FONSERFUTS

Al 31.12.2006 FLUJO DE C
RUBROS (EJECUTADO) ENERO FEBRERO MARZO
50,000.00
I INGRESOS DE OPERACIÓN 0.00 20,002.00 20,002.00 20,002.00
Aportes 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Otros Aportes
Aportes a Largo Plazo 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Alquiler
Prestamo al Personal
Otros 2.00 2.00 2.00

II EGRESOS DE OPERACION 0.00 14,970.06 15,706.35 16,590.26

Compra de Bienes 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Nichos 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Nichos - Provincia
Ataúdes
Cremaciones
Urnas
Útiles Diversos 50.00 50.00 50.00
Reembolsos 0.00 1,070.00 1,000.00 1,000.00
Nichos - Tumbas 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Cremaciones
Ataúdes
Carroza
Camioneta Portaflores
Capilla Ardiente
Salón Velatorial
Traslado
Gastos Administrativos 70.00
Cheques de Gerencia 1,191.31 2,382.62
Cartas de Garantía 500.00 500.00
Renuncia 300.00 300.00 300.00
Ayuda Económica 200.00 200.00 200.00
Gastos de Personal 3,882.50 3,882.50 3,882.50
Sueldo 3,250.00 3,250.00 3,250.00
Gratificaciòn
Escolaridad 50.00 50.00 50.00
Vacaciones
Polos - Ternos - Vales - Juguetes
C.T.S.
Lactancia
Liquidación
Préstamo
Essalud 292.50 292.50 292.50
O.N.P. 100.00 100.00 100.00
 A.F.P. 190.00 190.00 190.00
Dietas 6,000.00 7,500.00 6,000.00
Servicios Prestados por Terceros 0.00 930.00 930.00 930.00
Teléfono 180.00 180.00 180.00
Internet
Celular
Asesoramiento Contable 500.00 500.00 500.00
Asesoramiento Legal
Honorarios Chóferes - Ica
Honorarios - Vigilancia Vehiculos
Honorarios - Delegación Provincia
Honorarios - Otros
Mantenimiento de Vehiculos 200.00 200.00 200.00
Mantenimiento de Capillas
Mantenimiento PC's
Alquiler Local Provincia
Alquiler de Cochera
Electricidad
Agua 50.00 50.00 50.00
Suscripciòn
Gastos Notariales
Vigilancia - Remolque
Tributos 0.00 150.00 150.00 150.00
Impuesto Predial 100.00 100.00 100.00
Arbitrios
Licencia
Alcabala
Renta 50.00 50.00 50.00
Gastos Diversas de Gestiòn 0.00 155.00 155.00 155.00
Combustible 100.00 100.00 100.00
Seguros 20.00 20.00 20.00
Demoliciòn
Caja chica - Hcyo - Ica
Envìo de Cartas
Tarjetas Telefónicas
Pasaje Terrestre - Provincia
Movilidad Local - Peaje
Hospedaje
Consumo - Otros
Copias - Fax - Útiles
Arreglos Florales
Neumáticos
Carroza
Otros 35.00 35.00 35.00
Herramientas Vehiculares
Sanciones Administrativas Fiscales 5.00 5.00 5.00
Gastos Financieros 0.00 36.25 33.85 35.14
Diferencia Tipo de Cambio 5.34 7.35 1.17
Interés AFP 4.41 7.47
Certificación de Cheques
Comisión Bancaria 19.50 19.50 19.50
 Portes y Mantenimiento 7.00 7.00 7.00

III SALDO OPERATIVO 0.00 55,031.94 59,327.59 62,739.33

IV INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0
Aportes de capital 0 0 0
Ventas de activo fijo
Otros

V GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0
Proyectos de inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Otros 0 0 0 0
VI TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0
Ingresos por Transferencias 0 0 0 0
Egresos por Transferencias 0 0 0 0

VII SALDO ECONOMICO 0 55,031.94 59,327.59 62,739.33

VIII FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0

Financiamiento externo neto 0 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la deuda 0 0 0 0
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la deuda 0 0 0 0
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento interno neto 0 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la deuda 0 0 0 0
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la deuda 0 0 0 0
Amortización 0
Intereses y comisiones de la deuda

PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES 0

PAGO DE DIVIDENDOS 0
Pago al Contado de Dividendos 0
Fraccionamiento de Pago de Dividendos 0 0 0 0
Principal 0
Intereses 0
Adelanto de Dividendos
SALDO NETO DE CAJA 25,000.00 55,031.94 59,327.59 62,739.33
SALDO INICIAL DE CAJA 25,000.00 50,000.00 105,031.94 164,359.53
SALDO FINAL DE CAJA 50,000.00 105,031.94 164,359.53 227,098.86
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO PRIMARIO 0.00 55,031.94 59,327.59 62,739.33
 FLUJO DE CAJA DEL AÑO 2007

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE NOVIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

20,002.00 20,002.00 20,002.00 20,002.00 20,002.00 20,002.00 20,002.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

14,221.77 15,402.79 15,699.00 29,150.05 17,357.58 16,896.19 20,066.00

1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

1,020.00 1,000.00 1,000.00 1,040.00 1,000.00 1,000.00 1,080.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

20.00 40.00 80.00

1,191.31 1,191.31 1,191.30
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
3,882.50 3,882.50 3,882.50 7,132.50 3,882.50 3,882.50 3,885.50
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
3,250.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 53.00

292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50 292.50

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
6,000.00 6,000.00 7,500.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
930.00 930.00 930.00 2,391.50 2,587.50 930.00 5,214.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

4,284.00
1,461.50 1,657.50

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

29.27 38.98 26.50 34.74 27.58 32.39 26.50
2.77 5.10
7.38 8.24 1.08 12.89

19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

68,519.56 73,118.77 77,421.77 68,273.72 70,918.14 74,023.95 73,959.95

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

68,519.56 73,118.77 77,421.77 68,273.72 70,918.14 74,023.95 73,959.95

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 68,519.56 73,118.77 77,421.77 68,273.72 70,918.14 74,023.95 73,959.95
227,098.86 295,618.42 368,737.19 446,158.96 514,432.68 585,350.82 659,374.77
295,618.42 368,737.19 446,158.96 514,432.68 585,350.82 659,374.77 733,334.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68,519.56 73,118.77 77,421.77 68,273.72 70,918.14 74,023.95 73,959.95
MES DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %

20,002.00 20,002.00 240,024.00 100%

15,000.00 15,000.00 180,000.00 74.993
0.00 0.000
5,000.00 5,000.00 60,000.00 24.998
0.00 0.000
0.00 0.000
2.00 2.00 24.00 0.010

18,058.00 27,162.00 221,280.05 100%

1,050.00 1,050.00 12,600.00 100% 5.694
1,000.00 1,000.00 12,000.00 95.238
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
50.00 50.00 600.00 4.762
1,000.00 1,060.00 12,270.00 100% 5.545
1,000.00 1,000.00 12,000.00 97.800
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
60.00 270.00 2.200
7,147.85 3.230
500.00 5,000.00 2.260
300.00 300.00 3,600.00 1.627
200.00 200.00 2,400.00 1.085
3,885.50 7,785.50 53,749.00 100% 24.290
3,250.00 3,250.00 39,000.00 72.559
3,250.00 6,500.00 12.093
53.00 53.00 609.00 1.133
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
292.50 292.50 3,510.00 6.530
100.00 750.00 1,850.00 3.442
 190.00 190.00 2,280.00 4.242
7,500.00 15,000.00 99,000.00 44.740
3,786.00 930.00 21,419.00 100% 9.680
180.00 180.00 2,160.00 10.085
0.00 0.000
0.00 0.000
500.00 500.00 6,000.00 28.013
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
200.00 200.00 2,400.00 11.205
2,856.00 7,140.00 33.335
3,119.00 14.562
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
50.00 50.00 600.00 2.801
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
150.00 150.00 1,800.00 100% 0.813
100.00 100.00 1,200.00 66.667
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
50.00 50.00 600.00 33.333
155.00 155.00 1,860.00 100% 0.841
100.00 100.00 1,200.00 64.516
20.00 20.00 240.00 12.903
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
0.00 0.000
35.00 35.00 420.00 22.581
0.00 0.000
5.00 5.00 60.00 0.027
26.50 26.50 374.20 100% 0.169
21.73 5.807
41.47 11.082
0.00 0.000
19.50 19.50 234.00 62.533
 7.00 7.00 77.00 20.577

75,903.95 68,743.95

0 0 0
0 0 0
0
0

0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

75,903.95 68,743.95 0

0 0 0
0 0 0
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0
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0 0
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0
0 0 0
0
0

0
0

0 0 0
0
0
 75,903.95 68,743.95 68,743.95
733,334.72 809,238.67 809,238.67
809,238.67 877,982.62 877,982.62
0.00 0.00 68,743.95
75,903.95 68,743.95 68,743.95