Proceso: Fecha y hora de versión:

Entrega de Requerimiento 28-07-2018-12:00

Fecha Entrega: 18/07/2018 Cliente:

COOEDUCAR

Medio de Entrega: Correo Electrónico Entregado a:

RUBEN DARIO GALLEGO
Entregado por:
FORMATO DE ENTREGA DE REQUERIMIENTOS Rafael Steven Soto

# Requerimiento Descripción del Req. cliente Usuario Solicitante Fecha de entrega Descripción general de la Entrega

46679 Al momento de contabilziar la nomina no
la hozo como salio en pantalla debido a
que no parametrizaron las cuentas de los
conceptos con la cuenta homologada de
niif, ya hicieron el proceso pero no les
deja volver a contabilizar la nomina.
RUBEN DARIO GALLEGO
18/07/2018 se realiza prueba y cumple con lo solicitado por el
asesor de soporte.
El asesor solicita, que en el formulario de liquidacion de
prestaciones sociales , en los casos en que el empleado
a liquidar tenga fecha de ingreso el año en curso, le
calcule las cesantias e intereses del año.

Actualmente no genera valor de cesantias del año

corriente ni de intereses ; porque en los dias a liquidar
coloca cero.

46825 martes 05/06/2018 14:49 RUBEN DARIO GALLEGO 18/07/2018 Se crea query Capital PUC NIIF" donde se borran
Solicitamos amablemente colaboracion rangos que no deben de ir,
para revisar el proceso de contabilizacion
de la clasificacion de cartera ya que en el
momento de contabilizarla dejo varias
cuentas sin trasladar

Creditos comerciales
46876 mi. 06/06/2018 12:03 RUBEN DARIO GALLEGO 18/07/2018 SE REALIZA LA PRUEBA Y SE LOGRA EVIDENCIAR
Solicitamos amablemente colaboracion QUE AL MOMENTO DE GRABAR EL DESEMBOLSO
para revisar el siguiente error al NO APARECE EL ERROR DE TIPO DOUBLE
momento de realizar el desembolso de QUE ES POR UN CAMPO VACIO INTERNAMENTE Y
un auxilio por cuotas POR ESA RAZON PRESENTABA EL ERROR
QUEDA CORRECTAMENTE

Realizado por: Rafael Steven Soto

 46926 ju. 07/06/2018 15:59
Envio pantalla de error exportacion
captaciones supersolidaria
46927 ju. 07/06/2018 15:59
Envio pantalla de error desembolso de
creditos al momento de recoger deudas
46949 vi. 08/06/2018 8:49
Cordial saludo
Solicitamos amablemente colaboracion
para revisar el plano de la
generacion de tarjeta debito -credito
reporte UIAF ya que los numeros de
tarjetas que salen no son los activos sino
de tarjetas bloqueadas o
canceladas
47136 vi. 15/06/2018 11:37
Solicitamos amablemente colaboracion
para revisar porque en la planilla
de firmas no esta saliendo el valor
completo a pagar de los empleados
parace que el concepto prima de
servicios no lo esta sumando
Realizado por: Rafael Steven Soto
RUBEN DARIO GALLEGO 18/07/2018 se realiza la prueba directamente donde el cliente y se
logra evidenciar que el archivo de captaciones no sale
error
de igual manera
se valida con el balance de comprobacion con el periodo
a generar a nivel 4 para poder evidenciar dicho proceso
y ya tiene los mismos valores por esta razon la prueba
es exitosa
RUBEN DARIO GALLEGO 18/07/2018 se realiza la prueba directamente donde el cliente
coopetrafes, quien le paso lo mismo, se pega en el
escritorio del equipo sistemas el release, se valida un
credito con recoge deuda y ya muestra bien, se adjunta
el archivo.
RUBEN DARIO GALLEGO 18/07/2018 se realizo la prueba realizando movimientos de cartera
afectando el saldo disponible de tarjetas de credito al
generar el proceso de plano productos de tarjeta para la
UIAF se reporta el movimiento de la tarjeta sin
problema, luego de esto se procedio a reasignar la
tarjeta por bloqueo y al generar el plano se evidencia
que el numero de tarjeta reportado es el de la tarjeta
activa(nueva)
RUBEN DARIO GALLEGO 18/07/2018 Se reviso el caso en la planilla 201811 se modifico el tipo
registro del concepto 33 para que se contabilizara sin
inconveniente.