000 60,000 730,000 790,000
SUMAS 1,460,000 120,000 1,460,000 1,580,000

SEGURIDAD SOCIAL

EPS 8.5% 124,100

AFP 12% 175,200

ARP 0.522% 7,621

PARAFISCALES
CAJA DE COMPE 4% 58,400
ICBF 3% 43,800
SENA 2.00% 29,200

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 131,614
INTERES 1.00% 15,800
PRIMA DE SERVIC 8.33% 131,614
VACACIONES 4.17% 60,882
 IBAL
12 de Agosto al 30 de Agosto
señor señor
SoftComputo SoftComputo
Direccion Direccion
CARRERA 5 n. 12-78 CARRERA 5 n. 12-78
01-sep-17
PAGO OPORT 01-sep-17 PAGO OPORTUNO EL 10-sep-17
01-sep-17
10-sep-17 FECHA DE SUSPENSIÓN
valor $25.000 10-sep-17 valor
valor $160.000

IBAGUE, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

POR CONCEPTO:
MATRICULA E INSCRIPCION 400,001
IMPUESTO 999,999
Subtotal 1,400,000
Diferido a 4 meses 350,000

VALOR A PAGAR 350,000

 CHEQUE N. 02
$ 483350
PAGUESE A LA ORDENOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE

CUATROCIENTOS LA SUMA DE : CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENT

COMPROBANTE DE EGRESO N. 02
5140 GASTOS LEGALES $ 483350
1,400,000 1110 BANCOS $ 483350
FAVOR CAMARA COMERCIO CHEQUE 0Bancolomb DEBITESE NOTARIA 2DA. IBAGUE
REVIZADOAPROBADO
CONTABILIZADO POR
señor
SoftComputo
Direccion
CARRERA 5 n. 12-78

PAGO OPORTUNO EL
FECHA DE SUSPENSIÓN

$178.500
 NETO
SALUD PENSION TOTAL DEDUC PAGADO
31,528 31,528 63,057 813,365
180,000 180,000 360,000 4,140,000
211,528 211,528 423,057 4,953,365
señor
SoftComputo
Direccion
CARRERA 5 n. 12-78

PAGO OPORTUNO EL
FECHA DE SUSPENSIÓN

$178.500
VENTA N. 01

LSON ORTIZ MORALES

Cra 4a N. 19-01

Valor Total
###
###
###

###
###

###
###
 NETO
SALUD PENSION TOTAL DEDUC PAGADO

29,200 29,200 58,400 731,600

29,200 29,200 58,400 731,600
58,400 58,400 116,800 1,463,200
señor
SoftComputo
Direccion
CARRERA 5 n. 12-78

PAGO OPORTUNO EL
FECHA DE SUSPENSIÓN

$178.500
 ESTADOS FINANCIEROS PARA EMPRESAS DEL REGIMEN COMUN

NIT. 110,452,375-6
CARRERA 5 #69A-34 ES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 12 AL 30 DE AGOSTI DE 2017
ACTICO CORRIENTE
INGRESOS OPERACIONALES 13,800,000 DISPONIBLE
Comercio al por mayor y al por menor 13,800,000 Caja
COSTO DE VENTAS Bancos
Comercio al por mayor ya la por menor 1,194,000 1,194,000 Clientes
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12,606,000 Anticipo de Impuestos
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Gasto de personal 8,134,043
servicios 363,500 ACTIVO FIJO
Gastos legales 833,350 Equipo de Oficina
Depreciacion 90,056 Equipo de computacion Y co
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 9,420,949 Flota y equipo de Transporte
= PERDIDA OPERACIONAL 3,185,051 Construcciones y Edificacion
- IMPUESTO DE RENTA - Depreciacion Acumulada
( 3% del patrimonio) 2,033,100 TOTAL ACTIVO FIJO
Cargos Diferidos
= PERDIDA DEL EJERCICIO 1,151,951 TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Andres Camilo Varela Juan David Guzman Rincon Retencion en la Fuente
CC 11066486412 CC 1234641459 Impuesto sobre las ventas p
Gerente Sub Gerente Retencion y aportes de nom
Retencio de IVA
Para obligaciones laborales
De renta y complementarios
Acreedores varios
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
Perdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMO
 Andres Camilo Varela
CC 1106486412
Gerente

NIT. 110,452,375-6
CARRERA 5 calle 28

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE octubre DE 2010 ES

INGRESOS OPERACIONALES 17,700,000

Comercio al por mayor ya la por menor 17,700,000 ACTICO CORRIENTE
COSTO DE VENTAS 2,424,000 DISPONIBLE
Comercio al por mayor ya la por menor 2,424,000 Caja
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15,276,000 Bancos
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Clientes
Gasto de personal 10,492,274 Anticipo de Impuestos
servicios 727,000 Mercancias no Fabricadas p
Gastos legales 1,183,350 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Depreciacion 649,523 ACTIVO FIJO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 13,052,148 Equipo de Oficina
= PERDIDA OPERACIONAL 2,223,852 Equipo de computacion Y co
- IMPUESTO DE RENTA Flota y equipo de Transporte
( 3% del patrimonio) 2,033,100 Construcciones y Edificacion
- Depreciacion Acumulada
= PERDIDA DEL EJERCICIO 190,752 TOTAL ACTIVO FIJO
Cargos Diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Retencion en la Fuente
Impuesto sobre las ventas p
Retencion y aportes de nom
Para obligaciones laborales
Andres Camilo Varela Juan David Guzman De renta y complementarios
CC 1106486412 CC 1016071575 Acreedores Varios
Gerente Sub Gerente TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
Perdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMO
Andres Camilo Varela
CC 1106486412
Gerente
 CARRERA 5 calle 28

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE Agosto DE 2017

ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
4,058,000
10,127,706
4,219,750
Anticipo de Impuestos 257,530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -55,000
18,607,986
ACTIVO FIJO
Equipo de Oficina 5,270,000
Equipo de computacion Y comunicación 2,500,000
Flota y equipo de Transporte 4,000,000
Construcciones y Edificaciones 38,000,000
- Depreciacion Acumulada 90,056
TOTAL ACTIVO FIJO 49,679,944
Cargos Diferidos 1,050,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,050,000
TOTAL ACTIVO 69,337,931

PASIVO CORRIENTE
Proveedores 258,895
Costos y Gastos por Pagar 363,500
Retencion en la Fuente 28,475
Impuesto sobre las ventas por pagar -4,963,345
Retencion y aportes de nomina 1,164,570
Retencio de IVA 32,462
Para obligaciones laborales 1,169,995
De renta y complementarios 2,033,100
Acreedores varios 328,328
TOTAL PASIVO 415,979

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 67,770,000
Perdida del ejercicio 1,151,951
TOTAL PATRIMONIO 68,921,951
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 69,337,930 0.16
0 0.64
Andres Camilo Varela Juan David Guzman Rincon
CC 1106486412 CC 1234641459
Gerente Sub Gerente

CARRERA 5 calle 28

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE OCTUBRE DE 2010

ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
0
13,944,771
5,097,250
Anticipo de Impuestos 394,030
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 885,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,321,051
ACTIVO FIJO
Equipo de Oficina 5,270,000
Equipo de computacion Y comunicación 2,500,000
Flota y equipo de Transporte 4,000,000
Construcciones y Edificaciones 38,000,000
- Depreciacion Acumulada 649,523
TOTAL ACTIVO FIJO 49,120,477
Cargos Diferidos 700,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 700,000
TOTAL ACTIVO 70,141,528

PASIVO CORRIENTE
Proveedores 732,835
Costos y Gastos por Pagar 363,500
Retencion en la Fuente 147,500
Impuesto sobre las ventas por pagar 4,686,545
Retencion y aportes de nomina 1,486,091
Para obligaciones laborales 1,509,905
De renta y complementarios 2,033,100
Acreedores Varios 561,928
TOTAL PASIVO 2,148,314
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 67,770,000
Perdida del ejercicio 190,752
TOTAL PATRIMONIO 67,960,752
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 70,109,066
Andres Camilo Varela Juan David Guzman
CC 1106486412 CC 1234641459
Gerente Sub Gerente
 SoftComputo

NIT. 110,452,375-6
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
DEL 12 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO de 2017
ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS
NOMBRES SALDOS A SEP/30 VERTICAL SALDOS A AGO/31
INGRESOS OPERACIONALES 17,700,000 100% 13,800,000
CASTO DE VENTA 2,424,000 13.69% 1,194,000
UTILIDAD BRUTA 15,276,000 86.31% 12,606,000
- GASTO OPERACIONAL
Gasto de personal 10,492,274 59.28% 8,134,043
Servicios 727,000 4.11% 363,500
Gastos legales 1,183,350 6.69% 833,350
Depreciacion 649,523 3.67% 90,056
TOTAL GASTOS OPERACIONAL 13,052,148 73.74% 9,420,949
= UTILIDAD OPERACIONAL 2,223,852 12.56% 3,185,051
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2,223,852 12.56% 3,185,051
- IMPUESTO DE renta 2,033,100 11.49% 2,033,100
= UTILIDAD NETA 190,752 1.08% 1,151,951

Andres Camilo Varela

CC 1106486412
Gerente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDOS A ANALISIS SALDOS A
NOMBRES OCTU/31/17 VERTICAL SEP/31/17

ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja 0 0.00% 4,058,000
Bancos 13,944,771 19.88% 10,127,706
Clientes 5,097,250 7.27% 4,219,750
Anticipo de Impuestos 394,030 0.56% 257,530
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 885,000 1.26% -55,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,321,051 28.97% 18,607,986
ACTIVO FIJO
Equipo de Oficina 5,270,000 7.51% 5,270,000
Equipo de computacion Y comunicación 2,500,000 3.56% 2,500,000
Flota y equipo de Transporte 4,000,000 5.70% 4,000,000
Construcciones y Edificaciones 38,000,000 54.18% 38,000,000
- Depreciacion Acumulada -649,523 -0.93% -90,056
TOTAL ACTIVO FIJO 49,120,477 70.03% 49,679,944
OTROS ACTIVOS
Cargos Diferidos 700,000 1.00% 1,050,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 700,000 1.00% 1,050,000
TOTAL ACTIVO 70,141,528 100.00% 69,337,931

PASIVO CORRIENTE
Proveedores 732,835 1.04% 258,895
Costos y Gastos por Pagar 363,500 0.52% 363,500
Retencion en la Fuente 147,500 0.21% 28,475
Impuesto sobre las ventas por pagar -4,654,083 -6.64% -4,930,883
Retencion y aportes de nomina 1,486,091 2.12% 1,164,570
Para obligaciones laborales 1,509,905 2.15% 1,169,995
De renta y complementarios 2,033,100 2.90% 2,033,100
Acreedores Varios 561,928 0.80% 328,328
TOTAL PASIVO 2,180,776 3.11% 415,979

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 67,770,000 96.62% 67,770,000
Perdida del ejercicio 190,752 0.27% 1,151,951
TOTAL PATRIMONIO 67,960,752 96.89% 68,921,951
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 70,141,528 100.00% 69,337,931
0 0 0

Andres Camilo Varela

CC 1106486412
Gerente
6
OMPARATIVOS
STO de 2017

ANALISIS VARIACION VARIACION

VERTICAL ABSOLUTA PROCENTUAL
100% 3,900,000 22.03
8.65% 1,230,000 50.74
91.35% 2,670,000 17.48

58.94% 2,358,231 22.48

2.63% 363,500 50.00
6.04% 350,000 29.58
0.65% 559,468 86.14
68.27% 3,631,199 27.82
23.08% -961,199 -43.22
23.08% -961,199 -43.22
14.73% 0 0.00
8.35% -961,199 -503.90

Juan David Guzman

CC 1234641459
SubGerente
A
ANALISIS VARIACION VARIACION
VERTICAL ABSOLUTA PROCENTUAL

5.85% -4,058,000 -1.00

14.61% 3,817,065 27.37
6.09% 877,500 17.22
0.37% 136,500 34.64
-0.08% 940,000 106.21
26.84% 1,713,065 8.43

7.60% 0 0.00
3.61% 0 0.00
5.77% 0
54.80% 0 0.00
 -0.13% -559,468 86.14
71.65% -559,468 -1.14

1.51% -350,000 -50.00

1.51% -350,000 -50.00
100.00% 803,597 1.15

0.37% 473,940 64.67

0.52% 0 0.00
0.04% 119,025 80.69
-7.11% 276,800 -5.95
1.68% 321,521 21.64
1.69% 339,910 22.51
2.93% 0 0.00
0.47% 233,600 41.57
0.60% 1,764,796 80.93

97.74% 0 0.00
1.66% -961,199 -503.90
99.40% -961,199 -1.41
100.00% 803,597 1.15
0 0

Juan David Guzman

CC 1234641459
SubGerente