PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO

Título: Compensar Adiantamento

Organização/Área: Contas a Pagar

Arquivo BPAP0315.doc Solução/Release R/3

Responsabilidade Contas a Pagar Status

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Aplicar adiantamento ou parte do adiantamento a um documento de “fatura de fornecedor”, ou seja,

relacionar o adiantamento à fatura.

Procedimento

1. Como acessar a transação Aplicar adiantamento a uma fatura de fornecedor

Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores 

Via Menus
Lançamento  Adiantamento  Compensação
Via Código da Transação F-54

2. Na tela , preencher os campos:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Data documento Data de emissão do documento R Digitar a data de emissão do documento. Em caso de
original dúvida, pode-se
pesquisar pelo

“matchcode”
Tipo O tipo de documento classifica os R Sempre será KZ
documentos contábeis e será
anotado no cabeçalho do
documento.

Empresa Chave que identifica claramente R Digitar 1000 (Veracel Celulose S/A)
uma empresa.
Data Lançamento Data sob o qual o documento é R Digitar a data do lançamento contábil.
entrado na contabilidade
financeira ou na contabilidade de
custos.
Moeda/Taxa Câm. Chave da moeda na qual os O Digitar a moeda em que o documento
montantes são administrados no será pago.
sistema. Valor da taxa de câmbio
se a mesma for diferente da já
imputada no sistema.
Nº Documento Chave com a qual é feito o acesso O Número atribuído pelo sistema

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

a um documento contábil.
Data Conversão Data da conversão para a O Digitar a data da conversão da moeda
determinação da taxa de câmbio (no caso de não ser BRL). Será usada a
que deve ser utilizado para a taxa já cadastrada no sistema.
conversão.
Referência O número de referência serve de R Digitar o número do documento/invoice.
conceito de pesquisa na exibição
ou modificação de documentos.
Na correspondëncia, o nº
documento de referência é, em
parte, imprimido em vez do nº
documento.
Txt.cab.doc Contém explicações ou notas R Digitar um texto que facilite a pesquisa Este campo não é
válidas para o documento em do documento posteriormente. o histórico do
geral. documento.
Conta Imputar o nº do fornecedor. R Digitar o número do fornecedor que se Em caso de
refere o documento dúvida, pode-se
pesquisar pelo

“matchcode”
Fatura Nº do documento da fatura à qual R
pertence a operação.
Item Para itens de documento que O
estão relacionados com outro item
de documento, este campo
contém o nº do item de
documento do documento do
parceiro.
Texto Apresenta um texto explicativo O
para o item de documento.
R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo.
Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Os itens não descritos acima são de preenchimento automático do sistema ou não possuem
preenchimento obrigatório.

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Responsabilidade Contas a Pagar Status

Após o preenchimento dos campos requeridos, clicar “enter” . O sistema disponibilizará a tela a
seguir que relacionará todos os adiantamentos em aberto, ou seja, passíveis de compensação. Nesta
tela, deve-se clicar um ou mais adiantamentos que estarão sendo compensados com a fatura informada
na tela anterior. O usuário deve informar o valor da fatura compensada à frende do valor do
adiantamento selecionado (flegado).

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Após estes procedimentos, clicar “enter” .

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O sistema abrirá a tela (ver acima) que possibilita ao

usuário, além da visualização dos lançamentos, entrar nos respectivos e proceder algumas alterações,
como informações adicionais, por exemplo. (ver tela abaixo)

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Após as alterações devidas (se houverem), clicar , gerando o número do documento.

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