Asociación de Mujeres e Infancia - ASOMIN

Traba¡o solidario por el bienestar de r)uestra Reglón"

NIT: 900322.099-5

LOS FIRMArmS F R A N C Y E N E I D A M A R T I N E Z EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y

J A V I E R H E R N A N D O C A M E J O EN CAÜDAD DE CONTADOR PUBLICO

CERTIFICAN QUE:

Los estados financieros de la A S O C I A C I O N D E M U J E R E S E I N F A N C I A al 31 de diciembre del

2018 y 31 de diciembre de 2017 han sido fielmente tomados de los libn^s, y que antes de ser puestos
a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos, pasivos y activo neto, incluidos en los estados financieros de la A S O C I A C I O N
DE MUJERES E INFANCIA a 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, existen y todas
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas
fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la A S O C I A C I O N D E M U J E R E S E I N F A N C I A

durante los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre 2017, han sido
reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
consolidados representan protwbles sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a
cargo de la A S O C I A C I O N D E M U J E R E S E I N F A N C I A .

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2
del Decreto 2^20 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas
Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido
adoptadas en Colombia. i

5. Todos los hechos económicos que afectan a la sociedad A S O C I A C I O N D E M U J E R E S E

INFANCIA han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Arauca, marzo 20 de 2.019 |

I . 'I-
I

Calle 27 No. TS-89 Barrio Santa Fe. Teléfono 8855426 Celular 3103432951 C-malUa&omIn0líve.com
Arauca - Arauca
 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA Pagina: 1 d« 3

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Sucursal: PRINCIPAL Ar«a Adminfatratlva: TODAS
I ACTIVO
II DISPONIBLE
1105 CAJA 458.672.346.03
110505 CAJA GENERAL 458,672.346 03
1110 BANCOS 3,275,299.00
111005 MONEDA NACIONAL 3,275,299.00
1120 CUENTA Dfc AHORRO ' ; 4.91
112005 • BANCOS 4.91
TOTAL DISPONIBLE 461,847,649.94
13 DEUDORES
1305 CLIENTES ; 63,344,036.00
130505 . NACIONALES 63,344,036.00
1328 ; APORTES COBRAR '¡ 558,000,000,00
132805 ASOCIOS • ' 558.000.000.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR. 1,940,204 00
135520 SOBRANTES BN ÜQUIDACION PRIVA . 1,940.204.00
TOTAL DEUDORES 623,284,240.00
15 PROPIEDADES PUNTA Y EQUIPOS .1 •

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.049.961.00

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.049,961.00
1524 EQUIPO DE OFICINA j 22,401,840.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 22.401,840 00
1528 EQUIPOS DE COMPUT, Y COMUNIC. 19,350.026.00
; 152803 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 19,368.026.00
DATOS
1592 DbPHEClAaON ACUMULADA . , -9,756,837.00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.73ü,üe«.(X)
159215 FQUIPO DE OFICINA i -4,367,079 00
159220 FQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC -7,127,876 00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 34,092,990.00
1é INTANGIRI F S
1635 UCENCIAS 1.005,333.34
f 163501 . LICENCIAS 1,005,333.34
TOTAL INTANGIBLES 1,005,333.34
TOTAL ACTIVO 1.120,290.213.:íS

i
i
 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA Pagina: 2 de 3

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 500,000.00
233525 HONORARIOS í 500,000.00
2345 AüKttÜORES OFICIALES 3tfU,UUUt)ü
234505 DIVISION DE IMPTO/ADA/NALES 390,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3,707.443.00
236530 ARRENDAMIENTOS j 37,726 00
236540 COMPRAS 3.669 717 00
236B IMPTO DE IND Y CCIO RFTENIDO 1,377,669.00
236805 IMPTO DE IND Y C C I O RETENIDO 1.185.703.ÜÜ
COMERCIAL
236815 ACTIVIDAD DE SERVICIOS ' 191.966.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 3,93ü,0üüüU
237005 APORTES AL tSS 1 S99 300.00
237006 APORTFS/ADMIN/RIES/PROFES/ARP 243,400.00
237010 APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA 1,787.300.00
2380 ACREEDORES VARIOS 6,492,565.00
238030 rONDO/CESANTIAS/PENSIONES 6.492,í>e6.Ü0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 16.397.677.00
Í4 IMPUESTOS rSRAVAMFNFR Y TASAvS
2404 , DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,394,000.00
240405 ' VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3,394,000.00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,3H000,OO
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 , PARA OBLIGACIONES LABORALES 217,984,546 00
761005 CbSANTIAS 84.633.780.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.160,118.00
261015 VACACIONES 38.556.868.00
261020 , PRIMA DE SERVICIOS 84,633,760.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 217,9S4,g46.D0
28 OTROS PASIVOS
2615 INGRESOS RECIBIDOS PARA 3cero3 160,030.73
201505 VALORES RECIBIDOS PARA 160,030.73
TERCERO '

TOTAL OTROS PASIVOS 160.030.73

TOTAL PASIVO 237.936,253.73

 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA Pagina: 3 dv 3

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTAS SOCIALES 874,250.000.00
311510 APORTES DE SOCIOS 874.250,000 00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 874,260,000.00
3fi0ñ LTriLIDAD DEL EJERCICIO 0,00
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL 0.00
37 RFSULTADO DE EJERCICIOS ANTER
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 6,091.208.96
370505 UTILIDADES ACUMULADAS • 8.091.208.96
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER 6,091,208.96
SUBTOTAL PATRIMONIO 862,341.208.96

UTIUDAD DEL EJERCICIO 12,750.59

TOTAL PATRIMONIO 882.353.959.66
f !
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,120,290,213.28

FRANCY ENEIDA MARTINEZ

VOLIMA ESTUrtNAN\EMU8
Rftviaor Fl8c«i NV 6641 6-T
ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA Pagina: 1 de 3
900.322.0*9-3

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 D E 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2018

Sucursal PRINCIPAL C«ntro8 de TODOS ArMAdmin: TODAS

4 INGRESOS I
41 OPtRACIONALES !
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 6,110.735,006.00
417098 ACTIVIDADES CONEXAS 5,110,735,006.00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB -18,871.999.00
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS -18.871.999.00
TOTAL OPERACIONALES 5,091,863,007 00
42 NO ÜPERACIONALES
4295 DIVERSOS 93.392,861.00
429581 AJUSTE AL PESO 2,053.00
429595 OTROS ' I 93,390.808.00
TOTAL NO OPERACIONALES 93,392,861.00

TOTAL INGRESOS 6.185.233.666.00

COSTOS DE VENTAS
él COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO
6170 OTRAS ACTV DE SERVICIO COMUNlT 3,052,469.342.89
617095 ACTIVIDADES CONEXAS 3.052,469,342.89
TOTAL COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO 3,062,469,342.89

TOTAL COSTOS DE VENTAS 3,052,469.342 89

UTIUDAD BRUTA 2,132,786,525.11

6 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL 1,564,710.164 ?4
fiUFinOR I q?.-^ *i4ft fti4 fírt
510521 VIATICOS 11.920,300.00
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 84,859,036.00
510530 CESANTIAS 84,633,780 00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.160,118.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 84,633,780.00
510539 VACACIONES 38,556,868 00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO/TRABAJA 4S,377,981.24
510568 APORTES ADMI/RIES/PROF/ARP 4.930,500.00
510569 APORTES AL ISS 74,294,449.00
510570 APORTE A FOND/PENStONES/CESAN 109,575,699.00
510572 A P O R T E S C A I A S n P COMPENSACION 37,070,5.50 00
510575 A P O R T E S AL ICBF 27.439,900.00
510578 SENA 19.084.750 00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 8,617,839.00
5110 HONORARIOS 1.901.067 00
511095 OTROS 1,901.067.00
5115 IMPUESTOS 16,044,760.59
SI 1570 IVA I )r íiGüNTABLC 15,92a.:iOM lfi
511695 OTROS . I ID.-152.44
ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA Pagina: 2 de 3
900.322.0S9-S

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2018

5120 ARRENDAMIENTOS 61,883,610.00

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 61.883,610,00
5130 SEGUROS Y POLIZAS 7,915,000,00
513010 DE CUMPLIMIENTO 360,000.00
513095 OTROS ! 7.555,000 00
5135 SERVICIOS 166,401,844 00
513510 ASISTENCIA TECNICA 88,578.199 00
A C U F n u r . T O V Al rANTARtI 1 A R O ft TR.'í nn
513530 ENERGIA ELECTRICA 12,B3Ü,Ü25.ÜU
513535 TELEFONO 1.894.732.00
513550 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS 37,367,855 00
513555 GAS 12,310,385.00
513560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PORMOCION 2.OO3.Ü6A00
513595 OTROS j 2,414,198.00
5140 GASTOS LEGALES 1,257,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,251,500 00
514095 OTROS I 5,500.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44,710,047 53
514510 mNñTRUOCIONES Y EDIFlCACinNPA 33,172,195.53
514615 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.304.329.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 3,013,794.00
514525 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC 2,007,729.00
614540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 221,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 270,000.00
S1501Ü ARRFGI o n HORNAMENTALE5 100,000.00
513015 REPARACIONES L O C A l iVAS 1/0,ÜÜÚ.UÜ
5155 GASTO DE VIAJE 110,000.00
515605 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 110,000.00
5160 DEPRECIACIONES 6,037,317.00
MAOl UÑARIA Y F O l i l P O 904 Qcw nn
516015 EQUIPO DE OFICINA 2,206,849 00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 3.625,472.00
5195 DIVERSOS 243,806,318.38
519505 PAPELERIA 54,268,884,00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION 318,543.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 36,612,864.32
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA 149,353,686.50
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66,500.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 716,555.56
519595 OTROS 2,470,285.00
TOTAL OPERAí^ínwíi» Pfi HF AOMON 2,104.Mft.19R 7 4

53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS ^ 2,631.250 00
530515 COMISIONES I 1,395,450.00
530520 INTERESES ^ 1.235,800.00
5315 GASlüfcí bXTRAORDINARIOS 10,055.573.78
531520 IMPUESTOS ASUNrus ASUMIOOS 19.055,573.78
5395 GASTOS DIVERSOS 1,098,822.00
039020 MULTAC CANCIONES Y LlTlülUb i,o«i3,onnnn
ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA PagñiAi 3 d« 3

ESTADO DE RESULTADOS DÉ ENERO 1 DE 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2018

53952b DONACIONES 30. ÜU

539595 Otros 5.79200
TOTAL NO OPPRArjDNAl FR 22,7RR,M« ytt
54 IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
5405 IMTO DE RENTA/COMPLEMENTARIOS 5,032,000.00
540505 IM ÍO/HtrN TA/COMPLEMENTARIOS 5.032.000 on
TOTAL IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 5,032,000.00

TOTAL GASTOS 2,132,773,774.82

GANANCIAS NETAS

YOLIMA ESTUPI
Revisor Fiscal No.
 !

Ubra ASESCONT
La solución contable:, comercial y tnbutana fiLitcmatizada

<1 (T © 1 C 1 2. 2. 2 > *3!P» t O » Í5 S ÍT O

L.A K L . K U U t - K . A L H - 4 _ U I - O M I J I A
MMNISTCmO Q C C O M C R C I O . IMOI^ÍITFIIA V -rimiKMO
l J M i n > A D A£>MIMI»tKCjr\||V/\-
JMHTA ^CMTrxAi o r rtntJTA.ryoFiP'K

C C R T i r i C A A:

,••
«t contutor po*v««« ^ J A V l c n McnMANr>o c-.AMSjn tuwiiuk-wiu CKI1>UI_A IS-S

MO R E d * T R A A M T C C E O e N T E V IZM^C'Wl. I W A W I C » » - ' ^ *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Et- COhíTADOR R U B U C O N O M A CUMr^lC» O O M L A O C U O A O I O N rH?« ACTUA*. I3:A« F-L

CfMte» * n C ^ ^ x ^ T A a I M A d l a a tima mmm <*» M a n t o c t o 2 0 1 S v t ^ w a i i d » <3>

E S T E : CCRTiriCAOiZi DIOITAI. T Í C N C n _ n N A X . ' A . L I O C ^ ' r w c.r-MyrrjCiíi¿u»rA.r-i i - : r n i I o

RCOLAJVIClNTAr^tO O C i 0 1 5V ARTICUL'Ii « r»AF^Oi«AF.-. tjTt F V «"in?

• • •

jdlk •WN•«»»J«c^'" 02-eNt-1977

^^^ft ARAUCA

,>1.U«TA C E N T R A L O f tONTAbOHk»
T A R . f f T A PHOfCSíONAL

»4719-T
t.UNlAÜOR PUL-

-1 Mlji(»líJilo,.d..
CtfOUCKír*!.

llillliiilH
A^SCQNTCamra29NQ. 14A-42 Barrio Santa Tetisstta, Tef, (097) 88S930? Cei. 31^3343712
Arauca - Arauca
 J U N T A C E N T R A L
ESPfcciAL D E C O N T A D O R E S

Certlflcado No-
e R T e e 1 W B 9 R 3 3 S 2 E 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO D E C O M E R C I O , INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD A D M I N I S T R A T I V A E S P E C I A L

JUNTA CENTRAL DE C O N T A D O R E S

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que et contador público Y O L I M A E S T U P I Ñ A N L E M U S identificado con CÉDULA DE

CIUDADANÍA No 60338962 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 85416-T
SI tiene vigente su insr.npdán en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA A N T E C E D E N T E S DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL

REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 d f 9 S del mes de Noviembre de 2018 con vigencia de (3) Meeee,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR OENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 201R Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confinnar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en ta página web
wwwjcr. gov co digitando el número del certificadü
 Ministerio dA'jComftrá^
JÜNlTIk ¿ÉNTRÁC DE e o Ñ T ^
TARJETA PROFESJÓÑAL
DÉÍCONTADOR RUBÜCO

ce
ose FCGHA 2 5 / 1 ^ ^ 1 1 1 2

Esta tarieta os élíúnico doqumanta q|V!o7|íife,diTar%o

CONTADOR PUBUCbidé>fllue|dQ^

ydeiContadórééV •

^.';^,^.M^.ft-^-^:-:v>:>:-•••^^• ^
 N Pi

mm^'.

te

1.64 ^