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A
balanza de comprobacion
del 01 de marzo del 2015.
saldos iniciales
movimiento del mes
cuentas debe
debe haber
haber
caja 92,000.00 1,661,640.52 1,490,594.44
bancos 760,000.00 1,490,594.44 594,228.15
cuenta por cobrar 755,700.00 335,700.00
inventarios 488,700.00 1,002,940.00 325,000.00
terrenos 885,000.00
edificio 1,987,000.00
mob. y equip. Oficina 148,830.00
equipo de reparto 560,000.00 1,203,121.70
franquicias 145,000.00
depreciacion acum. 123,000.00
estimacion ctas incob. 67,800.00
imp. Pag. Ant./ iva 353,233.75
imp. Pag. Ant./ 2% IR 18,975.46
imp. Pag. Ant./ 1% IMI 10,473.02
documentos por pagar 227,146.85
cuentas por pagar 246,000.00 130,000.00 2,105,136.75
prestamo bancario 237,600.00
capital 5,234,929.10
utilidad acumulada 145,670.90
aportaciones de socios 600,000.00
ingresos por ventas 656,860.00
costo de venta 325,000.00
imp. por pagar/ iva 98,529.00
retenc. por pag / 2% 29,145.08
retenc. Por pag/ 1% 4,398.62
otros gastos 3,500.00
gastos admon 59,215.00
gastos de ventas 59,215.00
sumas iguales 5,864,200.00 5,864,200.00 6,466,738.89 6,466,738.89
CARNILANDIA, S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO DEL 2015
INGRESOS
ingresos por ventas 656,860.00
costo de venta 325,000.00
Ganancia Bruta 331,860.00
GASTOS
gastos admon 59,215.00
gastos de ventas 59,215.00
otros gastos 3,500.00
Total Gastos 121,930.00
ACTIVO
Activo Circulante
caja 263,046.08
bancos 1,656,366.29
cuenta por cobrar 420,000.00
estimacion ctas incob. 67,800.00
inventarios 1,166,640.00
Total activos circulante 3,573,852.37
Activo Fijo
terrenos 885,000.00
edificio 1,987,000.00
equipo de reparto 1,763,121.70
mob. y equip. Oficina 148,830.00
depreciacion acum. 123,000.00
Total activos Fijo 4,906,951.70
Activo Diferido
imp. Pag. Ant./ iva 353,233.75
imp. Pag. Ant./ 2% IR 18,975.46
imp. Pag. Ant./ 1% IMI 10,473.02
franquicias 145,000.00
Total activo Diferido 527,682.23
TOTAL ACTIVOS 9,008,486.30
PASIVO
Pasivo Circulante
documentos por pagar 227,146.85
cuentas por pagar 2,221,136.75
prestamo bancario 237,600.00
Total Pasivo circulante 2,685,883.60
Pasivo Diferido
imp. por pagar/ iva 98,529.00
retenc. por pag / 2% 29,145.08
retenc. Por pag/ 1% 4,398.62
Total Pasivo diferido 132,072.70
CAPITAL
capital 5,234,929.10
utilidad acumulada 145,670.90
aportaciones de socios 600,000.00
Utilidad o perdida del ejercicio 209,930.00
Total Capital 6,190,530.00
INGRESOS
ingresos por ventas 656,860.00
costo de venta 325,000.00
Ganancia Bruta 331,860.00
GASTOS
gastos admon 59,215.00
gastos de ventas 59,215.00
otros gastos 3,500.00
Total Gastos 121,930.00
Activo Fijo
terrenos 885,000.00
edificio 1,987,000.00
equipo de reparto 1,763,121.70
mob. y equip. Oficina 148,830.00
depreciacion acum. 123,000.00
Total activos Fijo 4,906,951.70
Activo Diferido
imp. Pag. Ant./ iva 353,233.75
imp. Pag. Ant./ 2% IR 18,975.46
imp. Pag. Ant./ 1% IMI 10,473.02
franquicias 145,000.00
Total activo Diferido 527,682.23
Pasivo Diferido
imp. por pagar/ iva 98,529.00
retenc. por pag / 2% 29,145.08
retenc. Por pag/ 1% 4,398.62
Total Pasivo diferido 132,072.70
CAPITAL
capital 5,234,929.10
utilidad acumulada 145,670.90
aportaciones de socios 600,000.00
Utilidad o perdida del ejercicio 209,930.00
Total Capital 6,190,530.00