FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA CÓDIGO DEL NÚMERO DEL
O CÓDIGO OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
ÚNICO DE LA REGISTRO (TABLA CORRELATIVO
DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUSTENTATORIO
OPERACIÓN 8)

1 Apertura 101 8,100.00

1041 67,650.00
1212 45,799.00
1411 3,800.00
1612 2,300.00
1911 19,100.00
20111 75,600.00
2524 4,580.00
331 127,900.00
3321 85,900.00
334 78,200.00
39131 17,180.00
39133 28,480.00
40111 1,200.00
4031 670.00
4032 145.00
40615 250.00
4111 7,890.00
4151 3,200.00
4212 38,675.34
501 366,588.66
591 16,450.00
499,829.00 499,829.00
2 Compra 6011 39,067.80
40111 7,032.20
4212 46,100.00
3 Transf Costos 20111 39,067.80
6111 39,067.80
4 4212 46,100.00
1041 46,100.00
5 1212 271,500.00
40111 41,415.25
70111 230,084.75
6 1041 98,700.00
1212 98,700.00
7 6211 17,900.00
622 170.00
6271 1,626.30
4031 1,626.30
 4032 2,349.10
4111 15,720.90 19,696.30
8 94 9,848.15
95 9,848.15
79 19,696.30
10 4111 15,720.90
1041 15,720.90
11 6361 474.58
40111 85.42
4212 560.00
12 94 237.29
95 237.29
79 474.58
13 6364 567.80
40111 102.20
4212 670.00
14 94 283.90
95 283.90
79 567.80
15 6363 93.22
40111 16.78
4212 110.00
16 94 46.61
95 46.61
79 93.22
17 6323 4,600.00
40172 340.74
424 4,259.26
18 94 2,300.00
95 2,300.00
79 4,600.00
1,068,085.90 1,068,085.90
costo de ventas 69111 31,867.80
20111 31,867.80
transf 61 6111 31,867.80
69111 31,867.80
depreciacion 68141 357.92
68143 1,303.33
39131 357.92
39133 1,303.33
transf. Gastos 94 830.63 -
95 830.62 -
79 - 1,661.25
cts 6291 1,491.67
4151 1,491.67
94 745.84 -
95 745.83 -
79 - 1,491.67
1,138,127.34 1,138,127.34
saldo de la 9 79 28,584.82 -
 94 - 14,292.42
95 - 14,292.40
saldo de la 7 70111 230,084.75 -
80 - 230,084.75
saldo de la 6011 y 6111 80 31,867.80 -
6011 - 39,067.80
6111 7,200.00 -
saldo de la 8 80 198,216.95
82 198,216.95
saldo de la 63 82 5,735.60 -
6361 - 474.58
6364 - 567.80
6363 - 93.22
6323 - 4,600.00
saldo de la 82 82 192,481.35
83 192,481.35
saldo de la 62 83 21,187.97 -
6211 - 17,900.00
622 - 170.00
6271 - 1,626.30
6291 - 1,491.67
saldo de la 83 83 171,293.38
84 171,293.38
saldo de la 68 84 1,661.25 -
68141 - 357.92
68143 - 1,303.33
saldo de la 84 84 169,632.13
85 169,632.13
saldo de la 85 85 169,632.13 -
87 - 169,632.13
saldo de la 87 87 169,632.13 -
88 - 169,632.13
determinacion de imp a la renta 88 50,041.00 -
40171 - 50,041.00
saldo de la 88 88 119,591.13 -
89 - 119,591.13
determinacion de resultado del ejercicio 89 119,591.13 -
591 - 119,591.13
saldo de activo,pasivo y patrimonio 1911 19,100.00 -
39131 17,537.92 -
39133 29,783.33 -
40111 35,378.65 -
4031 2,296.30 -
4032 2,494.10 -
40615 250.00 -
4111 7,890.00 -
4151 4,691.67 -
4212 40,015.34 -
40171 50,041.00 -
40172 340.74 -
 424 4,259.26 -
501 366,588.66 -
591 136,041.13 -
101 - 8,100.00
1041 - 104,529.10
1212 - 218,599.00
1411 - 3,800.00
1612 - 2,300.00
20111 - 82,800.00
2524 - 4,580.00
331 - 127,900.00
3321 - 85,900.00
334 - 78,200.00
4,679,396.30 4,679,396.30
libro mayor

debe haber
101 8100
1041 67650 46100
98700 15720.9

1212 45799 98700

271500
1411 3800
1612 2300
1911 19100
20111 75600
39067.8
2524 4580
331 127900
3321 85900
334 78200
39131 17180
39133 28480
40111 7032.2 1200
85.42 41415.25
102.2
16.78
4031 670
1626.3
4032 145
2349.1
40615 250
4111 15720.9 7890
15720.9
4151 3200
4212 46100 38675.34
46100
560
670
110
501 366588.66
591 16450
6011 39067.8
6111 39067.8
70111 230084.75
6211 17900
622 170
 6271 1626.3
94 9848.15
237.29
283.9
46.61
2300
95 9848.15
237.29
283.9
46.61
2300
79 19696.3
474.58
567.8
93.22
4600

6361 474.58
6364 567.8
6363 93.22
6323 4600
40172 340.74
424 4259.26
 COSTO DE VENTAS DEPRECIACION

EXISTENCIA INICIAL + COMPRAS - EXISTENCIA FINAL 68141 357.92

68143 1303.33
75600.00 39131
39067.8 39133

114667.80 94 830.63
82800 95 830.62
31867.80 79

69111 31867.80
20111 31867.80
6111 31867.80
69111 31867.80
 CTS

17900 1491.67

357.92 6291 1491.67

1303.33 4151 1491.67

94 745.84
95 745.83
1661.25 79 1491.67
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Soles)

Ventas Netas (ingresos operacionales) 230084.75

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 230084.75
Costo de ventas 31867.8
Utilidad Bruta 198216.95
Gastos Operacionales 28584.82
Gastos de Administración 14292.42
Gastos de Venta 14292.4
Utilidad Operativa 169632.13
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, 169632.13
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 50041

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 119591.13

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 119591.13

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas 119591.13
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

PERÍODO: 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: D

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS TRANSFERENCIA SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL PERDIDAS Y GANANCIAS POR
CUENTA NATURALEZA PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION
BALANCE GENERAL
CÓDIGO DENOMIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
101 8100.00 8,100.00 - 8,100.00 -
1041 67650.00 98,700.00 61,820.90 104,529.10 - 104,529.10 -
1212 45799.00 271,500.00 98,700.00 218,599.00 - 218,599.00 -
1411 3800.00 3,800.00 - 3,800.00 -
1612 2300.00 2,300.00 - 2,300.00 -
1911 19100.00 - 19,100.00 -19,100.00
20111 75600.00 39,067.80 31,867.80 82,800.00 - 82,800.00 -
2524 4580.00 4,580.00 - 4,580.00 -
331 127900.00 127,900.00 - 127,900.00 -
3321 85900.00 85,900.00 - 85,900.00 -
334 78200.00 78,200.00 - 78,200.00 -
39131 17180.00 357.92 - 17,537.92 -17,537.92
39133 28480.00 1,303.33 - 29,783.33 -29,783.33
40111 1200.00 7,236.60 41,415.25 - 35,378.65 - 35,378.65
4031 670.00 1,626.30 - 2,296.30 - 2,296.30
4032 145.00 2,349.10 - 2,494.10 - 2,494.10
40615 250.00 - 250.00 - 250.00
4111 7890.00 15,720.90 15,720.90 - 7,890.00 - 7,890.00
4151 3200.00 1,491.67 - 4,691.67 - 4,691.67
4212 38675.34 46,100.00 47,440.00 - 40,015.34 - 40,015.34
501 366588.66 - 366,588.66 - 366,588.66
591 16450.00 - 16,450.00 - 16,450.00
6011 39,067.80 39,067.80 - 39,067.80
6111 39,067.80 31,867.80 - 7,200.00 7,200.00
70111 230,084.75 - 230,084.75 230,084.75 230,084.75
6211 17,900.00 17,900.00 - 17,900.00
622 170.00 170.00 - 170.00
6271 1,626.30 1,626.30 - 1,626.30
94 12,715.95 1,576.47 14,292.42 - 14,292.42
95 12,715.95 1,576.45 14,292.40 - 14,292.40
79 25,431.90 3,152.92 - 28,584.82
6361 474.58 474.58 - 474.58
6364 567.80 567.80 - 567.80
6363 93.22 93.22 - 93.22
6323 4,600.00 4,600.00 - 4,600.00
40172 340.74 - 340.74 - 340.74
424 4,259.26 - 4,259.26 - 4,259.26
69111 31,867.80 31,867.80 - - 31,867.80
68141 357.92 357.92 - 357.92
68143 1303.33 1,303.33 - 1,303.33
6291 1,491.67 1,491.67 - 1,491.67
TOTALES 499,829.00 499,829.00 568,256.90 568,256.90 70,041.44 70,041.44 812,945.54 812,945.54 650,286.85 480,654.72 67,652.62 237,284.75 60,452.62 230,084.75
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - 169,632.13 169,632.13 - 169,632.13 -
TOTALES 650,286.85 650,286.85 237,284.75 237,284.75 230,084.75 230,084.75
 79 28,584.82
94 14,292.42
95 14,292.40

70111 230,084.75
80 230,084.75

80 31,867.80
6011 39,067.80
6111 7,200.00

80 198,216.95
82 198,216.95

82 5,735.60
6361 474.58
6364 567.80
6363 93.22
6323 4,600.00

82 192,481.35
83 192,481.35

83 21,187.97
6211 17,900.00
622 170.00
6271 1,626.30
6291 1,491.67

83 171,293.38
84 171,293.38

84 1,661.25
68141 357.92
68143 1,303.33

84 169,632.13
85 169,632.13

85 169,632.13
87 169,632.13

87 169,632.13
88 169,632.13
 88 50041
40171 50041

88 119,591.13
89 119,591.13

89 119,591.13
591 119,591.13

1911 19,100.00
39131 17,537.92
39133 29,783.33
40111 35,378.65
4031 2,296.30
4032 2,494.10
40615 250.00
4111 7,890.00
4151 4,691.67
4212 40,015.34
40171 50,041.00
40172 340.74
424 4,259.26
501 366,588.66
591 136,041.13
101 8,100.00
1041 104,529.10
1212 218,599.00
1411 3,800.00
1612 2,300.00
20111 82,800.00
2524 4,580.00
331 127,900.00
3321 85,900.00
334 78,200.00
2,403,141.62 2,403,141.62
 0
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Totales PASIVO Y PATRIMONIO Totales

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 112,629.10 Sobregiros Bancarios
Valores Negociables Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 90,056.34
Cuentas por Cobrar Comerciales 199,499.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 57,600.72
Otras Cuentas por Cobrar 6,100.00 Partes Corrientes de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 87,380.00
Gastos Pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 405,608.10 TOTAL PASIVO CORRIENTE 147,657.06

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Cuentas por Pagar Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Inversiones Permanentes Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo(neto de depreciacion) 244,678.75
Activos Intangibles(neto de amortizacion acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 244,678.75 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

PATRIMONIO
Capital 366,588.66
Capital adicional
Acciones de Inversion
Excedente de Revaluacion
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 136,041.13
TOTAL PATRIMONIO 502,629.79
TOTAL ACTIVO 650,286.85 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 650,286.85
 EMPRESA: DISITRIBUIDORA SANCHEZ

RUC: 10328243117
ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)
Ventas de mercaderias manufacturadas 230084.75
Descuentos,rebajas y bonificaciones concedidas
VENTAS NETAS 230084.75
Compras mercaderias manufacturadas 39067.80
Costos vinculados a las compras de mercaderias
Variacion de existencia de mercaderia manufacturada 7200.00
MARGEN COMERCIAL 198216.95
Compra de Suministros
Compra de envases
Compra de embalajes
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Costos vinculados con la compra de envases y embalajes
Variacion de existencias de suministros
Variacion de existencias de repuestos
Variacion de existencias de envases
Variacion de existencias embalajes
Gastos de servicios prestados por terceros 5735.60
VALOR AGREGADO 192481.35
Gastos de personal, directores y gerentes 21187.97
Gastos por tributos
EXCEDENTE BRUTO(INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION 171293.38
Otros gastos de Gestion
Valuacion y deteriorode activos y provisiones 1661.25
Descuentos,rebajas y bonificaciones obtenidas
Otros ingresos de Gestion
Ganancias por medicion de activos no financieros al valor razonable
Cargas cubiertas por provisiones
RESUTADOS DE EXPLOTACION 169632.13
Gastos financieros
Ingresos financieros
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 169632.13
Participaciones de los trabajadores
Impuesto a la Renta 50041.00
Resultados Acumulados
Utilidad no Distribuida 119591.13
Perdida no Distribuida