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PRONOSTICOS
UNIDADES DEMANDADAS 100000 104126
PRECIO UNIDADES 105 103.49
CAPACIDAD PLANTA(UNID) 0 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 0 100000
CUADRO DE DECISION
UNIDADES A PRODUCIR 100000 100000
PRECIO 105 107
CAPACIDAD DE MAQUINARIA ADQUIRIDA 0 25000
CAPACIDAD DE PLANTA ADQUIRIDA 0 20000
COMPRA Y VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 100000 100000
PRESTAMO 1 AÑO 0
PRESTAMO 2 AÑO 0 15500000
PRESTAMO 3 AÑO 0
FINANCIAMIENTO BONO 0
DESCU. CUEN. POR COBRAR(FACTORING) 0
MOVIMIENTO INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL 879492 992875
PRODUCCION 100000 100000
DESPONIBLE PARA VENTA 979492 1092875
VENTAS ESTIMADAS 100000 100000
INVENTARIO FINAL 1079492 1192875
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
VENTAS EN EFECTIVO 3465000 3531000
COBRANZA DE CUENTAS POR COBRAR 6524661 7035000
INGRESO DE VALORES NEGOCIABLE 3870 3870
venta de valores negociables 1800000
PRES 1 AÑO
PREST 2 AÑO 15500000
PREST 3 AÑO
PREST BONO
MULTA PREST
FACTORING
TOTAL INGRESO 9993531 27869870
EGRESOS
MATERIAL DIREC 1350000 1350000
MANO OBRA 3150000 3150000
OTROS GASTO INDIREC 180000 1350000
GASTO ALMACEN 60408
cuentas por pagar 520000 520000
gastos de adm y venta 6250000 6350000
interes corto plazo 0 0
interes prestamos interm 83030 48593.75
interes prestamo bono 33600 25200
interes multa prestamista 0
pago principal prestamo 1año 0 0
pago principal prestamo 2año 312500 312500
pago principal prestamo 3año 300000 300000
pago principal bono 300000 300000
princiipal multa prestamista
impueto 1654896 1726382.5
compra maqui 1238000
compra planta 6835200
compra valores nego 100000 100000
total egresos 14294434 23605876.25
total de flujo financiero (I-E) -4300903 4263993.75
caja inio periodo 120547 S/. -4,180,356.00
caja fina periodo S/. -4,180,356.00 S/. 83,637.75
4 5 6
CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. AC 0
ACCNS COMUNS ( 100000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 5478765
TOTAL CAPITL 13478765 13478765
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDI 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 11389430
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 7950
Ingreso total 11397380
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A $ 70.32) 789668
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3428000
total costo descuento 4928000
gastos de almacen 4504
depreciacion maq. Y equipo 610676
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2102180
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7030180
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 POR UNID 7819484
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835UNIDS) 199283
COSTO PRODUC.VEND. 7620565
utilidad bruta 3776815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1569472
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 306820
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 48593
INTERES BONOS 25200
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 380613
1950085
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1826734
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1826734
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 730693
INGRESO DESP.IMPTS 1096041
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1096041
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1096041
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 4
CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS 8000000
UTILIS.RETENIDAS 5478765
TOTAL CAPITL 13478765
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
0
912500
3882500
13478765
17361265
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10900510
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
Ingreso total 10900510
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A 199283
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3426000
total costo descuento 4926000
gastos de almacen 0
depreciacion maq. Y equipo 626202
edificacion 1330760
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2143962
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7069962
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 PO 7269245
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 7269245
utilidad bruta 3631265
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1545026
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 485314
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 216325
INTERES BONOS 21000
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 722639
2267664
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1363601
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1363601
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 545440
INGRESO DESP.IMPTS 818161
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 818161
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 818161
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 4
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 194125
VALORES NEGOCIABLES 0
CTAS. POR COBRAR 7303342
INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A $ 70.55/UNID) 0
CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. 0
ACCNS COMUNS ( 100 8000000
UTILIS.RETENIDAS 7392964
TOTAL CAPITL 15392964 15392964
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A ME 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIEN 3270000
1 2
% % %
ACTIVOS CORRTS ACTIVOS CORRTACTIVOS COACTIVOS CORACTIVOS CORACTIVOS COR
CAJA Y BANCOS 0.7133771154 120547 1434162
VALORES NEGOCIABLES 1.1835667672 200000 300000
CTAS. POR COBRAR 38.611859635 6524661 6919054
INVENTARIOS 5.2046875162 879492 992875
CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8000000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 3190576 4246341
TOTAL CAPITL 0 11190576 0 12246341 0
3670927 0 0 0 0 0 0
2289883
11400450
13690333 0 0 0 0 0 0
17361260 0 0 0 0 0 0
Pasivo y patrimoPasivo y patrimoPasivo y pat Pasivo y patr Pasivo y pat Pasivo y patr Pasivo y patrimonio
520000
0
0
1250000
1200000
2970000 0 0 0 0 0 0
312500
0
600000
912500 0 0 0 0 0 0
3882500 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3882500 0 0 0 0 0 0
Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 11389430
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 7950
Ingreso total 11397380
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A $ 789668
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3428000
total costo descuento 4928000
gastos de almacen 4504
depreciacion maq. Y equipo 610676
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2102180
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7020180
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 POR 7819848
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835 UNIDS) 199283
COSTO PRODUC.VEND. 7620565
utilidad bruta 3776815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4569472
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 306820
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 48593
INTERES BONOS 25200
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 380613
1950085
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1826734
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1826734
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 730693
INGRESO DESP.IMPTS 1096041
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1096041
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1096041
BALANCE
TRIMESTE NUMERO 5
CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACC 0
ACCNS COMUNS ( 1000000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 6574802
TOTAL CAPITL 14574802
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIAN 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
90377724
300000
9337724
14574802
23912526