LATINIUM

Sistema Contable, multi empresa.

Instalación

Para instalar el sistema latinium, se necesita de Net Framework 3.4 y que sea el SO Windows7.

Una vez instalado Net Framework 3.4, se procede a instalar latinium , una vez instalado
verificamos la ruta en donde se instalo y revisamos el archivo , el cuál es la base
fundamental para que funcione el sistema.

Archivo Empresa

Cada Máquina va tener este archivo, en el cual se muestra algunas tablas que tiene una
funcionalidad específica.

Antes de modificar este archivo hay que sacar un respaldo del actual, luego procedemos a abrir si
nos aparece el mensaje de la imagen de abajo, solo presionamos varias veces enter y
posteriormente se mostrará.

Tabla usuarios.- Se puede visualizar los usarios del sistema, cabe indicar que dentro de este archivo
no debemos modificar nada puesto que el sistema no lo va a reconocer, lo único que podemos hacer
es copiar la clave del Administrador en caso de que se olviden la clave.

Tabla Reportes.- En esta tabla, sirve para agregar o quitar reportes especificamnte a quién ocupe
esa máquina.
Tabla Empresa.- Aquí se visualiza las empresa que están, podemos agregar otra para hacer pruebas.

Acceder a la base de datos

SL-45o629Ie$ <->Bdd - Bl45o6$9

Creación de Usuarios

Desde el Sistema.
Desde la Base de datos.

En pestaña General.

Para los nombres de usuarios se va seguir la nomenclatura de Nombre_Apellido, como se indica en

la imagen, y la clave va ser la misma pero se solicitará que cambie de clave al ingresar al sistema.
En pestaña Sever Roles.

En pestaña User Mapping.

Se escogerá la base de datos Master.

Archivo->Nuevo

Opción que permite crear una nueva empresa, una vez detallado los datos que se solicita en el
recuadro. Se colocará vistos cuando se desee que se cargue en el sistema cualquiera de las tres
opciones que se indican como archivos base definidos para iniciar.

Archivo->Abrir

Opción que permite interactuar al usuario entre diversas empresas, sin necesidad de salir del
sistema.

Archivo->Guardar

Opción que permite guardar un respaldo de todo el sistema en la ubicación que se es indique y clic
en el botón Aceptar.
Archivo->Importar

Esta opción permite traer datos de Microsoft Excel de la manera en que se muestra en la pantalla.

Cada botón de esta pantalla sube datos de Excel al sistema Latinium de manera independiente. Al
oprimir cada botón se muestra en el campo blanco inferior los campos que debe tener el archivo, el
título de cada columna deberá ser el mismo que se indica en la pantalla, si se observa los símbolos
---- esto quiere decir que es otra línea. . Luego aparece una pantalla de confirmación.
Archivos->Propiedades->Generales.- Aquí se detalla los Datos generales de la Empresa, de su
representante y contador, y si el terminal en el que está instalado el sistema corresponde a la
empresa matriz o a una sucursal. El título de la empresa aparecerá en todos los reportes que se
emitan desde el sistema de manera automáticamente.

Archivos->Propiedades->Contabilidad

En esta pantalla se muestra la configuración fundamental de la contabilidad de una empresa

clasificada por pestañas.

 Pestaña General

Período: Indica el período contable en el que se trabajará con la empresa.

El periodo Inicial siempre va ser 31 de diciembre del año anterior y el final debe ser el 31 de
diciembre del presente año. Esto es debido al tema de cierre contable que se hace cada año, en
donde se toma en cuenta la utilidad. En caso de no cerrar correctamente en algun caso la cuenta de
utilidad se sumaria.

Cuenta Utilidad: Indica la cuenta contable que se utilizará para ubicar la utilidad del período actual,
la cual servirá para que el balance general y el de resultados cuadren. El botón ubicado en la parte
derecha de este casillero permite visualizar el plan de cuentas para facilitar la busquedad

Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Egresos: Aquí se ingresarán los números de grupos del Plan de
Cuentas correspondientes a cada título para que los balances aparezcan con las cuentas correctas
de acuerdo al Plan de Cuentas de cada empresa. Generalmente las cuentas de Activo, Pasivo y
Patrimonio corresponden a los números 1, 2 y 3 y las de Ingresos y Egresos a los números 4 y 5
respectivamente.

Centro de costo por línea: Activado permite escoger un centro de costo en cada línea de un de
asiento contable. Esta línea aparecerá en balances y mayores desglosados por dichos subcentros de
costo. La utilidad de esta opción radica en se puede saber sobre la rentabilidad de un proyecto, obra
o sucursal solamente indicando el centro de costo en cada línea de ingreso o gasto que se dedique
a un proyecto, obra o sucursal, de esta forma se obtienen balances por cada centro y/o balances
consolidados.

Ver listas desplegables: Al Activar en las pantallas se van a desplegar los items existentes, por
ejemplo de articulos.

Copiar nota de retención a asiento: Permite arrastrar de forma automática la nota escrita en
retención para que aparezca en el asiento generado a través de la misma.

Copiar beneficiaro de retención a asiento: Permite arrastrar de forma automática la descripción del
beneficiario escrita en retención para que aparezca en el asiento generado a través de la misma.

 Pestaña Numeración

En esta pantalla se calibran todos los comprobantes relacionados con la contabilidad con las
siguientes opciones:
Tipo: Es el nombre del comprobante contable al que se va a modificar.

Código: Es la abreviatura que representa al comprobante y que puede ser cambiada según la
necesidad de la empresa.

Número: Es el número de comprobante secuencial que esta dentro del sistema y que puede ser
igualado al número del archivo físico que tiene cada empresa para emparejar la numeración de los
comprobantes dentro de Latinium con la papelería impresa existente.

Automático: Permite calibrar de manera independiente cada numeración de los comprobantes que
aparecen en esta pantalla para que sean automaticas o manuales.

Copia: Permite predeterminar de manera independiente el número de copias que se imprimirán de

cada comprobante que aparece en esta pantalla.

Grupo: Esta columna permite clasificar al registro correspondiente en el grupo de asientos que se
pueden realizar cuando utilizamos la opción Contabilidad - Asientos, de ahi que el registro Retención
tiene un número de grupo diferente al de los otros registros. En resumen, todos los registros que
queramos manejar a travez de Asientos deberán tener el número de Grupo "0" y si se crean nuevos
tipos de asientos como Asientos de Venta, Compra o Inventarios, deberán constar con "0" en el
número de grupo.

TipoInglés: Esta columna se llena con los nombres de los registros traducidos al inglés, y sirve cuando
el sistema Latinium se setea a opción bilingüe.

Al dar clic sobre , se nos despliega una pantalla en donde podemos colocar la
nomenclatura para cada comprobante en la pantalla que se indica.

 Gubernamentales.- opción solo para empresas de estado.

 Predeterminados.- nos permite escoger opciones que quedarán predeterminadas en el
sistema.
Archivos->Propiedades->Facturación

Aquí son las parametrizaciones para facturación definidas por pestañas.

 Pestaña Contabilidad.-

Copia nota de factura a contabilidad: Permite arrastrar el detalle o nota de factura al asiento en contabilidad

Copia número de factura a contabilidad: Permite arrastrar el número de factura al asiento generado en
contabilidad

Alerta de saldo mínimo: Muestra un mensaje de existencia en inventario de la cantidad mínima predeterminada
en artículos cada vez que se facturen los mismos, de esta manera se evita que la empresa se quede sin stock
de algún artículo.

Impide saldos negativos: Impide facturar un artículo que no está en existencia de inventarios sumando las
existencias en todas las bodegas

Impide saldos negativos en bodega: Esta característica se habilita solo activando la opción anterior y permite
discriminar los saldos de un mismo artículo por diferentes bodegas y de ahi prohibir su facturación cuando hay
falta de stock por cada una, en otras palabras, si se tiene en Bodega1 5 artículos y en Bodega2 5 artículos, con
esta opción activada no se podrían facturar 10 artículos, ya que globalmente tenemos esos 10 artículos pero en
bodegas solo 5, por lo que se generaría un "saldo negativo por bodegas".

Pagos requieren autorización: Muestra un mensaje de existencia en inventario de la cantidad mínima

predeterminada en artículos cada vez que se facturen los mismos, de esta manera se evita que la empresa se
quede sin stock de algún artículo.

Pagos requieren autorización: Muestra un mensaje de existencia en inventario de la cantidad mínima

predeterminada en artículos cada vez que se facturen los mismos, de esta manera se evita que la empresa se
quede sin stock de algún artículo.
Pagos requieren autorización: Muestra un mensaje de existencia en inventario de la cantidad mínima
predeterminada en artículos cada vez que se facturen los mismos, de esta manera se evita que la empresa se
quede sin stock de algún artículo.