Resumen de escenario

Valores actuales: Optimista Pesimista

Celdas cambiantes:
PRECIO 6 6 2
Celdas de resultado:
VAN 5,057.71 5,057.71 -3,528.74
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
ambiantes de
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIOS
NUMERO PARAMETROS VALOR
1 PROYECCION VENTAS 1200
2 PRECIO 6
3 TASA CRECIMIENTO VENTAS 10%
4 TERRENO 1800
5 OBRAS CIVILES 1000
6 MAQUINARIA Y EQUIPO 700
7 CAPITAL DE TRABAJO 800
8 SUELDOS 810
9 % COSTO MATERIA PRIMA 30%
10 INTERES ANUAL 8%
11 IMPUESTOS 25%
12 % INVERSION DEUDA 80%
13 TASA DE DESCUENTO 14%
14 VARIACIÓN PRECIOS 0%

FLUJO DEL PROYECTO

AÑO 0 1 2
INGRESOS 7200 7920
INGRESOS POR VENTAS 7200 7920
COSTOS DE INVERSION -4300 0 0
TERRENOS -1800
OBRAS CIVILES -1000
MAQUINARIA Y EQUIPO -700
CAPITAL DE TRABAJO -800
COSTOS DE OPERACIÓN -2970 -3186
COSTOS VARIABLES -2160 -2376
SUELDOS -810 -810
MARGEN BRUTO 4230 4734
DEPRECIACIONES -72 -72
BENEFICIOS ANTES DE INTERESES
E IMPUESTOS (BAII) 4158 4662
INTERESES - 360.00 - 450.00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
BAI 3,798.3 4,212.3
IMPUESTOS -949.6 -1053.1
BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS
BDI 2848.8 3159.3
DEPRECIACION 72 72
PAGO CREDITO - 600.00 - 600.00
FLUJO DE CAJA -4300 2,320.42 2,630.92
FLUJO DE CAJA ACUMULADO - 1,979.58 651.33
FACTOR DE DESCUENTO 1 0.88 0.77
VALOR ACTUAL -4300.00 2,035.45 2,024.40
VALOR ACTUAL NETO 6333.65
FLUJO DE CAJA ACUMULADO ajustado -4300.00 - 2,264.55 - 240.14

TASA DE DESCUENTO VAN

-30% 56,522.48
-28% 50,071.62
-26% 44,510.98
-24% 39,695.12
-22% 35,505.62
-20% 31,845.52 60,000.00

-18% 28,634.99
-16% 25,807.98 50,000.00
-14% 23,309.52
-12% 21,093.70
40,000.00
-10% 19,121.96
-8% 17,361.79
-6% 15,785.68 30,000.00

-4% 14,370.23
-2% 13,095.49 20,000.00
0% 11,944.36
2% 10,902.16
10,000.00
4% 9,956.23
6% 9,095.61
8% 8,310.80 0.00
10% 7,593.53
12% 6,936.58
14% 6,333.65
16% 5,779.18
18% 5,268.30
20% 4,796.72
22% 4,360.62
24% 3,956.64
26% 3,581.79
28% 3,233.40
30% 2,909.10
32% 2,606.77
34% 2,324.50
36% 2,060.59
38% 1,813.50
40% 1,581.86
 42% 1,364.42
44% 1,160.05
46% 967.72
48% 786.53
50% 615.63

ANALISIS DE ELASTICIDAD DEL VAN RES

PRECIO
PUNTO INICIAL
PRECIO 3.6 4
% VARIACION PRECIOS -10%
VAN -94 764
% VARIACION VAN -12%
ELASTICIDAD 1.2
6
5
4
3
2
1
0
-94 764 1623
CTO
3 4 5
8712 9583.2 10541.52 VAN INGRESOS 29,439.28 €
8712 9583.2 10541.52
0 0 0

-3423.6 -3684.96 -3972.456 VAN COSTOS 15,912.58

-2613.6 -2874.96 -3162.456
-810 -810 -810
5288.4 5898.24 6569.064
-72 -72 -72

5217 5827 6497

- 540.00 - 630.00 -

4,676.7 5,196.6 6,497.4

-1169.2 -1299.1 -1624.3

3507.6 3897.4 4873.0

72 72 72
 - 600.00 - 600.00 -
2,979.22 3,369.10 4,944.71
3,630.55 6,999.65 11,944.36
0.67 0.59 0.52
2,010.89 1,994.78 2,568.13

1,770.74 3,765.52 6,333.65

2.3030 VAN 6,333.65

TIR Err:523
PERIODO DE RECUPERACION R B/C 1.85
2.8862
VAN(TIR) Err:523

60,000.00
VAN
50,000.00 VAN

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
 -545.767003361
664.381820075 217.44
118.6148167137 54.55%

AD DEL VAN RESPECTO DEL

ECIO
7

4.4 4.8 6
10% 20%
1623 2482 5
212% 325%
21.2 16.2 4

0
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334

1623 2482 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAN PROYECCIO
6,333.65 250 500 750 1000
1 6334 6334 6334 6334
1.5 6334 6334 6334 6334
2 6334 6334 6334 6334
P 2.5 6334 6334 6334 6334
R 3 6334 6334 6334 6334
E 3.5 6334 6334 6334 6334
C
I 4 6334 6334 6334 6334
O 4.5 6334 6334 6334 6334
S 5 6334 6334 6334 6334
5.5 6334 6334 6334 6334
6 6334 6334 6334 6334
6.5 6334 6334 6334 6334
 PRECIO

4 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334

S DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL
PROYECCION DE VENTAS
1200 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334 6334
 ANALISIS DE ELASTICIDAD DEL VAN RESPECTO
DEL PRECIO

PUNTO INICIAL
PRECIO 3.6 4 4.4 4.8
% VARIACION PRECIOS -10% 10% 20%
VAN -94 764 1623 2482
% VARIACION VAN -12% 212% 325%
ELASTICIDAD 1.2 21.2 16.2

PRECIO
6

0
-94 764 1623 2482
 % cv cf
1 37 300
2 23 278
3 30.20 345
4 30.5 289
5 38 190
6 39 234
7 37 256
8 34 245
9 23.9 278
10 29 290
11 18 240
12 20 300
13 23 286
14 19 308
15 25.5 320
16 22.6 300
17 19.7 300
18 25.6 350
19 30.5 328
20 22 274
21 28 234
22 29 256
23 27 218
24 28.1 289
25 31.2 230
26 26 210
27 24 270
28 23.8 315
29 31 279
30 22 230
31 34 300
32 30 250
33 31 269
34 26.3 318
35 29.3 345
36 28 290
37 20 260
38 24 234
39 28.6 240
40 29 250
41 29 260
42 25 280
43 27.3 270
44 27 230
45 28 210
46 29 200
47 30 140
48 28.4 245
49 27 215
50 25 234
51 26 260
52 20 250
53 30 267
54 28 290
55 29 300
56 30 301
57 27 262
58 39.7 278
59 27.1 290
60 29.9 238
61 26.8 250
62 30 390
63 28 345
64 26 290
65 32 270
66 34 238
67 27 250
68 20 290
69 19.7 250
70 29 190
71 23.2 200
72 28 230
73 23 245
74 25 368
75 29 300
76 23 250
77 27 270
78 33 300
79 37 350
80 30 250
81 32 300
82 30 280
83 24 295
84 25 270
85 25 250
86 31.2 260
87 34 240
88 29 254
89 30.4 200
AÑO INFLACION
1967 14.80
1968 3.48
1969 3.20
1970 4.08
1971 3.29
1972 23.60
1973 34.75
1974 38.95
1975 6.04
1976 5.50
1977 10.46
1978 13.49
1979 45.45
1980 23.94
1981 25.12
1982 296.55
1983 328.49
1984 2177.23
1985 8170.52
1986 65.96
1987 10.66
1988 21.51
1989 16.56
1990 18.01
1991 14.52
1992 10.46
1993 9.31
1994 8.52
1995 12.58
1996 7.95
1997 6.73
1998 4.39
1999 3.13
2000 3.41
2001 0.92
2002 2.45
2003 3.94
2004 4.62
2005 4.91
2006 4.95
2007 11.73
2008 11.85
2009 0.26
2010 7.18
2011 6.90
2012 4.54
2013 6.48
2014 5.19
2015 2.95