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BLOQUERA, MG.
DOMICILIO:
CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON DELICIAS
LOTE NO. 310, DE LA MANZANA NO. 2218
VILLA JUAREZ SONORA, MPIO. BENITO JUAREZ, SONORA
PRESENTA:
ROMEO MENDEZ ESTRELLA
1.1 TITULO
Bloquera MG.
Una vez realizado el estudio del grupo de trabajo, con la información aportada
por los socios y la documentación consultada, se obtuvieron los elementos de
juicio para hacer el diagnóstico, el cual se realizará con la aplicación del método
FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Ecol. Romeo Méndez Estrella
Prestador de Servicios Profesionales
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Sociedad cooperativa papelería, regalos
y elaboración de block SC DE RL DE C. V.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
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3. Crecimiento demográfico.- Con el aumento de la
población y el desarrollo económico del Municipio se incrementa la
necesidad de viviendas, esto
Genera una mayor demanda lo que nos permite tener un mercado más seguro
para este producto y en consecuencia el desarrollo de la empresa.
DEBILIDADES
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AMENAZAS
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Adquisición de insumos.- Adquirir los insumos (arena y
cemento) en bloque “mayoreo” con el fin de disminuir los costos. También
aquellos materiales no perecederos.
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Al tratarse de una iniciativa del propio grupo, los compromisos
para asumir los costos de su participación y para capacitarse en todos los
aspectos necesarios para el manejo de la maquinaria, se cumplirán sin ningún
problema por parte de los integrantes del grupo.
1.5.1 Antecedentes
El proyecto surge con la idea de fortalecer las actividades que se han realizado
desde el inicio por parte de la SOCIEDAD COOPERATIVA PAPELERIA,
REGALOS Y ELABORACION DE BLOCK SC DE RL DE C. V.
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1.5.2 Justificación
Sociales
Reforzar la política de desarrollo social en el medio rural, con carácter integral,
que mejore significativamente los ingresos económicos de los pobladores del
sector rural y propicie que éstos se constituyan en generadores de empleos, así
como bienes y servicios con un enfoque articulado hacia los sistemas de
producción, el patrón de asentamientos, el uso de los recursos naturales,
comunicaciones, infraestructura, tenencia de la tierra, educación y salud, etc.
Económicos
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Por lo tanto, este proyecto representa el arranque para el grupo, por lo que las
mejoras organizativas que se alcanzarán con la puesta en marcha del mismo
van desde la necesaria para la hacer las aportaciones que permitan la inversión
inicial, y para la distribución del trabajo y las responsabilidades, así como de los
beneficios entre los participantes.
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Una vez instalada la bloquera y conforme la estructura del grupo vaya creciendo
en lo productivo y en lo económico, se prevé que pudiera tener otras sucursales,
ya que este Municipio cuenta con una Población aproximada de 27,500
habitantes, asimismo cuenta con otras delegaciones pertenecientes a este
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CANALES DE COMERCIALIZACION
FABRICANTE
Ferreterías Compañías
constructoras
Consumidor
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Mencio
nadas, Instituciones educativas, compañías constructoras y público en general.
V. DISEÑO TÉCNICO
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TOLVA DE ALIMENTACION PARA LA MAQUINA: Este
aditivo es un componente que recibe la mezcla que viene de la banda
transportadora con un volumen de almacenamiento de 300 lts.
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Obra civil e infraestructura requerida
Para proteger la maquinaria y equipo de eventualidades climáticas y al
mismo tiempo evitar riesgos que dañen la producción de block, se requerirá de
la construcción de un tejaban 5 X 15= 75 m 2 por 6 m de altura y una bodega
almacén de 5 X 5= 25 m2 por 6 m de altura, con capacidad de 150 m 3 para
conservar los materiales que se adquieran a precios de oportunidad.
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Recepción y almacenamiento
Mezcla de materiales
Moldeado
Traslado
Cuarto de curado
Cortado
Estibado de material
Embarque
Entrega al cliente
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Recepción y almacenamiento: El proceso de producción
inicia con la recepción de material en almacenes, los cuales serán verificados de
acuerdo a estándares de calidad.
Traslado: El block es transportado hacia los patios por medio de una banda de
transferencia, o en su caso por el carro transportador en tarimas para block.
Cortado: cuando el block es del tipo arquitectónico y/o decorativo, pasa por una
cortadora en donde divide la pieza en dos partes.
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Transporte y almacenamiento: La estiba se acomoda en los
patios de almacenamiento temporal como inventario disponible para su venta.
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REPRESENTANTE
Dos operadores
Carga y transporte
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El periodo de inversión será inmediatamente después
de la autorización del proyecto. Esto significa que toda la inversión llevará a
cabo en una sola exhibición, estando considerada la erogación de todo el
presupuesto de inversión a más tardar la tercera semana del mes de entrega,
como se indica en el cuadro siguiente:
APORTACIÓN DE FONAES X
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO X
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA X
INSTALACIÓN DEL PROYECTO X X
PRODUCCIÓN X X
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el mes de JULIO, por requerimientos técnicos como fecha
límite para concluir las adquisiciones.
MES
CONCEPTO
JUNIO JULIO
CAPITAL DE TRABAJO $30,000.00
PROYECTO TRAMITES ANTE CFE 8,250.00
MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y TRASLADO
$41,600.00
DE MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO $510,108.00
SUBTOTAL $559,958.00 $30,000.00
TOTAL $594,958.00
7.3. FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento para la instalación de la bloquera será a
través del programa FONAES, que aportará el 100% de los recursos de
inversión, así como el capital de trabajo serán aportados por FONAES.
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AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
CAPACIDAD PROGRAMADA 70% 70% 70% 70% 70%
PRECIO POR PRODUCTO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
POR VENTAS 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1. (=) INGRESOS 5,100,000.0 5,100,000.0 5,100,000.0 5,100,000.0 5,100,000.0
(+) Ventas 5,100,000.0 5,100,000.0 5,100,000.0 5,100,000.0 5,100,000.0
(+) Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. (=) EGRESOS (COSTOS) 4,188,528.7 4,188,528.7 4,188,528.7 4,188,528.7 4,188,528.7
2 a) (-) Costos variables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 b) (-) Costos Fijos 4,188,528.7 4,188,528.7 4,188,528.7 4,188,528.7 4,188,528.7
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También para este, al igual que para el cálculo del Valor Actual Neto, se
utilizó una TREMA de 20%, y con ella se actualizaron los costos y los ingresos
del proyecto, por el que la sumatoria actualizada de éstos se dividió; y como la
relación obtenida es mayor de 1, el proyecto se acepta.
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8.6.1 Naturales
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demanda existente del producto; todo ello derivado del diagnóstico del mercado
y de la estrategia comercial diseñada.
8.6.4 Financieros
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IX. DICTAMEN
El análisis de este proyecto arroja un resultado bastante positivo del
mismo. Del presente estudio deducimos que realizar esta inversión sería
altamente rentable. Además, este proyecto puede ser la base para la
consolidación organizativa de un grupo de personas con deseos de sobresalir,
llevando a cabo una actividad económica de servicios. Es por ello que se
recomienda que se autoricen los recursos monetarios que permitan la puesta en
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7.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES...............................................................................................25
7.1.1. Inversión fija...............................................................................................................................25
7.1.2. Otra Inversión...........................................................................................................................26
7.1.3. Capital de trabajo.......................................................................................................................26
7.2. PROGRAMA DE INVERSIONES....................................................................................................26
7.3. FINANCIAMIENTO..........................................................................................................................27
7.4. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS.................................................................................27
7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO.................................................................................................................28
VIII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO..................................................................................................29
8.1. IMPACTO NETO DEL PROYECTO................................................................................................29
8.3. FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA......................................................................................30
8.4. EVALUACIÓN FINANCIERA.........................................................................................................30
8.4.2. Relación Beneficio Costo ( R B/C).............................................................................................31
8.4.3. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)............................................................................................31
8.5. ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD..............................................................................................32
8.6. ANÁLISIS DE RIESGO.....................................................................................................................32
8.6.1 Naturales.....................................................................................................................................32
8.6.2 Técnicos parámetros productivos propuestos............................................................................32
8.6.3 Administrativos y capacidad gerencial.......................................................................................33
8.6.4 Financieros..................................................................................................................................33
8.7 ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR RIESGOS Y ALTERNATIVAS EN CASO DE
PRESENTARSE........................................................................................................................................35
IX. DICTAMEN.............................................................................................................................................36
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