For Caja Menor

CAJA MENOR No.
CAJA MENOR No. 05

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
FECHA FACTURA No. NIT PROVEEDOR DESCRIPCION VALOR TOTAL OBRA CONTRATISTA
7-Feb-16 12317 900338931-9 pintuyesos la 50 S.A.S 2 galones de tiner 28,000

7-Feb-16 79718509 joao de lima compra de gaseosas 10,000
88282801 transporte a barbosa de Diego
7-Feb-16 Milton Perez Cortes 10,000
7-Feb-16 800242106-2 homcenter pegacor corona 29,400
7-Feb-16 800242106-2 homcenter cemento blanco 20,700
88282801 transporte de taxi de santiago de
7-Feb-16 Milton Perez homcenter 5,000
8-Feb-16 58779 900529523-7 la cabalgata construpinturas disolvente 22,900
8-Feb-16 70561516-1 almacen tato sonido plastico de base grabada 10,000
8-Feb-16 70561516-1 almacen tato sonido recarga de tigo 5,000
8-Feb-16 71785606-1 light park hielo 3,000
8-Feb-16 900515311-1 negocios y empauqes tobon lonas 20,000
8-Feb-16 40440 900777844-9 sigmaplas bolsas para lechada 35,000
8-Feb-16 87181 900205667-8 la cabalgata ferreteria palustre 26,000
8-Feb-16 9468 811034279-6 racores y partes ltda correa sk dongil b 50 32,176
1036618091 transporte desde rama judicial a
8-Feb-16 santiago Sena central 12,000
8-Feb-16 88282801 Milton Perez recarga de celular 5,000
7-Feb-16 43887554-3 sol naciente sabor casero almuerzo los domingos 45,000
8-Feb-16 87182 900205667-8 la cabalgata ferreteria madera para pulidora 5,000
8-Feb-16 12118 21779327-3 maria yolanda hoyo chazos estriados 4,500
8-Feb-16 1515 43887554-3 sol naciente sabor casero tres comidas a los obreros 22,500
8-Feb-16 9004600294-6 estacionamiento colombia sas parqueadero de moto 1,300
9004373333-9
8-Feb-16 ap 32117 materiales y racores rejillas de 5x4 tragante alominio 14,250
8-Feb-16 167815 811009788-8 distracom gal de diesel 3,735
8-Feb-16 1036618099 sebastian bolsa de gasoina 2,000
8-Feb-16 1036618099 sebastian taxi con trabajadores al sena 5,000
8-Feb-16 68 1035422088 zcom acrilicos placas en acrilicos 175,000
900159362-1
8-Feb-16 ppv50000527 mayorista de materiales rejillas de 5x4 tragante aluminio 8,000
560,461
CONTROL ANTICIPOS ENTREGADOS
FECHA:
FECHA FORMA DE PROVEEDOR DESCRIPCION ANTICIPO SOPORTES OBRA OBSERVACIONES

ENTREGA ANTICIPO ENTREGADO
19-Nov-15 Efectivo en obra Jorge Andres Londoño Grajales Caja menor N° 1 $ 200,000.00 Rama Judicial
21-Nov-15 Transferencia Jorge Andres Londoño Grajales Caja menor N° 1 $ 400,000.00 Rama Judicial
21-Nov-15 Transferencia Jorge Andres Londoño Grajales prestamo personal $ 300,000.00 $ 300,000.00 Rama Judicial
23-Nov-15 SOPORTES Jorge Berrio SOPORTES Caja menor N° 001 $ 908,096.00 Rama Judicial
23-Nov-15 SOPORTES Jorge Berrio SOPORTES Caja menor N° 001 $ 387,962.0 Rama Judicial
25-Nov-15 Efectivo en obra Jorge Andres Londoño Grajales caja menor 3 $ 500,000.00 Rama Judicial
5-Dec-15 SOPORTES Jorge Berrio SOPORTES Caja menor N° 003 #REF! Rama Judicial
4-Dec-15 retiro de cajero Carlos Gil caja menor 3 $ 1,166,250.00 Rama Judicial
5-Dec-15 retiro de cajero Jorge Berrio Ajuste nomina del 16 al 30 noviembre 2015 $ 213,000.00 Rama Judicial
5-Dec-15 Efectivo en obra Jorge Berrio Efectivo $ 200,000.00 Rama Judicial
9-Dec-15 Transferencia Jorge Berrio caja menor 4 $ 600,000.00 Rama Judicial
14-Dec-15 Transferencia Jorge Berrio caja menor 4 $ 400,000.00
14-Dec-15 SOPORTES Jorge Berrio SOPORTES Caja menor N° 004 #REF!
15-Dec-15 Efectivo en obra Jorge Andres Londoño Grajales caja menor n° 006 $ 70,000.00
17-Dec-15 Transferencia Jorge Andres Londoño Grajales caja menor n° 006 $ 900,000.00
22-Dec-15 Efectivo en obra Jorge Andres Londoño Grajales caja menor n° 007 $ 200,000.00
23-Dec-15 Transferencia Carlos Gil caja menor N° 007 $ 1,216,220.00
31-Dec-15 SOPORTES Jorge Berrio SOPORTES Caja menor N° 008 $ 497,940.00
4-Jan-16 transferencia Jorge Andres Londoño Grajales caja menor 9 $ 790,000.00

$ 166,000.00 $ 887,752.00
7-Jan-16 transferencia Carlos Gil caja menor 10 $ 874,792.00

$ 957,200.00
RESUMEN $ 9,103,262.00 #REF! #REF!
REVISO: JORGE ANDRES LONDOÑO GRAJALES RESPONSABLE: jorge robledo

CAJA MENOR No. 1
CAJA MENOR No. 01

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
FACTURA
FECHA No. NIT PROVEEDOR DESCRIPCION VALOR TOTAL OBRA CONTRATISTA
30-Jan-16 7348 71785606-1 light park vasos desechables 1,700

30-Jan-16 7346 71785606-1 light park cafeteria (comida) 15,000
30-Jan-16 5914 32536433-3 ferrovariedades antioquia disco corte - base imperial 14,000
30-Jan-16 110156 890934206-8 drogueria belga botiquin obra 28,000
2-Feb-16 56109 70135086-8 electrico atenas palustres y cinceles 28,000
2-Feb-16 3182 890937010-5 casa ferretera hidrolavadora 240,000
2-Feb-16 79718509 Joao de lima gaseosa para oficina en obra 10,000
1128276974-9 comida de obreros que quedaron
2-Feb-16 97456 brosty - katherine ramirez r bajando escombros 71,400
1-Feb-16 223875 890985700-3 ferrocarril de antioquia fotocopias 2,800
3-Feb-16 21227 900515311-1 negocios y empaques 40 cosales de fibra 40,000
78019955 transporte de los obreros que
3-Feb-16 maestro carlos quedaron trabajando en la obra 12,000
2-Feb-16 pos006511 900491806-1 consumineros cuña cincel 30,000
2-Feb-16 204 recarga recarga electronica al maestro 5,000
2-Feb-16 4366 900745652-4 palhogar ferreteria pistola, copias de llaves 7,000
8-Jan-16 4367 900745652-4 palhogar ferreteria macho para la manguera 3,000
507,900
CAJA MENOR No.5
CAJA MENOR No. 01

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:

253,676
CAJA MENOR No.5
CAJA MENOR No. 05

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:

8-Feb-16 88282801 Milton Perez recarga de celular 5,000
7-Feb-16 43887554-3 sol naciente sabor casero almuerzo los domingos 45,000
8-Feb-16 12118 21779327-3 maria yolanda hoyo chazos estriados 4,500
8-Feb-16 1515 43887554-3 sol naciente sabor casero tres comidas a los obreros 22,500
8-Feb-16 9004600294-6 estacionamiento colombia sas parqueadero de moto 1,300
9004373333-9
8-Feb-16 ap 32117 materiales y racores rejillas de 5x4 tragante alominio 14,250
8-Feb-16 167815 811009788-8 distracom gal de diesel 3,735
8-Feb-16 1036618099 sebastian bolsa de gasoina 2,000
8-Feb-16 1036618099 sebastian taxi con trabajadores al sena 5,000
8-Feb-16 68 1035422088 zcom acrilicos placas en acrilicos 175,000
900159362-1
8-Feb-16 ppv50000527 mayorista de materiales rejillas de 5x4 tragante aluminio 8,000
560,461
CAJA MENOR Nro 6
CAJA MENOR No. 06

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
FACTURA
FECHA No. NIT PROVEEDOR DESCRIPCION VALOR TOTAL OBRA CONTRATISTA
9-Feb-16 21343 900515311-1 negocios y empaqes tobon sas lonas 20,000

9-Feb-16 890176 800139030-1 ferreteria tornidin ltda tornillos 779
9-Feb-16 7185 70000182-7 taller bobimotor mantenimiento taladro 174,000
9-Feb-16 79718509 joaoo delima ida y vuelta de traida de motor 10,000
9-Feb-16 3130 900690715-1 el secreto del color pintura 85,800
9-Feb-16 40670 900777844-9 sigmaplas alpujarra bolsas 17,500
comercializadora de insumos para
9-Feb-16 4884 900825014-9 repsteria y panaderia vasos 1,300
9-Feb-16 224645 890985700-3 fotocopiadoras fundación copias 2,170
transporte para traer mineral para
9-Feb-16 Eladio Pino lechada 4,000
9-Feb-16 115447 900679855-6 union de negocios y renacer vasos 2,100
9-Feb-16 115443 900679855-6 union de negocios y renacer gaseosas 5,400
9-Feb-16 68386 43180997-5 J.A grifos y enchapes valvula de agua 7,000
9-Feb-16 811020855-8 quimi tintas oxido de hierro 25,000
9-Feb-16 27246 900504992-1 el punto de chupa llave de pistola 11,800
9-Feb-16 58919 900529523-7 la cabalgata construpinturas estuco 5,800
9-Feb-16 1774 43997554-3 sabor casero comidas 60,000
9-Feb-16 19992 800218594-2 perforaire cincel sds max 45,000
9-Feb-16 88282801 Milton Perez transporte de trabajadores 16,000
9-Feb-16 7451 900205667-8 la cabalgata ferreteria disco diamantado 16,000
10-Feb-16 98582478-1 computers scaner e internet 4,100
10-Feb-16 58957 900529523-7 la cabalgata construpinturas vinilo pinvia 7,500
10-Feb-16 120382 21779327-3 facebook electricos la cabalgata tiner 5,200
10-Feb-16 58949 900529523-7 la cabalgata construpinturas thiner extra 4,500 300m2 130 150
10-Feb-16 87476 900205667-8 la cabalgata ferreteria gafas 21,500
10-Feb-16 12339 900338931-9 pintuyesos la 50 canecon viniltex 219,500 25ml 32x5 huellas
10-Feb-16 12340 900338931-9 pintuyesos la 50 trafico amarillo cinta 18,000
10-Feb-16 98622913 gildardo mora transporte de escalera 20,000 40ml 35x5 huella
9-Feb-16 19891 800218594-2 perforaire recarga celular sizo 5,000
10-Feb-16 79718509 joaoo delima transporte a la oficina 5,700
10-Feb-16 68419 43180997-5 ja grifos y enchapes trapiadora 4,500
9-Feb-16 19891 3650121-2 papeeria y variedades cinta de enmascarar 3,000
10-Feb-16 1032070887-2 punto web internet 800
10-Feb-16 88282801 Milton Perez compra de un litron obreros 5,000
10-Feb-16 412232 800242106-2 homecenter cinta delimitadora 22,900
10-Feb-16 115972 900769855-6 union de negocios y renacer cigarros y gaseosa en cuarto maqui 17,000
10-Feb-16 1923 43997554-3 sol naciente sabor casero comida personal hasta las 8 pm 37,500
10-Feb-16 recarga en linea recarga al maestro 5,000
10-Feb-16 88282801 Milton Perez pago tte empleados de noche 8,000
927,349
CAJA MENOR No.7
CAJA MENOR No. 01

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
11-Feb-16 43205944-5 copilink copias caja menor 2,150

11-Feb-16 11000057016 tienda de color centro brocha 8,550
11-Feb-16 71265180 eladio pino transporte para traer mineral 4,000
10-Feb-16 71785606-1 light park hielo obreros de 0bra 3,000
11-Feb-16 6797 900494355-3 supertechos colombia broncdelastico 190,000
71754866 carton corrugado para e cuarto de
11-Feb-16 deposito de canecas maquinas 27,000
11-Feb-16 59055 900529523-7 la cabalgata construpinturas thiner extra 22,500
11-Feb-16 21391 900515311-1 negocios y empauqes tobon yute o lonas empolvado 20,000
70812295-5 mega de gaseosa obreros
11-Feb-16 buñuelos gigantes nocturnos 5,000
11-Feb-16 43997554-3 sabor casero comidas obreros nocturnos 22,500
11-Feb-16 59092 900529523-7 la cabalgata construpinturas viniltex base pastel caneca 203,000
11-Feb-16 116412 900769855-6 union de negocios renacer cigarrillos obreros nocturnos 2,000
11-Feb-16 71019955 carlos gutierres transporte de obrero nocturnos 6,000
11-Feb-16 9783 900215479-2 global ferreteria eu hilos piolas 6,000
611020855-8
11-Feb-16 18164 comercialización y distribución oxido de hierro 32,500
11-Feb-16 890985700-3 fotocopiadoras fundación 50 copias 3,500
11-Feb-16 1869 811025204-6 librería mejia recarga celular 10,000
12-Feb-16 6117 800005312-8 pintuquimicos tricolor esmalte gris 14,900
12-Feb-16 59130 900529523-7 la cabalgata construpinturas pintutrafico amarillo 20,000
12-Feb-16 116559 900769855-6 union de negocios renacer accesorios aseo qto maquinas 6,200
12-Feb-16 2526 98582478-1 arroba computers impresiones 1,500
88282801
12-Feb-16 milton perez compra cigarros obrero qto maq 4,000
12-Feb-16 3109 900529523-7 la cabalgata construpinturas viniltex base pastel 1/2 caneca 126,000
740,300
CAJA MENOR No.8
CAJA MENOR No. 08

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
11-Feb-16 98594520-3 rapicopias fotoccopias - impresiones 33,800

11-Feb-16 9546 900547793-5 comerciiaiador a D y M tool brocha 150,000
98341095 chocolatina yumbo y milkway

11-Feb-16 cafeteria la pariilla de dany detalle para factura sena central 5,500
189,300
190300
CAJA MENOR No.9
CAJA MENOR No. 09

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
12-Feb-16 1871 8110262044-6 librería epifanio mejia recarga tigo 5,000

12-Feb-16 9do4616x 71785606-1 light park vasos desechables 1,700
12-Feb-16 87823 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas una brca de muro 3/16x3x1/2 3,000
12-Feb-16 87821 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas una brca de muro 1x8x6 10,000
13-Feb-16 79718504 joao de lima gaseosa para trabajadores 10,000
12-Feb-16 ma52833 800007359-2 makistar escobillas 4052 15,658
12-Feb-16 27008 900504992-1 el punto de chupa estopa 10,000
12-Feb-16 1247 1020419270-6 distribuidora lfp utiles de aseo 8,050
12-Feb-16 39163880-6 café internet juan david copias 2,450
88282801 almuerzo del pintor que amanecio
12-Feb-16 milton perez en el qto maquinas 8,000
13-Feb-16 11526964421 marcela la sizo ida y regreso a la oficina 4,000
13-Feb-16 142678348 gana recarga tigo 5,000
70049000-7
13-Feb-16 10623 excedentes catalunya manila para asegurar la escalera 11,600
12-Feb-16 87823 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas una brca de muro 3,000
13-Feb-16 4459 70046952-1 ferreteria los parqueaderos tubo de cobre 5,000
13-Feb-16 59223 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas pinviacril esmalte 27,000
71635385-4 accesorrios para el arreglo de la
13-Feb-16 32424 punto de soldadura llave de paso 27,580
13-Feb-16 1888 98636167-8 toyo delta2 grasa para la cortadora 15,999
98713807-3 accesorrios para el arreglo de la
13-Feb-16 7179 d.a. electrogas llave de paso 10,900
13-Feb-16 87885 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas broca incolma 1/8 2,500
13-Feb-16 784359 830057186-8 mundial de tornillos tornillos cilindricos 3,000
13-Feb-16 21523 71594046-5 fotocopias carabobo talonario caja 2,000
13-Feb-16 98582478-1 arroba computers copias 4,700
15-Feb-16 15348424-9 alpha B-D bordados logo ingesercon 17,100
15-Feb-16 98582478-1 arroba computers internet escaner 1,700
15-Feb-16 98582478-1 arroba computers internet 1,500
15-Feb-16 21525 71594046-5 fotocopias carabobo recargas hp 60 13,000
79718509 transporte de ida regreso
15-Feb-16 joao de lima homecenter 10,000
15-Feb-16 1871 811025204-6 librería epifanio mejia recarga celular 10,000
15-Feb-16 411717 800242106-2 homecenter san juan internet 52,700
15-Feb-16 2249 98701436-2 surtimangueras broca para muro larga 41,998
345,535
CAJA MENOR No.10
CAJA MENOR No. 10

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
15-Feb-16 1266 1020419270-6 distribuidora LFP guantes industriales 24,800

15-Feb-16 7555 71785606-1 light park vasos desechables 3,000
15-Feb-16 63993 900488933-6 maxifer sas adaptador rapido H PL: J 2,284
79718509 transporte para recoger
15-Feb-16 joao delima hidrolavadora 8,000
15-Feb-16 71294670 javier betancur transporte para obreros 14,000
15-Feb-16 3091 43997554-3 sabor casero comida 7,500
15-Feb-16 70812295-5 buñuelos gigantes mega 5,000
16-Feb-16 784 900159362-1 mayorista de materiales cemento ultracem 255,000
900515311-1 negocios y empaques tobon
16-Feb-16 21496 s.a.s fibra de cuido 19,952
16-Feb-16 1872 811025204-6 mejia recarga de celular 5,000
15421972 transporte de bultos de
16-Feb-16 cemento para rama judicial manuel agudelo 20,000
16-Feb-16 70812295-5 buñuelos gigantes fritos 5,000
16-Feb-16 1128435056 fidel palacio transporte 10,000
17-Feb-16 1872 811025204-6 megia recarga celular 5,000
17-Feb-16 1152696442 kely marcela higuita transporte para ir a la oficina 5,000
17-Feb-16 21555 71594046-5 fotocopias carabobo cuaderno grande 3,000
17-Feb-16 59501 900529523-7 la cabalgata construpinturas espatula forte 43,000
17-Feb-16 7186 71740409-1 escobas y traperas H-M 7 pares de guentes 24,360
900515311-1 negocios y empaques tobon
17-Feb-16 s.a.s yute empolvado 20,000
17-Feb-16 1873 811025204-6 megia recarga 5,000
576,696
CAJA MENOR No.11
CAJA MENOR No. 11

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
79718509
18-Feb-16 joao delima transporte ida y regreso a la oficina 11,700
79718509
18-Feb-16 joao delima 2 megas y hielo para los obreros 13,000
18-Feb-16 7836 71785606-1 light park vasos 1,000
18-Feb-16 7835 71785606-1 light park 2 megas 10,000
16-Feb-16 88339 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas gratas, espatula 23,200
71785606-1
18-Feb-16 7833 light park 2 megas y hielo para los obreros 13,000
17-Feb-16 8168 32536433-3 ferrovariedades antioquia lijas 3,600
18-Feb-16 12835 70812295-5 buñuelos gigantes fritos 10,500
43997554-3 comidas a 16 obreros que se
18-Feb-16 3905 sol naciente sabor casero quedaron hasta las 8 pm 120,000
18-Feb-16 7189 71740409-1 escobas y traperas H-M pares guantes 21,000
16-Feb-16 1872 811025204-6 mejia recarga de celular 23,900
18-Feb-16 38101 3650121-2 pava pegante en barra 5,000
19-Feb-16 781870 811031411-9 quimicos jm sa domicilio del acido nitrico 7,000
19-Feb-16 26014 900504992-1 el punto de chupa estopa, pitorras 21,800
19-Feb-16 1152696442 marcela higuita tansporte ida regreso oficina 10,000
19-Feb-16 98582478-1 arroba computers copias de facturas 1,500
296,200
CAJA MENOR No.12
CAJA MENOR No. 12

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
FECHA FACTURA No. NIT PROVEEDOR DESCRIPCION VALOR TOTAL OBRA
19-Feb-16 890937010-5 casa ferretera sa broca sos plus 30,420

19-Feb-16 133972 800189305-5 construavenida y cia sas varilla de 1/4 4,500
18-Feb-16 66317 71724725-7 drogueria metrodescuenos espaladrapo y gasa 15,000
19-Feb-16 1873 811025204-6 librería epifanio mejia recarga de celular 5,000
19-Feb-16 88635 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas gratas, tapabocas, tapa oidos 43,399
19-Feb-16 3691 32536433-3 ferrovariedades antioquia cemento blanco 3,600
16-Feb-16 57420 900529523-7 la cabalgata ferreteria sas domestico esmat base pastel 17,800
CAJA MENOR No.13
CAJA MENOR No. 13

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
24-Feb-16 12961 890918804-5 baldopisos sas grano, cemento blanco 247,000

24-Feb-16 88282801 milton perez transporte de materiales 30,000
24-Feb-16 88282801 milton perez refrescos obreros 3,000
24-Feb-16 88282801 milton perez escaneado de dos planos 6,000
24-Feb-16 8437782-7 microtin papeleria internet 500
24-Feb-16 89074 900529523-7 la cabalgata ferreteria sas gafas 4,600
24-Feb-16 89072 900529523-7 la cabalgata ferreteria sas gafas y tapabocas 12,100
CAJA MENOR No.14
CAJA MENOR No. 14

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
24-Feb-16 1875 811025204-6 epifanio mejia librería recarga de celular 5,000

24-Feb-16 784141 811031411-9 quimicos JM SA acido nitrico, thiner 436,899
24-Feb-16 7248 98713807-3 DA Electrogas thiner, lija, cinta, disolvene 72,600
24-Feb-16 60021 900529523-7 la cabalgata construpinturas sas cinta de enmascarar 48,450
562,949
24-Feb-16 60021 900529523-7 la cabalgata construpinturas sas cinta de enmascarar
1,125,898
CAJA MENOR No.15
CAJA MENOR No. 15

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
25-Feb-16 2554 98582478-1 arroba computerx copias 1,700

25-Feb-16 1352 1020419270-6 distribuidora LFP detergente x 500 grs 3,200
25-Feb-16 68716 43180997-5 JA grifos y enchapes kilo blanco 4,800
25-Feb-16 2341 gas y accesorios chupa abrasaderas 1,000
25-Feb-16 163-64 9003844453-5 machetico compra de gaseosas 10,400
25-Feb-16 9097 32536433-3 ferrovariedades antioquia rojo mineral 1,500
25-Feb-16 60127 900529523-7 la cabalgata construpinturas sas mineral, masilla 13,600
25-Feb-16 7207 71740409-1 escobas y traperos h-m pares de guantes 29,000
25-Feb-16 1878 811025204-6 librería eifanio mejia recarga de celular 5,000
25-Feb-16 2561 98582478-1 arroba computerx internet, impresiones 700
25-Feb-16 60177 900529523-7 la cabalgata construpinturas sas cinta de enmascarar 28,500
25-Feb-16 2560 98582478-1 arroba computerx copias, internet, impresines 1,200
26-Feb-16 104973 900384453-5 machetico compra de panes y buñuelos 11,100
25-Feb-16 5568 43997554-3 sol naciente sabor casero compra de 15 comidas 112,500
26-Feb-16 5819 43997554-3 sol naciente sabor casero compra de 2 megas 11,000
26-Feb-16 98582478-1 arroba computerx copias 1,450
26-Feb-16 79718509 joao de lima transporte cambio de facturas 10,000
26-Feb-16 89389 900529523-7 la cabalgata construpinturas sas grata copa lisa 11,400
26-Feb-16 1877 811025204-6 librería eifanio mejia recarga de celular 5,000
26-Feb-16 95026 900297567-3 ma papeleria y mas la alpujarracinta de enmascarar 6,470
26-Feb-16 5804 43997554-3 sol naciente sabor casero compra de 16 comidas 120,000
27-Feb-16 4670 70509551-8 gas y accesorios chupa disco de pulidora 35,000
27-Feb-16 3732 32536433-3 ferrovariedades antioquia 15 libras de mineral 22,500
27-Feb-16 6998 800066533-1 ferreteria dos palacios sas cinta de enmascarar 22,395
27-Feb-16 64814 900488933-6 maxifer sas cinta de enmascarar 8,490
27-Feb-16 64805 900488933-6 maxifer sas cinta de enmascarar 21,200
29-Feb-16 2564 98582478-1 arroba computerx internet - copias 2,250
CAJA MENOR No.16
CAJA MENOR No. 16

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
27-Feb-16 70119331 francisco gil marin trabajos electricos 100,000

29-Feb-16 1879 811025204-6 librería eifanio mejia recarga celular 5,000
29-Feb-16 89557 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas gafas - guantes 48,750
29-Feb-16 89560 900205667-8 la cabalgata ferreteria sas gafas 2,300
29-Feb-16 12 43267084-1 miscelanea y papeleria g y m caja dde lapiz rojo 9,800
29-Feb-16 9533 32536433-3 ferrovariedades antioquia abrasaderas de 3/4 750
29-Feb-16 15421972 manuel agudelo transporte de 15 pacas de cemento 25,000

29-Feb-16 3738 32536433-3 ferrovariedades antioquia rollo de cinta peligro 26,500
29-Feb-16 3738 32536433-3 ferrovariedades antioquia 15 bolsas de mineral 22,500
29-Feb-16 255108 890937010-5 casa ferretera sa rodillo de felpa 9,332
29-Feb-16 3739 32536433-3 ferrovariedades antioquia brocha de 4 pulgadas 20,000
29-Feb-16 988 900159362-1 mayorista de materiales sas 15 und de cemento ultraacem 382,500
1-Mar-16 7 43267084-1 miscelanea y papeleria g y m cinta de enmascarar 27,800
1-Mar-16 102715 890801339-8 bata calzado jacinto 50,000
1-Mar-16 3748 32536433-3 ferrovariedades antioquia dos abrasaderas de 3/4" 1,600
1-Mar-16 7 43267084-1 miscelanea y papeleria g y m cinta de enmascarar 2,800
1-Mar-16 79718509 joao de lima compra de 2 megas 10,000
CAJA MENOR No.17
CAJA MENOR No. 17

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
2-Mar-16 13026 890918804-5 baldopisos sas cemento blanco, polvillo trany 350,000
2-Mar-16 71766189 gerardo vazquez transporte de materiales de bldopis 40,000
3-Mar-16 43425 900777844-9 sigmaplas alpujarra bolsas 50,000
3-Mar-16 4370 43191934 centro tapiccero norte espuma 14,000
2-Mar-16 3763 32536433-3 ferrovariedades antioquia candado del almacen 4,500
2-Mar-16 38254 3650121-2 papeleria y variedades cinta de enmascarar 21,000
2-Mar-16 79718509 joao de lima compra de 2 megas 10,000
2-Mar-16 196745 900384453-5 machetico cinta de enmascarar 5,200
2-Mar-16 83853 890985700-3 cafeteria mecatos fund ferroc 1 coca cola botella 2,100
2-Mar-16 86 22238442-5 multicopias antecor compra de un libro de bitacora 5,500
2-Mar-16 79718509 joao de lima transporte de ida baldopisos 7,000
3-Mar-16 9290 71594046-5 fotocopias carabobo resma carta 12,000
3-Mar-16 88282801 milton perez compra de paletas y chococono 22,000
3-Mar-16 14239 811031867-3 el outlet tierra bolsa grande 19,200
2-Mar-16 98582478-1 arroba computers internet, copias 1,100
4-Mar-16 98582478-1 arroba computers internet, copias a color 18,100
4-Mar-16 8437782-7 microtint papeleria copias e impreiones 12,700
3-Mar-16 17499 70812295-5 buñuelos gigantes megas, empanadas, papas 32,700
4-Mar-16 11440 900101759-1 hospimedicos medellin sa plantilla completa 33,000
4-Mar-16 14283 811031867-3 el outlet tierra bolsa mediana 29,000
4-Mar-16 14292 811031867-3 el outlet flor artificial, oasis verde 26,700
4-Mar-16 130843 110783218-3 papeleria olimpica cinta de enmascarar 16,500
4-Mar-16 7674 43997554-3 sol naciente sabor casero comidas de o obreros de noche 60,000
4-Mar-16 17937 70812295-5 buñuelos gigantes 3 gaseosas 10,500
5-Mar-16 3892 71213847-4 maderas y molduras la 55 varillas de 1 cm 8,000
5-Mar-16 98582478-1 arroba computers internet, copias 2,500
CAJA MENOR No.18
CAJA MENOR No. 018

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
7-Mar-16 3799 32536433-3 ferrovariedades antioquia bolsas mineral 9,000
8-Mar-16 79718509 caja menor recarga de toner para impresora 7000
8-Mar-16 1152696445 caja menor pasajes para ir a la oficina 5,000
7-Mar-16 14393 811031867-3 la decoracion tierra bolsa pequeña 20,800
7-Mar-16 santiago piedras publio 100,000
7-Mar-16 2121 900777844-9 sigmaplas bolsas plasticas 40,300
1-Mar-16 800753993-7 oriente de ocaña pago celular m ilton 46,100
7-Mar-16 111468 110000617147 mayorista de materiales cemento 382,500
8-Mar-16 1152696442 caja menor recarga 5,000
7-Mar-16 79718509 caja menor transporte de cemento 30,000
8-Mar-16 3812 32536433-3 ferrovariedades antioquia tapabocas 10,000
8-Mar-16 1107083218-3 papeleria olimpica cinta embala 16,500
8-Mar-16 14475 811031867-3 la decoracion tierra bolsa grande 27,300
8-Mar-16 900769855-6 la cosecha fresca gaseosas 12,200
9-Mar-16 11070832218-3 papeleria olimpica rollos de cinta enmascarar 16,500
9-Mar-16 32536433-3 ferrovariedades antioquia teflon 5,000
9-Mar-16 90638 900205667-8 la cabalgata ferreteria guantes- un disco 29,500
9-Mar-16 98582478-1 computers copias-internet-impresiones 5,600
10-Mar-16 1337 32536433-3 ferrovariedades antioquia platina de 3/4 15,000
10-Mar-16 44351 900777844-9 sigmaplas bolsas plasticas 25,000
10-Mar-16 98582478-1 arroba computers copias internet 1,200
809,500
CAJA MENOR No.19
CAJA MENOR No. 19

CHEQUE No.
BANCOLOMBIA
INGERSERCON
FECHA:
10-Mar-16 72868 71724725-7 metrodescuentos Nelson Muñozcompra de droga 16,000 2

10-Mar-16 112 811031867-3 deco outlet tierra grande 27,300 3
11-Mar-16 ac200045896 890902464-4 pinturas ideas sa 2 gal vinilo blanco almendra 49,800 4
11-Mar-16 ac200045918 890902464-4 pinturas ideas sa 1 gal vinilo blanco almendra 24,900 5
10-Mar-16 18121 811038128-0 serdap mastice beige 2 und 62,640 6
11-Mar-16 98582478-1 arroba computers internet, copias impresiones 800 7
71665408 william patiño pago mano de obra del zocalo
11-Mar-16 ferrocarril 60,000 8
11-Mar-16 98582478-1 arroba computers copias 3,800 9
71665408 william patiño compra de pintura del zocalo del
11-Mar-16 ferrocarril 67,800 10
10-Mar-16 1883 811025204-6 librería epifanio mejia recarga a marcela la sizo 5,000 11
11-Mar-16 71582708 ruben dario duran abono arreglo silla de madera 100,000 12
10-Mar-16 3824 32536433-3 ferrovariedades antioquia 2 rollos de cinta peligro 20,000 13
12-Mar-16 3833 32536433-3 ferrovariedades antioquia mineral, carnaza 23,500 14
12-Mar-16 1174 900159362-1 mayorista de materiales sas emulsion asfaltica toxement 23,000 15
12-Mar-16 98582478-1 arroba computers copias 900 16
12-Mar-16 14672 811031867-3 el outlet tierra bolsa grande 18,000 17
12-Mar-16 1152696412 marcela higuita recarga a marcela la sizo 5,000 18
12-Mar-16 159676 811037574-8 contrubolivar mineral amarillo 4,500 19
12-Mar-16 924 43404279-9 papeleria colors 18 cintas enmascarar 32,400 20

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CAJA MENOR No.

CAJA MENOR No. 05

7-Feb-16 12317 900338931-9 pintuyesos la 50 S.A.S 2 galones de tiner 28,000

FECHA FORMA DE PROVEEDOR DESCRIPCION ANTICIPO SOPORTES OBRA OBSERVACIONES

31-Dec-15 SOPORTES Jorge Berrio SOPORTES Caja menor N° 008 $ 497,940.00

4-Jan-16 transferencia Jorge Andres Londoño Grajales caja menor 9 $ 790,000.00

7-Jan-16 transferencia Carlos Gil caja menor 10 $ 874,792.00

RESUMEN $ 9,103,262.00 #REF! #REF!

REVISO: JORGE ANDRES LONDOÑO GRAJALES RESPONSABLE: jorge robledo

CAJA MENOR No. 01

30-Jan-16 7348 71785606-1 light park vasos desechables 1,700

CAJA MENOR No. 01

7-Feb-16 12317 900338931-9 pintuyesos la 50 S.A.S 2 galones de tiner 28,000

CAJA MENOR No. 05

7-Feb-16 12317 900338931-9 pintuyesos la 50 S.A.S 2 galones de tiner 28,000

CAJA MENOR No. 06

9-Feb-16 21343 900515311-1 negocios y empaqes tobon sas lonas 20,000

CAJA MENOR No. 01

11-Feb-16 43205944-5 copilink copias caja menor 2,150

CAJA MENOR No. 08

11-Feb-16 98594520-3 rapicopias fotoccopias - impresiones 33,800

98341095 chocolatina yumbo y milkway

CAJA MENOR No. 09

12-Feb-16 1871 8110262044-6 librería epifanio mejia recarga tigo 5,000

CAJA MENOR No. 10

15-Feb-16 1266 1020419270-6 distribuidora LFP guantes industriales 24,800

CAJA MENOR No. 11

CAJA MENOR No. 12

FECHA FACTURA No. NIT PROVEEDOR DESCRIPCION VALOR TOTAL OBRA

19-Feb-16 890937010-5 casa ferretera sa broca sos plus 30,420

CAJA MENOR No. 13

24-Feb-16 12961 890918804-5 baldopisos sas grano, cemento blanco 247,000

CAJA MENOR No. 14

24-Feb-16 1875 811025204-6 epifanio mejia librería recarga de celular 5,000

24-Feb-16 60021 900529523-7 la cabalgata construpinturas sas cinta de enmascarar

CAJA MENOR No. 15

25-Feb-16 2554 98582478-1 arroba computerx copias 1,700

CAJA MENOR No. 16

27-Feb-16 70119331 francisco gil marin trabajos electricos 100,000

29-Feb-16 15421972 manuel agudelo transporte de 15 pacas de cemento 25,000

CAJA MENOR No. 17

CAJA MENOR No. 018

CAJA MENOR No. 19

10-Mar-16 72868 71724725-7 metrodescuentos Nelson Muñozcompra de droga 16,000 2

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