Informe Actividades Nuevo Agremiacion

SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD
NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Julio de 2013
Doctora:
MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario -Contadora
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 02 al 31 de Julio de

2013, en la oficina de contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
 Verificar que la información suministrada a través de los diferentes módulos financieros

(Almacén, Tesorería, Pagos, Facturación, Cartera) haya generado el registro contable, con el
fin de tener una información unificada.
Actividades: Se Reviso pagos efectuados por caja menor 51111401-51111901, los que no
correspondieron a la parte administrativa se trasladaron a las cuentas de costos
respectivamente según comprobante contable CO014/146.
Se realizo el traslado de código contable cuenta 25059001 a 25050601 según comprobante

co014/152.
Se realizo la actualización conceptos jurídicos servicios de salud según comprobante

co012/88.
 Control diario de facturas anuladas confirmando los registros contables de anulación y de

refactura de los servicios.
Actividades: Se llevo a cabo la labor de revisión de relación de refacturacion y se realizo

comprobante CO014/144 a 13 facturas las cuales son:
1473600,1474293,1474308,1474538,1481144,1481165,1481177,1481190,1481193,1481200,
1481204,1481208,1481697.
 Revisar mensualmente saldos de deudores por particulares y cuotas de recuperación
Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

NIT: 9005875510
Actividades: se revisaron los saldos de la cuenta 14090701 servicios salud particulares vs

cartera y se presentaron 3 ajustes a las facturas 1479286,1468127,1474591. se realizo
comprobante contable co012/084.
 Realizar circularización de cuentas por pagar trimestralmente.
Actividades: se realizo la circularizacion de las cuentas de honorarios y de servicios del

trimestre de abril a junio de 2013 así:
Cuentas honorarios revisadas 105 sin presentar ningún ajuste.
Cuentas de servicios revisadas 124 sin presentar ningún ajuste.
 Realizar depuración de cuentas por pagar
Actividades: No se presento diferencias para depuración.
 Revisar mensualmente las ordenes de despacho de inventario
Actividades: Se revisaron las ordenes de despacho del mes de JUNIO de las bodegas 1 y 8,
y se encontraron errores de códigos en las ordenes 12868,13015,13297,13173, a las cuales
se realizo el traslado de códigos según comprobantes contables;
306576,306558,306597,306602.
 Crear en el programa dinámica gerencial los terceros

Actividades: No se hizo necesario la creación de terceros en el mes de julio.
 Revisar registro contable de la nomina mensual de la Institución
Actividades:
Traslado cuentas nomina mes de Junio discriminado por terceros comprobante Co014/153.
Se realizaron los aportes patronales de fondo pensiones protección, pensión iss, horizonte
pensión, saludcoop, pensiones porvenir, eps.
Se realizo el aporte patronal iss del grupo imagenologia comprobante NM230/33
 Realizar el registro de asientos fijos que se ameriten en el proceso contable de la Institución.

Actividades: se realizaron traslados de costos de producción del mes de julio de 2013,
Se realizo la contabilización de la amortización del software comprobante co011/30.
 Controlar y conciliar los activos fijos y su correspondiente depreciación

Actividades: no se llevo a cabo porque está pendiente el registro de salida de equipos
inservibles del modulo de activos fijos.
 Elaboración de reportes que se requieran en el área por parte de los clientes internos
Actividades: no se hizo necesario en el mes de julio.
 Asistir a las actividades programadas de capacitación, evaluación e implementación de

acciones de mejoramiento institucional.
NIT: 9005875510
 Acatar con respeto indicaciones que el jefe del área disponga para el mejor desarrollo del
apoyo contratado.
 Guardar absoluta reserva sobre la información y datos que en el desarrollo de la prestación

de su servicio conozca.
 Es obligación del contratista responder y velar por el cuidado de los bienes y elementos
suministrados por el Hospital que se necesiten para el desempeño de sus actividades.
 Las demás que se requieran y sean asignadas de acuerdo a sus competencias.
Se realizaron otras actividades durante el mes de Julio en el apoyo en las siguientes funciones
asignadas de acuerdo a la necesidad de la E.S.E. y la competencia del cargo:
 Codificar y Registrar en el programa de dinámica gerencial contratos, órdenes de prestación

de servicios (56 registros).
 Verificación y realización de cuentas por pagar presentadas para el mes de julio (33 cuentas)
 Realización resoluciones cuentas por pagar aprendices sena (3 resoluciones)
 Realización resoluciones cuentas por pagar estudiantes de medicina (11 resoluciones)
 conciliaciones bancarias mes de mayo (13 conciliaciones)
Con un total de 192 horas, valor hora de $6.180 c/u; para un total mensual de $1.186.560
Atentamente,
MIGUEL EDUARDO VALDERRAMA TELLO

C.C. 12199549 de Garzón (H)
Auxiliar de Contabilidad
E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl

NIT: 9005875510
Garzón, 31 de Agosto de 2013
Doctora:
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de Agosto de




comprobante CO014/156 a 12 facturas las cuales son:
,1486244,1487807,1487911,1487917,1490248,1491000,1490402,1490848,1490870,1491214
,1492262,1492283.
Actividades: se revisaron los saldos de la cuenta 14090701 serv salud particulares vs cartera
y se presento 1 ajuste a la factura 1490803. Se realizo comprobante contable co012/089.

NIT: 9005875510
Actividades: No se presento diferencias para depuración.
Actividades: Se revisaron las ordenes de despacho del mes de JULIO de las bodegas 1 y 8,
y se encontraron errores de códigos en las ordenes
13479,13483,13484,13731,13839,13768,13744, a las cuales se realizo el traslado de códigos
según comprobantes contables; 319782,319779,319776,319788,319794,319800,319804..
 Crear en el programa dinámica gerencial los terceros

Actividades: No se hizo necesario la creación de terceros en el mes de julio.
Actividades:
Traslado cuentas nomina mes de Junio discriminado por terceros comprobante Co014/157.
Se realizo las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de Julio.
Se realizo el aporte patronal iss del grupo imagenologia comprobante NM230/34.
Actividades: se realizaron traslados de costos de producción del mes de julio de 2013,

Se aplico el impuesto cree a 11 cuentas de proveedores: equitronic sa , l m instruments
sa,ucipharma sa,laboratorios baxter, mega, selig de colombia sa
 Controlar y conciliar los activos fijos y su correspondiente depreciación

Actividades: no se llevo a cabo porque está pendiente el registro de salida de equipos
inservibles del modulo de activos fijos.
 Elaboración de reportes que se requieran en el área por parte de los clientes internos
Actividades: no se hizo necesario en el mes de julio.

apoyo contratado.

NIT: 9005875510

Se realizaron otras actividades durante el mes de Agosto en el apoyo en las siguientes funciones
 revisión de aportes de pensión empleado y empleador de colpensiones de los años

1996,1998,2000,2004,2006,2011
 se realizaron notas de pagos por concepto de reteica a 5 cuentas de los siguientes

proveedores: equitronic sa, lm instruments sa. mega, selig de colombia sa.
Atentamente,


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Septiembre de 2013
Doctora:
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de Septiembre

de 2013, en la oficina de contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:



COMPROBANTE CO014/168 a 13 facturas las cuales son:
,1506719,1506733,1506747,1506757,1506778,1506822,1506860,1506869,1506877,1506882
,1506892,1508465,1509047.
y no se presento ningún ajuste.

NIT: 9005875510
Actividades: circularizacion proveedor inversiones acofor facturas

4044,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4071,407
2,4073, de las cuales las facturas N 4065 por valor de $ 5465632 y 4073 por valor de $
97721 presentaron inconsistencias las cuales fueron depuradas con el proveedor y verificado
que existía error por parte del proveedor al reportar las facturas, quedando los saldos iguales
y conciliados.
Actividades: Se revisaron las ordenes de despacho del mes de agosto de las bodegas 1 y 8,
y se encontraron errores de códigos en las ordenes 14031,14034,14037,14154,14161, a las
cuales se realizo el traslado de códigos según comprobantes contables;
334759,334758,334756,334747,334746.
Actividades:
Se realizo las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de Julio.
Se realizo el aporte patronal iss del grupo imagenologia comprobante NM230/35.
Actividades: se realizaron traslados de costos de producción del mes de Agosto de 2013,


apoyo contratado.


NIT: 9005875510
Se realizaron otras actividades durante el mes de Septiembre en el apoyo en las siguientes

funciones asignadas de acuerdo a la necesidad de la E.S.E. y la competencia del cargo:
 revisión de diferencias de colpensiones de los años

1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,201
1
 realización de 4 resoluciones cuentas por pagar aprendices
 realización de 10 resoluciones cuentas por pagar estudiantes de medicina
 conciliaciones bancarias mes de Agosto
 revisión remisiones proveedor inversiones acofor desde el 01/01/2013 hasta el 10/09/2013, se

conciliaron valores y se encontró que las remisiones N 487, 493, 494,495; se encuentra sin
legalizar, se realiza oficio a Ing. química para que nos suministre información pertinente.
Atentamente,


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Octubre de 2013
Doctora:
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de Octubre de


Actividades: se Reviso pagos efectuados por caja menor 51111401-51111901, los que no
respectivamente comprobante co014/ 181.


COMPROBANTE CO014/178 facturas:
1511377,1513838,1513842,1513849,1513857,1513873,1513899,1513908,1513910,1515303,
1516769,1516801,1516815,1516852,1518714,1518719,1519861,1519882,1519901,1519906,
1519907,1519908,1519909,1519913.
 Revisar mensualmente saldos de deudores por particulares
y se presento 1 ajuste a la factura 1511237. se realizo comprobante contable co012/95.

NIT: 9005875510
Actividades: se revisaron y realizaron 156 paquetes de cuentas por pagar de proveedores de

las cuales se realizo depuración a las siguientes cuentas
PROVEEDOR CUENTA N
AMAREY NOVA 13595
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA 13318
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS 13294
LABORATORIOS BAXTER SA 13152
G BARCO SA 13663
INVERSIONES AJOVECO SA 13347
AMAREY NOVA 13695
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA 13530
PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA 13561
PHARMASUR 12431
AMAREY NOVA 13310

NIT: 9005875510

Actividades: Se revisaron las ordenes de despacho del mes de agosto de las bodegas 1 y 8,
14741,14763,14754,14753,14940,14801,14800,14799,14798,14774, a las cuales se realizo
el traslado de códigos según comprobantes contables;
347397,347386,347388,347390,347366,347370,347373,347375,347377,347379.
Actividades:
Traslado cuenta nomina mes de septiembre por terceros comprobante co014/n 186
Se realizo las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de Septiembre.
Se realizo el aporte patronal iss del grupo imagenologia comprobante NM 230/35.
Actividades: se realizaron traslados de costos de producción del mes de Septiembre de 2013,


apoyo contratado.

Se realizaron otras actividades durante el mes de Octubre en el apoyo en las siguientes funciones

NIT: 9005875510
 Circularizacion honorarios: se realizo la verificación de 108 cuentas de honorarios , se

encontró que 36 cuentas estas faltas de soportes para la legalización de las cuentas de los
contratistas; estas cuentas fueron enviadas con oficio a contratación para solicitar aclaración.
 Circularizacion de Servicios: se realizo la verificación de 68 cuentas de servicios, se

encontró que 3 cuentas estas faltas de soportes para la legalización de las cuentas de los
contratistas; estas cuentas fueron enviadas con oficio a contratación para solicitar aclaración.
 conciliaciones bancarias mes de Septiembre

 se realizaron notas de pagos a cuentas de proveedores
1476,1475,1474,1470,1471,1472,1473,1467,1466,1463,1468,1469,1464,1465.
 traslados de nit fondo de pensiones porvenir y traslado nit secretaria por error en registro
patronal agosto 2013 comprobante traslado co014/179.
 traslado nit secretaria por error en registro patronal julio 2013 comprobante traslado
co014/180.
 ajuste a razón que se genero deposito paciente por anulación de factura 1522543 saludcoop,
tenia mal liquidado el copago comprobante co012/94.
 amortización contrato syac comprobante n co011/35.
 provisión inventarios a septiembre comprobante co017/24.
 ajustes registro cp300-8192 de mayo 2013 contrato n 822/13 comprobante co012/97.
 traslado de código contable comprobante n co014/183.
 ajuste resultado conciliación con el área de cartera mes de septiembre de 2013 comprobante
n co012/98.
 actualización de procesos administrativos en contra a sept. 30/2013 comprobante n co022/5.
 distribución de gastos por cada unidad funcional mes de septiembre de 2013. comprobante n
co016/21.
 ajuste cuenta 14091301 cuota de recuperación comprobante n co012/101.
Atentamente,


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Noviembre de 2013
Doctora:
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de Noviembre




COMPROBANTE CO014/187 facturas:
1529424,15292425,1529427,1529429,1529430,1529681,1529694,1529709,1529802,152982
2,1529837,1529849,1529860,1529882,1529914,1529892,1529920,1529927,1529998,153002
3,1530047,1530057,1534136.
y se presento 4 ajuste a la facturas 1535530,1538354,1535454,1535158. se realizo
comprobante contable co012/9103.

NIT: 9005875510
Actividades: se revisaron y realizaron 130 paquetes de cuentas por pagar de proveedores de

las cuales se realizo depuración a las siguientes cuentas
PROVEEDOR CUENTA N
FABIO VIDARTE CLAROS 14045
MARTHA CARMENZA ORTIZ RAMOS 14046
ADRIANA MARIA BURBANO 13950
WILSON HERRERA FLOREZ 13548
JORGE ADELMO RODRIGUEZ MARTINEZ 14063
MEGA LTDA 13525
MEGA LTDA 13844
HOSPIRA LIMITADA 13820
WILLIAM TRUJILLO 14055
EQUIFARMAS SAS 13852
INVERSIONES ACOFOR 13992
SUBIECON 14195
LINDE 14200
MEGA LTDA 14017
SYNTHES 14266
MEGA LTDA 14017
NIT: 9005875510
BIOCENTIFICA LTDA 14344

BIOCENTIFICA LTDA 14343
MERCEDES FALLA 14198
ADRIANA MARIA BURBANO 14334
LINDE 14342
Actividades: Se revisaron las ordenes de despacho del mes de octubre de las bodegas 1 y 8,
15615,15643,15642,15640,15613,15612,15515,15508,15506,15493,15439,15432,15428,154
27,15193;a las cuales se realizo el traslado de códigos según comprobante contable.
Actividades:
-Traslado cuenta nomina mes de octubre por terceros comprobante co014/n 196
-Se realizaron los aportes patronales de fondo pensiones protección, pensión iss, horizonte
-Se realizo las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de Octubre.
-Se realizo el aporte patronal iss del grupo imagenologia comprobante NM 230/37.
Actividades:
-se realizaron traslados de costos de producción del mes de Octubre de 2013.
-Se realizo la contabilización de la amortización del software comprobante co011/36.
-se realizo ajuste a la cuenta 24360801 afectada en el mes de noviembre en las cuentas por
pagar correspondientes a retención en la fuente notas:
1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692.
-revisión de la cuenta de remisiones desde el 01/01/2013 hasta el 12/11/2013, se encontró

remisiones sin legalizar por lo cual se realizo oficio a Farmacia.

apoyo contratado.

NIT: 9005875510

Se realizaron otras actividades durante el mes de Noviembre en el apoyo en las siguientes

funciones asignadas de acuerdo a la necesidad de la E.S.E. y la competencia del cargo:
 se realizo revisión de aportes parafiscales por centro de costo de mes de Enero hasta
Septiembre, se encontró que han cargado al código 72050601 los aportes de nomina de los
grupos 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,por lo cual se realiza traslado de
centro de costos.
 se realizo conciliaciones bancarias
 ajuste valor faltante para iss, colpensiones y sura.
 traslado códigos personal por contrato camilleros y orientadores desde enero hasta la fecha.
Atentamente,


NIT: 9005875510
Garzón, 26 de Diciembre de 2013
Doctora:
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de Diciembre




COMPROBANTE CO014/198 facturas: 1543911,1544208, 1551183.
y se presento 2 ajuste a la facturas 1548460,15451356,1548606,1544915,1546617. se
realizo comprobante contable co012/107.

NIT: 9005875510
 Libros oficiales: Generación de libros oficiales a diciembre de 2012 y a septiembre de 2013.
Actividades: se revisaron y realizaron 219 paquetes de cuentas por pagar de proveedores

de las cuales se realizo depuración a las siguientes cuentas
PROVEEDOR CUENTA N
SYNTHES 14314
SYNTHES 14315
SYNTHES 14316
SYNTHES 14317
SYNTHES 14318
JORGE ANTONIO ALFARO 14389
YELENA FLOREZ ARTUNDUAGA 14382
BETTY PARGA DE CADENA 14403
COOPERATIVA CLL MEDICAL 13614
MARIA RUTH FLORIANO 14405
SUBIECON LTDA 14421
FABIO VIDARTE CLAROS 14437
JEISSON MAURICIO GONZALEZ 14433
ADRIANA MARIA BURBANO CERQUERA 14439
ERNESTO PERDOMO CUELLAR 14423
MARTHA CARMENZA ORTIZ 14435
JOSE JOAQUIN CARRERA MEJIA 14204
DISPROMEDCOL 14637
DISPROMEDCOL 14638
discolmedica 14234
discolmedica 14353
discolmedica 14412
discolmedica 14352
discolmedica 14345
discolmedica 14347

NIT: 9005875510
discolmedica 14348
discolmedica 14263
discolmedica 14243
discolmedica 14240
discolmedica 14199
discolmedica 14207
DISPROMEDCOL 14636
DISPROMEDCOL 14640
DISPROMEDCOL 14641
YINETH PEREZ GARZON 14651
DIATEST 14422
DIATEST 14426
DIATEST 14425
DIATEST 14424
discolmedica 14616
discolmedica 14610
discolmedica 14605
discolmedica 14606
JESUS ALBERTO ACHURY 14388
JESUS ALBERTO ACHURY 14235
AMAREY 13901
AMAREY 14232
MEGA 14599
MEGA 14688
LM INSTRUMENTS 14685
ABBVIE 13942
BIOCENTIFICA 14709
discolmedica 14698
discolmedica 14679
NIT: 9005875510
discolmedica 14699
QUIRUMEDICAS 14602
discolmedica 14619
discolmedica 14617
discolmedica 14612
discolmedica 14611
discolmedica 14669
discolmedica 14609
NAYLA CRISTINA VARGAS 14666
QUIRURGICOS 14693
QUIRURGICOS 14663
CARLOS JAVIER VILLANUEVA 14652
BIOSPIFAR 14700
BIOSPIFAR 14701
Actividades: No se realizo el encargado de almacén no ha presentado la carpeta con las

ordenes.
Actividades:
-Traslado cuenta nomina mes de Noviembre por terceros comprobante co014
-Se realizaron los aportes patronales de fondo pensiones protección, pensión iss, horizonte
-Se realizo las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de Noviembre.
-Se realizo el aporte patronal iss del grupo imagenologia comprobante NM 230/38.
Actividades:
-se realizaron traslados de costos de producción del mes de Noviembre de 2013.
-Se realizo la contabilización de la amortización del software comprobante co011/37.
-se realizo ajuste a la cuenta 24360801 afectada en el mes de noviembre en las cuentas por
pagar correspondientes a retención en la fuente notas:
1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692.

NIT: 9005875510

apoyo contratado.

Se realizaron otras actividades durante el mes de Diciembre en el apoyo en las siguientes funciones
 se realizo conciliaciones bancarias
Atentamente,


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Mayo de 2014
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de Junio de 2014, en la oficina de
contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
Actividades:
 Traslado de terceros pago de nomina del mes de mayo

 Codificar y Registrar en el programa de dinámica gerencial contratos, órdenes de prestación de servicios.
 Verificación y realización de cuentas por pagar presentadas para el mes de mayo
 Realización resoluciones cuentas por pagar aprendices sena (4) mes de junio.
 Realización resoluciones cuentas por pagar estudiantes de medicina (11) mes junio.
 conciliaciones bancarias mes de mayo
INFIHUILA – BANCOLOMBIA – DAVIVIENDA 1145 – DAVIVIENDA 0603 – BBVA 1586 – BBVA 8656 – BBVA 8263 –
BBVA 7398 – BBVA 4189 – BBVA 6100 – BANCO CAJA SOCIAL – BANCO AGRARIO – BANCO DE BOGOTA.
 Amortización de Software CO 011 No. 047
 Re facturación mes de mayo CO014 No. 277 facturas 1640990 – 1641011 – 1641068 – 1641074 – 1641100-
1642107 .
 Traslado de Nit de terceros ingresados por almacen CO014 No. 281
 Se realizaron los aportes patronales de fondo pensiones protección, horizonte pensión colfondos, saludcoop,
pensiones porvenir, eps mes de mayo.
 Se realizo las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de mayo.
 Revisar, diligenciar los formatos de corrección empresarial con el propósito de llevar a cabo radicación y
actualización en el sistema informático de Colpensiones como resultado del proceso de saneamiento de aportes
patronales de las vigencias de año 1995 hasta el 31 de diciembre de 2011.
 Traslado de costos de mayo CO014 No.283
 Comprobante de ajuste mayo CO012 No. 132
 Comprobante de provisiones CO017 No. 30
 Comprobante de aportes patronales mayo CO013 No. 25.
Con un total de 192 horas, valor hora de $6.180 c/u; para un total mensual de $ 1.186.560
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

C.C.52.830.844 de Bogotá

NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de Julio de 2014, en la oficina de contabilidad de la
E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
Actividades:
 Traslado de terceros pago de nomina del mes de junio.
 Verificación y realización de cuentas por pagar presentadas para el mes de junio y julio.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (4) mes de julio.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (11) mes julio.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de junio ,13 conciliaciones.
Amortización de Software CO 011 N. 45
 Re facturación mes de junio CO014 No. 287 facturas 1648649 – 1648664 – 1649300 – 1649875 – 1653350- 1642107 .
 Se realizo la circularización de las cuentas de honorarios y de servicios del trimestre de abril a junio de 2014 así:
 Cuentas honorarios revisadas 90.
 Cuentas de servicios revisadas 48.
 Se realizaron los aportes patronales de fondo pensiones ING , porvenir , colpensiones, colfondos, y eps saludcoop, sanitas,
nueva eps del mes de junio.
 Se realizaron las doceavas de cesantías del personal de planta del mes de junio.
 Revisar, diligenciar los formatos de corrección empresarial con el propósito de llevar a cabo radicación y actualización en el
sistema informático de Colpensiones como resultado del proceso de saneamiento de aportes patronales de las vigencias de
año 1995 hasta el mayo de 2014.
 Enviar la información diligenciada vía e-mail a la empresa MAPEO SAS encargada de la revisión, verificación y tramite de
dicho proceso.
 Revisar mensualmente las ordenes de despacho de inventario y realizar los traslados respectivos CO014 No 290.
 Llevar estricto control en la generación de los libros oficiales de contabilidad con la legalización respectiva.
 Se realizaron notas de pagos por concepto de menor valor cobrado a la factura.
 Se realizaron notas de pagos por concepto de mayor valor cobrado a la factura.
 Se realizaron notas de pagos por concepto de reteica .
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de septiembre

Actividades:
 Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro
de contratos, órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras
obligaciones de la E.S.E.
 Elaborar y Codificar según el PGCP avances para compras, viáticos o pagos de otros
conceptos.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (3) mes de Septiembre
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (10) mes septiembre.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Agosto ,13 conciliaciones.
Registro en control de cuentas por pagar para pasar a presupuesto
 Hacer seguimiento vía telefónica a los diferentes fondos del proceso de saneamiento.
 Llevar estricto control en la generación de los libros oficiales de contabilidad con la
legalización respectiva.
 Acatar al pleno cumplimiento de los logros de las metas y objetivos organizacionales.
 Acatar con respeto indicaciones que el jefe de área disponga para el mejor desarrollo del
apoyo contratado.
 Realizar control mensual de la cuentas por pagar causadas y las efectivamente tramitadas de
acuerdo a la relación de contratos u órdenes de servicio. Se verifica la causación y trámite de
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de septiembre de 2014,
así mismo órdenes de servicio.
NIT: 9005875510
 Realización de Notas débito y Notas Crédito

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31de octubre de
Actividades:
Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro de
contratos, órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones
de la E.S.E.
conceptos.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (1) mes de Octubre
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (10) mes Octubre.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Septiembre ,13 conciliaciones.
apoyo contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de octubre de 2014, así
mismo órdenes de servicio.
NIT: 9005875510
 Se realizó la circularización de las cuentas de honorarios y de servicios del trimestre de julio a

septiembre de 2014 así:
 Cuentas honorarios revisadas 93.
 Cuentas de servicios revisadas 42.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30de noviembre de
Actividades:
Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro de
contratos, órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones
de la E.S.E.
conceptos.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (1) mes de Noviembre
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (10) mes Noviembre.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Octubre,13 conciliaciones.
apoyo contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de noviembre de 2014,
así mismo órdenes de servicio.
NIT: 9005875510

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 26 de Diciembre de 2014
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de diciembre de 2014, en la oficina
de contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
Actividades:
Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro de contratos, órdenes
de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones de la E.S.E.
 Elaborar y Codificar según el PGCP avances para compras, viáticos o pagos de otros conceptos.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (1) mes de Diciembre
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Diciembre.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Noviembre,13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de diciembre de 2014 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de diciembre de 2014.
 Acatar con respeto indicaciones que el jefe de área disponga para el mejor desarrollo del apoyo contratado.
 Realizar control mensual de la cuentas por pagar causadas y las efectivamente tramitadas de acuerdo a la
relación de contratos u órdenes de servicio. Se verifica la acusación y trámite de cuentas físicas de los contratos
suscritos por la E.S.E. durante el mes de diciembre de 2014, así mismo órdenes de servicio.
 Guardar absoluta reserva sobre la información y datos que en el desarrollo de la prestación de su servicio
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Enero de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de enero de 2015, en la oficina de
Actividades:
Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro de contratos,
órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones de la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (3) mes de Enero 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Enero 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Diciembre 2014,13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Enero de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Enero de 2015.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Enero de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Garzón, 27 de Febrero de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 28 de febrero de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (4) mes de Febrero 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Febrero 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Enero 2015, 13 conciliaciones.
 Registro en control de cuentas por pagar para pasar a presupuesto
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Febrero de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Febrero de 2015.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Febrero de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Realizar circularización de cuentas por pagar trimestralmente
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Garzón, 31 de Marzo de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de marzo de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (5) mes de Marzo- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Marzo 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Febrero 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Marzo de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Marzo de 2015.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Febrero de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Abril de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de abril de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (6) mes de Abril- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Abril 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Marzo 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Abril de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Abril de 2015.
 Digitación de comprobantes financieros modulo NIIF, a 31 de enero de 2015.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Marzo de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Mayo de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de mayo de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (6) mes de Mayo- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (11) mes Mayo 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Abril 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Mayo de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Abril de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de Mayo de 2015 Médicos Internos.
 Llevar control y llamar a los diferentes Fondos para organizar las conciliaciones pertinentes.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Marzo de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Garzón, 30 de Junio de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de junio de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (5) mes de Junio- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Junio 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Mayo 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Junio de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Mayo de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de Junio de 2015 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Mayo de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de julio de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (6) mes de Julio- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Julio 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Junio 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Julio de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Julio de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de Julio de 2015 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Mayo de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510

Garzón, 31 de Agosto de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de agosto de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (5) mes de Agosto- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Agosto 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Julio 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Agosto de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Agosto de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de Agosto de 2015 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de julio de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510

Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de septiembre de 2015, en la oficina
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices sena (5) mes de Septiembre- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Septiembre 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Agosto 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Septiembre de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Septiembre de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de Septiembre de 2015 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de Septiembre de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de octubre de 2015, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (2) mes de Octubre- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Octubre 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Septiembre 2015, 13 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Octubre de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Octubre de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de octubre de 2015 Médicos Internos.
 Conciliación cuadros reportados por las diferentes administradoras en la plataforma PISIS.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de octubre de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 10 de noviembre de 2015, en la oficina
Actividades:
 Registro en control de cuentas por pagar para pasar a presupuesto.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de noviembre de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Con un total de 62 horas, valor hora de $6.180 c/u; para un total mensual de $ 383.160.oo.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Actividades:
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Octubre 2015, 14 conciliaciones.
conozca.
Con un total de 70 horas, valor hora de $6.180 c/u; para un total mensual de $ 432.600.oo.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (2) mes de Noviembre- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Noviembre 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Noviembre de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Noviembre de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de noviembre de 2015 Médicos Internos.
conozca.
Con un total de 60 horas, valor hora de $6.180 c/u; para un total mensual de $ 370.800
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 26 de diciembre de 2015
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (2) mes de Diciembre- 2015.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes Diciembre 2015.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Noviembre 2015, 15 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Diciembre de 2015 – Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Diciembre de 2015.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de diciembre de 2015 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de diciembre de 2015, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Garzón, 29 de enero de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de enero de 2016, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (4) mes de enero 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes enero 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Diciembre 2015, 15 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Enero de 2016– Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Enero de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de enero de 2016 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de enero de 2016, así mismo órdenes de servicio.
conozca.
Con un total de 192 horas.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

NIT: 9005875510
Garzón, 29 de febrero de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 29 de febrero de 2016, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (4) mes de febrero 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes febrero 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Enero 2016, 14 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Febrero de 2016– Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Febrero de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de febrero de 2016 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de febrero de 2016, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 31 de marzo de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de marzo de 2016, en la oficina de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de marzo 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes marzo 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Febrero 2016, 14 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Marzo de 2016– Aprendices SENA y
Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Marzo de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de marzo de 2016 Médicos Internos.
suscritos por la E.S.E. durante el mes de marzo de 2016, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 29 de abril de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de abril de 2016, en la
oficina de contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
Actividades:
 Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro de
contratos, órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones de
la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de abril 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes abril 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de marzo 2016, 12 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Abril de 2016– Aprendices
SENA y Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de Abril de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de abril de 2016 Médicos
Internos.
 Llevar estricto control en la generación de los libros oficiales de contabilidad con la legalización
respectiva.
 Acatar con respeto indicaciones que el jefe de área disponga para el mejor desarrollo del apoyo
contratado.
acuerdo a la relación de contratos u órdenes de servicio. Se verifica la acusación y trámite de
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de marzo de 2016, así mismo
órdenes de servicio.
 Guardar absoluta reserva sobre la información y datos que en el desarrollo de la prestación de su
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 31 de mayo de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de mayo de 2016, en la
Actividades:
la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de mayo 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes mayo 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de marzo 2016, 12 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de mayo de 2016– Aprendices
SENA y Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de mayo de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de mayo de 2016 Médicos
Internos.
respectiva.
contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de mayo de 2016, así mismo
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de junio de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de junio de 2016, en la
Actividades:
la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de junio 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes junio 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de mayo 2016, 12 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de junio de 2016– Aprendices
SENA y Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de junio de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de junio de 2016 Médicos
Internos.
respectiva.
contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de junio de 2016, así mismo
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 29 de julio de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de julio de 2016, en la
Actividades:
la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (7) mes de julio 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes julio 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de junio 2016, 12 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de julio de 2016– Aprendices
SENA y Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de julio de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de julio de 2016 Médicos
Internos.
respectiva.
contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de junio de 2016, así mismo
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 31 de agosto de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de agosto de 2016, en
la oficina de contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
Actividades:
la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (6) mes de agosto 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes agosto 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de julio 2016, 11 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de agosto de 2016– Aprendices
SENA y Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de agosto de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de agosto de 2016 Médicos
Internos.
respectiva.
contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de agosto de 2016, así mismo
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de septiembre de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de septiembre de 2016,
en la oficina de contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl:
Actividades:
la E.S.E.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (3) mes de septiembre 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes septiembre 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Agosto 2016, 12 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de Septiembre de 2016–
Aprendices SENA y Contratistas Rayos X y descuentos de nómina del mes de septiembre de 2016.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de septiembre de 2016
Médicos Internos.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de septiembre de 2016
estudiantes Psicología Corporación Universitaria Minuto de Dios.
respectiva.
contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de septiembre de 2016, así
mismo órdenes de servicio.
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 31 de octubre de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Actividades:
 Codificar y Registrar en el Programa de Dinámica Gerencial, cuentas por pagar expedidas dentro de contratos,
órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones de la E.S.E.(142)
 Elaborar y Codificar según el PGCP avances para compras, (5) viáticos (5) o pagos de otros conceptos. (1)DIAN.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (3) mes de octubre 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes octubre 2016.
 Registro en control de cuentas por pagar para pasar a presupuesto (211)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de octubre de 2016– Aprendices SENA (3) y
Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de octubre de 2016.(20)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de octubre de 2016 Médicos Internos.(1)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de octubre de 2016 estudiantes Psicología
Corporación Universitaria Minuto de Dios.(1)
 Ajuste Inventarios a 30 de septiembre 2016 CO012 Nº 244 (132) Registros.
 Ajuste Estadístico –Facturación CO012 Nº 245 (12) Registros.
 Realización de Notas débito y Notas Crédito (19)
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 30 de noviembre de 2016
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Actividades:
 Elaborar y Codificar según el PGCP avances para compras, (5) viáticos (12) o pagos de otros conceptos. (1)DIAN
(1) ICA.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar de faltante de Aportes Patronales a los fondos de Pensión,
Cesantías y Salud.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (3) mes de noviembre 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes noviembre 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Octubre 2016, 12 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de noviembre de 2016– Aprendices SENA (3)
y Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de noviembre de 2016.(20)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de noviembre de 2016 Médicos
Internos.(1)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de noviembre de 2016 estudiantes
Psicología Corporación Universitaria Minuto de Dios.(1)
conozca.
 Escanear y enviar documentos dando respuesta al oficio 2016SAL00014738-32 enviado por la Secretaria de
Salud Dptal Saneamiento Aportes Patronales.
 Escanear y enviar documentos en físico a la Contraloría General de la Republica dando respuesta al oficio 2016-
106181-80412-IS.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:
ESPERANZA FIERRO VANEGAS

Subdirectora Administrativa
Ciudad
Cordial saludo.
Actividades:
(1) ICA.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar de faltante de Aportes Patronales a los fondos de Pensión,
Cesantías y Salud.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (3) mes de diciembre 2016.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (11) mes diciembre 2016.
 Realización de conciliaciones bancarias mes de Noviembre 2016, 11 conciliaciones.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de diciembre de 2016– Aprendices SENA (3)
y Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de diciembre de 2016.(24)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de diciembre de 2016 Médicos Internos.(1)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de noviembre de 2016 estudiantes
Psicología Corporación Universitaria Minuto de Dios.(1)
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Profesional Universitario Contadora
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de enero de 2017, en la
Actividades:
la E.S.E.(102)
 Elaborar y Codificar según el PGCP avances para compras, (7) viáticos (8) o pagos de otros
conceptos. (1)DIAN (1) ICA.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar de faltante de Aportes Patronales a los fondos de
Pensión, Cesantías y Salud. (6).
 Registro en control de cuentas por pagar para pasar a presupuesto (73).
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de enero de 2017– Aprendices
SENA (3) y Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de enero de 2017.(24)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de enero de 2017 Estudiante
UNAD.(1)
respectiva.
 Llevar control, llamar, realizar cuadros de aplicación a los diferentes Fondos para organizar las
conciliaciones de Aportes patronales pertinentes (11).
contratado.
cuentas físicas de los contratos suscritos por la E.S.E. durante el mes de enero de 2017, así mismo
 Realización de Notas débito y Notas Crédito.
servicio conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 28 de febrero de 2017, en
Actividades:
(1) ICA.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar de intereses sobre las cesantias personal retirado. (9).
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de febrero de 2017– Aprendices SENA (3) y
Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de febrero de 2017.(20)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de febrero de 2017 Estudiante UNAD.(1)
 Envió de correspondencia por correo certificado y correo electrónico de la información y documentos solicitados
por los Entes de Control para llevar a cabo el Saneamiento de Aportes patronales.
 Llevar control, llamar, realizar cuadros de aplicación a los diferentes Fondos para organizar las conciliaciones de
Aportes patronales pertinentes (11).
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia enero 2017.
 Realizar control mensual de la cuentas por pagar causadas y las efectivamente tramitadas de acuerdo a la relación
de contratos u órdenes de servicio. Se verifica la acusación y trámite de cuentas físicas de los contratos suscritos
por la E.S.E. durante el mes de febrero de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 28 de febrero de 2017, en
Actividades:
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de marzo de 2017– Aprendices SENA (4) y
Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de marzo de 2017 (20)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de marzo de 2017 Estudiante UNAD y
Corporación Minuto de Dios (2)
Aportes patronales pertinentes.
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia febrero 2017.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 2 de mayo de 2017
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de abril de 2017, en la
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de abril 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (11) mes abril 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de abril de 2017– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de abril de 2017 (20)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de abril de 2017 Estudiante UNAD y
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia marzo 2017.
por la E.S.E. durante el mes de abril de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 1 de junio de 2017
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de mayo de 2017, en la
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de mayo 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (11) mes mayo 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de mayo de 2017– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de mayo de 2017 (20)
 Elaborar y codificar pagos por concepto de Riesgos Laborales del mes de mayo de 2017 Estudiante UNAD y
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia abril 2017.
por la E.S.E. durante el mes de mayo de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 4 de julio de 2017
Doctora:
ESPERANZA FIERRO VANEGAS

Subdirectora Administrativa
Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de junio de 2017, en la
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de junio 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes junio 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de junio de 2017– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de mayo de 2017 (21)
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia mayo 2017.
por la E.S.E. durante el mes de junio de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 1 de agosto de 2017
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de julio de 2017, en la
Actividades:
1(ICA).
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (7) mes de julio 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes julio 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de julio de 2017– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (2) y descuentos de nómina del mes de julio de 2017 (21)
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia junio 2017.
por la E.S.E. durante el mes de julio de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 1 de septiembre de 2017
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de agosto de 2017, en
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de agosto 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes agosto 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de agosto de 2017– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de julio de 2017 (21)
 Conciliación Facturación NIIF para la vigencia julio 2017.
por la E.S.E. durante el mes de agosto de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 2 de octubre de 2017
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de septiembre de 2017,
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de septiembre 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes septiembre 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de septiembre de 2017– Aprendices SENA (6)
y Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de septiembre de 2017 (21)
por la E.S.E. durante el mes de septiembre de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 1 de noviembre de 2017
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de octubre de 2017, en
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (4) mes de octubre 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes octubre 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de octubre de 2017– Aprendices SENA (6),
Estudiante Psicología (5) y Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de octubre de 2017 (21)
por la E.S.E. durante el mes de octubre de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de noviembre de 2017,
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (4) mes de noviembre 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes noviembre 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de noviembre de 2017– Aprendices SENA (6),
Estudiante Psicología (5) y Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de noviembre de 2017 (21)
por la E.S.E. durante el mes de noviembre de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, Noviembre 28 de 2017
Señora
DIANYLED SERRATO PENAGOS
Representante Legal
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me permito solicitar el día 1 de diciembre de 2017 de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 105 del Código Electoral al día de descanso remunerado, por la prestación de
Servicio como Jurado de Votación en la CONSULTA DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS
Y – GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS, celebradas el día domingo 19 de noviembre de
2017.
Anexo constancia sobre prestación de servicio como jurado de votación.
Agradezco la atención prestada.
Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ

C.C. Martha Liliana Díaz Durán


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas durante el mes de diciembre de
Actividades:
 Realización resoluciones y cuentas por pagar aprendices Sena (5) mes de diciembre 2017.
 Realización resoluciones y cuentas por pagar estudiantes de medicina (12) mes diciembre 2017.
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de diciembre de 2017– Aprendices SENA (6),
Estudiante Psicología (5) y Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de diciembre de 2017 (26)
por la E.S.E. durante el mes de diciembre de 2017, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Garzón, 1 de febrero de 2018
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas durante el mes de enero de 2017,
Actividades:
órdenes de prestación de servicios, facturas por servicios públicos y otras obligaciones de la E.S.E., (240).
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de enero de 2018– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de enero de 2018 (22)
por la E.S.E. durante el mes de enero de 2018, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas durante el mes de enero de 2017,
Actividades:
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de febrero de 2018– Aprendices SENA (6) y
Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de febrero de 2018 (22)
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510
Doctora:

Ciudad
Cordial saludo.
Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2017,
Actividades:
 Elaborar y codificar pagos por concepto de seguridad social del mes de marzo de 2018– Aprendices SENA (5) y
Contratistas Rayos X (1) y descuentos de nómina del mes de marzo de 2018 (22)
por la E.S.E. durante el mes de marzo de 2018, así mismo órdenes de servicio.
conozca.

Atentamente,
SARA RAMIREZ CRUZ


NIT: 9005875510

Informe Actividades Nuevo Agremiacion

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SINDICATO DE GREMIOS DE LA SALUD

Garzón, 30 de Julio de 2013

Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 02 al 31 de Julio de

 Verificar que la información suministrada a través de los diferentes módulos financieros

Se realizo el traslado de código contable cuenta 25059001 a 25050601 según comprobante

Se realizo la actualización conceptos jurídicos servicios de salud según comprobante

 Control diario de facturas anuladas confirmando los registros contables de anulación y de

Actividades: Se llevo a cabo la labor de revisión de relación de refacturacion y se realizo

 Revisar mensualmente saldos de deudores por particulares y cuotas de recuperación

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

Actividades: se revisaron los saldos de la cuenta 14090701 servicios salud particulares vs

 Realizar circularización de cuentas por pagar trimestralmente.

Actividades: se realizo la circularizacion de las cuentas de honorarios y de servicios del

 Realizar depuración de cuentas por pagar

Actividades: No se presento diferencias para depuración.

 Revisar mensualmente las ordenes de despacho de inventario

 Crear en el programa dinámica gerencial los terceros

 Revisar registro contable de la nomina mensual de la Institución

 Realizar el registro de asientos fijos que se ameriten en el proceso contable de la Institución.

 Controlar y conciliar los activos fijos y su correspondiente depreciación

 Asistir a las actividades programadas de capacitación, evaluación e implementación de

 Guardar absoluta reserva sobre la información y datos que en el desarrollo de la prestación

 Codificar y Registrar en el programa de dinámica gerencial contratos, órdenes de prestación

MIGUEL EDUARDO VALDERRAMA TELLO

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

Garzón, 31 de Agosto de 2013

Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 31 de Agosto de

 Verificar que la información suministrada a través de los diferentes módulos financieros

 Control diario de facturas anuladas confirmando los registros contables de anulación y de

Actividades: Se llevo a cabo la labor de revisión de relación de refacturacion y se realizo

 Revisar mensualmente saldos de deudores por particulares y cuotas de recuperación

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

 Realizar depuración de cuentas por pagar

Actividades: No se presento diferencias para depuración.

 Revisar mensualmente las ordenes de despacho de inventario

 Crear en el programa dinámica gerencial los terceros

 Revisar registro contable de la nomina mensual de la Institución

 Realizar el registro de asientos fijos que se ameriten en el proceso contable de la Institución.

Actividades: se realizaron traslados de costos de producción del mes de julio de 2013,

 Controlar y conciliar los activos fijos y su correspondiente depreciación

 Asistir a las actividades programadas de capacitación, evaluación e implementación de

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

 Guardar absoluta reserva sobre la información y datos que en el desarrollo de la prestación

 revisión de aportes de pensión empleado y empleador de colpensiones de los años

 se realizaron notas de pagos por concepto de reteica a 5 cuentas de los siguientes

MIGUEL EDUARDO VALDERRAMA TELLO

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

Garzón, 30 de Septiembre de 2013

Comedidamente me permito informarle, sobre las actividades realizadas del 01 al 30 de Septiembre

 Verificar que la información suministrada a través de los diferentes módulos financieros

 Control diario de facturas anuladas confirmando los registros contables de anulación y de

Actividades: Se llevo a cabo la labor de revisión de relación de refacturacion y se realizo

 Revisar mensualmente saldos de deudores por particulares y cuotas de recuperación

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es

 Realizar depuración de cuentas por pagar

Actividades: circularizacion proveedor inversiones acofor facturas

 Revisar mensualmente las ordenes de despacho de inventario

 Revisar registro contable de la nomina mensual de la Institución

 Realizar el registro de asientos fijos que se ameriten en el proceso contable de la Institución.

Actividades: se realizaron traslados de costos de producción del mes de Agosto de 2013,

 Asistir a las actividades programadas de capacitación, evaluación e implementación de

 Guardar absoluta reserva sobre la información y datos que en el desarrollo de la prestación

Dirección Carrera 14ª N° 1-74 Tel: 8350341Cel: 3107987184-3142690509- e-mail sgssindicatodegremios@hotmail.es