TALLER SOBRE TÍTULOS DE RENTA FIJA

1. Determine el interés de un Certificado de Depósito a Término por

$15.000.000 a 90 días con un Indicador Bancario de Referencia (IBR) del
5,80% efectivo anual, más un Spread del 1,2% efectivo anual. Cuya Rete
Fuente sea del 7%.
2. Calcule los intereses de un Certificado de Depósito a Término por
$15.000.000 a 90 días con una tasa de interés a la DTF del 4% efectiva
anual, más un Spread del 0,2% efectivo anual. Cuya Rete Fuente sea del
7%.
3. Establezca los intereses de un Certificado de Depósito a Término (CDT)
por $15.000.000 a 90 días con una tasa de interés efectiva anual fija de
4,91%. Cuya Rete Fuente sea del 7%.
4. Calcule los intereses de un Certificado de Depósito a Término (CDT) a 90
días, por valor de $15.000.000 a una tasa de interés del 3,70% efectiva
anual, tomando un periodo de gracia de 12 días. Cuya Rete Fuente sea
del 7%.
5. Se invierten $15.000.000 en un Bono cero cupón por un año, donde el
cupón equivale al 11% efectivo anual pagadero año vencido; el bono se
cancela a la fecha de vencimiento. A partir de esta información, calcule
los intereses y el valor final del bono. Se le resta a los noventas días los
doce días de periodo de gracia

6. Elinversionista del ejercicio anterior decide vender el bono de

$15.000.000 que fue comprado a un año a los 90 días. Determine el precio
de venta del bono tomando como base un cupón del 12,5% efectivo anual.

7. Un inversionista compra un bono por $15.000.000 a un año, en Unidades

de Valor Real (UVR), con un cupón del 8% efectiva anual. La Unidad de
Valor Real al inicio de la inversión fue de $211,6909; se estima que la
Unidad de Valor Real al final del periodo de maduración del Bono sea de
$228,6952. Determine los intereses del Bono.