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1 ASPECTOS GENERALES
Cofinanciamiento solicitado
1.3 Antecedente
1.4 Justificación
Función
División
Grupo
b) Visión
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
Producto
Sector
Cadena
Eslabonamiento
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
La alianza u
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de Empresa u oportunidad ¿Es
Finalidad
negocio organización probable o
concreta*?
1
2
3
4
…
3 ESTUDIO DE MERCADO
AÑO DEMANDA
2019 744,118
2020 766,057
2021 789,018
2022 813,058
2023 838,238
AÑO OFERTA
2019 179,072.00
2020 179,967.00
2021 180,867.00
2022 181,771.00
2023 182,680.00
Estrategia de producto
Estrategia de precio
Estrategia de Plaza
Estrategia de Promociones
4 ESTUDIO TECNICO
5 ESTUDIO FINANCIERO
Área de los galpones existentes para m2 210.00 25.00 5,250.00 0.00 0.00 5,250 5,250
refacción y construcción de jaulas/pozas
OBRAS 18,549.00 14,360.20 3,960.38 228.42 4,188.80
Acondicionamiento de infraestructura productiva 18,549.00 14,360.20 3,960.38 228.42 4,188.80
Malla galvanizada cuadrada electro
soldada de 3/4" Rollo 14.00 160.00 2,240.00 2,240.00
x 3/4" (rollo de 30ml) 0.00 0.00 0.00
Malla galvanizada cuadrada electro
soldada de 1/4" Rollo 5.00 230.00 1,150.00 1,150.00
x 1/4" (rollo de 30ml) 0.00 0.00 0.00
Calamina Metálica 0.22 mm x 0.8 m x 1.8
3,750.00 3,750.00
m Unidad 150.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Techo traslucido PP Blanco1 mm 1.8 x0.8
1,750.00 1,750.00
m Unidad 50.00 35.00 0.00 0.00 0.00
459.00 459.00
Torn. techo 10x3 capuc (48und x bolsa) bolsa 17.00 27.00 0.00 0.00 0.00
Yeso (bolsa por 20 kilos) bolsa 125.00 8.00 1,000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
Clavo c/cabeza de 4" Kg 25.00 8.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Clavo c/cabeza de 2" Kg 25.00 8.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Clavo c/cabeza de 1" Kg 25.00 8.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Madera Rolliza de 2" x 3.00 m Unidad 200.00 12.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.000
Madera Rolliza de 1.5" x 1.0 m. Unidad 400.00 8.00 3,200.00 2,011.20 1188.80 0.00 1,188.800
Madera Rolliza de 1.5" x 0.9 m Unidad 400.00 5.00 2,000.00 0.00 1771.58 228.42 2,000.000
1.1.2 EQUIPOS 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00
Bomba de mochila de 20 litros Unidad 25.00 350.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.000 0.00
Jaba para Transporte de cuyes Unidad 25.00 30.00 750.00 750.00 0.00 0.000 0.00
Balanza Electrónica (30 Kilos) Unidad 2.00 200.00 400.00 400.00 0.00 0.000 0.00
Comedero Tipo Tolva Para Cuyes unidad 50.00 12.00 600.00 600.00 0.00 0.000 0.00
Bebederos de arcilla Unidad 50.00 8.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
Gazaperas N° 08 alambre galvanizado Unidad 50.00 12.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 51,556.00 51,556.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACIONES 3.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Instalación y mantenimiento de pastos y forrajes Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000
Manejo sanitario en la crianza de cuyes Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000
Comercializacion de cuyes Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000
Gestion Empresarial y organizacional Sesion 1.00 1,000.000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.000
ASISTENCIA TECNICA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
Técnico de campo Mes 8.00 2,000.000 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.000
Responsable del plan de negocio Mes 8.00 3,000.000 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.000
PASANTIA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Pasantia Nacional Glb 1.00 5,000.000 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.000
COMBUSTIBLES 2,556.00 2,556.00 0.00 0.00 0.00
Gasolina Galon 60.00 15.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
Semillas de alfalfa -V. Moapa 96 (sacos de 25Kg.) Saco 4.00 880.00 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00
Guano de isla (sacos 50 kg c/u.) Saco 40.00 65.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00
3. Fungicidas, Insecticidas y Abono foliares 0 0.00 11,150.00 11,150.00 0.00 0.00 0.00
Adherente Agricola Litro 50.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Mancozeb 80% polvo mojable Kilo 50.00 35.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00
Reproductor Macho (800-900 gr) Unidad 50.00 35.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00
Reproductor Hembra (500 - 600 gr) Unidad 300.00 30.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
Fipronil 1% x 250ml Frasco 100.00 35.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
Enrofloxacina 10%(Frasco de 100 ml) Frasco 100.00 20.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Cicatrizante + larvecida x 400ml (Spray) Frasco 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
yodo de uso veterinario x 250ml Frasco 100.00 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Mineravit 250 ml Frasco 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
Poderoxin sobre x 10gr (caja de 50unidades) Caja 2.00 130.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00
Alcohol medicinal 90° x litro Frasco 50.00 10.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Amonio Cuaternario x 4 litros Galon 25.00 140.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
Ciperplus x 250 ml Litro 25.00 30.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
Cal viva (bolsa por 20 kilos) Bolsa 50.00 10.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Botiquin de madera (1mx0.60x0.30) de tres
divisiones conchapa y manija Unidad 25.00 210.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de cirugía completa de 25 piezas+ 2 hojas de
bisturi Juego 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Wantes quirugico caja x 100 unidades Caja 25.00 35.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00
Jeringa x1ml caja x100 unidades Caja 25.00 45.00 1,125.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00
B . Insumos complementarios 11,352.50 11,352.50 0.00 0.00 0.00
Concentrado (Alimento balanceado p/cuyes Saco 50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 0.000 0.00 0.00
peletizado) saco de 40 kg
Insumos para la elaboración del biol 6,162.50 6,162.50 0.00 0.00 0.00
Cilindo de plastico de 200 lt con tapa, mas
implemento (Cincho de bronce+manguera Unidad 25.00 150.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00
de nivel de agua de 2mts+union de media)
EM1 (inoculante para la fermentación del biol) Litro 25.00 65.00 1,625.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00
Melaza de caña de azucar Kilo 50.00 5.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
Levadura de pan fresca kilo 10.00 20.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Roca fosfórica KIlo 12.50 4.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
Modimix (Sobre) Unidad 25.00 11.50 287.50 287.50 0.00 0.00 0.00
Papel Bond 80 gr. Millar 10.00 30.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Plumon acrilico Unidad 6.00 4.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00
Tinta para impresora gbl 1.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
1. Riego de Machaco Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00
5. Incorporación de materia orgánica Jornal 50.00 35.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.000 1,750.00
9.Primera fertilización Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00
10 Desahijé y deshierbo Jornal 40.00 35.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.000 1,400.00
III GASTOS GENERALES (max 10% ) de Inversión Fija 1,285.12 1,285.12 0.00 0.00 0.00
IV GASTOS DE SUPERVISIÓN (max. 5%) Inversion Fija 3,581.40 3,581.40 0.00 0.00 0.00
INVERSION TOTAL 198,019.02 158,415.22 3,960.38 35,643.42 39,603.80
TOTAL EN PORCENTAJE ( % ) 100.00 80.00 10.00 90 20.00
5.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Se registrara los costos de producción del bien o servicio
y los gastos de operación
I. COSTOS DE PRODUCCIÒN
I.1. COSTOS DIRECTOS
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
(*) Nota: Se considera Gastos Financieros siempre y cuando, con el plan de negocio se incurra
en endeudamiento.
Nota: Si es con financiamiento, se llenaran los dos cuadros, sino solamente el primero (Estado de
Resultados sin financiamiento)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
Ventas
Ingresos extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
(*) Se deberá considerar el porcentaje de Impuesto a la renta determinado por la SUNAT, para
el presente año.
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
Ventas
Ingresos extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA
VII. GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( * )
UTILIDAD NETA
(*) Se deberá considerar el porcentaje de Impuesto a la renta determinado por la SUNAT, para
el presente año.
Nota: Para efectos del flujo de caja económico, se utiliza el impuesto calculado en el estado de
resultados sin financiamiento, toda vez que en el flujo de caja financiero se le agrega el escudo fiscal
tributario.
5.4 FLUJO DE CAJA: Elaborar y presentar el flujo de caja como herramienta de evaluación,
que muestre todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que tiene una propuesta
productiva, que sirve para estimar la rentabilidad financiera. Realizar la proyección el
horizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva.
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS -
INGRESOS POR VENTA
VALOR RESIDUAL
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
II. EGRESOS -
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
Nota: Las celdas sombreadas deben ser llenadas siempre y cuando una parte del monto total de
inversión del proyecto sea financiado por una entidad financiera.
COK
Tasa de descuento del préstamo (TEA)
Nota: La TEA es la tasa efectiva anual del préstamo, es decir, tasa a la que te presta la entidad
financiera y se utiliza siempre y cuando el plan de negocio sea con apalancamiento.
WACC
Nota: Se considera el cálculo del WACC siempre y cuando una parte del proyecto sea financiado con
préstamo por una entidad financiera; caso contrario, se deberá hacer uso solo de la tasa de descuento
del costo de oportunidad (COK). Considerar 20 % como máximo para el COK.
VANE
VANF
TIRE
TIRF
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
COSTOS TOTALES
ACUMULADOS
COSTOS FIJOS
1 2 3 4 5
Nota: El grafico de punto de equilibrio consignado en esta ficha es referencial, a modo de ejemplo. El
consultor o formulador deberá colocar el grafico de punto de equilibrio correcto, en base a los datos
obtenidos de ventas, costos totales acumulados y costos fijos.
6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 …. n
I.INVERSION FIJA 0%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 0%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0%
I.1.3. VEHICULOS 0%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0%
II. CAPITAL DE TRABAJO 0%
III. GASTOS GENERALES ( max. 10 % IF ) 0%
IV. GASTOS DE SUPERVISION ( max. 5% IF) 0%
TOTAL INVERSIÒN 0%
EJECUCION
TOTAL
CONCEPTO MESES
1 2 3 4 5 ……… n
I.INVERSION FIJA S/.0.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/.0.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES S/.0.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO S/.0.00
I.1.3. VEHICULOS S/.0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES S/.0.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/.0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/.0.00
III. GASTOS GENERALES (max. 10% IF) S/.0.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (max. 5% IF) S/.0.00
TOTAL INVERSIÒN S/.0.00
6.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: Especificar las medidas que se están adoptando para
garantizar que la propuesta productiva generará los resultados previstos a lo largo de
su vida útil.
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
6.3 INDICADORES
Meta al Finalizar Meta al Finalizar
Unidad Línea Meta al Finalizar Ciclo Meta al Finalizar Ciclo Meta al Finalizar Ciclo
Ciclo / Campaña / Ciclo / Campaña / Meta Total
Indicadores de de / Campaña / Año I / Campaña / Año II / Campaña / Año III
Año IV Año V
Medida Base
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empleos generados
-
Rendimientos
-
Producción
Costo Unitario
Número de Unidades
Vendidas -
Precio Unitario
-
Ingresos por Ventas
-
Utilidades
-
Número de socios
Utilidad promedio por cada
socio del AEO* -
Rentabilidad de las Ventas
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
**
Rentabilidad de la
Inversión***
Ingresos promedio por cada
socio del AEO **** -
* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el número de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversión de la propuesta productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el número de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el número de unidades vendidas
Los últimos tres indicadores se levantan a partir del año 3 y hasta el año 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.
Formato 07: Ficha de registro del Plan de Negocio
7 CONCLUSIONES
1 …
2 …
3 …
n …
8 RECOMENTACIONES
1 …
2 …
3 …
n …